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中证军工指数盘中刷新近18个月新低，国防军工ETF（512810）溢价走阔，板块整体性机会渐行渐近？

择股、择时，静待云消雾散、春暖花开。中信建投则表示，当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。安信证券建议可重点关注航空、航天、信息化、无人化、新材料等方向。 1）航空装备：无论是周边局势或是海空军建设都对军机提出了新的要求，当前我国军机从数量和结构都存在较大的提升空间，预计随着国防预算向武器装备尤其空军、海军倾斜，有望推动军机换装列装加速。 2）航天装备：导弹行业驱动因素主要来自：一是迭代期、二是战略储备需求增加、三是实战化训练带动。 3）军工信息化：因国产化进程、军队现代化建设、新型号更新速度加快等因素，自2018年以来持续超越行业增长，关注军工半导体、上游电子元器件、雷达及电子对抗、通信导航遥感等方向，部分公司业绩已率先进入快速成长阶段。 4）无人化：“二十大”报告提出要加快无人智能作战力量发展，随着我国无人机的逐步列装以及国外军贸需求不断提升，无人机产业链将充分受益。 5）新材料：建议重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。截至2023年6月30日，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报23.08%！备注：国防军工ETF成立以来 2016年-2022年业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。数据来源：沪深交易所风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-16

券商“底部区域比耐心”！资金越跌越买，沪深300ETF(159919)连续4天资金净流入

善市场环境，四季度市场有望迎来转机。中信建投更是直白指出，当前市场处于底部区域，比的就是耐心。市场热点的赚钱效应已经凸显，投资者等待经济修复信号明确。没有股票账户的场外投资者还可通过沪深300ETF联接基金（160724）低位布局A股核心资产。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-16

开盘：A股三大指数涨跌不一，贵金属板块领涨

78点。欧股主要股指收跌。机构观点中信建投指出，当前市场底部区域震荡，等待回升动力。经济数据有企稳迹象，三季报有望确认盈利底，且后续经济金融政策仍值得期待。当前阶段，高股息仍为较安全的底仓配置选择，其次，内需慢修复是这个阶段重要配置线索，最后，中期看，科创有成为中期主线的潜力。行业推荐：汽零、半导体、海风、银行、保险、医药、食品饮料等。平安证券指出，上周A股延续盘整，电子、汽车行业表现相对占优，结构性回暖特征明显。综合来看，虽然短期海外风险扰动仍存，但国内经济边际改善和政策持续发力的方向并未改变，当前已调整至相对底部区域的A股在全球风险资产中配置性价比将逐渐显现。结构上建议继续关注顺周期红利策略、市场情绪有所回暖的医药板块、景气回升兼具转型的汽车板块、以及技术趋势浪潮下的TMT板块。

金融界2023-10-16

中信建投：社融量好质优新常态，利好银行板块Beta行情

中信建投研报表示，9月社融总量强、结构优，略超预期。随着经济复苏预期在政策组合拳的推动下逐步明朗，信贷需求的改善趋势步入正轨，确保未来信贷数据不会再次出现前期大起大落的情况，而将保持稳定较快增长、结构持续优化的新常态。这将持续利好银行板块整体估值提升的beta行情。节奏上，代表银行板块景气度的国有大行在中特估主线下，在关键风险不差、历史不良干净、ROE见底三大逻辑支撑下，估值水平有望率先修复至0.7倍PB以上，并在比价效应下地板推动天花板，支撑基本面更优、成长性更高的优质区域性银行实现估值突破，全面启动板块beta行情。

金融界2023-10-16

中信建投策略陈果：内需慢修复行情酝酿期

中信建投策略陈果指出，当前市场底部区域震荡，等待回升动力。经济数据有企稳迹象，三季报有望确认盈利底，且后续经济金融政策仍值得期待。但近期中东冲突升级的乌云对市场带来新的不确定性。当前阶段，高股息仍为较安全的底仓配置选择，其次，内需慢修复是这个阶段重要配置线索，最后，中期看，科创有成为中期主线的潜力。行业推荐：汽零、半导体、海风、银行、保险、医药、食品饮料等。

