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【深市基金】之创业板系列一：业绩穿越周期资金积极布局
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相对低位　　近期，市场保持震荡格局，上证指数进一步回落至3200点附近，核心原因在于一季度财报及各类宏观数据不及预期，市场对于未来经济预期有所担忧，尽管AI等热点轮番带动市场，但给投资者带来的赚钱效应不足。另一方面，持续出台的高频数据进一步验证了市场的担忧。5月制造业PMI为48.8，环比继续回落0.4个点，建筑业、服务业PMI则环比分别回落5.7个点和1.3个点，反映出经济指标的复苏继续放缓，当前仍处于“主动去库存”阶段。　　图：制造业、服务业、建筑业PMI变化　　　　数据来源：Wind，截至2023年5月　　在此背景下，市场目前已经较为过度地反映了悲观的市场预期，5月上证指数下跌3.57％，重新回到年初3200附近的位置，与此同时股债收益差回到了接近-2X标准差的位置。从历史数据来看，剔除金融板块的影响后，市场整体已接近去年10月市场的底部区间。　　图：万得300非金融指数再次逼近-2X标准差　　　　数据来源：Wind，天风证券　　探寻市场盈利的亮点　　创业板比较优势明显　　如果探寻历史规律，历史上A股企业的盈利增速下滑周期一般持续8个季度左右，本轮已下滑7个季度，如果考虑到去年二季度的较低基数，因此A股盈利增速的趋势性回升或在今年二季度出现，因此盈利有望成为未来市场上行的核心驱动力。　　图：A股剔除金融两油后的归属净利润TTM同比增速　　　　数据来源：Wind，长江证券，截至2023Q1 　　尽管市场基本面呈现出持续回落的特征，如果按照市场的板块分类，可以发现创业板比较优势明显。从2022年的净利润同比增速来看，创业板的净利润同比增长达到12.8％，远高于主板的-1.0％和科创板的3.0％。　　表：2022年年报和2023年一季报净利润增速对比　　　　数据来源：Wind，截至2023/3/31 　　如果再从2023年的一季度数据来看，创业板公司整体的盈利能力依然突出，其中一季度的净利润同比增速达到7％，环比增速达到114％，充分体现了在疫后的第一个季度下盈利层面的快速修复优势。　　图：主板、创业板和科创板的净利润同比增速对比　　　　数据来源：Wind，截至2023/03/31 　　拉长周期看，创业板指净利润增速自去年一季度以来呈现修复趋势，尽管今年一季度增速有所回落但在绝对值水平上保持相对占优未来随着新一轮盈利上行周期的开启，创业板的公司作为作为实体经济的“基本盘”，有望不断塑造发展新优势，投资价值突出。　　汇聚创业板成长龙头　　指数基本面业绩领先　　在创业板良好的发展势头下，作为囊括创业板核心代表性公司的创业板指数基本面业绩同样领先。从年报披露情况来看，按照最新一期成份股，2022年创业板指数实现营业收入15480亿元，归母净利润达到1664亿元，两者相比2021年整体增速达到42.4％和31.7％，展现出明显的优势，反映出指数较强的盈利韧性和成长属性。　　图：2022年宽基指数营收与归母净利润增速对比　　　　数据来源：Wind，截至2023/3/31 　　如果进一步结合今年一季报来看，目前创业板指数展现出较强的经营韧性和比较优势，今年一季度无论是营业收入还是归母净利润增速均维持在20％的高增速水平，其中有19只成份股归母净利润增速保持在50％以上，8家公司归母净利润翻倍。　　图：2023年宽基指数营收与归母净利润一致预期增速对比　　　　数据来源：Wind，截至2023/5/31 　　从未来的一致预期净利润增速来看，创业板指数相比其他宽基指数仍有优势，营收增速与归母净利润增速仍然保持着36％和27％的较快增速，高于一季报的业绩增速，反映出较好的基本面预期，体现出在经济弱复苏的背景下，指数业绩韧性与抗风险能力较强。　　图：主要宽基指数去年和今年一季度净利润增速比较　　　　数据来源：Wind，截至2023/3/31 　　如果从今年一季度的净利润改善视角来看，创业板指数在净利润增速方面，当前处于宽基指数中的相对领先位置，相比去年呈现出较强的基本面边际向好机遇，盈利质量领先。在较好的基本面指引下，指数展现出较强的投资价值。　　表：产品基本信息　　　　数据来源：Wind，截至2023/05/30 　　目前跟踪创业板指数的最大的一只产品易方达创业板ETF（159915）基金规模已达374亿元，创下历史新高。投资者对创业板低位有共识，基于盈利质量支撑，估值性价比凸显，抄底资金踊跃，创业板指数今年以来净流入资金253亿，为所有指数中流入最多。　　那么创业板和创业板指数基本面优势为何突出，创业板指数诞生的时代背景如何，又具备哪些典型特征，投资者在投资过程中又该如何把握，后续我们将进一步解读，敬请期待！　　免责声明：本文不构成任何投资建议。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，本所不对因使用本文信息引发损失承担任何责任。
