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收评：9月创业板指累跌4.69%险守2000点，华为概念再掀涨停潮
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，华泰证券跌超3%，东吴证券跌超2%，中信证券、华创云信、西南证券等集体跌超1%。重点公司异动新股三态股份上市，涨幅约160%。筹划重大资产重组，大唐电信股价涨停。三联锻造大跌近9%，昨日上演“天地板”行情。部分高位股显著调整，远东传动、冀凯股份、天永智能等跌停，华脉科技触及跌停，德展健康等大跌。机构最新解读东方证券认为，节后市场仍会保持缓慢震荡走高态势，四季度随着活跃资本市场及稳经济政策陆续推进，指数方向上还是保持震荡上行格局，逢低买入仍是当下主要投资策略。方正证券表示，看好节后续扩大内需政策的继续落地释放，有关货币、财政、税收等促消费政策继续释放，需求端“最后一公里”打通在即，操作上，重结构，轻系统，重个股，轻大盘，逢低关注医药、军工、新能源汽车、有色、中小商业银行、华为产业链及高β的底部中小盘股，继续回避外资重仓股及高位破位运行股的补跌风险。
金融界2023-09-28
交易员提早退出人民币交易！中国1.2万亿元主权债务来袭 “加大杠杆率”坚定保持宽松
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举措。 (来源:Bloomberg) 中信证券首席经济学家Ming Ming表示，“政府加快净融资可能是为了加快财政支出以支持经济，而今年早些时候两者都出现滞后。10月份可能会出现银行间融资缺口，这可能会促使央行在需要时加大流动性支持。” 彭博社报道称，中国地方政府还加大了发债力度，为基础设施投资提供资金。这些因素，加上经济企稳和人民币贬值的早期迹象，已经冷却了全球第二大债券市场的需求。本周，10年期主权债券收益率升至5月份以来的最高水平，并有望创下11月份以来的最大月度升幅。作为货币市场流动性压力的一个迹象，流行的短期银行债务工具一年期可转让存单的利率本周也触及五个月高点。 9月早些时候，中国人民银行(中国央行)今年第二次削减了放贷机构必须持有的现金准备金数额。本周，该公司还通过货币市场业务净注入现金。今年最后一季的债务供应压力可能会加剧，因为政策重点是促进增长和就业，这意味着中国中央政府将提高杠杆率，而其债务与国内生产总值的比率远低于其他主要经济体。地方政府为表外债务再融资而发行的特别债券可能会增加，这会增加投资者消化不良的风险。据中国媒体报道，内蒙古北部地区正在通过再融资票据筹集663亿元人民币，这标志着1万亿元计划已经启动。花旗集团最近缩减了对中国政府债券的看涨预期，供应担忧是主要原因之一。该行策略师德克·威勒(Dirk Willer)表示：“现在不仅每次发行的规模大于满足预算所需的规模，在宣布的时间表之外增加新的5年期债券发行也可能会增加债券净供应量超过预算的可能性。” 他们补充说，财政部在周五开始的黄金周假期后进行的债券拍卖将是评估供应压力、融资影响，以及是否会出台新的预算外财政措施的关键。人民币中间价近期连续稳守7.17元水平线，将在岸人民币即期波动区间贬值下限锁定于7.315元附近，人民币汇率面临有贬值压力、无贬值空间的窘境。面对稳汇率政策和强美元的对抗挤压，不少交易员干脆早早退出交易，静候国庆长假的到来。境内人民币/美元即期市场成交量的大幅缩水是表征之一，本周以来在岸市场美元/人民币即期成交量持续低位徘徊。根据外汇交易中心数据，周二成交量为121亿美元；根据交易员采访，周一的成交规模约97亿美元，仅略高于2022年12月疫情期间的低点，不足过去一年平均水平约350亿美元的1/3。周三综合多位交易员采访显示，在岸市场盘初时看到国有大行大量卖出美元，推动人民币大幅高开高走，而逢低购汇需求日内不减。中国央行周三在货币政策委员会三季度例会新闻稿中称，将综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
颜辞2023-09-28
午评：创业板指高开低走跌0.39%，消费电子及汽车产业链活跃，多只高位股大幅调整
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行业走弱，华泰证券跌近3%，东吴证券、中信证券、华创云信、西南证券等集体跌超1%。重点公司异动新股三态股份上市，涨幅超过170%。筹划重大资产重组，大唐电信股价涨停。三联锻造大跌近8%，昨日上演“天地板”行情。部分高位股显著调整，远东传动、天永智能等跌停，华脉科技连续两日跌停，德展健康、冀凯股份等大跌。机构最新解读国盛证券认为，当前经济底部逐步得到确立，若十一长假期间相关数据发布能印证前期各项政策发挥的积极效果，那么市场或将明显企稳。在当前市场低位且后续无明显利空的情况下，已不适合再进行减仓，参考近3年长假前后A股市场表现，节后市场具有明显的超额收益，持股过节优势或大于持币。操作上，在政策未充分兑现之前，建议关注顺周期品种，如白酒、煤炭、有色等；前期跌幅较大的科技行业，关注光模块、服务器及软件方向；而随着实体经济进入复苏，市场投资情绪转暖后，超跌的新能源、互联网、医药方向的白马品种也值得重点关注。中信建投证券建议，配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是华为产业链的趋势性机会；三是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。
金融界2023-09-28
无惧下挫，资金积极布局节后行情！券商ETF(512000)盘中溢价高企，近10日累计吸金5.6亿元
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低迷走势，开盘下挫。华泰证券跌逾3%，中信证券、中国银河跌超1%，东方财富顽强飘红，中银证券、红塔证券涨幅居前。券商ETF（512000）高开低走，场内价格现跌0.55%，盘中溢价高企，溢价率一度升近0.2%，对规模200亿元+的顶流行业ETF来说值得关注，显示买盘资金表现活跃，或逢低积极进场布局。实际上，券商ETF（512000）近期频获资金增仓，或为追踪板块后市行情蓄势。上交所数据显示，券商ETF（512000）昨日（9.27）再获资金大举净流入1.48亿元；近10日、20日分别累计吸金5.63亿元、8.15亿元。信达证券表示，在券商投资框架中，当前经济底部、政策松绑、流动性较为充足等多项条件均已具备，作为市场β的核心代表，布局或有较高胜率；叠加证监会此前关于放松券商杠杆率表态尚未落地，杠杆α带来的行业基本面改善也值得期待。截至9月27日，券商板块（中证全指证券公司指数）最新市净率PB仅1.34倍，处于近10年14.26%的历史低点，伴随着经济与市场信心复苏，板块估值修复空间可期。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
