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人民币压力甚大逼近7关口！最新调查：中国央行本周将维持MLF利率不变

利率稳定。路透调查显示，市场普遍预期中国央行本月将暂停宽松货币政策，维持中期政策利率稳定，因与美联储(Fed)政策分歧扩大可能给人民币带来进一步压力，并有资本外流的风险。 8月，中国人民银行(PBOC)出乎市场意料地下调了关键利率，以提振信贷需求，提振受新冠肺炎冲击影响而放缓的经济。自那以来的数据显示，经济增长势头进一步减弱，越来越多的封锁严重影响了支出和信心，房地产市场陷入深度低迷。一些分析人士说，中国经济至少在年底前可能会持续疲软。但中国与大多数其他主要经济体的政策分歧(这些经济体都在大举加息以应对高通胀)给人民币带来了压力。自8月中旬以来，人民币兑美元汇率下跌逾3%，接近重要的心理关口7点。在本周对28名市场观察人士的调查中，27名受访者预计周四一年期中期贷款便利(MLF)利率将维持在2.75%不变，预计届时中国央行将展期价值人民币6,000亿元(合861.4亿美元)的此类贷款。其中，17名市场观察人士预计中国央行将部分续期到期贷款，另外10人预计将全部展期。一名参与调查的人士预计边际利率将下降。 “由于人民币近期面临走弱压力，我们预计央行(本周)不会进一步调整一年期中期借贷便利利率，”荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示。一些交易员和分析师表示，近期政府可能不会放松货币政策，但由于大量MLF到期，他们仍预计今年晚些时候会有一些流动性注入。年底前，MLF总计2.6万亿元到期。 “我们预计，未来几个月将有更多的存款准备金率(RRR)下调，尽管我们认为短期内没有进一步降息的紧迫性，”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie说。 Xie和一些市场交易员指出，以全球标准衡量，中国的通胀压力非常低，这使中国央行在必要时有更大的货币政策调控空间。布朗兄弟哈里曼外汇策略全球主管Win Thin表示：“我们仍然认为经济前景存在下行风险，因为政策制定者只增加了温和的刺激措施。”

厉害啦2022-09-14

王者美元波及整个亚洲！中日韩都进行反击，试图遏制本币跌势

缘。日本和韩国官员加大了措辞力度，而中国央行设定的人民币每日中间价偏差达到有记录以来的最高水平。亚洲各国政府正与押注该地区货币将继续下跌的交易员展开对峙，因为美联储(Fed)更激进的紧缩措施将提振美元。但外汇储备的不断减少可能会限制各国央行对抗美元飙升的能力。 “这真的是王者美元——在收紧政策方面没有人能打败他们，而且他们有数据支持，”法国农业信贷银行驻香港策略师Eddie Cheung说。亚洲的政策制定者“正采取行动，遏制市场的过度波动，因为本币兑美元的跌幅越来越大。” 周三，交易员们从一开始就进入了一波抛售亚洲新兴货币的订单。韩元兑美元在开盘几分钟内就下跌了1.6%，至1,395.55韩元，为去年6月以来的最大跌幅。泰铢兑美元下跌1.3%，至1美元兑36.739泰铢，菲律宾比索、印尼盾和马来西亚林吉特也下跌。当地政府迅速试图控制损失。日元小幅走高，此前日本首席货币官Masato Kanda表示，政府不排除应对汇率波动的任何选择。韩国财政部副部长Bang Ki-sun召开了内部会议，要求官员们密切关注金融市场。 “在央行相对于美联储的政策立场发生根本性变化之前，除了买入美元之外，实际上没有太多其他的事情可做。”悉尼外汇经纪公司FP Markets亚太区首席执行长Nick Twidale说，“这是单向的，这是目前唯一的故事。”

