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开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.38%，电力行业领涨
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域，包括科技软硬件和高端制造；3）中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。
金融界2023-07-10
中金：中报业绩披露期重点关注三条主线
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域，包括科技软硬件和高端制造；3）中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。
金融界2023-07-10
中金：市场中期机会仍大于风险结合二季报业绩关注三条投资主线
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域，包括科技软硬件和高端制造；3）中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。
金融界2023-07-10
国金证券：给予盐津铺子买入评级
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，同比+98%-113%（106%）。业绩超预期，主要系“产品+渠道”策略推动收入快速增长，供应链优化实现降本增效。　　经营分析　　我们预计公司 Q2 收入增速为 50%-60%（9.5-10.2 亿元）。 1）产品端，七大核心品类升级产品力、实现全规格发展。其中新品表现超预期，魔芋、鹌鹑蛋月销大几千万，麻辣棒近 1 千万。除传统散装产品，定量装、小商品以及量贩装产品，满足不同消费场景需求。 2）渠道端，传统 KA、流通散装仍维持双位数增长，符合年初预算规划。零食专营、电商、定量流通表现超预期。零食专营系下游门店扩张速度超预期，零食很忙已开设超 3000 家店。电商抖音起势快，借助主播种草引流，高性价比属性贴合大众，主流电商月度 GMV 超 5 千万。定量流通加强新渠道覆盖，如 BC 类超市、CVS 等，全年销售额翻倍目标有望达成。　　重视研发投入，强化供应链建设，净利率逐步提升。采用利润中枢估算 Q2 净利率为 13%-14%，同比+2-3pct。 1）核心原料白糖价格上涨，但油脂、黄豆价格明显回落，整体生产成本下降。 2)充分利用上游供应链布局，强化豆制品、魔芋、薯片成本领先优势。3）销售费用持续优化，主因高费用投入的商超渠道占比下降； 23H1研发费用投入为 0.5 亿，同比增长 52.7%。另外，支付股份费用约0.2 亿。　　公司自 22Q2 起转型效果逐步显现，渠道改革速度快且执行力强，业绩持续超预期。我们认为其背后是强大的供应链基础、管理层能力、人才储备和稳定性支撑，我们看好公司股权激励目标（23-25收入 CAGR 为 25%）顺利实现，利润端有望通过供应链升级、缩减渠道链条，提升生产效率，持续跑赢收入增速。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计 23-25 年公司归母净利润分别为 4.9/6.4/8.0 亿元，分别同比增长 61%/31%/26%，对应 PE 分别为 33x/25x/20x,维持“买入”评级。　　风险提示　　食品安全风险；新品放量不及预期；市场竞争加剧等风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.98%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.01亿，根据现价换算的预测PE为31.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级22家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为114.29。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盐津铺子（002847）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-10
光大证券：继续看好低估值、高分红和低库存的消费品标的
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重心仍在于中报业绩表现，尤其是低估值且业绩超预期的个股，而高估值的消费标的则存在较大压力。整体而言，我们认为目前消费欲望偏低和消费能力较弱是所有消费品类面临的共同困境，期待后续有利好消费的相关政策。从细分标的角度，继续看好低估值、高分红和低库存的消费品标的。建议关注：老凤祥，潮宏基，菜百股份，王府井，百联股份，重庆百货，红旗连锁，拼多多，美团-W。
金融界2023-07-10
东吴证券：给予太极集团买入评级
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净利润 3.3 亿元（ +209%）。业绩超预期。　　上半年业绩表现亮眼，单 Q2 季度仍环比快速增长。 2023 年 Q1，公司归母净利润 2.35 亿元， Q2 季度环比增长 39.6%，扣非归母净利润 Q2环比增长 38.6%。 Q1 季度核心产品藿香正气口服液、急支糖浆、散列通翻倍增长， Q2 季度延续翻倍增长的态势，同时除部分药品外，院内处方药呈现环比改善趋势。此外，公司新增合并两家中药材公司及重庆桐君阁中药批发有限责任公司，增厚公司商业及饮片业务相关收入及利润，追溯调整后，公司 2023 年上半年归母净利润同比增长 340%，扣非归母净利润仍同比增长 213%。　　长期看，过亿核心大产品&潜力品种带来长期增长。公司全力打造川渝京鲁豫粤江浙沪九大市场，一方面，核心产品在川渝地区的渗透率仍有提升空间，另一方面，其他七大市场正在快速提升。此外，公司产品批文丰富， OTC 战略性品种仍具提价空间，化药大品种有望增厚公司业绩，具有长期稳定增长动力。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司核心产品放量速度亮眼，我们将 2023-2025 年归母净利润由 7.58/10.40/14.10 亿元上调为 9.54/13.30/18.05 亿元，对应当前市值的 PE 为 31/23/17X。