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美股收盘：美股开年失利收跌特斯拉重挫12%苹果市值跌破两万亿美元
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是什么概念？受疫情影响较大的中国市场，上证综指2022年跌幅为14.95％，沪深300为-21.27％，恒生指数跌幅15％，日经指数跌幅为10.95％。　　苹果公司股价下跌 2万亿美元市值俱乐部不复存在　　iPhone制造商苹果公司股价一路下跌，市值跌破2万亿美元，成为科技股暴跌潮中最新一家受害者。苹果周二一度下跌3.7％，因投资者对重要假期所在季度iPhone供应的担忧加剧，而且对加息放缓失去信心。股价暴跌令苹果市值降至1.99万亿美元，2万亿美元市值俱乐部中的最后一家就此陨落。此前微软和石油巨头沙特阿美2022年跌出这一俱乐部。　　这一里程碑标志着苹果失宠。该股过去一年大部分时间内表现强于标普500指数，但最近几周出现下跌，因市场担心iPhone生产问题将破坏对该公司而言最重要的假期销售。本周早些时候，日经报道称，由于需求疲软，苹果已通知几家供应商减少AirPods、Apple Watch和MacBooks等部分产品的零部件生产。就在一年前，标普500指数创历史新高，苹果市值一度升逾3万亿美元。　　大发“战争财” 美两大能源巨头2022年赚了近1000亿美元！　　俄乌冲突导致石油等化石燃料价格飙升，各大能源公司普遍趁机大发“战争财”。据相关估计，光是埃克森美孚和雪佛龙两家美国能源公司2022年就赚取了近1000亿美元的利润。虽然相关上市公司尚未公布年报，但根据S&P Capital IQ汇编的华尔街估计数据，埃克森美孚2022年利润预计将超过560亿美元，而雪佛龙的利润预计将超过370亿美元，两家公司去年的利润都将创下历史新高。　　然而，就在一年半前，这两家能源巨头面临的压力达到了顶峰，当时两家公司正努力从新冠疫情导致的原油价格暴跌中恢复，并且因气候战略实施缓慢饱受批评。去年5月，埃克森美孚甚至被激进对冲基金Engine No． 1夺走了三个董事会席位。Engine No． 1认为，埃克森美孚需要加快行动重塑自身业务结构，并积极投资到清洁能源之中。　　马斯克SpaceX据称新一轮融资筹集7.5亿美元估值达到1370亿美元　　据媒体报道，埃隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）在新一轮融资中筹集了7.5亿美元，该公司的估值也借此达到了1370亿美元。　　上月有媒体报道称，SpaceX允许内部人士以每股77美元的价格出售股份，这将使该公司的提升至近1400亿美元。据悉，SpaceX在2022年共筹集了超过20亿美元的资金，其中包括7月份的2.5亿美元融资，而在去年5月份的一轮股权融资中，SpaceX当时的估值为1270亿美元。　　爱奇艺完成向太盟投资集团发行5亿美元可转换票据　　1月3日（周二），爱奇艺公司完成向太盟投资集团发行5亿美元可转换票据。本次投资完成后，爱奇艺将进一步拓展其娱乐视频业务，推出更多原创内容，并加强改善公司营运资金管理。　　太盟投资集团是一家专注于亚太区的私市股权类投资公司，管理超500 亿美元的资产。爱奇艺于2022年12月30日委任太盟集团执行董事长单伟建为公司董事会成员，董事会审计委员会非投票成员及董事会薪酬委员会成员。　　哔哩哔哩跨年晚会直播峰值达3.3亿　　1月3日（周二），哔哩哔哩主办的跨年晚会《2022最美的夜bilibili晚会》直播人气峰值达到3.3亿，创新纪录。今年是哔哩哔哩（B站）“最美的夜”跨年晚会的第四年，晚会汇集了超60个IP作品，是历年来跨年晚会IP合作量最丰富的一年，包括《刺客信条》、《灌篮高手》、《名侦探柯南》、《三体》动画、上海迪士尼（88.97,2.09,2.41％）度假区、《数码宝贝》、《我的世界》、《咏春》、《原神》等经典IP主题曲演绎，《地下城与勇士》《欢乐斗地主》《劲舞团》《泡泡堂》《仙剑奇侠传》等游戏IP原声重现，还有包括《天官赐福》《罗小黑战记》《镇魂街》《雾山五行》等在内的24个热血国创IP加盟。　　知乎突换掉任职4年、主导双重上市CFO！虎牙前财手接任　　任职4年CFO的孙伟，带领知乎成为首家以双重主要上市方式回港的中概互联网公司。　　昨晚，在线问答社区知乎突然宣布更换首席财务官。公告称，公司董事会已任命沙大川为新董事，并兼任公司首席财务官（CFO）一职。该任命自2022年12月31日起生效。　　值得一提的是，在加入知乎之前，沙大川曾担任趣丸集团和虎牙直播CFO。与此同时，公司称知乎前董事兼CFO孙伟已递交辞呈，辞去董事和CFO之职，转而追求其他兴趣。　　新氧上调股票回购规模至2500万美元　　1月3日，新氧科技宣布，新氧董事会已经授权公司调整2022年11月18日发布的股票回购计划，将公司根据该计划被授权回购的总价值1500万美元的股票，增加到2500万美元。以此表明对公司未来发展的长期看好，股票回购计划自2022年11月18日起的12个月内有效。
金融界2023-01-04
