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Mysteel：四季度钢材出口难有深跌

延续。且据Mysteel调研显示，目前东南亚进口中国钢材从而内销同样有20-30美金的利润价差，这就表明在中国出口和海外进口均有利润的情况下，四季度钢材出口量不会大幅减少。据Mysteel调研显示，受海外“双节”影响，11月接单情况有所下降。目前大厂成交价FOB540美元/吨，成交情况较少。而小厂和贸易商成交价FOB525美元/吨，与内贸价格较为接近，对国内价格形成天花板效应。由于出口资金回款更为顺畅，这就导致即使部分成交价与内贸持平，但贸易商和钢厂仍会选择内贸额度向出口转移。三、近期反倾销税影响有限随着中国低价钢材产品流入海外市场，部分国家中小型企业生产的钢材滞销，敦促当地政府采取措施保护企业。这就导致个别国家发起反倾销调查。目前泰国反倾销政策基本落地，据Mysteel测算增收30.91%的反倾销税或许会使收到此影响的钢材种类直接失去市场份额，即每月少出口6-7万吨相关钢材（详情见《泰国对中国热轧钢板反倾销影响几何》）。市场担心随着泰国反倾销政策落地，其他国家是否出台或进行反倾销的调查。截至目前，仅印度和印尼有反倾销预期。印度财政部9月11日宣布，决定对中国平底钢轮（制造汽车轮毂的主要材料）征收为期五年的反倾销税，且有对更多中国企业和产品征收反倾销税的预期。回顾历史，印度并非第一次对中国进行反倾销调查，早在2015-2016年间对中国热轧和冷轧钢材品种进行反倾销调查。2015年10月中国出口印度钢材月环比下降16万吨，2015年12月至2016年5月中国出口印度钢材数量下降36万吨（中国春节因素和反倾销调查影响并存）。若按2017年印度对中国热轧和冷轧相关种类反倾销终裁方案进行征收18.95%的反倾销税，预计此类钢材同样失去市场份额。2023年1-9月中国出口印度相关钢材品种76.4万吨，即一旦印度反倾销调查终裁，每月或减少出口8-9万吨相关钢材。而印尼方面，2010年3月对原产于中国、新加坡和乌克兰的热轧钢板启动反倾销调查，于2016年4月和2019年8月15日进行了两次日落复审。今年8月4日为第三次日落复审，目前仍处于调查阶段。从这几次的反倾销过程看，在终裁反倾销政策落地之前，出口量反而有上升趋势，表明海外市场担忧反倾销政策落地后价格上涨而引发提前采买的情况。而这对于今年四季度印尼和印度反倾销政策较难落地的情况下，或有集中采买的可能，对四季度出口仍有支撑。截至目前其他国家暂无反倾销预期，若上述国家反倾销政策在四季度完全落地，每月中国出口钢材或减少不到25万吨。在中国钢材出口高增的情况下，25万吨的减少量影响较为有限。

我的钢铁网2023-10-31

能链智电Q3收入同比激增536%，转型能源资产运营商

还在荷兰设立欧洲总部，并在新加坡建立了东南亚办事处和团队，同时也在阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯等中东市场寻求市场机会。服务全球20%的能源资产是能链智电远期目标，通过在国内外新能源市场的持续开拓，其正在向这一实现这一目标而努力，力争成为全球新能源资产运营和管理服务市场的领先者。丨持续践行ESG战略，对指数基金配置吸引力加大对一家美股上市公司而言，ESG无疑是机构投资者最看重的特质之一。ESG投资已经成为资本市场投资的宠儿，根据统计，截至2023年第二季度末，全球可持续的基金产品规模近2.8万亿美元，我国泛ESG基金产品数量达到了473支，基金管理规模已经接近了6000亿。能链智电在转型能源资产运营商的同时，积极拥抱ESG，提出到2028年实现运营层面碳中和，实现使用100%可再生能源电力的目标。今年9月，能链智电被授予惠誉长青评级为“2”，主体得分为“76”的ESG主体评级。同时凭借在交通能源低碳发展方面的创新实践和杰出成果，能链入选新华网“2023企业ESG碳中和实践案例”。10月，能链智电还正式加入联合国全球契约组织，标志着能链的可持续发展实践已获得国际组织认可，ESG属性进一步增强。此外，第三季度能链智电还被纳入了纳斯达克中国金龙指数（Nasdaq Golden Dragon China Index），成为300多家中概股中新能源行业代表的9家公司之一，也是唯一的新能源充电服务公司。而在今年更早的时候，景顺基金旗下清洁能源基金（PBW）已经大手买入能链智电逾2000万美元，能链智电更是成为其第一大重仓股。随着能链智电未来被更多指数纳入，相信操盘各类指数基金的机构投资者会成为配置能链智电的重要力量。尽管受美联储持续加息和国际形势复杂多变影响，全球资本市场今年大多表现低迷，能链智电的估值也受到大环境影响的压制。但是，凭借在充电服务全产业链的布局、国际化战略逐渐落地以及持续进行ESG等多方位的投入，能链智电的长期投资价值在当前的低估值下更加凸显，值得投资者保持关注。 $能链智电(NAAS)$ $Invesco WilderHill Clean Energy ETF(PBW)$

