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双创指数再度放量大涨，如何一键布局科技创新龙头企业？

，一系列扶持政策密集发布。9月24日，中国人民银行、国家金融监督管理总局中国证监会在国新会发布:降准降息降房贷利率，推动中长期资金进入股票市场。9月25日，中共中央国务院发布《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》。9月26日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动长期资金入市的指导意见》。“三箭齐发”下，整体市场信心明显提振，中长期资金稳步流入。对于反映科技型中小企业表现重要指标的创业板指数，党的二十届三中全会也对深化科技体制改革作出部署，强调加强创新资源统筹和力量组织，推动科技创新和产业创新融合发展。为我国深入推进高水平科技自立自强、加快建成世界科技强国指明了前进方向、提供了根本遵循。这些利好政策，不仅为双创指数上的科技企业提供了强有力的支持，加速了新产品的研发和市场推广。也为创业板指数注入了强劲的增量资金，使得投资者对创业板的信心倍增。市场情绪的高涨市场情绪的高涨也是推动双创指数近期上涨的重要因素。国信证券通过复盘过往历史行情发现，在近年反弹行情中，创业板总是能展现出更强的进攻性，其涨幅往往超过沪深300等指数。行情数据显示，自9月24日行情启动以来，以创业板指为例，截至10月18日创业板指数的区间涨幅为43.42%，大幅跑赢深证成指（28.14%）和上证指数（18.65%）展现出优越的上涨弹性。这种情绪的高涨，也使得更多的投资者愿意将资金投入到创业板中，从而进一步推动了股指的上涨。国际形势的变化此外，国际形势的变化也在一定程度上影响了双创指数的走势。随着全球贸易环境的改善和外资流入的增加，我国资本市场的吸引力不断增强。许多外资机构开始加大对创业板股票的配置力度。近期，有着“牛市旗手”称号的高盛，在最新报告中上调中国股市评级至“超配”，并且将沪深300指数的目标点位从4000提高到4600。然而新股民进场，由于权限限制买不了创业板和科创板（需2年股龄），但这两个板块最近又是涨得最好的，这个时候唯一的办法就是买指数，其中双创龙头ETF（159603）和创业板ETF天弘（159977）及其对应的场外产品天弘创业板ETF联接（A：001592、C：001593）、天弘科创创业50C（012895）值得关注。这些基金紧密跟踪了相关指数，为投资者提供了便捷的投资渠道。布局工具上，一基双拼创业板+科创板龙头指数基金——双创龙头ETF（159603）及其对应的场外产品天弘科创创业50C（012895），其紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从成长属性较强的科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，旨在反映优质高新技术企业和战略性新兴产业企业的整体表现，为服务国家创新驱动发展战略增添活力。双创龙头ETF（159603）及其对应的场外产品天弘科创创业50C（012895）优选市场高景气赛道，科技、新能源、生物医药的权重占比超90%，其中科技板块(电子、通信、计算机等)占比达到49%，新能源板块占比25.3%，生物医药板块占比18.2%。权重股汇聚宁德时代、中际旭创、海光信息、澜起科技、迈瑞医疗等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。（数据来源:同花顺iFinD，截止日期:2024/8/2）展望后市，多家券商研究所认为，创业板指所囊括的科技创新型企业，在政策面和资金面的支持下将得到更好地发展，为后续股价提供强有力的支撑。大众投资者，可以通过创业板ETF天弘（159977）及其对应的场外产品天弘创业板ETF联接（A：001592、C：001593）一键布局。中金公司认为当前A股阶段性底部或已基本形成，三类辅助信号开始出现。市场态势有望延续，投资者应密切关注财政政策的加码力度和其对基本面预期的改善。短期内，政策直接受益的非银、地产链等领域值得关注，中期则需关注中小市值及成长风格的表现。最后，聚焦双创指数的投资者可以上支付宝搜天弘创业板ETF联接C（001593）以及天弘科创创业50C（012895）；场内投资者可以上各大券商APP搜创业板ETF（159977）、双创龙头ETF（159603）参与双创指数投资。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。文总提及个股均为指数成分股，不作为推介。基金过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差，指数业绩表现不代表具体产品业绩表现。内容来源：证券之星以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-20

