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路透社调查：78%专家认为中国将维持基准贷款利率不变，经济持续复苏

的紧迫性。在18家指定商业银行每月向中国人民银行提交建议利率后，银行通常会计算出向最佳客户收取的贷款优惠利率(LPR)。在对27名市场观察人士的调查中，有21人(占所有参与者的78%)预计一年期LPR或5年期都不会改变。不过，其他6位受访者预计5年期LPR的边际利率将会下调，同时认为1年期利率将保持稳定。由于中国人民银行希望启动经济复苏，1月份中国新增银行贷款超过预期，达到创纪录的4.9万亿元人民币，人们普遍认为一年期LPR将保持稳定。此外，中国人民银行本周对到期政策性贷款进行了展期，加大了中期流动性注入力度，同时维持利率不变。中期贷款便利(MLF)利率现在是LPR的一个指南。荷兰国际集团(ING)经济学家在一份报告中表示：“鉴于经济正在复苏，而中国人民银行维持一年期MLF利率不变，我们预计LPR发生变化的可能性很小。” “此外，中国政府还要求银行降低抵押贷款利率，为经济提供支持，这将导致银行没有足够的空间来挤压净息差。” 1月份中国新房价格出现一年来首次上涨，原因是中国政府逐步加大了对房地产行业的支持力度。自2022年末以来，占中国国内经济四分之一的房地产行业提振了需求。

白兔捣药秋复春2023-02-17

证监会、央行：重要货币市场基金持有一家公司发行的证券市值不得超基金资产净值5%，投资组合杠杆不得超110%

　　中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，自2023年5月16日起施行。《暂行规定》明确定义及评估条件、标准、程序。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。　　《重要货币市场基金监管暂行规定》提出，重要货币市场基金的投资运作指标应当符合以下要求：（一）持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的5％；（二）投资于具有基金托管人资格的同一商业银行发行的金融工具占基金资产净值的比例不得超过15％；（三）持有债券、资产支持证券、银行存款、同业存单等金融工具的内部信用评级，以及债券逆回购交易的交易对手的内部信用评级应当为较高级；（四）涉及私募资管产品的债券逆回购交易余额合计不得超过基金资产净值的 10％，相关质押券等担保品计入第（一）项规定的比例且其内部信用评级应当为较高级；其中，涉及同一私募资管产品的债券逆回购交易余额不得超过基金资产净值的 1％。

金融界2023-02-17

证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》

为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。下一步，证监会将指导各行业机构认真落实《暂行规定》，会同中国人民银行持续做好重要货币市场基金产品的日常监管和风险监测工作，切实保护基金份额持有人合法权益，促进相关产品平稳健康发展。

金融界2023-02-17

央行就内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法公开征求意见

人民币。“北向互换通”境外投资者应符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场入市备案，境内投资者应签署互换通报价商协议。使用外汇参与“北向互换通”交易清算的境外投资者，可在一家香港结算行开立人民币资金账户，用于办理资金汇兑和结算业务。相关资金兑换纳入人民币购售业务管理。　　《办法》主要内容包括：　　一是“互换通”定义和投资范围。明确“北向互换通”初期可交易标的为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。　　二是境内外投资者准入要求。“北向互换通”境外投资者应符合中国人民银行要求并完成银行间债券市场入市备案，境内投资者应签署互换通报价商协议。　　三是相关基础设施交易清算安排。境内外电子交易平台和清算机构共同向境内外投资者提供交易清算服务。境内外清算机构通过建立特殊风险准备资源和相应违约处置安排控制溢出风险。　　四是责任主体义务和职能。境内外投资者和相关金融市场基础设施应履行交易报告义务，有汇报责任的机构应进行跨境人民币收支信息申报和国际收支统计申报，相关基础设施应履行交易、清算监测职能。　　五是汇兑管理安排。使用外汇参与“北向互换通”交易清算的境外投资者，可在一家香港结算行开立人民币资金账户，用于办理资金汇兑和结算业务。相关资金兑换纳入人民币购售业务管理。　　六是监管规则和行政处罚。中国人民银行依法对“北向互换通”进行监督管理，并与相关监管部门建立监管合作安排，防范违法违规活动，维护投资者合法权益。对违反法律法规、本办法和内地银行间债券市场、银行间外汇市场规定的，中国人民银行会同国家外汇管理部门依法采取监督管理措施或予以行政处罚。

金融界2023-02-17

【一周银行视点】刘连舸不再担任中行党委书记；杭州联合银行重启上市；银行网点关停潮来临...

