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华尔街坚信中国政府“救市”！押注中国股市在2024年大幅反弹

将会到来，并敦促在2023年下半年逃离中国市场的投资者趁股市便宜之际重返中国市场。 Federated Hermes全球新兴市场主管Kunjal Gala表示：“我们不同意市场上许多人认为‘中国基本上不适合投资’的观点，而且我们认为中国的风险回报状况良好。” Gala强调了中国在电动汽车电池和芯片制造等“关键领域”的全球重要地位，以此证明中国可以将经济转向“更可持续的增长动力”。其他基金经理强调，中国企业的估值处于历史低位，截至今年1月1日，MSCI中国指数较2021年高点下跌57%。 “公司的质量并没有反映在它们的估值中，”东方汇理研究所新兴宏观和战略主管Alessia Berardi表示。 Berardi表示，已经在中国取得重大进展的领域“策略性增持”，例如自动化、机器人和清洁技术，“但整体持中性”。（图源：金融时报）即便如此，北京处理国内问题的态度可能会为今年定下基调。另一个对中国经济健康状况日益悲观的迹象是，评级机构穆迪在12月初将中国主权信用评级展望下调至负面，理由是中国房地产行业流动性危机不断蔓延以及中期增长放缓带来的风险。摩根大通首席中国股票策略师Wendy Liu承认，许多投资者“希望看到一份路线图”，了解中国决策者计划如何应对房地产市场危机和巨额地方政府债务等问题。分析师警告称，在三月初所谓的“两会”之前，大多数全球投资者可能仍对中国股市保持警惕。两会将宣布经济增长目标并制定未来一年的政策重点。中金公司股票策略师Kevin Liu（音译）表示，“两会前存在政策发布的真空期，我们预计在此期间大规模的、改变游戏规则的政策将很难扭转市场的预期。” 中国政府上个月承诺采取“积极”的财政和“有效”的货币政策来支持经济增长，这激起了投资者的希望。法国兴业银行的Bokobza表示：“问题不在于是否会发生，而在于我们预期的各种刺激措施的数量和性质。” 伦敦木星资产管理公司(Jupiter Asset Management)新兴市场债务主管Alejandro Arevalo表示，政府“越来越愿意”进行干预以支持经济，这让他感到鼓舞。他表示：“我们相信，中国市场和情绪已经触底，因此预计随着时间的推移，市场情绪将会有所改善。” （图源：金融时报）即便如此，乐观主义者意识到他们正在与华尔街的资金和情绪外流作斗争。摩根士丹利策略师预测，MSCI中国指数今年仅上涨7%，不到摩根大通和高盛预期的一半。 “（中国股市）遭受重创，”贝莱德英国董事总经理Alex Brazier在展望电话会议中表示。“但增长前景已经恶化，所以我们最终保持中立。” 和其他人一样，摩根大通的Wendy Liu并没有被吓倒。虽然客户可能更喜欢中国政策制定者提供“具体的东西”来证明抢购被低估股票的合理性，但她表示，根据她的经验，“最好的买入机会是在没有催化剂的情况下”。

