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美国经济担忧令日股承压下跌，策略师：抛售或将开始

令市场承压，MSCI亚太指数下跌。日本东证指数收跌1.5%，日经225指数收跌2.3%。东京海事控股公司对东证指数的下跌贡献最大，该股下跌5.8%。在日经新闻报道称，一些保险公司涉嫌为炼油商和钢铁制造商操纵保费后，保险公司股价下跌。在东证指数的2158只成份股中，333只上涨，1760只下跌，65只持平。东洋证券策略师Ryuta Otsuka表示，周二日经指数和东证指数双双走高，东证指数触及年内迄今高位，但后面可能出现一些为重新平衡投资组合而进行的抛售。

金融界2023-08-02

亚太股市全线飘绿，日经225指数收跌2.3%，A股沪指一度跌超1%

跌2.3%，报32707.69点；日本东证指数跌1.5%，报2301.76点。台湾加权指数收盘下跌319.14点，跌幅1.85%，报16893.73点。港股恒生指数跌超2.5%，恒生科技指数跌超3%。午后A股也震荡走弱，沪指一度跌逾1%，深成指、创业板指纷纷下跌。医药生物、钢铁煤炭、银行、旅游酒店等板块跌幅居前。下跌个股超3100只。北向资金实际净卖出46亿元。消息面上，当地时间8月1日，全球评级巨头惠誉突然宣布，将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+。这是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。受此影响，美国三大股指期货盘后时段直线下挫，其中，纳指期货一度跌超0.8%。韩国政府表示，为防止国际评级机构惠誉下调美国国家信用评级引发国内外金融市场动荡，将加强市场监督。以简·哈兹乌斯为首的高盛策略师在一份报告中写道，惠誉将美国主权信用评级从最高级别下调的原因不包含新的财政信息，主要反映了治理和中期挑战。“评级下调应该不会对金融市场产生直接影响，因为美国国债的主要持有者不太可能因评级下调而被迫抛售美国国债。由于美国国债是如此重要的资产类别，在谈及抛售问题是，大多数投资授权和监管制度特别提及美国国债，而不是AAA级的政府债券。尽管2011年标普下调美国评级影响了市场情绪，但当时并没有出现明显的被迫抛售现象。”

金融界2023-08-02

日韩股市小幅高开，日经225指数开盘涨0.4%

数高开0.4%，报33292.31点；东证指数高开0.2%，报2327点。韩国首尔综指高开0.4%。

金融界2023-08-01

大摩与高盛认为日央行调整YCC将进一步推高日本股市

可能会鼓励更多外国投资者流入日本。” 东证指数周一上涨1.4%，将今年以来的涨幅扩大至22%左右，突显出市场的乐观情绪。日经225指数也上涨了1.3%，今年涨约27%，超过了全球许多股指，原因是稳定的通胀迹象重振了日本市场，包括巴菲特内的投资者增持了股票。日本银行股周一继续上涨，但涨幅低于大盘。由于乐观地认为，随着日本利率的上升，盈利能力将会改善，日本银行股上周五上涨。不过，摩根士丹利指出，日本央行未来12个月不太可能持续收紧货币政策，银行股的进一步上涨可能有限。与此同时，花旗集团的策略师Ryota Sakagami写道，日本股市的上行和下行空间有限，因为在美国经济保持强劲的情况下，短期资金流入日本的平衡影响可能见顶。

金融界2023-07-31

廉价日元将成为过去？日央行“悬而未决”的风险有所消散

鼓励更多外国投资者流入。” 截至周一，东证指数今年的涨幅已扩大至约23%，凸显了乐观情绪。随着稳定通胀的迹象重振日本市场以及巴菲特等投资者增持，日经225指数也上涨了27%，跑赢了许多全球同行。日本银行股周一扩大涨幅，但涨幅慢于大盘。由于日本利率上升，银行的盈利能力将得到改善。不过，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未来12个月内持续收紧货币政策，银行股的进一步涨幅可能有限。

