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开盘：A股三大指数涨跌互现，存储芯片概念领跌，华丽家族低开逾5％
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指数开盘上涨0.5％，报31256点；东证指数开盘上涨0.4％，报2183.68点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.30％，报2564.64点。人民币兑美元中间价较上日调降169点至7.0326。　　隔夜美股三大指数涨跌不一，道指跌0.42％，报33286.58点；纳指涨0.5％，报12720.78点；标普500指数涨0.02％，报4192.63点。欧洲主要股指多数收跌，欧洲斯托克50指数跌0.22％。　　机构观点　　国盛证券指出，主板短期处于盘整期，沪指3280点上方横盘整理属于强势，一旦向下击穿或考验3230点附近支撑，科创板50指数和创业板指为底部蓄势走势，月线级别构筑了底背离，当前市场的缩量代表投资者信心不足，机构做多指数意愿不强，赛道类题材或存在结构性补涨机会。从短期市场表现来看，随着复苏交易行情结束，大量的投资者回吐今年2-4月的涨幅，而A股之中结构性处于低位的领域将吸引这类投资者，其中边际上出现景气改善的领域或将存在机会：半导体芯片类和新能源类。　　粤开证券认为，经济复苏与牛市的初期，市场总是在预期与现实中波动前行，市场走势与利润企稳回升同步性较高，从当前基本面来看，分子与分母端的预期均已得到纠偏，积极因素有望逐步积聚。行业配置方面，关注“强者恒强+底部改善+预期差”的方向：1）政策、技术催化之下，有望上演戴维斯双击的数字经济AI+细分领域的爆发机会，通信、传媒、电力等；2）从基本面来看，业绩底部改善的细分行业的机会，刚需消费+早周期的行业，如医药、商贸零售、基建链；3）有预期差的细分领域投资机会，如受益于人民币贬值的行业，业绩有望得到增厚的：汽车、电力设备、机械设备等出口型行业。
金融界2023-05-23
突发行情！拜登称债务上限谈判“富有成效” 金价急跌逼近1965 黄金技术前景分析
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期货上升约0.3%。亚洲股指走高，日本东证指数上升0.4%，澳大利亚S&P/ASX 200指数上升0.3%。麦卡锡当地时间周一晚间说：“今晚的讨论气氛比以前好”。他说，两位领导人“进行了富有成效的讨论。我们还没有达成协议。”麦卡锡表示，他希望每天与拜登对话，直到达成协议。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金日线图显示，金价走势风险仍然偏向下行。技术指标仍在负面水平内，动能指标坚定向下，触及两个月来的新低。相对强弱指数(RSI)在44左右缺乏方向性强度。与此同时，20日简单移动平均线(SMA)在远高于当前金价的水平继续向下移动，而较长期移动平均线则在当前金价下方保持向上倾斜。 Bednarik补充道，黄金近期走势为中性偏空。从黄金4小时图来看，金价在看跌的20周期SMA附近拉锯，但低于缺乏方向性强度的较长期均线。与此同时，技术指标在中线下方徘徊，反映出买入兴趣有限。上周五高点1984.16美元/盎司是值得关注的上行水平，因为突破该水平可能会导致金价测试2000美元/盎司关口。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1961.60美元/盎司；1944.00美元/盎司；1932.10美元/盎司阻力位：1984.20美元/盎司；1996.80美元/盎司；2008.30美元/盎司
tqttier2023-05-23
日经225指数收涨0.9％，为1990年8月以来首次站上31000点大关
