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中国又加大刺激力度！市场普遍走高，美元走弱聚焦鲍威尔演说

政策的预期。美国国债跌幅有所收窄，但两年期国债收益率仍在3.40%的区间内。美元指数下降。原油价格的上涨可能加剧市场对价格压力是否已经见顶的担忧。在杰克逊霍尔会议前夕，美联储官员曾明确表示，他们认为未来会有更多货币紧缩政策，这一信号削弱了股市和债市自6月中旬触底反弹的势头。市场的紧张在于这些资产是否会继续跌回今年的低点。 iCapital首席投资策略师Anastasia Amoroso表示，鲍威尔周五有机会重新设定对2023年转向甚至降息的预期，“如果有什么事情是他可能会反对的，那就是——利率可能不得不下调的事实。” 韩国央行提高了借贷成本，预计通胀会加快。韩元汇率和债券收益率上升。在彭博社追踪的亚洲一篮子货币中，韩元涨势领先。在欧洲，天然气价格飙升至新高，加剧了威胁欧元区经济和全球前景的能源危机。

厉害啦2022-08-25

决策分析：美国股市结束最长单周涨势美元创最佳单周表现 2万亿期权到期加大市场波动

走高。国债下跌，其中对政策变化最敏感的两年期国债收益率上涨了4个基点。在下周美联储杰克逊霍尔会议之前，官员们重申了提高利率以遏制居高不下的通胀的决心。在周四的评论中，联邦公开市场委员会的两名投票成员，圣路易斯的詹姆斯布拉德和堪萨斯城的埃斯特乔治坚持加息的必要性，尽管他们在9月举措的规模上存在分歧。里士满的托马斯巴金周五回应了这一决心，并指出这些努力可能导致经济衰退的风险。本周股市回落之前，由于市场猜测美联储可能会缩减其激进的加息路径，标准普尔500指数从6月中旬的最低点上涨了15%以上。推动反弹的一股力量现在显示出疲态的迹象，对冲基金减少了股票的购买。在8月25日至27日在杰克逊霍尔举行的年度研讨会前夕，其他美联储官员也加入了鹰派立场的行列。旧金山的Mary Daly反对在2023年底之前降息，明尼阿波利斯的Neel Kashkari表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降息。市场置评：盈透证券高级经济学家Jose Torres在接受采访时表示：“在这个关头与美联储对抗并不是一个好政策。如果你在美联储进行量化宽松时不与美联储对抗，他们推高了资产价格，那么你为什么要在美联储反其道而行之时与他们对抗呢？就像我们经历了一场非常猛烈的夏季熊市反弹一样，你可以让这些走势以另一种方式加剧，尤其是在流动性条件收紧的情况下。” BNY Wealth Management首席信息官Leo Grohowski在电话中说：“我们认为，美联储可能会对任何过早认为可能会放宽政策的想法发出感叹号，我们认为他们可能会通过更鹰派的评论来做到这一点。市场情绪发生了很大变化，短期内可能有点过于自满。” Lombard Odier Asset Management宏观研究的负责人Florian Ielpo写道：“在三个假设的支持下：市场一直在反弹；即将到来的经济衰退；美联储的支点和盈利扩张。从这个角度来看，本周的宏观新闻流尤其令人清醒。本周，我们看到熊市反弹暂停，但尚未转变为转折点。未来两周的宏观调控应该会让这个问题更加清晰。” 英国利兹Interactive Investor International市场主管Richard Hunter表示：“很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认经济脱轨的连锁风险，几位美联储官员的评论表明，要宣布抑制通胀的胜利还有一段路要走。” 下一个交易日焦点、风向标：暂无重要数据主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0038，跌幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0159，进一步阻力位于1.0232，关键阻力位于1.0273；汇价下行的初步支撑位于1.0045，进一步支撑位于1.0005，更关键支撑位于0.9931。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1824，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2032，进一步阻力位于1.2134，关键阻力位于1.2189；汇价下行的初步支撑位于1.1875，进一步支撑位于1.182，更关键支撑位于1.1718。日元：美元/日元收涨，收报136.86，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.294，进一步阻力位136.721，关键阻力位于137.549；汇价下行的初步支撑位于135.039，进一步支撑位于134.211，更关键支撑位于133.784。

楼喆2022-08-20

美联储首提“过度紧缩”风险伦敦金重获支撑

加息50或75个基点之间保持微妙平衡。两年期国债收益率跌至3.29%左右，仍较昨日3.16%的低点大幅上升。

高山乌龙2022-08-18

美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险

888%，远低于当日高点2.919%。两年期国债收益率下跌了近1.4%。这使得黄金在膝跳反应中恢复了一些失地。　　有机构指出，美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的。虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派，但不确定这种理解对不对。可以肯定的是，美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法，而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意，经济增长势头相当疲软，下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言，美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险，但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-18

