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美元决断时刻！全美共商银行担保、瑞银减记债券恐慌 CMTrade：欧元、英镑、日元和澳元交易分析
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多日低点反弹。尽管如此，美国10年期和两年期国债收益率在前一天从2022年9月以来的最低水平反弹。美元周二收复部分失地，但仍接近五周低点，报在103.34，因在瑞银对瑞士信贷的收购缓解人们对广泛、系统性银行业的一些担忧后，交易员小心翼翼地回到风险较高的资产危机。然而，市场情绪依然脆弱，因为投资者难以确定从硅谷银行倒闭开始的行业冲击的影响程度，这限制了风险偏好，并为避险美元提供了一些支撑。 “市场仍然紧张，但政策制定者对不断变化的银行业风险的快速反应令人鼓舞，”RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示。在美联储周二晚些时候开始的为期两天的政策会议之前，较低的美国利率预期也增加了美元的下行压力。根据CME Fed Watch工具，市场定价美联储在周三宣布货币政策决定时按兵不动的可能性为26.2%，加息25个基点的可能性为73.8%。 “鉴于所有市场动荡和对全球金融体系的担忧，我认为美联储主席鲍威尔向市场参与者保证美国金融体系至少非常有弹性和稳健，这一点很重要，” 澳大利亚联邦银行(CBA)外汇策略师Carol Kong表示。全美共商18万亿银行存款担保彭博社指出，美国官员正在研究他们可能暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法，银行联盟寻求采取这一举措，认为有必要阻止潜在的金融危机。报告解释说，美国财政部工作人员正在审查联邦监管机构是否有足够的紧急权力，可以在未经严重分歧的国会正式同意的情况下，临时为大多数账户上超过当前250000美元上限的存款提供保险，并继续指出，当局尚未认为此举是必要的，尤其是在监管机构本月采取措施帮助银行跟上任何提款需求之后。银行危机是非线性的，“尽管如此，美国仍在尽职调查中制定战略，以防情况恶化”。 “我们将使用我们拥有的工具来支持社区银行，”白宫发言人Michael Kikukawa提到说，但没有直接说明是否正在研究该措施。“自从我们的政府和监管机构上周末采取果断行动以来，我们已经看到全国各地地区性银行的存款趋于稳定，在某些情况下，资金外流已经小幅逆转。” 报告指出，幕后审议表明华盛顿的权力走廊存在担忧，因为在本月三家银行因未投保的储户撤资而倒闭后，中型银行呼吁政府进行更广泛的干预，而第四家公司正努力避免类似的命运。第一共和银行(First Republic Bank)的股价周一又下跌47%，因为行业领导者试图找到增强公司财务状况的方法。全美总存款有18万亿美元，而美国FDIC的存款保险基金中只有1250亿美元，这使得对所有存款的完全担保在数学上几乎是不可能的。再者，这项共商提议引起诸多反弹，众议院自由核心小组在一份声明中说：“任何对所有银行存款的普遍担保，无论是隐含的还是明确的，都包含了一个危险的先例，它只会鼓励那些遵守规则的未参与的人，为未来的不负责任的行为买单。”这也就是说，相信大多数进步派不会对此计划感到太兴奋。瑞信AT1债券全额减记瑞信额外一级资本(AT1)债券也被称为可可债(Coco Bonds)，也就是应急可转债的一种，在金融危机后出现，用于在银行倒闭时由投资人而非纳税人承担损失。如果银行的资本适足率低于最低规定水平，债券会被强制转换普通股，持有人则变成银行股东并分摊银行亏损。瑞士信贷160亿瑞郎规模的AT1全额减记，成为欧洲AT1市场最大的一次债券减记事件。 Quinn Emanuel表示，该律师事务所正在与瑞士信贷AT1债券持有人进行讨论，他们占这些工具总名义价值的“很大一部分”，但该所没有透露持有人名字。根据瑞银与瑞士信贷的合并交易，瑞士信贷AT1债券的持有人将一无所获，而在银行或公司倒闭时获得报酬方面，通常排在债券持有人之后的股东将获得32.3亿美元。在瑞士债券的条款规定，在债务重组中，金融监管机构没有义务遵守传统的资本结构等级，这就是瑞士信贷AT1债券持有人将一无所有的原因。根据晨星(Morningstar)数据，截至2月底，就投资组合权重而言，由Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金，是瑞士信贷AT1债券敞口最大的基金之一，这使得它们可能容易因债券注销而蒙受巨额亏损。以下是CMTrade的外汇技术分析：欧元/美元欧元/美元在1.07130附近继续震荡，1月欧元区商品贸易逆差收窄，进出口双双下滑。1月份，欧元区出口环比下降1.1%，进口环比下降1.8%。经季节性因素调整后，1月份商品贸易逆差为113亿欧元，约合121亿美元。 4小时图看，多头动能延续上行趋势，市场整体看涨，短线将继续上行。MACD指标处于看涨区域缓慢上行，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：1.07344 1.07474 支撑位：1.06977 1.06837 交易策略：1.07130下方看跌，目标1.06977 1.06837 英镑/美元英镑兑美元维持在1.22774附近震荡，下周英国央行将决定是否连续第11次加息。