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华源证券：给予福能股份买入评级
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027-2028年陆续投产，为公司未来业绩增长奠定基础。　　盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为27.5、28.2、30.1　　亿元，当前股价对应的PE分别为10、10、9倍，2024年公司股利支付率30.9%（现金分红总额/归母净利润），按照这一比例进行计算，当前股价对应的公司2025-2027年股息率分别为3.2%、3.2%、3.5%，继续维持“买入”评级。　　风险提示。电价存在波动风险、电量存在波动风险、项目投产进度存在不确定性证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券查浩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.42%，其预测2025年度归属净利润为盈利27.51亿，根据现价换算的预测PE为9.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为12.6。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-25 19:36
爆了！加速补涨
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、国产替代趋势带来的机遇下，半导体公司业绩增长势头强劲，保持了较高的产能利用率。今年二季度，中芯国际收入同比增长16%，毛利率提高了6.4个百分点，得益于维持在92%-93%的高产能利用率，订单供不应求，尤其在功率器件和汽车电子领域增长显著。华虹半导体二季度总体产能利用率更高达108.3%。作为中国晶圆代工在国产替代需求上行阶段最受益的标的，两家公司都表示，预期高产能利用率将在下半年延续。再来看新能源汽车领域，下半年尤其是新势力亦有多款新车上市逐鹿，其中得益于新车销量爆发，小鹏、蔚来近期股价再次出现了加速上涨的趋势。小鹏汽车依托Mona，X9，G7等畅销车型发力，上半年交付量暴增279%，已经远远超过去年全年交付量。并且得益于规模效应带来的成本平摊，毛利率提升至了17.3%，甚至超过了特斯拉，目前已实现单季盈利。跨界造车的小米集团第二季度智能电动汽车及AI等创新业务收入213亿元，同比增长234%，业务经营大幅收窄，下半年有望实现单季度盈利，同时公司决定小米汽车将于2027年正式出海。随着中报业绩陆续披露，此前业绩预期较低、且负面预期已基本消化、成交清淡的板块有望重新获得市场关注。根据万得一致预期，2025年恒生科技指数EPS增速可达43%，大幅高于恒生指数，从风险收益比角度看，配置价值显著提升。并且，今年资金流入港股规模可谓空前，有望随着这波业绩重估进一步吸纳资金流入。根据Wind，截至上周，年内南向资金累计净流入金额已达9568.25亿港元，已连续14周净流入，这一规模远超2024年全年净流入额，显示内地投资者对港股科技板块的长期看好。中金公司预计，南向资金全年累计流入或超万亿港元，长期配置价值依然存在。 7月底以来，港股进入盘整之际，恒生科技ETF易方达(513010)强势吸金，近20日获得23.87亿元资金净流入，年内资金净流入额56.68亿元，最新规模达150.62亿元，规模较年初增长102%。 03 尾声结合基本面和资金的角度来看，当前或已进入对港股互联网及恒生科技指数等权重板块右侧布局的时点。受益于资产稀缺性优势，港股科技股有望持续吸引增量资金入市助推行情向上，这也使得恒生科技成为未来AI产业周期中更具上涨潜力的指数。如果无法直接投资港股，那么可以通过投资ETF的方式间接布局。恒生科技ETF易方达(513010)跟踪恒生科技指数，一键打包中国科技核心资产，涵盖腾讯、网易、阿里、中芯国际、小米等互联网科技龙头企业，“软硬科技兼备”，免港股开户、免换汇、T+0交易，其综合费率为0.25%，费率较低。 AI领域技术突破催化科技成长、美联储降息背景下外资可能超预期，南下增配力量仍有较大空间，反弹条件皆备，如果恒生科技表现后来居上，也不要感到意外。（全文完）
格隆汇08-25 18:56
PayPal豪掷60亿美金回购，真金白银证明下的“戴维斯双击”机会
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业务和数字钱包业务提升增长率，从而带动业绩增长与估值倍数扩张。 $PayPal(PYPL)$
老虎证券08-25 18:55