召开2023年金融市场工作会议　　据中国人民银行官网，2月10日，人民银行召开2023年金融市场工作会议。会议指出，切实落实“两个毫不动摇”，拓展民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持范围，推动金融机构增加民营企业信贷投放。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。会议要求，强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设，加快多层次市场体系发展，完善金融债券宏观管理，提升债券市场韧性和市场化定价能力。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。　　美联储理事表示需要进一步收紧货币政策　　2月13日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，为了控制物价，该行可能需要继续加息，即使此举可能减缓经济和就业。鲍曼在一场地区银行会议上说道，“我们离实现物价稳定的目标还很远，我预计有必要进一步收紧货币政策，使通胀朝着目标水平下降”。她非常清楚继续加息的负面作用：可能会抑制经济活动的增长，劳动力市场也会出现软化的迹象。但她强调，恢复物价稳定至关重要，只有在这一前提下，劳动力市场才能保持“可持续的”强劲势头。鲍曼表示，虽然继续收紧货币政策有成本和风险，但允许高通货膨胀持续下去的成本和风险要大得多。鲍曼表示，由于供应链的改善，部分商品的价格有所缓和，但劳动力市场的持续紧绷可能会给物价带来上行压力。她还指出，如果高通胀持续的时间越长，家庭和企业可能长期对通胀有一个较高的预期，美联储降低通胀的工作将更具挑战性。

金融界2023-02-17

罗熹被免去中国人保党委书记职务

开资料显示，罗熹，1960年12月生，中国人民银行研究生部经济学硕士，高级经济师。　　曾任中国农业银行办公室副处级秘书，国际业务部副处长、处长；中国农业银行海南省分行行长助理，海南省分行副行长、党组成员，福建省分行副行长、党组成员，总行资产保全部、资产风险监管部总经理；中国农业银行行长助理兼国际业务部总经理，中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长、党委委员，中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长、党委委员。　　2013年11月至2016年01月，任中国出口信用保险公司副董事长、总经理、党委副书记；　　2016年01月至2018年09月，任华润（集团）有限公司副董事长、总经理、党委副书记；　　2018年9月，任中国太平保险集团党委书记、董事长；　　2020年9月至2023年02月，任中国人民保险集团股份有限公司党委书记、董事长；　　2023年02月，任中国人民保险集团股份有限公司董事长。