一周复盘 | 西部证券本周累计上涨1.22%，证券板块上涨1.63%

落实9月政治局会议精神的重要举措，此前中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委先后通过新闻发布会介绍了各自部门的具体部署，本次发布会则是从财政视角，针对9月政治局会议提出的诸多要求，系统说明后续的一揽子增量财政政策举措，这些举措将和其他宏观政策形成合力，共同推动努力完成全年经济社会发展目标任务。化债方面，姜珮珊表示，会议明确后续将推出近年来最大力度的化债措施。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600030 中信证券 27.91元 -0.92% 12.86% 2.61% 600837 XD海通证 13.35元 26.06% 52.75% 52.75% 601162 天风证券 4.77元 10.93% 19.55% 8.66% 601211 国泰君安 20.27元 13.94% 37.89% 37.89% 601688 华泰证券 17.30元 1.82% 8.13% -1.70%

金融界2024-10-20

中国突传重磅信号！政府经济学家：中国刺激计划“绝对应超过10万亿元人民币”

，并警告称，中国正面临通货紧缩压力。中国人民银行(中国央行)在8月份开始从二级市场购买1000亿元人民币的政府债券，这是近20年来首次进行此类货币操作。上个月，该行又购买了2000亿元人民币的债券。本月初，央行和财政部召开了首次国债交易联合工作组会议，承诺为政府债券交易提供“适当的环境”。

圈内人2024-10-20

“一行一局一会”齐聚金融街论坛，重磅发声！

政治局委员、北京市委书记尹力发表讲话，中国人民银行行长潘功胜，国家金融监督管理总局局长李云泽，中国证券监督管理委员会主席吴清，新华通讯社社长傅华，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新发表致辞，国际清算银行（BIS）总经理奥古斯汀·卡斯滕斯发表视频演讲，北京市市长殷勇主持。中央金融办分管日常工作的副主任、中央金融工委分管日常工作的副书记王江，工业和信息化部副部长熊继军，市人大常委会主任李秀领，市政协主席魏小东出席。尹力表示，北京是国际金融投资的重要目的地。2024年北京市前三季度地区生产总值预计增长5%以上，新设境内外金融机构40家，吸引直接融资近6000亿元，新设外资企业1255家、增长16%。面向未来，北京将加快建设充满活力的现代金融体系，全面提升服务国家金融管理功能的水平。着力完善金融服务设施体系，服务国家重要金融平台建设，支持国际金融设施在京布局，完善金融街、丽泽金融商务区、副中心绿色金融示范区功能。着力构建有利于创新的金融市场体系，支持北京证券交易所深化改革，培育一流投资机构，发展耐心资本，推进国际科技创新中心和全球数字经济标杆城市建设。着力打造充满活力的金融发展生态，扩大金融领域制度型开放，加强国际金融交往与合作。着力维护安全稳定的金融环境，完善金融监管体系，加强金融法治环境建设，守牢金融安全底线。潘功胜表示，按照中央部署，近期中国人民银行已推动降准降息、四项房地产金融政策、两项支持资本市场稳定发展政策工具落地，较好提振市场信心。促进经济高质量发展和可持续增长，需要把握好经济增速与增长质量、内部与外部、消费与投资的动态平衡，宏观政策应更多作用于扩大消费，更好处理政府与市场的关系，营造良好的法治营商环境。中国人民银行将进一步健全货币政策框架，做好金融“五篇大文章”，着力增强金融支持科技创新的能力、强度和水平。健全宏观审慎政策框架和系统性金融风险防范处置机制。稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，促进贸易和投融资便利化，稳慎扎实推进人民币国际化，促进中国和全球经济平衡、可持续发展。李云泽表示，当前，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。金融监管总局将坚持干字当头，雷厉风行贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实一揽子增量政策，引导金融机构持续加大金融供给、不断优化资源配置，加快畅通资金循环，全力支持经济回升向好。更好发挥银行主力军作用，着力优化信贷管理模式，加强信贷能力建设，健全激励约束机制，落实尽职免责要求，做到“善贷”“愿贷”“敢贷”。聚焦重点领域和薄弱环节，加大金融支持力度，服务扩大有效需求，助推房地产市场止跌回稳，支持发展新质生产力，助力小微企业纾困发展。统筹发展与安全，精准规范执法，守牢金融风险底线，推动银行业保险业可持续发展，营造良好金融环境。支持北京扩大金融业对外开放，为首都经济社会高质量发展贡献更多金融力量。吴清表示，将按照新“国九条”部署，紧紧围绕资本市场高质量发展，强本强基、严监严管，有效发挥资本市场功能，建设建强资本市场，更好服务经济社会发展大局。进一步打牢投融资协调发展基础，推动实现量的总体平衡、质的持续提升、权责的有效制衡，为A股市场引入增量资金，让融资更规范、投资更安心。以支持优质创新企业为重点，增强制度包容性、适应性，培育耐心资本，进一步支持新质生产力发展壮大。坚持市场化、法治化方向，进一步全面深化资本市场改革，坚定不移推进制度型开放。严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场、违规减持等行为，进一步塑造良好市场生态，切实维护市场“三公”。朱鹤新表示，2024年以来我国外汇市场表现出较强韧性，外汇市场稳健运行、国际收支基本平衡仍将是未来形势发展主基调。国家外汇局将认真贯彻党的二十届三中全会精神，积极落实中央政治局会议决策部署，扎实推进外汇领域深层次改革和高水平开放。聚焦经济回升向好和高质量发展，加力推动银行外汇展业改革提质扩面，健全外汇服务实体经济的激励约束机制。聚焦高水平对外开放，着力提升资本项目开放的质量。聚焦政策实效和人民群众的切实感受，加强政策评估和市场沟通，有针对性地推动政策优化升级。聚焦提升开放监管能力和风险防控能力，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理。奥古斯汀˙卡斯滕斯表示，信任是公共政策成功的关键因素，是政策有效性与合法性的基础。作为推动世界经济增长的重要引擎，中国内需增强将使全球受益，将为全球经济注入新动能，有力维护全球货币与金融稳定。国际清算银行始终支持中央银行实现货币和金融稳定，为中央银行提供交流合作平台、创新实践平台，提供银行服务和流动性支持，始终是各国维护和促进货币与金融稳定的重要合作伙伴。相关部委领导、金融机构负责人、实体经济企业代表、知名专家学者、驻华使节等350余名嘉宾现场出席。信任是国际合作的基石，信心是经济发展的支撑。面对复杂多变的国际形势，世界需要各国加强沟通和协作，相向而行。作为国家开放发展的重要平台，2024金融街论坛年会以交流凝聚智慧、以对话形成共识、以合作创造机遇、以开放实现双赢，坚定发展信心，共同创造能够有效赋能产业发展、持续激发经济活力的高效金融体系。本届论坛年会由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办，采取“主论坛+平行论坛+金融科技大会”活动框架，主论坛、平行论坛共设置25场议题活动、3场投融资对接活动，金融科技大会共设置17场活动。来自全球30多个国家和地区的500余名重量级嘉宾，将深度参与40余场议题活动，围绕进一步推动各方增进互信互鉴、深化共赢合作、共享发展机遇分享智慧、探讨路径，共同向世界传递中国声音。