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0年8月以来首次站上31000点大关；东证指数收盘上涨0.7％，报2175.90点。　　上周早些时候，东证指数已经率先创下了1990年8月3日以来的最高收盘点位。　　日本股市也因此成为同期全球表现最好的市场之一。在本轮日本股市连续上涨之前，巴菲特今年4月初在接受日媒采访时表示，他打算增加对日本股票的投资。　　中金发布研究报告称，近期日股的上涨主要来源于四大因素触发外国资金买入日股。　　巴菲特效应：巴菲特近期对日股的青睐带来了部分外国投资者的追随。但需留意的是巴菲特通过发行日元债来买入日股，可以有效回避日元汇率贬值风险。　　东京证券交易所的政策引导：东京证券交易近期要求低估值（PBR低于1倍以下）上市公司今后提出整改方案，今后日本的上市企业在边际上或更加重视资本的有效利用以及对股东的回馈，进而受到了外国投资者的青睐。　　疫后红利的体现：疫后复苏红利反映在了2023年的日本经济当中，同时外国入境日本游客的恢复对日本经济也有提振作用。　　资产配置层面的考量：从货币政策、地缘政治风险等维度出发，外国投资者或通过排除法最终买入日股，同时也有部分外国投资者担心“没有投资日股而错过本轮日股大涨”的风险，进而追随性地买入日股。
金融界2023-05-22
开盘：沪指跌0.15％创业板指微涨，存储芯片概念领涨
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％。日经225指数开盘跌0.2％，日本东证指数开盘跌0.2％。韩国首尔综指开盘基本持平。人民币兑美元中间价报7.0157，上调199点。　　上周五三大指数高开低走终收跌，道指跌0.33％，报33426.63点；纳指跌0.24％，报12657.90点；标普500指数跌0.14％，报4191.98点。周五欧洲主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数涨0.64％。　　机构观点　　中邮证券认为，在短期经济数据扰动叠加人民币贬值的压力下，市场仍有震荡整理的需求，但中长期看，我国经济正在逐步复苏，叠加合理充裕的资金面，我们对市场中长期的走势依然看好。在配置方面，我们认为当前经济复苏力度偏弱，市场整体风险偏好较低，有色、消费、地产等顺周期板块的弹性不大，建议布局周期属性弱且调整临近尾声的TMT板块。具体来说，AI板块短期调整的多个因素有望边际缓和，一是多数AI相关板块已经历较为充分的调整，交易拥挤度已有所缓解；二是国内经济复苏力度偏弱，宏观环境有望再度偏向AI主题投资。建议布局AI板块的第二波行情。关注有望受到AI业绩拉动的服务器、光模块以及景气好转、催化可期的半导体板块。　　中金公司认为，当前资产价格已经反映较多谨慎预期，结合政策逆周期调节及内外部环境，对后市不必过于谨慎，A股仍处于投资机遇期，市场机会大于风险。从近期的经济层面来看，4月主要经济部门的复苏斜率呈现出了不同程度的放缓，在本轮“非典型”复苏的背景下，前期部分需求在一季度脉冲式修复后，增长的整体回稳、特别是内生动能的改善可能尚需时日，体现在经济数据上并非线性回升。复苏为主线，风格更均衡。建议投资者关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3）受益于一带一路倡议，以及国企改革等主题机会。
金融界2023-05-22
摩根大通策略师：日本股市涨势将持续
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允价值在30000-32000点之间，东证指数在2100-2250点之间。预计反弹将继续，鉴于变化“才刚刚开始”，不会认为历史平均倍数过高。　　摩根大通表示，由于全球经济衰退，预计2023年下半年将出现调整。摩根大通的内部观点是，全球市场“没有充分考虑到”经济衰退风险。与美国股市相比，日本股价的跌幅应该“相对较小”。　　摩根大通称，日经指数的底部可能在27000点左右，东证指数在1890点左右。下行风险包括美国经济深度衰退和日元大幅升值。　　策略师们预计，2024年以后，日经指数将接近35000-36000点，东证指数将达到2500点。重点关注有定价权的公司、可能受益于潜在通胀的金融板块、管理层尽责现金充裕的价值公司以及芯片相关股票。
金融界2023-05-22
日经225指数开盘跌0.2%
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跌0.2％，至30735.71点。日本东证指数开盘下跌0.2％，至2158.27点。
金融界2023-05-22
疯狂大爆发！日股5个月狂飙5180亿美元知名机构齐声唱多：再涨10-15%不是梦
