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决策分析：中国数据意外积极！拜登抵达以色列，中东爆炸声响油价飙涨

降息约54个基点。债券市场受到重创，两年期国债收益率周二飙升14个基点，至5.24%的16年高点。两年期国债收益率最新交投在5.20%，而10年期国债收益率回到近期高点4.84%附近。这种飙升波及到了全球债券市场，日本央行被迫实施了一项计划外的操作，购买日本国债，以抑制收益率的上升。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周四露面之前，周三可能会有不少于五名官员发表更多评论。收益率上升支撑美元，尤其是兑低收益的日元，美元兑日元触及149.69，再次威胁主要阻力位150.00。欧元兑美元回落至1.0573美元，周二一度触及高位1.0595美元。避险资金推动金价上涨0.7%，至1940美元上方，远高于近期低点1,809美元。受对中东局势的担忧和原油库存下降数据的推动，油价再次走高。布伦特原油攀升1.76美元至每桶91.66美元，美国原油上涨1.91美元至每桶88.57美元。

云涌2023-10-18

CWG Markets：零售销售数据强劲，美债收益率刷新十七年高点，但贵金属多头仍坚守阵地

CWG Markets2023-10-18

全球“愤怒日”？！加沙医院被炸引爆避险，中国亮眼数据退居其次油价又飙了

连短期国债收益率也未能保持近期的平静，两年期国债收益率飙升至16年来最高水平5.24%，突破了5.20%的主要防线。整个亚洲的债券都受到了余震的影响，迫使日本央行采取临时行动，购买日本国债，限制收益率的上升。至少，股市希望Netflix在当天晚些时候发布更好的消息，因为该公司限制账户共享的努力可能会导致用户增长提速。特斯拉也将发布财报，尽管降价可能会损害利润率，但忠实的投资者似乎并不关心利润等琐事。

云涌2023-10-18

会员

【直击亚市】中国这一数据尤其值得注意！中东突然传来爆炸声，黄金原油又大涨

压力。美债在亚洲早盘交易中持稳，此前两年期国债收益率在上个交易日触及2006年以来的最高水平，原因是强劲的美国数据强化了高利率持续更长时间的说法。与美联储利率决定挂钩的掉期合约显示，交易员预计决策者1月份加息25个基点的可能性超过60%。美国上月零售销售超出所有预期，工业生产也有所增强，这是美国消费者恢复活力的最新证据，其支出正帮助稳定制造业。这些报告促使高盛、摩根大通和摩根士丹利等众多经济学家调高了对第三季度国内生产总值(GDP)的跟踪预期。 “全世界的债券市场和全球地缘政治都在发生很多事情，”Quadratic Capital Management创始人和首席投资官Nancy Davis说，“很难跟上一切，但有很多变化。我们在美债市场看到的每日波动是极端的。” 回到地缘政治事件方面。美国总统拜登(Joe Biden)在战争期间对以色列和约旦的戏剧性访问，甚至在他离开地面之前就开始瓦解。此前，加沙一家医院发生爆炸，造成数百人死亡，阿拉伯国家领导人取消了为拜登访问计划举行的会议。#巴以冲突# 以色列指责激进组织巴勒斯坦伊斯兰圣战组织发射的一枚失败的导弹造成了这次爆炸，这可能是自10月7日哈马斯袭击造成1300名以色列人死亡以来最致命的一次。哈马斯被美国和欧盟认定为恐怖组织。五角大楼表示，没有掌握谁应对此事负责的信息，美国要求进行调查。

