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业集中度持续提升的中期趋势判断头部品牌业绩增长确定性较强。茅台批发价格下跌引起白酒板块股价回调，目前具备α属性的公司估值已低。

格隆汇2024-06-14

航长期发展，时空组学、单分子测序等助力业绩增长》，预计2024-2026年公司收入34.97、42.48、51.28亿元(调整前34.97、45.06、57.32亿元)，同比增长20%、21%、21%；预计归母净利润为-6.78、-2.13、0.43亿元(调整前-6.78、-2.28、0.58亿元)。除了上述个股外，还有中国海油、洛阳钼业、赛腾股份、五洲新春、中国西电、凌霄泵业、金海高科等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2024-06-14

下游需求持续旺盛！光模块概念大涨，5G通信ETF(515050)近4日涨超7%

kwell平台全面投产，即将迎来下一波业绩增长。6.3的Computex大会上，NV发布未来产品路线图，AI芯片与配套网络产品进入一年一代的迭代周期。在AI发展加速的背景下，配套光模块也有望快速从800G向1.6T和3.2T升级，同时导入LPO、硅光、CPO等不同方案。随着产品迭代周期缩短，产品技术壁垒提高，利好技术能力出众的头部厂商，行业格局有望持续集中。海外云厂商资本开支指引超预期，光模块景气度与下游需求有望持续成长。随着海外云厂商发布最新季报以及指引，各厂商或通过资本开支上调或通过发展路径规划给出未来指引，海外云厂商长期且大额投入AI发展的决心非常坚定。海外云厂商作为光模块主要需求方，长期上行的Capex指引以及对AI的投入倾斜将成为远期需求成长的有力支撑。根据产业链调研，1.6T需求确定性持续增强，头部厂商有望于24H2开始出货，25年全年出货量预计在500w只左右。800G目前持续拉货中，全年订单持续兑现，相关公司二季度业绩确定性高，同比有望实现高增。25年800G需求有望不降反增，使用800G的客户将会增多（除NV谷歌外，国内外更多客户导入800G），使用800G的场景将增加（NV下场以太网，数据中心内以太网有望成为新增量）。25年1.6T为新增量叠加800G景气度持续，相关公司业绩有望持续高增。业内人士建议关注光模块的配置价值：1）业绩成长兑现度高的科技品类：不同主体需求同步扩张，带来1.6T产业链逻辑持续验证的同时、800G需求预期不降反增，往后看1-2年，在科技赛道中，光模块核心供应商有望持续受益于高景气驱动的业绩高确定性兑现，核心品种属性凸显。2）全球AI资产中估值较低：基于目前市场对明年全球高速光模块需求量的中性预期，相关龙头个股2025年的备考业绩对应的P/E倍数均不到20x，公司的业绩兑现确定性和相对估值水平的安全边际占优。相关产品： 5G通信ETF（515050）及联接基金（008086/008087）：在光模块、光通信、英伟达、苹果等概念上的暴露度均超30%。指数当前PE和PB估值处于历史较低水平，具备较高的投资性价比；盈利能力突出，预期指数未来盈利高速增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-14

慧翰股份冲击创业板，依赖前五大客户，研发费用率低于同行

同比增长33.57%。慧翰股份的经营业绩增长主要得益于我国自主品牌乘用车出口持续增长，带动公司适配出口汽车的eCall终端销售收入同比增加；以及国内乘用车市场延续增长态势，带动公司适配智能网联汽车的车联网TBOX、物联网智能模组销售收入同比增加。主要财务数据及财务指标，图片来源：招股书 2021年、2022年、2023年，慧翰股份的主营业务毛利率分别为30.14%、27.97%和 27.02%，呈逐年下滑趋势。慧翰股份面临着原材料价格波动风险。报告期内，原材料成本占主营业务成本的比例约为90%，占比较大，未来如果芯片、模块和PCB等主要原材料涨价，可能会抬升公司的生产成本，从而影响公司的毛利率和盈利能力。 2 依赖前五大客户随着汽车智能化和网联化的发展，智能驾驶技术、车联网技术日新月异，汽车电子产品软硬件技术更迭速度也不断加快。作为车联网智能终端厂商，慧翰股份需要不断研发新技术、新产品和新工艺来满足客户的需求。报告期内，慧翰股份的研发投入分别为3286.75万元、4191.35万元和5418.32万元，占营业收入的比例分别为7.79%、7.23%和6.66%。尽管公司的研发投入有所增加，但研发费用率依然远低于同行业可比公司平均水平。与同行业可比公司的研发费用率比较，图片来源：招股书慧翰股份与上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、德赛西威、电装天、宁德时代等国内自主品牌整车厂和产业链龙头企业建立了合作关系。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占各期营业收入的比例分别为77.67%、81.53%和 80.77%，其中对上汽集团的销售收入占各期营业收入的比例在40%左右，占比较大，如果公司与主要客户之间的合作发生变化，可能会影响公司的经营业绩。报告期各期末，慧翰股份的应收账款余额分别约1.42亿元、1.78亿元、2.23亿元，呈逐年上升趋势，占各期营业收入的比例分别为33.61%、30.65%和27.43%，如果公司应收账款管理不当，可能存在坏账风险。 3 结语慧翰股份的产品主要应用于汽车领域，其业务发展受汽车行业景气度影响较大。近几年，在我国自主品牌乘用车销量增长的背景下，慧翰股份的业绩也随之增长，但公司的主营业务毛利率下滑、应收账款上升等问题也不容忽视。在汽车电子产品技术日新月异的环境下，公司还是得持续加大研发投入，来提升自身竞争力。