如果继续加息，或许能够刺激英镑走高。相反，如果不动，英镑可能只会继续维持区间震荡的趋势格局。 4小时图看，多头在高位缓慢上行，市场多头情绪初现，短线有继续上行的趋势。MACD指标位于0轴上方并缓慢上行，RSI指标位于多头区并继续上涨。 (来源:CMTrade) 阻力位：1.23062 1.23407 支撑位：1.22327 1.22092 交易策略：1.22619下方看跌，目标1.22327 1.22092 美元/日元美元兑日元在131.311附近维持震荡。对美国长期国债收益率特别敏感的日元兑美元一度下跌0.6%，随后收复所有失地。美元兑日元目前交投于131.98附近。美国10年期国债收益率在东京交易中收复早盘跌幅，回到近两个月低点。 4小时图看，短线动能延续下行趋势，市场整体偏空，不断下行，MACD指标位于空头区域低位，RSI指标位于50下方的空头区域，继续弱势徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：131.973 132.332 支撑位：130.871 130.513 交易策略：131.508下方看跌，目标130.871 130.513 澳元/美元澳元兑美元维持在0.67208附近震荡。澳大利亚统计局的最新数据显示，旅游业的工作岗位几乎恢复到疫情前的水平，咖啡馆、餐馆和外卖食品服务仅比疫情前水平低0.5%。 4小时图看，多头动能窄幅震荡上行，市场整体偏多，MACD指标位于多头区域，RSI指标在50平衡线上方徘徊。 (来源:CMTrade) 阻力位：0.67340 0.67460 支撑位：0.67011 0.66903 交易策略：0.67131上方看涨，目标0.67340 0.67460
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小萧2023-03-21
黄金挣扎回调1980！美元多头的重磅信号：美联储决议前“更鹰派点阵图”来袭
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又打压了金价。尽管如此，美国10年期和两年期国债收益率在前一天从2022年9月以来的最低水平反弹，周二亚洲早盘出现温和买盘。应该指出的是，在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议前，最近对美联储的强硬押注似乎也刺激了美元多头。根据CME的Fed Watch工具的最新解读，周三美联储加息25个基点的可能性为75%，高于上周的65%。继续前进，黄金交易者应密切关注风险催化剂以及美国国债收益率，以获得新的冲动。美元指数触及2月15日以来的最低水平103.27，然而美国地区性银行仍存在担忧。第一共和银行(First Republic Bank)股价周一暴跌50%，最新下跌约39%。此外，加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行正在采取协调行动，通过常设美元流动性互换额度安排来加强流动性供应。与此同时，美联储最新的加息决定将于周四公布，这给投资者增加一层不确定性，目前利率为4.5%至4.75%。道明证券的分析师解释说，他们预计在FOMC会议上加息25个基点，使联邦基金利率达到4.75%-5.00%。 “会后沟通可能会强调，美联储在紧缩方面尚未完成，也反映在略微更鹰派的点阵图上，官员们也暗示经济环境更加不确定，导致更加强调数据依赖。” 美元技术分析 FXStreet分析师Ross Burland提到，考虑到市场处于先前看涨趋势的背面，可以得出看跌偏见。修正可能在此处进行，38.2%的斐波那契上行至104.20附近，之前的支撑可能是目标。 (来源:FXStreet) “102.80水平上，正守卫继续下行至2月低点101.00的前景。” (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，尽管金价最近从年初至今(YTD)的高点回落，但仍受到多头的关注，因为该报价仍远高于上周突破的2020年8月以来的阻力线。移动平均线收敛和发散(MACD)信号的价格积极信号，可能会增加看涨偏见的力量。值得注意的是，位于14的相对强弱指数(RSI)闪烁超买信号，因此暗示金价回调。也就是说，除非大宗商品继续走强突破阻力转趋势线，目前约为1948美元，否则金价的回落仍然难以捉摸。 (来源:FXStreet) 即使报价金价在1948美元上方仍然疲软，围绕1815美元的100周简单移动平均线(SMA)水平似乎是黄金买家的最后一道防线。或者，持续交易超过2000美元的心理磁铁，可以让多头在主导势头方面感到安慰。此后，2020年和2022年的顶部，即2070-75美元附近，似乎是黄金进一步上涨期间黄金买家需要关注的主要上行障碍。 Anil最后展望：“如果黄金在2075美元关口上方保持坚挺并刷新历史高位，则2018年8月至2022年9月黄金价格走势的61.8%斐波那契扩展(FE)，接近2180美元，将成为关注焦点。”
小萧2023-03-21
会员
【美股盘中】美国股市周一上升银行业危机逐渐消散比特币表现优于黄金
