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佳华1682024-08-01

了其影响力。由此，荷兰阿斯麦ASML和东京电子等主要芯片设备制造商的出口将不会受到影响。消息人士称，新规尚在草拟中，可能会有调整，但计划在下个月发布。除日本、荷兰和韩国外，该草案还豁免了同属美国外交和安全关系分类中A:5集团的其他30多个国家。报道指，新规中的豁免条款表明美国在实施限制措施时需兼顾外交。一位匿名美国官员表示：“有效的出口管制依赖于多边支持。我们不断与志同道合的国家合作，以实现我们共同的国家安全目标。” 近日科技股因收益未能达到预期和交易者认为人工智能热潮过度而遭受重创。标普500指数今日有望上涨1%，抹去微软公司云增长放缓引发的周二跌幅。投资者还在评估微软和芯片制造商AMD的不同业绩，这表明AI领域存在分歧。微软令人失望的财报导致其股价下跌，以及其他科技公司股价下跌，而AMD的强劲财报则推动了芯片股的反弹。 “我对AI股票的收益非常满意，这证明它不是泡沫，”巴黎SG Prevoir的组合经理Fares Hendi表示，“抛售并非因收益而是估值，一些投资者担心泡沫，但情况并非如此。目前，周期继续。” 美联储今日驾到市场今天将迎来一系列重大事件，美联储主席杰罗姆·鲍威尔预计将发出九月可能降息的信号，Meta平台也将公布财报。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）预计将在周三两天政策会议结束时，将其基准利率维持在5.25%至5.5%的区间，这是自去年以来的最高水平。决策将在华盛顿时间下午2点（香港时间周四凌晨02:00）通过会后声明宣布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在30分钟后召开新闻发布会。所有接受彭博调查的经济学家都预计本次会议不会改变利率。在声明中，政策制定者可能会强调通胀前景的改善。与6月的“适度”进展不同，FOMC可能会表示有“进一步的进展”。政策制定者可能会承认通胀在向他们的2%目标取得进展——这是降息的前提条件——尤其是在6月消费者价格温和的数据之后。由于失业率也在上升，官员们可能会表示，政策变得不那么紧缩的时机已经接近。 “我认为他们会改变声明中的措辞，以暗示九月会议会降息，”法兴银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示。她指出，纽约联储主席约翰·威廉姆斯最近的评论表明，“他们希望远离限制性领域——因此他们可能会使用类似的语言。” 彭博经济学家指出：“市场已经完全计入了9月份美联储降息的预期，但7月30-31日FOMC会议的关键问题是：FOMC会如何明确地传达这一点？我们认为7月会议的沟通只会提供九月降息的初步暗示，鲍威尔主席将提到‘如果数据按预期发展’的潜在降息。” 鲍威尔可能会被记者问及九月份会议的前景，以及今年和明年的宽松节奏。虽然他可能会对最近的通胀利好消息表示欢迎，但他也可能会回到美联储的标准语言，即其政策路径将“依赖数据”，央行正在“逐会”策划行动。鲍威尔还可能被问及他对劳动力市场降温的担忧程度，以及什么样的“意外疲软”会导致需要回应的情况。失业率目前为4.1%，高于2023年初的3.4%低点。7月份的数据将于周五公布。市场已经完全消化了美联储9月份降息25个基点的预期，今年的降息幅度约为68个基点。 “鲍威尔可能会被问及什么样的情况才符合‘意外疲软’，这使他们重新评估季度25个基点降息是否足够，”LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang表示。然而，一些分析师预计，由于劳动力市场仍然紧张，美联储将保持谨慎。日本加息了在其他方面，MSCI除日本外的亚太地区最广泛股票指数上涨超过1%，日本的基准日经指数上涨1.5%，收于一周以来的最高点。日本央行上调基准利率，并公布减半购债计划，强调其正常化货币政策的决心。日元兑美元升值超过1.5%，达到151.09，为四月初以来的最高点，并有望实现今年的首次月度涨幅。股市在决策后上涨，银行股上涨近5%领涨。日本央行决定将其短期政策利率提高到0.25%，这是自2008年以来的最高水平。还公布了详细的计划，以减缓其大规模的债券购买，迈出逐步淘汰十年大规模刺激措施的另一步。 “日本央行希望加息能够增强经济信心，表明央行认为经济正在接近‘正常’的道路上，”Global CIO Office的首席执行官Gary Dugan表示。 “无论是日本央行还是美联储，正常化是我们需要看到的主题，以继续支持股票市场和更广泛的风险资产，”摩根大通私人银行全球投资策略主管Grace Peters在接受彭博电视采访时表示。中东局势又紧绷其他方面，由于巴勒斯坦激进组织哈马斯表示其领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰被杀，中东紧张局势升级，油价应声走高（该地区的原油产量约占全球的三分之一）从七周低点回升。以色列谢克尔贬值超过1%，恐创两年最大三天跌幅。此前，以色列曾对黎巴嫩发动袭击，造成一名真主党高级指挥官死亡。自上周末以来，中东冲突有所升级，这可能危及以色列和哈马斯之间正在进行的停火谈判。周二，布伦特原油看涨合约成交量达到6月初以来的最高水平，这表明石油交易商正在对冲进一步冲突的风险。一项衡量市场波动性的指标也创下夏季以来的最高水平。市场一直在评估新的紧张局势升级可能影响原油生产和出口的风险，尤其是对伊朗的影响。此外，API数据显示，上周原油库存下降了450万桶。如果今日的EIA数据得到证实，这将创下2022年1月以来最长的连跌纪录。交易员们还在关注将于周四举行的欧佩克+会议，以及周三晚些时候的美联储利率会议。