稳健医疗接待110家机构调研，包括安联环球投资、百嘉基金、柏基海外投资基金等
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公司计划努力推进上述举措,进而带动门店业绩增长。 8. 从上半年财报来看,公司所得税率及所得税费用发生变化的主要原因是什么? 答:今年上半年企业所得税税率较去年同期有所增长,主要由两个因素导致。第一个因素是业务结构的变化。今年上半年,全棉时代收入体量较医疗业务大,营业利润率为14%,较去年同期有所增长,该业务适用25%的企业所得税税率;而医疗业务营业利润率为8.6%,适用15%的企业所得税税率。由于全棉时代在营收、利润占比上均高于医疗业务,这种结构性差异推动了公司整体所得税税率提升。第二个因素是全棉时代旗下一子公司因迁址,税率由15%调整为25%,这一变化也导致了企业所得税税率上升。受上述因素影响,今年第二季度公司整体企业所得税税率为17.6%。预计未来公司综合所得税税率将维持在17%至18%左右的水平。管理层总结: 2025年9月17日,稳健医疗将迎来上市五周年纪念日,在此衷心感谢各位媒体、投资人及分析师五年来的持续关心与鞭策,正是这份支持推动公司在资本市场实现了良好发展。过去五年,公司不仅在投资人回报方面,积极实施分红与股份回购;在信息披露工作上,也严格遵守监管要求,上市后完整年份始终保持A类评级。经营上,稳健医疗始终坚守“质量优先于利润,品牌优先于速度,社会价值优先于企业价值”的核心经营原则,并让这一原则随发展持续与时俱进。在市场竞争中,公司坚持不打价格战,致力于为消费者提供高品质、最优质价比的产品,始终秉持产品领先战略,打造差异化优势,尤其在基础材料方面付出了卓越努力。当前,我们处于充满挑战与不确定性的时代,公司始终专注于构建内部的确定性,坚持医疗与消费两大赛道并驾齐驱,坚定推进“产品领先、运营卓越、品牌向上、全球视野”的发展战略。未来我们将继续以稳健经营回报大家,让我们携手共行,共同迎接下一个更高质量的成长阶段。
金融界08-25 14:54
恒指季检结果出炉，晋景新能获纳入恒生综指，释放了什么信号？
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关注，更多还是取决于公司自身业务能力、业绩增长潜能等综合资质的表现。首先，从行业地位来看，晋景新能在港股市场中独树一帜，是唯一的海外电芯循环标的。公司凭借其在全球28个国家拥有超过70个服务网点及本地业务的强大优势，与众多行业巨头建立了紧密的合作关系。例如动力电池领域的领军企业国轩高科、宁德时代、亿纬锂能以及储能领域的晶科储能等企业。基于此，晋景新能不仅拓展了业务范围，还进一步巩固了自身在行业内的领先地位。随着合作的不断深入，公司有机会获得更多市场份额，持续实现高增长，从而形成车轮效应的良性循环，不断巩固公司的领先市场地位。其次，从业绩方面来看，晋景新能的增长动能十分强劲，其商业逻辑也在持续获得市场验证。依据其刚发布的截至2025年3月31日止年度的年度业绩报告，公司营收同比激增92.3%至8.7亿港元，创下历史最高记录。其中，逆向供应链管理及环保相关服务贡献了80%的营收。毛利1.03亿港元，同比增幅高达266.8%；经调整EBITDA实现扭亏为盈，从去年同期的-4010万港元增加至4480万港元。无论是营收结构的变化还是盈利能力的持续释放，都直接彰显了公司商业模式的正确性和成长潜力。随着公司的市场规模不断扩大和业务规模的持续增长，晋景新能的商业模式将愈发稳定，有望在未来保持良好的业绩增长态势。最后，聚焦到成长性来看，在新能源汽车渗透率连年提高的背景下，晋景新能所处的动力电池回收市场增长确定性十足。数据显示，当前香港新能源汽车渗透率已经从2018年的1%，增长到2024年的70%，私家车中新能源车型保有量达到20%。香港政府公布的《电动车普及化路线图》、《公共巴士和的士绿色转型路线图》中明确提出，要在2035年停止登记燃油私家车，2050年实现车辆零排放。这意味着未来香港将成为一个电动车保有量近百万辆的城市，每年电动车辆更替及报废将带来大量的电池回收需求。生产者责任计划是香港废物管理策略的其中一项主要政策工具。透过落实“污染者自付”的原则和“环保责任”的理念，生产者责任计划要求相关参与者，包括制造商、进口商、批发商、零售商和消费者须分担回收、循环再造、处理和弃置废弃产品的责任，以避免和减少有关产品对环境的影响。香港的电池回收亦需遵守生产者责任制计划，由生产者委托持牌机构完成电池退役后的处置。在此背景下，晋景新能凭借其将于今年年底或明年年初开始运营的香港首间动力电池处理设施，将在香港市场占据先发优势，展现出实现持续增长的强大潜力。三、结语随着全球能源转型加速，绿色科技企业正迎来历史性机遇。晋景新能获纳入恒生综合指数，只是其价值发现之路的起点。一旦纳入港股通，更多内地资金将关注这支稀缺的绿色科技标的，公司流动性水平和估值体系有望重塑。动力电池回收市场正在爆发前夜，晋景新能已凭借其香港基地、全球网络和技术实力，在这场绿色革命中抢得先机。
