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辉瑞：过度悲观毫无意义
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长期增长前景的信心。此外，辉瑞提高了其业绩指引，反击了由Starboard最近发起的活动。然而，这一活动可能没有实现其旨在“迫使”辉瑞彻底改革其战略以提高股东价值的预期目标。虽然管理层同意辉瑞相对较弱的总回报，但首席执行官Albert Bourla对他任期内的“变革性”交易保持乐观。辉瑞公布的第三季度财报显示，Paxlovid的营收超过预期，达到27亿美元，远高于去年的2.02亿美元。因此，它帮助辉瑞在第三季度实现了收入和调整后每股收益的双重增长，尽管它对本周投资者对辉瑞的信心没有什么帮助。市场的冷淡反应是恰当的，因为投资者正在关注辉瑞的新冠特许经营权。因此，对辉瑞来说，向投资者展示其在非新冠业务的运营增长的有效性，同时重新构建其成本基础，以实现更强劲的利润率增长，变得越来越重要。上调的业绩指引支撑其长期底部来源：辉瑞华尔街对辉瑞的预期也有所上调，印证了管理层的乐观情绪。辉瑞将偿还债务和增加股息作为其资本回报框架的核心内容。因此，期待更强劲的股票回购计划的投资者可能会失望，尽管该计划仍有33亿美元的授权。该公司的资本配置框架是合适的，因为辉瑞的目标是将其总杠杆率降至3.25倍，在2024年将债务降低了44亿美元。因此，投资者必须仔细研究辉瑞的研发进展，以获得关键的见解，看看它是否能推动以增长为导向的估值重新评级。来源：辉瑞辉瑞在多个领域拥有令人羡慕的、多元化的领先资产管道。此外，该公司还拥有一系列3期肿瘤药物，这对成长型投资者来说是潜在的中短期增长催化剂。来源：FinChat 如上所见，辉瑞的肿瘤学部门在第三季度推动了收入增长。因此，它在帮助公司在其生物制药业务中实现了32%的收入增长中发挥了重要作用。因此，它应该向投资者保证，辉瑞的后期肿瘤学产品线将在中期内提供更具建设性的增长前景。此外，辉瑞进入减肥药市场的计划仍在按计划进行，尽管投资者可能会寻找更多的证据。辉瑞强调，它仍然专注于Danuglipron作为“第二种口服治疗肥胖的药物”。然而，正如礼来最近财报中令人失望的第三季度表现和降低的业绩指导所显示的那样，竞争格局最近已经加剧。因此，投资者可能对辉瑞的资产没有反映出太多的乐观情绪，这要求投资者在可能更激烈的竞争中密切关注其进展。辉瑞仍然是一个利润丰厚的公司来源：TIKR 尽管华尔街的预测有所改善，但辉瑞到2028年的收入增长前景预计仍将保持温和。因此，市场似乎对首席执行官Bourla及其团队重振营收增长前景的努力缺乏信心。因此，投资者必须继续对辉瑞的研发进度保持谨慎，因为市场正在等待辉瑞后期资产的后续商业投放更加明朗。尽管如此，随着增长率可能已经触底，辉瑞预计已经度过了最糟糕的逆风时期。此外，鉴于公司对增长股息的关注和承诺，预计收入投资者将继续支持。其盈利概况预计也将在2028年恢复和稳定，为收入投资者提供急需的明确性。来源：TIKR 因此，辉瑞的预调整EBITDA倍数为9.1倍，仍低于其10年平均值10.1倍。该股的估值也低于医疗保健板块13.6倍的中位数，证实了其估值相对偏低。即使考虑到不温不火的增长前景，辉瑞的前瞻性调整PEG比率为1.2，也比行业中位数低了近40%。因此，辉瑞肿瘤资产的增长前景似乎过于悲观，因为该公司拥有一流的盈利能力（盈利等级为“A+”）。辉瑞前景如何？辉瑞的价格行动保持建设性，显示出该股票在过去六个月中保持了几个更高的低点和更高的高点。自八月以来，逢低买入者已经捍卫了股票的28美元支撑区域，可能为买家以更高的信心回归提供了更多的信心。此外，辉瑞强劲的前瞻性股息收益率应该吸引收入投资者重新配置到具有基本面强劲论点的高质量医疗保健股票。因此，辉瑞的看涨主张仍然适当，尽管投资者必须保持耐心，因为公司正在执行其多年的转型增长选择权。 $辉瑞(PFE)$
老虎证券2024-11-01
“困境反转”时刻来了？英特尔四季度业绩指引超预期，盘后一度飙涨14%
