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招商永隆银行：2023.12.5每周外汇焦点
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债收益率，人民币外部环境继续改善，而且中国央行一直在推动人民币走强，力抗空头威胁。上周中国公布的PMI数据逊於预期，表明经济复苏势头偏弱，在一定程度上限制了人民币反弹空间。但美指偏空前景有望带来支撑。上周五数据显示美国通胀压力放缓，联储局官员也继续释放加息将结束的讯号，美元延续弱势，带动周五人民币兑美元在岸价(CNY)低见7.1468，离岸价(CNH)低见7.1536。人民币中间价也持续调升，周一(4日)公布人民币兑美元中间价报7.1011兑一美元，属今年6月5日以来约半年高。上周中国央行发布三季度货币政策执行报告，在预计全年5%左右增长目标能顺利实现的同时，再次强调下阶段稳健的货币政策要精准有力，更注重做好跨周期和逆周期调节，综合运用多种货币政策工具；不过有关“加强货币供应总量和结构双重调节”的表态值得关注。短期预计人民币进一步走升空间有限，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势。中期来看，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.18及7.20水平，下方重要支持位为7.07及7.09水平，预计美元兑离岸人民币於7.07至7.20反覆波动。走势：预计短期波幅 7.07–7.20 短线策略：建议於 7.20 附近水平沽出美元买入离岸人民币
Cherry2023-12-05
中国不再是全球经济的最后支出者！财新11月服务业PMI升至51.5，就业形势出现恶化
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加大力度防止危机蔓延至整个金融领域。中国央行行长上周表示，货币政策将保持宽松，以支持经济增长，但同时敦促逐步进行结构性改革，以减少经济对基础设施和房地产的依赖。根据财新服务调查，尽管服务业供需同步扩张，就业形势出现恶化。由于一些公司对招聘保持谨慎态度，就业人数自2023年初以来首次下降。数据显示，11月服务业就业指数跌至临界点以下，为今年2月以来首次。调查显示，当月部分企业为支持新业务增长而增加人手，但也有不少企业实施结构重组，导致用工收缩。展望未来，王喆称，政策层面仍需围绕扩大消费、增加收入、促进就业、稳定预期做文章。考虑到三季度经济增长略超预期及四季度低基数效应，全年经济增长目标完成在望，着眼长远、夯实经济长期增长基础的政策措施应加强力度，持续培育市场主体长久信心。 “中国不再是全球经济的最后支出者，因此不要指望强劲的再通胀，”牛津经济研究院的Loo表示。
风起2023-12-05
习近平确认重大金融改革！河南130家信贷大洗牌高盛：中央经济工作会议聚焦明年3大事
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行的此类风险通常更高。中国人民银行(中国央行)在2022年11月曾表示，金融风险“总体趋同、总体可控”。截至今年6月，中国有300多家高风险银行，但其资产占整个银行业的比例不到2%。根据中国人民银行的数据，该行业累计占中国所有金融机构449万亿元人民币，约合63万亿美元总资产的90%以上。数据显示，截至9月底，中国所有商业银行的不良贷款率为1.61%，低于去年同期的1.66%。 9月末，城市商业银行的比率为1.91%，村镇银行的比率为3.18%，远高于国有机构的1.27%。不良贷款率衡量特定时期内违约贷款占银行贷款总额的比例，是贷款机构和金融监管机构用于控制信用风险的主要指标之一。但它很容易受到数据操纵，因为中国最高立法者在10月份对中小型金融机构的资产质量报告罕见地发出警告，称他们的数据“过于夸大，不能真实反映实际情况”。惠誉评级的Xu表示，报告的资产质量指标，包括总体不良贷款率，没有考虑银行表外风险敞口或非贷款资产。她补充说，针对某些房地产开发贷款的宽容，暂时停止付款或允许小额付款，也可能低估报告的资产质量指标，因为这些指标可能不会报告为不良贷款。她继续指出：“经济中仍然存在风险，特别是如果长期的房地产压力持续到2024年之后，并更广泛地蔓延到不同行业的话。” 中国央行行长潘功胜在11月的金融街论坛上表示：“房地产市场调整对金融体系的溢出效应总体可控。”他也解释，中国长期以来一直实行审慎的个人住房贷款政策，房地产相关贷款占银行贷款余额的23%，其中约80%是个人住房贷款。渣打银行大中华区首席经济学家Ding Shuang表示，尽管个人住房贷款的风险总体较小，但前提是房价不会出现大幅下跌。