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风向又变了！除了美元，全球市场都在跌：黄金下探1970，油价重挫2%，比特币失守3万
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似乎缓解了对该行业稳定性的一些担忧。两年期国债的收益率攀升5个基点，至4.24%，而10年期国债的收益率上升4个基点。两年期国债比长期国债更容易受到即将到来的政策变动的影响。英国两年期国债收益率跳涨13个基点，英国股指表现不佳，此前数据显示，3月份通胀超过预期，促使交易员加大对英国央行进一步加息的押注。英国国家统计局的数据显示，英国3月CPI年率为10.1%，高于经济学家普遍预测的9.8%。与2月份出人意料的10.4%相比，这一数字略有下降。英国核心CPI（不包括波动较大的食品、能源、酒精和烟草价格）在过去12个月里上涨了5.7%，与2月份的年度涨幅持平。英国央行上月将利率上调25个基点至4.25，交易员预计，在5月11日召开的货币政策委员会会议上，进一步加息25个基点的可能性为72%。 Santander CIB英国首席分析师Victoria Clarke表示：“对英国央行而言，尽管有迹象显示就业市场趋紧，特别是职位空缺持续下降，但整体就业市场仍吃紧。最新的报告并没有让人放心，即货币政策委员会可能正在寻求薪资增长放缓，朝着与英国央行通胀目标一致的水平回落。” 此外，欧元区3月核心通胀率小幅上升。欧盟统计局周三表示，欧元区上月通胀放缓，但潜在通胀仍居高不下，证实了欧洲央行对物价压力持续的担忧。欧元区20国的消费者物价指数从8.5%降至6.9%，主要原因是能源成本迅速下降。但欧洲央行决策者现在开始担心，高能源成本已经渗透到更广泛的经济领域，并影响服务业到工资等各个领域，使通胀更难控制。尽管欧洲央行自去年7月以来已创纪录地加息350个基点，但核心通胀数据持续走高，正是大多数欧洲央行政策制定者表示需要继续加息的原因。目前，市场倾向于预计欧洲央行小幅度的加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性提高加息幅度。欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)最新表示，预计商业房地产投资将受到信贷紧缩的特别严重打击。如果基线情景不变，进一步加息将是合适的。 “从现在开始再加息两次，达到3.5%，这将使欧洲央行的立场接近我们认为在当前情况下需要的水平，”北方信托资产管理公司EMEA和亚太地区首席投资策略师Wouter Sturkenboom说。在美国，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)于路透访问中称，最近衰退忧虑消退，倾向支持联储继续加息。亚特兰大联储总裁博斯蒂克亦支持当局再加息一次，然后将利率维持在5%以上一段时间，以抑制仍然过高的通胀。掉期交易反映出美联储将在5月份加息25个基点，而7月份将开始降息。 “那可能太早了，”摩根大通资产管理公司亚洲(除日本外)投资专家主管Jonathan Liang表示，“可能会有一个转折点，可能在今年年底，但可能不会像市场目前定价的那样快。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但芝加哥期权交易所波动率指数仍处于2022年1月以来的最低水平，低于17。美国银行的GFSI市场风险指数——衡量全球资产波动性的指标——接近2022年2月以来的最低水平。其他资产方面，比特币跌破了备受关注的3万美元关口。由于投资者权衡美国原油库存萎缩的迹象和对需求复苏不均衡的担忧，油价下跌。受美元走强刺激，金价加速下跌，日内跌超30美元逼近关键支撑位1970。在中国政府打击市场投机的最新举措中，誓言要遏制“不合理”的价格上涨后，铁矿石价格下跌。
厉害啦2023-04-19
太意外！英国通胀顽固维持在10%以上央行极有可能再加息