厉害啦2022-09-14

央行再次反击！人民币中间价超预期近600基点，为有记录以来最强偏差

上周三创下的历史纪录454点，而且此前中国央行还下调了银行外汇准备金率，此举也是为了支撑人民币汇率。具体来看，9月14日，人民币兑美元中间价报6.9116，下调188点；上一交易日中间价6.8928，上一交易日官方收盘价6.9311，上日夜盘报收6.9690。在央行再次做出反击之际，离岸人民币再次向7元心理关口贬值，这是自2020年以来的最低水平。这是因为美国最新的通胀数据助长了人们对美联储(Fed)大幅加息的押注，而加息将进一步拉大中国货币政策与美国的差距，并推动资本外流。美国劳工部周二公布，当地8月份整体消费物价指数(CPI)同比涨幅由7月的8.5%放缓至8.3%，但高过预期8.1%，环比增长0.1%，与预期跌0.1%背道而驰，主要反映食品价格上涨，抵消汽油价格回落的影响。数据出炉后，据利率期货交易数据显示，9月底联邦基金利率掉期合约高见3.13%，较目前高80基点，意味着交易商估计美联储9月加息至少0.75%，部分交易员估计加幅达到1%。 “短期内(央行)似乎更倾向于继续使用中间价来锚定现货，”法国农业信贷银行的高级新兴市场策略师Eddie Cheung说。他说，目前的政策意图是确保市场稳定，并补充说，这可能还不足以扭转美元兑人民币汇率的走势。美联储的鹰派押注导致美元再度走强，也拖累韩元和日元等其他亚洲货币走低，同时也促使日本进一步口头干预。人民币也面临压力，因为主要城市因新冠肺炎而封锁，以及中国房地产行业的动荡给经济带来压力。交易员正在关注央行本周是否会在中期贷款到期之际向银行系统增加流动性，此前8月的一次意外降息刺激了人民币下跌。《中国证券报》援引分析师的话报道称，由于中国经济企稳、贸易顺差保持高位、政府引导预期，人民币不存在长期贬值的基础。中银证券全球首席经济学家管涛认为，应该平常心看待人民币汇率的宽幅震荡行情，现在，不论政府还是市场，对于汇率双向波动、宽幅震荡的容忍度和适应性都大大增强。申万宏源表示，中国出口增长将保持韧性，对人民币汇率形成持续支撑，随着国内经济恢复势头更加稳固，预计年底人民币对美元汇率会重新回到6.7元至6.8元。

厉害啦2022-09-14

央行公开市场今日实现零投放零回笼

9月14日消息中国央行今日开展20亿元逆回购操作，因今日有20亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。

大海啊好大2022-09-14

中国正经历一场金融危机？！对冲基金近10年来押注人民币崩盘关键时刻逼近

疫情爆发以来首次出现收缩。作为回应，中国央行正在放松货币政策，通过扩大中国和其他地区的利率差距来降低人民币的吸引力。外国投资者今年从中国债券市场撤出的资金规模创下纪录。然而，Smith仍然是少数。以Wang Tao为首的瑞银集团经济学家本月早些时候在一份报告中写道，中国的巨额储蓄、较高的房贷首付比例以及政府对银行的严格控制意味着“不太可能经历典型的债务或金融危机，包括失控的信贷紧缩、大规模银行倒闭和大幅贬值。” 事实上，由于中国创纪录的贸易顺差抵消了资本外流，人民币今年的下跌更多地反映了美元走强，而不是人民币走弱。与一篮子货币相比，人民币汇率几乎没有变化，彭博社调查的分析师预计，到今年年底，人民币兑美元汇率将稳定在6.9左右。自八年前开始做空人民币以来，Smith对人民币的信念从未动摇。2015年，中国意外地让人民币贬值，帮助该基金获得了16%的收益。从那以后，他的押注有起有落，但他说，总的来说，这个赌约赚了钱。今年截至8月份，他为该基金贡献了38%的涨幅，此外，该基金还做空了大型成长型股票，并在能源行业建立了多头头寸。这一涨幅使该基金自2006年成立以来的回报率达到了655%，超过了标准普尔500指数的343%，尽管波动性更高。 “我们还没有看到我们能从这笔交易中赚到什么，”Smith说，“也许现在就要来了。”

厉害啦2022-09-13

全球都盯着这份报告！全球风险资产延续反弹，美元迈向三连跌人民币续走软

0美元上方。离岸人民币兑美元走软，尽管中国央行设定的人民币每日中间价已连续第14天高于预期。中国央行的行动对投资者过于悲观的人民币预期起到了“一点手刹作用”，汇丰控股全球货币研究主管Paul Mackel在彭博电视上表示，“但人民币仍面临很大的周期性压力。”

