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午评：沪指缩量调整跌0.84%，地产股、券商股活跃，复合集流体概念逆市走强
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铁有色石化、基础消费品、H股等并考虑到上证50指数和科创50的背离程度、未来1-2周可逢低适度左侧布局科创50。
金融界2023-08-02
长城汽车领涨，上证50ETF易方达（510100）今日IH当月合约基差持续升水，连续3个交易日“吸金”
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截至10:02，上证50ETF易方达（510100）今日微涨0.22%，现报1.365元，成交额持续放大。该基金连续三个交易日获资金净流入，昨日单日净流入超1.6亿元。数据来源：wind，截至2023年8月2日截至8月2日9:41，上证50股指期货当月合约（IH2308）剔除分红后年化升水8.55%，今日IH当月合约基差持续升水。资料显示，上证50指数以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只证券作为样本，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。该指数今日已涨0.13%，指数成份股长城汽车上涨4.23%，中国人寿上涨2.84%，中信证券、中信建投等个股跟涨。数据来源：wind，截至2023年8月2日数据显示，截至2023年8月1日，该指数前十大权重股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券等，前十大之和为52.05%。从中证二级行业分类来看，前十大权重股主要分布在食品、饮料与烟草、保险、银行、公用事业、医药等。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）数据来源：中证指数公司，截至2023年8月1日华安证券认为，基本面层面，进入7月后白酒将迎来时间上的重点时点，升学宴、谢师宴、中秋国庆旺季将考验酒企的单品场景拓展、库存批价管理、渠道客情维护、终端消费者教育等相关能力，继续看好龙头酒企的综合竞争优势。估值上，整体仍旧处在较低的合理位置，尤其长线布局的配置价值突出。关注上证50ETF易方达（510100），场外联接（A类：007379；C类：007380）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-02
收评：A股缩量震荡创业板指跌0.58%，超导概念午后强势爆发
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消费建材、食品家电医药、H股等并考虑到上证50指数和科创50的背离程度、未来1-2周可逢低适度左侧布局科创50。配置上，中信建投证券建议重点关注以下方向，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
金融界2023-08-01
基金导读：游戏、汽车ETF普遍上涨
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3300点得而复失；午后A股再度走低，上证50指数一度翻绿，随后市场横盘整理。值得关注的是，沪深两市成交额7月3日以来首次突破一万亿元。　　截至收盘，沪指涨0.46％，报3291.04点，深成指涨0.75％，报11183.91点，创业板指涨0.77％，报2236.67点，科创50指数涨0.66％，报968.99点。沪深两市合计成交额11051.94亿元，北向资金实际净买入93.47亿元。两市56股涨停（含ST股），3股跌停。本月沪指累计上涨2.78%，深成指累计上涨1.43%，创业板指累计上涨0.98%。　　二、基金要闻　　（1）近期，AI行情震荡调整，但已有基金完美“转身”，二季度重仓股“大换血”，从重仓计算机到近乎“all in”白酒，俨然已经大转弯。据数据显示，截至7月28日，东方基金基金经理周思越管理的东方区域发展一举跑赢东吴移动互联，成为今年以来涨幅冠军，涨幅已达69.17%，打造“冠军”基的秘诀，或在于基金经理接连两个季度的调仓操作；　　（2）7月行情正式收官，新基金发行环比6月明显下降，新基金的总规模甚至还要低于此前低迷的5月；　　（3）7月31日，酒店及餐饮、零售、汽车整车等板块涨幅居前。数据显示，截至收盘，游戏ETF（159869）上涨3.85%，汽车ETF（159512）、影视ETF（159855）等涨幅超过3%。此外，港股延续上涨势头，恒生红利ETF上涨5.9%，溢价率4.07%；教育ETF（513360）上涨4.09%，溢价率2%。　　三、7月31日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月31日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月31日业绩表现最好的基金为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为8.0043 %，其次为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A，日增长率为7.5861 %、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C，日增长率为7.5828 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发中证全指汽车指数C，日增长率为3.5669 %；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.6063 %；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合A，日增长率为3.4091 %；货币型基金冠军为中海货币B，日增长率为0.0316 % ；ETF联接基金冠军为华夏恒生中国内地企业高股息率ETF，日增长率为8.0043 % ；LOF型基金冠军为工银传媒指数A，日增长率为2.6865 %；QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为2.2531 %；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-08-01
