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可转债告别爆炒：新规落地基金“含转债量”环比增逾9%

股票属性的特殊性，在国内目前有相当多的个人投资者参与，且存在明显的过度投机行为。因此综合主要措施来看，此次监管出台新规的意图旨在有效防止过度投机炒作、维护可转债市场平稳运行。排排网旗下融智投资基金经理胡泊也表示，沪深交易所可转换交易实施细则正式实施，增加了对涨跌幅的限制，提高了新投资者的门槛，以及增加了对交易信息尤其是异常信息的披露等方面的相关制度，有效地降低可转债的波动状况，抑制可转债中价格操纵的行为，大大降低了近期可转债过度炒作的现象，很好的保护投资者利益，使可转债回归基本面投资，降低炒作空间。其实从去年开始，可转债市场就相当红火，2021年中证转债指数上涨18.48%，大幅跑赢了各大市场指数，今年因为受到各种风险事件的影响，叠加全球央行收缩流动性，股市出现剧烈的调整，但转债市场年内仅下跌2.73%，相比股指明显抗跌。特别是4月27日以来，转债市场开始反弹，中证转债指数反弹幅度接近11%。新债的表现也是可圈可点，同花顺数据显示，7月共有15只可转债上市，首日收盘平均涨幅为35.85%。二级市场上，可转债整体表现较强。7月中证转债指数上涨1.03%，明显跑赢大盘，同期沪深300下跌7%。数据显示，7月共有21只转债涨幅超过20%。公募基金持仓环比增加超9% 截至8月1日收盘，仅有三只转债在面值之下，价格最低的是城地转债，最新收盘价为96.439元/张，其次为搜特转债和天创转债，分别报98.821元/张和98.844元/张。有41只转债的价格在200元/张之上，占比接近1/10。其中价格最高的转债是石英转债，8月1日报收976.825元/张，上个月该转债一度触及1093元/张。今年4月15日，该转债最低价一度仅为327.02元/张，4个月时间涨幅超过200%。排在第二的是中矿转债，最新报价为862.975元/张。紧随其后的是横河转债和小康转债，现价都超过了500元/张。公募基金持有可转债总市值在二季度明显上升。根据华创证券统计，今年二季度，公募基金持有转债市值2781.32亿元，较一季报增加232.85亿元左右，增长9.1%。公募基金持有可转债市值占债券投资市值比为1.95%，占净值比为1.05%，较一季报均有提升。头部账户二季度多数加仓转债。2022年二季度市场一共24只基金持有可转债市值超过20亿元，其中14只基金持有转债市值环比增长，15只基金持有转债占基金资产净值比提升。公募持仓市值的提升或与二季度转债市场走强有关。从市场表现来看，可转债二季度表现强势，中证转债指数二季度上涨4.68%。截至8月1日，可转债的平均转股溢价率为53.1%，共有45只可转债转股溢价率均超100%。“可转债市场转股溢价率居于高位，价格中枢小幅回升。”华创证券固定收益组组长、首席分析师周冠南认为，后续看，驱动仍主要来自正股，可聚焦中报业绩、受益周期品价格下跌等方向。一是继续关注促消费政策实施下的汽车及新能源汽车等行业转债；二是中期业绩确定性较高，关注景气度较高的成长板块的光伏、新能源汽车产业链、军工等行业转债；受益近期周期品价格下跌主要关注中游制造板块。从价格角度，成长行业龙头转债仍有配置价值。

