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【日股收评】4日连涨戛然而止！日经225遭获利了结，国防股为何大跳水？
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美国科技股的疲软拖累了日本半导体行业，东京电子（Tokyo Electron）是跌幅最大的公司之一。在前一个交易日，日经指数两个月来首次短暂突破了具有重要心理意义的4万点大关。然而，快速上涨引发了投资者的谨慎。分析师指出，虽然涨势的步伐促使市场进行了一些调整，但在下周日本和美国央行即将举行的会议之后，市场可能会反弹。与国防相关的股票下跌，此前有报道称，日本执政党同意推迟决定何时提高所得税以资助计划中的国防开支增加。尽管本周早些时候的报道显示，这一增税计划原定于2027年1月实施。 “今天关于为国防资金增加税收的新闻与之前的报道相反，这促使投资者在近期上涨后抛售股票，”IwaiCosmo Securities Co.的股权策略师Toshikazu Horiuchi表示。他补充道，与中国相关的股票也遭到抛售，因投资者对中国本周早些时候表示明年将实施更强有力的刺激措施后，未提供具体经济提振计划感到失望。
云涌2024-12-13
【日股收评】一则消息刺激国防股！日经225连涨三日，美国CPI决定方向
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类股承压严重，包括Advantest、东京电子和Disco等公司股价均大幅下跌。由于投资者在等待当天晚些时候公布的美国关键通胀数据而未进行积极交易，美元兑日元汇率在东京市场基本维持在151日元上方的区间内波动。国防相关股票受到市场追捧，此前有报道称，日本政府计划从2026年4月开始提高企业税和烟草税，并从2027年起提高所得税，以帮助支付几乎翻倍的国防预算开支。分析师表示，但由于半导体相关权重股跟随其美国同行的隔夜跌势下滑，市场全天整体表现受限。此外，由于日本央行和美联储的货币政策会议将于下周举行，投资者态度谨慎。即将公布的美国消费者价格指数（CPI）数据可能会影响美联储的决策。 “市场走势缺乏明确方向，投资者在美国CPI数据公布前采取观望态度，试图从小的线索中寻找买入或卖出的契机，”岩井Cosmo证券公司的股市策略师Toshikazu Horiuchi说道。市场情绪的关键因素之一是中国放宽货币政策的决定。北京结束了长达14年的“审慎”立场，以刺激经济增长，但这一举措引发了对潜在债务风险的担忧。根据路透短观调查，日本制造商信心在12月转为负值，从11月的+5下降至-1。这种变化反映了对美国保护主义政策和中国经济的担忧，给日本央行的复苏预期带来了挑战。然而，预计到明年3月，信心指数将反弹至+5。此外，日本内阁府报告称，大型制造商的商业调查指数（BSI）在第四季度升至6.3，高于第三季度的4.5。而非制造业部门则在第一季度的4.7基础上上升至5.4。
云涌2024-12-11
国产半导体，起飞！
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均为2%。这远不及泛林半导体的46%、东京电子的29%、应用材料的16%。在国内光刻设备中，上海微电子占有一席之地。在清洗设备中，盛美占比全球3%，北方华创份额更小，而海外龙头DNS占比50%，TEL占比27%。此外，离子注入、过程控制等设备领域，市场规模小，国产设备渗透率也比较低。总体来看，国内半导体设备领域市场规模大，国产替代空间大，且本土企业少，市场竞争格局又好，决定了设备商龙头还将在未来多年内保持较高景气度。 03 在短短2个多月内，A股半导体大涨超过70%，估值来到历史相对高位的88倍。其主要驱动力更多来源于交易层面，即大市回暖之下，资金疯狂抱团半导体为首的科技板块，使之在短时间内出现了明显溢价。最为典型的例子是寒武纪，PB估值为46倍（远超半导体指数的4.77倍），为A股所有半导体企业最高。然而，在亢奋市场情绪下，寒武纪2个月飙涨160%，市值冲进A股半导体前三。要知道，去年4月之前的短短一个季度内，因市场疯炒AI，公司股价飙升了近400%，而后几个月又暴跌了60%以上。当然，基于未来国产替代提速、业绩成长空间大，A股半导体较其他行业有所溢价是合理的，但过高溢价则是泡沫。一旦大市调转下跌或市场风格切换，就将面临较大的估值回撤压力。不过，在水大鱼大的半导体市场里，一定会有业绩增长性好、不讲资本故事的优秀公司，即便现在估值倍数相对较高，也可以通过未来较高业绩增长来化解。这样的企业值得被关注与挖掘。（全文完）
格隆汇2024-12-08