他补充说，由于许多房地产开发商遭遇流动性危机，一些地方政府最近提高了对房价下跌的容忍度，以推动更多交易。 “关键是找到一个平衡点，一个市场可以清理库存的价格，但又要避免资产价格大幅下跌导致更多人抛售，从而形成恶性循环，”他说道。他继续提到，房地产开发商现有贷款的风险相对较小，因为过去两年银行不再发放额外贷款，但潜在的危机在于银行信贷支持的缺乏。高盛预计，预计制定2024年经济目标的中央经济工作会议基调将“温和、促增长”。他们在周五报告中表示：“我们还预计，政策制定者将继续把中央金融工作会议讨论的重点任务，作为2024年经济工作的重点。” “这些任务包括通过城中村改造和保障房建设项目促进房地产业稳定发展、防范地方政府隐性债务，以及化解中小金融机构风险。”#中国经济# 尽管中国方面誓言要“满足开发商的合理融资需求”，但经济学家表示，说起来容易做起来难，因为银行仍因涉及信用风险而不愿放贷。野村证券首席中国经济学家陆挺表示，中国最终可能需要扮演所谓的最后贷款人的角色，拯救一些陷入困境的大型开发商，以提振房地产市场信心并增强金融稳定性。他在11月份表示：“在房地产行业崩溃和房地产开发商普遍受到信贷影响的情况下，购房者在等待购买的新房交付时可能会变得越来越不耐烦。” “明年某个时候，送货上门问题可能会演变成一个社会问题，危及社会稳定，中国最终可能需要大幅加大政策支持力度。”#2024宏观展望#
圈内人2023-12-05
黄金这一波大涨与历史有所不同！知名投资人：TA成功跑赢了金价市场“4D”开始完全失控……
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央行正在以创纪录的数量购买黄金，特别是中国央行。11月27日，世界黄金协会(WGC)发文称，10月，上海黄金交易所黄金出库量为121吨，与上月相比减少了48吨。不过，本次黄金上游需求的月度环比下跌具有季节特征。10月，中国央行连续第12个月购入黄金，使黄金储备增加23吨，总储备量达到2215吨。至此，黄金在中国外汇储备总额中所占的比例已高达4.3%，创下历史新高。 Mark称：“据信，这是因为预计将有更多的石油以人民币而非美元从海湾合作委员会国家购买。黄金周一亚洲时段冲高后回落，比特币的表现优于黄金，尽管前者创下了历史新高。” 但他认为，这些从一个交易日到下一个交易日的短期波动，实际上是毫无意义的。“我觉得像华尔街大鳄希夫(Peter Schiff)这样的人物如此关注它几乎是令人尴尬的，比特币和黄金受到相同动机的推动，以保护购买力并抵御即将到来的资本管制时代，它们各自为投资组合带来不同类型的选择，这就是为什么我发现黄金与比特币的争论非常乏味。” “然而，当谈到黄金时，尤其是它作为货币金属已有5000年的历史，我们必须着眼于更长的波浪。黄金的走势会持续数月甚至数年，交易时段之间的波动都是噪音，”他解释说。 Mark称：“在我看来，观察黄金走势是否真实的关键水平是当它超过1980年通胀调整后的高点时，约为2590美元/盎司。” 他展望，一旦以美元计价的金价突破2600美元/盎司，投资者就可以肯定地知道，市场正进入黄金长波超级周期的母阶段。
小萧2023-12-05
会员
习近平上海考察释开放信号！商界密切关注中国是否说到做到期待亲商措施尽快落地
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数PPI)10月份同比下降2.6%。中国央行前顾问余永定警告称，在当前经济放缓的情况下，如果中国不迅速采取扩张性财政政策来刺激内需，就有可能出现“滞胀”。
tqttier2023-12-05
决策分析：黄金突然暴涨冲破2100！本周非农“很难” 美元跌入谷底
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近期的涨势。中国蓝筹股下跌0.5%，中国央行再次设定坚挺的人民币汇率中间价。中国的贸易数据将于本周晚些时候公布，近期的趋势是对美出口走软，令亚洲的增长黯然失色。纳斯达克期货下跌0.3%。今年以来，标准普尔500指数大涨19%，距离历史高点仅差4%。市场押注美联储的下一步行动将是降息，这引发了最新一轮大涨。美联储主席鲍威尔上周五拒绝了对激进的市场定价进行强力反击的机会。目前的期货走势显示，美联储最早在3月份降息的可能性为60%，高于一周前的21%。期货走势显示，美联储2024年全年降息约135个基点。公债价格的转变令人震惊，两年期公债收益率(殖利率)在短短一周内下跌41个基点，为3月美国银行业爆发小型危机以来的最佳表现。因此，周一出现一些获利回吐，10年期国债收益率小幅升高至4.25%也就不足为奇，但仍远低于10月份的高点5.02%。利好新兴市场 “我们的基本设想是美国经济软着陆，未来六个季度的环比增长为正，但低于潜在水平，”美银全球经济学家Claudio Irigoyen表示。 “我们预计，从6月份开始美联储将开始每季度降息25个基点，直到2026年达到3%的最终利率，”他补充称，“我们对2024年底美国两年期和10年期国债利率的预测分别为4.00%和4.25%，从而结束收益率曲线倒挂。” 这样的前景对新兴市场也应该是积极的，美国银行指出，在美联储最后一次加息后的12个月里，新兴市场股票的平均回报率往往在10%左右，新兴市场债券的总回报率甚至更高。本周在加拿大和澳大利亚举行的央行会议预计都将维持利率不变。美国国债收益率的暴跌反过来又让美元跌入谷底，尤其是兑日元。美元/日元上周下跌1.8%，最后跌至146.70。有关日本央行最终将退出超宽松政策的臆测，增加了日元利差交易的压力，并可能将日元推升至7月高点138.00左右。欧元兑美元持平于1.0874美元。欧元最近也一直在攀升，但上周出现逆转，当时意外疲软的通胀数据导致市场消化了欧洲央行3月将降息。一贯持鹰派立场的德国央行行长Joachim Nagel在周末接受采访时反驳了鸽派，但由于通胀回落如此之快，市场认为欧洲央行将不得不放松货币政策，以阻止实际利率上升。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将有机会在周一晚些时候的演讲和问答中发表评论。美国国债收益率和美元的暴跌对无收益黄金来说是一个福音，金价上涨0.9%，至每盎司2,088美元，此前曾触及每盎司2,111.39美元的纪录高位。油价就没有那么幸运了，因为市场怀疑欧佩克+是否能够维持计划的减产。与此同时，美国的石油日产量达到创纪录的1300万桶以上，钻井平台数量仍在增加。以色列和哈马斯之间的战争仍有可能扩大为一场更广泛的冲突，美国三艘商船在红海南部遭到袭击。对美国红海商船的袭击只提供了短暂的支撑，布伦特原油价格下跌51美分至每桶78.37美元，美国原油价格下跌44美分至每桶73.63美元。
云涌2023-12-04
金条、外币、东京公寓后疫情时代更多中国人外“润”《纽时》深度解析:中国资金如何大规模外流
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试图以可控方式让人民币贬值的尝试失败。中国央行不得不每月动用多达1000亿美元的外汇储备现在是中国的私营企业和家庭在向海外转移资金。不过由于财富很大程度上是跟房地产捆绑的，出售并非易事。与此同时，上海、深圳等等城市的那些原本可以将人民币兑换成美元等外币的非法兑换业务，也已经在八年前被警方取缔。
芷莹 1评论2023-12-04
中国2024年GDP将设定5%增长目标！港媒：中央需要承担更大杠杆与财政责任
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的重大财政刺激措施。” 中国人民银行(中国央行)行长潘功胜上周表示，中国对房地产市场的支持措施是有效的，在缓解高负债地区的风险方面取得了进展。麦格理集团11月表示，中央政府的债务仅占GDP的21%，这为政策操作留下了很大的空间。这家澳大利亚投资银行在一份研究报告中表示：“因此，问题不是是否可以，而是是否会。” 长江证券首席经济学家伍戈表示，中国“低”增长目标将意味着通货紧缩压力加大和劳动力市场疲软。“这些都是今年出现的问题，”他上个月在北京的一次研讨会上表示。中国财政科学研究院院长刘尚希等中国一些政策顾问和经济学家一直敦促中央政府承担更大的财政责任，以优化长期增长。 “现在最大的担忧是我们是否已经到达拐点，经济增长是否会继续触底反弹，”他上月在北京智库中国经济学家50人论坛上发表的一篇博客文章中表示。他最后提到：“因此，推动经济尽快复苏、恢复正常增长至关重要。改革在这里仍然非常重要。从目前的情况看，我们可能还需要进行相当深度和规模的改革，才能释放新一轮的红利。”#中国经济#
颜辞2023-12-04
中国承诺“严控印钞机”！潘功胜重磅发声：提供保障房低成本资金必要时“出手”援助债务较重地区
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FX168财经报社(香港)讯中国央行行长潘功胜承诺“严控印钞机”，控制货币供应量增长，避免大规模宽松政策导致债务迅速增加，并强化对科技、先进制造业等关键领域的支持力度，体现了中国对提高信贷质量的重视。他也称，将提供保障房低成本资金，必要时出手援助债务较重的地区。彭博社引述潘功胜周一(12月4日)在官媒的文章称，中国人民银行(中国央行)将“控制货币闸门”，该文章列出了央行针对最近10年2次的金融政策会议的优先事项。官员们过去曾用这样的措辞来强调，中国央行希望避免大规模宽松政策导致债务迅速增加。 (来源:Bloomberg) 潘功胜写道，中国央行将提高现有贷款的效率，并表示“一些企业低效占用了大量金融资源”。他还重申央行将加大对科技、制造业和私营企业等战略行业的支持。