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度上涨0.4%，至1.2469美元，而两年期国债收益率上升13个基点，至3.82%。 “英国央行的工作还没有完成，”Institute of Directors首席经济学家Kitty Ussher说。“为了解决根本问题，货币政策委员会仍需要在几周后召开会议时再次加息。” 彭博经济学家指出：“3月份CPI数据显示，核心通胀率和服务业通胀率具有粘性，这使得英国央行有望在5月份加息。随着去年飙升的天然气和电力价格开始从年度比较中回落，4月份的总体CPI将开始出现更大幅度的下降，但3月份的数据提醒人们，回到2%的道路将是一个缓慢的过程。” 与美国和欧洲相比，英国的通胀率保持着更强劲的势头，而美国和欧洲的CPI已连续数月下滑。在美国，3月份CPI上涨5%，是近两年来的最低水平。在欧元区，上月CPI降至6.9%，为2022年2月以来的最低水平。英国服务业的通胀率保持在6.6%，而食品和非酒精饮料的通胀率上升19.1%，为1977年以来的最高水平。食品价格继续攀升，食品和非酒精饮料价格通胀率达到了19.1%的45年高点。英国国家统计局表示，这是由于面包、热饮、巧克力和糖果的成本创纪录地上涨所致。核心通胀(不包括食品和能源价格)和服务价格在三月份分别稳定在6.2%和6.6%。这两个潜在通胀指标正受到英国央行政策制定者的密切关注，服务业被视为经济中工资压力的一个指标。 “下降的主要驱动因素是汽车燃料价格和取暖油价格，这两个价格在去年同期大幅上升后都出现下降，”英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner说。“然而，这部分被食品价格所抵消，食品价格仍在急剧攀升，面包和谷物价格通胀达到创纪录高位。” 英国首相苏纳克(Rishi Sunak)在努力恢复保守党在民意调查中的地位时，将在今年年底前将通胀削减一半作为他的五大承诺之一。 “这些数字重申了为什么我们必须继续努力降低通胀，这样我们就可以减轻家庭和企业的压力，”财政大臣Jeremy Hunt说，“我们正在朝着这个方向前进。” 英国央行正在考虑是否可以暂停其40年来最快的紧缩周期，预计今年剩余时间内通胀将大幅下降。然而，在周二公布的有韧性的工资增长加剧了人们对英国通胀将持续的担忧之后，利率制定者面临着一个平衡的问题。尽管失业率小幅上升，职位空缺减少，但在截至2月份的三个月里，扣除奖金的收入增长6.6%。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Hugh Gimber说，现在看来，英国央行“极有可能”在5月11日再次加息25个基点。“英国央行要确信价格压力已得到控制，还有很长一段路要走。”
风起2023-04-19
【亚市直击】市场谨慎行事！股东减持打击中国股市美联储恐不会太早降息
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化了A股和部分港股的减持浪潮。” 美国两年期国债的收益率变动不大，为4.20%，而10年期国债的收益率保持在3.58%。两年期国债比长期国债对即将到来的政策变动更为敏感。澳大利亚和新西兰的政府债券下跌，而美元则保持稳定。日本三井住友金融集团增发了以日元计价的一级债券，成为瑞士信贷集团上月破产以来首家发行此类债券的大型全球性银行。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)对CNBC表示，他倾向于再次加息，然后在一段时间内将利率维持在5%以上，以抑制通胀。掉期交易反映出美联储将在5月份加息25个基点，而7月份将开始降息。 “那可能太早了，”摩根大通资产管理公司亚洲(除日本外)投资专家主管Jonathan Liang表示，“可能会有一个转折点，可能在今年年底，但可能不会像市场目前定价的那样快。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但芝加哥期权交易所波动率指数仍处于2022年1月以来的最低水平，低于17。美国银行的GFSI市场风险指数——衡量全球资产波动性的指标——接近2022年2月以来的最低水平。汇丰银行外汇研究全球主管Paul Mackel说，尽管形势看似平静，但市场应继续谨慎行事。“再加息几次，然后下一件事就是，‘好吧，接下来是什么？我们会面临更大的放缓吗？他在彭博电视上说。“所以我们不要过于自满。” 美国区域性银行阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)股价周二尾盘一度飙升20%，这是银行业问题缓解的另一个迹象，此前该公司收益超过预期，并表示在美国三家地区性银行倒闭后，存款有所回升。在收益方面，高盛股价下跌，原因是该公司公布的业绩显示，交易员未能利用华尔街的固定收益热潮获利，导致整个公司的收入低于预期。美国银行盈利超过预期，股价上涨，网飞公司用户增长和收入预期低于预期，股价下跌。在其他市场，比特币的价格略高于备受关注的3万美元关口。由于投资者权衡美国原油库存萎缩的迹象和对需求复苏不均衡的担忧，油价企稳。黄金价格持平。