金融界2024-10-19

金价大涨近29美元创历史新高！FXStreet分析师黄金下周预测如何交易黄金

别维持在3.35%和3.85%不变。中国人民银行行长潘功胜在10月18日举办的金融街论坛年会上表示，预计10月21日公布的LPR会下行0.2-0.25个百分点。Sengezer称，LPR更大幅度的下调可能会在下周初进一步推高金价。 Sengezer表示，下周三，加拿大央行将宣布货币政策决定。预计加拿大央行将把政策利率从4.25%下调50个基点至3.75%。总的来说，就金价而言，加拿大央行的利率决定很难改变游戏规则。然而，过去一周的走势表明，黄金作为一种投资资产仍具有吸引力，因为主要经济体的央行仍有望继续以积极的步伐放松其限制性政策。因此，加拿大央行大幅降息，以及随之而来的鸽派前景，也可能帮助金价走高。标普全球(S&P Global)将于下周四公布美国10月份采购经理人指数(PMI)初值。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”目前显示，市场预期美联储下月降息25个基点的可能性为90%。Sengezer指出，如果综合PMI出乎意料地降至50以下，显示私营部门商业活动萎缩，那么直接的反应可能会对美元造成压力。另一方面，一个积极的惊喜可能会支持美元。不过，市场对PMI数据的反应不太可能大到足以对金价产生长期影响。黄金下周技术前景 Sengezer表示，黄金日线图显示，相对强弱指标(RSI)保持在70附近，表明黄金接近技术超买。在上行方面，Sengezer指出，从6月开始的上行通道的上沿2740美元/盎司构成首个阻力位。假如突破该阻力，那么金价可能在2800美元/盎司整数关口遭遇阻力。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Sengezer补充道，如果黄金出现技术性调整，2670美元/盎司(上升通道的中点)可能被视为首个支撑。若跌破这一支撑，那么金价可能下跌至20日简单移动平均线(SMA)2655美元/盎司和2615美元/盎司，后者是上升通道下沿所在之处。