金融界2023-02-17

债市早报：流动性继续收敛，主要资金利率全线上行

支持新能源汽车产业链高质量发展】近日，中国人民银行深圳市中心支行联合深圳银保监局、深圳证监局、深圳市地方金融监督管理局和国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》，《意见》提出了12条具体举措，通过进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态，助力提升深圳新能源汽车产业链供应链韧性和安全水平，加快形成具有国际竞争力和品牌度的新能源汽车现代化产业集群。《意见》提出，深圳鼓励金融机构为优势新能源汽车整车企业做强做大提供综合金融服务，助力培育更多掌握产业链话语权的世界级领军企业。丰富金融产品和服务方式，支持动力电池企业扩优势补短板，支持电机电控企业追赶国际先进水平。依托新能源汽车产业链“链长制”，运用供应链金融强化金融要素与产业链良性互动，促进零部件企业与整车企业协同发展。服务新能源汽车应用场景推广示范，进一步丰富金融产品和服务，支持扩大新能源汽车消费。　　（二）国际要闻　　【美国1月PPI全线大幅高于预期，环比增幅创去年6月来最大涨幅】2月16日，美国劳工部发布的数据显示，受能源成本上涨影响，美国1月PPI（生产者价格指数）环比上涨0.7％，为去年6月份以来最大增幅。1月PPI同比增长6％，较上月的6.2％有所回落，也是去年3月以来的最低涨幅，但远高于预期的5.4％。剔除波动较大的食品和能源，美国1月核心PPI同比增5.4％，较上月5.5％略微下行，但同样大幅高于市场预期4.9％；核心PPI环比增长0.5％，高于上月以及市场预期的0.3％。通胀比预期顽固，美联储加息周期或比预期更长。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格微幅下跌，NYMEX天然气价格止跌转涨】2月16日，WTI 3月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.13％，报78.49美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.28％，报85.14美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨3.32％，报收2.389美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展4870亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4530亿元逆回购到期，因此当日公开市场净投放资金340亿元。　　（二）资金利率　　2月16日，受税期影响，银行间市场流动性继续收敛，主要资金利率全线上行：DR001上行11.8bps至2.041％，DR007上行11.99bps至2.129％，其他期限利率亦上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月16日，早盘债市偏弱窄幅震荡，午后股市下跌增加债市波动，全天看银行间主要利率债收益率变动不大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率持平于2.8900％；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.35bp至3.0575％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月16日，9只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“20宝龙04”跌超34％；“20世茂03”涨超10％，“22旭辉01”“20旭辉01”涨超30％，“20旭辉02”“21旭辉03”涨超31％，“21旭辉02”涨超32％，“20旭辉03”涨超34％，“21旭辉01”涨超39％。　　2月16日，城投债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“18桂东投债02”跌超26％，“17宝应开投债01”跌超50％，“17遵经开项目债”跌超53％，“17宝应开投债02”跌超60％。　　2. 信用债事件：　　奥园集团：公司公告称，“19奥园02”、“20奥园01”持有人会议拟于2023年2月20日召开，将审议增加60个交易日宽限期等议案。　　世茂建设：公司公告称，“20世茂02”回售登记期为2月14日至20日，拟于近期与持有人沟通展期事宜。　　碧桂园地产：公司公告称，变更“22碧地02”及“22碧地03”募资拟偿还债务明细，新增募集资金专项账户。　　海通国际：穆迪投资者服务公司出于自身商业原因，撤销了海通国际证券集团有限公司的“Baa2/P-2”长期/短期外币及本币发行人评级及其发行债券的“Baa2”高级无抵押外币评级。评级撤销前，海通国际实体层面展望为“负面”。　　黔南州投资：公司公告称，新增1条被执行人信息，执行标的为3.13亿元。　　广汇汽车：惠誉评级将广汇汽车服务集团股份公司的长期外币发行人违约评级从“B-”下调至“CCC+”，高级无抵押评级从“B-”下调至“CCC+”，回收率评级维持“RR4”。　　旭辉集团：公司公告称，2022年2月，“20旭辉01”、“21旭辉03”出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况。公司针对上述情况进行了核查并公告。不存在重大应披未披事项，境外债重组有序推进中。　　如意科技：据交易商协会官网显示，山东如意科技集团有限公司作为债务融资工具发行人，存在六项违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为。根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议初审、复审，对如意科技予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务1年。　　安顺西秀工业投资：中证鹏元关注到，安顺西秀工业投资被列为被执行人、失信被执行人及被恢复执行。前述事项主要系公司借款逾期或未及时支付工程款所致，截至公告日，公开信息显示当前公司被执行案件9起，合计被执行金额3.94亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指午后跳水】2月16日，A股市场主要股指早盘集体走强，但午后三大指数集体跳水，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.96％、1.30％、1.36％。两市成交额接近1.2万亿，北向资金净买入70亿元。申万一级行业指数午后集体下挫，仅食品饮料守住红盘，收涨0.34％，而30个下跌行业中有色金属、电子、机械设备、国防军工、电力设备等9个行业指数跌幅超过2％。　　【转债市场指数延续跌势】2月16日，转债市场主要指数午后翻绿，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.68％、0.49％和1.07％，较前一交易日跌幅进一步扩大。转债市场日成交额803.76亿元，较前一交易日增加124.50亿元。当日，近九成个券下跌，476只个券中54只上涨，421只下跌，1只持平。个券表现上，特一转债、金轮转债、英特转债涨超5％，明显领先市场，同时医药行业个券表现亮眼，前十大个券中5只个券属医药生物行业；当日智能转债大跌10.26％，回吐前日大部分涨幅，同时日丰转债、华亚转债、明泰转债、华钰转债、一品转债等也出现明显调整，跌幅超过5％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月16日，众兴转债公告不下修转股价格，且自从4月1日起，若再次触发下修条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利。　　2月16日，华钰转债公告不提前赎回，且未来六个月内（即2023年2月17日至2023年8月16日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月16日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.62％不变，10年期美债收益率上行5bp至3.86％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至76bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至14bp。　　2月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.37％。　　2. 欧债市场：　　2月16日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国、法国10年期国债收益率分别维持在2.48％、2.94％不变；意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行10bp、2bp和1bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月16日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-02-17