金融界2023-06-01
大胆预言：6月美股将跌上热搜，A股上热搜的次数将超过5月
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50外，其余个股指基本上都处于震荡中，上证指数在跌破下轨后反复回抽，既没有再度站上，也没有再度掉头向下。当前陷入僵局，只能静待平衡被打破，预计是在下周。　　　　此前欧美股市表现相对强势，不过现在来看，出现了见顶迹象。从欧洲50指数来看，局部形成双头，周三一度中阴跌破颈线位，截至发文出现回抽。这里的顶部迹象还是很明显的，如果接下来再度中长阴破位，并跌破上升通道下轨，那么顶部将就此确立。美股除了道琼斯持续下跌外，标普、纳斯达克指数还未出现明确的顶部信号，只不过现在已经出现端倪，后市可关注会否出现中长阴。　　进入6月，我认为全球市场不会平静，可能会出现黑天鹅。欧美股市当前仍在高位，有一些风吹草动就会大跌。A股短期或许还好有震荡反弹，但时间持续不会太长。这里做出大胆预测：空头将在6月发动闪电战，美股将跌上热搜，A股上热搜的次数将超过5月。因为最近发现A股很容易上热搜，上证指数跌1.5％、涨0.23％都可以，而6月的波动预计会更大，所以上热搜的概率也会增大。
金融界2023-06-01
ETF严选 | 软件ETF（159852）6月1日上涨4.14%，涨幅位居市场前列
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2023年6月1日，上证指数收平，报3204.63点。中证软件服务指数今日收涨4.28%，指数成分股涨幅前五分别为：科大讯飞上涨10.01%、同花顺上涨9.6%、金山办公上涨9.03%、广联达上涨4.98%、三六零上涨4.01%。嘉实基金软件ETF紧密跟踪中证软件服务指数，今日收涨4.14%，2023年年初至今累计涨幅23.56%，基金经理田光远，在管基金数量17只，在管基金规模111.21亿元。中证软件服务指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。截至2023年5月31日，该指数的前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、广联达、用友网络等，前十大权重股合计占比62.52%。长江证券表示，随着市场经济的修复，市场环境明显改善，全面注册制改革持续利好各项业务，近期市场活跃度显著提升，居民投资信心回暖。随着权益市场风险偏好提升，轻资产、具备成长空间的互联网金融板块预期向好。长期来看，券商财富管理赛道仍具备较为确定的长期成长空间，且随着AI的发展， AI+金融有望提升金融软件服务商质量，抬升用户使用率，改善用户使用体验，支撑基本面预期向好。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-01
格上每日收评—2023年06月01日
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久的MR可能即将面世。截至收盘，今日上证指数收于3204.63点，上涨0.00%，成交额为4010亿元；深证成指上涨0.39%，成交额为5856亿元；创业板指上涨0.59%。今日两市上涨个股数量为2625只，下跌个股数为2317只。从风格指数上来看，今日各风格表现不一，其中成长和消费风格的个股表现最好，稳定风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中18个行业上涨，其中传媒，计算机，社会服务行业上涨，涨幅分别为2.62%，2.13%，1.39%。家用电器，公用事业，交通运输行业领跌，跌幅分别为1.96%，1.25%，1.24%。资金面上，今日北向资金净流出18.01亿元；其中沪股通净流出36.07亿元，深股通净流出18.06亿元。近三个月北向资金净流入169.49亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.96%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：在岸、离岸人民币跌破7.1 原因找到了！ 5月31日，离岸人民币、在岸人民币纷纷跌破7.1关口，截至同日14:53，美元/人民币报7.0992，美元/离岸人民币报7.1137。