晴天云2024-10-19

中国政府的经济学家称，刺激计划规模“绝对应该超过”10 万亿元，否则经济可能断崖式下跌

这个全球第二大经济体面临的通缩压力。中国人民银行从8月开始从二级市场购买了1000亿元人民币的国债，这是近二十年来首次进行此类货币操作。上个月又额外购买了2000亿元人民币。来源：加美财经

加美财经2024-10-19

放量大涨！科技牛，燃起来了

贷款利率原则上不超过2.25%，并且由中国人民银行按贷款本金的100%向金融机构发放再贷款。这两项工具的作用，说白了就是为股市注入流动性，所以早盘券商盘中拉升，再加上央行行长对利率预期明确的指引，连续的重磅利好催化市场热情。然而，真正的王炸在下午！高层在安徽合肥滨湖科学城时提出，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。鼓励科研人员放开手脚，为实现科技自立自强贡献聪明才智。此番言论被市场所解读，或与一直以来强调的高端制造，自主可控，前沿技术相联系，从板块涨幅来看，资金的确涌向了这些领域。盘面上，半导体、电子化学品、证券、软件开发、消费电子等行业及国家大基金持股、科创次新股、汽车芯片、光刻机等概念涨幅居前。午后的反攻行情里，半导体板块扛起进攻旗帜，市值7000亿的芯片巨头中芯国际迅速拉出20cm，同样涨停的还有寒武纪，晶华微、富乐德、晶丰明源、台基股份、上海贝岭等集体大涨。这次反弹，可能预示着一轮结构科技牛的行情，为什么发生在科技领域？其实，很好理解。首先分母端，早上央行行长对于利率预期的指引明确，年底前根据流动性情况进行具体的降息操作，利率空间也说给市场听了。宽松预期对于估值扩张是有益的，像弹性比较好的科技中小企业，市值很容易一下子炒起来。其次是业绩成长性，像半导体、TMT里的电子、计算机等板块，具有较好的基本面支撑。日前台积电刚刚公布业绩，利润增速幅度符合机构对于半导体复苏的预判，表明市场对全球芯片需求，特别是AI芯片需求依然强劲。今天涨了9个点的北方华创也刚刚发布三季报预告，营收中值预估增长38.8%，净利润中值预估增长53.9%。根据天风证券，半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间，下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响，预计行业终端销售额环比持续增长，应该提高对需求端创新的敏锐度，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。 02能否持续？在昨天的文章中，我们就说过，尽管近期市场热情没有国庆前那么高，交易额对比3.45万亿的历史峰值，有所缩小，但流动性是很好的，市场根本不差钱，毕竟全球的流动性宽松周期刚刚开始，我们这边也已经跟进降准、降息。从最近两周的交易额也可以看到，没有一天是低过万亿的，是这轮行情开始前，一天才5000亿交易额无法比拟的。股市就是这样，一旦热情被点燃，热钱“集结”完毕，就如打仗一样，准备工作都做好了，即使战场上有一些挫折，但只要稍加修整，有利好刺激，随时可以再战一场。市场有惯性，资金也有惯性，既然这么大规模地入场，短期内不太可能马上撤走。只要市场有财富效应，资金的交投热情就会一直在。从这几天频繁的政策新闻会上，我们也明显感受到国家对于刺激经济，维护资本市场健康发展的决心。我们此前也提示过，在目前流动性行情下，两类板块，一类是基本面好、业绩好的，另一类则是科技成长股，今天在科技板块上应验了。从历史经验来看，每一轮牛市往往都伴随着科技板块的强势表现。特别是在当前中国经济面临转型升级的大背景下，科技行业作为新经济增长点的重要支撑，其地位愈发凸显。当然，科技也有很多细分，从投资策略的角度看，既有中长线逻辑支撑，又有短期刺激的细分板块，上涨根基就较为扎实，半导体是其中之一。从长线逻辑上看，随着全球科技竞争的加剧和我国科技实力的不断提升，芯片半导体等核心领域的自主可控已成为国家发展的战略方向，这将为科技板块提供持续的发展动力和投资机会。同时，AI的应用刚刚开始，AI PC、AI手机，以及可能出现的新的AI硬件，也给半导体带来新的增长点。从中线逻辑上看，全球半导体周期已经在2023年触达低点后重新上行，根据SIA数据，2024年1-5月，全球半导体销售金额达2360.7亿美元，同比增长16.79%；而根据中国工业和信息化部的数据，上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3%、4.6%。同时，半导体板块的基本面在逐步改善，无论是生产端、销售端还是出口端都出现了积极的迹象。特别是在下游市场需求复苏的推动下，芯片行业的库存和利润水平都在逐步回升，这将为科技板块提供更为坚实的基础。短期看，半导体有政策面、消息面、流动性的刺激，Q3业绩预期也不错。经过近两周的回撤，一定程度上消化了此前的高估值，重新具备吸引力。另外，台积电刚刚发布的财报，打消了此前阿斯麦业绩和指引不佳的负面情绪，使得市场重新相信半导体行业仍然处在上涨周期中，资金随即涌入半导体行业。作为前沿科技的代表，半导体长期以来都是市场关注的重点。当前，国产芯片半导体产业链的利润主要集中在设计和设备环节，国内市值最大的芯片企业也主要是设计企业。以中证芯片产业指数（H30007）为例，在最新行业权重中，数字芯片设计占比38.43%，模拟芯片设计占比8.07%，半导体设备占比20.71%，与产业链利润集中分布的格局吻合。而中欧中证芯片产业指数发起（A：020478、C：020483），跟踪的正是中证芯片产业指数，前十大权重占51%左右，包括北方华创、中芯国际、韦尔股份、兆易创新、寒武纪、长电科技等细分领域的龙头。 03结语在近期的调整中，牛市结束的声音不绝于耳，但市场一次又一次地反弹，证明这一轮的上涨，是有韧性的。股价的两大定价因子，一个是业绩，即EPS，一个则是估值，估值又和企业的增长前景、流动性高度相关。随着刺激政策不断推出，不断发挥作用，经济基本面大概率已经达到底部。即使再往下，空间也很有限，如果继续向下，还可以期待政策上再次加码，成为托底的终极力量。那反应在企业层面，就是整体业绩大概率已经见底。同时，流动性宽松的环境已经形成，能够促进企业的估值提升。换句话说，两个决定性因素中，一个见底，另一个向上，股市自然就有了向上的动力。当然，行情不会一路上涨，接下来可能还会反复拉锯，上去、又下来，然后再上，但在经济基本面逐步改善，流动性宽松的状态下，向上的动力是不会消失的，整体趋势是向上的。在这种行情中，兼具了成长性、确定性和弹性的科技板块，如半导体，会是一个不错的选择。