维持“买入” 评级。　　风险提示：产品放量不及预期风险，政策风险，市场竞争加剧等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券杜向阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.51%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.04亿，根据现价换算的预测PE为49.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为65.53。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，太极集团（600129）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-10
华鑫证券：给予甘源食品买入评级
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年半年度业绩预告。　　投资要点　　业绩超预期， Q2 延续高增态势　　根据业绩预告，预计 2023H1 营收 8.08-8.3 亿元，（同增32%-35% ），归母净利润 1.15-1.28 亿元（同增 180%-211%），扣非 0.98-1.1 亿元（同增 199%-236%）。其中2023Q2 营收 4.17-4.39 亿元（同增 42%-49%），归母净利润0.6-0.73 亿元（同增 216%-284%），扣非 0.49-0.61 亿元（同增 513%-663%）。业绩增长超预期，主要系： 1）持续开发新品，优化产品结构； 2）全渠道发展，线下加深与零食量购店、商超会员店系统合作等； 3）棕榈油等原材料价格回落，成本压力缓解。　　产品理顺放量强劲，改革红利持续释放　　产品端：公司近期推出芥末味山核桃仁、藤椒腰果等口味型坚果系列新品，创新冻干坚果系列产品、薯片新品，新品储备充分，产品结构持续优化，放量趋势强劲。渠道端：针对渠道配套产品已理顺到位，不断加深与零食专营渠道、商超会员店合作，扩大合作品类，加大新品导入力度，线上在抖音、自播平台加大推广，全渠道放量确定性较高。产能端：安阳工厂调整到位，产能利用率将提升，规模效应望显现。　　盈利预测　　预计 2023-2025 年 EPS 为 2.59/3.49/4.61 元，当前股价对应PE 分别为 30/23/17 倍，维持“ 买入” 投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、商超客流量减少、新品增长不及预期、零食专营渠道增长不及预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券谢宁铃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.13%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.64亿，根据现价换算的预测PE为27.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级16家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为105.6。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，甘源食品（002991）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-09
券商今日金股：8份研报力推一股（名单）
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证券两家券商分别发布研报《2023Q2业绩超预期，多元布局持续完善》、《2023半年报业绩预告点评：业绩同比增长45%-60%，拟发行可转债加大钙钛矿设备布局》，对其维持“买入”评级。其中国信证券指出，公司业绩实现较快增长，且在手订单高增支撑公司未来业绩增长。截止2023年3月31日，公司合同负债77.86亿元，同比增长132.08%，环比增长33.96%，合同负债大幅增长预示公司订单高增，支撑公司未来业绩快速增长。除了上述个股以外，还有长城汽车、捷顺科技、汇中股份、石头科技、恒力石化、兆易创新、重庆百货等多股备受券商关注，近一月获多家以上券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2023-07-06
华西证券：给予兰生股份买入评级
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发布了研究报告《业绩预告点评：23H1业绩超预期，看好公司长期成长空间》，本报告对兰生股份给出买入评级，当前股价为11.61元。　　兰生股份(600826) 　　事件概述：　　公司发布2023年上半年业绩预告，预计23H1公司实现归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，去年同期为-3740万元；预计23H1公司实现扣非归母净利润1.26亿元，去年同期为-992万元；预计23H1公司实现营业收入5.7亿元，同比增长396%。　　分析判断: 　　主业全面复苏，投资收益大幅改善　　会展集团2023业绩承诺为1.26亿元，公司上半年实现扣非净利润1.26亿元，全年预计将超过业绩承诺。今年3月起，公司主营业务全面复苏。根据公司5月投关活动记录表，2023上半年公司举办了中国品牌博览会、世界智能大会智能科技展（天津）、广东智博会暨华南机器人展暨CMM电子制造展、上交会、上海国际广印展、华南国际工博会、件杂货运输展等重要展会以及4场马拉松赛事，会展及赛事数量与去年同期相比大幅提升。会展规模方面，根据澎湃新闻，中国品牌博览会时间从3天增加到5天，展览规模从25000平方米增至6万平方米，华南工博会展会规模由2022年的10万平提升至2023年的12万平。会展及赛事的全面复苏带动公司主业收入及利润大幅反弹。