【日股收评】连涨4日后遭获利了结！日经225一度失守3.9万，非农绝对爆点
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经指数拖累最大的个股。芯片制造设备巨头东京电子下跌2.58%。 “在连续四天上涨后，市场的谨慎情绪正在增加，”野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，“越来越多的投资者选择观望，等待美国的就业报告。” 当天晚些时候公布的月度非农就业数据将成为市场关注的焦点，以寻求有关美联储利率路径的新线索。市场当前预期12月18日降息25个基点的可能性约为73%。与此同时，日元汇率在本周早些时候快速攀升至近两个月高点后，兑美元稳定在约150附近，这提振了此前因汇率影响而跌至多年低点的汽车制造商。日产汽车上涨2.65%，马自达上涨1.54%。丰田汽车则是一个例外，下跌0.11%。
云涌2024-12-06
彭博：美国对中国获取人工智能内存和芯片工具的限制，有所保留？
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完全采纳此前提议，令半导体供应链公司如东京电子（Tokyo Electron Ltd.）和欧洲的ASML控股公司（ASML Holding NV）股价大涨。具体而言，拜登政府决定不将此前考虑的两家公司列入“实体清单”：生产半导体设备的深圳鹏金高科技公司（Shenzhen Pengjin High-Tech Co.）和致力于开发人工智能内存芯片技术的长鑫存储（ChangXin Memory Technologies Inc.）。遏制中国高端技术发展拜登政府的目标是通过延续多年的贸易限制政策，减缓中国在先进半导体和人工智能系统领域的发展。美国工业与安全局（BIS）在声明中表示，“将限制中国生产关键技术的能力。” 中国强烈反对这一新限制，指责美国的举动是经济胁迫，严重威胁全球供应链的稳定。中国商务部周一发表声明称：“美国继续泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行为。中国将采取必要措施，坚决维护自身权益。” 国际协调与豁免经过近一年的内部讨论和与外国官员的谈判，美国最终宣布了这些出口管制措施。主要芯片制造公司，包括美国的Lam Research Corp.、应用材料公司（Applied Materials Inc.）和科磊公司（KLA Corp.），以及日本的东京电子和欧洲的ASML，花费数月时间向各自政府游说，希望采取更公平的方式确保继续进入中国市场。新措施限制了两种类型的芯片制造设备和三种软件工具的对华销售，但为能够自行实施此类管控的国家（如日本和荷兰）设定了豁免通道。然而，东京和海牙尚未公开表示是否会实施类似的限制。美国还援引“外国直接产品规则”（FDPR），以控制使用美国技术的海外制造商品。根据华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的研究，自2016年以来，尤其是自2019年起，美国设备供应商从非美国国家向中国出口产品的趋势有所增加。限制范围与市场反应这些措施限制了对中国销售用于处理数据的高带宽内存芯片（如HBM2及更先进芯片），这是人工智能技术的关键组件。这些规则不仅适用于美国公司，还通过FDPR扩展至外国公司。全球高带宽内存芯片的主要供应商是韩国的SK海力士，其次是美光和三星。美国政府表示，某些低技术风险的芯片封装活动将在中国获得豁免，这将允许西方公司在中国从事HBM2芯片的封装工作。商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在声明中指出：“这是拜登-哈里斯政府与盟友和合作伙伴共同努力的结果。” 市场展望与未来行动尽管新措施短期内为市场消除了部分担忧，但分析人士警告可能在2025年特朗普政府再次上台后面临进一步限制。花旗分析师陈凯文（Kevin Chen）认为：“这些措施暂时缓解了投资者对出口管制升级的担忧，但未来可能会出台更多限制。”
埃尔瓦2024-12-03
【日股收评】美国管制名单没有日企！日经225疯狂暴拉但特朗普太多不确定
