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科技巨头加码AI，英伟达继续赢麻！
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特斯拉两大科技巨头公布财报，其中，谷歌业绩超预期，而特斯拉却推迟了Robotaxi，导致股价大跌！谷歌的业绩也有瑕疵，比如Youtube广告收入未达预期。财报公布后，两大巨头的股价出现明显下跌。关于财报，已经有很多分析内容，这里不再赘述，今天来聊聊通过谷歌和特斯拉的财报，我们能捕捉到怎样的AI趋势？先来看谷歌，今年二季度，谷歌的资本支出达到了132亿美元，创历史记录，同比暴增91%！巨额资本开支主要用于AI投资，有分析认为，当前的AI技术还处于早期阶段，尚未看到大规模的应用场景，有投资者担忧过高的投入是否会造成投资损失。谷歌CEO Sundar Pichai认为，当前AI确实处于早期阶段，但如果不积极投资，谷歌很难承担投资不足带来的风险。而且，他认为AI基础设施有很长的生命周期，潜台词是不用担心浪费！特斯拉对AI 的投入更直观且猛烈，在二季报中，公司计划在今年年底将AI训练能力较当前至少提升2倍！由此来看，科技巨头的AI竞赛尚未结束，英伟达或继续赢麻了！ $谷歌(GOOG)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-07-24
Q2业绩超预期！谷歌继续“砸钱”AI，资本支出同比翻倍，股价绩后波动剧烈
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苹果、微软和英伟达的全球第四大公司。业绩超预期二季度，Alphabet的营收为847.42亿美元，分析师预期843亿美元，同比增长14%；每股收益为1.89美元，分析师预期为1.85美元，同比增长31%。具体来看，谷歌的云收入为103.47亿美元，好于分析师预期的101亿美元，同比增长28.8%。广告业务收入超过646.16亿美元，高于分析师预期的645亿美元，同比增长11%。不过，增长率较上一季度有所放缓，令分析师感到失望。 Jefferies的分析师Brent Thill表示，这一结果“不像一季度那么令人信服，当时的收益超出预期”，并评价称“没有令人兴奋的内容”。 YouTube广告的收入低于预期，为86.63亿美元，而分析师预期为89.5亿美元。谷歌在其他领域的押注表现不及预期，包括生命科学业务Verily和自动驾驶汽车业务Waymo等。这些业务的收入为3.65亿美元，运营亏损达到11.34亿美元，高于分析师预测的10.7亿美元亏损。据透露，Alphabet将继续向自动驾驶汽车Waymo投资50亿美元，Waymo最近将业务从旧金山扩展到了菲尼克斯、洛杉矶和奥斯汀。对于二季度业绩，公司首席执行官Sundar Pichai评论称，这一表现“表明搜索业务持续保持强劲势头，云计算业务取得巨大进步，我们的人工智能计划推动了新的增长”。继续进行季度分红值得注意的是，Alphabet表示，二季度将支付每股20美分的股息，价值约25亿美元，这部分股息将于9月16日支付给截至9月9日登记在册的股东。此前一季度，Alphabet宣布了历史上首次季度股息，并称“打算在未来持续支付季度现金股息”。此次派息是今年早些时候首次派息之后的又一次派息，打破了Alphabet过去仅通过股票回购来回报投资者的传统。资本支出大幅增加二季度，Alphabet的资本支出高于分析师的预期，高达132亿美元，而市场预期为122亿美元。相比一季度，资本支出的金额增加10亿美元，几乎是去年同期69亿美元的两倍。要知道，Alphabet一季度的资本支出也同比增加了91%，持续巨额的资本支出令投资者感到恐慌。其中，Alphabet二季度斥资22亿美元在DeepMind和Google Research部门构建AI模型，这一金额是去年同期11 亿美元的两倍。 Sundar Pichai解释称：“我们正处于一个变革性领域的早期阶段。在科技领域，当你经历这样的转变时……投资不足的风险远高于投资过度。” 他透露，谷歌为客户提供的生成AI服务已经创造了“数十亿美元”的新收入，并被200万开发者使用。但是，AI何时能开始为谷歌的云业务或者广告业务创造收入，目前仍未可知。 Brent Thill认为：“现在指望AI带来的好处还为时过早，因为大多数（公司）仍处于试点模式，而实质性的AI（收入）更有可能在2025-2026年实现。” Synovus Trust的高级投资组合经理Daniel Morgan也表示，一些投资者仍在寻找更清晰的证据，证明谷歌在人工智能方面投入的数十亿美元能带来回报。但他疑惑： “你从中获得了多少收入？当我看这份报告时，我看到的谷歌和往常一样，他们通过广告和搜索赚钱。”
