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投行严厉警告：出现这一幕，人民币将创历史新低！
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周期措施，防止人民币汇率超过上限”。中国央行的两难局面中国当局正面临着一个艰巨的任务，既要防止人民币过度贬值，又要努力让经济重回正轨。经济学家指出，大幅贬值可能加剧资本外流并对金融市场造成冲击。 BMI首席经济学家Cedric Chehab表示，“人民币兑美元已经接近7.3的关口，而当局一直试图守住这一水平。如果突破这一关口，可能会增加中国金融市场的波动性，这是央行希望避免的。” 但与此同时，Chehab指出，央行可能不愿通过加息来遏制人民币的下跌，因为这将进一步打击本已疲弱的经济增长。今年以来，中国央行一直通过将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20来支撑在岸人民币的价值。本月，央行还维持了几项主要政策利率不变，以寻求稳定人民币汇率。中国央行一位官员上周在一份声明中表示，人民币汇率将保持“在合理均衡水平上的基本稳定”。星展银行全球外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示，这些稳定措施将抑制一些贬值预期，并支持更广泛的亚洲外汇稳定。他希望“当美国利率进一步走软时，经济复苏有望实现。” 在特朗普宣布提名贝森特（Scott Bessent）为下一任美国财长后，美元指数回吐涨幅。上周五，美元指数触及两年高点108.09。对冲基金经理贝森特虽然支持特朗普的关税，但他主张采取“分层”的方式。“这样的政策立场应该有助于遏制贸易风险，为谈判创造空间，最终遏制人民币过度外流，”Chang补充说。
风起2024-11-28
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特朗普突然给市场“下马威”！全球疯狂巨震：美元急拉、这一货币惨跌
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2730元，创下自7月以来的最高点。中国央行将人民币的每日中间价设定在一周以来的高点，抑制了美元的上涨。自美国大选以来，中国央行一直将人民币兑美元汇率中间价设定在1美元兑7.2元人民币以上，尽管美元的波动性不断上升。 ITC Markets高级外汇分析师Sean Callow表示：“就在上个月，特朗普曾表示‘字典中最美丽的词就是关税’，因此，特朗普的意图并不令人感到意外，唯一令人意外的只是这些言论的时机。” 他还说：“贸易敏感型货币的下跌是有道理的，预计短期内这种情况将持续。” 美元兑日元汇率通常跟随长期美国国债收益率的走势，而在欧洲，长期国债收益率上涨约3.7个基点，至4.3%，此前周一的收益率下跌了15个基点。比特币下跌1%，至92,781美元，进一步从上周创下的99,830美元的历史最高点回落。特朗普的政策预期曾促使比特币受益于对加密货币更宽松的监管环境的猜测。其他市场方面，黄金在急跌后试图保持稳定，交易价格接近2630美元。受中东紧张局势缓和的影响，金价周一下跌3.4%。铜价下跌。油价从前一交易日2.8%的跌幅中略微回升，投资者在分析以色列与真主党之间可能停火的影响。布伦特原油期货上涨0.6%，报73.41美元/桶；美国WTI原油期货上涨0.45%，报69.25美元/桶。
欧罗巴2024-11-26
中美突传重磅信号！路透调查：特朗普2025年初对华征收40%关税打击中国GDP增长率
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.6%。调查显示，预计中国人民银行(中国央行)将在明年初将其关键政策利率——7天逆回购利率——下调20个基点至1.30%，下半年将再下调10个基点。
圈内人2024-11-26
特朗普向中国打响“第一枪” ！彭博: 特朗普风险回归中国为人民币划了条红线
