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决策分析：非农前夕市场全面收跌美联储官员鹰派发言提振美元数据表明散户继续逃离

温通胀的目标之一。在其他地方，加拿大两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，此前该国央行行长Tiff Macklem表示，他仍坚定地走上加息之路，打消了对即将结束紧缩周期的希望，这种周期令负债家庭窒息，并威胁到经济衰退。市场置评： The Colony Group首席市场策略师Rich Steinberg表示：“我们将处于好消息和坏消息之间的这种拉锯战中，这个市场仍然会有很大的波动。” 花旗策略师Robert Buckland表示：“随着明年经济可能放缓，科技股和美国股市看起来更具吸引力。他们预计到2023年底，全球股票的回报率将达到18%，但这可能会出现波动。” BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski表示：“在可预见的未来，由于市场继续面临与高通胀、货币政策收紧、供应链问题、经济增长和地缘政治不确定性相关的担忧，美国股市可能会继续波动。” Vanguard投资级信贷联席主管，高级投资组合经理Arvind Narayanan 表示：“随着利率上升让投资者感到不安并威胁到企业的利润，美国企业债券市场可能会面临越来越大的压力，企业的财务状况正在从非常强劲的水平逐渐减弱，预计这将持续到2022年剩余时间。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 05:30美国9月失业率 18:45中国9月财新综合采购经理人指数 18:45中国9月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9793，跌幅0.91%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9881，进一步阻力位于0.9973，关键阻力位于1.0020；汇价下行的初步支撑位于0.9743，进一步支撑位于0.9695，更关键支撑位于0.9604。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1164，跌幅1.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1322，进一步阻力位于1.1488，关键阻力位于1.1593；汇价下行的初步支撑位于1.1050，进一步支撑位于1.0945，更关键支撑位于1.0779。日元：美元/日元收涨，收报145.01，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.381，进一步阻力位145.636，关键阻力位于146.139；汇价下行的初步支撑位于144.623，进一步支撑位于144.12，更关键支撑位于143.865。

楼喆2022-10-07

加拿大央行重申鹰派加息路径债券市场震荡工资价格螺旋式风险很大

减弱的迹象。在他的评论中，加拿大基准两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，涨幅超过5个基点，高达3.976%。交易员在10月26日的下一次政策决定中加强了对加息50个基点的押注。鹰派言论为加拿大银行将能够脱离美联储的论点泼了一盆冷水。在讲话之前，短期货币市场押注加拿大央行将停在4%，比美联储预期的低约50个基点。市场现在以五五开的几率定价加拿大的终端利率将达到4.25%。 Macklem表示，虽然近期整体年度数据放缓是“好消息”，但通胀“不会自行消失”。“简而言之，还有更多工作要做，明确的暗示是有必要进一步加息。” Macklem表示，央行认为自己的紧缩周期不会接近尾声，这是一个明显的信号：“在我们考虑转向更精细平衡的决策方法之前，我们将需要更多信息。” 自3月以来，央行已经将借贷成本提高了3个百分点。 Macklem表示，有一些证据表明全球通胀力量已经开始缓和。价格压力越来越多地转向国内并转向服务业，这意味着如果不收紧货币政策，通胀就不会下降出于三个原因，官员们不能指望减轻全球压力以降低加拿大的通货膨胀率。全球因素需要时间来过滤，近期加元贬值将推高美国商品成本，供应链演变和大宗商品价格存在相当大的不确定性。这位央行行长重申了他对加拿大央行2%通胀目标的承诺，并敦促加拿大人根据它会成功的假设来做出工资和价格决定。 Macklem补充说，工资增长已经上升并继续扩大，企业正在将更高的投入成本转嫁给消费者。较高的借贷成本开始产生一些影响，尤其是在房地产市场过热的情况下。加拿大央行现在更关注核心通胀的微调和中值指标，同时重新评估已大幅修正的CPI-common。 Macklem 表示，高通胀持续的时间越长，它变得越普遍，它变得根深蒂固的风险就越大，再次指出工资价格螺旋式上升的风险。本月晚些时候公布的消费者和企业预期调查结果对于银行评估预期如何演变非常重要。

