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【直击亚市】中国突然峰回路转！今日鲍威尔绝对重磅美元果然死猫跳？
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据显示经济复苏失去动力后的担忧。财新中国制造业PMI重上扩张水平，11月财新中国制造业PMI回升至50.7，较10月升1.2个百分点，为近3个月高位，高于市场预期的49.6。与此同时，韩国11月出口增长超出预期，由于数据发布较早，韩国出口被视为全球贸易的风向标。摩根士丹利资本国际全球指数11月份9.1%的涨幅是过去十年来的第三大月度涨幅。市场猜测美联储加息周期已见顶，推动股市上涨。美联储官员本周一直在暗示这一观点。 “进入11月，几乎所有人都越位了，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick说，“因此，交易员在12月仍有很大机会追涨。” 今日鲍威尔来袭这些信号预示着美联储主席鲍威尔的评论，他将在周五晚些时候的讨论中发言，可能会提供更多线索。 “现在消除美联储前瞻指引中的紧缩倾向还为时过早，”瑞银全球财富管理高级美国经济学家Brian Rose表示，“美联储主席鲍威尔将于周五公开露面，我们预计他会小心翼翼，避免听起来过于鸽派。” 数据也有帮助。美国核心个人消费支出价格指数(PCE)下降，表明物价压力的缓解符合经济学家的预期，核心PCE是美联储偏爱的衡量潜在通胀的指标。此前，就业市场和消费者支出数据显示，经济增长正在逐渐放缓。 “我们已经看到持续的证据表明，通胀实际上正在迅速下降——它现在有点崩溃了，”Horizon Investments首席投资官斯Scott Ladner在接受彭博电视采访时说。“我认为美联储将在12月继续按兵不动。” 美国国债周五保持稳定，周四下滑，导致10年期国债收益率上升7个基点。但这对削弱11月国债(包括政府债券和公司债券)在过去几周大幅走高后的涨幅几乎没有影响。亚洲市场上，澳大利亚和新西兰债券收益率上涨。美元周五小幅走低，结束了连续两天的上涨，经历一年来最糟糕的一个月。韩元也下跌，而日元对美元走强。然而，日元的持续走软，是寿险公司10多年来最大程度削减外汇对冲的一个推动因素。黄金在前一交易日下跌后上涨。比特币几乎没有变化，保持在37600美元左右。尽管石油输出国组织+石油生产国集团同意每天减产约90万桶，但原油价格仍出现下跌，这表明交易员对该协议的实施持怀疑态度。企业焦点包括特斯拉公司推迟两年后交付Cybertruck。与此同时，戴尔科技公司公布的营收降幅超过预期，受企业对个人电脑需求持续低迷的影响。
云涌2023-12-01
会员
中国经济突传好消息！财新：中国11月份制造业活动意外扩张创三个月高点
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压。 (截图来源：路透社) 11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)升至50.7，较10月上升1.2，重回扩张区间，为近三个月高点。此前分析师预期11月财新制造业PMI为49.8。50是制造业活动扩张与收缩的分界线。中国制造业正在艰难复苏。尽管中国第三季经济增长好于预期，但周四公布的官方制造业PMI连续第二个月下降。官方调查和财新调查的样本不同，财新PMI关注的是出口导向型企业和沿海地区的中小企业。汇丰(HSBC)经济学家周四表示：“各个行业的经济运行速度不同，不过我们预计政策立场仍将保持积极，这将有助于在未来几个季度保持整体增长势头。” 根据财新调查，11月制造业生产由降转升，需求加速扩张，当月生产指数为近四个月第三次高于荣枯线，新订单指数连续四个月位于扩张区间并录得7月以来新高。受房地产行业低迷、地方政府债务风险和全球经济增长放缓拖累，中国经济在疫情后的复苏乏力。中国政府今年已经推出一系列政策措施来促进经济增长。中国10月份消费者价格指数(CPI)转为下滑，主要的国内需求指标显示出疫情以来未见的疲软，同时工业品出厂价格指数(PPI)通缩加剧。财新调查显示，对未来12个月前景的乐观情绪升至7月以来的最高水平。调查显示，企业希望国内外更大的客户需求将支持未来一年的增长。疲软的外部需求是影响工厂活动的一个重要因素，11月份新出口指数为49.0，连续5个月收缩。财新智库高级经济学家王喆表示，当前宏观经济回升向好，居民消费稳步提升，工业生产扎实推进，市场预期亦有所改善。不过，受各种不利因素影响，内外部需求仍有不足，就业压力仍然偏大，经济回升基础还需进一步巩固。王喆补充道，展望未来，政策层面仍需围绕扩大消费、增加收入、促进就业、稳定预期做文章，考虑到三季度经济增长略超预期以及四季度低基数效应，全年经济增长目标完成在望，各项政策应更着眼长远，夯实经济长期增长基础，培育市场主体长久信心。
