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鲍威尔3月新闻发布会要点总结侧重讨论美国银行业危机
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系）仍然紧俏。　　4、市场反应：美国两年期国债收益率一度下跌超过25个基点刷新日低至3.9116％，标普500指数跌0.26％，道指跌0.46％，纳指大体持平。ICE美元指数下跌0.80％，报102.40，鲍威尔新闻发布会期间曾跌至102.05，逼近2月3日底部101.55。
金融界2023-03-23
摩根大通：美债流动性短缺未达危机水平，美联储可以继续加息
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化至少一次全面加息的预期。对利率敏感的两年期国债收益率周三跌至4.12％，在本月早些时候硅谷银行倒闭引发一波金融动荡后，其收益率从5.08％大幅下跌。　　摩根大通策略师们写道：“我们预计美联储将加息25个基点，鲍威尔将在新闻发布会上区分货币政策决定和金融稳定行动。” 　　摩根大通团队写道，期限在7至10年期的美国国债出现了最严重的流动性错位，表明大部分清算发生在这些国债。　　他们表示：“美国国债市场的流动性在高波动性中恶化，但我们不认为低水平的流动性是引发金融稳定担忧的一个原因。”
金融界2023-03-22
决策分析：救命稻草来了！市场谨慎反弹今日小心美联储“鸽派加息”
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635%。欧洲债券也坐上过山车。德国两年期国债收益率(殖利率)隔夜创下2008年以来最大单日涨幅，因市场重新计入欧洲央行加息的预期。这一跳升扶助欧元兑美元在隔夜升至1.0789美元的五周高位，欧元兑美元最后持稳于1.0770美元。美元兑日元汇率则相反，升至132.40水平，日本收益率仍受到日本央行(Bank of Japan)的严格控制。对日元的避险需求在本周初曾令该货币对低见130.55水平。美元周三跌至近五周低点，投资者等待美联储在全球银行业动荡后可能采取何种行动的明确消息。衡量美元兑六种货币的美元指数交投在103.22，略高于隔夜触及的五周低点102.99。在大宗商品方面，风险情绪温和改善，令金价回落至1,939美元，逼近1930支撑位，远离周一触及的约2,009美元的高位。油市方面，一份行业报告显示，上周美国原油库存意外增加，显示燃料需求可能减弱，油价随之回落。布伦特原油期货下跌41美分，至每桶74.91美元，美国原油期货下跌40美分，至每桶69.27美元。日内焦点与风向标：待定美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席听证会 15:00 英国2月CPI月率 15:00 英国2月零售物价指数月率 17:00 欧元区1月季调后经常帐 19:00 英国3月CBI工业订单差值 22:30 美国至3月17日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
厉害啦2023-03-22
【亚市直击】松一口气！利好叠加市场冒险情绪抬头今日美联储加息稳了？
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益率下跌之前，周二美国国债收益率飙升，两年期国债收益率上升19个基点，10年期基准国债收益率上升10个基点。外汇市场表现平淡，美元指数变化不大。其他资产方面，美国WTI原油价格目前小幅下跌，但仍守住了周一和周二的大部分涨幅。能源板块周三领涨澳大利亚股市，与周二该板块领涨标普500指数相呼应。在美国三家银行倒闭和瑞士银行集团收购瑞士信贷集团之后，投资者期待稳定的迹象，股价上涨和债券市场普遍平静的表现显示出新的风险承担意愿。#银行业危机# 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)平复市场紧张情绪的努力，似乎在银行股隔夜大涨的情况下发挥了作用。耶伦表示，美国政府可以像对硅谷银行(Silicon Valley Bank)那样，为其他美国银行的存款提供担保。周二，美国金融重量级股票指数全部攀升。第一共和银行(First Republic Bank)股价在收市交易中下跌9%，此前该股飙升近30%，创下有史以来最好的一天。该股上涨之际，市场对正在讨论的援助地区银行的新计划感到乐观。知情人士表示，支持该行的进一步干预可能包括美国政府的支持。路透引述消息人士表示，美国大型银行的行政总裁正在华盛顿参加为期两天的会议，讨论第一共和银行(FRB)的未来，目标是在24小时内为FRB制定出需要采取措施的细节。消息人士指，与会者包括摩根大通行政总裁Jamie Dimon和美国银行行政总裁Brian Moynihan，摩通正在为FRB的集资方案提供建议。消息称，在美国监管机构本月接管硅谷银行(SVB)和Signature Bank后，包括FRB在内的数间银行一直在与同行和投资公司商谈潜在交易。据悉，FRB在讨论所有选项，其中可能包括出售或注资。