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面包财经2023-08-03

及PCB等元件。其中涉及的上市公司包括中兴通讯、万安科技、硕贝德、信维通信、全志科技、欣旺达、比亚迪等。

金融界2023-08-03

体名单。委员会批评这些美国公司投资于中兴通讯（联邦通信委员会已将其列入国家安全威胁名单）和中国航空工业集团公司（一家为中国人民解放军制造喷气式战斗机的国有企业，被称为中航工业）的下属公司，或将这些公司列入指数。委员会在信中要求每家公司全面说明其投资的中国实体或将其纳入指数的情况，并报告在这样做之前进行的尽职调查。

加美财经2023-08-02

7月金股表现分化，8月金股成色如何？（名单）

7月获5家以上券商共同推荐的金山办公、中兴通讯，7月累计均跌超10%。还有浙商证券推荐的康缘药业7月累计跌超25%；新点软件也跌超10%。整体来看，一些券商研究所展现出了较强的策略研究与牛股挖掘的能力，其推荐的金股相比市场大盘指数有显著的超额收益。 8月金股组合出炉虽然11月各家金股的收益分化显著，但12月的券商金股组合依旧如期而至。据不完全统计，截至目前，已有32家券商公布了八月推荐的金股名单和最新市场观点，涉及个股超200只。根据行业来看，券商8月推荐的金股次数居前的个股大多为消费、成长股；近期大金融板块强势拉涨，随着市场关注度逐渐升温，一些周期股8月配置价值也被券商看好，尤其是汽车及汽车链、房地产及地产链。在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是宁波银行，共计获国盛证券、华泰证券、兴业证券、中银证券、东兴证券等5家券商共同推荐。其中，中银证券指出，今年一季度公司总资产、存贷款规模增长略缓，仍处高位；在去年较高的基数下，其他非息持续较快增长，投资能力优秀；资产质量改善，拨备略降仍高位；费用持续较快增长，业务投入仍积极。紧随其后的是综合性的行业龙头券商——中信证券，8月获得了平安证券、浙商证券、中国银河证券和国信证券的推荐；同属非银金融板块的东方财富获得了国联证券、东吴证券的推荐。谈及看好中信证券的原因，国信证券表示，从市场整体情况来看，资本领航，强者更强。中信证券夯实传统手续费业务，蓄势发力机构业务；探索高盛机构业务模式：“挖掘利差—扩充杠杆—提升 ROE”三部曲。不过，需要指出的是，备受券商关注的“券业一哥”中信证券7月已累计涨超20%，上周五(7 月 28 日)还强势涨停。历史上中信证券涨停背后往往意味着券商板块出现了一轮有相对确定性的板块行情，或代表了相对确定性的板块机会。除此之外，还有宁德时代、舍得酒业、中国船舶、泸州老窖等被4家以上券商推荐；五粮液、顾家家居、欧派家居、中国船舶、中国联通、东方雨虹、芒果超媒、长城汽车等获得3家券商的推荐。 8月如何寻找机会？展望后市，多家券商认为市场已至“政策底”，市场风险预期缓释，有望进一步推动市场反弹。山西证券认为，随着7月中央政治局会议的定调，年内“政策底”已现。虽然当前基本面未进入全面改善阶段，但底部已确认，向上合力也已出现，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期，估值处于底部的顺周期行业有望迎来一波反弹。西部证券指出，在经济政策往往较为温和的弱刺激环境下，政策节奏的把控将更加重要，以去年为例，如果没有把握住4月和11月两次政策底，其对于全年收益都会带来较大影响。不过，也有国金证券相对谨慎，认为一方面中美经济预期差有望再次走阔；另一方面，中美货币政策或转向“趋同”，意味着人民币汇率的贬值压力将有望得到缓解，在强化国内经济复苏预期的同时，也将带来海外资金回流，盘活A股市场流动性。考虑到国内经济的“被动去库”(复苏加速)阶段尚未确定，建议乐观而不冒进，真正的牛市尚在酝酿。具体到配置上，西部证券表示，从过去两轮政策底部上行行情来看，以消费白马龙头为代表的大盘价值股往往都是经济预期修复的首选。随着市场情绪的不断提升，成交量逐步修复，市场热度逐步向小盘成长扩散。本轮行情有望沿着顺周期(消费+周期)、新能源、TMT的路径轮动推进。华鑫证券则认为，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽车、电力设备，下游消费中的食饮、轻工、社服。