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周四，英特尔公布了好于预期的第四季度业绩指引，公司股价在盘后交易中一度涨超14%，现回落至7%。目前，英特尔仍然深陷困境，公司股价今年以来已累计下跌了57%。业绩展望好于预期三季度，英特尔营收132.8亿美元，高于分析师预期130.2亿美元，同比下降6%。调整后每股亏损46美分，远低于分析师预期为亏损2美分，上年同期为每股盈利41美分。英特尔的毛利率为18%，分析师预期38%，其巅峰时期的毛利率经常高于60%。英特尔CEO Pat Gelsinger表示，当季度营收是十多年来第三季度的最低水平，但高于公司预期。作为成本削减计划的一部分，英特尔三季度确认了28亿美元的重组费用和159亿美元的减值费用，部分原因是英特尔7工艺节点制造资产的加速折旧和Mobileye部门的商誉减值。分业务来看，客户计算收入73.3亿美元，分析师预期74.6亿美元，同比下滑7%。数据中心和人工智能（AI）营收33.5亿美元，分析师预期31.5亿美元，同比上升9%。新兴的芯片制造业务的营收为43.5亿美元，分析师预期44.4亿美元，同比下降8%。英特尔CEO Pat Gelsinger在财报电话会议上表示：“这对我们来说是一个关键的季度，我认为这让我们对未来充满乐观。” 此外，英特尔管理层承诺将继续执行100亿美元的成本削减计划，并探索其他资金来源以支持芯片制造雄心。 Pat Gelsinger表示，英特尔正在进行自1968年成立以来最具开创性的重组之一。 10月28日，英特尔董事会的审计和财务委员会批准了成本和资本削减活动，包括裁员1.65万人并减少其房地产投资。裁员最初于8月宣布。英特尔表示，重组应在2025年第四季度完成。展望四季度，英特尔预计，收入将达到133亿美元-143亿美元，相比之下，分析师平均预计为136亿美元；每股收益为12美分，而分析师预期为6美分；调整后毛利润率39.5%，分析师预期为38.7%。 AI芯片业务难达标英特尔曾经是全球最大的芯片制造商，如今半导体行业正在迎来转向AI的重大转变，而英特尔在这一领域的进展较慢，因而失去投资者青睐。对于AI芯片，Pat Gelsinger表示，英特尔AI加速器芯片Gaudi的订单低于预期，目前无法达到今年5亿美元的收入目标。相比之下，竞争对手AMD则将AI芯片的收入预期上调至50亿美元以上。另有分析师预计，英伟达今年的AI芯片业务收入有望超过1000亿美元。此前，媒体报道，英特尔考虑拆分部分业务。对此， Gelsinger表示，一些被低估的业务部门将寻求外部投资者或寻求向公众出售股票。对于芯片制造业务，未来两年，英特尔工厂的大部分工作将来自其自身芯片设计部门的订单。Gelsinger表示，外部业务的经济效益将在2026年开始显现。展望未来，高盛分析师Toshiya Hari认为，英特尔面临着一场“艰苦的战斗”，要扭转局面，与英伟达、AMD和台积电等公司竞争。他补充说，如果想做到这一点，英特尔将需要一些时间才能使其技术（尤其是AI芯片）与竞争对手相提并论。
格隆汇2024-11-01
11月1日财经早餐：美股大跌！伊朗又有大动作？
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心营收33.5亿美元，均超预期，四季度业绩指引全线超预期。财报公布后，英特尔（INTC）美股盘后一度涨超14%，但此后涨幅收窄，截止发稿涨7%。三星Q3芯片利润大跌40%，暗示将向英伟达供应HBM3E 由于电脑和移动终端需求复苏缓慢，三星Q3芯片营业利润环比缩水40%至3.86万亿韩元，预计四季度需求仍将疲软。但公司暗示有望近期开始向英伟达供应HBM3E。周四三星电子（005930）涨0.17%。雅诗兰黛撤回2025财年展望并下调派息，股价暴跌21%！雅诗兰黛撤回了2025财年的全年展望，并下调今年的业绩指引，预计第二季度的净销售额将继续下降，理由是新任首席执行官的不确定性和全球需求疲软。周四雅诗兰黛（EL）暴跌21%。今日要闻前瞻美国10月非农就业。美国10月ISM制造业指数。中国10月财新制造业PMI。重点关注财报：埃克森美孚（盘前）、雪佛龙（盘前）原文链接
投资慧眼2024-11-01
苹果财报“表现平平”，欧盟罚税拖累利润下滑，中国市场继续疲软！
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七巨头”全军覆没。继微软、meta等业绩指引未令市场满意后，苹果最新财报也来袭，整体符合华尔街预期：营收超预期，但净利润下滑，在华销售继续疲软。财报公布后，收跌1.8%的苹果股价盘后跌势跌延续，现跌逾1.7%。 Maxim Group 分析师 Tom Forte 将苹果股价下跌归因于第四季度中国销售额低于预期。 “我们看到了中国市场持续疲软的可能性。” 今年来，在AI科技浪潮的推动下，苹果股价整体上扬，年内累计涨幅超21%。欧盟罚税拖累利润，大中华区疲软截至 2024 年9月28日的2024财年第四季财绩（下称三季度），苹果营收949.3亿美元，同比增长6%，略高于预期943.6亿美元。净利润147.36亿美元，同比下降近36%。