2023年逆转“开门红”！中国沪指站上3100点在岸、离岸人民币一度升破6.89
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日成交达7888亿元。 3日收盘，中国上证综指上涨27.25点，涨幅0.88%，报3116.51点；中国深证成指上涨101.14点，涨幅0.92%，报11117.13点；中国沪深300指数收盘上涨16.27点，涨幅0.42%，报3887.9点；中国创业板指数收盘上涨9.66点，涨幅0.41%，报2356.42点；中国科创50指数收盘上涨20.01点，涨幅2.08%，报979.91点。离岸人民币早盘一度走低至6.9382，然后在10:00左右开始大幅反弹，一度上破6.89关口至6.8806。据国外汇交易中心数据显示，2023年1月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9475元，前一交易日中间价报6.9646元，单日调升171基点，延续了前一交易日的升值走势。为促进外汇市场发展，中国人民银行、国家外汇管理局12月30日宣布，决定自2023年1月3日起，延长银行间外汇市场交易时间至次日3时，覆盖亚洲、欧洲和北美市场更多交易时段。人民银行、外汇局相关人士表示，此举有助于拓展境内外汇市场深度和广度，促进在岸和离岸外汇市场协调发展，为全球投资者提供更多便利，进一步提升人民币资产吸引力。中金公司认为，中国国内各类政策的支持、美元的强弱、跨境收支的变化以及监管当局的汇率相关政策或是影响2023年美元人民币汇率走势的关键因素，整体来看该机构认为在2023年一季度美元或有一波反弹，美元/人民币汇率或受此影响而上行至7.05附近。瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛认为，考虑到美联储预计在2023年下半年开始降息，以及随着中国经济重启和持续复苏，预计市场情绪将推动下半年人民币兑美元升值。未来几天，交易员将密切关注中国重新开放的快速步伐，美国银行分析师预测，这“可能表明在强劲反弹之前，短期内将出现更深层次、更具破坏性的冲击”。在本周公布非农就业数据，以及美联储12月FOMC会议纪要之后，投资者的注意力也将集中在中国国内市场上，这可能为2023年的利率路径提供线索。由于市场猜测日本央行可能会放弃其超宽松政策，日元跳升至6个月以来的最高水平，上涨0.9%。美元兑日元跌破130.00的心理支撑位，由于投资者的风险偏好情绪改善，汇价在东京时段跌破130.50后出现大跌。标普500指数期货在经历长周末后开盘走软，但之后成功进入上涨轨道，暗示风险厌恶情绪消退。美元指数努力维持在两周低点103.15上方。 (来源:FXStreet) 在日图级别上，该资产跌破了自8月2日低点130.40以来的水平支撑位。20 EMA均线134.00继续充当该货币对的重要障碍。此外，该资产转而维持在200 EMA均线135.00下方，表明长期趋势看跌。与此同时，14天相对强弱指标转入看跌区间20.00-40.00，表明下跌势头已经被激活。谨慎等待价格回调接近130.00的心理阻力位再建立空头头寸，这将拖累该资产跌向5月4日低点128.63，然后为5月24日低点126.36。另一方面，若升破12月29日高点134.50，将推动该资产指向12月7日低点134.00附近。若升破后者，将推动价格升向12月20日高点137.47。
小萧2023-01-03
格上每日收评—2022年12月30日
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最后一个交易日，A股三大股指走势分化，上证综指收涨0.51%，深证成指收涨0.18%，创业板指微跌0.11%。沪指全年累跌约15%，深成指累跌逾25%，创业板指累跌逾29%。盘面上，传媒大涨，农林牧渔、交通运输、纺织服装、商贸零售、公用事业、建筑材料、非银金融、计算机和环保等板块涨幅居前。具体原因：12月28日，国家新闻出版署官网公布了2022年12月国产网络游戏审批信息，本次共有84款游戏获得国内游戏版号，为2022年以来游戏过审数量发布最多的一月。同时，国家新闻出版署发布12月份进口网络游戏审批信息，共44款游戏获批进口版号。截至收盘，今日上证指数收于3089.26点，上涨0.51%，成交额为2504亿元；深证成指上涨0.18%，成交额为3537亿元；创业板指下跌0.11%。今日两市上涨个股数量为3304只，下跌个股数为1542只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不错，其中稳定和金融的个股涨幅最大，周期和成长风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中26个行业上涨，其中传媒，农林牧渔，交通运输行业领涨，涨幅分别为2.43%，1.53%，1.42%。有色金属，医药生物，电子行业领跌，跌幅分别为0.47%，0.34%，0.31%。资金面上，今日北向资金净流入0.93亿元；其中沪股通净流入15.68亿元，深股通净流出14.75亿元。