证券之星2023-08-01

8月金股策略出炉，机构偏好发生重大转变，“顺周期”成新热门词，AI已成“昨日黄花”？

的行情的也演绎体现在热门金股上则表现为中兴通讯、金山办公、传音控股等AI热门股深度回调，反而中国平安、贵州茅台、格力电器、长安汽车等“老面孔”取得了不错的涨幅。　　另外，7月金股池中涨幅最高的东吴证券区间涨超30%，由中原证券推荐，其次是山西汾酒涨29%、长安汽车涨26%。　　三、A股8月怎么走？“顺周期”成热门词　　中信证券在《四大拐点共振，年内第三个做多窗口开启》中指出7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。　　中信建投在《进攻，把握顺周期行情》中表示地产链困境反转短期反弹预计继续靠前。从住建部的发言导向看本轮政策放松力度预计小于2014年，我们预计对基本面的催化在短期将着重体现包括具备购买力的居民前期观望情绪释放、置换改善性住房从而带动销售数据环比回暖等方面。参考14年几次政策放松表态的板块表现情况，地产及地产链行情持续性约1个月，地产超额收益涨幅空间约10%，开工链受益前期超跌及预期修复相对收益弹性相比竣工链更强。　　浙商研究在《打破箱体的条件日益成熟》中展望8月，大势层面，政治局会议释放积极信号，风险溢价开始下行，这意味着市场迎来本轮夏季行情赚钱效应较强的窗口。具体来看，一方面，消息面，稳增长政策持续发力，美股大涨驱动全球风险偏好回升；另一方面，资金面，北上资金6月从4-5月的净流出转为净流入，科创板ETF在二季度大幅净流入，两大前瞻指标都释放积极信号。结构而言，认为稳增长持续发力，顺周期板块率先启动，大金融引领。　　中金在《8月行业配置月报：地产产业链有望继续占优》中强调当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。

金融界2023-08-01

中证5G通信主题指数涨势较佳，5GETF(159994)上涨0.72%

权重股分别为立讯精密(002475)、中兴通讯(000063)、工业富联(601138)、中际旭创(300308)、兆易创新(603986)、紫光股份(000938)、中航光电(002179)、卓胜微(300782)、德赛西威(002920)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比53.06%。国盛证券表示：5G建设节奏不减，FTTR持续推进。随着国内5G基站数量的不断提升，5G建设资本支出增速趋于平稳。相关部门表示，2023年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

AI发展持续推进我国云计算市场规模将超万亿元

国移动、中国电信、中国联通、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、数据港、光环新网。

金融界2023-07-31

中证央企结构调整指数上涨0.43%，央企ETF(159959)上涨0.36%

2415)、国电南瑞(600406)、中兴通讯(000063)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、长安汽车(000625)、中国石化(600028)、中国建筑(601668)、中航光电(002179)，前十大权重股合计占比32.86%。西南证券表示：截止2023年7月14日，央企现代能源指数自基日以来年化收益率为3.14%，夏普比率为0.15，均高于沪深300、中证500和中证1000指数;最大回撤率为33.06%，均低于其他指数。央企现代能源指数表现优于市场宽基指数。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

景顺长城基金：“核心招景”成立以来累亏33%

上，该产品二季度重仓股新增了紫金矿业和中兴通讯，主要加仓了爱玛科技，同时对贵州茅台、腾讯控股等进行了减持。其中，腾讯控股、药明康德、爱玛科技等重仓股二季度股价跌超10%。相较而言，中兴通讯二季度股价上涨39.04%。累亏达26亿元，收取管理费超1.96亿净值回撤之下，截至2023年二季度末，景顺长城核心招景混合合并规模累计亏损超过26亿。尽管业绩表现不佳，景顺长城基金仍然可以凭借管理费收入实现“旱涝保收”。 2021年，景顺长城核心招景混合亏损9.77亿元，基金公司收取管理费约1.14亿元；2022年，基金亏损15.11亿元，基金公司收取管理费约8201万元。2023年上半年，该基金继续亏损约1.54亿元，按照1.5%的管理费率测算，预计也将收取管理费数千万元。景顺长城核心招景混合的基金经理为余广， 2005年1月加入景顺长城基金，目前担任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理，并兼任投资经理。公开数据显示，余广目前在管规模超过116亿元，是景顺长城基金旗下管理规模相对靠前的权益类基金经理。借助于过往较好的业绩表现以及较高的市场热度，2020年和2021年，景顺长城基金发行多只由余广管理的新产品。然而，截至今年7月24日，这些基金普遍业绩表现不佳，除景顺长城核心招景混合外，景顺长城核心中景一年持有成立以来累计亏损也超过30%。值得关注的是，上述基金仍维持1.5%的年管理费。景顺长城基金是否应该尽快遵照监管精神，尽快降低费率？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-07-26