楼喆2022-10-07

加息接近尾声了？！全球市场大反攻：美元回落、英镑大涨、黄金触及1710

。10年期国债收益率周二下跌6个基点，两年期国债收益率一度跌破4%的关口。 “值得注意的是，这一下跌完全是由实际收益率下跌驱动的，通胀盈亏平衡当日走高，这再次表明，投资者正在消化美联储的反应不会那么激进，”德意志银行策略师Jim Reid在每日简报中说。去年9月，全球债券出现了数十年来最大规模的抛售之一，美元以外的任何货币似乎都出现了暴跌。市场观察人士表示，在英国市场人气好转的推动下，债券市场的迅速反弹并不罕见，但可能是短暂的。美元跌至9月22日以来的最低水平，英镑反弹是最大的拖累。英国退出一项减税计划，缓解了人们对政府财政健康状况的紧张情绪，尽管人们对英镑前景仍存有疑虑。英国财政大臣Kwasi Kwarteng周一宣布政府将放弃撤销针对高收入者的税收减免，这是旨在刺激经济增长的一揽子计划的一部分。这项措施只占450亿英镑无资金支持的减税计划的一小部分，该计划导致英镑跌至纪录低点，并对英国国债市场造成严重破坏。但这足以缓解市场近期的一些焦虑情绪，再加上英国央行(BOE)的紧急债券购买，英镑将弥补自9月23日公布迷你预算以来的大部分损失。 “随着外汇市场重新关注美国经济衰退风险，几乎肯定会出现更多波动，”澳新银行高级经济学家Miles Workman表示，周五的美国就业数据将是下一个重要数据点。由于预期欧佩克+联盟将大幅削减石油供应，油价上涨。美国WTI原油在周一上涨超过5%后，目前交投在每桶84美元附近。据与会代表透露，石油输出国组织(opec)及其包括俄罗斯在内的盟国将在周三开会时考虑将日产量削减逾100万桶。

厉害啦2022-10-04

英国传来一则突发消息！亚股难获动力，市场波动恐进一步加大

陡中，短期国债收益率跌幅超过长期国债，两年期国债收益率约为4.2%，10年期国债收益率约为3.8%。 “上周的事态发展加强了我们的预期，即我们将看到金融状况进一步收紧，但也说明了短期的双向波动，这可能会随之而来，”花旗集团货币分析全球主管Ebrahim Rahbari在给客户的一份报告中写道。他写道，由于三个主要因素在起作用——实际利率不断上升、市场波动和美元——“因此，我们仍然非常看空全球风险资产的前景。” 巴西总统大选将于10月30日举行决选，与巴西相关的全球资产将在周一受到关注。投资者正在等待本周的就业数据，以寻找美联储加息轨迹的进一步线索。即将发布的通胀和GDP数据也将提供价格压力是否正在显著缓解的细节。预计澳大利亚和新西兰也将做出利率决定，这两个国家的市场被视为发达国家市场的风向标。地缘政治紧张局势也在继续升温，俄罗斯军队面临新的行动失败——这次是在乌克兰东部一个具有战略意义的城镇——这让人们对俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)“永远”吞并四个被占领地区的计划产生了进一步的怀疑。普京曾发誓，这一吞并是不可逆转的。美国总统乔·拜登宣布，波罗的海北溪天然气管道系统的大规模泄漏是一起蓄意行为。

厉害啦2022-10-03

大行情将至！美国8月PCE意外超预期，美指暴拉再加息75个基点“仍无悬念”？

.724%。美国短期国债收益率上升，两年期国债收益率上升1.6个基点，至4.186%。机构点评：财经网站Forexlive评美国核心PCE数据：PCE再显通胀火热现象。尽管如此，火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪，因此8月的高物价并令人大吃一惊。财经网站Fxstreet分析师指出，由于强劲的8月CPI数据推动了美元指数在9月下旬的上涨，市场对强于预期的PCE 物价指数的反应可能是短暂的。美联储已经对8月份不断上涨的物价压力做出了反应，而9月CPI数据报告可能会对美联储下一次利率决定的市场定价产生显著的影响，而不是8月份的PCE数据。美联储或仍激进加息近期，美联储官员的讲话一致强调了紧缩的决心。周四，美联储FOMC今年票委、克利夫兰联储主席梅斯特预计利率将略高于美联储中值，因为预计通胀将更加持久。美联储需要继续加息，将联邦基金目标利率提高到4%以上。同日，有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储不会停止紧缩行动，美联储必须迅速提高利率，以达到最低限度的适当水平，以应对通胀。布拉德称，通胀将在2023年开始下降，但速度如何还不确定。随着美联储降低通胀，美国有可能陷入衰退，但这不是美国的基本情况。 8月不断上涨的价格压力已得到美联储的回应，下一份对市场定价产生显著影响的数据将是9月CPI。