收评：沪指冲高回落涨0.46%，两市成交额重回万亿，7月三大指数集体录得上涨
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3300点得而复失；午后A股再度走低，上证50指数一度翻绿，随后市场横盘整理。值得关注的是，沪深两市成交额7月3日以来首次突破一万亿元。截至收盘，沪指涨0.46％，报3291.04点，深成指涨0.75％，报11183.91点，创业板指涨0.77％，报2236.67点，科创50指数涨0.66％，报968.99点。沪深两市合计成交额11051.94亿元，北向资金实际净买入93.47亿元。两市56股涨停（含ST股），3股跌停。本月沪指累计上涨2.78%，深成指累计上涨1.43%，创业板指累计上涨0.98%。行业板块方面，商业百货、汽车整车、游戏、旅游酒店、工程咨询服务等涨幅靠前，生物制品、医疗器械、中药、化学制药、医药商业等跌幅居前。题材方面，粮食概念、新零售、猪肉概念、手游概念等表现活跃。重要板块异动零售板块再度活跃，国光连锁、人人乐、徐家汇、华联股份、中央商场、益民集团、南京新百、通程控股、国芳集团涨停。房地产板块震荡上行，华远地产、中南建设、天房发展、合肥城建、上实发展、金科股份、国创高新、建发股份、荣盛发展等涨停，云南城投、华夏幸福一度涨停。证券行业冲高回落，华创云信、西南证券、太平洋涨停，天风证券、信达证券、国海证券、首创证券等触及涨停。汽车整车板块表现出色，海马汽车、众泰汽车涨停，长安汽车、中集车辆、江淮汽车、长城汽车、赛力斯等涨超5%。旅游酒店板块走高，西安饮食、金陵饭店涨停，大连圣亚、君亭酒店、曲江文旅等跟随走高。水利板块午后异动，韩建河山涨停，纳川股份、新疆交建、北方国际、华建集团等涨幅靠前。文化传媒、影视、游戏等板块午前发力，中原传媒涨停，思美传媒一度涨停，华谊兄弟、星辉娱乐、姚记科技、幸福蓝海等大涨。 CRO概念受追捧，毕得医药触及涨停，康龙化成、美迪西、博腾股份等股价走强。医药股大跌，九典制药跌超10%，恩华药业跌停，恒瑞医药跌超9%，益方生物、首药控股、百邦科技、立方制药等纷纷大跌。重要公司异动拟使用募集资金1.8亿元向子公司瑞达国际金融增资，瑞达期货涨停。董事长被留置并立案调查，赛伦生物跌超9%。机构最新解读浙商证券认为，夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。华西证券建议，关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，地产，公路等）；受益“扩内需”支持的消费板块（食饮、汽车等）。
金融界2023-07-31
富时中国A50指数期货翻绿，此前曾涨近2%
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。与此同时，A股也逐步回落冲高回落，上证50指数翻绿，创业板指、深成指、沪指涨幅纷纷收窄。截至发稿，沪指涨0.24%，报3283.9点，深成指涨0.62%，报11169.58点，创业板指涨0.63%，报2233.56点，科创50指数涨0.48%，报967.29点。游戏、房地产服务、粮食概念、汽车整车等板块涨幅靠前，生物制品、医疗器械、创新药等板块跌幅靠前。沪深两市合计成交额7889.84亿元，北向资金实际净买入77.07亿元。
金融界2023-07-31
李大霄：中国优质资产牛市或已到来
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，对应央企指数8.3pe0.92pb，上证50指数10.1pe1.31pb，沪深300指数12pe1.41pb，恒生指数9.2pe0.94pb，央企指数已经低于恒生指数，而恒生指数在全球主要股指中垫底，中国股市3275左右的优秀的大蓝筹股龙头股的估值水平足够吸引。对应3200点之下的大蓝筹股估值底已或已经出现，特别是在无风险收益率大幅下降的基础之下，股债差还在历史高位区，在资产荒越来越严重的前提之下，中国股市的大蓝筹股重心上行是有基础的有逻辑的。当然仅限余钱低位好股，急钱高位差股无缘牛市，最低估最优质的蓝筹龙头股机会更高，牛市也需要努力控制建仓成本，若将建仓成本控制在3200点之下或在距离3200点不远处安全边际就较高。成本越低越安全。牛市中成本越高越危险，但绝大部分人控制成本能力还需要加强。更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升，中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间。
金融界2023-07-31
中信建投：地产链热度上行，顺周期估值修复空间仍大
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率、小盘风格表现靠后。主要指数成分中，上证50、茅指数表现居前；科创50、中证1000表现靠后。行业涨跌幅上，非银金融/地产/钢铁涨幅居前；传媒/电子/通信跌幅居前。热门概念整体表现明显不及顺周期。盈利预测变动：7月23年Wind盈利一致预期上调幅度靠前的申万一级行业为环保（+6.25%）、公用事业（+3.10%）、机械设备（+1.31%）；下调幅度靠前的行业为农林牧渔、煤炭。数字经济产业链细分方面，以Wind一致预期看，23年盈利预期排序：在线教育（159%）>显示面板（111%）>游戏剔除世纪华通（74%）>IDC（67%）>操作系统（47%）>计算机设备（44%）。行业景气核心指标变动：1）周期：价格上行：布油、螺纹钢等；价格下行：水泥、铜、动力煤等；价格震荡：焦炭、铝等；2）大金融：地产方面，政策密集出台，地产景气有望向好。