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今日又要破纪录？！黄金刚刚击穿2025、历史高位一步之遥别只盯着鲍威尔

实物买盘，也是支撑黄金的一大支柱。根据世界黄金协会数据显示，央行需求在第四季度保持了增长势头，全球官方黄金储备进一步增加了229吨。不过，截至3月4日，全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量较上年下降了10%。 Teves说：“尽管黄金ETF仍在继续抛售，但抛售的速度是合理的，这表明这些是对投资者投资组合构成的调整，而不是对黄金失去信心。”

厉害啦2024-03-05

ETF市场日报（3月5日）：黄金股ETF领涨市场，沪深300指数相关ETF成交额大幅放量

破636元/克，达到历史高位。同时根据世界黄金协会数据显示，央行需求在第四季度保持了增长势头，全球官方黄金储备进一步增加了229吨。银河证券分析称，后续在美联储开启降息并持续降息的过程中，政策利率下行带动的美债名义利率与实际利率的下行，定会驱动黄金价格的走强。银行主题ETF方面，银行ETF(512800.SH)、银行ETF天弘(515290.SH)、银行ETF指数基金(516210.SH)、银行ETF易方达(516310.SH)、中证银行ETF(512730.SH)、银行ETF(159887.SZ)涨超2%，银行ETF华夏(515020.SH)上涨1.90%，银行ETF基金(512700.SH)上涨1.89%。消息面上，2024年3月5日，今年的政府工作报告提出，稳健的货币政策要精准有力。预计今年的货币政策在维持稳健的基础上，将继续靠前发力，引导金融机构合理把握信贷投放节奏，为实体经济持续恢复创造稳健适宜的货币金融环境。预计今年信贷投放将呈现三大特点：一是“总量稳”。随着疫情防控政策的调整和经济的持续恢复，市场的融资需求将明显改善，新增人民币贷款将保持合理增长。二是“优结构”。金融机构将继续加大对扩大内需、普惠小微、低碳绿色、科技创新等领域经济金融薄弱环节和重点的方面，加大支持力度，相关领域的信贷增速将保持两位数的增长。三是“降价格”。相关部门通过降准、公开市场操作、LPR等政策工具，进一步引导企业融资和社融综合融资成本的稳步下行。兴业证券认为，银行即将步入财报季，预计整体业绩稳定，关注绩优个股投资机会。从国家金融监督管理总局披露的行业数据看，2023年商业银行净利润同比增速3.2%，与前三季度相比，国有大行净利润增速基本持平，股份行净利润增速降幅有所扩大，城商行低基数下净利润增速提升；2023Q4商业银行资产质量保持稳健，不良率季度环比下降2bp至1.59%。跌幅方面，热门跨境ETF溢价收窄，港股医药板块集体回调市场普遍认为，如果ETF大幅溢价，投资者仍然买入的话，他付出的成本已经远远高于基金的真正价值了，他可能只是在为高昂的市场情绪买单。一旦情绪回落，或者基金打开了申购，套利者涌入，基金价格马上就会回到净值附近，投资者也会遭受损失。这也是为什么一旦大幅溢价，基金公司就会发布风险提示公告。医药板块方面，东海证券认为，上周医药生物板块表现良好，小幅跑赢大盘指数，子板块均呈上涨态势。减重药领域利好不断，多个国内外减重创新药临床进展取得积极突破，叠加部分创新药龙头企业销售数据超预期，带动整个创新药板块热情高涨。我们认为，创新药板块压制时间较长，当前无论是新药销售数据、还是临床研发进展、支付政策环境等都迎来诸多利好，有望带动板块估值进一步上行。当前医药生物板块整体估值处于历史低位，部分个股超跌明显，板块整体投资价值显著。建议关注创新药链、特色器械、连锁药店、品牌中药、医疗服务、二类疫苗、血制品等板块及个股。活跃度方面，4只沪深300ETF成交额逾270亿元，债券型基金交投活跃具体来看，沪深300ETF(510300.SH)成交额居全市场首位，达99.25亿元，沪深300ETF易方达(510310.SH)紧随其后，成交额达93.30亿元。货币市场基金成交额大幅回落，资金流动迹象显著。沪深300ETF华夏(510330.SH)同样进入成交额TOP10，4只沪深300ETF总成交额逾270亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100.SH)、政金债5年ETF(511580.SH)换手率分别为185.17%，124.94%，上证可转债ETF(511180.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、活跃国债ETF(511020.SH)备受市场关注。消息面上，2024年3月5日政府工作报告中表示，经济总体回升向好，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。今年发展主要预期目标是，国内生产总值增长5%左右。招商证券认为，总的来看，随着人员到岗情况持续恢复，制造业、服务业高频数据也随之改善。当前政策环境并不保守，我们预计经历前两月春节错位因素造成的低谷后，上半年经济表现仍将好于去年同期水平。 ETF发行市场方面，第2只中证A50ETF成立，2只ETF明日开始募集具体来看，摩根中证A50ETF指数基金(159593.SZ)今日公告成立，同样超20亿限额，进行了基金比例配售。一只债券类ETF，博时国债30ETF(511130.SH)明日开始募集。另一只股票类ETF鹏华恒生央企ETF(513170.SH)明日也开始募集，同时也为QDII。消息面上，近期国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，要求央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。2023年以来，国资委已在不同会议上多次对央企在人工智能的布局作出要求。招商证券认为，央企人工智能专题推进会要求央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划。央企在人工智能产业的布局，将主要落在重点行业赋能与算力中心建设上。更多央企有望发挥产业引领优势，以产业需求牵引AI技术应用落地，助推战新产业发展。在央企对战新产业投资的高增速趋势下，作为战新产业布局关键的算力中心建设将加速；美国芯片管控进一步趋严背景下，重点行业国产算力替换提速，以华为为首的国产算力有望全面受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-05