近三个月北向资金净流入365.07亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.17%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：世界经济黄皮书：未来3到5年世界经济增长率将维持在3%左右 12月30日，中国社会科学院世界经济与政治研究所与社会科学文献出版社30日联合发布的《世界经济黄皮书：2023年世界经济形势分析与预测》指出，未来3到5年世界经济增长率将维持在3%左右。黄皮书指出，当前，世界经济运行中的各种短期问题和长期因素交织叠加，带有不确定性的短期因素不断涌现的同时，一些深层次矛盾和结构性问题也日益凸显，全球经济增长面临的不利因素相对以往增多。世界经济仍将处于下行通道。新闻二：2022年中港美三地股市点评回顾2022年最重要的两个线索：第一，美国通胀超预期带来的美联储紧缩超预期，导致全球成长股杀估值；第二，国内疫情叠加房地产“停贷潮”带来的居民购房信心缺失的问题，导致国内股市盈利不及预期。2022年中港美三地股市因受这两大因素的影响程度不同导致下跌和反弹的幅度也不同，比如港股基本面受国内经济影响，流动性受美国影响，当两大因素均变差或者改善时，港股的跌幅和涨幅都是最大的。以10月底为分界线，10月底之前两大因素持续恶化，中港美三地股市以下跌为主，跌幅为港股>A股>美股；10月底之后两大因素边际改善，美联储加息进入第二阶段、国内疫情防控优化、地产三支箭齐发，市场反弹，反弹幅度港股>A股>美股。展望2023年，12月中央经济工作会议定调积极，相信随着各项政策效果显现，明年经济运行有望总体回升，要坚定信心。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-12-30
2022年收官！中国“涨声响起”高调复苏重磅回顾：A股全年两度探底、人民币创1994年最严重亏损
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亏损。截至今天(12月30日)收盘，上证综指收涨0.51%，深证成指收涨0.18%，创业板指微跌0.11%。上证指数2022年年跌15.13%，深成指累计下跌25.85%，创业板指累跌29.37%。 (来源:新浪) 今天三大指数尾盘走势分化，沪指全天红盘运行，创指震荡走低翻绿。板块方面，传媒板块全天走高，教育板块今日反弹回暖，大消费板块活跃；医药股持续调整，赛道板块震荡走低。总体来看，个股涨多跌少，超3200只个股飘红，两市成交持续低迷。回顾2022年，A股全年两度探底，由年初的3600点高位一度下探到4月27日的2863点，之后企稳回升至3300点附近后再度于10月末下破2900点关口，最后指数再度回升并稳固在3000点上方。另外，沪深300指数今年跌超21%，上证50指数今年跌超19%。再来看今年的下半年行情，市场在连续数月的震荡走弱后酝酿反弹，今年市场经历了40年以来美国加息密度最大的一年，同时海外俄乌冲突等突发事件也对市场造成了预期之外的事件冲击。中国国内方面，受到疫情反复对经济的影响，经济数据一度在11月回落至仅高于4月份的全年次低水平。今年12月以来，中国国内防疫政策历经优化及调整，全国疫情传播速度较快，据百度搜索指数和各地卫健委预测，多地疫情迅速早达峰，由此后续的消费复苏节奏有望提前，疫情防控对经济及消费的限制逐步消除，积极面的因素已经在逐渐累积，为政策着力稳增长提供更好的环境。人民币创1994年最严重亏损周五，人民币兑美元走强，但一波新的感染浪潮给复苏前景蒙上阴影，人民币兑美元汇率似乎将创下1994年以来的最大年度跌幅。在几乎关闭边境三年、实施严格的封锁制度和检测后，中国在12月初突然改变与病毒共存的方针。现在全国各地都在爆发新的病例，有可能进一步破坏经济。 (来源:Trading View) 即期人民币兑美元开盘报6.9555，午盘报6.9585易手，较前一尾盘收盘价上涨66点，距中间价-0.09%。开市前，中国人民银行将中间价定在6.9646，高于之前的中间价6.9793。即期汇率允许在任何一天高于或低于官方定盘价2%的范围内交易。但今年迄今在岸人民币兑美元汇率似乎将贬值8.7%，这是自1994年中国统一市场和官方汇率以来的最差表现。尽管如此，“2023年仍有一线希望，鉴于人民币资产在2022年遭遇广泛抛售，外国投资者对中国资产的配置目前处于历史低位，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示。他说，中国经济的重新开放注入了乐观情绪，这将支持证券投资流入和人民币。华侨银行预计人民币年底汇率为6.98；并逐渐恢复到3月底的6.90，到2023年底恢复到6.75。展望2023年展望明年，各大机构普遍较为乐观；有机构认为疫情、经济等关键因素的不确定性将下降，明年A股是一轮牛市。银华基金业务副总经理李晓星表示：“展望2023年，我对市场信心的恢复是充满希望的。各项政策措施将在明年有所体现，明年经济增速会快于今年。” 招商基金认为中国经济到了扩张内需的阶段，正站在一轮新的复苏周期和信用扩张的起点。从投资和企业去库存行为的角度看，一轮上行的周期往往持续6个季度左右。