格隆汇2024-06-14

中航证券：给予雅克科技买入评级

”完整的业务模式，继续扩大LNG业务的业绩增长点。　　投资建议　　公司是国内半导体材料本土化的先锋力量，有望充分受益于电子行业的回暖及国内自主可控的持续推进。随着公司先科工厂量产爬坡、LNG订单的持续交付，公司将迎来业绩的高速增长期。预计公司2024-2026年营业收入分别为68.02/85.88/106.71亿元，同比增长43.6%/26.2%/24.3%；归母净利润9.62/12.85/17.02亿元，同比增长66.1%/33.5%/32.5%。对应当前（6月11日）收盘价的PE分别为30、23、17倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　项目验证及产能爬坡进度不及预期、下游复苏不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券蒋高振研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.89%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.73亿，根据现价换算的预测PE为31.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为74.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-06-14

迈信林（688685.SH）：公司瑞盈智算刚开始运行，先期首批算力服务器已正式交付使用

资源整合等方式实施多元化布局，寻求新的业绩增长模式；继续加大主营产品的科研投入，持续优化研发体系，加快新产品的开发，确保顺利完成相关研制任务。感谢您的提问与关注！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

全球首个Web3+NFT系列短剧《中国数藏风云三部曲之起源》官宣发布

业务线效率实现显著提升，助力业务开拓和业绩增长。来源：金色财经

金色财经2024-06-13

一博科技（301366.SZ）：公司珠海邑升顺PCB板厂，预计今年下半年投产

工智能相关。问10：公司2024年的业绩增长点有哪些？答10：公司管理层积极引导销售部门努力开拓目标客户，业绩的主要增长点有： 1、珠海募投项目整体产能的释放以及汽车电子、服务器及算力专用产线投产带动的订单增量； 2、控股子公司珠海邑升顺新建的PCB产线预计在下半年投产；3、投资新建的天津PCBA产线也将于三季度投产；4、资深PCB设计工程师数量及效率的提升，业界领先的珠海、深圳的高速实验室的完善，不仅带动设计订单的增长，也能有效拉升PCBA生产订单的增长；5、随着人工智能带动的服务器、算力卡以及新能源汽车客户需求增长带来的订单增量，公司已为此类订单的增长做好充足技术及产能的储备。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-13

天佑德酒业绩增长难掩股价下跌近70% 高管激励计划效果存疑

公司在洋酒领域的尝试成效不彰，距离形成业绩增长点尚需时日。面对业绩增长和股价表现的背离，天佑德酒亟需在巩固传统优势的基础上，寻求更多业绩增长点。在多元化发展的道路上，公司需要审慎评估各细分赛道的市场容量、竞争格局和自身优劣势，聚焦发力最具潜力的领域，方能实现长足发展。同时，股权激励等内部改革举措的实施，需以提升企业整体竞争力、实现股东利益最大化为宗旨，切忌沦为管理层谋求自身利益的工具。唯有内外兼修，天佑德酒方能走出业绩增长和股价表现背离的泥潭，重拾资本市场的信心。

金融界2024-06-13

发生了什么？贵州茅台股价触及年内低点，但斌建议拆股

股博通的“1拆10”拆股计划时表示，除业绩增长外，美股的拆股和回购注销文化助推了企业市值增长，并直呼“那些反对茅台拆股的部分茅粉，真不知是怎么想的？明明有成熟市场通行的好办法就是不用……”

证券之星2024-06-13

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