据彭博社报道，据悉政府可能会在剥离First Republic不良资产方面发挥作用。双方讨论的其他措施包括提供责任担保、更灵活地使用资本规则以及放宽股权限制。谈判仍在继续。知情人士表示，各种问题仍未解决，不能保证达成协议。目前尚不清楚政府将如何提供资金支持。尽管如此，许多人仍不愿解除过去几周对金融稳定的担忧。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师Michael Wilson表示，信贷紧缩的风险正在大幅增加。美国银行3月10日至16日对基金经理进行的最新全球调查显示，系统性信贷事件已取代顽固的通胀，成为市场面临的主要风险。调查显示，由于对信贷风险的担忧和投资者逃离银行股，该机构的悲观情绪接近过去20年来最严重的水平。所有这些都使美联储在今天晚些时候决定是否提高利率时处于艰难的境地。交易员目前加大了对美联储加息25个基点的押注，本周早些时候，市场定价在继续加息和暂停加息之间出现分歧。高盛(Goldman Sachs)就认为，银行业的压力将导致放贷收紧，这在本质上等同于加息，因此暂停加息是合理的。本周三，美联储官员将自去年12月以来首次发布最新的利率预测，就他们是否仍预计今年会再次加息提供指引。 “这是一个较为宽松的市场背景，”DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，“对货币政策大幅转变的预期正在减弱。”
厉害啦2023-03-22
银行业雷声滚滚 BTC 9个月来首次突破2.8万美元年内涨幅超68%
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上周在市场上经历了高度的不确定性。美国两年期国债收益率大幅波动，芝加哥期权交易所波动率指数，即所谓的恐慌指数VIX飙升至30以上。但比特币保持了稳定——而且是直线上涨。　　“比特币与流动性状况和实际利率相关。实际利率已经下降，流动性状况有所扩大，似乎我们正在进入一个新的机制，”Marex数字资产联席主管Ilan Solot表示。　　过去一周，由于几家美国银行倒闭，大盘出现波动。在被瑞银周日收购之前，瑞信（CS.US）再次引发市场担忧。受此影响，一些投资者呼吁美联储暂停加息。但数据显示，美国核心CPI涨幅超过预期，这提醒人们抗击通胀的斗争远未结束。目前尚不清楚美联储在本周的会议上将如何回应相互矛盾的信号。　　这种不确定性困扰着许多投资者，但也鼓励了看好比特币的人，他们将这种数字资产视为对冲通胀的工具，尽管去年的证据恰恰相反。2022年，一系列的企业破产和丑闻使比特币价格下跌超过60%。　　标普500指数上周五下跌1.1%。如果比特币仍像2022年大部分时间那样交易，这种代币将与美国股市一起下跌。但本月，比特币与标普500指数之间的相关性已经消失。　　数字资产经纪公司FalconX机构覆盖主管David Martin表示：“在这种情况下，我们肯定会看到人们将目光投向比特币。” 美联储与欧洲五大央行联手救市，币圈人士讽刺：想象一下中本聪发行无限量比特币随着美联储和欧洲的五家央行采取协调行动来缓解全球融资市场的压力，比特币的价格在周日晚上出现飙升，九个月来首次升破28000美元。这促使CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju在社交媒体上发帖讽刺。 Ki在周日的一条推文中将这些央行的行动与比特币的匿名创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）进行了对比。他写道：“中本聪刚刚决定再次印刷更多比特币，以拯救加密交易所。随着比特币供应的增加，比特币价格将会下降。” 这位CEO分享了一条来自欧洲央行的推文，其中包括该行的一份新闻稿，详细介绍了其和其他机构正在采取的“加强美元流动性供应”的行动。 Ki让那些相信“美元体系”的人想象一下，如果加密货币交易所将所有客户资金投资于所谓的“垃圾币”，这将导致中本聪印刷无限比特币来拯救交易所，而比特币的价格将取决于中本聪的鹰派或鸽派表达。银行业危机震动市场之际比特币9个月来首次突破2.8万美元银行业的动荡、高于预期的通胀数据，以及人们对美联储“鸽派转向”的预期重燃，使得比特币达到了约9个月以来的最高水平。比特币自2022年6月以来首次突破2.8万美元，周日的交易价格高达28258美元。自今年年初以来，比特币的价格上涨了近70%。其他数字资产也出现了上涨，以太坊自上周初以来上涨了约17%，而Solana和Cardano等所谓的代币也在上涨。交易员们上周在市场上经历了高度的不确定性。美国两年期国债收益率大幅波动，芝加哥期权交易所波动率指数，即所谓的恐慌指数VIX飙升至30以上。但比特币保持了稳定——而且是直线上涨。 “比特币与流动性状况和实际利率相关。实际利率已经下降，流动性状况有所扩大，似乎我们正在进入一个新的机制，”Marex数字资产联席主管Ilan Solot表示。过去一周，由于几家美国银行倒闭，大盘出现波动。在被瑞银周日收购之前，瑞信（CS.US）再次引发市场担忧。受此影响，一些投资者呼吁美联储暂停加息。但数据显示，美国核心CPI涨幅超过预期，这提醒人们抗击通胀的斗争远未结束。目前尚不清楚美联储在本周的会议上将如何回应相互矛盾的信号。这种不确定性困扰着许多投资者，但也鼓励了看好比特币的人，他们将这种数字资产视为对冲通胀的工具，尽管去年的证据恰恰相反。2022年，一系列的企业破产和丑闻使比特币价格下跌超过60%。标普500指数上周五下跌1.1%。如果比特币仍像2022年大部分时间那样交易，这种代币将与美国股市一起下跌。但本月，比特币与标普500指数之间的相关性已经消失。数字资产经纪公司FalconX机构覆盖主管David Martin表示：“在这种情况下，我们肯定会看到人们将目光投向比特币。” 来源：金色财经