同时，A股估值与信用、利润结构高度相关，2023年风险偏好预计将在震荡与反复中向上推进。上投摩根基金提到，中国经济正走向复苏早期，A股盈利增速和多项估值指标已达到底部区域，正在孕育一轮新的上涨行情。国泰君安证券指出，2023年来自于疫情、经济、政治等关键因素的不确定性将下降，坚决看多2023年A股市场。第一，抑制性政策的转折、疫后世界的临近以及中下游利润率重新扩张(CPI-PPI)，我们判断2023年第二季中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期；第二，内外宏观环境均从高度不确定的状态逐步迈向确定，我们判断投资者对风险资产的持有意愿也将回升。第三，政策底部、经济底部和估值底部的同时出现，往往隐含了股票投资回报的巨大空间。2022年最差的预期已经见到，A股市场将迎来峰回路转之势，“我们认为2023年A股是一轮牛市”。#2023年前景展望#
小萧2022-12-30
大盘缩量调整，医药、军工反弹
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9日，市场指数的表现出现了一定的分化，上证综指由于受到了权重低迷的拖累，盘中弱势震荡下探，截至收盘下跌0.44%，创业板指则是在医药、成长板块的带动下表现相对强势，上涨0.48%。盘面上来看，医药板块强势拉升，军工、软件等板块逆势收红，而地产基建、白酒家电等板块则12月29日跌幅居前。个股涨跌比1:2，上涨家数大约1600家，下跌家数约3300家。量能方面，12月29日两市成交额再度萎缩，全日成交约6100亿元。临近年底，叠加公共卫生防控因素的影响，近期市场的成交量持续维持在比较低的程度。在低成交量状态下，资金将面临存量博弈，此时市场以震荡或调整为主，或难有大的行情。后续需要密切关注量能何时能够放量，增量资金何时开始入场。北向资金方面，12月29日小幅流出11.1亿元，其中沪股通流出4.28亿元，深股通流出6.82亿元。从近期的情况来看，在经历了一波持续性地流出之后，自11月中旬以来北向资金逐步重回买买买的轨道之中。近期北向资金流入流出情况，数据来自于WIND 盘面上来看，12月29日医药板块表现亮眼，疫苗ETF(159643)上涨1.84%，生物医药ETF(512290)上涨1.51%，医疗ETF(159828)上涨0.96%，此外创新药沪深港ETF(517110)上涨1.90%。从消息面来看，近期医药板块的利好消息接踵而至。近日，全国多省市相继调整公共卫生防控措施后，居民购药以及购医疗设备的需求得到释放，多地现“购药热”。相关部门表示，目前抗原日产能1.1亿人份，指压式血氧仪日产超25万部，有关部门将继续帮助企业扩大产能，加快满足市场的需求。此外，国家还要求加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群覆盖率，优先采取序贯加强免疫，努力做到“应接尽接”。预计未来随着感染常态化、流感化发生，相关药物及疫苗存在长期需求。在防控政策的不断优化之后，当前不少地方即将迎来第一波感染高峰。后续随着感染高峰过去，人民的生产生活逐步回归正常的节奏，医药的诊疗也重回正轨，此前被公共卫生防控耽误的诊疗需求、消费医疗需求有望加速恢复。医药板块的基本面也将在这多重利好的合力作用下出现边际改善的迹象。医药板块经历了长期深度的调整，整体估值已经非常低，投资的边际安全性较高。而且当前公募基金持仓对于医药板块也处于非常低的水平，换言之后续弹药的供给可以说相当充分。后续可以继续关注医药板块的相关ETF——疫苗ETF(159643)、生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)以及创新药沪深港ETF(517110)。军工板块12月29日反弹，军工ETF(512660)上涨1.7%。数据来源：WIND 作为曾经的热门赛道，回顾2022年，国防军工板块围绕市场风险偏好变化和基本面情况变化(原材料价格上涨、元器件名录、高基数和增值税改革等)演绎，呈现较大波动。细分到子行业上，航空发动机方面，参考美俄三四代军用战斗机发动机15-25年左右的量产时间，目前我国新机型处于三代批产提速、四代接力关键节点，前端更新需求旺盛;此外军机规模增加叠加实战化训练频率提升，有望打开后端维修空间，三代涡扇处于翻修增长期。航空发动机赛道或迎来前后端需求持续扩容的黄金发展期。航空制造方面，大额订单反映出需求接续释放，或为行业提供持续增长动力。中泰证券研究所统计，2021H1，中航沈飞(战斗机)和航发动力(发动机)大单落地;2022H1，中航西飞(运输机&轰炸机)大单落地;2022Q4，中直股份(直升机)公告预计将在2023年收到客户大额预付款。大额订单使得企业未来业绩的增长确定性增加，十四五开端以来，航空装备终端型号列装需求节奏具备一定的延续性，未来伴随新型号渐进批产，行业有望维持高层长。此外，军工板块还受益于国企改革的逻辑。2022年5月有关部门发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》，首次试点将上市公司发展质量纳入央企负责人考核，并明确考核时间表，或将从股权激励和资产整合两个方面看到国有军工上市企业逐步提升经营质量。