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北向资金逆市涌入，800ETF（515800）跌0.73%，近60日资金增仓2.3亿元！布局主线行情？
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其他月份优势不明显。总体来看，每年7月业绩超预期因子给上市公司股价带来超额收益的概率较高，尤其是对于大中盘股而言。（来源：华创证券《谁有望超预期：中期前瞻》）【经济指标向好，基本面保持乐观】据广发证券统计，高温天气带动电厂负荷快速增长，中电联统计6月30日-7月6日、7月7日-7月13日燃煤发电企业日均发电量同比增速16.1%、14.9%，高于6 月最后一周数据；居民生活半径环比扩张。7月前18日全国十大城市地铁客运量日均为6069万人，环比6月均值回升6.4%，同比增速录得37.0%。判断7 月以来高频数据亮点是居民生活半径、商业半径、货运流量等服务和流通端指标。（来源：广发证券《7月经济初窥》）此外，结合此前国内6月CPI数据与新增信贷、社融数据来看，宏观经济基本面长期持续向好：6月份全国CPI和PPI数据发布，CPI同比持平，环比下降0.2%，PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，其中6月单月增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。截至2023年6月末，广义货币 (M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%。【短期聚焦政策预期，长期机会大于风险】短期来看，7月国内市场将聚焦于政策预期，国金证券表示，情绪演绎至极致后，市场或将向基本面回归；过往7月都是重要会议的时点，今年7月政策落地节奏与月底的会议，或成市场博弈的关键。6月以来，前期快速弱化的市场情绪底部震荡；市场也逐步向基本面回归。过往年份，7月相关会议均是影响市场后续趋势的重要窗口；当下稳定增长政策备受瞩目，政策预期或为市场博弈焦点。（来源：国金证券《大类资产周报：6月市场主线-国内博弈政策预期，海外聚焦经济韧性》） A股策略方面，财信证券指出，目前A股估值性价比凸显、政策底逐步显现，中长期的机会已大于风险。风格层面，市场风格层面将处于主题投资和景气投资的切换时期。（来源：财信证券《宏观策略&市场资金跟踪周报：市场继续磨底，中长线看好A股》）公开资料显示，800ETF（515800）复制跟踪中证800指数，它是机构投资者和外资的“业绩基准指数”，认可度即高！指数由沪深300和中证500加总的800只成分股组成，覆盖全部A股65%以上的市值、75%以上的营业收入、85%以上的净利润，具备充分的市场代表性，兼具大盘价值和中盘成长风格。A股行业主题轮动加速，风格切换持续时间缩短，配置代表性更强的800指数，更能有效把握市场中长期主线机遇。（数据来源：Wind，截至2022.12.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
开盘：A股三大指数集体高开，粮食概念、商业百货板块涨幅居前
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众泰汽车（13天7板）高开0.92%，业绩超预期的中央商场（4板）竞价涨停，AI应用端的华是科技（创业板5天3板）高开0.09%、省广集团（5天3板）高开2.65%。全球市场今日，富时中国A50指数期货盘初涨0.34%。港股恒生指数开盘涨0.27％。日韩股市低开，日经225指数开盘跌0.3%，东证指数开盘跌0.1%；韩国首尔综指开盘跌0.5%。人民币兑美元中间价报7.1466，调升20个基点。隔夜美股三大股指均创2022年4月以来的最高水平。道指涨0.31%，报35061.21点；纳指涨0.03%，报14358.02点；标普500指数涨0.24%，报4565.72点。苹果市值续创历史新高。欧股主要指数收盘涨跌不一，欧洲斯托克50指数跌0.1%。机构观点华泰证券指出，上周市场情绪有所回暖、日成交额回升，海外通胀数据回落、人民币汇率减压构成了市场短期反弹的底色。关注三点：①上周市场增量资金规模呈现一定走出底部的迹象，北向大幅净流入是主因，后续维持趋势的关键在于北向能否维持净流入，若持续性较差，增量资金规模或处于平台期、市场偏震荡运行；②从北向资金的买入结构看，配置型、交易型北向存方向分歧，配置型北向或偏好高股息资产，交易型北向则呈现一定“逆内资化”（净流出内资定价权偏高的板块）；③杠杆活跃度则再次回落至区间低位，交易结构环比变化不大，净流入计算机、电力设备、汽车等板块。国盛证券认为，近期市场持续缩量，成交金额创下本轮调整新地量。一方面，受上半年经济数据不及预期影响，等待下半年更多刺激政策出台和落实；另一方面，等待美联储下周加息落地。整体来看，虽然周三沪指盘中跌破3189点前低，但成交递减萎缩的情况下，既没有承接，也没有恐慌，技术形态上处于收敛三角楔形末端，变盘节点或将来临。当前指数震荡整固或为未来中期反弹行情奠定良好基础。上半年券商自营业务相比去年大幅改善，贡献良好的业绩增长，而板块整体估值却处于2018年10月以来的历史低点，后市预期差有望逐步上修，券商板块或引领后市反弹，因此策略上，重点关注低估值的券商板块估值修复机会，适当关注人工智能科技成长赛道和估值较低且股息率较高的“中特估”细分方向。