金融界2023-07-31

日本银行股上涨有报道称日央行将讨论调整收益率曲线控制政策

一度上涨1.8%，今年迄今上涨19%，东证指数年迄今上涨21%。东证银行指数和东证保险指数在早盘交易中上涨，而东证指数一度下跌1.3%。日本最大的银行三菱日联一度上涨2.9%，三井住友金融集团上涨1.9%，瑞穗上涨1.9%。区域性银行方面，Concordia Financial一度涨1.3%，千叶银行涨1.9%，京都银行涨0.9%，福冈金融涨1.5%，九州金融涨2%。

金融界2023-07-28

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.31%，房地产服务板块涨幅居前，汽车产业链整体回调

12％。日经225指数开盘跌1.4%，东证指数开盘跌1%。韩国首尔综指低开0.4%。此前报道称，日本央行将讨论调整收益曲线控制政策，允许长期利率超过0.5%。人民币对美元中间价调贬73个基点，报7.1338。隔夜美股收跌，道指结束1987年来最长连涨，道指跌0.67%，报35282.72点，纳指跌0.55%，报14050.11点；标普500指数跌为0.64%，报4537.41点。欧股主要指数收盘普涨，欧洲斯托克50指数涨2.32%。机构观点中信建投证券分析，当前市场情绪回暖，信心重塑，风险偏好有所提升。但在国内政策持续发力、美联储加息影响趋弱叠加人民币汇率企稳回升的背景下，量能不足是制约当前行情进一步向上的主要因素，需密切关注后市量能变化。而政策力度和题材主线的形成有望为量能放大提供有效助力，因此，后市可重点关注政策发布和题材节奏，同时谨防新增扰动加剧波动。中期而言，底部特征明显，配置价值凸显，可积极把握当前布局时点。光大证券建议，资者短期无需过于关注指数涨跌，沿着经济复苏的思路，积极把握顺周期方向的轮动修复即可。配置上，继续关注地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、资源品（煤炭、钢铁、铜、铝等）等顺周期方向。汽车链在智联车新国标与大众入股小鹏等众多利好催化下，有望成为阶段领涨主线，重点关注零部件（尤其是智能驾驶方向）的反弹机会。另外，半导体、机器人、人工智能等硬科技赛道集体调整，短期谨慎应对。但高层坚定高质量发展的决心不改，科技股中期布局价值仍在，耐心等待新的催化剂。

金融界2023-07-28

日本银行股上涨有报道称日本央行将讨论调整收益率曲线控制政策

一度上涨1.8%，今年迄今上涨19%，东证指数年迄今上涨21%。东证银行指数和东证保险指数在早盘交易中上涨，而东证指数一度下跌1.3%。日本最大的银行三菱日联一度上涨2.9%，三井住友金融集团上涨1.9%，瑞穗上涨1.9%。区域性银行方面，Concordia Financial一度涨1.3%，千叶银行涨1.9%，京都银行涨0.9%，福冈金融涨1.5%，九州金融涨2%。

金融界2023-07-28

日银消息搅动市场，日韩股市低开，日经225指数低开1.4％

数低开1.4%，报32444.42点；东证指数低开1%，报2271.99点。韩国首尔综指低开0.4%。此前有传闻称，日本央行将讨论调整收益曲线控制政策，允许长期利率超过0.5%。28日早间，日本10年期国债收益率上涨7个基点至0.505%，突破日本央行YCC上限。美东时间周四，美股三大指数高开低走集体收跌，道指终结于13连涨。正当投资者试图从美联储加息是否会导致经济衰退的焦虑中解脱出来时，有关日本央行将讨论进一步调整收益率曲线控制(YCC)政策的消息搅乱了市场。

