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AI概念重挫！ChatGPT流量见顶？背后三大原因，券商：TMT短调不足惧，第三波启动信号看这4点

MT上市公司，尤其是龙头公司在中报预告业绩超预期； 2、7月下旬美联储加息落地后美股纳斯达克，尤其是AI龙头公司股价持续走高； 3、8-9月美股AI龙头公司持续释放业绩； 4、其他AI数字经济产业内的重大催化。华西证券指出，OpenAI并未陷入流量“瓶颈”，算力侧和应用侧同样前景广阔，相关受益标的: 1） AI芯片厂商，相关受益标的为: 寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等； 2）AI服务器厂商，相关受益标的为: 中科曙光、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息等； 3）AI云厂商，相关受益标的为: 首都在线、鸿博股份、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等； 4）AI+办公：金山办公、福昕软件、泛微网络、彩讯股份、鼎捷软件等； 5）AI+金融:同花顺、财富趋势、新致软件等； 6）AI+医疗: 润达医疗、万达信息、卫宁健康等； 7）AI+教育:佳发教育、鸥玛软件、科大讯飞等； 8）AI+军工:航天宏图、中科星图、华如科技等； 9）AI+其他:焦点科技、华宇软件等。

金融界2023-07-03

6月重卡销量约7.2万辆，中信证券：建议关注重卡行业中报行情

重卡渗透率的大幅提升将带来头部公司Q2业绩超预期的可能，建议关注重卡行业中报行情。中长期来看，在重卡更新替换周期到来+国四淘汰+出口快速增长等利好因素支撑下，重卡行业大周期维度的拐点已至。看好当下重卡板块的投资机会。

金融界2023-07-03

浙商证券：给予中谷物流买入评级，目标价位16.6元

，运量提升叠加大船盈利能力提升驱动公司业绩超预期。　　超预期点　　政策推动国内铁水联运发展，驱动公司业务量提升超预期；大船盈利能力提升驱动业绩超预期。　　驱动因素　　1、大船订单交付，单箱成本下降促进适箱货源开发，打开散改集增量市场。对比公司2017年建造的1900TEU船型和2021年建造的4900TEU两种船型的盈利能力，相较于小船而言，4900TEU的大船单箱成本下降幅度约8%，利好散改集增量货源开发。　　2、淡季PDCI承压，运价有望触底反弹。根据2016-2022年月均PDCI指数，PDCI指数具有一定的季节性波动，二季度通常为季节性低位，年中最低为6月，7月指数逐渐回升，12月达最高点，预计后续PDCI指数有望企稳回升。　　3、政策推动铁水联运发展，公司增量运力有望受益。2023年1月，交通运输部发布《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》，提出到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右，全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15%。根据我们测算，预期2025年铁水联运集装箱货量增长约183万箱，假设公司承接50%运输需求，则将带来增量91万TEU的业务量，运输箱量增长约7.5%。检验的指标：PDCI指数提升；铁水联运业务量增长。催化剂：淡季尾声运价有望触底反弹；铁路进港政策推进。　　盈利预测与估值　　公司发布《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，未来三年以现金形式累计分红不少于累计实现可分配利润的60%，彰显了公司对未来盈利能力的信心以及与股东共享发展成果的理念。参考PDCI指数及内贸集运运力变动趋势，假设2023-2025年公司水运业务单价分别同比增长-15%/-19%/+3%。考虑到公司新船交付带来加权平均运力增长，预期2023-2025年计费箱量增速为+25%/+30%/+8%。预计2023-2025年营业收入分别为144/159/176亿元，同比增长1.4%/10.3%/10.9%，EPS分别为0.92/1.08/1.28元/股。给予公司2023年18倍PE，对应目标价16.6元/股，维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济波动风险、散改集落地速度放缓风险、铁水联运落地不及预期风险、测算偏差及第三方数据可信度风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券李丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.76%，其预测2023年度归属净利润为盈利20.63亿，根据现价换算的预测PE为10.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.79。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中谷物流（603565）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标4星，好价格指标4星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-27

开盘：沪指跌0.65％创业板指跌1.21％，算力方向领跌，ChatGPT概念股多数低开

和“中特估”两大投资主线，同时关注中报业绩超预期以及超跌反弹的板块机会。中信建投表示，前期我们提出市场将构筑“W”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，我们认为这提供较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）顺周期属性高ROE方向；3）增量资金流入偏好的方向。行业推荐：汽车、家电、机械设备、食品饮料、半导体、传媒、通信、计算机等。

金融界2023-06-26

平安证券：继续看好数字经济TMT和“中特估”，同时关注中报业绩超预期以及超跌反弹的板块机会

和“中特估”两大投资主线，同时关注中报业绩超预期以及超跌反弹的板块机会。

金融界2023-06-26

富临精工领涨超8%，创业板50ETF（159949）盘中成交额超4亿元

期医药投资策略来看，中药及医疗服务由于业绩超预期前期表现更为强劲，低基数效应下板块投资逻辑延续，继续看好相关板块。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-20