无惧下挫，资金押宝节后行情！券商ETF（512000）盘中溢价高企，近10日累计吸金5.6亿元
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低迷走势，开盘下挫。华泰证券跌逾3%，中信证券、中国银河跌超1%，东方财富顽强飘红，中银证券、红塔证券涨幅居前。券商ETF（512000）高开低走，场内价格现跌0.55%，盘中溢价高企，溢价率一度升近0.2%，对规模200亿元+的顶流行业ETF来说值得关注，显示买盘资金表现活跃，或逢低积极进场布局。实际上，券商ETF（512000）近期频获资金增仓，或为追踪板块后市行情蓄势。上交所数据显示，券商ETF（512000）昨日（9.27）再获资金大举净流入1.48亿元；近10日、20日分别累计吸金5.63亿元、8.15亿元。信达证券表示，在券商投资框架中，当前经济底部、政策松绑、流动性较为充足等多项条件均已具备，作为市场β的核心代表，布局或有较高胜率；叠加证监会此前关于放松券商杠杆率表态尚未落地，杠杆α带来的行业基本面改善也值得期待。截至9月27日，券商板块（中证全指证券公司指数）最新市净率PB仅1.34倍，处于近10年14.26%的历史低点，伴随着经济与市场信心复苏，板块估值修复空间可期。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-09-28
拐点已现，智能车ETF(159888)再度领涨两市，万集科技涨超13%
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、通信等优质行业赛道，科技属性鲜明。中信证券认为，全球共振，国内智驾市场正迎来技术、商业化、政策三大拐点，预计上述三大拐点有望于9月至明年初陆续兑现，引领智能驾驶新一轮行情。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-28
中信证券：存货去化顺利+需求边际改善 PC市场将迎温和复苏
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中信证券研报称，2023二季度全球PC市场景气已有边际改善趋势，看好下半年行业开启温和复苏及中长期AI技术应用对于PC产品的需求拉动。具体来看：1）需求端，疫情对线上办公/学习的前置需求在2022年已释放完毕，今年开始进入常态化需求周期，看好今年下半年需求底部回暖趋势。2）库存端：品牌厂+渠道库存去化成效明显，且在618、开学季等消费旺季中，供应链已有一定补库动作出现。3）展望2023下半年，联想、戴尔、惠普、华硕等头部品牌厂商均对三季度及下半年业务表现给出良好指引。4）AI PC有望接力需求复苏周期。考虑PC市场即将迎来温和复苏的预期，建议关注相关电子产业链的部署机会。
金融界2023-09-28
中信证券：看好风电材料和零部件板块投资机会
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中信证券研报指出，近日国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目获江苏省发改委核准批复，标志着海风限制因素解除，行业边际明显改善。江苏海风一期竞配项目全面启动，我们预计二期项目有望加速推进，行业起量在即。结合国家能源局统计数据，我们预计2023年我国海风装机有望达到10GW，招标量有望达到15GW，十四五并网项目或在2024年密集开工。当前节点产业链各环节处于估值底部，我们看好由于海风项目推进加速从而拉动产业链需求释放带来的风电材料和零部件板块投资机会。
金融界2023-09-28
中信证券：海风项目推进加速景气度边际回升
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中信证券研报指出，江苏海上风电项目用海获批，海风项目进展或提速。2023年9月13日，江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰85万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告，认为从海域使用角度考虑，该项目用海可行；之前三峡能源大丰800MW海风项目设计施工已开启招标。随着审批等相关限制因素逐步解除，江苏海上风电项目推进有望加速，从而拉动海上风电产业链需求增长。我们预计今年下半年海上风电将逐步迎来景气度边际回升，看好行业的修复机会。建议关注海上风电零部件环节，包括海缆、桩基、铸锻件等环节。
金融界2023-09-28
中信证券：预计短期内工业企业利润累计降幅将继续收窄
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中信证券研报指出，2023年1-8月，规上工企利润同比下降11.7%，降幅较前值收窄3.8个百分点。单月来看，8月份规上工企利润同比增长17.2%，回升较为明显，主要原因包括8月份工业品价格同比降幅收窄、工业经济基本面改善以及企业单位成本下降。2023年1-8月，上中下游行业间利润格局保持稳定，上游行业利润占比回升1.3个百分点。结构上，2023年1-8月，装备制造业利润增长较快，原材料行业利润降幅明显收窄，消费品制造业盈利保持改善。我们预计未来几个月PPI同比读数可能保持缓步上行，此外9月份外贸出口有望延续回暖，高频数据也显示工业企业开工率多数保持同比改善。综上所述预计短期内工业企业利润累计降幅将继续收窄。
金融界2023-09-28

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