随着央企改革持续深化，“提质”加速有望进一步提高企业效率、释放企业活力。展望未来，国防安全的保障、“大国博弈下的必选消费”军工板块，或仍具有上升空间。目前军工板块估值处于历史较低水平，感兴趣的小伙伴可继续关注泛国产替代及制造业升级的主线，回看《黄岳：把握“恢复”与“升级”主线》，逢低布局，包括军工ETF(512660)，以及信创相关的计算机ETF(516220)、软件ETF(515230)，高端制造相关的工业母机ETF(159667)。数据来源：WIND （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-30
放松防疫政策带来哪些机遇？这些股可能会成最大受益者！
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票便宜，与新兴市场同行相比也便宜。虽然上证综指和恒生指数都已从2022年的低点回升，但今年以来这两个指数的跌幅均超过14％。摩根士丹利本月表示，在疫情期间表现不佳之后，中国股市出现了急剧反弹。　　Glovista Investments联合创始人兼首席投资官Carlos Asilis）表示:许多机构投资者一直严重低配中国股票。　　他说:我认为这是一个错误，因为它忽视了一个非常重要的潜在基线情境，这个情境现在已经被市场消化了，那就是中国经济明年将经历与美国今年相似的复苏路径。　　服务业的重新开放　　新冠肺炎限制的放松可能意味着受政策影响最大的行业，如餐饮和航空公司以及休闲类股将出现反弹。　　对Thornburg Investment Management投资部门联席主管Ben Kirby来说，取消限制可能意味着快餐店Yum China的股价将上涨。该公司在中国经营肯德基、必胜客和塔可钟品牌。2016年，YUMC从American Yum Brands中剥离出来。　　Yum China是Thornburg Developing World Fund（THDAX）的第四大仓位，该基金约有29％的资产配置在中国。该投资组合今年下跌了约27％。　　Kirby表示，人们不被鼓励像往常一样出去过自己的生活。但即便如此，Yum China仍计划开设新店，我们认为该公司的盈利能力将继续增强。　　这位投资组合经理还看好总部位于香港的美国保险公司友邦保险集团（AIA Group），Kirby预计这家公司可能会颠覆中国传统的保险模式。该股是THDAX的第三大配置，权重超过3％。　　Kirby说:我们认为，当中国经济重新加速时，这两个投资观点将受益。但与此同时，由于它们是具有结构性增长潜力的优质企业，我们认为，即使经济复苏需要稍长的时间，它们也不会是坏股票。　　与此同时，中国经济的反弹可能意味着新兴市场股市的提振，因为中国经济在未来的重要性将不断提高。Glovista的Asilis预计，与西方跨国公司相比，总部位于泰国、菲律宾和马来西亚的公司在中国的业务可能会有更显著的增长。　　美国银行的一份报告显示，台湾的Catcher Tech和Synnex Tech等新兴市场股票对中国大陆的营收敞口较大，这两家公司对中国大陆的营收敞口分别为70％和61％。　　挑战　　可以肯定的是，增加在中国的投资还面临着一系列挑战。Laffer Tengler Investments总裁Arthur Laffer， Jr.对中国股市持负面看法。他表示，鉴于政府对商界的影响力，中国过去已经侵蚀了投资者的信任。他指出，中国政府去年对营利性校外辅导公司的打击是影响企业利润的一个令人不安的迹象。　　Laffer说:中国经济的任何形式的重大重新开放都肯定是短期看涨的。只要经济重新开放，就很容易出现大幅反弹，因为在强制的新冠疫情封控期间，经济一直在受到压制。　　Laffer补充说:问题是，一旦经济开始恢复，然后会发生什么？　　不过，Glovista的Asilis指出，继续与其他国家建立信任符合中国的利益，他说，从经济角度来看，中国比以前更需要世界其他国家——至少在中期是这样。不过，他表示，投资者在确定印度估值具有吸引力的行业和机会时，必须保持谨慎。　　Thornburg的Kirby说道，中国未来10年的潜在GDP增长可能低于过去10年。然而，我们看到该国继续试图将增长转向更可持续的增长来源。
金融界2022-12-30
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.35％，游戏板块领涨
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技术上，所有股指守住5日均线，但是只有上证综指守住60日均线，而深成指和创业板依然受制于60日均线反压。MACD绿色柱状继续收缩。后市必须守住5日均线和60日均线，大盘才有望延续反弹，否则继续探底风险依然较大。因此，操作上，继续严格控制仓位，轻仓波段操作。　　国盛证券分析称市场处于中长期底部区域，前期量能的持续萎缩属于“失真”状态，随着A股投资者逐步“复工复产”，场内的交易活跃度在恢复正常，本周市场背靠密集支撑向上反包，量能温和放大，走势健康。操作上，建议持股参与反弹，看好跨年上涨行情；建议契合“泛国家安全”方向，并重视标的的国资控股属性，拼经济、稳经济需要新动能，科技发展可以有效创造增量格局，信创题材契合国产替代逻辑，而且不易被外限制，一定程度上规避了不确定性，逻辑坚实。