风起2023-04-19
决策分析：中国复苏不均衡打压市场！亚股走软，美元走弱黄金再上2000
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国周一收盘时的收益率为3.591%。两年期国债收益率触及4.1773%，美国股市收市时为4.188%。两年期国债收益率会随着交易员对联邦基金利率上升的预期而上升。其他方面，澳大利亚央行4月会议纪要显示，在决定暂停加息之前，央行曾考虑在4月第11次加息，但如果通胀和需求未能降温，央行准备进一步收紧。欧元兑美元上涨0.1%，至1.0929美元，一个月来累计上涨0.89%，而追踪美元兑其他主要贸易伙伴的一篮子货币的美元指数则下跌至102附近。美国原油价格上涨0.27%，至每桶81.05美元。布伦特原油价格上涨至每桶85美元。现货黄金小幅走高，目前徘徊在2000美元附近。日内焦点与风向标：待定日本央行行长植田和男出席日本国会 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 10:00 中国第一季度GDP年率、中国3月社会消费品零售总额年率、中国3月规模以上工业增加值年率 14:00 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数 17:00 德国4月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区2月季调后贸易帐 20:30 加拿大3月CPI月率 20:30 美国3月营建许可总数、美国3月新屋开工总数年化次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存
云涌2023-04-18
【亚市直击】中国积极数据提振人民币！VIX恐慌指标大降，市场聚焦美联储升息步伐
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带动下上涨。美国国债收益率小幅下跌，两年期国债收益率略低于4.2%。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，他希望看到更多证据表明美国通胀正在回落至央行2%的目标。纽约州4月制造业活动意外扩张，为五个月来首次，因新订单和发货量迅速回升。瑞银全球财富管理大中华区股票主管Eva Lee在彭博电视上表示，欧洲和美国正陷入小幅下滑，而中国可能正在迎来增长。她说，对于人们来说，这是一个理想的情况，可以考虑“与去年或过去几年相比，可能会将更多的权重重新分配给中国”。美联储进一步收紧政策的可能性推高了美债收益率，并限制了美国股市周一的表现，标普500指数在午后交易中收复失地，以科技股居多的纳斯达克100指数表现逊于主要股指。与此同时，澳洲联储本月早些时候的政策会议纪要将被解读，以寻找在暂停之后可能再次加息的迹象，而印尼央行预计将维持基准利率不变。一项衡量跨资产波动性的指标仍处于14个月低点，反映出人们越来越确信，银行业动荡和美国加息的最糟糕时期可能已经过去。另一个波动率指标VIX指数低于17，为去年年初以来的最低水平。尽管如此，美国银行业周一公布的业绩并没有完全缓解投资者的紧张情绪，即银行业能否迅速从今年早些时候困扰几家银行的动荡中反弹，因为全球最大经济体即将迎来盈利衰退。 “考虑到5%的无风险期待率，股票的风险回报在下半年看起来并不具有吸引力，”包括Marko Kolanovic在内的摩根大通策略师团队在一份报告中写道，“主要的脱节在于通胀迅速下降、经济软着陆的希望。” 其他方面，美国WTI原油周一录得一个月来最大跌幅后，油价上涨。金价小幅走高。
风起2023-04-18
港股开盘：恒生指数跌0.67％安踏体育跌近9％
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2.474％，收报3.604％，相较两年期国债收益率差-59个基点。恐慌指数VIX跌 0.7％，布伦特原油收跌 1.94％，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.47％，报1995.22美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报102.1。