金融界2023-10-16

中信建投：高股息仍为较安全的底仓配置选择

中信建投研报表示，当前市场底部区域震荡，等待回升动力。经济数据有企稳迹象，三季报有望确认盈利底，且后续经济金融政策仍值得期待。但近期中东冲突升级的乌云对市场带来新的不确定性。当前阶段，高股息仍为较安全的底仓配置选择，其次，内需慢修复是这个阶段重要配置线索，最后，中期看，科创有成为中期主线的潜力。行业推荐：汽零、半导体、海风、银行、保险、医药、食品饮料等。

金融界2023-10-16

中信建投：看好多肽领域深入布局有机会参与全球市场的公司

中信建投在研报中表示，GLP-1可有效降低体重，达到减肥效果，慢性肾病迎来突破，全球超1亿患者迎来用药新选择。FLOW III期临床研究主要入组患者为2型糖尿病伴慢性肾病患者，共计入组3508名患者。试验由于在中期分析中达到主要终点，所以被提前终止并预计在2024H1揭盲。国内超重与肥胖患者人群基数广泛，健康需求催化GLP-1类药物市场持续增长，同时GLP-1类药物在研适应性广泛，进一步打开对应市场空间。我们认为应关注国内管线临价值高、临床进度靠前、渠道推广能力强的公司。GLP-1市场蓬勃发展，带动上游市场加速扩容，看好多肽领域深入布局，有机会参与全球市场的公司。

金融界2023-10-15

中信建投：5.5G规模升级或建设可能需要在2024年底或2025年

中信建投认为5.5G规模升级或建设可能需要在2024年底或2025年。10月12日，中国移动董事长杨杰表示，中国移动将开展通感一体、无源物联等5G-A（即5.5G）技术试点。R18协议作为5G的演进版本，应该支持5G存量基站通过“软件升级为主、增加板卡”方式升级到5.5G。如果确实有需求实现5.5G“下行万兆、上行千兆”等新网络体验场景，有望新增频段、带动基站/终端设备及上游芯片、天线、滤波器、PA、PCB、光模块等环节用量和价值量。若大规模建设，上述相关产业环节均有望较好受益。目前来看，大规模建设或尚需频段批复，全产业链仍需磨合提升成熟度，并需要兼顾应用需求和长期发展，当前较难量化具体弹性。

金融界2023-10-14

中信建投：A股配置性价愈加显现，可逐步乐观对待

中信建投指出，总体来讲，A股下周有望在国内一系列积极变化下，逐步加速完成筑底；至于何时企稳反弹，仍有待经济数据和政策加码力度验证；同时，海外美联储加息、巴以冲突等干扰因素也需保持关注，谨防加剧市场波动，甚至拉长筑底时间。技术面看，下周走势同样较为关键，沪指再次来到前低3050附近，能否探底回升值得关注。方向上，可重点关注季报行情的业绩预增的较为确定性机会。中期来看，我国经济长期向好的基本面持续得以验证，中期攀升格局基础得以夯实，A股配置性价愈加显现，可逐步乐观对待。