粤港澳大湾区：高质量上市公司发展背后的ESG动力

布ESG相关报告的企业中，有迈瑞医疗、中兴通讯、白云山等19家企业的三年平均营业收入（2021年以来截至2023年一季度），位列行业第一[footnoteRef:1]，有大族激光、明阳智能等在内的13家企业三年平均营业收入为行业第二，还有南玻A、华测检测在内的19家企业三年平均营业收入为行业第三。 [1: 中国移动和中国海油所处通信服务和油气开采行业，由于这两家公司于2022年上市，上市时间较短，本次数据主要研究近3年平均营业收入并做研究结论，因此两家公司剔除。但两家公司均披露ESG相关报告，根据2022年营业收入情况来看，位居行业第一。] 其中，作为通信设备行业的头部企业，中兴通讯是国内5G规模商用的主要参与者，通过产品方案创新支撑5G覆盖向广向深发展，5G行业拓展从管理域走向生产域。同时，公司携手主流运营商，在西班牙、奥地利、意大利和泰国打造5G示范网络。2022年，中兴通讯5G基站发货量、5G核心网发货量均为全球第二。相较而言，大湾区未披露企业三年平均营业收入达到行业第一、第二和第三的家数分别为5家、1家和3家[footnoteRef:2]。可以看出，三年平均营收行业TOP3的企业无论是数量还是占比，ESG相关报告企业均有优势。 [2: 若将中国移动和中国海油剔除后，大湾区地区未披露企业三年平均营业收入达到行业第一的企业只有3家。] 判断二：大湾区ESG相关报告公司研发投入有绝对优势，未披露企业研发占比相对高对于科技创新型企业而言，公司持续加大研发投入，重视技术人员培养，将不断提升关键技术及产品核心竞争力。一家企业科研实力强弱，可以通过研发费用、研发费用占比、科研人员数量、专利数量等指标体现。综合深圳地区消费电子、元件、IT服务等行业科技属性较强，且上市公司数量较多的特点[footnoteRef:3]，上述行业上市公司占大湾区企业数量比重为63.10%，以此对ESG相关报告和未披露企业展开分析。 [3: 选取的24个申万二级行业，科技属性明显，且所属行业的上市公司数量在大湾区地区居前，保持在9家以上。] 数据发现，所选24个行业的477家上市公司中，有118家ESG相关报告企业，其2022年平均研发费用为10.03亿元，平均研发费用占比为7.21%，研发人员占比为20.82%。相较而言，359家未披露企业的2022年平均研发费用为1.26亿元，平均研发费用占比为9.86%，研发人员占比为23.69%。可以看出，ESG相关报告企业在研发费用上有绝对优势，是未披露企业的7.96倍，这类企业在行业有品牌和产品创新优势，并不断加大研发投入，获得行业领先地位。而未披露企业研发费用占比和研发人员数量占比相对较高，是相比ESG相关报告企业的营业收入、员工总数较小，以此形成低基数效应。以发布了ESG相关报告的深信服为例，2022年研发费用22.48亿元，研发费用占比30.32%，研发人员占比为39.01%，是研发实力比较强劲的软件开发公司。深信服现已发展成为国内网络安全领域具有核心竞争力和市场地位的领军企业之一。根据国际数据公司IDC研究报告，VPN产品自2008年至2022年，连续15年稳居国内虚拟专用网市场占有率第一；全网行为管理产品自2009年至2022年，连续14年在安全内容管理类别中保持国内市场占有率第一。判断三：大湾区ESG相关报告企业更受机构关注，盈利能力与质量突出在A股投资越发去散户化、机构投资者的市场主导力量越发明显的趋势下，机构的观点与持仓对一家上市公司的影响力不断加强。金融界上市公司研究院从研究报告数量、持股机构家数、持股机构性质进行了分析，发现ESG相关报告企业的券商研报数量更多，此外机构投资者数量也明显占优，可以说是集专业人士“好评投票”和重金持仓的集合。数据发现，大湾区地区ESG相关报告企业的平均机构持股为206.76家，平均研究报告为38.29份。相较而言，未披露企业的平均机构持股为68.37家，平均研究报告为10.47份。可以看出，ESG相关报告企业两项数值分别是未披露企业的3.02倍和3.66倍。机构持股家数来看，大湾区地区2022年持股机构家数在700家以上的企业共计21家，仅有佰维存储1家并未发布ESG相关报告，其持股机构702家，在21家企业中排名最后。也就是说，大湾区持股机构家数前20企业，全部发布ESG相关报告。立讯精密、迈瑞医疗和亿纬锂能的持股机构家数最多，分别为1525家、1454家和1450家。另外，从反映上市公司盈利质量的净资产收益率（ROE）和销售净利率来看，ESG相关报告企业的ROE和销售净利率分别为5.14%和5.23%，也远高于未披露企业的0.90%和1.81%。

金融界2023-07-26

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