美元指数维持在104.2附近，随着债务上限谈判出现积极进展、银行业危机化解、软着陆预期上升，美元指数较前期低点上涨近4%。早在两周前的5月17日，离岸人民币时隔近8个月再度对美元跌破7关口。此后，人民币继续逐渐走弱。“年初中国经济重启以来，中国被寄望成为 2023 年全球经济的领头雁。一季度强劲增长之后，中国经济增长动力有所放缓。离岸人民币对美元汇率从2023 年1月的低点6.7贬值约5%，10 年期国债收益率较1月高点下挫 20 个基点，并正试探 2.69%的年度低点。”渣打全球首席策略师罗伯逊（Eric Robertsen）此前在发给第一财经的邮件中提及，“5月初我们提到中国国债收益率市场或释放出对经济前景更为审慎的迹象，之后发布的4月中国经济数据部分印证了经济减速的早期迹象——由于消费信心低迷和房地产投资持续回落，经济增长低于预期。” 4月后复苏强度低于预期 5月31日，最新发布的5月制造业PMI为48.8，不及前值49.2，位于50的荣枯线以下。生产指数为49.6，前值50.2；新订单指数为48.3，前值48.8；原材料库存指数为47.6，前值为47.9。各界认为，5月以来公布的4月数据显示，中国经济复苏的第一阶段基本完成，而第二阶段的复苏仍弱于预期，外加地缘政治博弈，因而可能引发获利了结。此外，昆明城投偿债困难，房企金科被债权人提请破产重整，城投和地产两边的风险事件让市场担忧固定资产投资增速进一步放缓。接受记者采访的经济学家普遍认为，当前基建投资退坡，外需未见改善，投资人对于内外需担忧加剧，经济环比动能改善需要等待，等待库存进一步去化。新的刺激政策出台后，经济预期才能明显回暖。不过，目前部分外资机构认为刺激政策出台的概率不高。摩根大通中国首席经济学家朱海斌对记者表示，并不认为今年的财政或货币政策刺激力度会比去年高。 “我们的解读是，今年财政刺激力度可能比去年偏弱一些，货币政策基本是中性的。从宏观政策的执行来讲，今年是明显前置，考虑到去年的低基数，二季度经济仍是全年高点，出台刺激政策的可能性较低。” 上周开始，人民币汇率在偏弱基本面预期的带动下，明显走弱，当周收于7.0625，连续四周走贬。本周，这种走弱的格局持续。 “这超出了我们的判断，主因还是强势的美元。目前关于人民币破7的讨论较多，核心讨论在于中美当前利差下，高额的外汇顺差下结汇率偏低。从对美元指数的分析来看，美联储加息周期尚未结束，预计这一趋势短期难以改变，因此人民币短期如何止跌仍需关注监管何时出手。本周市场的重点关注是PMI相关数据和房地产数据的变化，但人民币偏弱格局没有变化，下周波动区间为7.05~7.15。”南银理财研究部主管王强松对记者表示。在他看来，新一轮的补库存周期尚未开启，企业明显扩产能时间或在2023年底。当新一轮补库存周期开启后，则有望看到企业增加资本开支。值得一提的是，第一财经此前就报道，人民币走弱的关键之一仍是出口商结汇意愿疲软所致，目前美元存款利率在5%左右，位于全球金融危机以来的最高值。巴克莱银行在此前的报告中提及，外管局的数据显示，按美元计值，2023年3月，银行代客涉外收入5691亿美元，其中非人民币币种的收入已达2980亿美元，这略高于其12个月移动平均水平（2940亿美元），远高于2019年的月均水平（2230亿美元）。中国企业的外汇售出/收款比率降至60.5%，是过去一年中最低的水平。各界预计，近期这一情况仍可能持续。此外，5月27日，美国宣布“印太经济框架”（IPEF）。下一阶段，地缘政治博弈亦将是市场关注的焦点。美元短线反扑尚未完成随着美联储临近加息的尾声，“美元走弱”成了华尔街的年初共识，3月的银行业危机加剧了这种共识，但这种预期的实现一波多折，目前美元进入了短期的技术性反弹阶段。近期，美国总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡表示，有信心能够为债务上限协议争取到必要的支持。暂定协议最早将于当地时间本周三进行投票。随着债务上限有望提高，这推动纳斯达克和标普500指数等风险资产在上周五迎来强势反弹，受到AI热潮拉动的英伟达更是在本周突破了1万亿美元市值，纳斯达克100指数今年以来反弹幅度高达近30%，这也提振了美元资产的吸引力。就短期而言，交易员认为美元指数可能会反弹至105以上，6月的FOMC利率决议将成为关注重点。与之前不同的是，目前交易员逐渐意识到，6月暂停加息的概率并非板上钉钉，仍然需要密切关注就业数据（以及总体经济数据）。 “我们认为，由于美联储进一步收紧货币政策的可能性增加，黄金价格上行空间有限，价格可能在短期内保持横盘调整。美元短线走强。”中银国际大宗商品主管傅晓对记者表示。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-06-01
A股日报 | 6月1日沪指平收，两市成交额达9866亿元