7月24日政治局会议定调地产“市场供求关系发生重大变化”，27日住建部表示进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。银行方面，政策拐点出现，估值压制因素缓解；3）高端制造：汽车方面，政策延续积极，乘用车热度仍高。据乘联会初步统计，7月1-23日，乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%，较上月同期下降7%。新能源车市场零售44.2万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期下降2%。光伏方面，产业链价格平稳，静待需求改善。4）消费：必选方面，天气及情绪推动生猪价格阶段性反弹，短期预计仍震荡偏强，可选方面，淡季白酒整体以库存消化为主。估值水平及交易热度：全A（非金融两油）股权风险溢价位于7年90%分位附近；上证50/上证指数估值分位分别处于市盈率5年57.0%/56.3%分位数附近；宁组合/创业板指分别处于市盈率5年0.4%/8.2%分位数附近。顺周期热度提升，估值仍存修复空间，申万一级板块中，PE（TTM）或PB（LF）处于25%分位以下的包括食品饮料、电力设备、国防军工、煤炭、有色金属、基础化工、建筑材料、银行、环保，多为顺周期板块。风险提示：数据统计存在误差、海内外经济衰退、市场流动性风险。
金融界2023-07-31
基金导读：金融地产“爆发”
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后券商板块进一步上行，A股进一步上行，上证50指数一度涨逾3%。　　截至收盘，沪指涨1.84％，报3275.93点，深成指涨1.62％，报11100.4点，创业板指涨1.62％，报2219.54点，科创50指数涨1.09％，报962.64点。沪深两市合计成交额9483.07亿元，北向资金实际净买入164.03亿元。两市50股涨停（含ST股），1股跌停。　　二、基金要闻　　（1）数据显示，今年以来公募基金清盘数量已有159只，同比增长近44.45%，多数基金规模不足5000万元；具体来看，主动权益类基金遭清盘占比较多，其中，权益类基金（股票型+混合型）高达120只，占比高达75%；　　（2）上周，市场迎来“报复性”反弹，以权重板块引发的估值修复狂潮来临，大金融、房地产板块“狂飙”；　　（3）近期，多只基金宣布恢复大额申购，其中权益类产品约有50只，且不乏由明星基金经理管理的产品。根据公告，鑫元乾利债券、鹏华丰腾债券、华商新常态混合、银华安鑫短债债券、上银鑫达灵活配置混合等近日陆续发布了恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务，或是恢复机构客户大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告。　　三、7月28日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　四、7月28日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月28日业绩表现最好的基金为华富中证证券公司先锋策略ETF，日增长率为7.7556 %，其次为南方中证全指证券公司ETF，日增长率为7.7006 %、天弘中证全指证券公司ETF，日增长率为7.6923 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为博时中证全指证券公司指数C，日增长率为7.3135 %；债券型基金冠军为工银可转债债券，日增长率为1.7727 %；混合型基金冠军为南方金融主题灵活配置混合A，日增长率为6.0436%；货币型基金冠军为浙商日添利B，日增长率为0.0497 % ；ETF联接基金冠军为华富中证证券公司先锋策略ETF，日增长率为7.7556% ；LOF型基金冠军为汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C，日增长率为7.2857%；QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)，日增长率为3.0546%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-07-31
本周沪指大涨3.42%，日均成交额8255亿元，券商称信心已重塑，行情已启动
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指涨2.68%，创业板指涨2.61%，上证50指数涨超5%，沪深300指数涨4.47%，科创50指数则小幅上涨0.74%。全年来看，经过本周的反弹，深成指、上证50指数、沪深300指数、科创50指数均收复年内失地，转为上涨。周一两市成交额一度跌破7000亿元，不过周二便在大涨中迅速扩大至9000亿元上方，周三、周四的震荡行情中市场再度缩量，不过周五情绪扭转，量能水平与周二持平。本周A股两市日均成交额约8255.06亿元，前一周该数据报7577.47亿元。渤海证券指出，A股正进入政策友好阶段。整体来看，政策驱动下A股市场的机会相对明确，中期向上预期进一步强化。行业配置方面，目前基金的发行尚处于低迷阶段，同时二季度偏股型基金仓位仍处于相对高位，缺乏增量资金入场背景下部分板块行情的持续性也将受到抑制，短期行业层面的机会将以修复性机会为主。具体而言一是供求关系发生重大变化下，“地产链”的修复性机会；二是券商行业的修复性机会；三是资产端获多重因素催化下，保险行业的修复性机会。方正证券表示，信心已重塑，行情已启动，“风口”已确定，大盘趋势起，随风起舞，顺势而为，不与趋势作对，是当前的投资之道。操作上，盯指数、重个股、调结构，建议逢低关注券商、银行、“中字头”股、新能源、建材、家电、交运及低位、低价、低估值的“三低”股，回避前期涨幅过高股及垃圾股。
金融界2023-07-30

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