欧罗巴 1评论2024-07-31

【日股收评】惊现大逆转！日经225尾盘突然拉升，央行关键决策逼近

只平盘。个股方面，芯片制造设备制造商东京电子转而上涨0.84%，为日经指数提供了最大的支撑。人力资源公司Recruit Holdings上涨2.86%。机器人制造商发那科（Fanuc）在上调年度营业利润预期0.8%后上涨2.93%。在监管文件显示激进投资者Oasis Management持有人力资源和外包公司Pasona集团5.02%的股份后，Pasona股价飙升12.17%。优衣库品牌所有者迅销公司下跌0.53%，对日经指数影响最大。基本面来看，交易员表示，由于一些日本进口商为结算目的购买美元，美元兑日元汇率上升至154日元上方，但许多交易员在等待美联储和日本央行分别在周三宣布其政策决定之前仍然持观望态度。日本央行将在会议上决定减少购买政府债券的幅度，以及是否实施另一轮加息，因为日元的疲软引发了对持续通胀的担忧。 “在今天这样的日子里，市场只是在等待央行决策，日经指数不应该跌那么多，”新金资产管理公司的高级总经理Naoki Fujiwara说。日本央行预计将在周三的政策会议后宣布量化紧缩计划，而市场对于是否加息意见不一。 “如果日本央行明天不提高其政策利率，市场情绪将会好转，日元将走软，这对股票也有利，”Fujiwara说。 “虽然市场普遍认为这次不会加息，但事实上是否会加息仍然不确定，”瑞穗证券公司的高级技术分析师Yutaka Miura说。尽管对私人消费疲软的担忧可能会阻止日本央行加息，Miura表示，加息将刺激买入日元，这将打击日本出口商，并可能使日经指数跌至约37,000点。此外，市场几乎没有预计美联储本周会降息，但完全预期将在9月降息25个基点。

云涌2024-07-30

【日股收评】终于止血反弹！日经225暴拉超2% 本周两件大事来袭

涨，提振了整体指数。与芯片相关的股票东京电子和爱德万分别上涨3.7%和4.1%。专注于AI的初创公司投资者软银集团上涨2.3%。东京证券交易所的33个行业板块全线上涨。在东京证券交易所，上涨股票数为3168只，下跌股票数为542只，162只股票收盘持平。在个股方面，硅片制造商信越化学在其4月至6月期间的营业利润预期超出预期后，股价飙升8.6%。制药公司卫材在欧洲联盟监管机构拒绝其早期阿尔茨海默病治疗药物Leqembi的申请后，股价暴跌近13%，在成分股中垫底。卫材株式会社（TYO:4523）股价跌至52周低点，下跌12.98%或860.00点至5,768.00。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数（Nikkei Volatility）上涨0.82%，至22.20，创三个月新高。周一标志着日经指数在九个交易日中的首次上涨。上周，由于日元飙升和美国科技股下跌，日经指数触及自4月底以来的最低水平。上周五华尔街主要股指收高，因投资者重返引发当周早些时候大范围抛售的科技巨头股，美国通胀数据提振了美联储即将开始降息的乐观情绪。 “美国科技股的下跌终于暂停……这似乎是日本股市的一个积极因素，”三井住友DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。此次反弹发生在日本央行和美联储7月30日至31日政策会议之前。三井住友的Ichikawa预计，由于市场等待决策，日经指数可能难以大幅波动。本周，美国“科技七巨头”公司的财报也将受到关注。对于华尔街来说，本周约40%的标准普尔500指数成分股将公布财报，包括科技巨头微软、苹果、亚马逊和Facebook母公司Meta平台。