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逆风之际，日本股市是最佳去处。在日本东证指数(Topix)本周触及1990年以来最高水平后，摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和曼格(Man GLG)等机构预计其将进一步上涨。在通胀回升、股东回报改善以及沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的支持下，日本股市正突破被称为“铁棺盖”的水平，这些因素共同增强了全球第三大股市的吸引力。 “日本是目前我最喜欢的全球股市。它获得了它所希望的一切，”克雷赛特资本管理公司(Cresset Capital Management)的首席投资官Jack Ablin说。克雷赛特资本管理公司是一家总部位于芝加哥的投资咨询公司，管理着大约600亿美元的资产。“在我们的发达市场策略中，日本股票的权重约为50%。” 在美国对债务上限问题和可能出现的经济衰退感到焦虑，在中国不平衡的经济复苏和低迷的市场日益令全球投资者感到沮丧之际，日本显得尤为突出。海外基金本月进一步增持对日本股票，4月份大举抢购了2.2万亿日元(159亿美元)，为2017年10月以来的最高水平。东证指数周五(5月19日)收于2161.69点，按美元计算，该指数5月份累计上升3.8%。日经225指数上升超过5%，周五收于近33年来的最高水平。与此同时，中国沪深300指数下跌了约3.5%，在最初的反弹蒸发后继续失势。标准普尔500指数上升了不到1%。（图源：彭博社） Man GLG日本股票主管Jeffrey Atherton认为，由于收益有弹性、估值适中以及企业改革，日本市场还有10-15%的上升潜力。Man GLG是全球最大的公开交易对冲基金Man Group Plc的投资部门之一。 “我们预计，以全球标准衡量，日本利率将保持在非常低的水平，因此与其他地区不同，货币政策应该对风险资产有利，”他补充称。彭博社汇编的数据显示，自1月5日的低点以来，日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元。EPFR的数据显示，截至5月10日的一周，日本股票基金吸引了8亿美元的资金，为七周以来的最高水平，而美国和欧洲的股票基金则出现了资金外流。这一切都发生在多年的宽松货币政策最终转化为更高的通胀之际。不包括生鲜食品在内的消费者价格4月份同比上升3.4%，表明日本已将通缩牢牢地抛在身后，而没有引发像美国那样需要加息的过度价格上涨。另一方面，中国正面临通缩风险。长期坐拥大量现金的日本企业，也开始认识到提高股东回报和理清交叉持股的必要性，以应对日益增长的改善公司治理的需求。股票回购在2022财年达到创纪录水平，在东京证券交易所1月份呼吁提高账面价值比率低于1的公司的估值后，投资者预计会有更多股票回购。 “我们开始看到，所有股东的利益都得到了认可，”Artemis Investment Management全球股票主管Alex staniki表示。“太多日本公司的股价长期低于账面价值。这对投资者来说是很划算的。” 股神巴菲特在今年早些时候访问日本期间重申了对日本市场的支持，助长了近期对日本的乐观情绪。法国兴业银行(Societe Generale SA)和百达财富管理公司(Pictet Wealth Management)都增持了日本股票，减持了美国股票。尽管乐观情绪占主导地位，但鉴于技术指标显示股指处于超买区域，市场近期仍可能遭遇回调。尽管通胀上升，实际工资却在下降，而全球经济放缓可能会给依赖美国和中国市场的当地出口商带来压力。分析人士预计，日本经济今年将增长约1%，高于10年平均水平。预计美国和中国的增速将分别为1.1%和5.7%，低于历史趋势水平。包括Rie Nishihara在内的摩根大通股票策略师在周五的一份报告中写道，“日本经济摆脱通缩”和“向适度通胀经济过渡”是日本独特的结构性变化之一，并补充说，鉴于这些因素不是暂时的，这种反弹可能具有可持续性。对许多投资者来说，日本的估值太低了，不容忽视。彭博社编制的数据显示，东京证交所Prime Market指数近一半的成份股的股价低于账面价值，而标准普尔500指数只有5%的成份股低于账面价值。即使在上升之后，东证指数的市净率也在1.3倍左右，与10年平均水平相当。 “尽管今年迄今表现强劲，但多数板块仍较标普指数有较大折让，这使得估值颇具吸引力，”Pictet Asset Management驻伦敦高级投资经理Evgenia Molotova表示。“我们相信，日本将在中期继续表现强劲。”
