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上证综指失守3100
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沪指缩量下挫回补缺口，失守3100点，盘面交投清淡。地产股重挫，教育股跌幅明显，消费股集体回调。工业母机、风电、供销社、一体化压铸概念逆势飘红。上证指数收跌1.07%报3073.77点，深证成指跌1.58%报10949.12点，创业板指跌1.53%报2310.8点，科创50指数跌0.36%报952.77点，万得全A跌1.16%，万得双创跌0.89%。市场合计成交额6402.2亿元，创逾2个月新低；北向资金实际净买入11.56亿元。数据来源：wind 11月以来的反弹行情进入拉锯震荡阶段，前期反弹主要是政策带动的复苏预期交易，目前的调整主要是因为公共卫生防控反复，实际复苏情况低于预期。所以出现部分资金获利了结的现象。尤其是前期反弹较多的中字头、地产链，出行链近期出现了大幅的震荡。消费复苏除了政策放松，还受到消费能力、消费信心和公共卫生防控反复的影响。防控政策的放松对于经济复苏的正面影响不是一触即发，相反的，在放开初期对于公共卫生防控的担忧甚至会造成制造业、消费被冲击。短期看，由于出现大规模爆发，消费力承压。中长期看，随着防控政策的动态优化，以及稳经济增长政策的不断落地，消费场景、消
有连云2022-12-21
糟糕！中国确诊激增“打击北京交易大厅、上海金融中心” 官方统计数字受质疑
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痛苦封锁。上周股票成交量也有所回落，上证综指每周总成交量为1390亿股，略低于过去三年约1430亿股的平均水平。北京的大多数外汇交易员都不在办公室，因此“交易量自然会下降，”一位国有银行的交易员说，该交易员要求匿名，因为他们无权与媒体讨论此类问题。该银行已要求任何与发烧者一起生活或测试呈阳性的员工不要来办公室，“远程交易并不能解决你生病卧床的问题，你还要照顾家人，”该交易员说。新冠大流行还对首次公开募股(IPO)产生影响，中国证券监督管理委员会上周取消每周一次的首次公开募股审查会议，目前尚不清楚会议是否会在本周恢复。中国国家统计局也取消了原定于11月公布经济数据的新闻发布会，可以肯定的是，多年来严格的新冠规则使许多企业能够很好地应对中断。 “我们经常出差，一个IPO项目有几个人，所以如果一位银行家请病假，我们就轮流做，”上海海通证券的一位不愿透露姓名的银行家表示。尽管如此，随着病毒开始广泛传播，未来的情况还没有多少先例。 “我们有一个备份和恢复灾难计划，并在两个地点恢复了备份办公室，就像我们在4月和5月上海封锁期间所做的那样，”上海一家中国银行的高级交易员说。 “我们正在竭尽所能，因为这一波感染和情况应该是2020年上半年以来最糟糕的。” 中国数周内，正式报告首例死亡。中国报告了数周内首例与新冠相关的死亡病例，人们越来越怀疑官方统计数字是否涵盖了在政府放松严格的反病毒控制措施后席卷各城市的疾病的全部死亡人数。据CNA报道，周一的两人死亡是自12月3日以来国家卫生委员会(NHC)首次报告的死亡病例，几天前北京宣布取消限制措施，该措施基本上控制了三年的病毒传播，但上个月引发负面情绪。周一早上，关于两起新冠死亡报告的标签迅速成为微博平台上的热门话题。据官方统计，在大流行期间，中国仅遭受5237例与新冠相关的死亡，包括最近的两例死亡，仅占其14亿人口的一小部分，以全球标准衡量非常低。但卫生专家表示，中国可能会为采取如此严格的措施来保护现在对新冠病毒缺乏天然免疫力，且老年人疫苗接种率低的人群付出代价。一些人担心，未来几个月中国的新冠死亡人数可能会超过150万。CNA引述中国媒体上周五报道说，两名官方媒体记者在感染新冠后死亡，然后在周六，一名23岁的医学生也死亡。目前尚不清楚官方死亡人数中是否包括这些死亡人数。 “中国官方数字显然低估了新冠死亡人数，”美国智库外交关系委员会(CFR)的全球卫生专家Yanzhong Huang说。 “这可能反映出在大规模PCR核酸检测制度崩溃后国家缺乏有效跟踪，以及监测实地疾病情况的能力，但这也可能是为了避免因新冠死亡人数激增引起的大规模恐慌而做出的努力，”他补充。#新冠疫情#