追风2022-08-02

道指跌逾百点中概电动汽车股走高理想汽车涨逾4%

进一步下降。　　风险偏好风向标？美国个人投资者又出动了，开始抄底科技股　　自从美联储开启加息风暴后，以科技股为主的纳斯达克综指今年以来累计跌去了21%。然而，在许多投资者慌张逃离之际，美国个人投资者抓住机会，逢低买入大型科技股。追踪美国个人投资者交易流量的研究机构Vanda Research的数据显示，7月下旬，个人投资者对一篮子热门科技股的买盘达到至少2014年以来的最高水平。该篮子股票包括Meta、亚马逊、苹果、奈飞、谷歌、特斯拉、微软以及其他科技巨头。此外，许多个人投资者也转向通过期权市场押注科技股。Vanda Research表示，看涨特斯拉一直是期权市场上交易最广泛的押注之一。　　市场环境不利，全球企业今年已搁置2540亿美元融资计划　　随着全球经济继续与通胀和能源短缺作斗争，推迟或取消融资计划的公司数量已飙升至至少358家。包括首次公开募股（IPO）、债券、贷款和收购在内，被搁置的交易的总额超过2540亿美元。其中，美洲地区被推迟或搁置的交易数量最多，达到184笔，是其他地区的两倍多。　　日元反弹势头不改，对冲基金逃离做空策略　　日元兑美元周一连续第四天走高，一度涨0.9%至1美元兑132日元附近。有驻亚洲的外汇交易员称，对冲基金正在抛售美元头寸，更多地买入日元作为避险操作。美联储加息预期降温导致美国国债上涨，缩小了美日之间的收益率差。这使得今年大热的做空日元交易不再那么站得住脚，也因此推动日元从7月中旬低点反弹逾5%。商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据显示，杠杆基金已将日元净空头期货和期权头寸削减至2021年3月以来的最低水平。目前约23000张的净看空合约还不到4月峰值时的三分之一。　　全球能源巨头连番警告：未来油价料继续稳居高位　　尽管近期人们对经济衰退的担忧令油价承压，但全球能源巨头的高管们最近连连警告，由于产量限制导致原油供应紧张，油价将继续保持在高位。壳牌首席执行官Ben van Beurden表示，欧佩克和美国页岩油公司增加石油产量的能力有限，而西方对俄罗斯石油的制裁尚未完全生效。欧盟的部分禁运将在今年年底前生效，有可能使市场上的原油再减少220万桶。埃克森美孚首席执行官Darren Woods也指出了产量受限的问题。他表示，投资转化为额外供应大约需要三到五年的时间。与此同时，仍没有迹象表明对燃料的需求大幅减少。　　调查：马斯克或继续抛售特斯拉，甚至可能在明年失去首富之位　　根据MLIV Pulse最新的调查显示，多数投资者预计，马斯克将在2022年底前继续出售其在$特斯拉（TSLA.US）$的股份，并有可能在明年底前失去首富之位。调查指出，在包括投资组合经理和散户交易员在内的1562名受访者中，约75%的人表示，马斯克最终不会拥有Twitter，据悉，这桩交易促使他在今年4月份抛售了约85亿美元的特斯拉股份。三分之一的受访者预计，马斯克将会以超过10亿美元的价格与这家社交媒体公司达成和解，而不是以每股54.20美元的价格完成440亿美元的收购，而27%的受访者则认为法官会命令马斯克支付10亿美元分手费。　　抄底成功，木头姐出售特斯拉股份套现2890万美元　　木头姐凯茜·伍德的方舟投资管理公司上周五出售了32401股特斯拉股票，按当日收盘价计算，价值2890万美元。这是该基金自6月中旬以来对特斯拉股票的首次交易。今年5月和6月上半月，当特斯拉股价处于低迷时期时，方舟一直积极买入了该公司的股票，本月早些时候，特斯拉公布了好于预期的业绩，缓解了投资者的担忧。但是，为了实现长期交付增长目标，该公司今年下半年的业绩必须达到历史最高水平。截至发稿，特斯拉盘前涨近2%。　　埃克森美孚坐拥的现金规模超过Alphabet 　　尽管在疫情期间发生了历史上首次亏损，但数据显示，埃克森美孚如今已是标普500指数自由现金流第三高的企业，仅次于苹果和微软。埃克森美孚持有的现金规模自2018年以来首次超过Alphabet。　　2022Q2全球智能手机出货量减少至2.87亿台，三星、苹果、小米位列前三　　8月1日，Canalys发布数据显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量减少至2.87亿台，是疫情爆发以来，2020年第二季度后的季度最低点。三星智能手机出货量为6180万台，市场份额占比21%，领跑市场。尽管并非苹果的季节性旺季，但苹果智能手机出货量仍然达到4950万台，市场份额占比17%，稳居第二。小米出货量达到3960万台，位列第三，而OPPO和vivo分别以2730万台和2540万台的出货量跻身市场前五。　　