格隆汇2024-07-24
民生证券：给予拓普集团买入评级
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评六：Tier0.5平台型供应商 Q2业绩超预期》，本报告对拓普集团给出买入评级，当前股价为38.12元。　　拓普集团(601689)　　事件概述：公司披露2024半年度业绩快报：2024H1实现营收122.27亿元，同比+33.47%；归母净利润14.52亿元，同比+32.69%；扣非归母净利润12.95亿元，同比+26.06%。　　业绩超预期收入&利润再创历史新高。公司2024H1实现营收122.27亿元，同比+33.47%；归母净利润14.52亿元，同比+32.69%；扣非归母净利润12.95亿元，同比+26.06%。其中2024Q2实现营收65.39亿元，同比+39.36%环比+14.96%，营收创历史新高；实现归母净利8.07亿元，同比+25.25%，环比+25.06%；实现扣非归母净利6.99亿元，同比+15.15%，环比+17.28%，净利润同样创历史新高。公司业绩同环比实现高增，我们分析原因如下：　　1）重点客户：特斯拉2024Q2交付量44.40万辆，同比-4.76%，环比+14.77%，2025年下半年随特斯拉新车型推出，我们预计2025年或将实现销量同比增长；赛力斯2024Q2实现销量9.88万辆，同比+749.30%，环比+18.56%，随未来新车型陆续推出及上市，我们预计赛力斯销量或将持续增长；吉利2024Q2实现销量48.00万辆，同比+29.18%，环比+0.90%，我们看好公司极氪、领克、银河、几何品牌下新能源车型陆续推出，带动吉利汽车新能源渗透率及销量增长；2）重点产品：平台化战略持续推进，公司内饰功能件、轻量化底盘、热管理业务的综合竞争力不断提高，销售收入保持稳步增长；汽车电子类产品订单开始放量，闭式空气悬架系统、智慧电动门系统等量产后实现快速增长；　　3）其他：公司墨西哥工厂快速推进，其中一期项目第一工厂已投产，另外三家工厂有序推进，球铰锻铝控制臂获宝马项目订单，为扩大欧洲市场奠定基础；同时公司持续推动降本增效等工作，不断提升经营绩效。　　平台型Tier0.5剑指全球汽配龙头。客户+：战略绑定特斯拉和造车新势力，进军全球供应体系。智能电动时代，依托公司QSTP所形成的核心竞争力，与国际、国内创新车企及主要传统整车厂建立稳定合作关系，先后伴随通用、吉利成长，目前战略绑定特斯拉、开启新一轮成长，同时已进入福特、FCA、LUCID、戴姆勒、宝马、大众、奥迪、本田、丰田等全球供应体系。顺应行业电动智能变革，公司积极与RIVIAN、蔚来、小鹏、理想、比亚迪、吉利新能源、赛力斯等头部造车新势力合作，探索Tier0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务，国际战略不断加速。此外公司汽车电子类业务迎来收获期，闭式空气悬架系统、智能刹车系统IBS、电动转向系统EPS、智慧电动门系统等项目逐步量产落地，为“科技拓普”做出重要贡献。　　产品+：八大产品线，打造平台型企业。公司Tier0.5级创新型商业模式继续快速发展，针对头部智能电动车企的单车配套价值不断提升，现已拥有8大系列产品：汽车NVH减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统，具备线控底盘一站式解决方案能力、完整的热管理模块及核心零部件自研自制能力，单车配套金额达3万元并具备持续扩展空间。　　积极布局机器人具身智能星辰大海。特斯拉Bot可沿用智能汽车芯片、算力、算法提升感知、决策、控制能力，同时分摊开发成本，复用车端供应链实现降本。鲶鱼效应下，机器人行业有望类智能电动车行业发展，技术成熟+成本下降带来的质变将推动人形机器人全面渗透。据世界银行数据，2023年全球劳动人口约36.3亿人，假设人形机器人单价25万元，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人全球市场可达105万亿元。运动执行器是机器人核心部件之一，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已多次向客户送样，获得客户认可及好评，根据公司2023年报，公司将根据客户需求尽快迭代升级并进入量产阶段。2024年1月4日公司公告拟投资50亿元（其中固定资产30亿元）、规划用地300亩用于机器人电驱系统研发生产基地项目，1月8日实现2条电驱系统生产线投产，年产能为30万套电驱执行器，新增产能已启动规划设计。　　投资建议：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头；当前机器人产能逐渐建设，有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性，以及规模效应驱动利润率的提升。