云涌2024-07-29

日经指数因对人工智能押注和日本央行的担忧而出现三年来最大跌幅

大的半导体股是受打击最严重的股票之一，东京电子有限公司（Tokyo Electron Ltd.）在特斯拉公司（Tesla Inc.）和字母公司（Alphabet Inc.）令人失望的业绩引发人们对其涨势过度的担忧后，跌幅高达 6.2%。日经波动率指数升至高达 22.57，为 4 月份以来的最高水平。整体趋势 SMBC 信托银行有限公司（SMBC Trust Bank Ltd.）高级市场分析师山口雅弘（Masahiro Yamaguchi）表示：“我们看到了全面调整，随着日经指数的波动率上升，避险趋势加剧。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-07-27

【日股收市】连续第8天了！日经指数尾盘逆转下行投资者深怕“黑天鹅”事件下周突袭

预期日益升温。重量级芯片相关股下跌，东京电子下跌4.77%，拖累日经指数最大。爱德万测试下跌3.56%。瑞萨电子下跌5.48%，成为日经指数中跌幅最大的股票，延续跌势，此前这家芯片制造商周四报告称，截至6月的六个月净利润下降29%。但东海东京情报实验室(Tokai Tokyo Intelligence Laboratory)市场分析师Shuutarou Yasuda表示，好的一面是，市场买入了前景乐观的公司。日野汽车(Hino Motors)上涨12.76%，成为日经指数涨幅最大的股票，此前这家卡车制造商收窄了季度净亏损。 Yasuda表示，随着下周之后财报季的继续，预计强劲的企业前景将支撑日经指数。据Investing.com报道，衡量日经225指数期权隐含波动率的日经波动率指数上涨15.83%，至22.02，创下3个月新高。美元/日元下跌0.14%至153.71，欧元/日元下跌0.08%至166.80。

颜辞2024-07-26

【日股收评】3年来最惨一天！日经225狂泄近1300点背后两大“凶手”

波动性较大的半导体股票受打击最严重，东京电子因特斯拉公司和Alphabet公司业绩不佳而下跌多达6.2%，引发对其反弹是否过度的担忧。日经波动指数升至22.57的高点，为4月份以来的最高水平。 “我们看到整体修正，随着日经波动性上升，风险规避趋势加剧，”SMBC信托银行高级市场分析师Masahiro Yamaguchi表示。今年早些时候，日经225指数突破1989年的高点，市场乐观情绪高涨，认为日本可能终于摆脱了几十年的通货紧缩，并对公司努力提高股东回报充满信心。 IG Markets Ltd分析师Hebe Chen表示：“随着华尔街创下今年最糟糕的一天，对即将到来的修正的担忧将不可避免地主导交易员的思维。” 下周苹果、微软、亚马逊和Meta将发布关键的财报，预计市场将出现进一步波动。在经济数据方面，日本私营部门报告称7月“稳健增长”，根据标普全球的数据，综合采购经理人指数（PMI）从6月的49.7上升至52.6。尽管制造业略有下滑，该指数仍然高于增长门槛。在企业动态方面，软银集团股价下跌7.2%，此前其子公司Delaware Project 6宣布将派发20.6亿美元的股息，这将在截至2025年3月的财年中作为3266亿日元的营业收入入账。此外，Kudan股价下跌3%，因为SIA SQR（即Squad Robotics）公布计划将Kudan的3D-Lidar SLAM技术集成到其自主地板清洁机器人中。

云涌 1评论2024-07-25

【日股收评】6日连跌！日经指数创近3年来最长跌势下周央行将撒鹰？

ng股价下跌0.8%，芯片制造设备巨头东京电子下跌了0.9%，而硅晶圆制造商信越化学则下跌2.3%，成为拖累日经指数的主要因素。电动马达制造商Nidec股价上涨6.1%，因为该公司在周二上调了全年的营业利润预测。三菱汽车则因利润令人失望，下跌7.4%，成为表现最差的股票。在东京证券交易所，下跌股票数量超过上涨股票数量，分别为3027只和633只，218只股票收盘持平。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动指数（Nikkei Volatility）上涨了5.48%，达到20.60，创下一个月来的新高。华尔街在周二略微收低，投资者等待Alphabet和特斯拉的财报。尽管Alphabet的第二季度财报超出了预期，但特斯拉报告了五年来最低的利润率，并且未能达到预期。与此同时，日元兑美元在周三升至154.36的七周新高，市场预计日本央行（BOJ）在7月30日至31日的货币政策会议上有56%的可能性加息。日元升值通常会对出口公司股票造成压力，因为这会降低企业将海外利润汇回日本时的日元价值。 Saxo的全球市场策略师兼外汇策略负责人Charu Chanana表示，即使日本央行下周不发出鹰派信号，交易员也可能会谨慎对待日元贬值的极限。“这意味着，尤其是如果大型科技公司的业绩未能达到预期，整体日本股市可能会面临更多阻力。” 美联储也将在下周召开会议，而日本的财报季节将全面启动。