主要是因为遭欧盟罚102亿美元税款拖累。每股摊薄收益为0.97美元，与上年同期的1.46美元相比下降34%。毛利率46.2%，分析师预期46.0%；三季度毛利438.8亿美元，同比增长8.5%。分业务来看，除了主要产品 iPhone 销售表现平稳外，其他产品线均未达到预期。三季度，手机、电脑、可穿戴设备等各产品合计净销售699.6亿美元，同比增长4.1%，分析师预期691.5亿美元。 iPhone净销售462.2亿美元，同比增长5.5%，高于预期450.4亿美元。该项业务收入占苹果总收入的比例为48.69%。 Mac净销售77.4亿美元，同比增长1.7%，与预期持平。iPad净销售69.5亿美元，同比增长7.9%，低于预期的70.7亿美元。可穿戴设备、家居、配件净销售90.42亿美元，同比下降3%，预期为91.7亿美元。服务净销售249.7亿美元，同比增长11.9%，预期为252.7亿美元。分地区来看，三季度美洲净销售416.6亿美元，同比增长3.9%；欧洲净销售249.2亿美元，同比增长11%，值得注意的是，大中华区净销售150.3亿美元，同比下降0.3%，预期为158亿美元。日本净销售59.3亿美元，同比增长7.6%；其他亚太区净销售73.8亿美元，同比增长16.6%。四季度营收或放缓业绩电话会上，苹果首席财务官Luca Maestri表示，预计在截至12月的第一财季（2024年第四季度），公司营收将录得“中低个位数”(1%到5%)的增长。分析师此前预计，本季度收入增长 6.65% 至 1275.3 亿美元。这意味着，第四季度营收可能由三季度的6.1%放缓，也意味着逊于分析师预期。苹果首席执行官库克在电话会上谈到了iPhone 16、AI以及中国市场。他表示，iPhone 16销量强于上年同期的iPhone 15，而iPhone 15销量又强于上年同期的iPhone 14。库克指出，计划在今年12月在其Apple Intelligence系统中整合ChatGPT、推出对话能力更强的Siri以及更多本地化英语语言选项。此外，更多AI功能将在未来几个月陆续上线。目前，苹果客户正在以比前一年快两倍的速度下载其 iPhone 操作系统的新版本，其中包含所谓的 Apple Intelligence 功能。 “我们已经从客户和开发人员那里收到了很好的反馈，我们有一个好的开始。” 谈及中国市场，库克称，在中国购买Mac和iPad的用户中，新用户的占比远超50%。 “中国市场出现了几个积极迹象。”
格隆汇2024-11-01
苹果第四财季销售额增长6% 向欧洲缴纳102亿美元税款
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尔兰处理税收的方式。该公司不提供官方业绩指引，但高管们通常会在与分析师的电话会议上透露一些他们对当前季度业绩的看法。苹果当季净收入为147.3亿美元，合每股0.97美元，上年同期为229.6亿美元，合每股1.47美元。除去一次性税费后，苹果调整后的每股收益同比增长了12%。苹果报告称，整个财年的销售额为3910.4亿美元，比2023年增长约2%。9月份当季的营收增长了6%。该公司目前的现金储备为1,566.5亿美元。 iPhone的整体收入增长了6%，这是iPhone 16在市场上表现良好的第一个迹象。苹果的最新设备于9月20日上市，这让苹果在本季度有了大约一周的新产品销售时间。它仍然是苹果最重要的产品，占公司总销售额的近49%。苹果首席执行官蒂姆·库克表示，iPhone 15的销量“比去年同期的14强，16比15强”。库克表示，苹果公司很期待苹果智能，这是iphone和mac电脑的人工智能系统，本周作为iOS 18.1更新的一部分开始推出。库克说：“我们已经从用户和开发者那里得到了很好的反馈，这是一个非常早期的数据，只有三天的数据：用户采用iOS 18.1的速度是去年同期采用17.1的两倍。” 在苹果所有硬件产品线中，iPad业务的增长最为强劲，销售额增长了8%，达到69.5亿美元。部分销售来自于被压抑的需求。苹果公司在经历了整个2023年没有发布新iPad的情况后，于今年5月发布了新的iPad Pro和Air机型。苹果的Mac业务本季度收入同比增长2%，达到77.4亿美元，其中包括返校笔记本电脑的销售。这一增长是由苹果公司MacBook Air的销售推动的，这款电脑在今年春天更新了新芯片。苹果的服务业务——包括iCloud等在线订阅服务、谷歌搜索收入和苹果硬件的AppleCare保修服务——仍然是一股强大的力量，年销售额增长12%，达到近250亿美元。然而，苹果的服务收入低于LSEG的普遍预期。该公司将AirPods耳机、Homepod扬声器和Apple Watch的销售归为“其他产品”或“可穿戴设备”一类。该部门的收入低于预期，为90.4亿美元，同比下降3%。该公司在本季度发布了新的Apple Watch和AirPods型号，以及新款iphone。苹果公司表示，该公司在本季度花费了290亿美元用于股票回购和派息。苹果公司结束了顶级科技公司繁忙的一周收益。受云业务增长的推动，Alphabet周二公布了好于预期的业绩。微软周三发布了令人失望的财测，导致该股遭遇两年来最严重的抛售，而Meta优于预期，但警告称明年基础设施支出将大幅增加。亚马逊公布其AWS业务强劲增长