金融界2023-04-18
【美股盘中】三大股指小幅走低通信服务行业整体表现不佳投资者预计本季度盈利表现疲软
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年期美国国债收益率攀升至3.59%，而两年期国债收益率周一升至4.19%。在经济方面，纽约联储制造业调查的总体商业状况指数从3月份的24.6的负值上升至4月份的10.8。该读数超出了分析师预期的负值18.0。根据全国住宅建筑商协会的数据，随着住房数据成为焦点，美国独户住宅建筑商的信心在4月份攀升，这是该指标连续第四个月上升，因为抵押贷款利率下降和低库存提振了对新房的需求。 CFRA Research的首席投资策略师Sam Stovall认为，一方面，一些人对经济放缓持乐观态度，认为美联储很快会终止加息计划；另一方面，一些人则认为，由于经济并没有真正表现出放缓的迹象，美联储将被迫继续加息更长时间。因此，两派之间存在一种拉锯战或分歧。财报季节继续进行中，美国投资公司State Street和嘉信理财发布了财报。其中，嘉信理财的股票价格在之前因为担心该券商公司可能会遭受类似硅谷银行的命运而承压，但是发布的财报净利润超过市场预期，尽管存款额下降，股价却上涨了2.4%。该公司最近几周一直在为自己的财务状况辩护，指出上个月其贷款与存款的比率较低。而State Street则在财报上未能达到市场预期，错失了收益和利润两项指标。上个月，硅谷银行的破产引发了流动性危机，并震动了整个金融行业。因此，本次财报季节，投资者格外关注金融行业公司的财务状况。另外，标普500指数中通信服务行业下跌了1.7%，其中谷歌母公司Alphabet、Netflix和Meta Platforms的股价下跌导致了该行业的跌势。纽约时报报道称，三星正在考虑将微软的Bing搜索引擎设为其默认搜索引擎，导致谷歌母公司的股价下跌了2.8%。上周企业财报季节开始得不错，银行巨头富国银行和摩根大通超过了市场预期，这似乎表明这些巨头公司能够抵御日益加剧的经济衰退的担忧。随着企业应对粘性通胀和更高的利率，许多投资者预计本季度的盈利季节会表现疲软，但是美国银行的数据显示，到目前为止，企业仍在努力维持业绩。在第一周发布财报的公司中，有90%的公司的每股收益（EPS）超过了市场预期。该银行表示，这是至少自2012年以来盈利季节开始时最好的超预期率。尽管有迹象表明一些公司业绩强劲，但是Sam Stovall警告说不要过早得出总体结论，因为华尔街还在等待一些行业预计将出现两位数年同比下降的报告，包括医疗保健和通信服务。“现在还要观望，因为银行股可能拉动市场，但市场的其它领域也可能会扯后腿。” 金融公司的财报季节仍在继续，银行股如美国银行、高盛和摩根士丹利等公司的财报将陆续发布。在金融业之外，还将有电动汽车巨头特斯拉、IBM和Netflix等公司发布财报。
楼喆2023-04-18
黄金不会大跌！金价2010关口盘整美联储6月升息押注加大
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宜。美债收益率小幅走高，对利率敏感的两年期国债收益率徘徊在4.1%左右，此前投资者加大了对美联储在5月份加息后、可能选择在6月份进一步加息的押注。交易员们还进一步降低了对今年晚些时候降息的预期。 Geojit金融服务公司商品研究主管Hareesh V说，黄金可能会以“积极偏向”交易，但可能会看到一些初步调整……由于不确定的全球经济和地缘紧张局势支持其避险地位，预计价格不会大幅下跌。上周五金价下跌2%，此前数据显示美国3月核心零售销售表现强劲。其他数据显示，美国家庭预计未来12个月通胀将上升。另外，3月美国工厂产量下降，但第一季勉强实现小幅增长。 “在上周的数据公布后，加息的紧迫性有所降低，加上银行业的紧张局势明显有所缓解，”瑞士资产管理公司UBP外汇策略主管Peter Kinsella说，“如果美联储在5月份加息，我认为这将是一次性的。” DZ银行首席外汇策略师Sonja Marten在接受彭博电视台采访时表示，对美国来说，更有可能出现的情况是“目前出现相对较浅的衰退，这将给美元带来压力。” 渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中说：“黄金也与实际收益率保持很强的相关性，价格走势继续对美国通胀和就业数据敏感。” 