金色财经2023-03-22
决策分析：标普突破4000大关恐慌指数暴跌短暂反弹还是反转？
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指出债券市场的动荡可以证明这一点。“当两年期国债收益率开始表现得像一只模因股票时，你就会遇到一些问题。债券市场透露出会加息但这将是一个错误的信息，市场将在不久的将来降息。” 在美联储宣布利率前夕，公司纷纷涌入美国投资级债券市场。九家主要借款人，主要是公用事业公司，在周一结束的为期六天的溃败之后筹集了新的债务。据一位知情人士透露，其中包括保险提供商MetLife，该公司发行了10亿美元的10年期国债，收益率比美国国债高出1.58个百分点，而最初的价格谈判为1.85个百分点。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国2月消费者物价指数(年率) 英国2月未季调生产者输入物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0317) 11:00美国联邦基金基准利率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0765，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0801，进一步阻力位于1.0837，关键阻力位于1.0886；汇价下行的初步支撑位于1.0717，进一步支撑位于1.0668，更关键支撑位于1.0633。英镑：英镑/美元收低，收报1.2216，跌幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2273，进一步阻力位于1.233，关键阻力位于1.2377；汇价下行的初步支撑位于1.2168，进一步支撑位于1.2121，更关键支撑位于1.2064。日元：美元/日元收高，收报132.478，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.03，进一步阻力位133.624，关键阻力位于134.623；汇价下行的初步支撑位于131.437，进一步支撑位于130.438，更关键支撑位于129.844。
一禾2023-03-22
【美股盘中】美国股市周二涨势延续耶伦为银行业再“担保” 区域银行集体攀升
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上午上涨3.5%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率跃升至4.1%。在美联储政策会议之际，周二公布的美国住房数据显示，成屋销售增长14.5%至年化458万套，高于经济学家预期的420万套。个股方面，亚马逊首席执行官Andy Jassy周一在给员工的备忘录中宣布，该公司计划进一步裁员，在未来几周内再裁员9,000人。此举是在今年早些时候解雇了18,000名工人之后进行的。耐克和Darden Restaurants的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。
阿泰尔2023-03-22
美元决断时刻！全美共商银行担保、瑞银减记债券恐慌 CMTrade：欧元、英镑、日元和澳元交易分析
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多日低点反弹。尽管如此，美国10年期和两年期国债收益率在前一天从2022年9月以来的最低水平反弹。美元周二收复部分失地，但仍接近五周低点，报在103.34，因在瑞银对瑞士信贷的收购缓解人们对广泛、系统性银行业的一些担忧后，交易员小心翼翼地回到风险较高的资产危机。然而，市场情绪依然脆弱，因为投资者难以确定从硅谷银行倒闭开始的行业冲击的影响程度，这限制了风险偏好，并为避险美元提供了一些支撑。 “市场仍然紧张，但政策制定者对不断变化的银行业风险的快速反应令人鼓舞，”RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示。在美联储周二晚些时候开始的为期两天的政策会议之前，较低的美国利率预期也增加了美元的下行压力。根据CME Fed Watch工具，市场定价美联储在周三宣布货币政策决定时按兵不动的可能性为26.2%，加息25个基点的可能性为73.8%。 “鉴于所有市场动荡和对全球金融体系的担忧，我认为美联储主席鲍威尔向市场参与者保证美国金融体系至少非常有弹性和稳健，这一点很重要，” 澳大利亚联邦银行(CBA)外汇策略师Carol Kong表示。全美共商18万亿银行存款担保彭博社指出，美国官员正在研究他们可能暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法，银行联盟寻求采取这一举措，认为有必要阻止潜在的金融危机。报告解释说，美国财政部工作人员正在审查联邦监管机构是否有足够的紧急权力，可以在未经严重分歧的国会正式同意的情况下，临时为大多数账户上超过当前250000美元上限的存款提供保险，并继续指出，当局尚未认为此举是必要的，尤其是在监管机构本月采取措施帮助银行跟上任何提款需求之后。银行危机是非线性的，“尽管如此，美国仍在尽职调查中制定战略，以防情况恶化”。 “我们将使用我们拥有的工具来支持社区银行，”白宫发言人Michael Kikukawa提到说，但没有直接说明是否正在研究该措施。“自从我们的政府和监管机构上周末采取果断行动以来，我们已经看到全国各地地区性银行的存款趋于稳定，在某些情况下，资金外流已经小幅逆转。” 报告指出，幕后审议表明华盛顿的权力走廊存在担忧，因为在本月三家银行因未投保的储户撤资而倒闭后，中型银行呼吁政府进行更广泛的干预，而第四家公司正努力避免类似的命运。第一共和银行(First Republic Bank)的股价周一又下跌47%，因为行业领导者试图找到增强公司财务状况的方法。全美总存款有18万亿美元，而美国FDIC的存款保险基金中只有1250亿美元，这使得对所有存款的完全担保在数学上几乎是不可能的。再者，这项共商提议引起诸多反弹，众议院自由核心小组在一份声明中说：“任何对所有银行存款的普遍担保，无论是隐含的还是明确的，都包含了一个危险的先例，它只会鼓励那些遵守规则的未参与的人，为未来的不负责任的行为买单。”这也就是说，相信大多数进步派不会对此计划感到太兴奋。瑞信AT1债券全额减记瑞信额外一级资本(AT1)债券也被称为可可债(Coco Bonds)，也就是应急可转债的一种，在金融危机后出现，用于在银行倒闭时由投资人而非纳税人承担损失。如果银行的资本适足率低于最低规定水平，债券会被强制转换普通股，持有人则变成银行股东并分摊银行亏损。瑞士信贷160亿瑞郎规模的AT1全额减记，成为欧洲AT1市场最大的一次债券减记事件。 Quinn Emanuel表示，该律师事务所正在与瑞士信贷AT1债券持有人进行讨论，他们占这些工具总名义价值的“很大一部分”，但该所没有透露持有人名字。根据瑞银与瑞士信贷的合并交易，瑞士信贷AT1债券的持有人将一无所获，而在银行或公司倒闭时获得报酬方面，通常排在债券持有人之后的股东将获得32.3亿美元。在瑞士债券的条款规定，在债务重组中，金融监管机构没有义务遵守传统的资本结构等级，这就是瑞士信贷AT1债券持有人将一无所有的原因。根据晨星(Morningstar)数据，截至2月底，就投资组合权重而言，由Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金，是瑞士信贷AT1债券敞口最大的基金之一，这使得它们可能容易因债券注销而蒙受巨额亏损。以下是CMTrade的外汇技术分析：欧元/美元欧元/美元在1.07130附近继续震荡，1月欧元区商品贸易逆差收窄，进出口双双下滑。1月份，欧元区出口环比下降1.1%，进口环比下降1.8%。经季节性因素调整后，1月份商品贸易逆差为113亿欧元，约合121亿美元。 4小时图看，多头动能延续上行趋势，市场整体看涨，短线将继续上行。MACD指标处于看涨区域缓慢上行，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：1.07344 1.07474 支撑位：1.06977 1.06837 交易策略：1.07130下方看跌，目标1.06977 1.06837 英镑/美元英镑兑美元维持在1.22774附近震荡，下周英国央行将决定是否连续第11次加息。如果继续加息，或许能够刺激英镑走高。相反，如果不动，英镑可能只会继续维持区间震荡的趋势格局。 4小时图看，多头在高位缓慢上行，市场多头情绪初现，短线有继续上行的趋势。MACD指标位于0轴上方并缓慢上行，RSI指标位于多头区并继续上涨。 (来源:CMTrade) 阻力位：1.23062 1.23407 支撑位：1.22327 1.22092 交易策略：1.22619下方看跌，目标1.22327 1.22092 美元/日元美元兑日元在131.311附近维持震荡。对美国长期国债收益率特别敏感的日元兑美元一度下跌0.6%，随后收复所有失地。美元兑日元目前交投于131.98附近。美国10年期国债收益率在东京交易中收复早盘跌幅，回到近两个月低点。 4小时图看，短线动能延续下行趋势，市场整体偏空，不断下行，MACD指标位于空头区域低位，RSI指标位于50下方的空头区域，继续弱势徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：131.973 132.332 支撑位：130.871 130.513 交易策略：131.508下方看跌，目标130.871 130.513 澳元/美元澳元兑美元维持在0.67208附近震荡。澳大利亚统计局的最新数据显示，旅游业的工作岗位几乎恢复到疫情前的水平，咖啡馆、餐馆和外卖食品服务仅比疫情前水平低0.5%。 4小时图看，多头动能窄幅震荡上行，市场整体偏多，MACD指标位于多头区域，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：0.67340 0.67460 支撑位：0.67011 0.66903 交易策略：0.67131上方看涨，目标0.67340 0.67460