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截至2023年6月1日收盘，上证指数收平，报收3204.63点;深证成指涨0.39%，报收10835.90点;创业板指涨0.59%，报收2206.43点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-06-01
ETF日报 | 6月1日上证指数收平，537只股票类ETF上涨、最高上涨4.41%
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截至2023年6月1日收盘，上证指数收平，报收3204.63点。537只股票类场内ETF当日涨幅为正，其中，最高上涨4.41%。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-06-01
6月1日涨跌停追踪：两市52股涨停 26股跌停
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　　金融界6月1日消息今日上证指数开盘报3196.15点，收盘报3204.63点，全天涨幅为0.0%，振幅为1.11%，深证成指开盘报10758.89点，收盘报10835.90点，全天上涨0.39%，振幅为1.65%，创业板开盘报2191.80点，收盘报2206.43点，全天上涨0.59%，振幅为1.83%，两市总计成交9865.82亿元，环比上个交易日放量5.09%。　　盘面上看，AIGC概念、知识付费、传媒、全息概念、Facebook等概念涨幅居前，而民航机场、国投系、光电共封装CPO、猴痘概念、中药等概念跌幅居前。　　据金融界网站统计显示，今日两市共有52个股涨停，其中一字涨停5只，自然涨停44只，涨停数量环比上个交易日下降11.86%，以下为两市的涨停个股详情：序号股票代码股票名称最新价(元) 涨跌幅封单金额(万元) 涨停时间涨停类型 1 002173 创新医疗 11.54 10.01% 45740.62 09:25:00 一字涨停 2 000711 *ST京蓝 1.41 5.22% 1732.91 09:25:00 一字涨停 3 000620 *ST新联 1.51 4.86% 2890.36 09:25:00 一字涨停 4 002395 双象股份 14.64 9.99% 9904.55 09:25:00 一字涨停 5 600823 ST世茂 1.11 4.72% 3500.82 09:25:02 一字涨停 6 002021 *ST中捷 1.68 5.0% 975.21 09:30:00 自然涨停 7 001210 金房能源 29.45 10.01% 3265.80 09:34:00 自然涨停 8 600158 中体产业 12.45 9.98% 12939.13 09:35:31 自然涨停 9 605118 力鼎光电 20.25 9.99% 4232.98 09:39:15 自然涨停 10 603869 新智认知 14.78 9.97% 3551.12 09:39:16 自然涨停 11 002995 天地在线 38.61 10.0% 6832.33 09:45:15 自然涨停 12 601900 南方传媒 27.32 9.98% 14296.69 09:47:14 自然涨停 13 002805 丰元股份 21.33 10.01% 5305.03 09:47:57 自然涨停 14 600560 金自天正 17.34 10.03% 11134.88 09:48:51 自然涨停 15 000888 峨眉山Ａ 12.29 10.03% 7710.87 09:49:33 自然涨停 16 603030 *ST全筑 1.96 4.81% 461.48 09:51:51 自然涨停 17 605598 上海港湾 44.25 9.99% 6910.44 09:59:12 自然涨停 18 000616 *ST海投 0.79 5.33% 563.97 10:02:48 自然涨停 19 000917 电广传媒 6.72 9.98% 4138.61 10:10:03 自然涨停 20 002292 奥飞娱乐 9.49 9.97% 10497.86 10:10:15 自然涨停 21 300518 盛讯达 35.89 19.99% 2870.54 10:14:18 自然涨停 22 002602 世纪华通 6.84 9.97% 14666.27 10:15:24 自然涨停 23 002230 科大讯飞 65.73 10.01% 53801.52 10:15:45 自然涨停 24 000525 ST红太阳 8.87 4.97% 1104.67 