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特朗普又一喜讯、中国市场雪上加霜！全球风暴逼近：日本打头阵……

6%，上周该指数已遭受重创。该指数受到中国市场疲软的压力。中国股市上周触及5年低点，引发了政府基金不得不支撑股市的猜测。中国股市逆势走低，对中国经济复苏乏力的悲观情绪加剧了进一步的下跌。与此同时，恒生指数下跌3%，亚洲基准股指回吐了早前的涨幅。 “绝大多数宏观经济数据显示，我们正处于恢复期，但市场尚未消化这一点，”Lombard Odier Investment Managers宏观部门主管Florian Ielpo表示。 Ielpo表示，利率下降1.5%，这应该会降低成本，但增长率仍然低于过去20年。“在复苏初期，我们已经消化了低于预期的经济增长。” 中国的商业银行周一维持基准贷款利率不变，这与中国央行上周不降低借贷成本的决定一致。华侨银行驻新加坡投资策略董事总经理Vasu Menon说，目前中国股市的低估值不足以鼓励投资者重返市场。他在谈到中国政策制定者时表示：“我们怀疑他们将提供更多刺激措施，但问题是力度是否足以安抚市场。” 周一，在香港上市的中国内地股票跌势加剧，使其相对内地股票的折让幅度达到15年来的最高水平，这是国际投资者日益悲观的最新迹象。 “投资者对国内经济政策的信心依然疲弱，”民生加银基金管理有限公司在给客户的报告中称。上周公布的数据显示，中国经济增速略高于政府的官方目标，但复苏远比许多分析师和投资者预期的要不稳定。民生加银基金表示，鉴于美国前总统“对中国提出强硬立场”，唐纳德·特朗普在爱荷华州共和党党团会议上的胜利也打击了市场情绪。民调显示，特朗普将获得11月总统大选的共和党提名。据彭博社报道，特朗普1月16日晚在新罕布什尔州竞选时扬言：“我为他们感到非常难过。中国股市昨日崩盘。你知道为啥吗？因为我赢了爱荷华州。” “千真万确，从昨天那些选票数字开始出来，他们就崩了，惨得很，他们多少年都没有遭遇这么糟糕的情况了，”特朗普强调，“我爱中国。我爱每个人，但他们不能占我们便宜。这你们就明白是怎么回事了。如果我赢了，他们明白没有好果子吃。” 此外，美国佛罗里达州州长德桑蒂斯当地时间21日宣布退出2024年美国总统竞选，并表示将支持前总统特朗普。对此，特朗普回应称，他“非常荣幸”得到德桑蒂斯的支持，并期待与他合作。摩根士丹利说，今年迄今为止，海外基金共卖出约16亿美元的中国股票，主要受欧洲主动基金和香港被动资金的推动。这家投行估计，欧洲投资者可能会再卖出18亿美元的中国股票，而香港被动型基金可能会再卖出2.5亿美元。建信基金基金经理Zhou Zhishuo表示，在中国股市长期下滑之后，任何潜在的复苏都需要时间。“就像经济不会在一夜之间复苏一样，股市的复苏之路也会曲折，”Zhou在该基金的季度报告中说。华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示：“股市和房地产市场低迷造成的负面财富效应，可能会在未来一段时间削弱当地消费者的信心。” 聚焦日本央行及欧洲央行美元和美国国债保持稳定。基准美债上周五上涨，因为密歇根大学的一项“对美联储有利”的调查显示，消费者信心高涨，通胀预期降低。石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚重启其最大油田的生产，提振了全球供应，暂时掩盖了对红海紧张局势的担忧。红海紧张局势似乎将继续扰乱航运。本周晚些时候，投资者的注意力转向日本央行。绝大多数人预计，日本央行在周二宣布会议结果时，将维持政策设定不变。周四，美国将公布第四季度GDP初值，欧洲央行将公布利率决定。欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，预计将维持货币政策稳定。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的阻力很大，因此6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。在美国，在1月30日至31日的下一次会议之前，美联储官员本周处于“噤声期”。此前的鹰派言论已将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。