金融界2023-10-14

豪鹏科技：宝盈基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司等多家机构于10月13日调研我司

83）发布公告称宝盈基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司于2023年10月13日调研我司。具体内容如下：问：公司手机业务发展情况及规划？答：公司之前受制于产能规模，未能重点在手机业务领域发力。近两年随着产能规模的逐步扩张，研发平台和相关产品能力的积累，公司具备拓展手机电池业务的充分条件。而手机是消费类最大的应用领域，公司基于深耕消费类的战略目标，会持续聚焦资源投入，力争在此领域实现快速增长。后续随着潼湖工业园产能的投放，公司有望加快实现更多手机品牌客户的导入和市场份额提升。豪鹏在手机业务的市场开拓策略是通过提升研发和集成供应链管控能力，为客户提供有竞争力的综合性价比产品，不依靠低价竞争，持续打造并夯实公司的整体市场竞争力。问：公司未来主要会在哪些消费类业务领域重点发展？答：公司将锚定消费类业务基本盘，推动公司朝着成为消费类电池领域全球领先的清洁能源方案商的方向努力前行。重点聚焦笔记本电脑及手机两大主流应用领域，除稳定供货现有客户并提升份额外，积极开拓其他新品牌客户，努力抢占更多市场份额，牵引公司业绩持续增长；与此同时，在智能穿戴、个人护理、便携式储能、游戏机、电子烟等细分业务领域，公司将在原有的优势客户群基础上，持续扩大市场份额。问：公司新客户导入情况？答：新客户导入量产并增厚公司业绩是一个循序渐进的过程，尤其是新的国际大品牌客户，在为公司带来持续收入增长的同时，将进一步推动公司技术水平和规模制造的持续提升。公司将持续保持战略、研发和市场的协同性，打造满足更多客户需求、有市场竞争力的高质量产品和解决方案，进一步提高市场占有率。今年已有多家国际知名品牌客户导入量产，将对今年和明年的业绩增量做出贡献。问：公司储能业务的规划？答：储能是一个长期竞争的赛道，在经历了初期的爆发式增长后，预计行业将会进入洗牌阶段，真正具备优质产品制造和技术研发水平的企业才能得到市场和客户的认可。储能的应用场景非常丰富，公司也做了较长时间的观察和研究，基于自身在电芯领域超过 20年的产品和制造经验，秉承开放和学习的精神，公司审慎规划在储能业务领域的战略。从长远角度来看，公司提前布局新的业务领域、寻求新发展路径十分必要，而储能业务是公司计划的第二成长曲线。公司将秉承短期主打差异化竞争发挥优势、中长期持续打磨技术和成本的战略打法，先找准市场和客户，将产品定型做好，积累了一定的产品测试数据后，再逐步提升产能，稳步实现市场的开拓。问：公司股权激励计划的未来业绩目标是否会有调整？答：面对大环境压力，公司管理团队将全力以赴做好生产经营、供应链管理、技术研发及市场开拓工作，稳扎稳打地实现业绩增长。以今年客户开拓情况作为基础，叠加公司在技术研发方面投入的转化与产出，为明后年实现既定的业绩目标、实现营业收入 20%以上的年复合增长提供了较强支撑。问：公司研发费用投入情况？答：技术研发是公司重要的核心竞争力，2023 年上半年公司在研发方面的投入占营收比例已达 8%，未来公司也将继续保持在研发方面的高投入。在消费类产品领域，公司将继续保持研发投入、追求研发效率，提升产品安全性、能量密度和倍率等性能，满足下游品牌客户终端产品升级对电源性能的需求。同时，公司积极布局新技术和新产品，为长期可持续发展做好准备。问：公司未来的发展战略是更聚焦还是会更分散？答：公司未来发展战略一定会更聚焦，在消费类的主流赛道上进一步聚焦资源投放、确保成功率，同时，在原有的优势细分领域持续拓展头部品牌客户，提升盈利能力；在储能业务领域，从电芯做起，做好产品的安全性和可靠性，稳扎稳打，坚持长期主义。豪鹏科技（001283）主营业务：锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售。豪鹏科技2023年中报显示，公司主营收入17.24亿元，同比下降2.1%；归母净利润2468.24万元，同比下降71.58%；扣非净利润5755.55万元，同比下降47.35%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入9.84亿元，同比下降2.77%；单季度归母净利润2321.78万元，同比下降47.87%；单季度扣非净利润6583.92万元，同比下降11.67%；负债率59.85%，投资收益-2461.21万元，财务费用-1030.51万元，毛利率20.56%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-14

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