10:44:36 自然涨停 25 600831 广电网络 6.51 9.97% 1842.36 10:46:15 自然涨停 26 002713 东易日盛 8.70 9.99% 2438.98 10:51:39 自然涨停 27 300081 恒信东方 9.72 20.0% 7458.29 10:53:15 自然涨停 28 603282 亚光股份 36.47 10.02% 3278.01 11:00:21 自然涨停 29 600213 亚星客车 9.78 10.01% 3477.20 11:14:18 自然涨停 30 603199 九华旅游 35.78 9.99% 1046.92 11:23:31 自然涨停 31 002582 好想你 8.10 10.05% 7811.80 13:01:51 自然涨停 32 002289 ST宇顺 5.29 4.96% 243.13 13:05:24 自然涨停 33 600532 退市未来 0.69 9.52% 106.03 13:13:31 自然涨停 34 601949 中国出版 13.20 10.0% 3214.99 13:24:55 自然涨停 35 600775 南京熊猫 11.15 9.96% 7895.76 13:41:50 自然涨停 36 603363 傲农生物 9.47 9.99% 2191.87 13:44:44 自然涨停 37 300165 天瑞仪器 7.54 20.06% 1127.67 13:55:06 自然涨停 38 603629 利通电子 24.57 9.98% 984.52 14:25:07 自然涨停 39 600246 万通发展 5.98 9.93% 2478.23 14:26:23 自然涨停 40 000810 创维数字 18.30 9.98% 2060.03 14:27:00 自然涨停 41 603880 ST南卫 4.57 5.06% 80.25 14:30:49 自然涨停 42 002843 泰嘉股份 19.76 10.02% 5634.42 14:38:54 自然涨停 43 600661 昂立教育 10.21 10.02% 1128.32 14:38:59 自然涨停 44 600540 新赛股份 4.68 10.12% 1336.11 14:44:40 自然涨停 45 601177 杭齿前进 11.98 10.01% 594.33 14:45:10 自然涨停 46 600715 文投控股 2.43 9.95% 591.92 14:49:29 自然涨停 47 600822 上海物贸 9.74 10.06% 580.99 14:52:07 自然涨停 48 000839 ST国安 2.03 5.18% 74.53 14:56:03 自然涨停 49 688590 新致软件 20.68 20.02% 1286.24 14:56:47 自然涨停　　更多涨停个股请点击：金融界涨跌停温度计　　两市共有26只个股跌停，其中一字跌停9只，自然跌停16只，跌停数量环比上个交易日上涨23.81%，以下为两市的跌停个股详情：序号股票代码股票名称最新价(元) 涨跌幅封单金额(万元) 跌停时间跌停类型 1 000671 ST阳光城 0.49 -5.77% 18909.26 09:25:00 一字跌停 2 000732 ST泰禾 0.45 -4.26% 6161.24 09:25:00 一字跌停 3 002191 劲嘉股份 6.28 -10.03% 14179.59 09:25:00 自然跌停 4 603291 联合水务 16.18 -10.01% 10546.48 09:25:00 一字跌停 5 603933 睿能科技 22.78 -10.0% 23997.45 09:25:01 一字跌停 6 002113 *ST天润 0.58 -4.92% 5131.48 09:30:00 一字跌停 7 002118 *ST紫鑫 0.61 -4.69% 5156.33 09:30:00 一字跌停 8 002504 *ST弘高 0.54 -5.26% 2871.20 09:30:00 一字跌停 9 600393 ST粤泰 0.47 -4.08% 3321.78 09:30:01 一字跌停 10 600077 *ST宋都 0.61 -4.69% 3699.01 09:30:03 一字跌停 11 600589 *ST榕泰 1.74 -4.92% 2245.78 09:32:12 自然跌停 12 000615 *ST美谷 2.23 -5.11% 784.47 10:30:54 自然跌停 13 002742 ST三圣 2.94 -4.85% 148.65 13:00:00 自然跌停 14 000971 ST高升 1.34 -4.96% 388.25 13:36:48 