老虎证券2023-10-31

浩淼科技下跌5.06%，报4.5元/股

省、自治区、直辖市及中东、中亚、西亚、东南亚、非洲、南美等多个国家和地区，拥有多项核心专利技术，并与滁州学院合作完成安徽省科技重大专项课题，获得12项软件著作权。截至9月30日，浩淼科技股东户数4459，人均流通股1.26万股。 2023年1月-9月，浩淼科技实现营业收入3.17亿元，同比增长11.83%；归属净利润1300.68万元，同比减少48.32%。

金融界2023-10-31

福瑞达上涨5.0%，报10.72元/股

术的领跑者，产品远销北美、欧盟、日韩、东南亚等70多个国家和地区。截至9月30日，福瑞达股东户数4.21万，人均流通股2.42万股。 2023年1月-9月，福瑞达实现营业收入33.95亿元，同比减少60.20%；归属净利润2.38亿元，同比增长54.79%。

金融界2023-10-31

海洋王-9.95%跌停，总市值61.41亿元

研发投入占总销售额的10%，并在中东、东南亚、非洲等地设立代表处，提供专业照明解决方案。截至9月30日，海洋王股东户数1.97万，人均流通股2.9万股。 2023年1月-9月，海洋王实现营业收入11.42亿元，同比减少5.72%；归属净利润8900.8万元，同比增长0.98%。

金融界2023-10-31

苹果在中国市场遭遇挫折！美媒警告：华为正在抢走苹果在中国的消费者

公司还一直在探索如何将生产扩大到印度和东南亚，以减少对中国制造业的依赖，但长期影响尚不确定。本月，中国政府对苹果最重要的iPhone组装商富士康的税收和土地使用问题展开调查，进一步搅乱在中国的局面。

风枫2023-10-31

万安科技下跌5.0%，报12.74元/股

品广泛销往欧洲、美洲、非洲、澳大利亚及东南亚等地区。截至9月30日，万安科技股东户数6.09万，人均流通股7480股。 2023年1月-9月，万安科技实现营业收入27.49亿元，同比增长24.28%；归属净利润2.04亿元，同比增长285.18%。

金融界2023-10-31

亚太股份下跌5.09%，报9.33元/股

跨国公司，自营出口南北美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区，已进入大众、通用、本田、日产、Stellantis等全球采购平台。截至9月30日，亚太股份股东户数5.78万，人均流通股1.26万股。 2023年1月-9月，亚太股份实现营业收入27.16亿元，同比增长2.64%；归属净利润9727.91万元，同比增长139.42%。