汇丰控股二季度除税前利润超预期　　汇丰控股发布Q2财报，第二季列账基准除税前利润50.1亿美元，超市场预期的39.84亿美元。该行宣派中期息每股9美仙，亦胜市场预期的8美仙。大摩发研报指，汇控第二季表现强劲，亦为明年提供稳健指引，由于净利息收入改善、成本控制和预期信贷损失低于预期，基本税前利润比预期高出22%，其普通股权一级资本比率（CET1）亦因负面影响明显而下降，料明年恢复股份回购。　　美国纽约州就猴痘疫情发布灾难声明，猴痘概念股盘前走高　　美国纽约州纽约市市长埃里克·亚当斯及市卫生局长阿什温·瓦桑于7月30日发布联合声明，宣布猴痘疫情为公共卫生紧急情况。声明指出，纽约市目前是猴痘疫情暴发的中心，据估计约有15万纽约人可能有接触猴痘的风险，纽约市将继续与联邦伙伴合作以更好地应对疫情。猴痘概念股今日盘前走高，SIGA Technologies盘前涨10.35%，Tonix Pharmaceuticals盘前涨9.52%。　　波音获批恢复交付787客机，库存中尚有120架未交付　　美国联邦航空管理局已批准波音恢复交付787梦想客机的计划。此前由于质量问题，该机型停飞了一年多。据悉，此次批准将允许波音在数日内交付首架787客机，不过交付之前仍必须向美国联邦航空管理局提交相关文件。波音表示，截至6月底，其库存中大约有120架未交付的787客机，分析师估计其价值超过250亿美元。　　亚马逊拟于美国建设大型仓库，以提高物流配送速度　　据报道，亚马逊最近获得批准，将在纽约西部建设一个配送中心，在南加州和科罗拉多州还有更大的配送中心正在建设中，以加快向消费者配送的速度。上周，纽约州尼亚加拉镇的一个规划委员会批准了一个5.5亿美元的亚马逊仓库，这使该仓库成为亚马逊自表示正在重新考虑其物流网络以来首批推进的新分销项目之一。该设施被称为分类物流中心，被认为是第一英里设施，在这里，货物被散装运输到最后一英里等的位置，最后交付给客户。据悉，亚马逊的仓库面积从疫情前的 1.65 亿平方英尺飙升至2022年5月的 3.79 亿平方英尺。亚马逊预计将在2022年再开设约250家设施。　　国常会确定继续免征新能源汽车购置税　　7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。　　瑞信：下半年内地互联网行业风险回报吸引，短期看好阿里等　　瑞士信贷发表报告，认为中国互联网行业进入今年下半年具有吸引力的风险回报，而且估值不高，持仓相对少，盈利有上行空间，短期内（3至6个月）看好营运有改善空间，惟被市场低估股份，包括阿里巴巴及快手等。瑞信表示，拼多多有望从高收入过渡至盈利可观增长；携程应能受益于短途旅行市场份额增长，出境游复苏强劲势头；百度受惠于有多元化的广告组合、平台互通、云业务有利的竞争格局。瑞信指，长远策略来说，建议趁低收集子板块低渗透率或准入门槛高的股份，例如京东、BOSS直聘、满帮、美团、腾讯、网易。　　蔚来7月交付10052辆汽车，同比增长26.7% 　　蔚来发布公告，蔚来于2022年7月交付10052辆汽车，同比增长26.7%。有关交付包括7579辆高端智能电动SUV以及2473辆高端智能电动轿车。蔚来于截至2022年7月31日的汽车累计交付量达到227949辆。2022年7月ET7和EC6的生产受到压铸件供应的限制。该公司已经与供应链合作伙伴紧密合作，并期望在2022年第三季度下面月份内加速整车生产。此外，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场。。　　理想汽车7月已交付10422台理想ONE，同比增长21.3% 　　理想汽车宣布，于2022年7月交付10422辆理想ONE，同比增长21.3%；自2019年上市以来，理想ONE累计交付量已达194913辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠表示，第二十万辆理想ONE在理想汽车常州基地下线。截至发稿，理想盘前涨超3%。　　小鹏汽车7月总交付11524台，同比增长43% 　　小鹏汽车公告称，7月总交付11524台，上年同期8040辆，同比增长43%；截至2022年7月累计交付超8万台，为去年同期的2.1倍，历史累计交付量已接近22万台。　　每日优鲜否认发布资金断链无法正常经营的通知　　有媒体称，每日优鲜发布了一则资金断链无法正常经营的通知。从流出的截图来看，这份通知声称，为了保障到供应商与消费者权益，公司已经尽最大能力，处理资金退付问题。并已经组织专项小组，启动资金账户，为广大供应商消费者清退费用。当媒体向每日优鲜求证后，公司方面回复表示不属实，没有发过相关通知。