格隆汇2024-10-18

决策分析：中国放出利好暴拉市场！美元坐拥两大助攻，黄金今日创新高

上涨3.32%，扭转早前的跌势。此前，中国人民银行宣布，新的“证券、基金和保险互换机制”将于当天开始运作。中国央行放出利好中国央行还敦促主要金融机构迅速落实支持经济和资本市场的政策，央行行长在一次金融论坛的讲话中暗示，可能会有更多的降息举措。尽管北京上月底宣布自疫情以来最大的刺激措施，但投资者对中国当局在随后的简报中提供的细节不足感到沮丧。周五公布的数据还显示，中国第三季度的经济增长是自2023年初以来最慢的，且新房价格跌幅是自2015年以来最快的。 OCBC投资策略总经理Vasu Menon表示，尽管中国经济仍在挣扎，但第四季度的数据可能显示出一些改善，甚至可能让中国达到今年5%的目标。 “显然，中国需要更多的财政和货币刺激措施，市场正在屏息以待进一步的细节，”他说。香港恒生指数上涨1.36%，科技股的上涨也提供额外的支持。此前一天，作为英伟达供应商的台积电公布了强劲的财报，其表现推动了市场。台湾加权股价指数上涨1.84%。然而，澳大利亚基准股指下跌0.89%，韩国KOSPI指数下跌0.66%，日本日经指数在早盘上涨后回落，最终持平。美元持续反弹美元接近11周高点，得益于强劲的美国经济数据，使得美联储在货币政策调整上有更大的灵活性。近期市场对唐纳德·特朗普可能赢得大选的预期也支撑了美元上涨。特朗普提出的关税和移民政策被认为具有通胀效应。这推动黄金价格创下历史新高。美元指数（衡量美元兑六种主要货币的表现）回落至103.65，此前周四曾触及103.87，为8月2日以来的最高点。美国9月零售销售较上月增长0.4%，高于预期，8月的数据未作修正，保持0.1%的增幅。另一份报告显示，上周初请失业金人数减少了9,000，至季调后24.1万人。根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前预计，美联储在今年剩余的两次会议中降息50个基点的概率为73.7%，而前一天的概率为85.6%。 10年期美国国债收益率保持在4.0946%，与周四相比变化不大，周四曾上涨8个基点。 “强劲的零售销售数据为美联储在利率路径上的调整提供了更大的灵活性，”Convera.com的高级公司外汇交易员James Kniveton表示，“与欧元区不同，美联储不需要调整政策来支持经济。” 欧洲央行如期降息周四，欧洲央行如预期般将利率下调25个基点，路透社援引四位知情人士的话报道称，决策者可能在12月再次降息。欧元兑美元上涨0.08%，至1.0839美元，前一交易日曾跌至1.0811美元，为8月2日以来的最低点。英镑上涨0.09%，至1.30225美元。美元兑日元下跌0.3%，至149.78日元，之前曾突破150.32日元，首次自8月1日以来突破150的心理关口。美国总统大选影响民主党总统候选人卡玛拉·哈里斯对共和党人唐纳德·特朗普的领先优势从9月底的7个百分点缩小到3个百分点，路透社/益普索的民调显示。两人在七个关键战场州的竞争已进入统计意义上的平局，这些州将决定选举结果。 “美元处于良好位置，预计将延续其涨势，因为市场仍在为唐纳德·特朗普赢得选举定价，”IG分析师Tony Sycamore表示。大宗商品方面，黄金价格创下新高，达到2711.90美元。原油期货周五小幅上涨，布伦特原油期货上涨0.31%，至每桶74.68美元，美国WTI原油上涨0.41%，至每桶70.96美元，主要受美国石油库存意外下降和中东局势紧张的支撑。然而，由于对需求下降的担忧，油价在本周创下一个多月来的最大周跌幅。