自然跌停 15 000416 *ST民控 1.76 -4.86% 102.26 13:47:48 自然跌停 16 605580 恒盛能源 14.36 -10.03% 3638.54 14:03:02 自然跌停 17 000584 ST工智 4.21 -4.97% 714.96 14:05:39 自然跌停 18 600290 *ST华仪 1.23 -4.65% 79.59 14:19:08 自然跌停 19 603196 日播时尚 22.47 -10.01% 2231.57 14:21:39 自然跌停 20 002502 ST鼎龙 1.70 -5.03% 237.44 14:40:51 自然跌停 21 600070 ST富润 3.07 -4.95% 11.64 14:49:51 自然跌停 22 000005 ST星源 0.96 -4.95% 127.86 14:50:48 自然跌停 23 002210 飞马国际 1.90 -9.95% 436.87 14:54:39 自然跌停 24 600654 *ST中安 2.59 -5.13% 99.41 14:56:01 自然跌停 25 002433 *ST太安 1.71 -5.0% 96.80 14:56:42 自然跌停　　更多跌停个股请点击：金融界涨跌停温度计
金融界2023-06-01
A股日报 | 6月1日沪指平收，两市成交额达9866亿元
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截至2023年6月1日收盘，上证指数收平，报收3204.63点;深证成指涨0.39%，报收10835.90点;创业板指涨0.59%，报收2206.43点。沪深两市全天成交额9866亿元，北向资金净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。根据申万二级行业分类，2023年6月1日共有77个行业上涨，其中，出版、电视广播、影视院线、数字媒体、软件开发涨幅居前; 47个行业下跌，航空机场、白色家电、中药、家电零部件、非金属材料跌幅居前。 2023年6月1日，沪深A股共有2568家公司上涨，41家公司涨幅超10%(含)，新相微、翔腾新材、天瑞仪器、新致软件、九号公司涨幅居前; 有2214家公司下跌，9家公司跌幅超10%(含)，金百泽、金刚光伏、立方数科、劲嘉股份、恒盛能源跌幅居前。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-01
基金早班车|6月起哪些新规开始施行？凯石沣混合清盘，穷五落定六月投资策略
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2亿元。具体来看，截至5月31日收盘，上证指数下跌0.61％报3204.56点，月跌3.57％；深证成指跌0.7％，月跌4.80％；创业板指跌1.14％，月跌5.65％；北证50跌0.64％，月涨2.87％；从昨天单日来看，北向资金净卖出37.98亿元，贵州茅台遭净卖出11.98亿元居首，寒武纪获净买入4.35亿元最多。ETF方面，近期跨境型ETF产品获资金青睐，其中港股ETF产品，如纳斯达克ETF（513300）涨幅全市场第一；广发恒生科技ETF、广发港股创新药ETF份额较年初增长超10倍。业内人士表示，ETF产品份额的攀升，体现了机构对市场的信心。尽管港股市场近期遭遇较大波动，但目前来看或将是布局良机。推荐阅读：6月策略：维持人工智能主题贯穿全年投资判断，认清“中特估2.0”阶段高波动特性，并做好风险管理 || “日特估”的冷思考，带给6月哪些投资启示　　2.港股成交1709.53亿港元。盘面上，中国海洋石油遭净卖出6.37亿港元居首，美团获净买入6.46亿港元最多。南向资金净卖出3.87亿港元。　　3.美国三大股指全线收跌，道指跌0.41％报32908.27点，录得连续两日下跌，月跌3.49％；标普500指数跌0.61％报4179.83点，月涨0.25％，纳指跌0.63％报12935.29点，月涨5.8％。3M公司跌2.83％，旅行者集团跌2.44％，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22％，亚马逊跌0.89％，特斯拉涨1.38％。中概股多数下跌，中阳金融跌11.19％，欢聚跌7.84％。　　4.香港虚拟资产交易平台营运者指引自6月起生效。香港证监会表示，欢迎已准备好遵守证监会标准的虚拟资产交易平台营运者申领牌照。无意申领牌照的营运者，则应着手以有序方式结束其香港业务。　　5.