Peng2024-01-05

中邮证券：给予上海莱士买入评级

盖的产品之外，若基立福或其关联方计划在中国市场推广、销售或分销基立福或其关联方在生物科学和诊断领域（指以下领域：（i）输血血液的采集；（ii）待加工血浆的采集；（iii）血浆蛋白制剂的生产和商业化；（iv）待用血液和血浆的检测；以及（v）免疫血液学和任何其他诊断业务， “生物科学和诊断领域”）的任何血液产品，则须授予上海莱士对该等基立福或关联方血液产品在中国独家经销的优先报价权。　　上述协议使得上海莱士至少获得了 10 年白蛋白产品独家代理权的展期，且在生物科学和诊断领域的血液产品拥有了中国独家经销的优先报价权，使公司白蛋白代理业务更具稳定性，且合作领域有望拓宽，代理业务有望稳健、提速发展。　　海尔在山东及全国资源优势显著，赋能公司中长期成长　　海尔集团作为山东百强企业之一，积极构建开放式创业投资平台，先后成立海尔智家（山东省第二家 A 股上市公司）、海尔生物（山东省第二家科创板上市公司）、盈康生命（海尔集团大健康生态重要品牌）等多家上市公司，并于 2020 年合并港股上市公司海尔电器，首家构建“A+D+H”全球资本市场布局。　　作为山东省龙头企业之一，海尔集团在山东省具有举足轻重的商业地位。近年来，海尔集团深入布局大健康赛道，在采浆、存浆、制备、冷链及临床等各环节实行全流程物联网信息化管理，并形成较完整的产业生态；盈康一生通过投资并购重庆三大伟业拓展了血液制品单采血浆站场景，实现血站、医院、浆站三大用血场景的全覆盖。此外，山东省总人口排名全国第二，人口资源优势显著；目前山东省境内采浆站近 20 家，其中泰邦、蓉生两家公司浆站数量较多，剩余未开发浆站的县域数量超 30 个，海尔集团入主后，有望赋能上海莱士在山东省内及省外新浆站资源的开发和拓展，公司外延并购能力得以大幅增强。　　公司血制品业务基础扎实，盈利能力有望持续优化　　采浆量与吨浆利润居行业前列，上海莱士盈利能力较优。 2022年上海莱士全年采浆量突破 1400 吨，在行业中位居前列，截止 2022年仅天坛生物、上海莱士、华兰生物单年采浆量突破 1000 吨。我们预计 2023-2025 年归母净利润分别为 23.3/25.0/30.3 亿元，对应 EPS分别为 0.35/0.38/0.46 元，当前股价对应 PE 分别为22.18/20.68/17.06 倍，考虑到海尔集团有望带来潜在浆站资源，公司采浆量预计进一步提升，高毛利凝血因子类产品不断拓展，与基立福代理白蛋白业务持续贡献业绩增量，有望带动公司价值进一步提升，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：　　市场竞争加剧风险；新品推出不及预期风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-04

北方华创、中芯国际均跌超1%，半导体设备ETF(561980)收创上市新低，SEMI预计2024 年中国引领半导体产业扩张

能首次突破3000万片大关。其中提到中国市场，报告指出中国有望引领半导体产业扩张。在政府扶持等激励措施的推动下，中国有望提高其在全球半导体生产中的份额。该报告预估在2024年，中国芯片制造商将有18个项目投产。2023年每月晶圆产量为760万片，同比增长12%，而2024年预估达到860万片，同比增长13%。国内机构也表达了同样的乐观态度。开源证券最新观点认为，国产半导体设备有望充分受益国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破，有望为2024年设备行业资本支出贡献可观增量。同时，逻辑、存储产线的国产设备加速验证，在下一轮晶圆厂扩产周期中，国产设备公司市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-04