非经营性因素方面，23H1公司1)持有的金融资产公允价值变动收益同比增加（去年同期公允价值变动收益为-5106万元）；2)收到上海华铎股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资分配款；3)收到上海文泰运动鞋厂房屋征收补偿款,带动总利润大幅提升。　　下半年展会及赛事排期丰富，业绩高增速有望延续　　根据公司5月投关活动记录表以及公司官网，公司下半年会展及赛事的排期丰富，其中重要项目包含世界人工智能大会、中国国际工业博览会、上海马拉松、东方国际介入医学博览会等，其中世界人工智能大会展览面积及参展企业均大幅增加，参展面积从2022年的1.5万平提升至5万平，参展企业从200余家提升至400余家（参考公司官网及官方公众号）。旗舰项目上海工博会展览面积高达28万平（参考工博会官网），有望继续贡献稳定的收入和利润。我们预计下半年公司主业的高增速有望延续。　　培育自主IP+发力国际化布局+公司治理优化，公司有望迎来加速成长阶段　　公司作为上海本地国企，资源禀赋突出，确定性与成长性兼备。确定性方面，公司基本盘稳固，我们预期广印展、工博会IP效应强，展会规模大，将为公司贡献稳定的收益；成长性方面，公司1）在上海工博会的基础上，成功孵化成都工博会和华南工博会，展会规模仍有较大提升空间；2）积极发力其他领域，如高端装备、医疗健康、人工智能等，与专业医疗机构合作的首届介入医学博览会已于2022年成功落地。通过兼并收购来丰富自身的展会矩阵（根据公司年报，疫情中收购东莞CMM展，进入电子制造领域）；3）积极尝试“走出去”战略，根据6月公司投资者关系活动会议记录，公司积极探索与同行合作共同拓展国际市场，助力公司优势品牌展会进一步拓宽国际布局。公司有望走出上海，迎来全新的发展阶段。　　投资建议　　鉴于公司上半年强劲的业绩表现以及行业较高的景气度，我们上调对公司的盈利预测。预计公司23-25实现收入分别为17.0/20.2/23.0亿元（23-25年原预测为16.8/19.9/22.7亿元），归母净利润分别为3.0/3.0/3.5亿元（23-25年原预测为1.9/2.4/2.9亿元），EPS分别为0.56/0.57/0.66元。参考2023年7月5日收盘价10.55元/股，对应最新PE分别为19x/18x/16x，维持公司“买入”评级。　　风险提示　　（1）公司核心会展IP影响力衰退；（2）公司新IP培育不及预期；（3）外延并购不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安刘越男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为10.84%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.52亿，根据现价换算的预测PE为36.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为11.87。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兰生股份（600826）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-06
东吴证券：给予百润股份买入评级
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2023年半年度业绩预告点评：23Q2业绩超预期，基本面恢复趋势延续》，本报告对百润股份给出买入评级，当前股价为37.34元。　　百润股份(002568) 　　投资要点　　事件： 23H1 公司预计实现归母净利润约 4.2-4.53 亿元，同比+90%-105%。我们预计 23Q2 公司实现归母净利润约 2.32-2.65 亿元，同比+79.5%-105.2%，超过我们此前预期。　　强爽表现持续亮眼，营销持续推进。 2023Q2 公司整体回款进度良好，强爽势能延续，我们预计强爽系列在 23Q2 回款占比在 60%-70%左右。产品方面，公司顺应无糖趋势，上新 9 度 0 糖， 5 月份回款积极；营销方面，继《永劫无间》之后，《暗黑破坏神：不朽》× RIO 强爽即将 7 月6 日开启联动，增强线上线下营销活动。通过营销拉新，公司发现近半年沉淀下来男性客群占比 50%+，因此强爽复购人群是微醺和清爽的 2-3 倍；后续重点是测试餐饮渠道，进一步扩大渠道面。　　微醺全系列包装升级，下沉仍有空间。微醺系列 22 年受外部影响下滑，今年 5 月改变陈列策略， 6 月起单独考核，微醺系列回款占比有所回升。后续举措上，一方面，微醺后续会有全系列有包装升级过程，另一方面微醺通过营销扩大人群和场景（例如闺蜜放松/小型 happy/阶段放松等），在终端下沉方面仍有较大空间。清爽作为是“358 产品矩阵”的重要部分，知名代言人到位下营销推广、产品包装升级等工作有序开展推进，未来有望持续拉新培育。　　盈利预测与投资评级：公司抓住单品势能持续在市场推广和品类投入上增加，今年势能持续从渠道反馈来看目前强爽热度仍在延续，微醺销售恢复在途；明后年随着烈酒进入销售，有望打造新增长极。同时公司品类费用增加+精准投放，内部持续降本增效，利润率有望逐年保持持续提升， 23Q2 业绩超预期，强爽势能维持，因此我们上调 2023-2025 年归母净利润为 9.8、 13、 16.6 亿元（前值为 8.9、 11.9、 15.3 亿元），同比+89%、 33%、 27%（前值为 71%、 33%、 29%），当前市值对应 2023-2025年 PE 为 40、 30、 24 倍，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济不及预期、需求恢复不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安訾猛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.46%，其预测2023年度归属净利润为盈利10.24亿，根据现价换算的预测PE为38.79。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为46.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-05

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