厉害啦2024-01-22

决策分析：中国仍不愿激进刺激！两大央行将按兵不动、黄金毫无吸引力

，上周该指数已经遭受重创。该指数受到中国市场疲软的压力。中国股市上周触及5年低点，引发了政府基金不得不支撑股市的猜测。北京方面似乎仍不愿推出激进的刺激措施，中国央行在周一的市场操作中再次跳过降息。日本将按兵不动预计日本央行也将在周二的会议上维持超宽松政策，因消费者价格连续第二个月放缓。分析师的普遍假设是，在决定是否收紧政策之前，央行将希望看看春季加薪是否带来强劲增长。巴克莱分析师在一份报告中写道：“根据3月中旬公布的第一份春斗结果和4月份的分行经理会议，日本央行将能够确认工资水平的可持续性，并在4月份退出负利率政策。” 巴克莱称：“此后，我们预计从2024年下半年开始逐步加息，但政策利率应保持在远低于中性的水平。” 欧洲央行不着急欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，鉴于其高层官员最近发表的鹰派言论，外界认为该行肯定会维持利率不变。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的反击力度很大，使得6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。 “数据继续支持我们长期以来的观点，即欧洲央行在加息周期中可能走得太远了，”他补充说，“我们认为，推迟降息可能意味着需要采取更大胆的第一步，降息50个基点的可能性大于降息25个基点。” 期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。加拿大和挪威央行本周也将举行会议，预计不会调整利率，不过外界认为土耳其可能再次加息。鹰派言论也导致市场将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。然而，5月份首次降息25个基点的价格已经完全反映出来。在1月30日至31日的下次会议之前，美联储官员本周处于噤声状态。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。最近的数据往往出人意料地偏高，这也是10年期美国国债收益率上周攀升近20个基点至4.12%的原因之一。这一转变支撑了美元，美元兑一篮子货币触及五周高位。周一略低至148.07水平，上周上涨2.2%，而欧元在本周下跌0.5%后，在1.0900美元徘徊。所有这一切都让无收益的黄金在2023美元的价位显得没有吸引力。在石油市场，对全球需求的担忧迄今抵消了中东紧张局势对供应的威胁。布伦特原油期货下跌0.23美元，至78.33美元，美国1月原油期货下跌0.25美元，至73.16美元。

云涌2024-01-22

专家领航智投指数基金——天弘基金2024年新年私享会成功举办

67bp），也就是说当前已经处于外资对中国市场风险偏好较高的阶段，一般也对应着北向资金流入A股的速度将加速。对于2024年，天弘基金策略分析师李云洁用“重塑信心之旅”来形容。2023年，市场走势呈现前高后低的态势，但从多项指标来看，我们有望迎来信心的修复。一方面，从近期出炉的经济数据来看，实际上的经济复苏是超预期的，11月工业企业利润累计降幅收窄到-4.4%，或预示去年年中企业盈利增速已经见底，目前卖方对2024年A股非金融利润增速在5-10%之间。（数据来源：wind，广发证券发展研究中心）另一方面，从资金面来说，2023年的股市下跌与外资持股市值减少2600亿元不无关联，今年在美联储降息预期推动下，外资的交易盘有望回流。更何况，从目前的10年期国债收益率-股息率来看，股/债性价比为96%分位点，又回到历史高点。李云洁认为，“当前的市场估值已经极具吸引力，核心在于重塑信心。” 那么，如果看好2024年A股走势，哪些板块可能带来更可观的收益呢？国盛证券量化研究首席分析师林志朋通过基于CANSLIM投资法则的Leader领涨思想，构建行业相对强弱指数RS指标后认为，高股息策略可能会是2024年的主线，并且高股息行业也处于趋势强、低拥挤的位置，值得关注。不过，2023年本身红利风格已经涨幅较高，难道我们不用担心回调吗？林志朋表示，在他们构建的模型中，红利目前并不拥挤，短期和长期都应该重点关注红利风格。“最理想的情况肯定是在高股息策略长期有效的行业内进行高股息个股的投资，但是市场也是聪明的，当前有效性强的部分行业已经开始呈现高股息个股交易拥挤的现象：比如银行、传媒、公用事业等。当下我们更推荐投资者关注偏左上角的行业进行高股息投资，即煤炭、交通运输、非银行金融、轻工制造、建材和机械等。”不过他也提示到，建议投资者根据有效性和拥挤度挑选合适的行业进行高股息投资。天弘基金策略分析师李云洁则认为，2024年上半年，建议关注美债利率下行或来的成长股反弹机会，宽基例如中证1000、创业板较优；而处在行业周期见底周期的电子板块、由大模型带动成长机会释放的计算机板块、以及长坡厚雪叠加三大利空出尽的医药板块等，是上半年可以多加关注的机会。到了下半年，红利低波动或许值得重点关注。另外，天弘基金经理贺雨轩为大家分享了医药行业的投资展望。贺雨轩认为，当前市场对于医药行业的分歧在于，由于经济处在换挡期，控费降价导致行业增长在支付能力上遇到了瓶颈，创新药的预期也再度恶化，所以2021年至今医药板块下跌较多。不过他认为，做医药行业的投资，本质上就是“做多”人类对健康的需求，这是一种“无上限的需求”。而从历史上来看，每隔几年会有一次市场环境叠加政策压制的“下杀”，但长期看医药指数均再创新高，另外，在当下这轮改革中，通过挤压存量水分，未来将为创新升级提供更多资源，这也是下一轮值得期待的机会。他同时向投资者强调，在医药这样的行业里做投资，建议尊重专业人员的专业性，同时选择适合自己的投资方式，例如指数基金等。在新年到来之际，天弘基金也为用户增加了书写春联的体验环节。投资之路常有坎坷，但“乐观者往往成功”，现场用户也热情参与活动，书写的不仅是福字，也是对生活的热情，以及对2024新一年的美好期盼！天弘基金从2015年开始布局指数基金业务，近年来发展迅速。截至2023年6月底，天弘指数及指数增强基金规模合计1241亿元，产品合计73只。其中，场外指数基金42只，规模735亿元；场内ETF20只，规模425亿元；指数增强基金11只，规模80亿元。天弘指数基金相关产品已覆盖宽基、主题行业、策略、概念等各个方向，致力于满足投资者的多元需求。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