金融界2023-07-20
美国银行业绩超预期但仍面临与SVB同样的挑战
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美国银行公布第二季度财报，营收增长11%，达到252亿美元，略高于250亿美元的预测；利润74亿美元，高于去年同期的62亿美元，同比增长19%；每股收益为88美分，去年同期为73美分，且高于分析师预期的84美分。第二季度利润超过华尔街预期，主要是因为该行从客户贷款中获得更多收入。该公司表示，收益增长是由利息收入和租赁收入增加推动的，而且还受益于没有对杠杆融资头寸计入按市值计价的损失。该行预计，继第二季度净利息收入（NII）增长14%后，今年净利息收入（NII）将增长8%。另外，该行投资银行和交易业务的表现好于预期。投资银行业务表现出色，净利润飙升76%，达到27亿美元。第二季度全球并购活动同比下降36%，但人们乐观地认为股市的复苏将恢复交易信心。该银行的销售和交易收入也超出预期，收入增长3%，达到43亿美元。固定收益、货币和大宗商品交易收入较上年同期增长7%，达到27亿美元。消费者的财务健康状况也为美国银行消费者银行部门提供了支撑，该部门的收入增长了15%，达到105亿美元。首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）在一份声明中表示：“我们继续看到美国经济健康
金融界2023-07-20
美股开盘：道指涨逾150点中概股及科技股走强哔哩哔哩涨近4%
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规模上升至数亿美元的规模。阿斯麦Q2业绩超预期，营收为69亿欧元，超出市场预期光刻机巨头阿斯麦今日在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元，超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元，毛利率为51.3%。值得注意的是，该公司还上调了2023财年的营收指引。业绩超预期！二手交易平台Carvana盘前大涨超23% Carvana季度业绩摘要显示，公司每单位总毛利润（GPU）为6520美元，同比增长94%；季度调整后EBITDA利润率为5.2%，同比增长10.8%；此外，公司在过去12个月内实现了超过11亿美元的年度成本缩减。截至发稿，该股盘前涨超23%。减肥新药需求火爆，诺和诺德Saxenda遭美国消费者哄抢诺和诺德的Saxenda是最新出现短缺的药物，因为对减肥药的高需求引发了整个行业的供应障碍。根据周二发布在美国食品和药物管理局(FDA)数据库上的通知，到今年年底，Saxenda的供应量将有限。中共中央、国务院：发布关于促进民营经济发展壮大的意见中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见提出，健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。鼓励民营企业集中精力做强做优主业，提升核心竞争力。美团再发力AI：入股明星大模型公司智谱AI，占股超10% 近日，中文认知大模型平台智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，注册资本由约1480.69万人民币增至约1652.86万人民币。股东新增美团旗下天津三快科技有限公司，持股10.42%。
金融界2023-07-19
龙虎榜｜方新侠、劳动路联手封板众泰汽车；省广集团直线涨停，苏南帮半路截胡吃大肉
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众泰汽车13天7板、兴民智通4天2板，业绩超预期的中央商场4板，AI应用端的华是科技创业板5天3板、省广集团5天3板、威士顿创业板首板，地产股荣盛发展3天2板，智能电网+摘帽的亚联发展4天2板。　　二、机构席位动　　安彩高科：2机构卖出9000万元　　康弘药业：4机构卖出8500万元　　三、知名游资席位动态　　劳动路8000万元打板封板众泰汽车　　方新侠5100万元封板众泰汽车　　劳动路4800万元封板省广集团　　苏南帮2400万元拉升省广集团　　赵老哥1700万元打板威士顿　　炒股养家1100万元买入天力锂能
金融界2023-07-19
开盘：A股三大指数低开，科创50指数涨0.71％，贵金属板块涨幅居前，办公软件概念大涨