tqttier2023-12-01
中国“坏消息是好消息”！刚刚，欧洲又给市场添一把火今日小心TA抢夺PCE风头
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一个异类。周四的一份报告显示，11月份中国制造业和服务业出现萎缩。中国制造业活动持续收缩，国家统计局公布，11月份制造业采购经理指数(PMI)降至49.4，比上月下降0.1个百分点，逊于市场预期的49.8。同期非制造业商务活动指数降至50.2，比上月下降0.4个百分点，逊于市场预期的50.9。 “PMI数据再次令人失望……表明经济在11月份停滞不前，”凯投宏观写道。如果经济活动仍然疲软，“将需要进一步加大政策支持力度，以防止经济倒退。” 外汇市场对包括法国经济萎缩在内的欧洲经济数据的反应是，欧元走低，债券交易员将欧洲央行的降息预期推迟到4月。欧元兑美元汇率下跌0.4%，原因是该地区的物价增长速度比预期的要慢。荷兰合作银行宏观策略主管Elwin de Groot表示，这些数据“证实了我们一段时间以来一直在说的话，欧洲已经陷入衰退，但只是温和的衰退。” “因此我们看到降息预期在市场中占据主导地位，不过我认为可能有点过头了，因为我认为央行不会过早降息，”de Groot补充道。他指的是持续的不确定性。新的数据还显示，本月欧元区范围内的通货膨胀再次放缓，作为欧元区基准的德国10年期国债收益率早盘跌至2.394%，为7月底以来的最低水平。美国PCE来袭与此同时，美国和其他主要经济体的债券收益率自10月触及10多年来的最高水平以来也大幅下挫。通常推动全球借贷成本的美国国债收益率出现了2008年以来的最大跌幅。美国国债暂停了11月份的涨势，因为交易员在等待有关明年可能转向降息时机的进一步迹象。通胀趋缓以及美国经济放缓迹象弱于预期，推动美国国债、机构债和抵押贷款债券11月大反弹，有望创下上世纪80年代以来的最佳月度表现，带动了从股市到信贷等资产流向新兴市场。预计将于周四公布的数据将显示，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)——10月份的年化增长率降至2021年初以来的最低水平。美国10月PCE物价指数将在今晚21:30公布，市场预计核心PCE年率将降至3.5%，续创2021年以来最低水平，进一步印证通胀持续降温。 “大洋彼岸的势头可能会继续看涨利率，”瑞穗国际驻伦敦的多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti写道，“10月份个人消费支出(PCE)通胀数据很可能与10月份CPI和PPI报告相呼应，并为软着陆的说法增添色彩。” 值得注意的是，颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯将于周四晚些时候发表讲话，他对投资者的影响很大。周三公布的美国经济数据为美国经济软着陆提供了支撑。美联储在最新的“褐皮书”中称，近几周经济活动放缓，因消费者缩减可自由支配支出。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出的增长速度则不那么强劲。鲍威尔将登场现在交易员们正期待着美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话。试金石将是“鲍威尔是否会强化”本周其他美联储官员的“鸽派信息”，Allspring Global Investments LLC固定收益首席投资策略师George Bory告诉彭博电视台。“我们认为，在曲线的前端，市场肯定有点超前了。” 此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，如果通胀持续稳步下降，美联储最早可能在明年春季决定下调基准利率。路透分析指出，沃勒通常是一个可靠的鹰派，突然转变为鸽派的影响要大得多。市场还认为，如果没有美联储主席鲍威尔的首肯，他不会提出这种可能性。而鲍威尔恰好在周五有一个问答环节，所以多头当然押注他会满足他们的降息愿望。很少能看到“炉边谈话”有如此多的赌注。目前期货价格已经完全消化5月降息25个基点的预期，3月降息的可能性甚至达到50%。本周到目前为止，明年12月的联邦基金期货已经上涨了35个基点，预计2024年的总宽松幅度将达到115个基点。油价连续第三天上涨，交易员们开始倒计时，欧佩克+将在新的一年里制定产量政策。金价在连续5天上涨后基本持平，，目前交投在2050美元下方，交投区间不到10美元。周三，金价触及5月5日以来的最高水平2051.87水平，并有望连续第二个月上涨。比特币徘徊在3.8万美元大关附近。