金价持续攀升，上海金ETF(518600)早盘价格创成立以来新高，冲击3连阳

破636元/克，达到历史高位。同时根据世界黄金协会数据显示，央行需求在第四季度保持了增长势头，全球官方黄金储备进一步增加了229吨。银河证券分析称，后续在美联储开启降息并持续降息的过程中，政策利率下行带动的美债名义利率与实际利率的下行，定会驱动黄金价格的走强。上海金ETF(518600)通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。大有期货表示：美联储对美国经济维持了一定的乐观，部分官员表示美国经济有望实现通胀下降、而劳动市场保持健康的软着陆，并认为美国银行有足够储备，能够承受一定的风险。但数据表明，美国经济存在明显的结构化倾向，制造业在2月份超预期下降，且制造业就业指标连续五个月萎缩，若高利率持续，制造业将继续承压。目前贵金属有走强的可能，这需要周五非农数据的进一步支持。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-05

国内金价再破新高！市场首只黄金股ETF(517520)强势涨超3%，冲击4连涨！

破636元/克，达到历史高位。同时根据世界黄金协会数据显示，央行需求在第四季度保持了增长势头，全球官方黄金储备进一步增加了229吨。银河证券分析称，后续在美联储开启降息并持续降息的过程中，政策利率下行带动的美债名义利率与实际利率的下行，定会驱动黄金价格的走强。数据显示，截至2024年2月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.89%。黄金股ETF(517520)，场外联接(A类：020411；C类：020412)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-05

市场首只黄金股ETF(517520)尾盘震荡走高收涨超2%，实现两连涨！黄金需求全面上扬，机构：看好金价再创历史新高

，2024年1月，黄金需求全面上扬。据世界黄金协会统计，1月，上海黄金交易所（SGE）的黄金出库量达到271吨，是有史以来最高的1月出库量，而春节假期前金饰商的积极补货正是其主要原因；中国人民银行连续第十五个月宣布购入黄金，黄金总储备再增加10吨至2,245吨。该机构表示，国内黄金需求往往会在春节期间受到提振。持续的保值避险需求可能会继续推动投资者转向实物黄金投资，从而在龙年伊始进一步提振黄金需求。天风证券表示，展望2024年的黄金市场，无论是金融属性还是避险属性，均有利于金价的上涨，叠加当前估值水平相对合理，看好金价再创历史新高。未来黄金最大的变数可能蕴含在“人工智能的发展能否提升全要素生产率，从而解决供给不足的现状”这个新时代可能最重要的命题当中。数据显示，截至2024年2月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、周大福(01929)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比65.89%。黄金股ETF(517520)，场外联接(A类：020411；C类：020412)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