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焦点股翔腾新材（3板）低开1.18%，业绩超预期的中央商场（3板）竞价涨停、智能自控（5天3板）高开1.57%，新能源汽车板块江铃汽车（2板）低开1.68%、星源卓镁（创业板首板）高开0.08%，先进封装概念股凯格精机（创业板首板）高开4.92%。全球市场今日，富时中国A50指数期货盘初跌0.28%。港股恒生指数开盘跌0.99％。日经225指数高开1%，东证指数高开0.9%。韩国首尔综指高开0.6%。人民币兑美元中间价报7.1486，调贬33个基点。隔夜美股三大股指平稳上行，道指录得连续第七个交易日上涨。道指涨1.06%，报34951.93点；纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，报4554.98点。欧股主要指数收盘普涨，欧洲斯托克50指数涨0.4%。机构观点中原证券认为，周二A股市场先抑后扬、小幅震荡整理，早盘股指低开后小幅震荡回落，沪指盘中在3190点附近获得支撑，午后股指企稳回升，尾盘再度小幅回落，汽车、半导体、商业百货以及医疗服务等行业轮番领涨；软件、通信、传媒以及互联网等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.77倍、36.64倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量7771亿元，处于近三年日均成交量中位数下方区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注汽车、半导体、航天军工以及医疗服务等行业的投资机会。东吴证券指出，目前市场再次步入缩量运行区间，各方面不确定性的增加以及短期并未出现新的热点板块使得市场的投资信心减弱。操作上看投资者可选择半仓左右仓位进行短线热点板块的博弈，等待市场做出方向选择后再进行后续的跟随操作。
金融界2023-07-19
天风证券：给予森鹰窗业买入评级
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Q2收入同比增长约16%-24%。Q2业绩超预期，主要原因：（1）我们认为丰富中高端产品矩阵，被动式项目竞争优势凸显；（2）零售快速增长，"简爱"铝合金产品毛利率同比大幅提升；（3）理财收益同比显著增加；（4）非经常性损益影响净利600万元，主要为政府补助。　　股权激励计划落地，未来增长可期。公司发布股权激励计划，2023-2025年营收目标分别同增15%/15%/21%；此次对象包括60名中高层及核心技术人员，拟授出220万股（占总2.3%）；授予价格14.3元/股。股权激励有利于进一步健全公司激励约束机制,利于公司把握核心竞争力，提高员工积极性。　　大宗、零售持续发力，产品矩阵不断完善。一方面，大宗业务接单及发货较好，伴随保交楼政策推进，需求持续释放。系统门窗处于发展初期，渗透率低，22年拳头产品铝包木窗收入占85%。节能铝包窗定位中高端，行业集中度逐渐提升，有望凭借竞争壁垒提升市占率。另一方面，完善产品矩阵，铝合金窗22年增速靓丽。公司21年推出子品牌“简爱”系列铝合金窗，定位于中高端市场。22年金属门窗销量8.1万方，同比增长102.6%，铝合金窗销售收入1亿元，增速靓丽，有望打开第二增长级。　　基地产能扩张，辐射市场范围拓宽，产业升级仍在进行。哈尔滨基地（年产能40万方，侧重铝包木窗）+南京基地（年产能20万方，侧重铝合金窗）拓宽辐射市场范围，未来整体产能有望扩张至100万方。深加工环节进行工艺提升，提高主要组件自给率，有望提升盈利能力。　　维持盈利预测，维持“买入”评级。公司完善产品矩阵，扩大基地生产产能，利用规模效应有望提升公司盈利能力，利于公司的长期发展。预计公司23-25年归母净利润分别为1.4/1.7/2.1亿，PE分别为19X/16X/13X，维持“买入”评级。　　风险提示：市场竞争加剧；原材料价格波动；房地产业回落；新业务拓展不及预期；业绩预告仅为初步核算结果，具体数据以正式发布的半年报为准。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券戚舒扬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.51%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.46亿，根据现价换算的预测PE为18.56。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为34.03。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，森鹰窗业（301227）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-18
龙虎榜｜罕见，5大游资集体现身凯格精机，机构趁机在20cm涨停板出货离场