云涌2024-10-18

中证A500ETF景顺(159353)收涨超3%！利好政策频发，资金抢筹意愿凸显

—共商金融开放合作共享经济稳定发展”。中国人民银行、国家金融监督管理总局、证监会、中国人民银行、国家外汇管理局出席开幕式并发表演讲。释放了进一步下调存款准备金率、落实支持经济稳定增长一揽子政策、加大耐心资本培育力度等重大利好政策。国泰君安指出，2024年以来，监管部门出台了一系列举措，包括加大从严监管、规范股东减持、鼓励分红回购、引入中长期资本、推动并购重组等。这些制度设计和政策安排，对于补齐中国资本市场的制度短板和推动基础制度完善具有重要意义。这也意味着，中国资本市场制度设计重点，正在从过去单一的“融资市”向推动投资端改革与投融资相平衡的思路转变。资本市场政策“组合拳”还会进一步推出，以上安排和制度设计的重点有助于从中期的角度改善股市生态并提振投资者信心。中证A500ETF景顺(159353)紧密跟踪中证A500指数，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。国信证券认为，中证A500在编制方案上具备四大特点，分别是利用ESG进行负面剔除、成分股要求为沪深股通证券、下沉至中证三级细分行业中优选龙头股并且保持指数样本行业市值分布与样本空间尽可能一致，这四大特点使其相对沪深300等传统宽基指数而言，是更具代表性和投资性的指数，是更符合时代特征、反映经济结构的“中国版标普500”。中证A500ETF景顺(159353)，一键低成本布局A股核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