厉害啦2023-11-30
降息稳了？欧洲通胀超预期“降温” 欧元扩大跌势并触及日内低点
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1月30日）的一份报告显示，11 月份中国制造业和服务业出现萎缩。油价连续第三天上涨，交易员们正在倒计时 OPEC+ 会议，预计它们将在新的一年里制定产量政策。经过五天的上涨后，金价几乎没有变化。比特币徘徊在 38,000 美元大关附近。 #外汇技术分析# 周四，欧元/美元的下行趋势加剧，迫使欧元/美元回落至关键支撑位 1.0900 附近，即周低点。下行趋势的加速导致欧元/美元周四回落至 1.0920 区域，加剧了周三的回调。欧元/美元进一步走软可能会面临 1.0852 的初步小支撑。如果得到清除，该货币对可能会挑战关键的 200 日移动平均线 1.0816，领先于临时 55 日移动平均线1.0676。从这里向下出现周低点1.049，然后是 1.0448 以及 1.0400。如果多头重新占据上风，欧元/美元预计将在 8 月高点1.1064 和另一个周高点1.1149 之前遇到11月高点 1.1017 的下一个上升障碍，所有这些都先于 2023 年高点 1.1275 。另一方面，在美国国债收益率（尤其是曲线腹部和长端）温和复苏的背景下，美元获得了额外的上行动力，并将美元指数推升至 103.00 关口上方。
芷莹2023-11-30
继续对人民币空头警告！PMI令人失望重挫人民币，小心美元被过度抛售
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)讯周四(11月30日)，令人失望的中国制造业数据令人民币承压，但人民币兑美元有望录得一年来最大单月涨幅。现货人民币午盘在7.1250附近交投，收盘报7.1310，较上一交易日下跌64点，11月份迄今人民币兑美元升值约2.6%。美元周四盘整在三个月低点附近，并料录得一年来最大单月跌幅，因投资者加大押注美联储(fed)将结束升息。今日稍晚美国将公布关键通胀报告。分析师指出，由于美元似乎被过度抛售，人民币面临短期风险，但他们表示，美国明年降息的前景以及中国政府出台新的刺激措施，将在长期内提振人民币。中国央行在市场开盘前设定了一个稍强的中间价，“这仍然是对任何看空人民币的政策警告，”马来亚银行表示。数据显示，11月份中国制造业活动连续第二个月收缩，而且收缩速度更快，谨慎情绪弥漫。另一项非制造业PMI数据也走弱。中国制造业活动持续收缩，国家统计局公布，11月份制造业采购经理指数(PMI)降至49.4，比上月下降0.1个百分点，逊于市场预期的49.8。同期非制造业商务活动指数降至50.2，比上月下降0.4个百分点，逊于市场预期的50.9。 “PMI数据再次令人失望……表明经济在11月份停滞不前，”凯投宏观写道。如果经济活动仍然疲软，“将需要进一步加大政策支持力度，以防止经济倒退。” 马来亚银行警告称，由于美元指数“处于超卖区域”，美元可能反弹，这对人民币构成了另一个风险。随着美国国债收益率下降，衡量美元兑一篮子主要全球货币价值的该指数本月已下跌3.7%。交易商正热切等待美联储即将召开的政策会议，因美联储官员将深入研究通胀数据，以寻找他们是否已将利率推高到足够高的信号。澳新银行表示，预计美联储将在明年第三季度开始降息，理由是美国通胀正在消退，预计2024年经济增长将放缓。中美利差缩小将对人民币有利，但真正的支撑将来自中国经济更加稳健的复苏。“数据仍然疲弱，当局可能会考虑更多的政策支持选择，而市场则继续寻求对经济复苏的信心。
风起2023-11-30
【A股收市】传碧桂园参加座谈会！三大股指涨跌不一 PMI收缩加大宽松呼声
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四公布的一项官方工厂调查显示，11月份中国制造业活动连续第二个月收缩，收缩速度加快。花旗(Citi)分析师表示，采购经理人指数(PMI)数据令期待经济反弹的投资者感到失望，这加大了近期实施财政和货币宽松政策的可能性。加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，持续的经济低迷反映在当地股市上，关键的沪深300指数无法持续复苏。今年以来，沪深300指数已累计下跌9.5%。 Tan说，投资者对中国金融资产的情绪仍然非常消极。中国官媒周三报道，中国国家主席习近平本周访问上海，这是他自2020年以来他第一次前往上海，引起了人们对他的政策议程的关注，尤其是金融、科技和福利方面。习近平此次访问之际，外国企业和私人投资者对中国经济的信心仍然低迷。路透社说，过去一年里，习近平的亲密密友、中国总理李强向外国公司和当地企业家宣布中国开放商业，但鉴于更广泛的反间谍法，以及对咨询公司的突击搜查，和缺乏提振信心的政策等，中国的许诺受到质疑。近年来，中国经济形势显著恶化，主要表现为增长放缓、人口减少、房地产行业挣扎、银行不良贷款增加、外国投资下降。虽然这些挑战的根源和潜在解决方案各有不同，但总的来说，人们看到的一幅黯淡的经济图景，让人担心中国将陷入一场长期停滞的困境。