风起2023-10-18

会员

决策分析：美国零售销售超预期美债收益率攀升打压股市明日多位美联储官员将发表讲话

债收益率攀升，美国股市陷入困境。美国两年期国债收益率创下2006年以来的最高水平，而10年期国债收益率则上涨13个基点至4.83%。与美联储利率决定相关的掉期合约显示，交易员预计政策制定者在11月份保持稳定后，1 月份将再提高25个百分点的可能性超过60%。12月采取行动被认为是可能的，但可能性低于1月。标准普尔500指数抹去了涨幅，其最有影响力的板块—科技股的下跌导致了这一涨幅。英伟达由于美国限制该公司为中国市场设计的芯片的销售，该公司股价暴跌。高盛利润下滑33%，导致股价下跌。美国银行在交易员公布十多年来最好的第三季度业绩后，股市上涨。周二黄金和白银价格小幅走高。尽管本周美国零售销售报告强于预期且美国国债收益率上升，但贵金属多头仍坚守阵地。12月黄金最后上涨1.80美元，至1,936.10美元，12月白银上涨0.23美元，至22.995美元。外汇市场中，美元/日元升至 149.85，美元/加元最初因美国零售销售和加拿大疲软的消费者物价指数报告而飙升，突显出加拿大央行可能已经结束加息。但在上涨70点后，该货币对在接下来的90分钟内全部回吐并保持在低位。 Oanda美洲高级市场分析师Edward Moya表示：“经济方面的好消息再次成为坏消息，因为这将使政策制定者对实施更多紧缩政策持观望态度。美国经济似乎还没有准备好陷入衰退。” 美国9月零售额超出了市场预测，工业生产也有所加强，这是美国消费者坚韧的证据，他们的支出正在帮助稳定制造业。根据美国商务部周二发布的预先报告，9月零售额增长0.7%，远高于道琼斯预期的0.3%。随着油价上涨，加油站销售额增长了0.9%，推动了总体数据的增长。如果排除汽车销售，零售销售同样增长了0.6%，也远超预期的0.2%。在计算国内生产总值（GDP）时通常排除汽车经销商、加油站、办公用品商店、移动房屋和烟草商店等项目的控制组，同样增长了0.6%。这些报告促使高盛、摩根大通和摩根士丹利等众多经济学家提高了对第三季度国内生产总值的跟踪预测。里士满联储主席托马斯·巴尔金表示，政策制定者“有时间”考虑是否可以保持利率稳定，或者是否需要进一步提高利率以使通胀达到政策制定者2%的目标。交易员还密切关注最新的地缘政治事件，美国总统乔·拜登将于周三前往以色列，以在哈马斯（美国和欧盟将其定为恐怖组织）10月7日袭击事件后表示声援。以色列军队在命令人们避难后袭击了加沙地带南部。以色列央行强调在谢克尔跌至八年低点后稳定谢克尔的紧迫性，扭转了交易员押注下周将大幅降息的预期。据知情人士透露，日本央行可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论提高其对2023年和2024年财政年度通货膨胀预期，延长了它预计价格将达到或超过2%目标的时间段。在央行货币政策展望公布后，日元短暂走强。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 05:30美国9月新屋开工(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1013) 17:30澳大利亚9月季调后失业率 18:30中国国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 09:00美联储理事沃勒就经济前景发表讲话 09:30纽约联储主席威廉姆斯发表讲话纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 11:00美联储公布经济状况褐皮书 12:15费城联储主席哈克就劳动力挑战发表讲话 15:55美联储理事丽莎·库克就美联储的使命发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0577，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0603，进一步阻力位于1.063，关键阻力位于1.0665；汇价下行的初步支撑位于1.0540，进一步支撑位于1.0505，更关键支撑位于1.0478。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2182，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2220，进一步阻力位于1.2260，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2136，进一步支撑位于1.2093，更关键支撑位于1.2053。日元：美元/日元上涨，收报149.798，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.192，进一步阻力位150.588，关键阻力位于151.323；汇价下行的初步支撑位于149.061，进一步支撑位于148.326，更关键支撑位于147.93。

一禾2023-10-18

两年期美债收益率迅速重上5% 离岸人民币失守7.31

美国9月CPI数据继续僵持的状况，美国两年期国债收益率又一步跨上5%的门槛，几乎完全回收了周一的波动，而十年期美债收益率更是猛升近15个基点。连日创逾两周新低的美元指数转涨；离岸人民币一度跌超200点、失守7.31。

金融界2023-10-13

大行情箭在弦上！美联储纪要重磅来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

益率也同样走低，通常反映近期利率预期的两年期国债收益率周二触及一个月低点4.9260%，目前最新报4.9675%。基准10年期国债收益率为4.6468%。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示，对收益率和期限溢价的关注，对美元来说将是一个关键问题，因为这确实表明美联储或许不必再继续采取行动。他说：“这些都会限制美元上升。不过考虑到收益率当前状况，美元是否大幅走低，一切还很难说。” 目前市场焦点转向周三晚些时候公布的美联储9月政策会议纪要，该纪要可能提供有关其利率前景的进一步线索。美国通胀数据将于周四公布。香港时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月货币政策会议纪要。澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)汇市策略师Carol Kong表示：“我认为市场将特别关注(FOMC)是否会按照其最新点阵图中预测的那样额外加息25个基点。任何被认为略微鸽派的言论，我认为债券收益率的回落可能会继续，这可能会进一步打压美元。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数在市场感觉美联储官员可能转向鸽派立场之后，美元出现下跌。美元指数已跌破106，需要进一步跌破105.50才能，以在中期内跌向104。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元如预期的那样升至1.06上方，该货币对有涨向1.0650的空间，然后料在中期再次回落向1.06-1.0550。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一直在156-158区间内波动，无法朝区间任何一端实现突破。除非突破158，否则该货币对难以升向159-160。现在需要关注158附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元守在148的支撑位上方，但似乎很快会跌破该位并跌向147-146。上周日本央行的债券购买似乎使美元/日元暂时处于低位，同时美元指数也走弱。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在7.27上方尝试上升，但需要持续突破7.30才能上行，否则该货币对可能会在7.27/25-7.30的宽幅横向区间内交易。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元一度测试关键阻力位0.6450，随后自这一水平有所回落。观察澳元/美元是否会突破上行或跌向0.64将是至关重要的。随着美元指数走弱，一旦成功突破0.6450，澳元/美元可能会有升向0.65的空间；否则，澳元/美元仍可能回落向0.6350。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在1.23-1.2350附近有阻力，短期内可能无法被攻克，并推动汇价很快回落向1.22。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-10-11