Dan19772022-09-30

【比特日报】重新坐上跷跷板！一旦美债收益率达顶峰 “比特币将是关键的多元化策略”

74%以上，距离今年最高结算日不远，而两年期国债收益率继续徘徊在4%以上。市场还继续与新上任的英国领导层的减税经济政策和扩大支出的经济政策作斗争，以使该国摆脱目前的低迷。英国的观察家担心，这些举措将加剧其高通胀。周三晚些时候，商品期货交易委员会(CFTC)主席Rostin Behnam表示，以CFTC为主导的监管可能会对加密行业产生重大影响，包括可能提振比特币价格。“如果有一个受CFTC监管的市场，比特币的价格可能会翻倍，”Behnam在纽约大学法学院的炉边聊天中告诉与会者，其言论强调了人们对加密货币监管重要性的日益普遍的看法。投资顾问Rubicon Crypto联合创始人兼首席执行官Greg Johnson周四上午在节目中表示，在监管机构制定明确的指导方针之前，加密货币可能会继续以目前的水平交易。“我们正处于一个可能在一段时间内不会消失的炼狱中，”他说。“在我们得到监管明确之前，加密市场不会发生任何有意义的变化，这将允许下一波有意义的采用。” Johnson补充说，明确的监管将鼓励传统金融服务公司在加密领域扩张。“当我们开始看到传统经纪交易商和机构不仅说我们有明确性，而且开始招聘包括企业范围内的数字资产培训时，我们已经准备好采取行动，我们开始看到第24系列考试包括主题和问题数字资产。” 加密项目IOTA周三在Token 2049会议期间的官方发布会上公布其Shimmer平台，此次发布正值一大批区块链新贵之际，每个新贵都承诺比前一个更快、更便宜，并且经常吸引成群的风险投资。仅今年一年，就形成包括Sui和Aptos在内的网络，以及Arbitrum和Optimism等基于以太坊的扩展网络。 IOTA拥有自己的狂热追随者，就像其他网络一样，它表示Shimmer的推出是在近两年的产品测试之后，该产品最终将用于在实时环境中测试基于IOTA的应用程序的核心协议改进和功能升级。这意味着Shimmer不是测试网，也不是仅用于测试目的的区块链，而是作为具有自己的SMR代币的完整、独立的区块链存在。 Shimmer带来一个独特的模型，允许崭露头角的开发人员在第一层或基础网络上免费发布各种代币，例如非同质化代币(NFT)、代币化的现实世界资产和稳定币。这与其他网络不同，在这些网络中，参与者通常需要支付费用，从几美分到几百美元不等，来部署他们的代币或项目。 IOTA表示，这样的设计是Shimmer智能合约执行层的基础，其中包括完整的以太坊虚拟机(EVM)兼容性。EVM泛指一个包含所有以太坊账户和余额的广泛数据库，开发人员可以在该数据库上创建服务和部署去中心化应用程序(Dapps)。#NFT与加密货币#

小萧2022-09-30

面临巨大痛苦！安联：美联储已丧失大部分信誉，市场消化更多附带损害

现反转，10年期美国国债收益率已降至比两年期国债收益率低40个基点左右。” 尽管美联储目前正在大举加息，以抑制物价飙升，El-Erian认为，美联储最初失去了市场的信任，因为它在2021年保持低利率，甚至在通胀开始稳步攀升的情况下，助长了“一切泡沫”。 “如果美联储及时、可靠地做出反应，美国需要比以往更多的货币政策收紧。”他说，“这确实会以放弃增长(实际和潜在的)和更高的失业率的形式产生‘痛苦’，这将对社会中最脆弱的群体造成最严重的打击。”

