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英伟达成为AI风口上最大的猪但它现在相当于是2021年底时A股的宁德时代

美股的明星股英伟达业绩超预期，周四大涨超16%。作为AI上游龙头，英伟达成为了风口上的猪。这让我想到了A股中的宁德时代，当年新能源汽车大跃进，阿猫阿狗都出来造车。大批涌入者使得锂电池的需求大增，而龙头宁德时代的业绩也出现飞跃。2021年，宁德时代营收增长159%，净利润增长192%。不过就在当年12月，宁德时代股价见顶，至今股价跌超60%。对于人工智能而言，是近一两年的风口。人工智能的发展确实可以算是科技革命，毕竟它革掉了一批人的命。比如我印象比较深刻的一个例子是，去年10月去看中网，比赛引入了电子司线系统，令这个类似于足球比赛边裁的从业者就因此失业了。人工智能确实在影响着世界，并非虚幻的概念。不过个人它的影响力被高估了，无法与蒸汽机、电灯、互联网等相提并论。这波人工智能浪潮于当年的互联网、新能源类似，虽具有革命性，但都被炒成了泡沫。美股能够持续上涨，人工智能产业的爆发是一个很大的驱动力。不过就现在而言，在需求大幅释放后，是否需求的顶峰将至？英伟达等龙头的业绩高增长还能持续多久是个疑问，而且股价涨幅巨大，存在业绩被透支的情况。英伟达一年多已经涨了近8倍，市值高达2万亿美元，近两个月连续加速，这是冲顶的信号，预计3月将见顶。如果下周出现大跌，则不排除会直接见顶。对于美股也是一样，预计其涨势已经难以持久，3月将见顶。（公号“中产投资”）

金融界2024-02-23

港股周报：重磅利好不断，港股全面反弹，这个板块涨幅最大！

进法起草工作已启动； 9. 英伟达Q4业绩超预期，AI概念股普涨； 10. 小米发布14 Ultra 大模型；本周老虎用户热门交易个股： Top6：药明生物，受美国议员提案，要求调查药明康德以及药明生物涉嫌与中国军方有关联的问题影响，药明系股价暴跌，本周事件影响消退，药明系股价反弹； Top9：小鹏汽车，年后，比亚迪宣布推出低价版秦PLUS荣耀版和驱逐舰05荣耀版，价格下探至7.98万，引发新一轮价格战，小鹏汽车股价逆势下跌。下周值得关注的大事件： 1. 周一，理想汽车将发布财报，分析师预期营收为399.28亿，关注是否符合预期及销量指引； 2. 周三，网易、百度、名创优品等公司将发布财报； 3. 周四，港交所、哔哩哔哩等公司将公布财报； 4. 周五，中国官方将公布2月PMI数据，该数据预示着国内经济复苏情况，经济学家预计制造业PMI为49.1，关注是否符合预期； $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $药明生物(02269)$ $中芯国际(00981)$