人社部最新数据显示，个人养老金制度实施半年之际，参加人数已达3743.51万，金融机构推出储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金四类个人养老金产品总数已超过650只，个人养老金制度平稳有序运行。　　6.MSCI成分股调整5月31日盘后生效，多股尾盘竞价异动，爱玛科技、巨人网络等大幅拉升。与此同时，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数等指数审核变更，将于6月16日收盘后生效。富时中国A50指数本次纳入京沪高铁、格力电器，删除万科A、上汽集团。富时中国A50指数备选股名单包括：金山办公、光大银行、中信建投、国电南瑞及片仔癀。　　7.保险资管前5月总体成绩好于去年同期。截至5月31日，有统计数据的827款产品年内年化回报中位数为3.48％，年化回报超过10％的产品有76款，其中最高年化回报超过115％。　　8.根据私募排排网数据，截至2023年5月，自2021年以来，有近10个季度业绩显示的私募证券产品数量为7493只，但连续10个季度正收益的产品数量仅为218只，占比不到3％。一般而言，波动越大的产品，连续取得正收益的难度就越高。其中，债券策略产品取得连续正收益的产品数量和占比均是最高的，这和债券本身的特性也是高度相关的。股票策略产品数量最多，但连续10个季度都取得正收益的产品占比却是最低的，不到1％，这和股票本身波动较大高度相关。　　9.A股市场震荡，公募和私募基金公司陆续自购旗下产品。华夏基金公告，基金经理杨宇自购华夏新能源车龙头混合100万元。南方基金公告，已对公司旗下4只基金各申购了100万元；湘财基金用1000万元申购旗下1只基金。除了公募基金公司外，私募西安博成基金发文大额认购自主交易的产品。业内人士表示，基金公司在当前行情下开展自购对市场提振信心有一定作用，但持续性和效果需要观察。另外，自购行为不应该被过分解读，投资者应该理性看待，并重点关注基金公司的投资策略和业绩表现。根据自身实际财务情况、风险偏好和投资需求，量力而行选择适合自身的基金产品。　　二、宏观产业　　6月起开始施行的新规有：《固定资产投资项目节能审查办法》，将省级节能审查管理权限由5000吨标准煤提高至1万吨标准煤；《个人信息出境标准合同办法》；工商业用户将执行新电价政策；婚姻登记“跨省通办”试点将扩大至21省份；《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》6月20日起施行，明确国家依法禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。　　第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日召开，本届论坛主题定为“全球金融开放与合作：引导经济复苏的新动力”，将探讨如何加强国家和地区之间金融合作，提振发展信心，支持实体经济高质量发展，促进全球经济复苏和金融稳定。　　上海“五五购物节”正式启动一个月来，上海线下消费日均近80亿元，同比增长33.6％。下一步，上海将持续发力，举办2023上海夜生活节、上海进口嗨购节、第四届上海小吃节等活动。　　继北京、上海发布相关政策文件后，人工智能产业又迎来重磅利好。深圳要求实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型。统筹整合基金资源，形成规模1000亿元人工智能基金群。　　三、基金预警　　凯石沣混合公告，由于触发基金合同终止事由，基金按照约定进入清算程序并终止。据悉，该基金此前曾20多次徘徊在清盘边缘，但都被“救”了回来，如今终究要清盘。　　四、新发基金
金融界2023-06-01
回调可考虑增持黄金
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1日大盘低开后全天弱势震荡，截至收盘，上证指数跌0.61%报3204.56点，再次守住3200点关口。深证成指跌0.7%，创业板指跌1.14%。A股全天成交9409.2亿元，北向资金大幅净卖出近38亿元。5月，上证指数累跌3.57%，深成指和创业板指均下跌约5%，双双连跌4个月。板块方面，软件、CPO、传媒等概念方向较为活跃。大消费加速下探，新能源、光伏板块表现依然不济。来源：Wind 游戏板块已连涨四日，游戏ETF（516010）近四个交易日涨超13%。短期面临回调压力，错过的小伙伴等待板块回调后可以考虑分批布局。来源：Wind 消息面刺激主要源于，5月29日英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即AvatarCloudEngine（ACE）forGames。