“关于中国市场的问题越来越多”！彭博：领导人的混杂信息令投资者对中国保持警惕

点，其中一项指标首次出现收缩。 “关于中国市场的问题越来越多” 在中国开展业务的商业领袖告诉彭博社，北京在安全和经济方面发出混杂信息的冲击使投资者变得更加谨慎。据六名不愿透露姓名的官员透露，地方官员为了避免政治失误，也把增长放在次要位置。中国欧盟商会主席彦辞(Jens Eskelund)说：“关于中国市场的问题越来越多，其中最重要的是，中国希望与外国企业建立什么样的关系？由于中国政府发出的信息不一，企业不知道自己的立场。” 中国基准的沪深300指数去年下挫11%，这是自2002年该指数推出以来史无前例的连续三年下跌。摩根士丹利(Morgan Stanley)追踪的一批活跃的全球基金经理在去年12月大幅减持中国内地和香港股票，这是他们有史以来第三大减持。东方资本资产管理公司(East Capital Asset Management)合伙人Karine Hirn表示，2024年“投资者将不得不承受一些更高的政策风险”。她补充称，“目前的情绪非常消极”，不需要太多努力就能提振人气。外界预计中国央行今年第一季将降息，加上最近承诺增加政府支出，也可能提振人们对这个全球第二大经济体的信心。中国当局意识到他们所面临的平衡问题。在上月召开的重要年度经济会议上，中国高层领导表示，必须对新的非经济政策(游戏规则属于这一类)进行审查，以确保与总体宏观议程“保持一致”。中国经济规划机构——国家发展和改革委员会周三呼吁政府官员提振民营企业高管的信心。对于负责落实习近平愿景的地方官员来说，哪个目标更重要是显而易见的。根据与六名直接参与浙江和四川等省当地经济发展政策的官员的谈话，如何驾驭政治格局是首要问题。两位官员透露，经济增长不是政绩评估的关键指标，北京方面对外国投资的热情言论是针对海外投资的。他们的言论反映了商界领袖在与解读北京信息的官僚打交道时所面临的挑战。安全放在首位文章指出，中国国家情报机构变得越来越引人注目，它创建了一个微信账号，参与关于什么应该推动增长的辩论。中国国家安全部上月写道：“经济领域日益成为大国竞争的重要战场。发展和安全是一体之两翼。” 法国外贸银行(Natixis SA)首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示：“你把安全放在第一位，因为这事关生存。很明显，无论如何，他们永远不会把经济放在首位。” 对人身安全的担忧也在加剧。随着反腐运动的扩大，中国去年调查100多名金融专业人士。据三名大中华区投行的专业人士说，针对明星银行家包凡的调查在金融界产生寒蝉效应。一位美国外交官表示，考虑前往中国的商界人士越来越多地询问被拘留的风险。这种焦虑与习近平呼吁采取“暖心”措施来吸引投资者的做法发生冲突，这些“暖心”措施包括对一些国家放宽签证规定，并向外国人提供税收优惠。中英贸易协会(China-Britain Business Council)首席执行官Andrew Seaton说，尽管面临诸多挑战，但考虑到中国的经济实力，许多跨国公司都不会选择离开中国。在最近一次与中国各城市的政策制定者和企业会面后，Seaton还将中国的尖端技术作为继续参与的理由。 Seaton表示：“公司总是想站在法律和法规的正确一边，但他们需要知道正确的一边在哪里。”他补充说，如果不澄清这一点，企业就会“紧张”，不再“想做事”。

tqttier2024-01-04

FX168日报:太吓人！现货金现逾35美元暴跌行情伊朗爆炸数百人死伤、油价飙升逾3%

是自2023年3月以来最糟糕的一天。中国市场方面，截止周三收盘，沪指报2967.25点，涨0.17%，成交额为3210亿元；深成指报9330.86点，跌0.75%，成交额为4165亿元；创指报1834.73点，跌1.14%，成交额为1672亿元。盘面上，旅游、煤炭、中药板块涨幅居前，混合现实、PEEK材料、先进封装板块跌幅居前。商品市场周三，受美元走强影响，金价面临看跌压力。现货黄金盘中最高触及2066.00美元/盎司，但随后大幅下挫，最低触及2030.59美元/盎司。现货黄金周三收市重挫0.85%，报2041.39美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.5%，收报2042.8美元/盎司。现货白银周三收市大跌2.89%，报22.97美元/盎司；现货铂金下跌1.08%，报971.83美元/盎司；现货钯金也下跌1.18%，至1061.09美元/盎司，为连续第七个交易日下跌。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收涨2.32美元，涨幅3.3%，报72.70美元/桶。3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.32美元，涨幅为3.1%，报78.21美元/桶。去年10月以色列与哈马斯战争爆发后，油价上涨，但该战争溢价却在其后很快消散。不过分析人士警告称，双方局势紧张恐一触即发，冲突扩大至涉及伊朗。战略能源与经济研究部总裁Michael Lynch表示，总体而言，石油市场似乎“可能处于大致平衡，但供应端的不确定性众多，自伊朗、俄罗斯和委内瑞拉遭到制裁影响较小，到美国拜登总统可能试图收紧制裁。” 周四(1月4日)关注重点（北京时间）： 09:45 中国12月财新服务业和综合PMI； 15:45 法国12月CPI初值； 16:50 法国12月服务业和制造业PMI终值； 16:55 德国12月服务业和制造业PMI终值； 17:00 欧元区12月服务业和制造业PMI终值； 17:30 英国12月服务业和制造业PMI终值； 21:00 德国12月CPI初值； 21:15 美国12月ADP就业人数（“小非农”），12月30日当周首次申请失业救济人数； 22:45 美国12月Markit服务业和综合PMI终值； 23:00 墨西哥央行发布会议纪要； 23:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报；次日00:00 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报。更多重要事件请点击此处