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T股、退市股及未开板新股）。个股方面，业绩超预期的中央商场3板、智能自控5天3板，面板产业链的翔腾新材3板，新能源汽车板块江铃汽车2板、星源卓镁创业板首板，先进封装概念股凯格精机创业板首板。　　二、机构席位动态　　万润科技：3机构买入1.48亿元　　凯格精机：3机构卖出1473万元　　三、知名游资席位动态　　上塘路1700万元打板凯格静机　　炒股养家1200万元打板凯格静机　　劳动路1000万元打板凯格静机　　赵老哥1100万元板凯格静机　　湖里大道950万元打板凯格静机　　劳动路8100万元大买众泰汽车
金融界2023-07-18
龙虎榜｜陈小群、五星路减持赢合科技吃大肉，劳动路高位加仓浙江世宝
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概念股国华网安9天6板、榕基软件2板，业绩超预期的林州重机14天8板、中央商场2板，汽车+实控人拟变更的众泰汽车11天6板，消费电子板块翔腾新材2板、万润科技3天2板，凯旺科技创业板首板，3D打印概念股爱司凯创业板首板、金橙子科创板首板，虚拟电厂概念股迦南智能创业板首板。　　二、机构席位动态　　恒为科技：2机构买入1.3亿元，1机构卖出3000万元　　顺鑫农业：4机构买入8000万元，5机构卖出1.9亿元　　汇顶科技：1机构买入4000万元，2机构卖出1.4亿元　　三、知名游资席位动态　　中关村5000万元买入万润科技　　五星路1.19亿元卖出赢合科技吃大肉　　陈小群7200万元卖出赢合科技吃大肉　　劳动路2440万元买入浙江世宝　　金开大道1400万元买入未来电器　　苏南帮1700万元买入汇顶科技
金融界2023-07-17
谈谈券商板块：四个配置逻辑，一个干扰因素
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券商中长期ROE水平。逻辑三：上半年业绩超预期，复苏有望延续截至上周（7月14日），共有21家上市券商披露半年度业绩预报/快报。除了华林证券外，其余20家全部预喜。其中5家券商上半年实现扭亏为盈，6家归母净利润最高预增超100%，盈利增幅最高的东方证券上半年预增178%~209%。数据来源：上市公司公告国泰君安认为，预计2023年上半年上市券商业绩整体回暖，归母净利润同比上升22.36%，受市场回暖带动的投资业务增长是业绩上升的主要原因。东方证券表示，受益于低基数效应与明确的业绩反转趋势，建议关注中报行情带来的定向催化。逻辑四：估值处于低位，底部待修复二级市场方面，中证全指证券公司指数目前最新点位仅有653点，已近2月处于半年线下方。估值方面，截至7月14日，券商板块（中证全指证券公司指数）PB 估值仅 1.3倍，处于近 10 年10%左右分位点，叠加公募基金费率改革，对券商板块悲观预期有望逐步释放。考虑到当前券业正处于周期底部向上复苏阶段，当前板块的投资性价比持续凸显。与此同时，根据公募基金一季报，截至一季度末，公募主动权益基金在券商板块的配置比例仅为0.57%，为2018年以来最低配置位置。后续若有资金增持，则会对券商股上涨形成较强的推动力。【二】一个干扰因素：市场情绪或为当下最大掣肘，静待景气度复苏 6月下旬以来，市场成交额有所回落。上周两市日均成交额8593.9亿元，为连续第四周日均成交额跌至9000亿元下方。从上半年表现看，市场总成交111.2万亿元，同比下降2.63%。但二季度交投已明显回暖，较一季度环比上升14.67%。从两融余额来看，截至上半年末A股两融余额报15925.13亿元，较今年一季度末下降141.89亿元，其中融资余额下降119.41亿元，融券余额减少22.48亿元。此外，上半年新增投资者数量有所放缓，新发基金份额创近4年新低。同时人民币持续贬值压制了北向资金的流入，2-6月北向资金流入420亿元，约为历史均值的一半。券商业务以资本市场为载体，因此短期看券商板块行情与市场景气度高度相关，阶段市场情绪的低迷成为压制券商板块走势的主要掣肘。展望后市，信达证券认为，经济持续回升向好是大的趋势，未来增量经济驱动政策有望出台，提振市场信心推升交投活跃度，或将利好券商板块。值得注意的是，近期市场内外环境已持续改善，美国CPI和就业数据使得人民币贬值压力得到缓解，同时对中国优势制造业的政策限制伴随美国政府高层官员先后访华也释放出积极信号。此外，6月新增信贷同比多增，总量理想、结构优化。反映国内居民消费意愿增强，楼市整体延续复苏态势；企业对市场需求和经济复苏前景保持乐观。看好券商板块的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。近来板块调整区间，券商ETF（512000）持续获资金关注。上交所数据显示，券商ETF（512000）6月单月获资金净流入近17亿元，短期流入速度明显增多，期间基金份额三度刷新上市以来新高，目前基金规模超238亿元。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-17

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