2月16日晚间要闻盘点：31家房企争抢苏州工业园区一宅地，发改委优化新能源汽车、石化等重大生产力布局

新能源汽车产业链高质量发展　　近日，中国人民银行深圳市中心支行联合深圳银保监局、深圳证监局、深圳市地方金融监督管理局和国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》。《意见》从聚焦产业链关键环节精准加大金融支持力度、围绕产业发展需求优化金融服务两大方面提出了12条具体举措，通过进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态，助力提升深圳新能源汽车产业链供应链韧性和安全水平，加快形成具有国际竞争力和品牌度的新能源汽车现代化产业集群。　　【海外消息速递】　　商务部决定将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单　　不可靠实体清单工作机制发布公告，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：　　一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；　　二、禁止上述企业在中国境内新增投资；　　三、禁止上述企业高级管理人员入境；　　四、不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留以及居留资格；　　五、对上述企业分别处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来各企业对台军售合同金额的两倍。上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。本公告自公布之日起实施。　　【重要公司动态】　　腾讯回应XR业务变动：变更硬件发展路径相关团队调整　　今日有消息称，腾讯游戏XR业务将变更硬件发展路径，相关业务团队进行调整。据了解，腾讯将为受影响员工提供2个月过渡期，并优先安排转岗面试和外部推荐机会。接近腾讯人士透露，腾讯并未放弃探索XR，仍会考虑其他发展方向。去年底以来，已有Meta、微软、快手、字节等多家公司陆续对元宇宙、XR业务进行组织或人员调整，以进一步提升业务效率。（财联社）　　新城控股：曲德君因个人原因辞去公司董事及联席总裁职务　　新城控股公告，董事会于近日收到公司董事兼联席总裁曲德君通过其亲属转交的辞职报告。曲德君因个人原因，申请辞去公司董事及联席总裁职务。　　新华传媒：公司对中译语通持股比例较小　　新华传媒发布异动公告称，有媒体因公司参股中译语通科技股份有限公司而将公司列为“ChatGPT”概念股，中译语通主营跨语言大数据综合服务，公司目前持股3.35％，持股比例较小，公司未与其发生关联业务，其对公司营业收入不构成影响。　　金运激光：实控人因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕　　金运激光公告，公司实际控制人梁伟先生因涉嫌操纵证券市场罪，经江苏省淮安市中级人民法院批准，于2023年2月15日被淮安市公安局执行逮捕。　　招商银行：拟发行不超过等值人民币1070亿元资本债券　　招商银行公告，公司董事会审议通过了《关于发行资本债券的议案》，发行规模不超过等值人民币1070亿元。当前，公司存量资本工具余额共计人民币1405亿元，其中约1000亿元将于未来2到3年进入可行使赎回权的时间阶段。由于上述资本工具体量较大，公司有必要未雨绸缪，提前做好发行申报等准备，以保持资本充足率平稳运行。　　宁夏建材：微软相关业务占重组标的中建信息业务比重仅约1％　　宁夏建材发布异动公告，公司重大资产重组标的中建信息主要从事ICT及其他产品增值分销及服务业务和云及数字化服务业务。中建信息分销的微软产品仅包括License、Office365及Azure云解决方案，不涉及任何ChatGPT的产品和服务。2021年中建信息涉及微软代理业务收入约人民币2亿元，占2021年度营业收入的比重仅约1％，2022年1-9月微软代理业务收入及占中建信息营业收入比重也未发生较大变化，微软相关业务占中建信息业务比重极低。　　温氏股份：实际控制人之一温子荣因病去世　　温氏股份公告，公司实际控制人之一温子荣于2月16日因病去世。温子荣直接持有公司股份985万股，占公司股份总额的0.15％，为公司11名实际控制人之一。

金融界2023-02-16

深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展

　　近日，中国人民银行深圳市中心支行联合深圳银保监局、深圳证监局、深圳市地方金融监督管理局和国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》。《意见》从聚焦产业链关键环节精准加大金融支持力度、围绕产业发展需求优化金融服务两大方面提出了12条具体举措，通过进一步完善深圳新能源汽车产业发展的金融生态，助力提升深圳新能源汽车产业链供应链韧性和安全水平，加快形成具有国际竞争力和品牌度的新能源汽车现代化产业集群。

金融界2023-02-16

12月理财评级月报：多家银行及理财子公司发力“权益+混合”，宁银理财霸榜固收全五星产品

品表现“异军突起” 　　中国银保监会和中国人民银行联合发布的《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》（以下简称《现金管理通知》）于2022年12月31日结束了过渡期，这也意味着各银行现金管理类产品的整改大体到位了。此前讨论热烈的关于“现金管理类理财产品是否还值得买”问题，如今也出成绩单了。　　本月现金类理财产品及管理人评级表现基本与上月持平。　　符合评价标准的现金管理类银行理财产品共91只，平安理财、招银理财、南银理财3家银行理财子公司的9只产品和长沙银行的1只产品荣获济安金信的5星评级的产品。　　招银理财不仅以70％的五星产品占比，在现金类银行理财产品中“一骑绝尘”，在25只评级晋升的名单中，招银理财也以40％的占比领先，其中2款产品完成“2连跳”和“3连跳”进入五星。　　数据来源：济安金信

金融界2023-02-16

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