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 ACEforGames有望加速游戏的智能化进程。随着人工智能技术的不断进步，游戏开发者可以借助ACEforGames提供的定制AI模型为游戏角色赋予更逼真的人工智能。通过语音识别、自然语言处理和动画生成等技术，游戏角色可以更加智能地回应玩家的指令和互动，呈现出更自然、更真实的行为。这将提升游戏的可玩性和代入感，使玩家能够更深入地融入游戏世界，享受更丰富的游戏体验。中长期来看，游戏板块投资逻辑主要受版号常态化发放叠加人工智能的催化。游戏公司将AIGC工具和技术应用在游戏研发的美术、代码、场景建模、智能NPC等方面，使得游戏开发时间得到优化，游戏角色活动更加流畅，AI互动和游戏结合的玩法将增强用户体验感。总体来说，AI绘图替代美术外包等可以明显降本增效。除此之外，AIGC丰富游戏内容、增强交互性，结合游戏本身成熟的付费模式、社交属性，可以从ARPU提升、用户增长等方面驱动游戏行业收入增长。版号常态化发放，基本面修复预期强。2022年4月以来，国家新闻出版署已公布了11批国产网络游戏信息，共有815款国产网络游戏获得版号，另有71款进口网络游戏拿到版号。4月发放的版号是今年第四批国产游戏版号，共86款游戏获批，与3月份持平。来源：国盛证券自2022年12月以来，国产游戏版号已连续5个月稳定在80款以上，表明游戏版号已逐步进入常态化发放节奏，新游戏产品上线进度得到保障。短期来看，在人工智能催化下，板块估值上升较快，基本面的改善还没有跟上，短期仍存在回调风险。后续待调整充分之后可继续关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）等相关标的的投资机会。 5月31日黄金表现亮眼，黄金基金ETF（518800）收涨1.41%。长期看，全球经济衰退的总体趋势、全球金融机构加购黄金的需求上升，以及全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，这三因素使得贵金属有望具备上行动能。技术面上黄金面临前期高位的阻力，短期或高位强势整理，若有回调可增持。来源：Wind 中信建投表示，海外经济数据继续走弱，西方主要国家最新的Markit PMI初值数据整体呈现二度回落，表明2022年末开始的最后一轮公共卫生防控后复工潮带来的经济增长动力已进入最后尾声；CPI数据方面，上周五最新披露的美国核心PCE物价再度同比回升，这将对美国货币政策提出更大挑战。与劳动力市场的表面繁荣形成鲜明反差的是美国道指、纳指整体业绩继续呈负增长，且有强化趋势，美国目前处于较为典型的衰退早期，同时由于高利率持续时间长，经济硬着陆难以避免。黄金中期仍是大类资产首推，短期回调可增持。5月以来，在美有关部门月初完成加息动作之后，黄金震荡调整，一方面是在滞后的就业数据及官员持续表态下，市场对美有关部门降息节奏的过度激进预期再修正的过程，另一方面也是在前期阻力位附近的技术调整需求所致。就业数据滞后，预计中期在美国衰退与货币政策正式转向的作用下，美元指数将继续下跌，黄金仍是上涨趋势，是大类资产首推，短期回调可借道黄金基金ETF（518800）增持。生物医药ETF（512290）5月31日下跌2.08%，创下了年内的新低，其他各大医药板块产品均不同幅度下跌。板块今年整体表现在所有行业中排名中游，但春节后出现了较大幅度调整。在当下这个阶段，无论是板块的估值水平，还是相对其他板块的吸引力，都已经到了较高的区间。从板块估值来看，医药行业大部分子板块的估值在2020年年末曾经创出高点，此后估值进入回调区间，到现在已经接近3年了，大多数个股也已经历了较长时间的下跌。从时间维度上看，板块整体的调整已经比较充分了。来源：Wind，招商证券研究所如果医药板块想要在未来一段时间内出现一波行情，机构资金的流入是非常重要的。从机构增量资金角度看，目前大盘表现不佳，因此当前阶段可能不会有太多增量资金流入板块。如果后续公募基金发行状况有所改善，那么医药板块或将具备开启行情的基础。 2023年美国临床肿瘤学会年会（ASCO）将在6月2日到6月6日在美国举行，这个会议对全球创新药企业来说都是非常重要的。会议比较偏重于产业以及投资，会披露不少创新药领域最新的临床结果，将给创新药板块带来比较大的助力。受益于老龄化、消费升级、国产替代等逻辑，医药板块整体的投资逻辑是比较扎实的。行业基本面方面，防控后创新药院内放量有望恢复强劲态势。投资者可以持续关注创新药沪深港ETF（517110）和生物医药ETF（512290）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-01

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