金融界2023-10-31

Mysteel参考丨9月份板材出口维持强劲，出口结构变化明显

。据Mysteel统计，未来3-5年，东南亚地区预计将有15个新增钢铁产能项目投产，涉及总产能 8220万吨，其中马来西亚将贡献最大增量。以此推算，2023年东盟六国粗钢产能预计将达到9000万吨，较2011年增长5600万吨，增幅达164.7%；其中电炉钢产能4800万吨，转炉钢产能为4200万吨，占比分别为53%和47%。具体来看，越南粗钢产能最大，达到2880万吨，在东盟六国中占比32%，其次是马来西亚和印度尼西亚，产能分别为1980和1890万吨，占比22%和21%。预计2026年东盟六国粗钢产能将达到1.4亿吨，其中电炉钢产能为5100万吨，占比进一步下降至36%，而转炉钢产能为8900万吨，占比增至64%。表1： 2022年东盟六国粗钢产量情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据在东南亚地区大量扩充产能的情况下，海外需求在经济萎靡的情况下很难再有起色，因此对我国钢材出口或将起到一定程度的抑制作用，价格低洼地区或将重回至越南、印尼、印度等地。目前来看产能新增仍需时日，对2023年影响较小。 4.我国出口主要目的地图5：2022年1-9月及2023年1-9月年热轧板卷出口情况（单位：吨）数据来源：钢联数据从热卷出口TOP5目的地情况来看，分别为越南、土耳其、韩国、泰国、菲律宾，TOP5国家2023年1-9月份出口770.01万吨，占热卷总出口量52.00%。从以上五国2023年1-9月出口增幅来看，土耳其同比增148.21%；越南增69.66%；韩国增38.94%；泰国增64.46%；菲律宾增24.39%，整体TOP5国家同比增幅达到72.37%。由此可见，2023年热卷出口量大增是我国今年出口量火热的主要原因，从趋势上来看，2023年年初土耳其由于地震导致的产量缩减以及灾后重建需求增加等影响仍在持续，因此土耳其对我国热卷需求量或将持续至2024年。图6：2022年1-9月及2023年1-9月年涂镀板卷出口情况（单位：吨）数据来源：钢联数据从涂镀板（不含冷系）出口情况来看，TOP5国家及地区分别为土耳其、韩国、阿联酋、巴西、中国台湾。TOP5国家2023年总出口涂镀板材450.37万吨，同比增23.95%。从以上五个国家及地区增幅来看，土耳其同比增40.25%；韩国增22.88%；阿联酋减6.14%；巴西增51.16%；中国台湾减3.94%。由此可见，土耳其虽然同比也有不小的增幅，但远不及热卷，相反韩国对涂镀进口量增量较为明显。按照往年情况来看，韩国逐渐从采购基板转至采购成品材，因此预计四季度以及2024年我国基材出口格局或将继续维持现有格局。四、四季度我国钢材进出口预测综上所述，2023年接下来几个月我国钢材出口在海外扩产，海内外价差逐步缩小等的情况下或将受到一定程度抑制，近期海外询订单遇冷趋势明显，在海外需求逐渐减少以及12月份海外密集节假日等情况下，我国钢材出口量或将继续逐月降低，预计月均出口总量或将缩减至600万吨左右。五、总结总体来看，短期内海内外基本维持在80-100美元/吨的范围内，内外贸或将保持同步。此外，从目前国内生产成本支撑力度来看，出口价格大幅下降的可能性并不大。考虑到11-12月海外传统需求淡季的影响和东南亚地区扩大产能的情况，我国钢铁价格在国际市场上的竞争力可能会有所减弱，全球供需维持弱平衡状态。据此，预计在接下来的几个月内我国钢材出口情况将逐月减弱，但由于1-9月出口保持强劲增长态势下基数较大，预计2023年我国钢材出口总量将高于去年，预计全年板材出口量将突破5000万吨，钢材总出口量或将再次突破7000万吨。

我的钢铁网2023-10-31

中国调查富士康意在传递一信息！？美媒：对中国来说，欺凌苹果供应商可能会适得其反

，以制造更先进的部件。这是中国对印度和东南亚的电子产品出口迅速增长的一个关键原因。但是，对中国一些最大的外国制造商采取强硬措施仍可能产生影响——部分原因是这些公司放慢多元化步伐的动机会受到影响。在越南和印度建设新工厂并不便宜:FactSet的数据显示，富士康在2021年和2022年的总资本支出超过1000亿新台币，相当于31亿美元，比2015年至2020年的平均水平高出约60%。根据高盛的数据，全球电子制造服务业的平均投资资本回报率已从2018年的12%降至9%，部分原因可能是一些新地点的工厂回报率较低，这些工厂需要时间才能达到规模和盈利能力。因此，电子产品制造商有明确的经济动机，只要在中国的投资回报在此期间不会受到重大打击，他们就不会为了维持利润而过快地离开中国。但如果富士康等公司最终被处以巨额罚款，或者陷入代价高昂的政治或安全困境，它们可能会加速撤离中国。文章最后总结道，无论如何，随着2023年初进入中国的外国投资自由落体式下滑，中国现在最不需要的就是进一步削弱信心。

财经风云2023-10-31

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