金融界2022-12-29
股市“大乱套”！中国“全面放开”夹击2023年经济展望 A股三大指数集体低开、港股“边境利好”上涨
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求，重新开放的速度快于预期。A股方面，上证综指下跌0.43%，深成指下跌0.9%。离岸人民币兑美元汇率变化不大，最新报6.9689。在韩国，KOSPI指数下跌近2%，因为重量级芯片制造商和电池制造商的股票反映了除息的影响，股东将无权获得明年的年度股息。澳大利亚S&P/ASX 200指数在回吐早前涨幅后下跌0.28%。在日本，日经225指数下跌0.33%，东证指数下跌0.32%。日本央行上周公布了货币政策会议的意见摘要，意外扩大了日本国债收益率的目标区间。本日头条新闻：美国考虑对来自中国的旅客制定新疫情规定官员们表示，美国政府正在考虑对来自中国的旅客实施新的疫情规定。官员们说：“国际社会越来越关注中国持续病例激增，以及中国报告的缺乏透明数据，包括病毒基因组序列数据。” 此前，日本、印度和马来西亚在过去24小时内宣布加强对来自中国的游客的限制，理由是中国的感染人数上升。彭博社报道称，美国正在考虑对来自中国的人采取新的新冠病毒预防措施。随着中国官员取消新冠限制，中国的感染人数迅速上升。中国周一表示，将从1月8日起停止要求入境旅客进行隔离，这是放松边境限制的重要一步。自2020年以来，中国基本上关闭了边境。重磅利好：香港重新开放在中国最近宣布取消对入境旅客的检疫要求后，在香港上市的重新开市股票大涨。消费型股票看涨，海底捞和呷哺呷哺等中国火锅连锁运营商分别上涨5.52 %和2.23%。腾讯音乐娱乐等其他消费品牌涨幅超过5%，周大福珠宝集团涨1.80%。在香港上市的赌场运营商也同样受到提振，美高梅中国上涨1.75%，永利澳门上涨1.8%。银河娱乐上涨1.47%，澳博控股上涨超过1.82%。旅游类股也上涨，东航涨1.22%，南航涨1.22%。上涨0.77%。展望后市安信证券表示，本轮A股调整幅度已达2012年、2018年熊市水平。2023年中国将处于加杠杆周期，叠加中国疫情防控优化、地产融资政策效果显现，预计2023年中国经济将领先全球复苏，中国资产也将领涨全球主要股指。 2023年业绩层面利好成长风格，流动性层面，社融增速与M2增速剪刀差预计回正，利好蓝筹风格，预计2023年市场风格将相对均衡，成长风格或略微占优，2023年建议关注以下四条主线：一、中概互联板块。此前制约中概互联网板块的业绩走弱、退市风险、流动性风险、行业政策风险，在2023年将出现明显缓解，可关注恒生科技、纳斯达克中国金龙指数。二、低预期的成长板块，例如估值大幅回落、基本面暂处低谷的信创、生物医药板块。三、金、银等贵金属。后续10年期美债实际收益率上行空间很小，黄金、白银已经进入底部配置区间。四、疫后消费复苏板块。2023年疫情对国内经济冲击将弱化，线下消费和服务板块有望迎来复苏，如社会服务、交通运输、食品饮料板块。
小萧2022-12-28
一个重磅政策“果然轰响市场”！中国1月8日全面放开习近平“筑牢疫情防线” 黄金、A股与亚太股市全上涨
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收盘上涨0.4%至3843.49点，而上证综指上涨0.7%至3065.56点。香港市场周一因圣诞节休市，投资者押注随着该国学会与病毒共存，明年消费将复苏。中证旅游指数上涨4.3%创20个月新高，而追踪酒店和餐饮股的指数飙升3.1%至近七年新高。与此同时，台湾防务部门周一表示，过去24小时内有43架解放军军机越过台湾海峡中线，北京继续在中国声称拥有主权的岛屿附近开展军事活动。国防指数上涨3.4%，创下两个月来的最大涨幅。中国外交部上周六对前一天由美国总统拜登签署成为法律的美国《国防授权法》表示“强烈不满和坚决反对”。受中国政府决定重新开放边境，并放弃为防止冠状病毒感染传播而实施的检疫措施的提振，日本股市周二开盘走高。在交易的前15分钟内，225日经指数从周一上涨149.50点或0.57%，至26555.37。更广泛的Topix指数上涨11.30点，或0.59%，至1913.82。日本Prime市场中，航空运输、零售和陆路运输问题领涨。上午9点，美元汇率为132.75日元韩国股市周二在经济衰退的困境中小幅开盘，基准韩国综合股价指数(KOSPI)在交易的前 15 分钟内上涨17.51点或0.76%至2334.65点。华尔街周一因圣诞假期休市，在首尔，大型股全面走高。市场领头羊三星电子上涨0.52%，第二大芯片制造商SK海力士上涨0.65%。当地货币兑美元汇率为1271.7韩元，较前一交易日收盘价上涨3.1韩元。黄金在三周内首次出现周涨幅后上涨至1800美元，这样一来在假期期间，继周一在多个市场休市之后，黄金开始本周的交易。即便如此，近期喜忧参半的美国数据和来自中国的利好消息，仍让黄金/美元买家充满希望。