老虎证券2024-02-23

【一周科技动态】为何英伟达的“真·超预期”与众不同？

——NVDA、META为例，他们的实际业绩超预期并不完全体现在超过的幅度。例如NVDA，过去10年的营收和EPS超预期幅度，与财报后当天表现的Pearson相关系数仅有0.26和0.30，仅为弱相关。而更重要的是意外性。一个非常明显的特征是财报前的1个月，分析师纷纷修改模型、调高预测值。即便是NVDA，在2022年周期的时候也遭遇过“财报前被调低目标”的情况，那段时间股价表现并不好。本季度的AAPL、GOOGL的财报前不但没有分析师向上调整预期，反而还略微下调，意味着“市场已经降低了预期”。分析师根据公司的指引、自己建的模型给出的自己的预测，三方数据机构就会把这些专业权威的数据汇集起来，计算平均值、中值，就成了市场一致预期（Consensus）。不同分析师更新频率不同，如果默认没有修改预期值的分析师“保持观点不变”，就容易出现统计误差。不过即便如此，市场一致预期（Consensus）仍然是个动态值，只不过被平均化之后变化较小。越来越多公司开始进行“预期管理”，让市场在惊慌时“不要太惊慌”，将“惊吓提前透支给市场”，而惊喜时“更惊喜”，反映到股价上是希望跌少涨多（美股大公司高管薪酬与股价挂钩）。毕竟亏少赚多也是投资者的目标。期权观察家——大科技期权策略 NVDA财报前后，其实多头情绪都非常乐观，除了有大单（甚至上亿美元）押注价外期权赌上涨，CALL和PUT比也来到极度贪婪的位置。从未平仓期权看，财报发布后仍有大量的仓位在900和1000的整数位，看好一周内继续上冲的量并不小。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1678.1%，同期SPY 回报190.43%，均创下新高。而今年以来的回报为12.41%，超过SPY的6.77%。本周组合的夏普比率为4.8，而SPY为4.2，组合的信息比率为2.7

老虎证券2024-02-23

冰火两重天！英伟达业绩超预期，电子板块本轮反弹超13 %，后市怎么走？

，文生视频模型Sora发布，叠加英伟达业绩超预期，彰显市场对于算力的强劲需求。AI产业正处于高速发展阶段，“主权AI”的重要性不言而喻，国资委组织召开央企AI专题推进会，预计动员央企资源，缩短技术差距，从长期角度看，消费电子和半导体国产替代市场广阔。 1、英伟达业绩超预期，彰显市场对算力的强劲需求当地时间周三公布的财报显示，英伟达四季度营收同比猛增265%至221亿美元，高于市场预期，单季度收入甚至高于2021年全年。英伟达表示，当前GPU的供应正在改善，需求强劲。预计公司下一代产品的市场需求将远超过供给水平，因为“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业。” 国联证券表示，英伟达业绩持续高增且超预期，彰显出对算力的强劲需求。国内光通信行业有望充分受益北美旺盛的算力需求，实现业绩长期增长。 2、央企AI专题推进会召开，有望带动国产AI产业链投资 2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”的央企AI专题推进会，提出加快建设一批智能算力中心。浙商证券认为，2024年有望成为“央企AI信创元年”，国资委此举信号意义明显，旗下98家央企有望依次响应，同时央企资金更为充裕、对数据安全的要求也更高，或将带动AI产业尤其是私有云的新一轮投资，国产AI芯片供应商、服务器厂商、私有云供应商以及央企体系内信息化子公司有望依次获益。此外，SORA文生视频效果惊艳，有望提前带来算力需求的爆发。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：中证指数公司数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

Booking第四财季业绩超预期

Booking第四财季营收47.8亿美元，预期47.3亿美元；第四财季调整后每股收益32.00美元，预期29.62美元；第四财季订单额317亿美元，预期313亿美元。

金融界2024-02-23

英伟达业绩超预期股价大涨推动美股上涨

没有任何一只股票像英伟达一样体现了美国股市对AI的狂热，华尔街目前与英伟达的股价波动紧密捆绑在一起。英伟达的芯片被认为是AI行业的黄金标准。周三美国股市收盘后，英伟达发布的财报预计第一财季营收高于预期。这也是近年来最受投资者期待的财报之一。考虑到英伟达作为AI行业领头羊的地位，以及该股在美国主要股指中的权重，未来几天投资者对其财报的反应可能会表明，美国股市投资者对风险的偏好是否会继续提升。尽管美国国债收益率持续上升，美联储未来几个月降息的希望逐渐渺茫，但美国股市仍频创新高。 GraniteShares首席营收官Paul Marino表示：“对这些数字的反应可能会被视为对市场本身的一次投票。如果英伟达的表现好于预期，而股价出现下跌，那么就反映了投资者的焦虑。”GraniteShares管理着与英伟达股价挂钩的ETF基金。由于投资者对AI的商业潜力感到兴奋，2023年英伟达股价上涨至三倍，今年以来又上涨了近40%。过去一年，英伟达一直都是美国股市关键的驱动因素，在所谓的“Magnificent Seven”成长型科技股中表现突出。去年年中，英伟达市值突破万亿美元大关。本月早些时候，