tqttier2024-01-04

会员

全球规模最大的新能源专题展本周举办智能网联汽车受关注

智能辅助驾驶的特斯拉FSD有望加快进入中国市场进程。华为赋能汽车智能化发展，配套产业链或将迎来估值重估。华为依靠多年在ICT及消费电子领域积累的领先技术及渠道优势，赋能汽车行业智慧出行领域。问界系列销量火热，反映消费者对于华为附加值的认可，华为汽车相关配套产业链或将迎来估值重估。海通证券指出，辅助驾驶的渗透率不断提升，汽车软硬件技术不断发展，L3的智能驾驶汽车量产在即。当前，四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，从政策上为高级别自动驾驶上路保驾护航，高级别自动驾驶上路进程有望加速，将带动自动驾驶软硬件供应商的业绩持续增长。同时，高级别自动驾驶对于道路基础设施的要求有所提升，相关基础设施提供商有望受益。建议关注：中科创达、经纬恒润、虹软科技、银江技术、万集科技、金溢科技。

金融界2024-01-04

凭借直播参与度的强劲增长趋势，高途科技在花旗获得双重升级

子商务业务已经稳定下来，但考虑到疫情后中国市场可能从线上转向线下，花旗仍持谨慎乐观态度。花旗将高途科技的目标价上调了80%以上，至4.50美元，较周二收盘价有37%的溢价。该股周三上涨逾13%。

金融界2024-01-04

特斯拉四季度产销未现更大惊喜，业绩期披露将至！整个华尔街都在盯着这个数据

尽管仅略高于市场共识，但其在第四季度向中国市场的销售十分强劲。而长期看空特斯拉的Roth Capital分析师Craig Irwin更是对特斯拉“开炮”，将目标价设定为85美元。他警告称，特斯拉被严重高估了，其股价最终可能暴跌65%。对于华尔街空头的警告，特斯拉CEO马斯克进行了强烈反击，认为他忽视了特斯拉在人工智能和自动驾驶领域的潜力。在接受最新采访时，主持人分享了Irwin的观点，马斯克回应称：“他搞错了。我们是一家AI/机器人公司。” 其实，在特斯拉股价2023年大涨后，华尔街大部分分析师对特斯拉的观点愈发乐观。在最新的一份报告中，美国投行Wedbush认为，特斯拉的股价将飙升至350美元。策略师们表示，这是由于利润率的提高、全自动驾驶技术的进步以及在中国的强劲销售势头，这些因素应该会让特斯拉像苹果在2008年至2009年间一样获得“好运气”。（富途资讯）

金融界2024-01-04

谁都猜不到非农前风向大转美股过山车行情要来了？哈马斯二号人物遭暗杀点燃“新的火药桶”