厉害啦2022-09-29

兴业投资：衰退忧虑&美元强势，国际油价创新低

为4.75%。因此，美国利率继续上升。两年期国债收益率今日接近4.35%，为2007年以来的最高水平，10年期国债收益率上周五接近3.82%，为2010年以来的最高水平。10年期国债实际收益率今日接近1.40%，为2010年以来的最高水平。美国国债收益率的普遍上升可能会持续下去，最终将支撑美元。值得注意的是，3个月至10年期公债收益率曲线仍在61个基点附近正向倾斜，为去年7月以来最陡，因此我们还没有准备好断言美国经济即将陷入衰退。波士顿联储银行主席柯林斯周一在其首次公开发言中表示，美联储需要降低不可接受的高通胀，这将导致失业率上升，但经济衰退并非不可避免。经济放缓幅度更小的目标具有挑战性，但可以实现。重要的是看到通胀正在下降的明确而令人信服的迹象。致力于将通货膨胀率降至2%。如果更高的通胀预期根深蒂固，就更难抑制通胀。价格稳定是实现可持续的最大就业的先决条件。通胀仍然过高。软着陆具有挑战性，但当前经济的某些方面有利于此。通胀很可能接近接近峰值，或者已经达到顶峰。美联储的信誉是中长期通胀预期保持稳定的关键原因。我的预测是，2022年的增长速度会慢得多。明年的经济增长也会放缓。克利夫兰联储主席梅斯特周一在准备提交给麻省理工学院的讲话稿中表示，如果可能会出现失误，那么美联储做得太多总比做得太少好。当存在不确定前景时，政策制定者最好采取更积极的行动，因为采取积极和先发制人的行动可以防止最坏情况的结果切实发生。在评估通胀方面将“非常谨慎”，并且需要看到通胀月度数据连续几个月下降才能确信通胀已经见顶。将对近期长期通胀预期有所回落感到“自满”保持“警惕”，长期通胀预期可能不会像希望的那样持稳回落并可能再次上升。面临通胀预期前景不确定的政策制定者应该冒着风险将政策制定得过紧而不是过松。我们需要进一步上调政策利率。为了使通胀率持续下降至 2%，货币政策需要采取限制性政策，实际利率将进入正值区域并维持一段时间。接下来，今天公布的美国8月耐用品订单数据将成为近期走势的关键。HYCM兴业投资分析师预计，8月耐用品订单将下降1.1%；不包括运输在内的核心耐用品订单将持平；不包括国防在内的核心耐用品订单将持平；不包括飞机的非国防耐用品订单将增长0.8%。然而，对于明确的指导方针，主要关注的是风险催化剂。总体而言，除非预定数据显示的数据令人失望，否则美元指数可能会保持坚挺。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在75.70-78.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月27日低点77.30，突破后将上探9月23日低点78.10，然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45，以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20；而下方支持留意9月27日低点76.60，突破后将下探9月26日低点76.25，然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95，以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点85.00，突破将上探9月23日低点85.50，然后是1月25日低点86.20和9月26日高点87.40，以及9月19日低点88.50和9月22日低点89.30；而下方支持留意9月26日低点83.60，跌破将下探1月7日高点83.00，然后是1月10日高点82.25和1月7日低点81.90，以及1月5日高点81.45和1月4日高点80.50。周二关注：美国8月零售销售美国9月咨商会消费者信心指数美国9月新屋销售美国API每周原油库存报告芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-27