小萧2022-12-19
中欧基金一周观察：“复苏”交易期尚待验证
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　　上周沪深300指数下跌1.10％，上证综指下跌1.22％，深证成指下跌1.80％，创业板指下跌1.94％；分行业来看，上周涨幅前三为：　　社会服务板块（+2.92％）涨幅第一，主因市场持续交易疫情“复苏”后经济预期；　　食品饮料板块（+1.75％）涨幅第二，主因新冠确诊病例高速爆发引领经济快速复苏预期；　　农林牧渔板块（+0.80％）涨幅第三，主因年末备货行情下猪价有望出现恢复性上涨。　　上周跌幅前三为：　　有色金属板块（-4.33％）跌幅第一，主因新能源金属价格持续下跌；　　电力设备板块（-3.77％）跌幅第二，主因光伏及新能源赛道有所退潮；　　基础化工板块（-3.35％）跌幅第三，主因新能源化工品种持续调整。　　（数据来源：wind，截止日期：2022/12/16）　　中欧基金观点　　11月经济数据弱于市场预期，表明在疫情变化、生产活动受阻等因素的影响下，经济下行压力有所加大。近期北京等部分城市已开始进入防疫政策优化后的首轮疫情中。其他国家的经验提示在更注重预期的资本市场中，行业的股价表现与疫情新增确诊数多数时候正相关，显示新增病例攀升可能给市场带来了该国更早进入群体免疫的预期。在新增确诊数快速攀升的时期更应加大对复苏相关行业的关注；由于疫情的冲击往往会持续数轮，疫情受损领域的复苏并非一帆风顺。此外，三年疫情也带来了行业表现和经济结构的变化，选择更受益经济改善方向的行业比寻找疫情中受损行业的修复更加有利。内需在盈利中的占比越高，复苏确定性越强。综合而言，建议持续关注复苏预期驱动的A股周期类行业。　　配置建议　　中长期来看，明年防疫政策有望在疫情的反复中逐渐探索并持续优化，虽然其道阻且长，但中长期向着对经济活动有利的方向迈进。经济企稳预期之下，周期行业的估值有望先于经济数据的改善提前获得修复。建议关注其中受益政策预期的金融和地产链消费；投资端复工预期带动的建材和建筑行业以及可选消费相关的线下娱乐、白酒等。对于债券市场，经济中期有望回升，这影响了中期维度股或优于债，利率可能整体上行。短期内，政策利空落地，同时弱现实会持续，一季度不排除有降息可能，理财赎回高峰基本过去，前期超跌的中短端利率也有望迎来修复行情。
金融界2022-12-19
11月社零增速低于预期，新增重点推荐朗姿股份
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2943.51点，下跌0.09％，跑赢上证综指（本周下跌1.22％）1.13个百分点，板块表现在31个一级行业中位居第6位。零售各细分板块中，本周超市板块涨幅最大，2022年年初至今百货板块领跑。个股方面，本周人人乐（+44.6％）、大连友谊（+28.3％）、翠微股份（+20.1％）涨幅靠前。　　4、投资建议：新增重点推荐区域医美机构龙头朗姿股份　　投资主线一（化妆品）：国货化妆品龙头品牌强者恒强，重点推荐珀莱雅、华熙生物、贝泰妮、鲁商发展，受益标的嘉亨家化、科思股份等；　　投资主线二（医美）：医美消费逐步恢复，重点推荐医美产品龙头爱美客、区域医美机构龙头朗姿股份（新增）；　　投资主线三（线下消费）：防疫政策更新优化，关注线下消费赛道优质公司，珠宝钻石板块重点推荐周大福、潮宏基、周大生、迪阿股份，受益标的中国黄金等；母婴零售板块重点推荐爱婴室，受益标的孩子王等。　　风险提示：宏观经济风险，疫情反复，行业竞争加剧等。
金融界2022-12-19
收评：A股三大指数震荡涨跌不一，大消费板块轮番走强，医药股调整