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元汇率剧烈波动，分析师们越来越多地预测中国央行将屈服，但中国人民银行一直将其每日人民币中间价(北京方面偏爱的指导人民币预期的工具)设定在强于1美元兑7.2元人民币的水平。周二，中国央行将人民币兑美元中间价设定在一周高点，顶住了特朗普在社交媒体上承诺征收新关税后人民币兑美元的普遍抛售。 (截图来源：彭博社) 特朗普当地时间11月25日在他创立的社媒平台Truth Social贴文，称由于麻醉品等非法药物的涌入，美国将在现有所有关税基础上对中国商品额外征收10%的关税。彭博社指出，美国的关税威胁和中国央行的货币管制相结合，让交易员想起特朗普第一个任期内发生的拉锯战。但这一次，风险甚至更高：中国正在保护人民币的愿望与让经济增长重回正轨之间取得平衡，这迫使中国央行在让人民币过强或过弱之间找到一个“舒适区”。麦格理集团(Macquarie Group)中国经济主管Larry Hu表示：“中国央行将保持人民币兑美元相对稳定，就像迄今所做的那样。为了应对更高的关税，中国将更多地依赖于国内刺激，而不是货币贬值。” 在国内现货市场，人民币兑美元汇率较中间价出现三周以来最大的折让，这表明尽管有北京方面的支持，但交易员仍看空人民币。中国央行设定的中间价比彭博社调查的平均预估高出0.7%。这一中间价将在岸人民币汇率上下浮动幅度限制在2%。周二离岸人民币汇率在1美元兑7.26元人民币左右，早盘一度下跌0.4%。中国央行通常会优先考虑人民币的稳定，即使在人民币走软可能有助于经济的情况下也是如此，因为人民币的快速下跌可能导致资本外流的恶性循环。在2015年，中国决定允许人民币快速贬值，导致基金退出激增，给中国的决策者留下痛苦回忆。不过，一些交易员认为，中国央行将人民币兑美元汇率固定在1美元兑7.2元人民币以上的决心不会持久。中国人民银行此前曾将人民币汇率维持在看起来像“红线”的水平，然后在市场压力面前退缩。 2019年，中国央行决定让人民币兑美元中间价超过6.9的前一条红线，这一决定引发人民币抛售热潮。人民币最终自全球金融危机以来首次跌破7。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)亚洲宏观策略主管Jeff Ng表示：“我预计中国央行近期将把人民币兑美元汇率定在7.20附近，如果美元继续走强，它可能会升至7.25。由于政策的不确定性，我预计美元/离岸人民币汇率近期将在7.35上方。”
tqttier2024-11-26
人民币“最害怕”的来了！特朗普称将对华加征关税离岸人民币跌至四个月最低水平
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lfe补充道，如果中美贸易战真的爆发，中国央行可能会允许人民币进一步贬值，以保护中国的出口，并改善其谈判地位。分析师预计，人民币兑美元汇率将在2025年跌破17年低点，最悲观的观察人士预计人民币将下跌10%左右。美国彭博社11月18日报道称，人民币比上次贸易战期间更加脆弱。中国政府债券收益率远低于美国。外国公司正在撤回投资。经济增长参差不齐，通货紧缩的阴影可能会把利率拉得更低。法国巴黎银行预计，如果特朗普兑现对中国商品征收60%关税的承诺，美元兑人民币汇率将稳定在7.5左右，而瑞银集团预计明年的汇率为7.60-7.70，法国兴业银行预计明年第二季度的汇率为7.40。这些预测都表明，在岸人民币将跌破去年7.351的低点，这是2007年以来的最低水平。一些分析师甚至更进一步：杰富瑞金融集团预计，2025年人民币兑美元的每日中间价将在8元左右。人民币上一次处于这一水平是在2006年。
tqttier2024-11-26
中国掀“特朗普关税”恐慌行动！彭博调查：今年出口将刷新纪录准备下调存款准备金率
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高于2022年的纪录，且中国人民银行(中国央行)准备在第四季下调存款准备金率25个基点。由于特朗普威胁在明年1月上任时提高中国关税，消费者纷纷抢先下订单，经济学家预计今年中国出口将创下历史新高。根据彭博社11月15日至21日调查的分析师预测，今年最后三个月的出口增速将比去年同期加快至7%。这比美国大选前10月份的5%增幅有所上升，并将推动今年的出口总额达到3.548万亿美元，高于2022年的纪录。马来亚银行投资银行集团经济学家Erica Tay表示：“未来几个月，中国出口可能会受益于外国公司的恐慌性囤货。(中美)贸易战的阴影可能会导致中国决策者明年更加依赖有利于消费的刺激措施。” 美媒指出，中国本季出口已经创下2022年7月以来的最快增幅，使中国有望实现创纪录的贸易顺差，今年可能达到近1万亿美元。尽管官员们最近几周转向刺激经济，但中国方面仍继续寻求海外销售来抵消国内需求的疲软。在竞选期间，特朗普威胁要将对中国商品的关税提高到60%，彭博经济预测这一水平将严重损害世界两大经济体之间的贸易。在特朗普的第一个任期内，他向价值3000多亿美元的中国商品征收了高达25%的关税，引发了中国方面的报复，而美国现任总统拜登基本上保持了这些关税。