金融界2024-02-22

见证历史！日股创下收盘新高年初至今累涨近17%

师Charu Chanana称，英伟达业绩超预期是推动日股创新高的完美催化剂。从地缘政治到企业改革等结构性利好以及日元疲软都继续表明，日本股市触顶仍相当遥远。

金融界2024-02-22

全球资金涌入日本股市多因素推动日股走向历史新高

师Charu Chanana称，英伟达业绩超预期是推动日股创新高的完美催化剂。从地缘政治到企业改革等结构性利好以及日元疲软都继续表明，日本股市触顶仍相当遥远。

金融界2024-02-22

英伟达业绩超预期！纳斯达克指数ETF(159501)持续“吸金”，最新规模破20亿元

周三美股涨跌互现，截至收盘，道指涨幅0.13%，纳指跌0.32%，连续第三天下跌，标普500指数涨0.13%。截至2024年2月22日 09:48，纳斯达克指数ETF(159501)上涨1.18%。拉长时间看，纳斯达克指数ETF(159501)近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.17亿元，最新规模突破20亿元，创成立以来新高。消息面方面，芯片巨头英伟达盘后公布最新业绩，盘后一度上涨10%。公司预计，本财季营收将继续保持强劲增长，预计将达到240亿美元，去年同期为72亿美元，而市场预期为222亿美元。一季度调整后的毛利率为77%，市场预期为75.6%。兴业证券认为，美国引领的这轮AI科技浪潮，可能将驱动美国乃至全球出现新的朱格拉周期，类似于20世纪90年代美国掀起的互联网浪潮。美国科技行情将为全球资本市场带来科技型产业投资机会。没有股票账户的投资者可以通过纳斯达克指数ETF联接基金（016533）布局美股科技长牛机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-22

人工智能产业迎来重磅利好，国投智能“20cm”涨停

或受英伟达业绩超预期的提振，今日AIGC赛道再度被点燃热情！国投智能开盘股价大幅拉升至“20cm”涨停，截至发稿成交额3.62亿元，换手率3.26%。政策面上，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。去年国投智能发布《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，国投云网数字科技有限公司(简称“国投云网”)近日完成工商注册登记手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》，这也标志着国投智能企业数字化业务迎来新的发展阶段。国投云网的成立是国投智能围绕国家战略、锚定国投集团对国投智能发展定位，在符合国家政策支持和产业布局的基础上做出的符合公司整体战略和规划的有力举措，未来有望以国投集团的业务协同为基础，不断拓展面向企业侧的信息化、数字化业务，形成新的业务增长点，打造数据生产要素、培养数字化新动能。作为国内数字取证与公共安全大数据龙头企业，国投智能有望充分受益于国内人工智能产业的发展。国投智能于2019 年成立针对深度合成技术的专项研究团队，自主研发Deepfake 视频图像检测鉴定的核心引擎以及一体化装备产品。其中，AI-3300“慧眼”视频图像鉴真工作站是一款基于人工智能技术的视频图像检验鉴定设备，涵盖 40 余种视频图像真伪鉴定算法，近 10 种深度伪造鉴定算法，支持当前绝大部分深伪视频图像篡改方法的检测，检测精度处于国内领先水平，可为司法鉴定人员提供一站式视频图像检验鉴定服务。此外，公司的“天擎”公共安全大模型一体机基于人机自然语言交互、OCR 识别、语义分析、图片分类打标、深伪鉴真、视频结构化、人像识别等 AI 能力，具备丰富的公共安全行业知识，拥有强大的警务意图识别、案件情报分析、案情推理等业务理解能力，可用于安全事件的预测预警、案件研判、智能审讯、指挥调度等应用场景。

证券之星2024-02-22

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