大狂欢！美联储发出强烈信号美债创3月来最好的一天

2%，为3月22日以来的最大单日跌幅。两年期国债收益率一度下滑16个基点，至4.92%。其他市场的债券与美债一起上涨。澳大利亚10年期公债收益率下滑9个基点，日本10年期公债收益率下滑3.5个基点，创下两个月来最大跌幅。彭博经济学家说：“美联储可能会在11月的会议上抑制市场情绪，这将是一个提醒投资者降息目前甚至不在议程上的机会。” 盛宝银行高级固定收益策略师Althea Spinozzi在一份研究报告中写道：“随着中东局势的迅速升级，以及最近的债券抛售将长期收益率推至数十年来的新高，政策制定者将不愿加息。” 债券投资者对结束加息的希望之前就曾破灭过。银行业危机过后，10年期国债收益率在4月份一度跌至3.25%的低点，随后出现了抛售潮，因为美联储继续收紧政策。近几个月来，由于担心顽固的通胀将促使美联储在更长时间内维持较高的借贷成本，美债收益率飙升。美国政府债务指数今年下跌2.6%，连续第三年下跌。到目前为止，美联储的加息未能将通胀率降至2%的目标，而美国经济似乎仍具有弹性。由于担心国债发行增加，收益率今年也有所上升。国债发行是为不断扩大的政府赤字提供资金所必需的。加拿大皇家银行驻悉尼宏观利率策略师Robert Thompson说，近期收益率的上升“可能会给美联储在短期内暂停加息的额外理由，但现在就称这是本轮周期结束的理由还为时过早。”

云涌2023-10-10

8月是转折点！“大宗商品之王”加特曼：黄金的长期牛市存疑股市料继续下跌

，他仍持守势，投资组合中有85.2%是两年期国债。与此同时，他持有0.4%的现金和7.2%的黄金;大部分头寸都是通过GDX在矿业板块内进行的。加特曼补充说，他适度做空股票，这一头寸占其投资组合的8%。考虑到股市的健康状况，加特曼表示，8月底是一个重要的转折点，他预计市场将继续下跌。 “标准普尔500指数由7只股票组成;其他493只股票今年以来几乎没有上涨，可能很快就会下跌。” 与黄金类似，由于美联储暗示将在可预见的未来维持限制性货币政策，股市也陷入困境。

忆芳2023-10-10

全球政府债券暴跌引发市场恐慌这类对冲基金却成为赢家模型算法“终成王道”

以来最大的三天暴跌。自9月1日以来，两年期国债收益率上涨172个基点，这对许多人来说意味着经济复苏。据Morningstar分析称，截至10月5日，Virtus AlphaSimplex管理期货策略基金今年迄今已下跌约2.5%，从3月份-10%的表现中恢复过来。一些趋势基金缩减了固定收益持仓以应对3月份的动荡。规模达82亿美元的Aspect Capital投资解决方案总监Razvan Remsing表示：“3月份，美国国债波动幅度达到了20世纪70年代以来的最高水平。” 为了管理风险，该对冲基金的计算机系统重新调整了其投资组合，以从货币和农产品市场的价值差异中受益。该对冲基金仍保持较小的空头固定收益头寸。截至9月底，Aspect Diversified Fund的全年收益为6.42%。然而一些基金没有减少头寸，而是实现了持仓多元化。去年，AQR Capital Management（一个总资产规模达到1000亿美元的对冲基金）宏观策略负责人Yao Hua Ooi表示该基金扩大了其经典趋势策略中所涉及的市场范围，包括那些难以进入的替代市场。其中一支更加多元化的基金，AQR Alternative Trends Strategy，截至9月底的年度回报率为 13.1%（扣除费用）。 Yao Hua Ooi表示：“我们这样做是为了捕捉更多地方的趋势，并减少对更大、交易更广泛市场的价格走势的依赖。”O 随着全球经济体走不同的道路，这些贸易策略变得更具挑战性。例如，美国经济保持弹性，而欧洲和中国经济正在疲软。 Lyxor投资合作伙伴、价值8亿美元的对冲基金Metori Capital联合创始人Laurent Le Saint 表示：“今年市场的走势越来越相互独立，CTA（商品交易顾问）之间的分散程度也更高，这反映了这一点。”。Metori涉及日元、拉丁美洲货币、美国债券和农产品交易。 Razvan Remsing表示：“今年的宏观经济形势呈现分散状态。美国、英国、欧盟、中国和日本作为主要经济体，往往会为世界其他地区设定节奏。现在这些地区缺乏同步性。”

阿泰尔2023-10-07

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