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要科技股跟随上涨趋势，芯片制造设备巨头东京电子上涨4.3%，为日经指数近736点的涨幅贡献98点。专注于人工智能初创企业的投资公司软银集团上涨2.7%，芯片测试设备制造商爱德万测试上涨3.9%。其他芯片相关公司表现同样亮眼，迪思科和激光科技公司Lasertec分别飙升6.1%和4.3%，成为日经指数按涨幅排名的最佳表现者之一。涨幅不仅限于芯片类股。其他主要股票中，优衣库母公司迅销上涨2.5%，为日经指数提供最大的单一助力。电子元件制造商TDK上涨1.9%，半导体硅片制造商信越化学上涨1.2%。汽车制造商丰田和本田分别上涨1.6%和1.4%。 “上周，由于市场对即将上任的特朗普政府可能增加关税的相关消息表现出谨慎，日本股市有所承压，”野村证券策略师Maki Sawada表示。 Sawada补充说，上周表现不佳的经济敏感型行业本周出现回购迹象。分析师表示，美国政府周一公布的出口管制实体名单将日本企业排除在外，旨在限制中国获取先进技术，这一消息缓解市场对该限制可能影响日本芯片行业的担忧。 “尽管近期已有关于豁免的报道，但投资者一直保持谨慎态度，而最新消息带来了某种程度的宽慰，”三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。但他补充称，市场需要更多时间评估即将上任的特朗普总统将推行的政策以及日本企业的盈利状况，因此股市是否会持续上涨尚不确定。特朗普即将上任的承诺，包括引入新关税的计划，引发了对全球贸易的担忧。
云涌2024-12-03
ETF市场日报 | 日经、港股红利相关ETF反弹！信创产业回调
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1%，5只个股跌幅超1%。权重股方面，东京电子涨4.27%，三井物产涨3.19%，东京海上控股涨2.73%，伊藤忠商事涨2.69%，迅销涨2.5%。关于日股，中金公司认为，特朗普1.0时期的日本各类资产来看，日元汇率仅在首月贬值，此后相较美元趋势性缓步升值；日债利率受美债影响较大先上行后下行；日本股票表现落后于美股但领先于欧股。在特朗普2.0时期，我们认为日本央行或继续加息、日本长端利率继续受美国长端利率影响、日元汇率或并非一路走弱、日股受多重因素影响，关税影响或有限，利率上行利好银行、保险行业，能源价格下行利好电力、煤气行业。关于港股红利，广发证券指出，红利指数的发展大致经历三个阶段：(1)2005年至2009年，第一批红利指数诞生，指数全市场选股，单指数覆盖市场有限；(2)2010年至2013年，出现宽基或行业主题内优选高股息样本，A股国央企为主题的红利指数应运而生，与其他公司相比，A股国央企上市公司历年分红总额高，长期内平均分红累计增速占优；(3)2013年末至今，出现“红利+”Smartbeta指数，加权方式更多样。国央企红利指数扩容至港股，与A股同类公司相比，港股国央企公司历年平均分红占优，且港股央企公司分红表现更好。跌幅方面，信创产业相关ETF批量回调华龙证券指出，从当前信创替换节奏和相关产品的技术成熟度角度看，我们认为信创建设重心有望从服务器向基础软件及业务系统的替换逐渐推广。其中网络安全软硬件、操作系统、数据库等有望成为信创下一阶段推进的重点产品，服务器、工业软件等产品国产化有望持续推进。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额再居首，基准国债ETF(511100)换手率超400% 成交额方面，短融ETF(511360)成交额达184.10亿元，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额紧随其后。香港证券ETF(513090)成交额居股票型ETF首位，达83.16亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达412.83%，国开债券ETF(159651)换手率达151.75。债券相关ETF备受市场关注。 ETF发行市场方面，上证50ETF东财(530050)明日上市具体来看，上证50ETF东财(530050)紧密跟踪上证50指数，以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只证券作为样本，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。方正证券指出，上证50指数是代表上海证券市场龙头企业整体表现的指数。龙头企业作为行业引领者，往往能够在关键技术、成本控制、品牌建设等方面建立领先优势，在增强自身核心竞争力的同时，也能够带动整个行业提质升级，实现高质量发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
【日股收评】日元久违突破150大关！日经225勉强守住3.8关口，市场小心特朗普