公司2024半年度利润历史新高，我们上调公司净利润预测，预计2024-2026年收入为275.05/350.98/441.77亿元，归母净利润为29.72/39.46/49.38亿元，对应EPS为1.76/2.34/2.93元，对应2024年7月23日38.12元/股的收盘价，PE分别为22/16/13倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：特斯拉销量不及预期；机器人业务进展不及预期；竞争加剧；原材料成本上升等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券唐旭霞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.78亿，根据现价换算的预测PE为14.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级26家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为52.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-24
通用汽车二季度业绩超预期，电动汽车布局调整且在中国面临挑战
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通用汽车相关内容导读通用汽车二季度业绩表现通用汽车对电动汽车的布局与调整通用汽车股票表现及与竞品对比通用汽车的政府支持与目标变化通用汽车在中国的情况通用汽车二季度业绩表现通用汽车周二公布的第二季度利润和收入超出了华尔街的预期，并在强劲的定价和对汽油动力卡车的需求推动下，今年第二次上调了年度利润预测。该密歇根汽车制造商在向电动汽车的缓慢过渡中，严重依赖其汽油发...
今日美股网2024-07-24
德邦证券：给予拓普集团买入评级
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发布了研究报告《拓普集团：2024H1业绩超预期，机器人业务放量在即》，本报告对拓普集团给出买入评级，当前股价为38.76元。　　拓普集团(601689)　　投资要点　　事件：2024年7月22日，拓普集团发布2024年上半年业绩快报。2024年上半年公司实现营收122.27亿元，同比+33.47%；实现归母净利润14.52亿元，同比+32.69%；实现扣非归母净利润12.95亿元，同比+26.06%。从单季度来看，2024Q2公司实现营收65.39亿元，同比+39.36%，环比+14.96%；实现归母净利润8.07亿元，同比+25.25%，环比+25.05%。伴随公司平台化战略不断推进，汽车行业八大产品线发展，公司业务有望创造新增长点。　　平台化战略不断推进，国内核心客户持续放量。公司贯彻产品平台化战略，以Tier0.5模式深化与客户的战略合作。该模式单车配套产品多、价值量高，为公司业绩成长注入动能。目前，公司汽车业务覆盖NVH减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统8大业务板块，单车配套金额约3万元。2024Q2问界、理想、比亚迪销量持续高增，问界销量超10.6万辆，环比+23.9%；理想销量超10.8万辆，环比+35.1%；比亚迪销量超98.6万辆，环比+57.6%。公司积极与华为、理想、小鹏、RIVIAN、LUCID等国内外头部造车新势力合作，将持续推动智能制造及精益生产，力争提供最具竞争力的产品和服务。　　投资建设机器人电驱系统研发生产基地，机器人业务有望驱动长效发展。2024年1月4日，公司与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》。公司拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。项目主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务。在机器人相关领域，公司将充分发挥在智能电动汽车赛道积累的深度研发、精密制造、高效协同等领先优势，以电驱系统为抓手实现从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。　　盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润分别为30.0/36.1/43.0亿元，对应当前股价PE22.3/18.5/15.5倍，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动、新能源客户销量不及预期、新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券唐旭霞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.78亿，根据现价换算的预测PE为14.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为49.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-23