兴业投资2022-09-27

债市崩溃！美债收益率狂飙，创2020年3月崩盘以来最大涨幅

一(9月27日)，美国国债收益率飙升，两年期国债标售需求低迷引发新一轮抛售，推动主要基准利率上涨逾20个基点，并推动10年期国债收益率出现自2020年3月新冠肺炎疫情爆发以来的最大涨幅。美国通胀率徘徊在40年高点附近，而鹰派的美联储(Fed)目前预计将在2023年将政策利率至少提高到4.6%，这些都推动了市场的看跌情绪，而流动性不足加剧了这种走势。名义收益率和经通胀调整后的收益率均攀升至多年来的新高，加速了不断深化的溃败。在纽约市场，10年期国债上涨24个基点，至3.93%，为2010年4月以来的最高水平。美国国债期权流动活跃，走势不一，收益率处于高位。周二亚洲时段，美国基准国债收益率一度下跌6个基点至3.86%。 “美联储现在的处境是，他们必须采取更严厉的措施，而市场正在意识到这一点，”Glenmede Investment Management私人财富首席投资官Jason Pride说，“如果你退一步看全局，就会发现美联储确实希望加息。” 两年期公债标售的收益率高于标售结束时的市场主流收益率，这表明公债收益率飙升不足以吸引买家，美债收益率曲线的前端面临压力。这给本周即将进行的五年期和七年期国债标售带来了悲观的预测，尤其是在月末和季末流动性趋于减弱的情况下。周一的抛售推动5年期国债收益率上涨逾20个基点，至4.19%左右，7年期国债收益率上涨24个基点，至4.11%，达到1993年的峰值。最近几周，彭博美债市场主流流动性状况指数稳步攀升，距离2020年3月的峰值仅有一步之差。 10年期美国国债通胀保值收益率自2010年4月以来首次上升31个基点，至1.62%，显示出金融环境进一步收紧的迹象。五年期实际收益率攀升31个基点，至1.91%。周二，这两种利率均下降约3个基点。 30年期美国国债收益率上涨13个基点，至3.74%，反映出市场对美联储政策将推动经济陷入衰退的担忧。 2年期和30年期公债收益率差一度扩大至-0.68个百分点，为2000年以来的最大倒挂，周一尾盘回落至持平。2年期和10年期美国国债息差为-43个基点，接近正值约10个基点。