云涌2024-07-24

7月24日财经早餐：“哈里斯”交易升温！特斯拉、谷歌绩后跳水！

此外，并将台积电、SK海力士、联发科、东京电子和东京精通从关注列表中删除，但保留三星电子和鸿海精密。以太坊现货ETF受追捧，首秀成交量超5亿美元首批九只以太坊ETF开盘后几小时合计成交量超5亿美元。其中，贝莱德发行的以太坊ETF半日成交量突破1亿美元，在美国ETF首日成交排行榜中名列第38位。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.14%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克指数跌0.06%。欧股：德国DAX30指数收涨0.82%；英国富时100指数收跌0.38%；欧洲斯托克50指数收涨0.40%。债市：10年期美债收益率收报4.2550%，两年期美债收益率收报4.5000%。商品：黄金收涨0.54%，报2409.00美元；WTI原油收跌1.00%，报77.42美元/桶；布伦特原油最终收跌0.86%，报81.53美元/桶。外汇：美元指数收涨0.18%，报104.20；美元/日元跌0.93%，报155.59；欧元/美元跌0.34%，报1.0853。加密货币：比特币24小时内跌2.62%，目前报65855.03美元。以太坊24小时内涨0.43%，目前报3471美元。港股：恒指夜市期指收报17474点，跌27点，较昨日恒指收市17469点，高水5点，成交9646张。国指夜市期指收报6190点，较昨日国指收市低水5点。全球公司要闻特斯拉Q2利润两位数剧减远逊预期，盘后跌超8% 二季度特斯拉 (TSLA.US)总营收不降反增2%，汽车业务营收下降7%，EPS和净利润降超40%，“卖碳”收入环比翻倍至新纪录8.9亿美元。特斯拉仍预计Cybertruck今年底盈利，预计三季度汽车产量环比增长转正，平价车等新车仍有望明年上半年投产；称重点仍是全公司削减成本，加速开发AI产品和服务。盘后震荡转跌！AI助攻谷歌二季度云收入首超百亿美元，但广告放缓二季度谷歌(GOOG.US)营收和EPS盈利均超预期，备受关注的增长引擎云业务斩获首个季度收入超100亿美元和季度营业利润超10亿美元。广告收入基本稳定，云计算收入尤为强劲但YouTube广告收入在来自TikTok的竞争减弱后仍不及预期，押注AI投资的资本支出为131.86亿美元，超过一季度的120亿美元，令人担心积压利润率。 UPS二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，股价创上市以来最大跌幅货运需求疲软和航运业定价疲软导致了所谓的全球货运衰退。UPS(UPS.US)第二季度利润和收入低于预期，且将2024年的收入指引下调至约930亿美元，之前的预测为最多945亿美元。美股盘中，公司股价一度暴跌超13%，收跌12%。 Meta发布最大开源AI模型Llama 3.1，云伙伴们助阵 Meta(META.US)发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。分析认为对于开源AI来说，Meta Llama 3.1在GSM8K、Hellaswag等多项测试中均优于GPT-4o。可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引可口可乐(KO.US)二季度Non-GAAP营收同比增长2.9%至123.1亿美元，高于市场预期。每股收益同比增长7.7%至0.84美元，超过市场预期。调整后净利润为24.1亿美元；毛利率为61.1%。同时，可口可乐上调全年指引：预计全年可比每股收益增长6％，此前预期增长5%。全年资本支出预期为22亿美元。今日要闻前瞻美国、欧元区7月制造业、服务业、综合PMI初值加拿大央行利率决议美联储理事鲍曼讲话美国6月新屋销售 IBM财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-24

全听大摩的话了？

级，同步将台积电、SK海力士、联发科、东京电子在内的AI概念股从重点推荐名单中剔除。同时由于看好AI手机周期，保留了三星电子、富士康母公司鸿海。此外，A股本次半导体板块的剧烈调整，很可能是资金选择兑现消息面的利好。从截至7月22日的本月涨幅来看，半导体主题ETF的确是表现最好的一类ETF。科创芯片ETF南方月度涨幅高达7%，华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、博时基金半导体产业ETF等的月度涨幅均超4%。如果我们把时间维度继续缩小，会发现芯片主题ETF的7月涨幅均是由上周一周时间贡献的。在半导体ETF、芯片ETF上周涨幅分别高达5.35%和5.81%的情况下，分别遭资金净流出15.11亿元和9.35亿元。今天市场就更狠了，直接釜底抽薪，一天就把半导体主题ETF上周累计的涨幅几乎全部跌没了。只能说，A股就是精明的投资者太多了，所有人都紧盯着眼前的一亩三分地，忽视了产业涌现的边际改善信号。

格隆汇2024-07-23

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