浙商证券：给予乐惠国际买入评级

到“卖得好”，带动公司鲜啤销量、收入及业绩超预期。主要原因为： 1）公司转型 3年至今，鲜啤业务团队搭建、工厂布局及市场战略已逐渐成熟。战略：深耕当地市场，战略聚焦，战略方向正确。 2） 2022 年受疫情反复影响，鲜啤销售仍有不俗成绩，证明其产品力已受到消费者认可，今年加大渠道布局及销售力度后，销量有望大幅提升。 3）全国性工厂布局，已形成宁波、上海、长沙、沈阳四大基地，另有武汉、南京、昆明、西安工厂等在建及规划中，全国性鲜啤工厂网络初步形成，有望发挥协同效应，深耕本地市场、缩短运输半径，带动鲜啤收入及盈利能力提升。　　从“1 到 N”大规模拓展开启，全国性渠道进展&工厂复制驶入快车道　　我们认为公司已开启从“1 到 N”大规模复制阶段，全国性渠道进展和工厂端的复制将驶入快车道。战略大客户：已与山姆会员店、重庆百货、罗森、新佳宜、麦德龙、大润发、丰茂烤串、海底捞、 Ole 等全国连锁系统合作，其他全国性重点客户合作也在积极推进中。经销合作：已在长三角重点城市设立销售团队，累计开发终端持续提升；直销渠道：全国范围内小酒馆、打酒站等终端数量持续提升，近期全国多地数店齐开；线上业务：在京东、天猫、抖音等渠道开设店铺，并积极探索私域体系搭建。工厂复制：沈阳酒厂（年产 5000 吨)和长沙酒厂（年产 1 万吨)已正式投产，上海松江及宁波酒厂运营中（合计 1.3 万吨/年），年产 2 万吨武汉工厂建设中，全国“百城百厂”战略加速推进。看好公司成为鲜啤领域的第一品牌。　　盈利预测与估值　　考虑公司前期精酿业务处于投入期，我们预计 2023~2025 年归母净利润分别为 1.1、 2.0、 3.2 亿元，增速为 420%、 78%、 60%， 2023-2025 年三年复合增速 145%， PE 47、 26、 17 倍。看好公司装备业务迈上新台阶，鲜啤业务从“1-N”大规模复制加速，销量高增，维持“买入”评级。　　风险提示　　疫情影响需求；自主品牌鲜啤销售、精酿啤酒项目落地不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券孙山山研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为33.17%，其预测2023年度归属净利润为盈利7300万，根据现价换算的预测PE为73.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，乐惠国际（603076）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-19