厉害啦2022-09-27

股指：市场艰难寻底，关注止损盘是否出现

到6月份的低点。　　美国十年期国债与两年期国债利差倒挂加深，通胀预期回落，原油显著回落。　　中美十年期国债利差再度突破前期低点，对沪深300的压力再度体现。人民币汇率指数走平，人民币兑美元跌幅一度跌破7.1，接近2019年的低点。　　货币市场利率SHIBOR有所回升，长短国债利率都有小幅回升，接近季末利率波动加大。　　十年期国债期货较前期明显回落，商品指数震荡回升，沪深300继续下跌，主要体现为人民币资产下跌。　　三、A股市场　　A股市场下跌，沪深300下跌1.95％，上证50下跌1.8％，中证500下跌1.28％，中证1000下跌1.91％，创业板下跌0.67％。上证指数再度跌破3100点。估值方面，沪深300、上证50风险溢价率处于历史底部位置，上证50股息率显著超过10年期国债，沪深300PE处于28％分为点，PB处于15％分为点。中证500PE5年分位点28％，PB分位数8.2％，处于偏低位置。中证1000PE分位点15％，PB分位数38％，市盈率偏低而市净率中性。　　上周资金面流出再度显著增加，主要是北上资金流出、IPO上市加大，两融杠杆资金继续流出，但幅度减少，基金发行继续低位，产业股东减持增加，十月初解禁规模为年内次高水平。　　股指期货方面，前十会员IF净空单显著减少，IC净空单减少并且持续保持净多单。IF、IH平均基差升水，IC年化贴水减少到3-5％，IM年化贴水减少到8-9％。结构上看，没有明显的热点。中石油、中石化、中移动等冷门股逆势上涨，估值较贵的白马股轮跌。行业表现上电信、保险、银行抗跌，技术硬件、软件、汽车、半导体跌幅居前。　　陆股通流入的一级行业：房地产。陆股通持续流出的一级行业：工业、医疗保健、金融、能源。陆股通平稳的一级行业：信息技术、可选消费、日常消费、公用事业、材料。在美元大涨，人民币贬值的背景下，北上资金总体流出情况下，单独增持房地产行业显得十分突出，消息面上国开行开始发放保交楼贷款，央行专项用于“保交楼”当前总额2000亿元。这笔钱相比2014年万亿的PSL并不大，而且是占用现有的贷款额度。总体来看，上周市场表现类似于4月份暴跌时期，美元加息、中美关系恶化、俄乌战争升级等重大事件制约市场信心，成交量大幅萎缩。市场进入最为艰难的磨底阶段。从市场一般规律来看，市场阴跌到最后往往出现割肉的止损盘，这时才会有阶段性反弹。短期关注两融等杠杆资金是否显著收缩，是否有成交放大的信号。　　美联储目标利率与持续时间　　　　估值与行业数据监测　　　　周度市场综合数据监测　　上周资金面流出再度显著增加，主要是北上资金流出、IPO上市加大，两融杠杆资金继续流出，但幅度减少，基金发行继续低位，产业股东减持增加。　　股指期货方面，前十会员IF净空单显著减少，IC净空单减少并且持续保持净多单。IF、IH平均基差升水，IC年化贴水减少到3-5％，IM年化贴水减少到8-9％。　　　　周度流动资金合计　　　　沪深300风险溢价率　　十年期国债利率2.67％，风险溢价率处于历史低位区，股指估值优势明显。　　　　上证50股息溢价率　　上证50股息率显著超过10年期国债，股债的性价比处于历史极值。　　　　沪深300估值　　沪深300PE分位点28％，PB分位点15％，处于低位。　　　　　　中证500估值　　中证500PE分位点28％，PB分位数8.2％，处于偏低位置。　　　　　　中证1000估值　　中证1000PE分位点15％，PB分位数38％，估值中性偏低。　　　　　　万得全A估值　　万得全A估值PE分位数32％，PB分位数16％，处于中性偏低的水平。　　　　　　全球资产定价中枢的美国十年期国债　　美十年期国债利率继续上涨到3.7％，实际利率也同步上升到1.32％。　　美元指数继续上涨到113，到达20年来高位。　　　　中美利差与股指　　中美十年期国债利差再度突破前期低点，对沪深300的压力再度体现。　　　　美国债期限利差与通胀预期　　美国十年期国债与两年期国债利差倒挂加深，通胀预期回落，原油显著回落。　　　　人民币汇率　　人民币汇率指数走平，人民币兑美元跌幅一度跌破7.1，接近2019年的低点。　　　　货币债券市场利率　　货币市场利率SHIBOR有所回升，长短国债利率都有小幅回升，接近季末利率波动加大。　　　　股债商轮动　　十年期国债期货较前期明显回落，商品指数震荡回升，沪深300继续下跌，主要体现为人民币资产下跌。　　　　　　中证500、沪深300、上证50比价　　中证500与沪深300的比值震荡，上证50与沪深300比价上升，石油金融地产等抗跌。　　　　沪深300波动率指数VIX 　　沪深300波动率VIX低位回升。　　　　换手率　　万得全A回落，换手率极度低迷。　　　　修正主动买盘　　上周主动性买盘增加。　　　　大宗交易成交额　　上周大宗交易成交额显著回升。规模资金相对活跃。　　　　两融余额与交易占比　　两融余额下跌29亿，融资盘继续下行。　　　　ETF份额　　股票型ETF份额上升95亿，买入额加大。　　　　新成立偏股基金规模　　新成立偏股基金发行规模上周增加44亿，新基金发行维持较低位置。　　　　北上资金变化　　上周北上资金出现流入61亿，美元加息升值的背景下，北上资金转为流出。　　　　IPO上市规模　　IPO上市金额191亿，上市金额显著增加，一级市场IPO过会融资90亿，维持中性。　　　　　　重要股东增减持规模　　上周产业资本减持额103亿，减持规模中性。　　　　周度限售股解禁规模　　2022年10月初有大规模解禁。　　　　股指期货净空单变化　　IC前十会员维持净多单，平均基差贴水缩小，年化贴水3％-5％左右。　　　　　　股指期货基差与净空单变化　　IF前十名会员净空单减少，平均基差开始出现升水。　　　　　　股指期货净空单变化　　IH前十会员净空单维持高位，平均基差维持升水。　　　　　　中证1000平均基差　　IM前十会员净空单增加，平均基差贴水减少，年化贴水8％-9％左右。　　　　　　行业变化　　上周行业表现上电信、保险、银行抗跌，技术硬件、软件、汽车、半导体跌幅居前。　　　　传统行业成交占比　　上周传统行业成交占比当中，工业板块回升，材料、能源维持稳定，公用事业、金融、房地产等占比下降。　　　　新经济行业成交占比　　新经济行业成交占比当中，各个板块占比变化不大。　　　　陆股通流入的一级行业：房地产　　　　陆股通平稳的一级行业：信息技术、可选消费、日常消费、公用事业、材料　　　　　　　　　　　　　　陆股通持续流出的一级行业：工业、医疗保健、金融、能源　　　　　　　　

金融界2022-09-27

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