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停。　　展望后市，中原证券指出，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.13倍、39.12倍，处于近三年中位数以下水平；两市周二成交量8164亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注消费、物流、有色金属、医药以及半导体等行业的投资机会。　　中信建投建议，操作上建议重视结构化行情，低吸为主。短线重点把握消费-旅游方向的持续机会和科技-半导体芯片方向的低吸机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：计算机、半导体设备及医疗器械等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，随着防疫政策宽松化，大消费市场潜力被一定程度释放；包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，赛道和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2022-12-14
VR技术应用拐点临近，行业望迎来新机遇
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70％）、万得全A（-16.65％）和上证综指（-14.41％）。目前，A股传媒板块整体PE（TTM）为20.82x，位于历史较低水平，接近19Q3的历史低位，在31个行业中排第17位，低于创业板35.87x的整体PE，高于沪深300（10.36x）与万得全A（13.42x）。港股受外围宏观经济影响较大，2022年初至今，香港传媒指数下跌33.48％，不及恒生指数（-13.30％），与恒生科技指数（-31.48％）接近。　　互联网进入存量博弈，基于兴趣、年龄、特定需求而诞生的垂类应用异军突起。在互联网流量触顶的同时，新的App深耕各类兴趣文化。其中，最具代表性的是社区类App，根据QuestMobile数据，19Q1 B站和小红书MAU均不足1亿人，22Q3分别增至2亿、1.7亿。随着全民健身的推进和群众对健康要求的提高，运动的场景限制进一步弱化，健身App应运而生，其中Keep关注度最高，2022年5月MAU近3,000万人，同比增长超过10％，大幅领先于其他App。　　VR出货量或加速，内容有望迎来拐点。Quest 2于2020年10月发售，在其带领下2021年全球VR出货量达1029万台，同比增长72.4％，Quest平台累计内容收入由不到2亿美元增至2022年1月的10亿美元。鉴于PICO 4多项硬件参数优于Quest 2且售价更低，字节亦不断加大对PICO硬件、内容两端的投入力度，PICO 4有望成为推动国内VR市场发展的旗舰型硬件产品，千万台拐点或更早到来。目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，硬件与内容有望互相促进形成正循环。　　投资建议：线上以VR为入口的下一代互联网生态将创造全新的沟通形式，拥有流量、IP、技术和经验积累的移动互联网时期的佼佼者具备先发优势。线下全民健身、户外运动等政策出台，叠加文娱消费复苏，有望带动相关产业机会。推荐标的：芒果超媒、分众传媒、三七互娱、吉比特、恺英网络、华立科技、博纳影业、腾讯控股、快手等。　　风险提示：市场竞争风险，行业及监管政策风险，技术发展不及预期。
金融界2022-12-14
国产替代自主可控风云再起
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数盘中弱势震荡下探，临近尾盘加速下行，上证综指也失守3200关口。截至收盘，上证综指下跌0.87%，深证成指下跌0.89%，创业板指下跌0.79%。盘面上来看，12月12日安全主题板块走强，芯片、计算机、军工等板块涨幅居前，此外医药板块表现也较为活跃。地产产业链、金融、消费等板块12月12日跌幅居前。个股方面，12月12日跌多涨少，上涨家数2000余家，下跌家数近2900家。量能方面，12月12日两市成交额有所萎缩，全日成交约9000亿元，较上个交易日缩量近千亿。