金融界2024-11-01
【美股收评】科技巨头财报不及预期，美股重挫，10月涨幅尽失
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Maley 表示，微软和 Meta 的业绩指引引发了一些与我们在上一财报季听到的相同的问题。 Maley 说：“值得庆幸的是，Alphabet 确实显示出他们在人工智能现象上的投资回报率正在取得一些成果。”“然而，昨晚的结果似乎确实表明，对于许多公司来说，这些回报要以显著的方式积累起来可能还需要更长的时间——至少与投资者今年大部分时间假设的时间框架相比是这样。” Maley 指出，如果情况确实如此，那么投资者将更难证明如今非常昂贵的股市是合理的，尤其是考虑到长期收益率在过去六周一直在稳步且实质性地上升。 Landsberg Bennett Private Wealth Management 首席投资官 Michael Landsberg 表示，投资者需要确保他们在科技领域进行多元化投资，而不仅仅投资于人工智能领域中表现良好的部分，例如半导体。他说：“从那些在过去 12-18 个月中表现如此出色的股票中削减一些头寸，并寻找人工智能落后者以及其他科技主题，例如网络安全、机器人和自动化，以及智能家居和城市，这有一定的道理。” 未来展望准备迎接未来几天一系列影响市场事件的股票多头拥有有利的季节性因素。 CFRA 的数据显示，自 1945 年以来的数据显示，标准普尔 500 指数 11 月份的历史回报率为 1.56%，是该指数一年中表现第二好的月份。本世纪以来，该指数仅在六次 11 月份出现下跌。 Bespoke Investment Group 策略师表示：“标准普尔 500 指数 10 月份略有下跌，但幸运的是，11 月份的季节性因素是一个很大的利好因素。” 他们表示，在过去 100 年中，11 月份的平均涨幅为 1.3%，63% 的时间里表现为正，是表现第四好的月份。最近 50 年，它是平均涨幅超过 2% 的两个月份之一（另一个是 4 月）。在该时间范围内，它的交易频率也高于任何月份。 Bespoke 的结论是，仅看过去 20 年，11 月份 2.43% 的平均涨幅仅次于 7 月份 2.45% 的涨幅，是年度最佳月份。焦点个股据知情人士透露，Alphabet Inc. 旗下的自动驾驶部门 Waymo 的估值超过 450 亿美元，包括其最新一轮融资。汽车保险平台 Root Inc. 股价周四创下历史新高，此前该公司宣布其历史上首次实现盈利。万事达公布的利润超出分析师预期，这得益于跨境交易的增长。优步公布的乘车预订量低于预期，并发布了假期季度的中等预测，尽管其公布了创纪录的营业利润。电子游戏公司 Roblox Corp. 公布的第三季度预订量超出分析师预期，并提高了全年业绩指引，原因是该平台的用户群激增。
Dan19772024-11-01
礼来的剧本，就是AI芯片股的预演
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，反映的是两个预期：减肥药需求放缓，业绩指引下降，从数据来看也过了增速峰值；一段时间内仿药会受限，可能还会有一些“回光返照”。礼来的股价比较高，而且医疗行业投资者更是以机构为主，这么大的波动说明不少机构已经开始“获利了结”。其实这个剧本在 $英伟达(NVDA)$ 上也完全适用：目前因AI需求旺盛，各大厂商纷纷订购顶级芯片，高端芯片供不应求，业绩加速增长；一旦某个季度出现增速“停滞”或者下滑，机构间便会分歧甚至踩踏；目前大公司的资本开支计划，NVDA的“J型”增速还能持续到2025年上半年，但不确定下半年是否会遇到AI投资速度放慢的预期下滑影响；相比其他芯片厂商如 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ ，技术壁垒更高的英伟达受益于增长的时间会更长，因为芯片比减肥药更有技术上的差异化，即便头部买家的需求放缓，也有其他二三线的软件公司填上，反而对其他芯片公司打击更大。