ETF日报复盘 | 港股冲高，港股互联网ETF（513770）大涨近2%！信创产业链崛起，多股涨停！中证医疗逆市五连阳
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成认为，头部互联网企业具备股价高弹性、业绩超预期且股东高回报的特性，在港股市场整体收益率提升时，反应更加敏锐。值得注意的是，近期有资金持续借道ETF布局港股互联网板块，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）连续5日吸金，合计获资金净流入9353万元。二、格尔软件二连板，金融科技ETF（159851）逆市再涨1.47%！政策高度支持，金融科技或迎多条机遇今日，金融科技板块全天表现强势，金融信创概念涨幅居前。中证金融科技主题指数再涨1%，成份股多数收红！其中，浩丰科技大涨超16%，格尔软件一字涨停晋级二连板，恒银科技拉升封板，古鳌科技上涨9.65%，信安世纪、中亦科技、普元信息、兆日科技、汇金科技等多股涨逾4%。热门ETF方面，板块代表ETF——金融科技ETF（159851）全天高位运行，场内价格逆市收涨1.47%，日线录得二连阳！场内成交额超2200万元，环比放量超三成！消息面上，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。机构指出，自主可控是网络安全的“基石”，操作系统国产化替代是大趋势操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”。受此影响，今日计算机等超跌板块反弹明显，金融信创概念股集体走强。政策面上，7月重磅会议召开，相关改革文件发布。民生证券在最新研报中分析了计算机行业的相关机遇。其中，金融科技板块有望受益的主要有三个方面： 1、金融信创。文件指出，要全面深化改革助力实现高水平科技自立自强。健全国家安全体系方面，构建联动高效的国家安全防护体系，推进国家安全科技赋能。在完善公共安全治理机制方面，加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度。 2、数据要素。文件提到，持续推进数据要素市场建设。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。 3、财税改革。文件表示，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率。民生证券认为，在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。国内算力需求与自主可控有望成为最核心主线，财税体制改革也有望推动相关细分领域发展，建议重点关注相关领域领军企业。三、CXO、医疗设备联袂拉涨，医疗ETF（512170）逆市斩获四连阳！公募基金医药持仓降至冰点，机构：有望企稳回升今日医疗板块再度走出独立行情，中证医疗指数逆市收涨0.83%斩获五连阳，止跌企稳迹象愈发明显。截至收盘，中证医疗指数近10个交易日内有8日收涨。 ETF方面，医疗ETF（512170）跟踪复制中证医疗指数表现，今日盘中最高涨逾1.6%，午后涨幅收窄，场内价格收涨0.67%录得四连阳，全天成交3.87亿元。成份股方面，CXO概念股强势领涨，康龙化成大涨5.9%，泰格医药跟涨4.15%，凯莱英涨2.82%。医疗耗材、医疗设备相关成份股局部走强，爱博医疗大涨5.57%，新华医疗涨4.05%，联影医疗涨2.92%。下跌方面，权重股迈瑞医疗、爱尔眼科、爱美客等小幅收跌拖累指数。消息面上，两重利好或为主要催化。其一，康龙化成上半年净利最高预增45%。昨日晚间公司发布2024年半年度业绩预告，上半年预计实现归属净利润10.55亿元至11.43亿元，同比增长34%至45%。康龙化成还表示，上半年新签订单金额同比增长超过15%。作为CXO领域具有代表性的龙头公司，康龙化成业绩预喜显著提振板块情绪。无独有偶，此前凯莱英在业绩预告公告中透露“上半年新签订单同比增长超过20%”，昭衍新药预告第二季度净利润环比扭亏为盈。