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率升至3.47%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率小幅上升至3.9%。个股方面，星巴克任命Laxman Narasimhan 为总部位于西雅图的咖啡连锁店的官方首席执行官后，其股价周一上升。 Foot Locker的股价在零售商今年的利润预期低于预期后下跌。在财报日历上，耐克达顿餐厅的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。在加密货币市场，比特币在过去24小时内飙升至超过27,000美元，原因是全球银行系统出现混乱，一些投资者涌向数字资产作为避风港。根据高盛的研究，比特币是今年迄今为止表现最好的资产，表现优于黄金。
楼喆2023-03-21
股市风暴远未结束
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分点，至3.85％。这一时段的交易包括两年期国债收益率出现1982年以来最大单日跌幅。　　收益率波动是交易员试图从现在开始阻碍央行货币政策的一个症状，这似乎是一项不可能完成的任务。就在一周前，联邦基金利率期货定价显示，2023年底基准利率在5.25％至6％之间的概率为85％，而目前的目标利率区间为4.5％至4.75％。如今，这种可能性意味着年底联邦基金利率将在2.75％至3.25％之间。市场预期已迅速转向更低、更接近峰值，并将在下半年进一步降息。　　至于联邦公开市场委员会周三的决定，期货市场暗示的最大可能性倾向于加息0.25个百分点，保持不变的可能性约为三分之一。在信心危机爆发之前，市场争论的焦点是FOMC会加息25个基点还是50个基点。　　最新的通货膨胀和其他经济数据表明应该加息，而银行破产表明，暂停加息可能是谨慎的做法。官员们最终决定做什么将取决于现在和那时之间发生的事情。加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli写道:"如果压力持续存在，更多银行问题就会出现，等等。"“如果事情稍微稳定下来，他们就会离开。这是美联储的决策树。在很多方面，这将是他们在博弈时做出的决定。” 　　预计市场风暴还将继续。
金融界2023-03-21
美联储“紧急放水”3000亿美元能为金融市场“止血”吗？
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今天，他们认为很有可能根本就不会加息。两年期国债收益率下跌超过1%，在过去的一周里一直在剧烈波动。由于经济预测的恶化，银行已经在收紧贷款--过去两周的事件不可能让他们对未来的经济前景更加兴奋。美联储的紧急努力是否足以恢复人们对金融系统的信心，将取决于银行是否能在不造成足以拖垮美国经济的信贷紧缩的情况下恢复稳定。来源：金色财经
金色财经2023-03-20
COMEX期金追随现货黄金涨势，现报2013美元/盎司；现货黄金涨至2022年3月来新高
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间周四凌晨宣布最新利率决议。　　美国两年期国债收益率创1987年10月以来最大周跌幅　　美国国债收益率周五大跌，尽管陷入困境的瑞士信贷和第一共和银行获得救助，但投资者对银行系统流动性短缺的担忧仍然存在。反映利率预期的美国两年期国债收益率上周下跌超过70个基点，创下1987年10月以来的最大周跌幅。美国五年期国债收益率创下2001年9月以来的最差周度表现。　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”
金融界2023-03-20
现货黄金自2022年3月以来首次突破2000美元/盎司
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首次，较日低走高超30美元。　　美国两年期国债收益率创1987年10月以来最大周跌幅　　美国国债收益率周五大跌，尽管陷入困境的瑞士信贷和第一共和银行获得救助，但投资者对银行系统流动性短缺的担忧仍然存在。反映利率预期的美国两年期国债收益率上周下跌超过70个基点，创下1987年10月以来的最大周跌幅。美国五年期国债收益率创下2001年9月以来的最差周度表现。　　RaymondJames固定收益资本市场总经理EllisPhifer说：“我们处于一个半危机模式的时期，人们喜欢摆脱风险，这样做的一种方式是入手优质资产，如国债。银行系统的最大问题是它是基于信心的。当你失去信心时，就会导致银行挤兑。这就是所有这些政府正在努力做的事情--支撑这种信心，以便这不会成为一个系统性问题。” 　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”
金融界2023-03-20
美联储的3000亿美元应急措施是否足以阻止危机？
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今天，他们认为很有可能根本就不会加息。两年期国债收益率下跌超过1%，在过去的一周里一直在剧烈波动。由于经济预测的恶化，银行已经在收紧贷款--过去两周的事件不可能让他们对未来的经济前景更加兴奋。美联储的紧急努力是否足以恢复人们对金融系统的信心，将取决于银行是否能在不造成足以拖垮美国经济的信贷紧缩的情况下恢复稳定。来源：金色财经