北向资金方面，12月12日净流出43.37亿元，其中沪股通流出36.77亿元，深股通流出6.6亿元。近期北向资金流入流出情况，数据来自于WIND 盘后有关部门公布了11月的社融数据。11月新增社融1.99万亿，相较10月份的0.91万亿大幅增加;新增人民币贷款1.21万亿，相较10月份的0.61万亿同样大幅增加。具体来看，11月的中长期贷款相较10月份多增了约4500亿元，其中企业中长期贷款多增约2700亿元，居民中长期贷款多增约1800亿元。整体来看，11月的社融数据整体向好，结构上也主要由中长期贷款多增为主，体现出了当前宏观经济依然韧性十足。盘面上来看，12月12日芯片、计算机等板块表现较为强势，芯片ETF(512760)上涨2.11%，计算机ETF(512720)上涨1.49%，软件ETF(515230)上涨1.77%。我们之前提到，在产业层面，本次相关会议更强调安全和科技，会议对产业链安全、自主可控、科技创新的重视不仅体现为表述的变化，更体现为排序的前置，并将产业政策单独凝结成一个主题，且与其他政策并列，重要性凸显。目前芯片需求端仍然呈现结构分化趋势，汽车/光伏等细分需求是相对亮点。由于消费类去库存压力增大，当前行业景气度处于边际变弱趋势中，不过明年中左右有望迎来景气触底回升，可以静待行业景气拐点。计算机方面，国信证券认为，经过信创元年的集中爆发，2021年信创产业逐步走向应用落地阶段;以CPU、操作系统、数据库等产品为代表，当前应用和生态已在持续进步。后续可继续关注芯片ETF(512760)、计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)等相关标的。除了以上行业，工业母机ETF(159667)、军工ETF(512660)等同样受益于国产替代概念，12月12日涨幅均居前。展望明年，泛国产替代以及制造业升级是值得关注的主线之一。最近几年，以投资主导、高度依赖地产的经济增长模式向新的经济增长模式转变，而制造业升级就是新的经济增长的驱动力。过往20年，受益于人口红利，很多投资机会都隐藏在快速城镇化和产业向国内转移这两个阶段。目前，城镇化进入中后期，当前很多政策已经围绕着制造业转型升级这一主线展开，这条主线穿越经济周期，不以短期政策和人事任命为转移。信创、芯片、工业母机、军工、甚至医疗大基建等，都属于制造业升级和泛国产替代的一部分。这些板块先于主板启动，10月份的时候已经有过一波比较不错的行情了。各板块行情的催化因素可能各不相同，其中医疗、芯片、信创板块以困境反转为主，而军工的景气度一直比较高，更多是估值上的波动。困境反转行业的上一波行情以预期博弈为主，在市场对行业未来发展方向预期一致的前提下，估值中枢受具体政策影响会有一定抬升。预期博弈期之后，需要等待业绩的验证，观察盈利水平是否能支撑抬高的估值中枢。目前来看，随着这段时间的调整，从10月开始的博弈期已经逐渐接近尾声了。展望后市，整体来看这些板块的长期前景仍旧很好，但板块内可能会出现一定分化。部分赛道确实有很明显的改善，但同样有部分可能是借助大的题材，并没有什么基本面的变化，这部分板块可能面临分化回落的过程。矿业板块12月12日大幅回调，矿业ETF(561330) 跌3.02%。矿业主要以有色金属为主，各类有色金属的定价逻辑不尽相同。锂与镍最近几年主要的需求还是来源于新能源，使得它们近几年价格弹性非常大。铜有部分新能源方面的需求，但更多还是工业上的需求，与经济周期的相关性更高。金银等贵金属的价格，与美相关部门的货币政策的相关性更高。整体而言，有色板块属于周期性比较强的行业。在美国利率水平不断提升的背景下，当前欧美的经济状况值得担忧，全球市场交易的主线是经济和衰退。而国内的经济周期与欧美错位，正从增长压力较大的阶段渐渐进入复苏期。从这个角度来看，国内受益于内循环、周期相关标的弹性会更好。矿业板块本身弹性非常大，从高点也已经回调了比较大的幅度，可以基于未来3~5年去做较长期的布局。另一方面，新能源的需求持续增长，新能源相关的标的在指数里边的占比越来越高，板块整体的景气周期的持续时间会更长。目前我国锂矿对外依存度较高，资源供给率不足，在全球锂矿有对华收紧趋势的情况下，自给矿山凸显价值，利好矿石自给率高的行业龙头。可以关注矿业ETF(561330)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-13
