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【亚市直击】中美数据提振希望！市场寄望央行宽松美元跌势难改

体通胀率降至4.9%之后，对政策敏感的两年期国债收益率下跌11个基点。这是两年来该指数首次低于5%，也低于普遍预期。核心通胀率保持在5.5%不变。 “我们需要更多的CPI数据来证明通胀确实在下降，”道明证券全球利率策略主管Priya Misra说，“市场可能过于乐观，过于看重一些本来就不稳定的行业的疲软，比如酒店行业。” 在亚洲其他地区，亿万富翁Gautam Adani的旗舰公司Adani Enterprises在一份声明中表示，该公司将于本周晚些时候召开董事会会议，考虑出售股票。受卖空机构Hindenburg Research对其欺诈指控的推动，该公司股价今年已下跌一半。与此同时，为瑞士信贷集团债务提供保险的掉期交易中流动性不足的部分已经重新活跃起来。据知情人士透露，随着FourSixThree Capital和Diameter Capital Partners等基金的涌入，这是自瑞士银行今年3月同意收购瑞士信贷以来掉期交易本周出现的最大涨幅。在美国盘后交易中，由于流媒体业务的亏损超出预期，迪士尼公司的股价跌近5%。Alphabet公司公布用人工智能工具来提升其搜索引擎，该公司股价在盘后交易中继续上涨。美国总统拜登(Joe Biden)和国会共和党人在避免美国首次违约方面几乎没有取得实质性进展。美国债务违约保险的成本现在超过了一些新兴市场甚至垃圾级国家。总统和众议院议长凯文·麦卡锡计划在周五举行另一次会议。在美国政府数据显示原油库存增加后，油价本周首次下跌，目前反弹。金价小幅走高，比特币仍低于2.8万美元。

风起2023-05-11

港股开盘：恒生指数涨0.41％，恒生科技指数涨1.5％，理想汽车涨超11％

2.215％，收报3.444％，相较两年期国债收益率差-47个基点。恐慌指数VIX跌 0.34％，布伦特原油收跌 0.8％。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.23％，报2029.87美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.22％，报101.44。

金融界2023-05-11

尧生论金：黄金实质性破位之前，谨慎押注单边思路

许浩说金2023-05-10

决策分析：倒计时！美国CPI风暴恐掀翻市场大行情一触即发

10年期国债收益率维持在3.507%。两年期国债收益率为4.018%。美国总统拜登和国会高级议员未能打破提高31.4万亿美元债务上限的僵局，但誓言在美国可能被迫陷入前所未有的债务违约的几个星期前再次会面。具有讽刺意味的是，这种不确定性推动了对债券的需求，然而6月初到期的国库券不受欢迎，收益率为5.6%，是几十年来最高的，高于联邦基金利率。在中国内地和香港，4月份疲弱的进口数据连续第二个交易日拖累股市下跌，因为投资者担心重新开始的反弹正在消退为不均衡的复苏。香港恒生指数下跌0.4%。上证综合指数下跌0.8%，人民币小幅走低。对尽职调查公司的明显打压也让投资者感到不安。外汇市场一直停滞不前，市场在政策制定者的言论与交易商对美国利率和美元应该下跌的信念之间进行权衡。欧洲央行理事会成员Isabel Schnabel周二表示，降息预期是错误的，但这并未给欧元兑美元带来太多提振，因交易商不愿在CPI数据公布前大举抛售。欧元周三被钉在1.10美元以下。美元兑日元也持稳于135.10附近，澳元、纽元和英镑兑美元汇率也从近期低点小幅上扬。 “CPI数据公布后，美元可能获得暂时提振，”澳洲联邦银行策略师Joe Capurso表示。“但债务上限闹剧，以及市场参与者对降息的关注，不太可能因一份CPI报告而发生太大变化。这可能需要一个强有力的结果……从而大幅推高美元。” 其他资产方面，布伦特原油期货徘徊在每桶77.01美元。黄金价格开始稳定在2000美元以上，而比特币则稳定在2.7万美元上方。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月CPI月率终值 20:30 美国4月未季调CPI年率 20:30 美国4月季调后CPI月率 20:30 美国4月未季调核心CPI年率 22:30 美国至5月5日当周EIA原油库存

云涌2023-05-10

疯狂大联想：如美国未能提高债务上限美元会发生什么？

交易商将增加风险溢价，推高美国国库券和两年期国债的收益率，但这部分被交易商理论上也计入美联储更大幅度降息的预期所抵消。 Nakamura称，欧洲利率市场和其他10国集团(G10)利率市场的表现应优于其他市场。高质量公司债是否会被视为国债的良好替代品还有待观察，后者将有助于控制信贷息差。周二，美国三大股指小幅收低，联邦基金期货交易员预计美联储6月份维持利率不变的可能性为79%，下个月再次加息25个基点的可能性为21%。美元指数在101.64附近交易，低于9月27日的114.11高点。两年期、10年期和30年期美国国债收益率升至一周高位。纽约Bannockburn Global Forex董事总经理兼首席市场策略师Marc Chandler表示，耶伦周一关于政府违约可能对美元造成影响的言论，与美联储主席鲍威尔上周在新闻发布会上所说的一致，即美联储可能无法保护经济免受未能提高债务上限所造成的损害。 “如果美国真的违约，那将加速人们所谈论的美元在世界经济中的作用的进程，而且只会加速美国被视为衰落的进程，”Chandler在电话中表示。“这可能会对美国造成持久的损害，我们的对手会充分利用这一点。” AGF Investments的Nakamura表示，目前债务上限问题的中长期影响难以量化，但随着市场信心的削弱，可能会给美元带来较长期的下行压力。他说，从理论上讲，随着投资者抛售政府债券，这也会给美国国债收益率带来上行压力，不过目前尚不清楚这对收益率的影响有多大、有多快。 “市场仍认为这是我们以前见过的走钢丝动作，因此我们将观察跌势是否会延续，”Nakamura表示。然而，“在接下来的几周内，人们的担忧可能会进一步加剧，除非双方能够走到一起，或者他们能够把问题推迟解决。如果到5月最后一周左右还没有采取行动，这种担忧可能会加剧。”