金融周报：一揽子增量政策密集出炉！

便利和股票回购增持再贷款两项新工具据中国人民银行网站消息，10月16日上午，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开主要金融机构座谈会，认真学习贯彻9月26日中共中央政治局会议精神，推动金融机构加快落实近期金融增量政策。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，金融监管总局党委委员、副局长肖远企，中国证监会党委委员、副主席王建军出席会议并讲话。中国人民银行党委委员、副行长宣昌能主持会议。会议强调，金融机构要认真贯彻落实中共中央政治局会议精神，迅速行动，用好用足各项增量金融政策，逐项抓好政策落地见效。要加大对实体经济的信贷支持力度，保持货币信贷总量合理增长，加力支持小微企业融资。加强利率政策的执行和传导，扎实组织做好降低存量房贷利率的批量调整工作。实施好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项新工具，支持资本市场稳定发展。要加强组织领导，建立专项工作机制，注重部门协调和业务联动，形成工作合力，最大程度发挥政策效应，持续提振市场信心、改善社会预期，有力促进经济持续回升向好、金融高质量发展。农业银行、建设银行、招商银行、中金公司、嘉实基金负责同志作了经验交流。中国人民银行相关司局，21家全国性银行，部分证券公司、基金公司负责同志参加会议。中国人民银行各省级分行主要负责同志在分会场参加会议。二、行业观察 1.中银协报告：城商行2023年年末普惠贷款余额同比增长19.5% 据证券时报网，中国银行业协会日前发布《城市商业银行发展报告(2024)》(以下简称《报告》)。从整体发展、业务经营、风险防控、管理运营、公司治理、金融五篇大文章、社会责任等方面全方位、多层次、宽领域地展现城商行、民营银行2023年的经营亮点，并对未来发展进行了展望。《报告》显示，2023年城商行资产规模稳中有升。截至2023年末，城商行总资产规模为55.20万亿元，占银行业金融机构的比重为13.23%。同时，经营业绩保持稳定，风险管控能力持续加强，流动性比例持续上升。截至2023年末，城商行不良贷款率为1.75%，较2022年末下降0.1个百分点；流动性比例为81.58%，高于全部商业银行平均水平13.7个百分点。民营银行方面，《报告》指出，截至2023年末，18家民营银行资产规模合计1.94万亿元，较上年增长10.37%，增速较2022年提升1.77个百分点；贷款余额合计1.26万亿元，较上年增长17.94%，较商业银行平均增速高7.11个百分点。 2.严禁资金违规流入股市小贷行业也开始出手整治“贷款炒股” 据第一财经，近日，广州市小额贷款行业协会发布了相关风险提示公告，据了解，这也是全国首个宣布严禁小贷资金流入股市的地方小额贷款行业协会公告。广州市小额贷款行业协会称，近期在多重利好政策带动下，股市回暖势头强劲，市民投资热情高涨，同时也增加了投资风险。根据国家金融监管部门关于信贷资金不得用于股票、期货、金融衍生品投资，以及国家有关法律、法规和规章禁止的其他用途的有关规定。广州市小额贷款行业协会提示各会员单位严格按照《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》要求：小额贷款公司应当与借款人明确约定贷款用途，并且按照合同约定监控贷款用途，贷款用途应当符合法律法规、国家宏观调控和产业政策。小额贷款公司贷款不得用于股票、金融衍生品等投资用途。 3.狂飙47%！平均收益率近25%！银行理财也疯狂据中国基金报，近日股市表现强劲，权益类银行理财产品也出现大涨！睿智新虹理财研究院数据显示，截至10月8日，32只权益类银行理财产品近1个月(2024 年9月9日—10月8日)净值增长率平均值为24.72%。其中，主动型产品净值增长率平均值为21.74%，被动指数型产品净值增长率平均值为 29.09%。从具体产品看，华夏理财天工日开理财产品5号(AI算力指数)收益率最高，单月大涨47.27%，在权益类银行理财产品中位居榜首。另外，华夏理财天工日开理财产品4号(新型储能指数)、光大理财旗下阳光红新能源主题A等多只产品，近一月净值增长率都超过了30%。业内人士表示，虽然权益类银行理财产品在投资业绩上呈现出了爆发力，但由于规模偏小、产品数量不多，客户风险偏好较低等因素，理财公司布局权益类理财产品还面临不少痛点。但业内人士也提到，作为大型资管机构，理财公司需要在固收、权益等各类资产上展现出优秀的配置能力和资产管理能力，加速布局权益类业务成为必选项。面对权益类银行理财产品短期大涨，业内人士也建议投资者要紧跟市场动态，了解底层资产，不要追逐短期过高收益，做好理性投资、价值投资和长期投资。三、公司新闻 1.万亿农商行，董事长辞任！据中国证券报，渝农商行10月16日盘后发布公告称，谢文辉因工作调动，辞去该行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主任委员等职务。据悉，谢文辉自2013年起担任渝农商行党委副书记、行长，自2022年起担任该行党委书记、董事长。渝农商行同日发布的另一则公告显示，为保证该行持续规范运作，同意推举执行董事、行长隋军履行董事长、法定代表人职务，至该行按《公司章程》产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。