开盘：A股三大指数涨跌不一，互联网医疗概念领涨
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整理，沪指全天围绕半年线震荡整固。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.24倍、39.18倍，处于近三年中位数以下水平；两市周一成交量9098亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注半导体、软件开发、计算机设备以及医药等行业的投资机会。　　东吴证券指出，市场在3200点附近展开调整，趋势看仍属良性，之前提过市场上升趋势已经成形。这种情绪化的调整可能节奏上会比较剧烈，但由于明年经济复苏的预期强烈，调整中机会将大于风险，新能源、环保、信创、消费、农业安全等会是潜在的几个方向。　　国盛证券认为，A股正处于中长期底部区域，指数突破60日均线后缩量整理，场内分化是正常现象，蓄势后反弹行情有望延续。
金融界2022-12-13
中国CPI、PPI回落！亚太股市坚定上涨人民币遇“美元疲软”护体走高
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51%。中国的深成指下跌0.11%，而上证综指下跌0.2%。中国11月份居民消费价格年率上涨1.6%，生产者价格指数下降1.3%。计算机芯片制造商台积电预计将在当天晚些时候报告11月的销售情况。隔夜美国股市上涨，标准普尔500指数打破自10月以来最长的连跌趋势，因为华尔街评估了未来经济衰退的可能性。据汇丰银行称，随着中国放宽对新冠疫情的一些限制，一些全球消费科技公司可能获利，部分中国公司的股价可能上涨40%以上。这家专注于亚洲的银行表示，未来几个月消费电子产品的复苏快于预期将使这些公司受益。韩国10月份的经常账户盈余为8.8亿美元，低于9月份的16亿美元。韩国的直接投资资产增加27.5亿美元，而一个月前为47.4亿美元。直接投资负债从4.3亿美元增加到8.1亿美元。除7月和8月外，韩国今年一直保持经常账户盈余。经常账户盈余表明一个国家向世界出口的商品多于从境外购买的商品。观察隔夜美股，股市收高，标准普尔500指数结束自10月以来最长的连跌纪录。标准普尔指数上涨0.75%，收于3963.51点。道琼斯工业平均指数上涨183.56点或0.55%，收于33781.48点，而纳斯达克综合指数上涨1.13%，收于11082.00点。根据CNBC数据，3个月期和10年期美国国债收益率曲线的倒挂现在是2001年1月以来最严重的，接近90个基点。由于交易员消化了更高的利率，短期利率从年初的0.05%飙升至4.30%。 (来源:CNBC) 当短期国债利率高于长期收益率时，收益率曲线就会反转。许多经济学家认为收益率曲线的2年期10年期部分更能预测潜在的衰退。方舟基金创始人Cathie Wood指出收益率曲线的那部分，这是自1980年代初以来倒挂最多的。这位受欢迎的投资者表示，债券市场正在发出信号，表明美联储的大幅加息正在犯下“严重错误”。
小萧2022-12-09
胡润世界500强出炉：苹果、微软、Alphabet和亚马逊排前四，中国35家公司上榜、4家新上榜、16家落榜
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证成指下跌29％，纳斯达克下跌21％，上证综指下跌16％，德国DAX指数下跌15％，英国富时指数持平。　　胡润世界500强只包括非国有企业，因此沙特阿拉伯国家石油公司（价值15万亿元）或贵州茅台（价值1.9万亿元）等国有企业均未上榜。
金融界2022-12-09

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