夏洛特2023-05-21
日股涨到让人猝不及防现在上车还来得及吗？
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创下1990年8月以来的最高盘中水平。东证指数（Topix）保持了本周早些时候创下的33年高点，涨幅最高达0.6％，服务业企业和机械制造商提供了最大的推动力。　　周四公布的交易所数据显示，外国投资者连续第六周成为日本股票的净买家，在截至5月12日的一周内净购买了价值7810亿日元（合56亿美元）的股票和期货。东证指数目前有望创下自2017年11月以来最长的周连涨纪录。不过，该指数仍较1989年的峰值低近25％。分析师表示，2023年日本股市基本上碾压美国股市，且可能火力全开进一步超越美股。巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。追踪日本股市的最大规模ETF——iShares MSCI Japan ETF（EWJ）今年截至周三上涨11.8％，该基金追踪MSCI明晟日本指数，而追踪标普500指数的SPDR S&P 500 Trust（SPY）同期上涨了8.6％。尽管日本股市表现优异，但美国银行5月进行的全球基金经理调查显示，基金经理对日本股票仍净低配11％。　　高盛集团和麦格理集团的策略师说，由于公司治理改革提振了估值，宽松的货币政策也起到了推波助澜的作用，这两个日本股指都将连续第六周录得上涨。摩根士丹利预计，在股本回报率改善和日元走强的推动下，东证指数最终可能会再上涨8％，达到2350点。　　道尔顿投资有限责任公司（Dalton Investments LLC）董事长Belita Ong表示：“我们相信，这次反弹有很多支撑因素。现实情况是，日本股市之前在很长一段时间内一直很便宜，而且有充分的理由，因为管理层不愿意与投资者分享利润。” 　　周五日股继续上涨，因日元触及年内最低提振了出口商股票，并增加了以美元为基础的投资者购买日本股票的购买力。另外，有迹象表明，美国立法者在债务上限谈判上取得了进展，将能够避免有史以来第一次违约。美股大幅走高提振了市场情绪，标普500指数周四触及9个月高点，纳斯达克100指数上涨近2％，达到2022年4月以来的最高水平。　　嘉信理财首席全球投资策略师Jeff Kleintop在接受电话采访时表示，今年迄今为止，纳斯达克100指数已飙升超过24％，这可能使日本股市对一些美国投资者来说似乎稍显逊色。不过，他指出，日本股市的回报率是在波动性远低于美国科技股的情况下实现的。这意味着日本股市对美国投资者来说应该仍有吸引力。　　金融服务提供商Rosenberg Research的总裁David Rosenberg在周三的一份报告中说，日本股市本轮上涨主要源于治理标准提高，以及企业部门推动向股东返还现金。企业派息已大幅增加，同时在截至3月的财年，企业股票回购金额达到创纪录的714亿美元。　　Rosenberg还发现，近50％的日本公司资产负债表上有净现金，而美国的这一比例只有20％多一点；东证指数成分股公司中约有54％的公司股价低于每股账面价值，而标普500指数成分股中这一比例仅为7％。　　日本股市的市净率仅为1.3倍，而欧洲和美国股市的市净率分别为1.8倍和4.0倍，Rosenberg认为，单从估值指标来看，这就为日本股市提供了更坚实的底部和更高的上限。对美国债务上限的担忧可能也刺激了一些“末日准备者”涌入日本股市，以此作为避险手段。　　不过，日本股市接下来的波动性可能会飙升。　　日经波动率指数（与CBOE VIX一样基于期权价格）从一周前的15.78攀升至22.48。那些没有预见到市场强劲反弹的参与者进行了一波空头回补浪潮，从而推动了波动率上涨。摩根大通证券日本公司的衍生品策略师Masanari Takada说：“可能有很多投资者没有预料到日本股市近期会上涨这么多，现在正在回购看涨期权。日经指数最近的涨幅相当大，所以一些投资者可能也在购买看跌期权，以进行下行对冲。” 　　当市场下跌时，波动率指数往往涨幅最大，因为当价格下跌时，波动幅度往往更大。日经指数的最新跳升表明，那些押注本周日经225指数将升至3万点上方并在该水平卖出看涨期权的投资者，现在正在回补这些头寸。　　外媒汇编的数据显示，行权价为31000至33000点的日经指数看涨期权仍有大量未平仓合约，这表明未来可能出现更大的波动。