金色财经2023-03-20
别误读日元狂泻的信号！美联储“暂停加息”号角吹响：日元多头仍是“避险首选”
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收益率收复了上周的重创。尽管如此，美国两年期国债收益率在上周创下三年来的最大跌幅。美国10年期国债收益率最晚上涨4个基点至3.47%，而标准普尔500指数期货盘中也上涨0.70%，即使华尔街收盘表现不佳。上周，银行业暴跌淹没了市场情绪，但由于国债收益率低迷，以及瑞士央行在捍卫瑞士信贷方面的作用，美元和瑞士法郎不得不下跌。值得注意的是，悲观的美国数据为美元的下行增添了力量。也就是说，美国2月份消费者价格指数(CPI)年率符合6.0%的市场预期，之前为6.4%，而零售销售月率也为-0.4%，预期为-0.3%，之前为3.2%。此外，根据密歇根大学(UoM)的消费者信心指数，3月份的美国消费者信心指数从预期和之前的67.0降至63.4。详细信息表明，未来一年通胀预期从2月份的4.1%回落至3.8%，为2021年4月以来的最低读数，而5年期通胀预期则从之前的2.9%降至2.8%。此外，2月份美国工业生产与预期的0.2%和1月份的0.3%相比保持不变。继续前进，在周三的FOMC决定之前，风险催化剂对于美元指数交易者将更为重要。此外，美国 3 月份标准普尔全球PMI初值对于美元交易者关注新的冲动也很重要。美元指数在2月中旬以来的上升支撑线和一周前的下降阻力线之间徘徊，分别位于103.60和104.40附近。
小萧2023-03-20
会员
兴业投资：OPEC+减产&市场情绪改善，美油企稳于68美元上方
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22%的六周新低，连续两天下跌。然而，两年期国债收益率再次回到了2月初触及的2.26%的周初水平。值得注意的是，联邦基金期货最近支持了美国央行在下周货币政策会议上加息0.25%。美元涨跌互现。加拿大丰业银行经济学家指出，如果市场预期美联储下周将采取较软措施，那么美元可能会持续下跌。市场似乎仍在处理过去几天的发展，并思考对货币政策的影响。金融市场压力造成的通货紧缩影响很可能使央行对加息更加谨慎，但现在说银行股波动的后果到底如何也许还为时过早。谨慎地进行--可能是决策者的最佳选择。在此期间，外汇的不安和不稳定的趋势可能会继续下去。如果下周美联储看起来在利率上有所松动，可能会出现更持续的美元损失，但在此之前可能会出现区间震荡。法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes报告称，随着美联储加息周期的结束越来越近，美元变得更加脆弱。美联储的紧缩政策使两年期收益率上升到了上一个周期性高峰和再上一个高峰之上。这就是波动的根本原因，它使利率峰值更接近。而美元有时在利率之前达到峰值，有时在下降趋势开始之后，利率的下行周期通常也会使美元走低。展望未来，美国密歇根大学3月消费者信心指数初值和5年消费者通胀预期将对美元走势产生重要影响。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在67.30-70.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点69.35，突破后将上探2022年12月9日低点70.10，然后是3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60，以及3月13日低点72.30和3月15日高点72.55；而下方支持留意3月17日低点68.05，跌破后将下探2021年12月6日低点67.30，然后是2021年12月5日低点66.75和2021年12月20日低点66.10，以及3月16日低点65.70和2021年12月1日低点64.80。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价升穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.60-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日高点75.50，突破将上探76.00心理关口，然后是3月14日低点76.85和1月5日低点77.60，以及3月13日低点78.30和3月15日高点78.70；而下方支持留意3月17日低点74.40，跌破将下探2021年12月22日低点73.60，然后是2021年12月1日高点72.80和2021年11月26日低点72.10，以及3月16日低点71.85和3月15日低点71.65。周五关注：美国2月工业产出美国3月密歇根大学消费者信心指数初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-03-17
兴业投资2023-03-17

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