老虎证券2024-10-31
24小时环球政经要闻全览 | 10月31日
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到3000美元。微软Q3业绩强劲但业绩指引不及预期财报显示，三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加；四季度将公布持股OpenAI投资亏损。 Meta三季报整体勉强好于预期 Meta Platforms第三财季营收405.9亿美元，分析师预期402.5亿美元；第三财季广告收入398.9亿美元，同比增长19%，分析师预期397.1亿美元；第三财季经营利润173.5亿美元，同比增长26%，分析师预期162.4亿美元；第三财季APP系列营收403.2亿美元，分析师预期399.2亿美元；第三财季Reality Labs（现实实验室）营收2.70亿美元，分析师预期3.128亿美元；第三财季每股收益6.03美元，分析师预期5.25美元。预计第四财季营收450亿美元至480亿美元，分析师预期460.9亿美元；预计全年资本支出380亿美元至400亿美元，此前预计370亿美元至400亿美元，分析师预期380.6亿美元。昔日AI大牛股超微电脑暴跌周三，超微电脑收盘暴跌逾32%。据媒体报道，安永辞去了超微电脑的审计工作，理由是对该公司治理和透明度的担忧，对该公司在诚信和道德方面的承诺提出了质疑。对此超微公司表示，不同意安永的决定，并不认为“安永提出的任何事项的解决”会导致重新编制2024财年或之前财季的财务报告。苹果M4 Max芯片重磅登场周三（10月30日），苹果在官网发布新一代MacBook Pro笔记本电脑，全系列搭载M4系列芯片。根据美国官网的新闻稿，新款MacBook Pro的起售价为1599美元。在中国官网上，该机型的售价为12999元人民币。将于11月8日起正式发售。 MacBook Pro硬件中最受关注的自然是M4系列芯片，该系列采用第二代3纳米制程工艺打造，M4芯片配备了10核中央处理器（CPU，4颗性能核心+6颗能效核心）和10核图形处理器（GPU）。
格隆汇2024-10-31
AI“助飞”微软强劲财报，但业绩指引令人失望，盘后股价下挫！
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台和工具来推动新的增长和运营杠杆。” 业绩指引疲软在最新业绩展望中，微软预计第二财季云收入增长将放缓、利润率会下滑、并且支出将增加。预计第二财季生产力营收将介于287亿-290亿美元。预计第二财季智能云营收将介于255.5亿-258.5亿美元。第二财季个人计算营收料将介于138.5亿-142.5亿美元。第二财季Azure营收料将增长31%-32%，低于三季度的34%，也低于分析师预期的增速32.25%。除了Azure增长放缓之外，首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）表示，预计商业云的利润率会收窄，并重申随着公司扩大人工智能服务规模，资本支出将会增加。作为 AI 热潮的最大受益者之一，微软对其云基础设施和 ChatGPT 开发商 OpenAI 投资了数十亿美元。 CEO纳德拉表示，AI销售将在下个季度突破100亿美元。微软表示，公司将于第二财季报告关于“持股OpenAI”的投资亏损情况。 “与OpenAI的合作伙伴关系一直以来都“超级有利”。我们需要彼此促进。” 在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。预计四季度资本支出将环比增长。
格隆汇2024-10-31
礼来盘前大跌超10%！公司Q3营收不及预期，大幅下调全年利润指引
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也将实现大幅增长。” 值得注意的是，在业绩指引方面，礼来将2024年每股盈利大幅下调，并将全年营收上限小幅下调。该公司预计2024年全年收入指引为454美元至460亿美元，此前预计为454美元至466亿美元；预计全年调整后每股收益12.05美元至12.55美元，此前预计16.1美元至16.6美元。不过，8月份，礼来的竞争对手诺和诺德下调了全年利润预测，并报告其减肥药Wegovy的季度销售额罕见地低于预期。
格隆汇2024-10-30

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