世界黄金协会：1月中国黄金需求全面上扬

2月23日，据世界黄金协会研究报告指出，中国国内黄金需求往往会在春节期间受到提振。2023年春节黄金消费受到疫情影响，而2024年春节假期销量则或可实现强劲的同比增长。但1月过后，随着补货热潮的降温，上游实物黄金需求或将下降与此同时，持续的保值避险需求可能会继续推动投资者转向实物黄金投资，从而在龙年伊始进一步提振黄金需求。

金融界2024-02-23

黄金后市将飙升至3000、原油将触及100美元？花旗：且看这三大催化剂

土耳其和巴西央行也在增加黄金购买量。世界黄金协会今年1月报告称，全球央行连续两年净购买黄金超过1000吨。 Doshi通过电话告诉CNBC：“如果这一数字再次迅速翻倍，达到2000吨，我们认为这对黄金来说实际上是非常有利的。” 全球衰退？另一个可能将金价推升至3,000美元的触发因素是“全球深度衰退”，可能促使美联储迅速降息。 “这意味着刹车已经被踩下，不是3%，而是1%或更低，这将使黄金达到3000美元，”Doshi说，并指出这是一个低概率的情景。黄金价格往往与利率呈反比关系。随着利率下降，与债券等固定收益资产相比，黄金变得更具吸引力。在低利率环境下，债券的回报率较低。自2023年7月以来，美联储的基准利率一直在5.25%至5.5%之间，这是自2001年1月互联网泡沫破裂后飙升至6%以来的最高水平。市场预计美联储将在5月或6月降息。滞胀——通胀率上升，经济增长放缓和失业率上升——可能是另一个触发因素，不过Doshi说这种情况发生的可能性“非常低”。黄金被视为避险资产，在经济不确定时期，当投资者远离股票等风险较高的资产时，黄金往往表现良好。撇开这三个潜在的触发因素不谈，花旗坚持认为，他们对2024年下半年金价的基本预测是2150美元，而上半年黄金的平均价格将略高于2000美元。Doshi补充说，2024年底可能会创下新的纪录。原油达到100美元？花旗报告中强调的另一个不确定因素是油价再次触及三位数。 Doshi表示，油价升至每桶100美元的催化剂包括地缘政治风险上升、OPEC+减产力度加大以及主要产油区供应中断。目前正在进行的以色列-哈马斯战争并没有影响石油生产或出口，唯一的重大影响是胡塞武装从也门袭击油轮和穿越红海的其他船只。花旗表示，主要石油生产国伊拉克受到冲突的影响，任何进一步升级都可能损害该地区其他主要欧佩克+供应国。最近的事态发展表明，以色列和黎巴嫩边境的紧张局势一直在加剧，外界担心加沙的战争可能会蔓延到中东其他地方。 Doshi说，伊拉克、伊朗、利比亚、尼日利亚和委内瑞拉很容易受到供应中断的影响，美国可能会对伊朗和委内瑞拉采取更严厉的制裁政策。花旗分析师写道，如果乌克兰用无人机袭击俄罗斯炼油厂，也不能排除俄罗斯石油供应等其他地缘政治风险。Doshi坚持认为，他们对今年油价的基本预测是每桶75美元左右。全球基准布伦特原油4月期货交易价格为每桶84美元左右，而美国WTI原油3月期货交易价格为每桶79美元左右。

风起2024-02-20

CPI数据超预期，贵金属短线承压，黄金ETF基金(159937)盘中微跌

年四季度和春节期间，都是黄金消费旺季。世界黄金协会统计数据显示，2024年1月全球黄金市场仍表现出一定的交易活跃度。1月份的交易量达到1750亿美元/日，环比增长15%。其中，场外交易额增至1030亿美元/日，环比上升8%，这一增长部分归因于中国春节假期前传统实物黄金销量的提升展望2024全球黄金投资情况。有专业机构预测，2024年黄金价格大概率仍是增长趋势，投资黄金不仅可以享受价格上涨，还能规避汇率贬值风险。预计2024年，在场外投资的驱动下，黄金需求投资有望继续上涨。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-20