厉害啦2022-09-13

人民币接近1周高位！中国央行祭出“超级鹰派指引” 汇市急待美国CPI、美联储加息

的中国共产大第20次全国代表大会之前，中国央行将继续保持人民币汇率基本稳定，”丰业银行亚洲外汇策略师Qi Gao表示。他补充：“虽然在现阶段中国坚持其动态的新冠清零政策，人民币大幅升值的可能性较小，但如果中国决定放松新冠限制，并在疫情之后重新开放边境，离岸与在岸人民币可能会呈现显着上涨。” 在岸人民币兑美元开盘报6.9150，午盘报6.9221，较上周五尾盘收盘价上涨78个点。交易员表示，人民币在为期三天的中秋假期后受益于美元走软，并指出本币测试重要心理关口的风险仍然存在。华侨银行大中华区研究主管 Tommy Xie 表示：“鉴于中国的零新冠病毒战略导致贸易前景恶化以及增长前景不确定，近期贬值压力依然存在。” 市场人士表示，他们将在周四密切关注中国人民银行的月度中期借贷便利操作，届时将有6000亿元人民币，约合866.7亿美元的政策性贷款到期。中国在8月份出人意料地降低主要利率，以重振信贷需求并支撑放缓的经济。截至午盘，全球美元指数从前一收盘价108.33跌至108.196，离岸人民币兑美元报6.9257。澳新银行亚洲研究主管 Khoon Goh 表示：“近期强于预期的人民币定盘价是中国当局有意抑制贬值压力的明确信号。随着中国共产党第20次全国代表大会于10月16日召开，鉴于政府面临的经济和地缘政治挑战，我们相信当局将希望在事件发生前确保汇率稳定。 ” 交易员表示，小幅疲软是对海外市场美元反弹的反应，并指出投资者没有测试人民币的低点，因为当局似乎对人民币贬值的步伐感到不安。人民币兑美元在8月下跌约2.2%，录得自4月以来的最差月度表现，并受到美元走强、国内经济放缓和市场对美国激进加息的预期的压力。由于强劲的经济数据，美联储在 9 月会议上再次加息 75 个基点的预期正在上升，联邦基金期货最后指出这种加息的可能性为75%。 “人民币在可控范围内适度贬值，对出口有利，”瑞银首席中国经济学家Wang Tao对记者表示。 Wang预计，人民币兑美元将在今年剩余时间内突破7的心理关口水平，然后在12月底收于目前的6.9附近。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-09-13

央行公开市场今日实现净回笼20亿元

9月13日消息中国央行今日开展20亿元逆回购操作，因今日有40亿元逆回购到期，当日实现净回笼20亿元。

明月清风阁2022-09-13

重磅信号！中国央行和外汇局齐表态：防控金融风险促进离岸人民币发展

位，稳妥实施房地产金融审慎管理制度。中国央行指出，要深化债券市场改革，大力支持直接融资。提升人民币资产吸引力，促进离岸人民币市场发展。另外，外管局在通报中表示，要进一步强化金融风险防控，持续跟踪监测主要经济体宏观经济政策变化、国际经济金融形势以及国际局势演变等对国内外汇市场的影响，维护外汇市场稳定；亦要完善外汇市场微观监管，以零容忍态度严厉打击非法跨境金融活动，维护外汇市场健康秩序。中国央行和外管局都表示，下一步继续服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等，继续做好整改任务落实，推动巡视整改常态化、长效化。

Dan19772022-09-12

美元升值太快！中日外汇干预风险增强 “可能快速出售4.35亿美元外汇储备”抵制通胀

销，购买本币实际上会推高国内利率，这与中国央行和日本央行当前的货币政策背道而驰。由于中国和日本的金融实力，日元和人民币的疲软成为头条新闻，但印度、台湾和新加坡持有的外汇储备合计为1.4万亿美元。随着印度和菲律宾的货币跌至创纪录的低点，而马来西亚的令吉特跌至1998年后的低点，亚洲的政策制定者都意识到，更多的燃料正被浇在通胀之火上。美国银行分析师上周二写道：“在这种背景下，亚洲央行将介入以减缓其货币贬值速度并减少波动性也就不足为奇了。” #日元贬值#

小萧2022-09-12

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