特朗普重返白宫后贸易战可能扩大，这引发了人们对明年将出台更多刺激措施的预期，因为中国正准备迎接新的保护主义时代。与蓬勃发展的出口形成鲜明对比的是，由于国内经济难以回升，进口增长停滞不前，这引发了全球各国的强烈反对，这些国家担心廉价中国商品会大量涌入中国。彭博调查显示，中国第四季国内生产总值(GDP)预计将增长4.9%，高于上个月预测的4.8%。 #中国经济# (来源:Bloomberg) 接受彭博调查的经济学家预计，中国将在第四季下调存款准备金率25个基点，同时将7天期逆回购等关键政策利率维持不变直至明年，从而释放更多资金供银行放贷。这一预期与10月份的调查结果一致。中国央行上一次下调存款准备金率是在9月份，此前不久，中国央行行长潘功胜公布了一系列积极措施，以抑制中国经济放缓。 10月，潘功胜重申，中国央行可能会在年底前再下调存款准备金率25至50个基点，具体取决于市场的流动性状况。荷兰银行高级经济学家阿尔延·范迪克胡森(Arjen van Dijkhuizen)表示：“我们预计关税冲击将比2018-2019年更大，但中国现在对美国的依赖程度降低，并制定了应对策略(包括人民币贬值)，并将加大刺激措施。”
圈内人2024-11-26
特朗普即将上台，中国企业为何加速囤积美元？
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美元收入留在离岸账户中。截至10月底，中国央行数据显示，境内外币存款在过去12个月内增长6.6%，达到8,365亿美元。分析师预测，人民币兑美元汇率可能从当前的7.24跌至明年年底的7.3。 “美国和中国之间的利率差距很大，并且这种情况将长期持续……持有美元资产对中国出口商来说是自然选择，”矿产出口商浙商中拓集团金融市场业务部总经理Liu Yang表示。他补充说，美国高利率给远期合约带来压力，使出口商锁定未来汇率变得不经济，但对进口商来说是有利的，同时出口商可以在约7.5水平卖出看涨期权。贸易格局的改变持有美元一直是获利策略，美元因美国利率高企和中国利率下降而保持强势。然而，鉴于特朗普第一任期内的贸易动荡，中国企业正为未来可能的破坏性局面做好准备。在特朗普实施关税和疫情期间，人民币经历了先涨10%后跌约12%的剧烈波动。这段经历让中国企业更具应对能力，全球贸易格局也因此重塑，影响到金融市场，尤其是外汇市场。 “高关税制度还可能从长远来看改变货币对冲流动的构成，”花旗银行亚太地区外汇交易主管Nathan Swami表示。“多年来，人民币在全球支付和贸易中的份额一直在增长，部分新增贸易可能不再以美元计价，从而改变对底层货币对冲的需求。” 根据全球银行信息网络SWIFT的数据，截至10月底，人民币在全球贸易融资中的份额达到5.77%，位列第二，仅次于美元，而2020年时这一比例约为2%。海关数据显示，中国出口到美国的份额近年来稳步下降，而出口至东南亚、印度和墨西哥的份额却在增加。减少风险的实践一些出口商已经开始尝试通过人民币定价或双向贸易流动的方式削减汇率风险。位于广东的一位LED灯出口商王先生在南美和非洲开展业务，他通过与客户自行制定外汇交易来降低风险。他表示，企业应通过双边贸易来减少风险：“这意味着利用出口收入购买当地商品以进口到中国，同时将利润转换为美元。这是管理汇率风险的简单、基础的方法。” 福建的一位汽车进口商韩先生也从事商品出口业务，他补充说：“双向贸易提供了一种自然对冲的方式。” 尽管大多数企业难以灵活应对风险，人民币贬值让出口商受益，因为这提高了全球竞争力，并在利润转换为人民币时增加收益。但咨询师表示，当前形势让企业更关注对冲策略。 “当中国企业进入新市场时，他们需要认真思考自己是在‘餐桌上’，还是被‘摆上餐桌’，”咨询公司FX Expert首席运营官刘先生说。他指出，企业正在进入外汇波动较大的国家。“虽然特朗普带来了短期焦虑，但‘走出去’的长期趋势对我的业务是积极的。”
风起2024-11-25
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【直击亚市】黄金今日暴跌60美元！特朗普重大决定打击美元，全球股债涨声欢迎