上周五，美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，美联储需要进一步提高利率，而亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，再加息25个基点就可以让美联储结束其紧缩周期。 CME FedWatch工具显示，市场预期5月美联储加息25个基点的可能性为82.2%，降低了非收益黄金的吸引力。 “虽然2075-2100美元/盎司仍是一个关键障碍……我们仍然倾向于更高的价格，”花旗在一份报告中称，金融稳定压力为黄金等长期避险资产带来利好。至少有八名美联储高级官员本周将发表讲话，其中包括三名理事，这可能会引发大量头条新闻，进一步推动事态发展。
厉害啦2023-04-17
决策分析：美联储不会降息？！市场谨慎开局小心中国数据意外
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在债券市场，美联储预期的转变推动美国两年期国债收益率升至4.12%，上周已涨12个基点。然而，欧洲央行(ECB)的前景变得更加鹰派，推动德国两年期公债收益率本周大涨32个基点，创去年9月以来最大升幅。期货价格显示，欧洲央行5月会议将收紧37个基点，10月将收紧82个基点。这一巨大变化导致欧元在上周五下跌后周线仍涨0.8%。周一截至目前，欧元持稳于1.0985美元，上周曾触及1.1075美元的一年高位。由于日本央行(BOJ)仍致力于超宽松的货币政策，美元兑日元表现较好，至少目前如此。这使美元兑日元保持在134附近，上周美元兑日元上升1.2%。美元反弹削弱了黄金的部分光芒，金价回到2000美元附近，脱离了上周超过2048美元的高点。油价目前盘整，已连续四周上升，受助于减产消息，且西方能源监管机构称，在中国消费复苏的背景下，今年全球需求将攀升至纪录高位。日内焦点与风向标：需要关注的数据：德国第一季度季调后GDP、欧元区3月储备资产需要关注的大事件：英国央行副行长坎利夫在创新金融全球峰会上发表主题演讲
云涌2023-04-17
【亚市直击】美联储携手财报来袭！市场谨慎以待美元反弹
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走高。美债收益率小幅走高，对利率敏感的两年期国债收益率周一徘徊在4.1%左右。上周公布的3月零售销售数据显示，核心零售销售降幅小于预期，以及美联储官员的讲话，推高收益率。澳大利亚和新西兰政府债券收益率在早盘交易中攀升。展望本周，投资者正在等待美联储褐皮书的发布，以及威廉姆斯、博斯蒂克、梅斯特和库克等美联储官员的评论。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周表示，他倾向于在央行抗击通胀的过程中进一步收紧政策，市场因此感到不安。 “我不认为所有的加息举措都在整个体系中发挥了作用，看起来美联储将继续收紧政策，”Optimal Capital Advisors的策略总监Frances Stacy说，“我认为我们还没有完全脱离险境，但这并不意味着风险会在一夜之间发生，但当事情真的发生时，市场可能会大幅下跌。” 金融类股上周表现优异，摩根大通和花旗集团在财报公布后领涨，周一嘉信理财和道富银行将公布财报，金融类股将继续处于热门位置。投资者将从嘉信理财身上寻找健康的迹象。由于利率上升导致该公司未变现亏损激增，该公司股价今年已暴跌近40%。美国银行和高盛集团将于本周晚些时候发布财报，Netflix和特斯拉也将发布财报。 AllianceBernstein认为，美国企业的利润在第四季度之前不太可能大幅转为正增长。高级投资策略师David Wong在接受彭博电视采访时表示：“未来12个月，美国经济陷入衰退的可能性要大得多。” 虽然最近的数据显示，失控的物价有所放缓，但周五的一份报告显示，美国人持悲观态度。密歇根大学的一项调查显示，4月份通胀预期大幅上升，消费者认为物价较上年同期上涨4.6%，高于3月份的3.6%。在大宗商品方面，原油周一基本持平，此前有迹象显示全球市场趋紧，原油连续第四周上涨。金价持平，比特币跌破关键的3万美元关口。
风起2023-04-17

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