一（1月1日）的一篇报道突显了该行业向中国市场销售的潜在问题，称美国当局已向 ASML 施压，要求其在美国计划的禁令生效前几周停止向中国出口。

芷莹2024-01-03

九强生物：1月2日接受机构调研，包括知名机构盘京投资的多家机构参与

年内仪器在海外市场的销量可达到甚至超越中国市场。问：肝功集采已经开展的省份对公司生化业务的影响如何？肾功已经报量报价了，如何评价现在的结果及对公司的影响？答：集采是大势所趋，在某些方面利好头部企业，或将加速市场份额向头部企业集中。关于肝功集采目前有超过一半的省份已经开始实施肝功集采，落地进程不一。很多企业在报价中没有考虑二次分配，但九强制定了正确的报价策略，获取了二次分配份额。由于肝功集采占生化试剂的整体份额较小，对公司的利润影响较小，检验事业部的销售和利润均保持了较快增长。同时，肝功集采和“与巨人同行”战略助力公司在获取了较多增量客户，其中不乏国际知名品牌的原有优质客户，对公司未来夯实销售渠道、增加产品品类、拓展合作边界奠定了坚实的客户基础。关于肾功和心肌集采肾功和心肌项目在生化试剂中占比较大，可能会影响利润，但影响总体有限。九强是为数不多的同时拥有毫升和测试，且分不同规格的厂家，在报价方面拥有更高的灵活性。公司将持续跟进集采落地进程，在保量的同时争取新的测试组客户。此外，公司也陆续布局了免疫、血凝等领域，将持续丰富产品管线，对冲政策风险，有信心实现销售、利润的双增长。问：迈新原来以直销为主，未来是直销、九强代理及国药赋能三位一体，转变的考量是什么？节奏和预期效果是什么？答：直销可增强客户粘性，但是在仪器入院方面会受到一定政策影响。迈新2023年开始借助国药平台，已和国药基因签署了战略合作协议，2024年将借助九强渠道进一步扩大市场份额，巩固国内病理诊断龙头企业地位。问：九强的十四五规划有没有具体量化的增长目标？答：公司董事会围绕战略规划进行了多次讨论，理顺主体业务，并围绕投产比进行了详细的测算，尽管行业面临较多不确定性，但五年净利润翻一番的总体目标不变。审议通过的规划将坚决执行，部分工作已经启动，并有信心可以确保目标刚性兑现，推动公司高质量发展。问：九强生物定位为国药的IVD产业平台，但目前国药只是参股股东，未来在什么阶段会考虑控股？答：九强及迈新生物是国药集团高度重视的参股公司，在品牌使用、资源对接方面均有较多政策倾斜。国药和九强的经营理念、企业文化高度一致，双方在近三年来发挥各自优势，取得了令人满意的阶段性成果，并已通过派驻人员持续深化协作，因此股比及董事会席位数量不会成为公司决策和发展的制约。同时，创始团队对公司具有深厚的感情和较高的期许，可考虑在适当时机减持，以助力公司实现长期稳定发展。问：公司事业部制改革的目的是什么？答：原来九强与迈新是母子公司，事业部制改革后，任命两个公司的总经理为事业部总经理，具体运营两大版块。未来将通过事业部制改革在学术资源、投资并购、市场拓展等方面实现资源共享。目前在起步阶段将从公司内部抽调人员，初步建立内部决策、沟通路径，并在推行的过程中逐步充实人员队伍。问：美创之前较慢的瓶颈是什么？未来如何和九强融合？答：之前由于内部重视程度不高，资源配置、业务权限等方面均需调整。目前正逐步理顺美创内部架构和决策机制，力求通过大幅改革将美创推向新的发展阶段。问：血凝和免疫组化集采的可能性？答：目前集采主要围绕生化、免疫等市场份额大、竞争较激烈、同质化程度相对较高的领域，血凝和病理领域总体容量相对较小，参与者有限，因此集采风险虽长期存在，但短期对公司业绩的影响不大。公司将积极拥抱集采，化不利为有利，在变化中寻找机遇九强生物（300406）主营业务：生化诊断、血凝检测、血型检测和肿瘤病理检测的研发、生产和销售。九强生物2023年三季报显示，公司主营收入12.34亿元，同比上升9.93%；归母净利润3.71亿元，同比上升37.89%；扣非净利润3.69亿元，同比上升40.29%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入4.17亿元，同比上升1.74%；单季度归母净利润1.3亿元，同比上升21.9%；单季度扣非净利润1.3亿元，同比上升21.2%；负债率28.08%，投资收益667.45万元，财务费用3499.95万元，毛利率75.6%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出604.41万，融资余额减少；融券净流入100.99万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-03

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