风起2023-11-30
决策分析：无视中国糟糕数据！全球市场还陶醉在鸽声中更猛烈冲击波来了
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幅，最终收涨0.29%，尽管周四公布的中国制造业数据令人失望，但中国基准上证300指数仍上涨0.24%。中国备受关注的制造业调查显示，11月制造业活动连续第二个月萎缩，且收缩速度加快，表明需要更多政府支持来帮助支撑这个全球第二大经济体的增长。本月以来，恒生指数下跌半个百分点，而沪深300指数下跌了2%以上。美国10年期公债收益率11月下跌逾60个基点，恐录得2008年末以来最大单月跌幅。沃勒余波犹存尽管美联储官员周三发出喜忧参半的信息，但投资者仍关注美联储理事沃勒周二发表的言论。沃勒在美联储具有影响力，此前曾持鹰派立场。沃勒曾表示，如果通胀持续放缓，可能会在几个月内开始降息。与此同时，来自美国的数据显示，第三季度经济强劲，通胀呈下降趋势，强化了美联储可能比预期更早降息的猜测。 “我们认为，流动性和势头在整个12月仍能支撑市场，”盛宝证券大中华区市场策略师Redmond Wong说，由于美国经济出现减速迹象，美联储最早可能在第一季度降息。美国个人消费支出通胀报告将于周四公布。此外，美联储主席鲍威尔也将于周五发表讲话，预计他将在12月会议前就美联储的政策方针提供重要见解。根据高盛的数据，美国的金融状况是自9月初以来最宽松的，一个月内已经下降100个基点。该行的全球和新兴市场指数上周小幅上升，但金融环境也比一个月前宽松约100个基点。美国利率期货市场目前的走势显示，明年的降息幅度将超过100个基点，将从5月开始。两年期美国国债收益率是7月以来的最低水平，仅本周就下跌了近40个基点。摩根大通分析师在一份关于2024年全球展望的报告中表示：“如果没有美联储的快速宽松政策，我们预计明年股市将面临更具挑战性的宏观背景，在投资者仓位和情绪基本逆转的情况下，消费趋势将走软。” 摩根大通说：“股市目前估值过高，波动性接近历史低点，而地缘政治和政治风险仍然很高。我们预计全球盈利增长乏力，股市将从当前水平下跌。” 在石油输出国组织+集团预期减产之前，油价周三上涨逾1美元，此后走势稳定。美日内国原油收窄跌幅，上涨0.23%，至每桶78.04美元，布伦特原油下跌0.18%，至每桶82.95美元。现货黄金小跌，目前交投在2045美元附近。
云涌2023-11-30
【直击亚市】中国刚刚传坏消息！习近平三年来首次访问上海，美联储鸽声大合唱
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到2023年的最后几周。#亚市直击# 中国制造业活动持续收缩，中国国家统计局公布，11月份，制造业采购经理指数(PMI)降至49.4，比上月下降0.1个百分点，逊于市场预期的49.8。与此同时，非制造业商务活动指数降至50.2，比上月下降0.4个百分点，逊于市场预期的50.9。 “考虑到季节性因素应该有所帮助，制造业的下滑尤其令人失望，”法国兴业银行驻香港的大中华区经济学家Michelle Lam说，“这表明私人需求的复苏仍然非常脆弱；而政府的刺激措施尚未体现在数据上。” 尽管中国经济陷入困境，但包括富达国际和景顺在内的少数全球投资者开始押注中国股市和信贷市场将出现转机。中国国家主席习近平三年来首次访问上海，使这个中国最大的金融中心成为人们关注的焦点。投资者希望政策制定者能够提振日益低迷的私营部门信心和科技行业。由于日元走强，日本股市也出现下跌。在韩国，股市变化不大，韩元在央行维持利率不变后保持跌势。澳大利亚上市公司Origin Energy Ltd在一份声明中表示，Brookfield资产管理公司的收购要约不符合股东的最佳利益，这削弱了交易将继续进行的信心，该公司股价下跌。美国股指期货在亚洲交易时段小幅上涨，此前标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数在前一个交易日小幅下跌。债市反弹美国国债在周三走高后持稳。