据悉，隋军于2023年3月起担任渝农商行党委副书记，2023年4月经董事会聘任为该行行长，2023年5月经股东大会选举为董事，于2023年7月获得原中国银行保险监督管理委员会重庆监管局关于行长、董事任职资格批复并正式履职。 2.多家银行官宣：下调！据证券时报网，10月14日，靖宇乾丰村镇银行、遂平中原村镇银行、海伦惠丰村镇银行、琼海兴福村镇银行等多个村镇银行发布了调整存款利率的公告。据不完全梳理，进入10月以来，山西、海南、新疆、吉林、山西、河南、云南、黑龙江等多个省份的中小银行出台了最新的对人民币存款挂牌利率，对部分存款利率进行下调。总结而言，上述调整出现三个特点：一是一年期个人存款利率破“2”；二是长期限存款利率进一步下调至2.25%附近，甚至三年期和五年期存款利率呈现“倒挂”，以进一步压缩高存款成本；三是调降幅度较大，部分银行长期限存款利率出现下降100个基点的下调力度。这是自今年7月以来国有大行、股份行集体下调存款利率后，中小银行又一次密集跟进的动作，延续了此前“大行先调，中小行跟进”的节奏，也是自2022年以来第五轮存款挂牌价调降的尾潮。 3.农发行首次以报价方式成功发行DR007浮息债10亿元据中国证券报，10月14日，农发行通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统，以报价方式成功发行以存款类金融机构7天回购利率(DR007)为基准的浮息债券10亿元，期限3年，票面利差25BP，当期票面利率2.04%，获得了邮储银行、江苏银行、广州银行等机构的大力支持和市场投资者的踊跃认购。农发行相关负责人表示，本次发行是全市场首次以报价方式发行挂钩DR007浮息债券，是响应人民银行完善货币政策框架、健全市场化利率调控机制的具体举措。发行以DR为定价基准的浮息债券，有利于推动DR成为我国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标，有助于提升货币政策传导效率，体现了农发行作为政策性银行传导货币政策的责任和担当。据了解，截至目前，农发行境内外债券累计发行规模超过17万亿元，存量规模近8万亿元。该行相关负责人表示，作为国家唯一的农业政策性银行，农发行致力于服务国家战略和“三农”发展，持续发挥政策性金融机构“当先导、补短板、逆周期”作用，不断丰富债券品种，持续优化发行方式，满足投资者多元化投资需求，广泛吸引境内外资金投入“三农”领域，为畅通金融血脉、服务实体经济贡献农发行力量。四、海外动态 1.事关降息！美联储，最新发声！据证券时报网，北京时间10月15日凌晨，美联储最有影响力的高官之一、理事克里斯托弗·沃勒在最新的讲话中表示，美联储未来降息需要“更加谨慎”。沃勒暗示，未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。这番表态进一步增加了美联储11月降息25个基点的概率。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也在最新的演讲中表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为95.6%，维持利率不变的概率为4.4%；到12月累计降息50个基点的概率为84.1%。意味着，期货交易员押注美联储将在11月、12月的会议上分别降息25个基点。 2.欧洲央行时隔13年首次祭出“背靠背”降息据财联社，北京时间周四晚间20点15分，欧洲央行发布最新利率决议：将三项关键利率继续下调25个基点。这也是欧洲央行自2011年12月以来首次出现连续降息的操作。经过调整后，最新的欧洲央行存款便利利率为3.25%、主要再融资利率为3.4%，边际贷款利率降至3.65%，10月23日起生效。作为背景，这也是欧洲央行今年第三次降息。今年6月启动本轮降息周期后，欧洲央行隔了一次会议，又在9月进行了一次“非对称降息”——存款便利利率下调25个基点，主要再融资利率和边际贷款利率下降了60个基点。在周四的决议中，欧洲央行表示本次降息，特别是存款便利利率的下降，是基于其对通胀前景、潜在通胀动态以及货币政策传导力度的最新评估。最新信息显示，通货膨胀下降进程进展顺利。经济活动指标的近期意外下行也影响了通胀前景。同时，融资条件仍然较为紧缩。 3. 罕见！多国央行官员公开表示支持继续增加黄金储备据财联社，各国央行购买黄金，是今年国际金价连创纪录新高背后的主要推动力之一。但以前，央行官员们很少会提前发出购买黄金的信号。不过本周一，墨西哥央行、蒙古央行和捷克央行的官员们打破了这一惯例做法，纷纷公开为增加黄金储备的做法点赞。这些官员表示，在地缘政治紧张局势加剧和利率下降的背景下，黄金占本国央行储备的比例在未来几年仍有可能继续增加。在美国迈阿密举行的伦敦金银市场协会年度行业会议上，这三国央行官员在一个小组讨论会上共同发表了讲话。墨西哥央行国际储备部主任Joaquín Tapia表示，“鉴于我们目前面临的背景——利率降低、地缘局势紧张、美国大选、以及诸多的不确定性，也许黄金在我们投资组合中的份额也会增加。” 蒙古央行官员Enkhjin Atarbaatar和捷克央行官员Marek Sestak也对Tapia的发言表示赞同。身为蒙古央行金融市场部总干事的Atarbaatar表示，“就蒙古而言，我预计黄金储备将继续增长，我还预计未来黄金在我国储备中所占的份额可能会增加。” 捷克央行风险管理部副执行董事Sestak则回应道，“我也完全同意”。

证券之星2024-10-18

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