2019年一幕重演？黄金比特币之争再次甚嚣尘上但这次我们“错怪”了它？

黄金ETF将录得连续9个月资金外流。世界黄金协会(World Gold Council)编制的数据显示，黄金在过去一年里走势艰难。（图源：彭博社、世界黄金协会）一些分析师指出，2019年比特币强势反弹，最终达到每枚超过6万美元的历史高点，确实对黄金需求产生了重大影响，这对其价格造成了3%至5%的影响；然而，眼下随着比特币价格升至5万美元以上的两年高点，人们对比特币的新兴趣对黄金的影响较小。道明证券(TD Securities)的大宗商品分析师上周五在一份报告中表示：“尽管数据仍然非常有限，但我们的分析显示，流入黄金和比特币ETF的资金之间的相关性接近于零，这表明比特币的可用性不断提高，扩大了所有另类资产的可用资金池，而不是在另类资产之间瓜分蛋糕。” “事实上，一项初步分析表明，与黄金相比，流入比特币相关ETF的资金与投机性技术的关系更密切。黄金ETF的持续流出可能与宏观经济激励有关，这与我们的观点一致，即在美联储降息周期之前，宏观交易员历来处于头寸不足的状态。” 道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley最近在接受Kitco News采访时表示，他认为比特币和黄金之间没有太大关联。 “在我看来，对比特币ETF的所有需求似乎是人们出售其他比特币产品，来购买这11只ETF，而不是新投资者进入市场，”他说。与此同时，尽管投资需求低迷，金价仍稳稳守住2000美元/盎司上方的涨势，许多分析师预计金价今年将触及纪录高位。 Milling-Stanley表示，如果比特币真的对黄金构成威胁，那么这种贵金属的价格现在应该远低于2000美元/盎司。 Milling-Stanley解释说，黄金和比特币不再相互竞争的一个原因是市场和投资需求发生了重大变化。他解释说，由于地缘政治不确定性的增加，投资者更有可能持有硬资产。他还指出，尽管比特币最近有所反弹，但它仍然是一种极不稳定的资产。 “我当然不相信比特币的避险功能。我所看到的是一种波动性较大的资产，而我持有的美股7巨头和其他科技股的波动性已经够大了。”“黄金仍将是一种重要的资产，因为它为投资组合提供了保护和业绩的双重承诺。” MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，比特币和黄金的一个共同点是，它们都是对冲法定货币贬值的工具。她补充说，在目前的环境下，加密货币可能具有更好的优势。 “黄金历史悠久，地位稳固，金价保持在2000美元上方的事实告诉我们，经济人气并不像所有人希望你相信的那样好。这种不确定性将继续支撑价格。”“但比特币的功能完全不同。从技术角度来看，这是一种新的货币对冲。这是新投资者表达他们对当权者和法定货币缺乏信心的方式。” Schneider补充说，比特币和加密市场在全球经济中日益增长的功能将继续使其成为投资者眼中有吸引力的资产。 “加密货币是未来，”她说。虽然Schneider看好加密货币，但她表示，黄金还没有变得无关紧要。她说:“金爷爷可能不会做太多事情，只是在等待，但他肯定还有更多的生机。”“如果地缘政治紧张局势再次升级，金价可能很快突破2100美元。” 尽管黄金和比特币仍然是两种截然不同的资产，但一些分析师指出，这种贵金属仍有一个主要优势：央行仍然是活跃的买家。许多分析人士指出，央行永不满足的需求削弱了西方投资者对金价的影响。 2023年，各国央行连续第二年购买了超过1000吨黄金。与此同时，去年场外黄金交易推动全球黄金需求创下历史新高。一些分析师指出，亚洲，特别是中国强劲的消费需求，继续主导市场，是金价能够守住2000美元上方这一关键支撑的关键因素。投资通讯《高科技策略师》(the High-Tech Strategist)的创始人Fred Hickey在X(前推特)上写道：“西方似乎无法理解黄金市场不再以美国(和英国)为中心。世界各地的央行和投资者都在大量购买黄金，西方国家从黄金ETF中抛售了数百吨黄金，并将黄金期货头寸降至多年低点，这并不能阻止这一趋势。”

忆芳2024-02-20

中国黄金市场深度分析：1月份黄金批发需求猛增，达有史以来最强水平

Sissi2024-02-16

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