综合来看，CXO板块在经历业绩、估值双杀之后，有望迎来边际改善。其二，医疗设备招标逐渐回暖。二季度以来，各地区陆续发布相关文件，对下属医院上报的医疗设备更新项目进行了批复，如，7月12日，北京市8个医疗设备项目通过市政府联审，总投资额达18.81亿元；6月下旬，重庆市发改委对市内多家医院的医疗设备更新项目进行了批复，总投资额达28.58亿元。据太平洋证券估计，本轮医疗设备更新全国总投资额有望达到500亿元以上，其中约40%以上来自中央特别国债投资。随着下半年设备更新资金陆续到账、相关项目逐步落地，医疗设备招投标有望持续复苏。值得关注的是，二季度公募基金医药持仓占比已降至五年低位。据光大证券统计，2024Q2，股票型公募基金（选取普通股票型+偏股混合型）重仓医药市值占比为11.23%，环比-0.94pct；剔除医药基金的公募基金重仓医药市值占比为6.08%，环比-0.58pct。该机构认为，两项数据均已降至五年低位，有望企稳回升。方正证券也表示，当前全市场对医药行业的配置仍处在历史冰点，随着全链条支持创新药政策和设备以旧换新逐步落地，我们依然坚定看好医药行业老龄化+创新+科技内需的长期增量。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，止跌企稳还有待行情继续验证。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈抄底。
金融界2024-07-22
港股冲高，港股互联网ETF(513770)大涨近2%！信创产业链崛起，多股涨停！中证医疗逆市五连阳
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成认为，头部互联网企业具备股价高弹性、业绩超预期且股东高回报的特性，在港股市场整体收益率提升时，反应更加敏锐。值得注意的是，近期有资金持续借道ETF布局港股互联网板块，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）连续5日吸金，合计获资金净流入9353万元。图片来源：Wind 公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至6月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.45亿元，可日内T+0交易，流动性佳！二、格尔软件二连板，金融科技ETF（159851）逆市再涨1.47%！政策高度支持，金融科技或迎多条机遇今日，金融科技板块全天表现强势，金融信创概念涨幅居前。中证金融科技主题指数再涨1%，成份股多数收红！其中，浩丰科技大涨超16%，格尔软件一字涨停晋级二连板，恒银科技拉升封板，古鳌科技上涨9.65%，信安世纪、中亦科技、普元信息、兆日科技、汇金科技等多股涨逾4%。热门ETF方面，板块代表ETF——金融科技ETF（159851）全天高位运行，场内价格逆市收涨1.47%，日线录得二连阳！场内成交额超2200万元，环比放量超三成！图片来源：雪球消息面上，全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃。机构指出，自主可控是网络安全的“基石”，操作系统国产化替代是大趋势操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”。受此影响，今日计算机等超跌板块反弹明显，金融信创概念股集体走强。政策面上，7月重磅会议召开，相关改革文件发布。民生证券在最新研报中分析了计算机行业的相关机遇。其中，金融科技板块有望受益的主要有三个方面： 1、金融信创。文件指出，要全面深化改革助力实现高水平科技自立自强。健全国家安全体系方面，构建联动高效的国家安全防护体系，推进国家安全科技赋能。在完善公共安全治理机制方面，加强网络安全体制建设，建立人工智能安全监管制度。 2、数据要素。文件提到，持续推进数据要素市场建设。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。 3、财税改革。文件表示，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，优化共享税分享比例。研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率。民生证券认为，在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。国内算力需求与自主可控有望成为最核心主线，财税体制改革也有望推动相关细分领域发展，建议重点关注相关领域领军企业。多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。