最近来自美国的悲观数据似乎主要通过美元走软为金价提供了买盘。周五，美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，它通常被称为美联储最喜欢的通胀指标，与11月份的同比预测相符4.7%，而之前为5.0%。此外，与预期的-0.6%和之前的读数0.7%相比，该月的耐用品订单收缩2.1%更重要的是，不包括飞机的非国防资本货物订单显着改善0.2%，而预期为0.0%，之前下调0.3%。考虑到中国作为世界上最大的金属消费国的地位，金价对北京方面的任何积极声明感到高兴。最近，中国正在努力放松新冠限制，这同样有利于黄金的价格。周一，中国国家卫生委员会(NHC)表示，中国将从1月8日起停止要求入境旅客进行隔离。尽管美联储鹰派倾向的缓和，以及围绕中国的乐观情绪有利于黄金买家，但围绕中国和俄罗斯的地缘政治担忧正在挑战金属的近期上行空间。近日，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫表示，莫斯科提出的乌克兰“非军事化”和“去纳粹化”的建议基辅是众所周知的，乌克兰当局有责任落实这些建议。周末，乌克兰外交部提到，乌克兰要求俄罗斯退出联合国。根据韩联社的消息，朝鲜的一架无人机也突显了地缘政治的紧张局势，该无人机短暂飞越韩国上空，但未能被首尔击落。此外，解放军军队针对美台关系的挑衅，围绕台湾海空进行“打击演习”。考虑到本周余下时间缺乏主要数据/事件发布，由于假期，金价可能不会继续延续最近的涨势。然而，值得注意的是，将于周六发布的中国12月份官方采购经理人指数(PMI)将是重要的观察新动力的因素。此外，围绕乌克兰和中国的风险噪音也可能让黄金交易者感到高兴。中国新冠肺炎更名、入境人员不再隔离、有序恢复出境游！中国国家卫生健康委员会公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。公告表示，中国充分发挥制度优势，坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，完善应对准备，调整防控措施，统一规则、分类指导、防范风险，平稳有序实施“乙类乙管”。围绕“保健康、防重症”，采取相应措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。中国国家卫健委印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案，依据传染病防治法，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者；不再划定高低风险区；对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策；检测策略调整为“愿检尽检”；调整疫情信息发布频次和内容。依据国境卫生检疫法，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。通知提及，优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华，无需向我驻外使领馆申请健康码，将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性，相关人员应在转阴后再来华。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。通知提及，优化中外人员往来管理。来华人员在行前48小时进行核酸检测，结果阴性者可来华，无需向我驻外使领馆申请健康码，将结果填入海关健康申明卡。如呈阳性，相关人员应在转阴后再来华。取消入境后全员核酸检测和集中隔离。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。通知提及，分级分类救治患者。未合并严重基础疾病的无症状感染者、轻型病例，采取居家自我照护；普通型病例、高龄合并严重基础疾病但病情稳定的无症状感染者和轻型病例，在亚定点医院治疗；以肺炎为主要表现的重型、危重型以及需要血液透析的病例，在定点医院集中治疗；以基础疾病为主的重型、危重型病例，以及基础疾病超出基层医疗卫生机构、亚定点医院医疗救治能力的，在三级医院治疗。习近平：筑牢疫情防线中国政府曾于1952年抗美援朝战争时期，为防御细菌战，在全国范围内开展群众性卫生防疫运动，被称为“爱国卫生运动”。《新华社》周一(26日)报道，在爱国卫生运动开展70周年之际，中国国家主席习近平指出，70年来在中国政府的领导下，爱国卫生运动坚持以人民健康为中心，坚持预防为主，为改变城乡环境卫生面貌、有效应对重大传染病疫情、提升社会健康治理水平发挥了重要作用。习近平强调，当前中国新冠肺炎疫情防控面临形势新任务，要更加针对性地开展爱国卫生运动，充分发挥爱国卫生运动的组织优势和群众动员优势，引导广大人民群众主动学习健康知识，掌握健康技能，养成良好的个人卫生习惯，践行文明健康的生活方式，用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线，切实保障人民群众生命安全和身体健康。