浙商证券：给予新点软件买入评级，目标价位87.4元

新点软件迎风启航：未来订单恢复有望驱动业绩超预期》，本报告对新点软件给出买入评级，认为其目标价位为87.40元，当前股价为54.98元，预期上涨幅度为58.97%。　　新点软件(688232) 　　投资要点　　核心逻辑　　新点软件是大模型背景下被低估的智慧政务方案商。大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。　　超预期逻辑　　1、市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，净利增长乏力。主要基于三点：○1招采业务存在天花板○2政务业务受制于政府预算○3公司未来发展方向不明朗。　　2、我们预测：在财政预算有限的情况下，政府会择优选择重要程度更高的政务项目。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利润在模式转变下亦有提升空间，归母净利润CAGR为31%。　　3、驱动因素一：1、政策持续催化公司三大类业务持续发展，公司三大业务在下半年订单有望超市场预期，明年业绩有望超预期。（政策驱动——订单超预期——营收超预期——业绩超预期）　　（1）智慧招采业务：我们预测2023-2024年收入增速分别为25%/28%。2023年6月13日，国家发展改革委发布《关于做好2023年降成本重点工作通知》，其中，在营商环境层面，通知积极推动招标投标法和政府采购制度的修订，进一步规范参与主体行为。施行方案包括完善招标投标交易担保制度，全面推广保函（保险），规范保证金收取和退还，清理历史沉淀保证金。完善招标投标全流程电子化交易技术标准和数据规范，推进CA数字证书跨区域兼容互认，不断拓展全流程电子化招标投标的广度和深度，降低企业交易成本。截至2022年底，公司累计承建公共资源交易平台项目覆盖29个省（自治区、直辖市），服务超过200多个地市、1,000多个县市区。　　（2）智慧政务业务：我们预测2023-2024年收入增速分别为18%/20%。2023年1月，国务院办公厅发布《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》，意见指出我国部分地区仍然存在监管责任不明确、协同机制不完善、风险防范能力不强以及重复检查、多头执法等问题。目标在2023年底前，建立跨部门综合监管重点事项清单管理和动态更新机制，在部分领域开展跨部门综合监管试点，按事项建立健全跨部门综合监管制度。到2025年，在更多领域、更大范围建立健全跨部门综合监管制度，大幅提升发现问题和处置风险能力。截至2022年底，公司智慧政务项目覆盖31个省、直辖市、自治区。我们认为该政策将有效提升公司政务业务板块订单增速。　　（3）数字建筑业务：我们预测2023-2024年收入增速分别为30%/30%。2023年6月，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、中国房地产业协会、中国建筑文化中心主办的“第二十届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会”将在北京市召开。新点软件副总裁以及数字住建业务相关领导将会作为论坛嘉宾发表演讲。伴随着数据要素以及《全国一体化政务大数据体系建设指南》，住建部对于信息一体化需求逐步提升。截至2022年底，公司造价软件已经覆盖全国30个省级行政区，政府投资项目评审和监管信息化平台项目已在6个省份落地。新点软件有望凭借其在数字住建领域的经验持续为住建部赋能。　　4、驱动因素二：公司已在大量业务上运用AI技术，在大模型技术背景下，公司有望进一步打磨产品，较快在现有采招和政务场景中变现，实现更多的付费功能点，并增加客户付费率，带动业绩和估值双提升。（技术驱动——客户付费率提升&付费点增加——营收超预期——业绩超预期）　　（1）智慧招采：公司历年来持续将AI与公司业务结合，在当前各类行业大模型催生下，我们认为AI技术的持续深化在未来有望将公司定制化政务软件转化为运营收入。例如，在招采平台中，公司可以使用AI技术为其赋能，降低成本，提高客户使用度，为公司工具化推广进一步打开空间。　　（2）智慧政务：伴随AI持续深化公司业务，公司或有能力进一步提升政务业务粘性以及增加增值模块为打造数字政府增砖添瓦。　　5、检验指标：1）政府政策细则逐步落地；2）政务业务订单增速持续追踪。3）公司或继续深化AI在政务端探索。　　6、催化剂：1）政策催化各部门加速信息化建设；2）AI技术持续迭代。　　盈利预测与估值　　1）盈利预测：我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为34.62/43.24/55.34亿元，同比增长22.58%/24.90%/27.97%，对应归母净利润分别为7.21/9.22/12.35亿元，同比增速分别为25.88%/27.83%/33.97%。对应P/E分别为25.15/19.67/14.69。　　2）估值：使用市盈率PE对公司进行估值。可比公司遵循行业及业务相关性标准，最终选取了南威软件、数字政通以及博思软件三家上市公司。可比公司均是政务软件的核心参与商。结合可比公司的财务数据，最终得到2023/2024/2025年可比公司的平均PE为39.64/29.78/23.14倍。　　3）股价空间：对标可比公司平均估值40X，公司2023年目标市值为288亿，目标股价为87.4元，现价空间59%。维持买入评级。　　风险提示　　新业务投入风险，政策推进不及预期，订单落地不及预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券谢春生研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.4%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.52亿，根据现价换算的预测PE为24.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为81.81。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新点软件（688232）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-18

美股开盘：道指涨逾百点科技股及中概股普涨维珍银河大涨44％

收购iRobot。　　AdobeQ2业绩超预期，生成式人工智能需求强劲，上调全年利润指引　　Adobe公司第二财季营收48.2亿美元，超预期的47.7亿美元。公司CFO Dan Durn表示，生成式人工智能需求强劲，将推动集团整体收入增长。公司估计，第三财季营收48.3-48.7亿美元，预期为48.6亿美元；预计全财年营收192.5-193.5亿美元，预期为193.9亿美元。　　维珍银河计划月底执行首次商务飞行　　维珍银河公司宣布，最快将于6月27日执行首次商务载客太空飞行任务。　　硅谷银行还有瓜吃？高盛被爆接受美联储和SEC进一步调查　　硅谷银行作为美国地区银行危机中倒下的第一张多米诺骨牌，其倒闭一直是美国金融监管部门近阶段的心事之一。据知情人士透露，硅谷银行倒闭前，聘请高盛为其筹集资金，随后，高盛却以低价购买了硅谷银行的债券组合；硅谷银行因债券出售损失了18亿美元，试图以股票发行筹集更多资金，最后引发挤兑；高盛发言人曾表示，已出售购于硅谷银行的资产，预计累计可获得不到5000万美元的利润。　　大摩认为新发布的ET5旅行版定价比预期有竞争力　　蔚来6月以来累涨超30％。摩根士丹利认为蔚来新发布的ET5旅行版定价比预期有竞争力，预计ET5系列将为蔚来贡献30％的销量，给予增持评级，目标价12美元。　　阿里巴巴支付宝小程序云正式开放服务　　阿里巴巴6月以来反弹近16％。支付宝小程序云正式开放服务，这是支付宝为小程序生态伙伴打造的一站式云服务，除了提供简单可信的云托管和云开发功能，还开放智能营销、风险智能等核心科技能力和云效能产品，支持多端接入，帮助提高小程序开发运维效率、降低成本并提升获客转化率。

金融界2023-06-16

异动 | 商务飞行时间表确定！维珍银河盘前飙升45%

30%； Adobe盘前涨超3%，Q2业绩超预期，生成式人工智能需求强劲，上调全年利润指引； Cava盘前涨超4%，上市首日大涨99%，市值近49亿美元。

老虎证券2023-06-16

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