三、CXO、医疗设备联袂拉涨，医疗ETF（512170）逆市斩获四连阳！公募基金医药持仓降至冰点，机构：有望企稳回升今日医疗板块再度走出独立行情，中证医疗指数逆市收涨0.83%斩获五连阳，止跌企稳迹象愈发明显。截至收盘，中证医疗指数近10个交易日内有8日收涨。 ETF方面，医疗ETF（512170）跟踪复制中证医疗指数表现，今日盘中最高涨逾1.6%，午后涨幅收窄，场内价格收涨0.67%录得四连阳，全天成交3.87亿元。图片来源：Wind 成份股方面，CXO概念股强势领涨，康龙化成大涨5.9%，泰格医药跟涨4.15%，凯莱英涨2.82%。医疗耗材、医疗设备相关成份股局部走强，爱博医疗大涨5.57%，新华医疗涨4.05%，联影医疗涨2.92%。下跌方面，权重股迈瑞医疗、爱尔眼科、爱美客等小幅收跌拖累指数。图片来源：Wind 消息面上，两重利好或为主要催化。其一，康龙化成上半年净利最高预增45%。昨日晚间公司发布2024年半年度业绩预告，上半年预计实现归属净利润10.55亿元至11.43亿元，同比增长34%至45%。康龙化成还表示，上半年新签订单金额同比增长超过15%。作为CXO领域具有代表性的龙头公司，康龙化成业绩预喜显著提振板块情绪。无独有偶，此前凯莱英在业绩预告公告中透露“上半年新签订单同比增长超过20%”，昭衍新药预告第二季度净利润环比扭亏为盈。综合来看，CXO板块在经历业绩、估值双杀之后，有望迎来边际改善。其二，医疗设备招标逐渐回暖。二季度以来，各地区陆续发布相关文件，对下属医院上报的医疗设备更新项目进行了批复，如，7月12日，北京市8个医疗设备项目通过市政府联审，总投资额达18.81亿元；6月下旬，重庆市发改委对市内多家医院的医疗设备更新项目进行了批复，总投资额达28.58亿元。据太平洋证券估计，本轮医疗设备更新全国总投资额有望达到500亿元以上，其中约40%以上来自中央特别国债投资。随着下半年设备更新资金陆续到账、相关项目逐步落地，医疗设备招投标有望持续复苏。值得关注的是，二季度公募基金医药持仓占比已降至五年低位。据光大证券统计，2024Q2，股票型公募基金（选取普通股票型+偏股混合型）重仓医药市值占比为11.23%，环比-0.94pct；剔除医药基金的公募基金重仓医药市值占比为6.08%，环比-0.58pct。该机构认为，两项数据均已降至五年低位，有望企稳回升。方正证券也表示，当前全市场对医药行业的配置仍处在历史冰点，随着全链条支持创新药政策和设备以旧换新逐步落地，我们依然坚定看好医药行业老龄化+创新+科技内需的长期增量。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，止跌企稳还有待行情继续验证。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.22。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2019年，4.43%；2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、信创ETF基金、医疗ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-22
国金证券：给予三环集团买入评级
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期对三环集团进行研究并发布了研究报告《业绩超预期，高容节奏加速有望涨价》，本报告对三环集团给出买入评级，当前股价为33.95元。　　三环集团(300408)　　业绩简评　　7 月 18 日，公司发布半年度业绩预告，预计 24H1 实现归母净利润 9.50-10.97 亿元，同比增长 30-50%；实现扣非净利润 8.54-9.68 亿元，同比增长 50-70%。 Q2，公司实现归母净利润 5.17-6.64 亿元，同比增长 26-62%，环比增长 19-53%；实现扣非归母净利润 4.76-5.90 亿元，同比增长 45-79%，环比增长 26-56%。业绩超预期， MLCC 高容加速发展发展。 Q2 单季度利润同、环比大幅增长，各个业务都在改善，消费电子、光通信等下游行业需求持续改善，同时，公司 MLCC 产品市场认可度不断提高，下游应用领域覆盖日益广泛，销售同比有较大幅度增长， MLCC 高容进展加速，产品占比提升。　　经营分析　　被动元件整体景气度稳中向好，后续可能出现涨价。需求端目前家电、 AI 服务器比较旺盛，消费、安防、车规、工控需求比较稳定， Q2 国产厂商稼动率较高，产业链库存多季度保持健康水位，价格平稳。台系从 3 月开始月度营收同比增长持续至 6 月， 3-5月环比持续增长，受益于服务器、手机、 PC 复苏 Q2 拉货，厂商预期后续 Q3 消电旺季，稼动率还会持续往上。