习近平表示，希望全国爱国卫生战线的同志们始终坚守初心使命，传承发扬优良传统，丰富工作内涵，创新工作方式方法，为加快推进健康中国建设作出新的贡献。中国国务院总理李克强作出批示指出，爱国卫生运动70年来，开展了卓有成效的群众性卫生活动，为保障人民健康发挥了重要作用，是一项重大惠民工程。他说，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、国务院决策部署，坚持预防为主，创新机制和工作方式，深入推进城乡环境卫生治理，扎实开展健康教育和促进，为健康中国建设作出新贡献。李克强说，当前新冠疫情防控优化调整措施在有序推进落实，要发挥优势，调动各方面科学防控积极性。各级政府要进一步加大工作力度，切实保障群众就医和防疫用品需求，守护人民生命安全和身体健康。爱国卫生运动是中国政府把群众路线运用于卫生防病工作的成功实践。70年来，爱国卫生运动始终坚持党委领导、政府主导、多部门协作、全社会参与，坚持“大卫生、大健康”理念，突出源头治理，取得明显成效。#新冠疫情#
小萧2022-12-27
存储大厂降低资本开支，供需有望改善，重点关注存储板块性机会
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48％，同期创业板指数下降3.69％，上证综指下降3.85％，深证综指下降3.94％，中小板指数下降3.83％，万得全A下降4.27％。半导体行业指数跑输主要指数。　　半导体各细分板块全部下跌。半导体细分板块中，半导体制造板块本周下降2.9％，分立器件板块本周下降3.4％，封测板块本周下降4.7％，IC设计板块本周下降4.8％，半导体材料板块本周下降6.3％，半导体设备板块本周下降8.8％，其他板块本周下降7.3％。　　美光科技于12月21日举行2023年第一季度电话会议，并公布了公司后期规划及对行业整体的判断。1）美光FY2023Q1营收40.9亿美元，环比下降38％，同比下降47％。2）美光下调资本开支，FY2023公司WFE将同比下降50％以上；晶圆产能降低20％左右，并减缓工艺节点迭代进程，以符合新的供需前景。2）美光判断CY2022存储行业需求（包括DRAM和NAND）位元成长率已低至5％左右，CY2023存储行业需求增长率将远高于供应增长率。　　库存已出现下降趋势。美光科技指出，由于下游需求疲软和价格急剧下降，目前公司出货量仍受到客户库存调整、最终需求轨迹和宏观经济不确定性的影响。下游客户总库存虽然仍然很高，但随着终端市场消费速度超过发货的速度，库存的绝对数量正在下降中，CY2022Q3存货周转天数就已出现下降趋势。　　行业反转及景气度复苏有望，重点推荐关注存储行业，看好表观库存进入下行周期。我们研究了历史的产业底部信号，包括交期缩短库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应。我们认为板块估值位于历史底部，周期反转可期，重点推荐关注存储行业，看好表观库存进入下行周期。我们复盘了头部存储厂商SK海力士和西部数据的存储周期波动历史，Capex投资下降的时间往往等于股价低点开始反弹的时点，同时业绩会晚2-3个季度开始修复，叠加国内成长和份额提升逻辑，存储类终端及品牌有望先修复，重点推荐关注存储行业。　　建议关注：　　1）半导体零部件：正帆科技（天风机械团队联合覆盖）/江丰电子/北方华创/新莱应材（天风机械团队覆盖）/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机（天风机械团队覆盖）/国机精工（天风机械团队覆盖）；　　2）半导体材料设备：雅克科技/沪硅产业/华峰测控（天风机械团队覆盖）/上海新阳/中微公司/精测电子（天风机械团队联合覆盖）/长川科技（天风机械团队覆盖）/鼎龙股份（天风化工团队联合覆盖）/安集科技/拓荆科技（天风机械团队联合覆盖）/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体（天风化工团队覆盖）/凯美特气/杭氧股份（天风机械团队覆盖）/和远气体；　　3）半导体设计：江波龙（天风计算机团队联合覆盖）/纳芯微/圣邦股份/晶晨股份/斯达半导/宏微科技/东微半导/瑞芯微/思瑞浦/中颖电子/澜起科技/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/龙芯中科/海光信息（天风计算机团队覆盖）；　　4）IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；　　5）代工封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；　　6）卫星产业链：声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通　　风险提示：宏观不确定性，疫情继续恶化；贸易战影响；需求不及预期。
金融界2022-12-27

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