夏洛特2023-05-10

港股开盘：恒生指数跌0.04％伊泰煤炭涨4.48％

0.801％，收报3.522％，相较两年期国债收益率差-50个基点。恐慌指数VIX涨 4.19％，布伦特原油收涨 0.84％。现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨 0.65％，报2034.53美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.26％，报101.66。

金融界2023-05-10

决策分析：重磅CPI数据公布前市场保持谨慎三大股指承压下挫中国进口数据急剧下降

价压力仍然高得令人不安。对政策敏感的两年期国债收益率升至4.0%，10年期国债收益率为3.5%。 PacWest Bancorp当天收盘上涨2.3%，领涨KBW地区银行业指数中的贷款同行。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国4月未季调消费者物价指数(年率) 美国4月未季调核心消费者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0505) 18:30中国4月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国4月居民消费品价格指数(年率) 七国集团(G7)财长和央行行长会议举行，至5月13日欧佩克公布月度原油市场报告 16:50日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要主要货币走势分析：（北京时间）欧元：欧元/美元走低，收报1.0960，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1038，进一步阻力位于1.1073，关键阻力位于1.1092；汇价下行的初步支撑位于1.0984，进一步支撑位于1.0965，更关键支撑位于1.0930。英镑：英镑/美元收高，收报1.2619，跌幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2652，进一步阻力位于1.2689，关键阻力位于1.2709；汇价下行的初步支撑位于1.2596，进一步支撑位于1.2576，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元收高，收报135.208，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.35，进一步阻力位135.648，关键阻力位于136.002；汇价下行的初步支撑位于134.698，进一步支撑位于134.344，更关键支撑位于134.046。

一禾2023-05-10

如果美国不提高债务上限美元会发生什么?

交易商将增加风险溢价，推高美国国库券和两年期国债的利率，这部分被交易商理论上也计入美联储更大幅度降息的预期所抵消。Nakamura表示，欧洲利率市场和其他G-10利率市场的表现应优于其他利率市场。高质量公司债是否会被视为国债的良好替代品还有待观察，后者将有助于控制信贷息差。　　周二，美国主要股指道琼斯工业平均指数（DJIA）在午后交易中大多走低，原因是联邦基金期货交易员预计美联储6月份维持利率不变的可能性为79％，下个月再次加息25个基点的可能性为21％。与此同时，美元指数在101.62附近交易，低于9月27日的近114.11，而美国国债收益率几乎没有变化，大部分都走高。　　纽约Bannockburn Global Forex董事总经理兼首席市场策略师Marc Chandler表示，耶伦周一关于政府违约可能对美元造成影响的言论，与美联储主席鲍威尔上周在新闻发布会上所说的一致，即美联储可能无法保护经济免受未能提高债务上限所造成的损害。　　"如果美国真的违约，那将加速人们所谈论的美元在世界经济中的作用的进程，而且只会加速美国被视为衰落的进程，" Chandler在电话中表示。“这可能会对美国的声誉和庄严造成持久损害，我们的对手会充分利用这一点。” 　　AGF Investments的Nakamura表示，目前债务上限问题的中长期影响难以量化，但随着市场信心的削弱，可能会给美元带来较长期的下行压力。他说，从理论上讲，随着投资者抛售政府债券，这也会给美国国债收益率带来上行压力，不过目前尚不清楚这对收益率的影响有多大、有多快。　　"市场仍认为这是我们以前见过的走钢丝动作，因此我们将观察跌势是否会延续，" Nakamura表示。然而，“在接下来的几周内，人们的担忧可能会进一步加剧，除非双方能够走到一起，或者他们能够把问题推迟解决。”如果到5月最后一周左右还没有采取行动，这种担忧可能会加剧。”

金融界2023-05-10

【美股盘中】三大股指盘中承压拜登与麦卡锡即将会面美国国债收益率走高

10年期美国国债收益率升至3.52%，两年期国债收益率升至4.03%，美元指数上涨，黄金小幅上涨。在收益方面，华尔街正在等待Airbnb，Rivian Automotive以及巴菲特最喜欢的西方石油公司的财报。

阿泰尔2023-05-10

市场太自信？高盛“泼冷水”：别赌美联储今年降息！

体现的降息幅度削减。　　对利率敏感的两年期国债收益率周一上涨了9个基点，此前美联储的高级贷款官员调查（SLOS）显示信贷市场仅轻微收紧。政策定价将在本周进入关键时期，4月CPI和PPI数据将分别在周三和周四公布。

金融界2023-05-10

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