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政措施以振兴经济的持续失望。与此同时，中国央行在9月降息后维持政策贷款利率不变，表明当局在加大货币刺激方面仍保持耐心。 10年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.35%。美元走软，而比特币从周末的下跌中反弹。作为宏观对冲基金Key Square Group的负责人，贝森特表示将支持特朗普的关税和减税计划，但投资者预计他会优先考虑经济和市场稳定，而不是追求政治目标。贝森特的提名缓解了市场对特朗普保护主义政策的担忧，这些政策可能导致通胀加速、贸易紧张加剧以及市场波动性增加。交易员对“特朗普交易”的押注正在降温，这种交易模式包括美元上涨和比特币走高，而这主要源于市场对因进口成本上升和减税而导致高利率的预期的修正。 “与大刀阔斧地推行重大政策变化相比，他更倾向于采取渐进式的方式，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在彭博电视上表示。市场可能会感到宽慰，因为这次提名显示，特朗普政府是“美国优先”而非“美国独占”的执政模式。汇市方面，彭博美元指数创两周多以来最大跌幅，日元涨幅居前。交易员押注特朗普的财政政策——包括全面的贸易关税和持续的经济增长——推动美元在截至上周五的连续八周上涨。大宗商品方面，在经历近两个月来最大单周涨幅后回落，因乌克兰和中东的地缘政治风险令投资者保持谨慎。黄金在上周创下20个月来最大涨幅后下跌，目前失守2700美元，并加速走低至2660附近，较日高2720大跌近60美元。当地时间11月24日晚，以色列公共广播公司报道称，以色列已原则上同意美国提出的以黎停火协议草案，以总理内塔尼亚胡目前正在研究如何向公众公布该草案。报道同时称，美国已向以色列保证，如果黎巴嫩真主党违反停火协议，以色列将能够单方面采取行动。与此同时，Axios援引一名美国官员的话报道称，“黎巴嫩停火协议即将达成，仍有一些工作要做。”Axios援引以色列高级官员的话说，以色列的趋势是朝着签署黎巴嫩停火协议迈进。本周，亚洲交易员将密切关注日本的通胀数据，此前日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）上周暗示，12月政策会议正在进行中。新西兰联储预计将在周三下调基准利率。此外，欧洲将公布一系列通胀和增长数据。在美国，交易员将关注美联储11月会议纪要、消费者信心指数和个人消费支出数据，以评估明年的降息前景。
云涌2024-11-25
中国央行连续第二个月按兵不动！未来降准可能与降息捆绑？
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报社(亚太)讯在9月最近一次降息后，中国央行连续第二个月维持政策贷款利率不变，显示当局在加大货币刺激方面保持耐心。根据周一(11月25日)发布的声明，中国人民银行将一年期中期借贷便利（MLF）的利率维持在2.0%。彭博社调查的14位经济学家均预测此次利率不会变动。中国央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月25日，人民银行开展9000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为62390亿元。上个月的经济数据表明，中国经济出现一些初步的企稳迹象。此前，自9月底以来，中国政府推出一系列措施，以推动经济重回正轨，从而实现今年5%左右的增长目标。在本月的操作中，央行通过MLF提供9000亿元人民币（约合1240亿美元）的政策贷款，扣除1.45万亿元的到期量后，本月实现净回笼5500亿元。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“MLF数量与本月的预期相符。鉴于中国央行6月份宣布的货币政策框架改革，MLF的使用可能会逐步减少。” 近几个月来，央行还通过其他流动性工具向金融体系注入资金，包括开展逆回购操作和购买政府债券。此外，中国正在调整政策利率框架，以更有效地影响市场借贷成本。为此，央行正将7天期逆回购操作的利率作为关键参考利率，同时弱化MLF的作用。荷兰国际集团的Lynn预计，由于近期经济数据有所改善，中国央行将在2025年初下调银行存款准备金率，而不是今年年底。Lynn表示：“在9月份货币政策举措取得成功后，降准可能会与再次降息捆绑在一起，向市场发出更强烈的信号。”
风起2024-11-25
中国经济重磅信号！华尔街日报：这是中国拯救经济的“B计划”
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导风格于事无补。清华大学经济学教授、中国央行前顾问李稻葵表示，一些基层官员担心失误受到惩罚，反而花太多精力假装执行政策。李稻葵认为，集权有利于政治决策，但对于经济来说，需要某种程度的混乱。
tqttier2024-11-25
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