格隆汇08-25 14:35
稳健医疗：8月22日召开业绩说明会，安联环球投资、东北证券等多家机构参与
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公司计划努力推进上述举措，进而带动门店业绩增长。问：从上半年财报来看，公司所得税率及所得税费用发生变化的主要原因是什么？答：今年上半年企业所得税税率较去年同期有所增长，主要由两个因素导致。第一个因素是业务结构的变化。今年上半年，全棉时代收入体量较医疗业务大，营业利润率为 14%，较去年同期有所增长，该业务适用 25%的企业所得税税率；而医疗业务营业利润率为 8.6%，适用 15%的企业所得税税率。由于全棉时代在营收、利润占比上均高于医疗业务，这种结构性差异推动了公司整体所得税税率提升。第二个因素是全棉时代旗下一子公司因迁址，税率由 15%调整为 25%，这一变化也导致了企业所得税税率上升。受上述因素影响，今年第二季度公司整体企业所得税税率为 17.6%。预计未来公司综合所得税税率将维持在 17%至 18%左右的水平。稳健医疗（300888）主营业务：棉类制品的研发、生产、销售,覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等。稳健医疗2025年中报显示，公司主营收入52.96亿元，同比上升31.31%；归母净利润4.92亿元，同比上升28.07%；扣非净利润4.61亿元，同比上升40.9%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入26.91亿元，同比上升26.66%；单季度归母净利润2.43亿元，同比上升20.68%；单季度扣非净利润2.26亿元，同比上升23.89%；负债率31.87%，投资收益1025.06万元，财务费用-1133.24万元，毛利率48.33%。该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为59.1。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.61亿，融资余额增加；融券净流入105.77万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-25 14:05
民生证券：给予歌尔股份买入评级
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眼镜、汽车电子等市场产品持续放量，后续业绩增长具备持续性，维持“推荐”评级。　　风险提示：汇率波动的风险；技术人员变动的风险；竞争格局变化的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为28.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-25 12:45
东吴证券：给予山推股份买入评级
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续投入，长期来看，有望成为公司海外市场业绩增长的重要支撑。　　山重建机表现亮眼，协同效应大幅提升公司核心竞争力　　2024年12月12日，公司公告山重建机100%股权交割完成。根据收购协议，山重建机在2024-2026年的业绩承诺分别不低于0.86亿元、1.26亿元及1.67亿元，累计不低于3.80亿元。2024年山重建机实现净利润2.0亿元，业绩表现亮眼。我们认为山重建机挖机业务的注入将依托公司推土机渠道以及山东重工强大的集团协同优势，成为公司新增长点。具体来看，公司利用山东重工集团黄金产业链竞争优势，实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享，促进内部战略协同有序深化，大幅提升公司核心竞争力。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2025-2027年归母净利润预测为13.9/16.0/18.5亿元，当前市值对应PE分别为11/9/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：国内行业需求不及预期，政策不及预期，出海不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘俊奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.93%，其预测2025年度归属净利润为盈利11.47亿，根据现价换算的预测PE为12.99。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-25 12:34