财股源源2022-08-02

美元一路高歌猛进！强势美元威力到底有多大？第10点亮了

在去年的牛市期间被吸引到加密货币的大批个人投资者现在已经抛弃了虚拟代币，将他们的存款放在他们认为更安全的美元货币中，现在美元又开始支付利息了。牛肉上涨：如果汉堡包的价格可以作为参考的话，美元实际上可能由于过于强势而必然回落。《经济学人》的巨无霸指数比较了世界各地的汉堡价格，显示美元兑除少数几种货币外的所有货币都被高估了。在委内瑞拉、罗马尼亚和印度尼西亚，美元最为昂贵，而对美国游客来说，巨无霸是最便宜的。而瑞士、挪威和乌拉圭的情况正好相反。

夏洛特2022-07-27

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势

构5月抛售了341亿美元的美债，而海外个人投资者却买入了1339亿美元的美债，创单月最高纪录。　　减持美债有助于降低美联储政策外溢影响　　在40年一遇的大通胀面前，美联储加息来势汹汹。美联储的紧缩成为海外投资者抛售美债的“导火索”。专家表示，两大“债主”减持美债或与美联储持续加息密切相关，市场担忧美联储加息或将更为激进。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，当前多国纷纷抛售美债，主要是美国目前处于加息中段，缩表才刚刚开始，市场担忧美债调整压力。“一般来说，各国减少美债持有，降低美元依赖，有助于降低美联储政策外溢影响，增强各国货币政策的独立性。”周茂华表示。　　日本NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno此前表示：“投资者继续对美国通胀及激进加息步伐同时引发的美国国债收益率上升保持警惕。”他预计，抛售美债的趋势可能会持续下去，直到市场对美国加息何处见顶有了更清晰的判断。　　资产多元化大势所趋人民币(6.7462, 0.0018, 0.03%)资产备受瞩目　　通胀爆表、加息凶猛，资本配置的考量因素应时而变。 “近年来，全球经贸多元化和各经济体央行外汇储备资产多元化是大趋势。”周茂华称。　　美国资管巨头景顺投资日前发布的《景顺全球主权资产管理研究》称，当前，通胀飙升已促使主权基金投资者重新审视其资产配置，主要转向增加私募市场配置。虽然美元仍是主要的全球储备货币，但多年以来各经济体央行持有的美元储备比例一直在稳步下降，对人民币的配置持续上升。　　国际货币基金组织（IMF）数据显示，过去20年里，美元在全球外汇储备中的占比整体呈现下降趋势，今年一季度的占比为58.88%，显著低于2000年前后超过70%的占比。 “投资者配置中国资产的兴趣高涨。”景顺研究调查结果显示，各经济体央行都意识到，人民币在全球外汇储备中的比重将持续增加。 IMF数据显示，人民币在央行外汇储备中的比重从2016年的1.1%上升至2021年底的2.8%。景顺研究调查结果显示，大多数（63%）央行目前均已配置人民币，且多数央行认为，其人民币持仓偏低，计划于未来5年内增加仓位。

小小新新2022-07-20

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势

构5月抛售了341亿美元的美债，而海外个人投资者却买入了1339亿美元的美债，创单月最高纪录。　　减持美债有助于降低美联储政策外溢影响　　在40年一遇的大通胀面前，美联储加息来势汹汹。美联储的紧缩成为海外投资者抛售美债的“导火索”。专家表示，两大“债主”减持美债或与美联储持续加息密切相关，市场担忧美联储加息或将更为激进。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，当前多国纷纷抛售美债，主要是美国目前处于加息中段，缩表才刚刚开始，市场担忧美债调整压力。“一般来说，各国减少美债持有，降低美元依赖，有助于降低美联储政策外溢影响，增强各国货币政策的独立性。”周茂华表示。　　日本NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno此前表示：“投资者继续对美国通胀及激进加息步伐同时引发的美国国债收益率上升保持警惕。”他预计，抛售美债的趋势可能会持续下去，直到市场对美国加息何处见顶有了更清晰的判断。　　资产多元化大势所趋人民币资产备受瞩目　　通胀爆表、加息凶猛，资本配置的考量因素应时而变。　　“近年来，全球经贸多元化和各经济体央行外汇储备资产多元化是大趋势。”周茂华称。　　美国资管巨头景顺投资日前发布的《景顺全球主权资产管理研究》称，当前，通胀飙升已促使主权基金投资者重新审视其资产配置，主要转向增加私募市场配置。虽然美元仍是主要的全球储备货币，但多年以来各经济体央行持有的美元储备比例一直在稳步下降，对人民币的配置持续上升。　　国际货币基金组织（IMF）数据显示，过去20年里，美元在全球外汇储备中的占比整体呈现下降趋势，今年一季度的占比为58.88%，显著低于2000年前后超过70%的占比。　　“投资者配置中国资产的兴趣高涨。”景顺研究调查结果显示，各经济体央行都意识到，人民币在全球外汇储备中的比重将持续增加。　　IMF数据显示，人民币在央行外汇储备中的比重从2016年的1.1%上升至2021年底的2.8%。景顺研究调查结果显示，大多数（63%）央行目前均已配置人民币，且多数央行认为，其人民币持仓偏低，计划于未来5年内增加仓位。