金融界2024-01-22

中国市场抛售恶化！港股接近19年低点资金外流还在继续

威胁，以及对更严格监管的担忧，都加剧了中国市场的悲观情绪。

云涌2024-01-22

施罗德：美减息或为中国市场带来正面刺激

lu-Pitan认为，美国减息有机会为中国市场带来正面刺激，因减息将导致美元跟随美息回软，意味着人民币后市将相对走高，这可为中国带来更大政策刺激空间。

金融界2024-01-22

吉利汽车(00175)下跌4.97%，报7.46元/股

制造和销售乘用车的汽车生产企业，主要在中国市场销售并通过出口扩展到其他发展中国家。截至2018年底，公司在中国拥有978家经销商，通过24名销售代理和336家销售及服务网点出口产品到24个海外市场，2017年实现销售额约155亿美元。截至2023年中报，吉利汽车营业总收入731.82亿元、净利润15.71亿元。 3月20日，吉利汽车将披露2023财年年报。

金融界2024-01-22

巴克1798集团(01010)下跌6.56%，报0.57元/股

要通过其子公司上海新茂半导体有限公司在中国市场运营。关键经营数据包括集成电路产品的设计和销售，以及相关的代理服务，主要应用于工业和家居量测工具。截至2023年中报，巴克1798集团营业总收入9375.52万元、净利润-85.38万元。

金融界2024-01-22

高盛：予百威亚太(01876.HK)“买入”评级目标价19港元

长20%。该行认为，公司股价已经反映出中国市场近期销量疲弱的情况，目标价19港元。

金融界2024-01-22

雷柏科技下跌5.05%，报15.43元/股

企业，赢得了众多海内外客户的青睐，并在中国市场获得了近100项荣誉。截至9月30日，雷柏科技股东户数2.75万，人均流通股1.03万股。 2023年1月-9月，雷柏科技实现营业收入3.05亿元，同比减少4.59%；归属净利润2996.68万元，同比减少34.57%。

金融界2024-01-22

和黄医药(00013)下跌5.1%，报21.4元/股

种临床阶段的创新抗癌药物的研究。公司在中国市场建立了深入的商业平台，生产、营销和经销自主研发的创新肿瘤药物、处方药和消费保健产品，并正在将商业化版图扩展到美国和欧洲。截至2023年中报，和黄医药营业总收入38.5亿元、净利润12.18亿元。

金融界2024-01-22

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