债券多头再次抓住美联储官员的言论，推动了11月的涨势，一项衡量全球主权债务和企业债务的指标有望创下2008年以来的最佳月度表现。澳大利亚和新西兰的债券收益率周四也跟着走低。债券价格上涨之前，市场对美联储降息速度将快于此前预期的预期不断升温。目前的掉期定价反映出市场预测，即央行将在5月份降息25个基点，较此前对6月份降息的预期提前。这些举措反映了克利夫兰联储主席梅斯特的言论，她暗示她将支持美联储在12月会议上再次暂停利率。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)进一步表达了对通胀下行路径的信心。上述言论呼应了美联储理事沃勒周二的言论，进一步鼓舞了债券多头。 “如果经济增长继续逐渐放缓，你可能会看到债券进一步上涨，或者收益率进一步下跌，”摩根大通私人银行亚洲投资策略主管Alex Wolf在彭博电视上表示，“随着10年期国债普遍低于联邦基金利率，你可能会看到收益率在年底前继续下降。” 数据为美国经济软着陆提供了支持。美联储在其最新的“褐皮书”中表示，随着消费者缩减可自由支配支出，近几周经济活动放缓。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出增速放缓，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)被下调。在货币方面，美元兑10国集团的一些货币走弱。日元连续5天走强，在147日元附近徘徊。在其他方面，油价在连续两天上涨后小幅下跌，因为交易员们正在倒计时周四的关键会议，可能会看到欧佩克+延长或深化减产。金价在连续5天上涨后基本持平。与此同时，日本10月份工业生产强于预期，而当月零售额低于预期。周四晚些时候，欧元区将公布通胀和失业数据，美国首次申领失业救济人数和个人消费支出指数也将公布。
云涌2023-11-30
中国经济传来坏消息！制造业PMI意外下滑法兴经济学家：这种下降“特别令人失望”
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168财经报社(香港)讯中国11月份中国制造业和服务业活动萎缩，且数据表现均不及预期，彭博社称，这增加人们对中国政府为经济复苏提供额外支持的预期。 (截图来源：彭博社) 根据中国国家统计局周四(11月30日)发布的一份声明，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.4，连续第二个月处于收缩区域。此前市场预期中国11月官方制造业PMI将小幅反弹至49.7。衡量建筑业和服务业的非制造业活动指数出人意料地降至50.2，勉强高于50关口。此前市场预期该指数将反弹至51.1。 (截图来源：Forexlive.com) 分行业看，服务业商务活动指数为49.3，比上月下降0.8。建筑业商务活动指数为55.0，比上月上升1.5。国泰君安国际驻香港首席经济学家周浩表示：“今天的PMI数据将进一步提高对政策支持的预期。财政政策将成为人们关注的焦点，并在未来一年占据中心舞台。” 周四早盘，中国基准的沪深300指数在涨跌之间波动。由于投资者仍对经济前景感到担忧，该指数接近2023年的新低。数据公布后，离岸人民币汇率也出现波动。中国仍有望在2023年实现5%左右的官方增长目标，但其能否在明年保持增长势头仍存在疑问。 (截图来源：彭博社) 房地产行业仍是中国经济增长的主要威胁。房屋销售下降抑制从家具到装饰和家用电器的各种需求。服务业的反弹——今年早些时候的主要复苏动力——已经逐渐减弱。黯淡的就业市场也让消费者对增加支出持谨慎态度。近几个月来，中国政府一直在加大基础设施投资债券的发行力度，以支持经济活动。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年11月中国采购经理指数时指出，中国的经济活动继续企稳，但步伐放缓，复苏的基础仍需巩固。尽管许多经济学家曾预计11月份制造业活动会萎缩，但法国兴业银行驻香港的大中华区经济学家Michelle Lam周四表示，这种下降仍然“特别令人失望”。她说：“这表明私人需求的复苏仍然非常脆弱，而政府的刺激措施尚未体现在数据上。”
天马行空2023-11-30
官方继续对空头发出警告！人民币坚挺创5个月新高，盯紧这一数据风暴
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与此同时，投资者正在关注将于周四公布的中国制造业活动数据。周三公布的一项路透调查预计，11月中国制造业活动可能连续第二个月萎缩。
风起2023-11-29

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