金融界2023-05-20
牛冠亚洲！日本股市连续第7日走高创1990年7月以来新高
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990年7月以来新高，年内累涨18％。东证指数（TOPIX）收涨0.18％报2161.69点，亦为连续第7日上涨，创历史新高，年内累涨14％。日本股市是今年亚洲表现最好的市场。　　里昂称，日本股市今年的涨势将延续下去，因盈利增长、股票回购和估值仍处于低位吸引了买家。巴菲特的认可、公司治理的改善提振了日本股市，而企业财报的表现或成为最新的催化剂。　　高盈首席日本股票策略师Bruce Kirk在5月17日接受采访时表示，当前的日本股市正处于十年一遇的牛市，坚实基本面推动日股上涨，同时外资的流入和回购潮也将进一步支撑日本股市的看涨情绪。他称眼下日本股市让人着迷：“我们看到政府、监管机构、交易所以及国内外投资者的利益完美一致。” 　　另外还有分析人士认为，外资连续第六周净买入成了日股大涨背后的“功臣”，据日本交易所数据显示，截至5月12日当周，海外交易商净买入7810亿日元（约合57亿美元）的股票和期货。
金融界2023-05-19
【亚市直击】人民币还在跌！中国科技股拖累市场债务谈判现曙光
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违约。澳大利亚、韩国和日本股市走高，东证指数的上涨使该指数有望创下去年11月以来的最佳单周表现，并录得33年新高。阿里巴巴是港股跌幅最大的公司之一，此前该公司的销售业绩令人失望，这进一步表明中国在新冠疫情后的反弹步履蹒跚。人民币进一步贬值，将离岸货币推至去年年底以来的最低水平。 “中国的复苏正在放缓，但我们都预计这不会是一条直线——你会经历波折，”高盛资产管理公司首席投资官Ashish Shah说，随着经济活动放缓，中国央行“将不得不在未来实施更宽松的政策”。标普500指数周四收于9个月以来的最高水平后，周五期货价格攀升。纳斯达克100指数期货也上升，此前以科技股为主的纳斯达克100指数涨近2%，推低了华尔街的恐惧指数——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)。澳洲和新西兰公债收益率上扬，美国公债持稳，此前周四的抛售推高了收益率，因市场猜测美联储将需要在较长时间内维持较高的借贷成本，因通胀居高不下。 “通胀率从峰值时的9%降至最新数据显示的5%，这让美联储有了暂停的机会，”Dalton Investments的Belita Ong说，“特别是当我们在就业数据中看到的疲软，以及银行倒闭显然导致信贷环境收紧的情况下。” 众议院议长凯文·麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默计划在未来几天就一项两党协议进行投票，以避免美国债务违约。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)对银行高管表示，如果不能提高债务上限，对金融体系将是“灾难性的”，她重申应该立即解决这个问题。在亚洲，日元小幅上涨，此前日本通胀在数月降温后，于4月份再度加速。这可能会让市场继续猜测，日本央行可能不得不修正其价格预期。前一交易日对政策正常化的预期减弱，导致日元兑美元触及今年最低水平。随着人们的注意力重新回到中国低迷的经济上，中国内地和香港股市的成交量一直在萎缩。这也影响到了大宗商品，彭博商品指数将连续第五周下跌，创下去年9月以来最长的连续下跌纪录。油价受益于一些风险偏好情绪，这将是一个多月来的首次单周上涨。与此同时，在达拉斯联储主席洛根说，下个月暂停加息的理由尚不清楚之后，交易员加大了对美联储6月份加息至40%左右的押注。与此形成对比的是，美联储官员杰斐逊(Philip Jefferson)概述了保持耐心的鸽派理由。高盛集团策略师John Marshall编制的数据显示，与股票和指数相关的约1.7万亿美元衍生品合约定于周五到期。这种被称为“OpEx(期权到期)的月度交易通常迫使交易员要么滚动现有头寸，要么开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，从而导致交易量飙升和价格突然波动。
风起2023-05-19

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