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小萧2023-03-21
黄金挣扎回调1980！美元多头的重磅信号：美联储决议前“更鹰派点阵图”来袭
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又打压了金价。尽管如此，美国10年期和两年期国债收益率在前一天从2022年9月以来的最低水平反弹，周二亚洲早盘出现温和买盘。应该指出的是，在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议前，最近对美联储的强硬押注似乎也刺激了美元多头。根据CME的Fed Watch工具的最新解读，周三美联储加息25个基点的可能性为75%，高于上周的65%。继续前进，黄金交易者应密切关注风险催化剂以及美国国债收益率，以获得新的冲动。美元指数触及2月15日以来的最低水平103.27，然而美国地区性银行仍存在担忧。第一共和银行(First Republic Bank)股价周一暴跌50%，最新下跌约39%。此外，加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行正在采取协调行动，通过常设美元流动性互换额度安排来加强流动性供应。与此同时，美联储最新的加息决定将于周四公布，这给投资者增加一层不确定性，目前利率为4.5%至4.75%。道明证券的分析师解释说，他们预计在FOMC会议上加息25个基点，使联邦基金利率达到4.75%-5.00%。 “会后沟通可能会强调，美联储在紧缩方面尚未完成，也反映在略微更鹰派的点阵图上，官员们也暗示经济环境更加不确定，导致更加强调数据依赖。” 美元技术分析 FXStreet分析师Ross Burland提到，考虑到市场处于先前看涨趋势的背面，可以得出看跌偏见。修正可能在此处进行，38.2%的斐波那契上行至104.20附近，之前的支撑可能是目标。 (来源:FXStreet) “102.80水平上，正守卫继续下行至2月低点101.00的前景。” (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，尽管金价最近从年初至今(YTD)的高点回落，但仍受到多头的关注，因为该报价仍远高于上周突破的2020年8月以来的阻力线。移动平均线收敛和发散(MACD)信号的价格积极信号，可能会增加看涨偏见的力量。值得注意的是，位于14的相对强弱指数(RSI)闪烁超买信号，因此暗示金价回调。也就是说，除非大宗商品继续走强突破阻力转趋势线，目前约为1948美元，否则金价的回落仍然难以捉摸。 (来源:FXStreet) 即使报价金价在1948美元上方仍然疲软，围绕1815美元的100周简单移动平均线(SMA)水平似乎是黄金买家的最后一道防线。或者，持续交易超过2000美元的心理磁铁，可以让多头在主导势头方面感到安慰。此后，2020年和2022年的顶部，即2070-75美元附近，似乎是黄金进一步上涨期间黄金买家需要关注的主要上行障碍。 Anil最后展望：“如果黄金在2075美元关口上方保持坚挺并刷新历史高位，则2018年8月至2022年9月黄金价格走势的61.8%斐波那契扩展(FE)，接近2180美元，将成为关注焦点。”
小萧2023-03-21
会员
【美股盘中】美国股市周一上升银行业危机逐渐消散比特币表现优于黄金
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率升至3.47%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率小幅上升至3.9%。个股方面，星巴克任命Laxman Narasimhan 为总部位于西雅图的咖啡连锁店的官方首席执行官后，其股价周一上升。 Foot Locker的股价在零售商今年的利润预期低于预期后下跌。在财报日历上，耐克达顿餐厅的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。在加密货币市场，比特币在过去24小时内飙升至超过27,000美元，原因是全球银行系统出现混乱，一些投资者涌向数字资产作为避风港。根据高盛的研究，比特币是今年迄今为止表现最好的资产，表现优于黄金。
楼喆2023-03-21

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