仲量联行大中华区首席经济学家Bruce Pang表示，这种措辞表明“中国人民银行不太可能放开信贷闸门，而是会优化信贷质量和结构”。他补充说，引导资金投向目标领域的政策工具。这观点与央行最近的指导意见一致，即银行应在 2024 年初限制其发放的新贷款金额，并将部分贷款提前到今年。中国央行上周在一份政策报告中强调科技等关键行业新增贷款快速增长，也预示着信贷发行放缓。人们越来越多地猜测，中国人民银行可能会为重大房地产和基础设施相关项目，包括经济适用房计划提供廉价资金。市场还预计央行将在未来几个月内下调银行存款准备金率，该比率决定了银行必须保留的现金数额，这将有助于银行吸收政府债券发行的激增。潘功胜在文中指出，要主动适应中国房地产市场重大转型，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，维护房地产市场稳健运行。他说，要为保障性住房等“三大工程”建设，提供中长期低成本资金支持，完善住房租赁金融政策体系，加快构建房地产发展新模式，并弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。#中国房地产危机# 他也提到，近年中国金融业存在一些问题和矛盾，一些企业低效占用大量金融资源；金融监管和治理能力薄弱，经济金融危机隐患仍然较多，目前首要任务是服务高质量发展，继续用好“支农支小”再贷款、再贴现和普惠小微贷款支持工具，延续实施碳减排支持工具等，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五个范畴。据新华社，潘功胜表示，将指导金融机构稳妥化解地方政府存量债务风险，严格控制新增债务，必要时对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。支持地方政府通过并购重组、注入资产等方式，逐步剥离融资平台政府融资功能，转型为市场化企业。同时将配合有关部门和少数高风险机构相对集中的省份制定实施中小银行改革化险方案，进一步压降高风险机构数量和风险水平，按照市场化、法治化原则处置金融危机，依法保护最广大储户、中小投资者和被保险人的利益。面对非美元货币对美元集体贬值，潘功胜指称，人行将以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，让市场供求在汇率形成中发挥决定性作用，也会根据宏观经济和金融市场形势，稳定市场预期，坚决对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置。人民币国际化方面，潘功胜说，会稳慎扎实推进，包括促进贸易和投融资便利化，拓展境内外金融市场互联互通，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力，巩固提升香港国际金融中心地位，同时，将积极参与国际金融治理和合作，务实做好中美、中欧金融工作组工作，提升中国在重大国际金融规则、标准制定中的话语权和影响力。 #中国经济#
秉哥说市2023-12-04
中国“经济大雷”尚未真正炸裂！房地产风暴延烧金融业、购屋缺口难补上惠誉评级发警告……
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不足造成的需求缺失。据悉，伍戈此前曾在中国央行货币政策司工作。更糟糕的是，推动银行为房地产开发商提供生命线的政策，正在给金融业带来更多痛苦。贷款机构已经遭受不良贷款飙升和净息差创历史新低的困扰，面临着巨额亏损和裁员的前景。#银行业危机# (来源:ZeroHedge) 11月份全球资产全面上涨的行情中，中国被排除在外，凸显了悲观情绪的深度。上周五，沪深300指数收盘接近年内最低水平，尽管有报道称一家国有实体已购买ETF，使股市脱离盘中低点。中国大型投资银行努力压制悲观言论，加深了投资者对缺乏透明数据和研究的担忧。在低迷的市场中，北京证券交易所股票的上涨也失去了动力。尽管如此，一些投资者还是发现了机会。由于中国政府优先考虑增长，富达国际正在择机重新进入市场，而富兰克林邓普顿则认为估值太有吸引力，不容忽视。在一片低迷之中，一家新技术巨头的出现表明，中国似乎仍然是一个充满活力的市场。 (来源:ZeroHedge) 拥有8年历史的电子商务平台拼多多控股公司(PDD Holdings Inc.)，在报告收入方面几乎翻倍后飙升。上周，其市值超过了阿里巴巴集团控股有限公司，这是中国科技行业的一个里程碑式的转变。更多来自中国的有价值的初创企业可能会接受公共投资。据称，快时尚零售商Shein已向美国监管机构秘密提交了可能于2024年进行的首次公开募股(IPO)申请。
颜辞2023-12-04

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