金融界2023-07-28

平地一声惊雷！日本一则消息引发全球市场“暴动” 别忘了美国还有一场压轴戏

限。日经225指数开盘下跌1.76%，东证指数下跌1%。日本央行将于周五召开货币政策会议，最近的猜测引起了人们的关注。东京消费者物价指数也将公布。在欧洲央行决定如预期般加息25个基点后，欧元走弱。拉加德没有提供前瞻性指引，并将所有选项保留到9月份的下次会议上，这一事实令欧元承压。然而，欧元兑美元的关键驱动因素是美元走强。西班牙、法国和德国将公布7月份消费者价格指数初值。欧元兑美元暴跌至1.0960，创下几个月来最糟糕的一天。德国商业银行首席经济学家Jorg Kramer指出:“在今天的理事会会议上，欧洲央行关闭了自动驾驶仪。从现在开始，这些数据将决定欧洲央行是否会再次加息。由于我们预计今年下半年通货膨胀率将大幅下降，经济将出现衰退，因此我们仍然预计9月份不会加息。另一方面，我们对市场认为欧洲央行最早将于2024年降息的观点表示怀疑。” 英镑兑美元恢复下行，跌破1.2800至三周以来的最低水平。欧元兑英镑触底于0.8545，但随后收复失地，升至0.8575。受美元提振，美元兑加元上涨，触及周高位1.3245，但仍受到1.3250阻力位的限制。周五，加拿大将公布5月份GDP数据，预计增长0.3%。纽元兑美元从顶部回落100点，收于0.6200下方。澳元兑美元报7月11日以来最低收盘位，接近0.6700，低于20日简单移动平均线(SMA)。由于美元和技术面走强，这两种货币对都面临压力。澳大利亚将于周五公布生产者价格指数。美国数据公布后，金属价格暴跌。白银下跌超过3%，跌至24.00美元，黄金从1980美元暴跌至1942美元。加密货币也受到美元走强的影响，比特币下跌1.60%至29100美元，以太坊下跌1.24%至1858美元。日本的鹰派暗示引发美国市场风暴美国投资者在过去一年的大部分时间里一直在推高风险资产的价格，这并不足以吓到他们。有消息称，日本决策者正在考虑对多年来压制债券收益率的政策进行强硬调整，这一消息周四在美国市场引发了一场小规模风暴。美国国债收益率飙升，日元跳涨，标准普尔500指数的又一轮涨势迅速逆转。（图源：彭博社）痛楚迅速蔓延至各资产类别，交易员开始认真对待最后一家抵制限制性政策的主要央行可能屈服的前景。日本市场是利用其极低利率进行的各种国际交易的中心，多头也担心一旦利率开始上升，资金会回流。 “这不仅对公债，对股市和信贷都是重要事件，”Apollo Global Management Inc.首席经济学家Torsten Slok表示，“现在有消息称要调整政策，这表明火车即将驶离车站。” 日经新闻报道称，日本央行将在周五的会议上讨论调整其收益率曲线控制政策，允许长期利率在“一定程度上”高于0.5%的上限，随后市场出现震荡。今年早些时候日本央行领导层的变动加剧了人们对央行可能结束十年超低利率的猜测。彭博社指出，这种紧张关系在很大程度上可以追溯到外汇市场，在外汇市场上，投资剧本是建立在日本央行宽松货币政策的基础上的。日元是套利交易的首选融资货币，在套利交易中，投资者借入日元为购买高收益资产融资。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)的Sameer Samana表示，改变超宽松立场的可能性，以及平仓套利交易的前景，足以引发震荡。 “实质上，套息交易的存在有助于投资者继续在投资组合中做空日元，并买入风险资产，”Samana表示。“更不用说，市场已经非常紧张，不需要太多的理由来获利了结，这就会导致一些放松。” 在过去7个月中，标准普尔500指数在6个月中录得稳步上涨，但就估值而言，股市仍处于可能脆弱的水平。基准指数的市盈率约为22倍，比10年平均值高出近3个点。以科技股为主的纳斯达克100指数成分股公司的市盈率远高于30倍。西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资官Brent Schutte表示:“利率上升可能对全球经济增长和美国经济增长产生负面影响——记住，这是一个全球债券市场。”“同样，对投资者来说，更高的债券收益率可能成为更有吸引力的选择，并将资金从股市抽离。” 在日经新闻的报道之前，彭博社调查的所有经济学家都预测，日本央行行长植田和男及其董事会成员将在周五会议结束时将关键的短期利率维持在- 0.1%。在接受调查的50位经济学家中，超过80%的人还表示，央行将保持收益率控制机制不变。 Slok说:“这一切都取决于一夜之间发生的事情。”“这将变得非常关键。过去7年来，我们没有看到日本的利率随市场波动。现在，如果他们决定允许日本国债收益率随市场波动，那么当我们周五早上醒来时，没有人知道日本国债收益率会上升多少。”

财经风云2023-07-28

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