外汇黄金一点通2022-07-20

暂停账户买入黄金、白银！多家银行已出手，释放什么信号

，从而使得贵金属出现大幅度下跌，这会给个人投资者带来较大的风险，同时也会对一些风控不强的商业银行带来较大的风险和隐患。　　“当前引发金价剧烈波动的原因主要在于美国实际利率的快速抬升，该指标与黄金呈现较强的负相关性。实际利率是名义利率减去通胀，美联储加息或降息是为控制通胀或通缩预期，从而达到稳经济的目的。当市场通胀预期主导，加息‘滞后’于通胀，实际利率下降，黄金上涨概率大；当市场加息预期主导，加息节奏‘强于’通胀，或者市场认为政策对控制通胀有效，对黄金起不到推动作用，目前就处于这么一个阶段。”展大鹏表示。　　在龚鸣看来，高通胀背景下流动性的收紧、迅速加息预期下持续走强的美元都是造成贵金属价格大幅波动的因素。此外，市场对衰退预期的分歧同样对于贵金属市场造成影响。“如果经济出现衰退风险，出于避险情绪，贵金属价格或有一定支撑，但对于海外经济何时出现衰退，市场争议较大。从历史经验来看，几乎每次加息周期都使美国经济陷入衰退，而在当前情形下，由于经济基本面乏力，受俄乌冲突影响更加直接，欧洲面临更大的衰退风险。”她说。　　上周公布的美国6月CPI意外续创40年新高，巩固了美联储更激进加息以抑制通胀的市场预期，这将会对贵金属市场造成什么影响呢？　　“从目前市场表现来看，美联储加息75个基点是板上钉钉，100个基点也已在预期之内，所以加息100个基点略超预期，但影响或没有想象的的大。目前市场有一种观点，就是美联储7月议息会议过后，美联储加息节奏将出现放缓，黄金或重拾上涨。”展大鹏认为，7月加息利空落地后，金价会有反弹，但不要期待过高，主要是考虑到美联储货币紧缩政策会有较长的延续性，不会给出明确的宽松信号，来防止通胀出现反扑。此外，结合部分银行此时出台收紧个人贵金属业务，这或预示着金价跌势或并没有止住，反弹或许是下一场跌势的开始。　　王红英认为，从市场的需求层面来看，由于全球目前仍然充斥着较强的流动性，所以短期内当贵金属价格出现大跌的时候，仍然会有投机性的资金介入，所以振荡下行将是贵金属未来一段时间内主要的价格趋势。　　“从近期美联储官员表态来看，7月究竟加息几何尚不得知，也有加息75个基点的可能。如果真的加息100个基点，一方面，流动性加速收紧，美元可能继续走强，贵金属可能继续承压。但另一方面，无疑美国经济出现衰退的可能性更大。美国是典型的消费型经济，投资和消费对融资成本较为敏感，加息后资金成本显著抬升，投资消费预计回落更加迅速，在此背景下，预计长期美债收益率可能承压，贵金属下行空间相对有限。因此，如果市场继续交易衰退风险，黄金可能相较于铜、白银等其他工业金属更加抗跌。”龚鸣表示。

黄金王2022-07-19

近一年下降千亿美元中国美债持仓12年来首度跌破万亿关口

年五月抛售了341亿美元的美债，但外国个人投资者却创纪录地买入了1339.4亿美元的美债。　　此外，根据美国财政部披露的数据，5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1825亿美元，其中，海外私人资本净流入2205亿美元，海外官方净流出380亿美元。

大宗交易者2022-07-19

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