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的个股之一。其他方面，芯片设备制造商东京电子下跌1.8%。专注于人工智能投资的软银集团下跌1.2%。酱油制造商Kikkoman下跌3.1%。 “特朗普宣布的一系列鹰派政策使得投资者整周保持谨慎，”住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。 Ichikawa补充道，由于美国假期市场参与者较少，外汇市场可能出现波动性反应。投资者一直在权衡美国当选总统唐纳德·特朗普的关税承诺带来的担忧。 Astris Advisory策略主管Neil Newman表示：“未来几个月，市场可能需要适应更高的（日元）利率和美国贸易关税。” 路透调查的中位数预测显示，尽管近期面临不确定性，但日经指数可能在2025年中实现温和增长并达到新高。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，预计下周日经指数将继续区间波动，特朗普可能发表的更多评论将成为市场关注的焦点之一。
云涌2024-11-29
【日股收评】中美一则消息刺激人气！日股扳回3.8万关口，日元又跌了
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田汽车上涨0.5%。芯片制造设备公司东京电子大涨6.74%，对日经指数贡献最大。芯片测试设备制造商Advantest下跌3.48%，对日经指数形成最大拖累。东海东京情报实验室的首席股票市场分析师Seiichi Suzuki表示：“今天市场缺乏明显的推动因素，但投资者想要回购被低估的股票。即使日元走强，丰田的股票也出现上涨。” 他说：“相较于美国股票，日本股票仍然较便宜。” 美国股市周三收低，纳斯达克领跌，因技术股受累于市场对美联储可能在顽固的高通胀数据下谨慎降息的担忧。分析人士称，美元在隔夜快速下跌后部分回升，以及投资者在经历两日下跌后寻找低价股的行为，也为市场提供了一定支撑。日元本周上涨2.4%，收复了美国总统大选以来的部分跌幅。但在亚洲交易时段，日元兑美元转为下跌0.33%，至151.55附近。隔夜纽约市场中，受美联储下月可能进一步降息的猜测影响，美元兑日元跌至一个月低点150.45。但在东京市场，随着日本进口商为月底结算购买美元，美元汇率回升至151日元以上的高位。日元走强往往会打压出口商的股票，因为这会降低企业将海外利润换算为日元时的价值。日元的升值引发市场预期，即日本央行可能不会在12月会议上上调政策利率，这对本地股市是一个利好因素。据路透社的一项调查显示，略高于半数的经济学家预计日本央行可能会在下个月再次加息，因为经济增强和对日元贬值的担忧促使政策制定者采取行动。
风起2024-11-28
中美半导体一则重磅消息点燃行情！日本芯片股应声飙涨究竟怎么回事？
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博社) 消息传出后，芯片制造设备制造商东京电子(Tokyo Electron Ltd.)股价一度大涨上涨10%，创下去年8月以来的最大涨幅，同为半导体设备制造商的Kokusai Electric Corp.一度飙升23%。 Ortus Advisors日本股票研究主管Andrew Jackson表示：“这一消息对日本芯片股——任何在中国销售比重相对较高的公司——都是好消息。” Jackson补充道，除了东京电子和Kokusai之外，Towa Corp.和Screen Holdings等其他芯片设备生产商也表现出色。 Towa Corp.股价上涨7.5%，Screen Holdings Co.股价则上涨9.6%。 (截图来源：彭博社) 根据彭博社报道，知情人士透露，拜登政府计划将华为(Huawei Technologies Co.)的供应商列入黑名单的数量低于此前的预期。知情人士说，美国也不会将研发人工智能存储芯片技术的长鑫存储技术有限公司(ChangXin Memory Technologies Inc.)列入其实体名单。华泰证券(Huatai Securities)首席技术分析师黄乐平表示，这一版本的限制计划似乎“比市场担心的最坏情况要好”，特别是考虑到中国最大的DRAM内存芯片制造商长鑫被排除在制裁之外。黄乐平补充道：“我认为这是推动日本芯片设备制造商股价上涨的主要原因，尤其是与长鑫有大量接触的Kokusai。” 然而，Jackson警告称，随着明年1月美国政府即将换届，对日本芯片制造商的提振可能是短暂的，“这取决于即将上任的特朗普政府在多大程度上遵循同样的、更温和的基调”。
tqttier2024-11-28

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