美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险

888%，远低于当日高点2.919%。两年期国债收益率下跌了近1.4%。这使得黄金在膝跳反应中恢复了一些失地。有机构指出，美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的。虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派，但不确定这种理解对不对。可以肯定的是，美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法，而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意，经济增长势头相当疲软，下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言，美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险，但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。这是黄金痛苦交易的开始吗？道明证券(TD Securities)的分析师解释说:“基金经理的黄金仓位徘徊在多年来的低点附近，但我们仍预计，少数自营交易机构和家族理财室对大量膨胀仓位的平仓，将导致黄金出现投降事件。” “这些交易员中有一小部分持有的头寸几乎是其平均仓位规模的两倍，这似乎与美联储的说法或衰退观点无关。随着黄金价格接近大流行时期的入门水平，这种自满的仓位越来越有投降的风险。” “杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。” 此种情况下，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文就黄金和白银的走势进行了技术分析：黄金今天，10月份黄金期货价格创下两个月来新低。看空黄金期货的人在近期整体技术上有优势。多头的下一个上行价格目标是在8月高点1814.40美元这一坚实阻力位上方收盘。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至1700美元这一坚实的技术支撑下方。首个阻力位见于今天的高位1786.30美元，然后是1800.00美元。首个支撑位见于8月低点1759.70美元，然后是1750美元。（图源：Kitco）白银看空9月白银期货的人近期整体技术优势明显。白银多头的下一个上行价格目标是推动收盘价高于坚实的技术阻力位22.00美元。下一个下行价格目标是推动收盘价低于19美元的坚实支撑。第一个阻力位见于20.00美元，然后是20.25美元。首个支撑位见于19.47美元，然后是19.25美元。（图源：Kitco）

夏洛特2022-08-18

重磅！美联储会议纪要暗示不会暂停加息美元却飞流直下、黄金趁势反弹

加息50或75个基点之间保持微妙平衡。两年期国债收益率跌至3.29%左右，仍较昨日3.16%的低点大幅上升，市场正在衡量美联储在9月会议前发布的另一组就业和通胀报告究竟会有多鸽派。 9月份的美联储议息会议可能会加息50个基点。我们正进入一个金融市场可能出现波动的时期，可能会看到基本面和市场出现波动。 “一些与会者表示，一旦政策利率达到了足够限制性的水平，保持这一水平一段时间，以确保通胀牢固地回到2%，可能是合适的。”这表明，官员们不打算在近期降息，而是选择保持利率稳定，直到通胀明显下行。纪要指出美联储存在过度紧缩的风险，但“美联储官员认为，采取限制性立场是必要的”可能暗示，当先前收紧政策的滞后影响显现时，采取更多紧缩措施的理由将会减弱。我们有必要深入研究这些言论的具体内容。

夏洛特2022-08-18

大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发

下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。

厉害啦2022-08-17

美股美债“比翼齐飞” 伦敦金压力重重低位震荡

周一的2.791%上升到2.822%，两年期国债收益率从3.203%攀升到3.249%。　　美联储自3月以来已将其指标隔夜利率提高了225个基点，预计在9月20-21日的下一次会议上将再加息50或75个基点。　　不过，金融况状的迅速收紧导致投资者在通胀担忧和经济衰退担忧之间进行权衡，市场也在这两种想法之间拉锯。　　联邦基金利率期货交易员周二预计，9月加息50个基点的可能性为59.5%，加息75个基点的可能性为40.5%，与周一持平。他们还预计联邦基金利率将在3月达到3.65%的峰值。

纪灵看形势2022-08-17

事关中国？！全球市场突遭冲击：油价大跌4%、黄金失守1780、美元强势拉升……

小幅走高，债券曲线仍处于深度倒挂状态，两年期国债收益率为3.27%，远高于10年期国债的2.86%。这表明人们担心，美联储(fed)针对高通胀的货币紧缩举措将引发美国经济衰退。到目前为止，投资者一直在纠结美国和欧洲央行下个月开会时还会在多大程度上加息。由于有迹象显示美国通胀可能见顶，市场预期加息幅度较小，这帮助华尔街在周五前连续第四周上涨。市场仍暗示，美联储9月份加息75个基点的可能性约为50%，到今年年底，利率将升至3.50-3.75%左右。这些收益率支撑了美元，美元上涨。不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。美联储将于周三公布上次议息会议纪要，但投资者希望纪要显示美联储开始转向的希望可能落空。 “我不认为(美联储主席)鲍威尔会这么说，我不认为会议纪要会这么说，”Armstrong说。油价跌跌不休，跌幅扩大至4%，全球最大石油出口国沙特阿美石油公司(Saudi Aramco)的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾多个海上钻井平台在上周短暂中断后正在恢复生产。铁矿石、铜和其他金属价格下跌，原因是人们越来越担心中国经济复苏乏力将抑制对原材料的需求。金价跌幅不断扩大，接连失守1790以及1780两大关口，最低触及1779美元。与此同时，比特币跌向2.4万美元。

厉害啦2022-08-15

决策分析：中国数据令人失望！央行意外降息，地缘政治风险再袭美元涨了

实现软着陆，因为收益率曲线仍严重倒转。两年期国债收益率为3.26%，比10年期国债高出42个基点。这些收益率支撑了美元，不过由于风险情绪改善，美元兑一篮子货币上周下跌了0.8%。欧元兑美元维持在1.0249美元，上周反弹0.8%，不过未能突破1.0368美元附近的阻力位。在上周下跌1%之后，美元兑日元汇率稳定在133.23。 “我们仍然认为，美元将在不久之后恢复上涨，”凯投宏观高级经济学家Jonas Goltermann说。“在美联储改变策略之前，还需要更多有关通胀的好消息。上次FOMC会议和杰克逊霍尔会议的会议记录很可能会进一步驳斥美联储正在‘转向’的观点。” 美元的回落在一定程度上缓解了金价上涨的压力。上周金价上涨1%，日内小幅回落至1790美元下方。由于中国令人失望的数据增加了对全球燃料需求的担忧，油价有所回落。布伦特原油价格下跌99美分，至97.16美元，美国原油价格下跌89美分，至91.20美元/桶。世界最大石油出口国沙特阿美石油公司的负责人表示，该公司准备提高产量，同时美国墨西哥湾几个海上钻井平台的产量在上周短暂中断后正在恢复。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市

厉害啦2022-08-15

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