上海家化(600315.SH)逆势翻盘，重新找到确定性增长
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赖线下渠道拉动增长，正将品牌势能转化为业绩增长动能。从市场的角度来分析，渠道是过往中国化妆品市场中的关键变量，但随着互联网渗透，如今渠道进入碎片化时代，线上线下阵地多元，影响消费者决策的主要因素不再是“渠道便利”等，而是品牌价值与情感认同。上海家化的战略调整，正是对这一趋势的精准回应，这也使其在市场中重构竞争力。同时，品牌驱动的特点在于抢占消费者心智，带动跨渠道的协同增长，并能够带来更大的盈利弹性。这种转变无疑将持续为上海家化打开业绩空间。 2、组合式品牌打法，加速兑现增长聚焦品牌布局来看，上海家化的关键动作在于深挖各品牌的差异化价值，并形成一套“细分品类突破+战略大单品培育+营销创新”的组合式品牌打法。这得以推动其加速从激烈的市场竞争中突围，实现品牌渗透，也为其持续增长埋下伏笔。具体而言，上海家化的核心品牌逐步锚定优势细分品类，致力于做精做透，成为细分赛道中的“更优选择”，相应培育出多款战略大单品。以第一梯队的六神和玉泽为例。其中，六神加码户外市场，推出配方、包装和香型全面升级的便携式驱蚊蛋，为消费者带来兼具实用、质感和情绪价值的优质体验。这款产品也由此迅速打开市场，登顶天猫驱蚊水热销榜首位，显示出“亿元级大单品”潜力。同时，六神亦携手中大“蚊子工厂”等开展新一代驱蚊技术研究，同步推出驱蚊蛋同款香型的香氛沐浴露，从科研和品类拓展两个维度强化细分赛道的竞争力。玉泽则将专注皮肤屏障修护市场，推动系列产品全面升级，包括推出了第二代专研修护面霜这一重磅产品，突破性应用青蒿提取物加速修护皮肤屏障。这款单品的市场反馈同样可观，实现两位数增长，增速快于品牌整体。其他品牌方面，也逐步明确细分品类布局方向，比如佰草集回归初心，布局中式根源养白，成功重塑经典“大白泥”美白泥膜；高夫全新推出“控油祛痘系列”，增强面对年轻消费者的竞争力。在此基础上，上海家化持续发力营销创新，推动品牌年轻化、专业化，进一步提升在细分市场中的影响力。例如六神打造“逢六必爽节”品牌专属节日，借助IP文化属性在消费者心中种下“心锚”。这一系列布局，也共同为上海家化勾勒出一条“锚定心智、建立壁垒、带动增长”的品牌发展路径，而且具备可持续性。即上海家化能够通过在细分品类的占位，强化“品类需求→品牌”的直接联想，比如“驱蚊水=六神”，并依托战略大单品与营销创新，进一步筑牢产品和认知壁垒，拉动品牌整体声量与产品矩阵的销售，以生态协同降低边际营销成本。在战略聚焦下，上海家化未来亦有望通过资源集中强化细分优势，不断深化这一逻辑，让增长的护城河越筑越牢固。回归资本市场的角度，市场亦能从上海家化身上看到新的成长性与确定性，这也有望推动其实现业绩与估值的戴维斯双击，释放出更为坚实的价值。
格隆汇08-25 11:16
舍得酒业2025年Q2利润增长139.48%，沱牌T68及电商业务成增长引擎
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区域的高线光瓶酒品类中稳居前三，为整体业绩增长注入新动能。舍得29度新品填补市场空白，白酒板块抗周期属性将享受估值溢价 2025年二季度，舍得酒业延续利润增长态势。而公司也将于8月30日推出创新产品“舍得自在”，这款29度畅饮型老酒以“轻负担、更醇柔”为卖点，突破性实现了低酒精度与浓郁风味的平衡。据内部人士透露，该产品精准切入当前市场空白点，既完善了舍得现有产品结构，又通过降低饮用门槛吸引年轻消费者及轻社交场景需求，有望成为下半年业绩增长的新引擎。舍得酒业2025下半年将保持战略定力，坚持以老酒战略为基石，推动多品牌战略、年轻化战略和国际化战略齐头并进，并不断实施生产系统的智能化升级改造，完善生态产业链，加强老酒储备，提升老酒品质。从A股市场表现来看，近期A股市场表现强劲，上证指数时隔十年重返3800点上方，引发投资者对核心资产的重估。回顾2015年牛市周期，白酒板块虽在初期涨幅落后，但以贵州茅台、五粮液为代表的龙头企业凭借抗周期特性，在后续年份（2017、2018）持续创出股价新高。这一历史规律为当前白酒行业注入信心，机构普遍认为，在品牌集中化趋势下，具备品质壁垒与战略定力的企业仍将享受估值溢价。
金融界08-25 10:24

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