国外有涨价预期，国内厂商随行就市，或有望出现结构性涨价。　　积极布局高容量、小尺寸 MLCC，车规领域蓄势待发。公司高容量和小尺寸 MLCC 研发进展显著，结合公司技术突破及客户开拓的进展，我们认为未来公司有望凭借产业链垂直一体化成本优势，深度受益下游应用拓展与 MLCC 元件本土产业进口替代机会。建议关注后续扩产+价格的弹性，跟踪需求端回暖及持续性，看好公司未来高容国产替代空间以及 AI 端侧产品应用拓展。　　盈利预测与估值　　预计 2024~2026 年归母净利润为 22.08、 26.93、 31.72 亿元，同比+39.65%/+21.99%/+17.77%，公司现价对应 PE 估值为 27、 22、19 倍，维持买入评级。　　风险提示　　全球厂商大幅扩产引 MLCC 市场供大于需、下游市场需求释放不及预期、新产品放量不及预期、产品价格下跌风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券陈耀波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.94%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.07亿，根据现价换算的预测PE为32.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.22。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-21
下周全面进入财报季，这几支股票有最好的财报记录
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本周大银行高盛、摩根士丹利和美国银行的业绩超预期之后，投资者将关注这些即将发布的公司和其他公司是否也会超出华尔街的预期。 CNBC Pro 利用Bespoke Investment Group的数据，筛选出了下周公布财报的股票，这些股票至少有 75% 的时间超过了华尔街的一致盈利预期，并且在财报公布后的交易时段至少上涨了 1.5%。名单如下： Chipotle 是上榜公司之一。该公司股价在10次中有近8次超过了一致预期，在财报发布当天平均上涨了1.8%。在周三收盘后发布财报之前，瑞银对该公司持看涨立场。该公司认为，Chipotle 在今年余下的时间里 “定位准确”，在客流量和销售额方面都会有优异表现。分析师Dennis Geiger在周四的一份报告中写道："鉴于顾客对品牌的亲和力和坚实的性价比主张，我们认为Chipotle是在艰难的宏观环境中保持销售势头的最佳概念股之一。该公司给予该股买入评级，未来 12 个月的目标股价为 70 美元，这意味着与周四收盘价相比有 31% 的上涨空间。“ 这是因为该公司在社交媒体上因分量问题遭到了顾客的反弹。虽然股价在过去三个月里下跌了约 8%，但该股在 2024 年的涨幅约为 16%，在 6 月 18 日创下了 68.55 美元的 52 周高点。 Deckers Outdoor 是另一家入选的公司。该股的超预期率为 94%，在榜单中排名第四，这使其股价平均上涨了约 1.7%。虽然今年以来股价已大涨近 33%，但自 6 月初创下 1,106.89 美元的历史高点以来，股价已暴跌超过 19%。 Wedbush Securities 分析师Tom Nikic认为，这次下跌是一个买入机会，因为该公司的核心品牌 Hoka 和 Ugg 的品牌热度很高。该公司给予该股 “跑赢大盘 ”评级，12 个月目标价为 1,030 美元，意味着较周四收盘价有 16% 的上涨空间。 Wedbush 指出，虽然该公司近年来一直 “持续盈利”，但该公司第一季度的数据历来不会有太大波动。因此，该公司预计戴克公司下周公布的 2025 财年第一季度业绩可能会 “相当温和地上调”。
金融界2024-07-20
中报季企业业绩预告密集披露，哪些机会值得关注？
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、医药生物等行业预计业绩边际改善，中报业绩超预期的板块预计将持续增长。投资者可以聚焦上市公司基本面的积极变化，行业分布均衡、细分龙头汇聚的【中证A50ETF易方达（563080，联接A/C：021206/021207）】备受关注，同时该基金具备全市场费率和规模优势，是投资者在当前相对低估值环境下把握A股机会的便捷工具！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-19

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