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ETF甄选 | AI相关题材继续爆发，科创芯片、5G通信、人工智能等相关ETF表现亮眼！
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较高的前景】消息面上，国内三大运营商中国电信、联通、移动下半年将重点聚焦AI领域投入，预计下半年资本开支共计1770亿元，占比全年61.1%，以强化算力和AI布局，拉动国内算力产业链发展。招商证券表示， 2025 年一季度北美四大云厂商资本开支共计 711.1亿美元，以Meta为代表的云厂商资本开支超预期，根据北美四大云厂商调整后的资本开支指引，预计2025年资本开支合计3190亿美元至3270亿美元，同比增长30.2%至33.5%，海外云厂商资本开支超预期将带动算力产业链高景气度延续。在AI基础设施投入>增加tokens与DAU>继续加大基建投入的商业模式逐渐跑通的背景下，通信企业业绩具有较高的前景。相关ETF：通信ETF(515880)、通信设备ETF(159583)、通信ETF南方(159511)、5GETF(159994)、通信ETF(159695) 【机构：“人工智能+”行动的意见将为AI产业链带来长期确定性机会】万联证券认为，国务院正式发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027年实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年普及率将超90%。该政策标志着人工智能产业已进入规模化、商业化应用阶段，未来将在科技、产业、消费、民生、治理能力及全球合作六大领域形成广泛融合。该政策将为AI产业链带来长期确定性机会。东莞证券认为，人工智能是科技行业成长的核心驱动力，也是世界各国科技竞争的主战场，以DeepSeek为代表的国产大模型持续降本增效，有助于加速AI应用场景落地，而国家政策的大力支持，也将推动AI手机与PC、智能网联新能源汽车与智能机器人等新一代智能终端加速普及，上游算力、下游终端与应用公司有望受益。相关ETF：创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF华宝(159363)、人工智能ETF(515980) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 16:10
权重股新易盛、中际旭创含量超20%！通信ETF广发(159507)一度涨超5%，云计算ETF广发(159527)最高涨超3%
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5%，但下半年将重点聚焦AI领域投入，中国电信、联通、移动预计下半年资本开支共计1770亿元，占比全年61.1%，以强化算力和AI布局，拉动国内算力产业链发展。半年报方面，美东时间8月27日，英伟达公布了2026财年第二季度业绩。财报显示，英伟达当季营收达467.43亿美元，同比增长56%；净利润为264.22亿美元，同比增长59%，毛利率为72.7%。英伟达在科技与人工智能领域影响力大，其业绩影响产业链。CPO技术与人工智能紧密相关，市场预期英伟达亮眼业绩将增加CPO产品需求，带动企业业绩。中际旭创2025年上半年实现营业收入147.89亿元，同比增长36.95%，归母净利润39.95亿元，同比增长69.40%，主要受益于800G光模块需求放量（占营收超60%）及1.6T技术领先优势。新易盛同期营收104.37亿元，同比大增282.64%，归母净利润39.42亿元，同比增长355.68%，核心驱动力为AI算力投资爆发下800G/1.6T高端产品收入占比达70%，叠加垂直整合策略推动毛利率提升至47.48%。相关指数及ETF方面，2025年8月28日早盘，通信ETF广发(159507)一度涨超5%，盘中价格续创历史新高。紧密跟踪国证通信指数，前两大成份股为中际旭创、新易盛，合计占比近24%；云计算ETF广发(159527)一度涨超3%，年初至今份额已涨超140%，备受市场关注！跟踪中证云计算与大数据主题指数，成分股中新易盛+中际旭创权重合计占比达21.94%，同样为该指数前两大权重股。德邦证券指出，鉴于近期我国算力卡的进步，相关产业链条将有望迎来快速发展；DeepSeek-V3.1推动了国产算力卡对FP8精度的支持，有望极大程度推动国产算例卡的在大模型领域的“易用性”。国产算力卡应用有望迎来质的飞跃；AI加持带来业绩提升，下半年资本开支有望放量。相关ETF： 1、通信ETF广发(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。 2、云计算ETF广发(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 11:50
通信ETF(159695)盘中上涨4.37%，天孚通信涨超15%领涨成分股，长飞光纤10cm涨停
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数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中国电信、中兴通讯、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比61.8%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 11:21
南凌科技收盘下跌3.62%，滚动市盈率227.54倍，总市值46.46亿元
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56 1.04 1766.44亿 3 中国电信 20.00 20.73 1.47 6844.73亿 4 国脉科技 53.64 77.02 3.48 129.87亿 5 吴通控股 65.04 75.74 4.85 69.91亿 6 元道通信 73.50 56.69 1.23 24.01亿 7 线上线下 83.90 123.22 3.24 37.53亿 8 嘉环科技 88.76 81.88 2.54 56.83亿 9 中贝通信 114.34 71.12 5.25 102.96亿 10 二六三 150.32 125.62 4.50 86.10亿 11 纵横通信 154.94 193.09 3.48 36.42亿 12 会畅通讯 205.25 140.89 3.50 41.54亿
金融界08-27 18:41
上证180行业分层等权重指数下跌1.81%，前十大权重包含今世缘等
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2.21%）、中国移动（1.98%）、中国电信（1.97%）、山西汾酒（1.38%）、药明康德（1.37%）、今世缘（1.23%）、贵州茅台（1.17%）、伊利股份（1.16%）。从上证180行业分层等权重指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证180行业分层等权重指数持仓样本的行业来看，信息技术占比10.92%、原材料占比10.50%、可选消费占比9.32%、工业占比9.11%、金融占比9.09%、医药卫生占比8.94%、能源占比8.81%、通信服务占比8.58%、房地产占比8.30%、主要消费占比8.28%、公用事业占比8.14%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-27 16:21
“人工智能+”行动方案印发，通信ETF(159695)午后涨近4%，仕佳光子领涨成分股
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数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中国电信、中兴通讯、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、闻泰科技，前十大权重股合计占比61.8%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 13:31
超400家公司披露中期分红预案！总额达1800亿元，中国移动等三巨头分红均超百亿
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额合计约1800亿元。其中，中国移动、中国电信、中国石化三家公司的中期分红金额均超过百亿元，分别为540亿元、165.81亿元、106.7亿元，分红比例分别达64%、72%、50%。宁德时代、牧原股份、中国联通等多家公司分红金额均超过30亿元。超六成上市公司的中期分红金额在千万元级别左右。从行业分布看，银行股的中期分红比例较高，目前已有多家银行披露中期分红意向。常熟银行每股拟派发现金分红0.15元，共计拟派发4.97亿元。平安银行拟中期分红45.8亿元，杭州银行也通过股东大会审议中期利润分配方案。 2024年实施中期分红的A股上市银行有23家，派发红利金额超2500亿元，六家国有大行全部参与。银行股作为高分红资产，在低利率环境下受到投资者关注。推出中期分红计划的上市公司，对依赖分红的机构投资者和稳健型个人投资者更具吸引力。当前上市公司分红体现出金额高、比例高、频次高的特征。去年以来，A股市场常态化分红机制逐渐形成，共有3720家公司在2024年进行现金分红，包括年度和中期分红，合计约2.4万亿元。这一数字不仅刷新历史纪录，更是连续3年站上2万亿元关口。不少企业在未来三年股东分红回报规划中表示，将常态化稳定回报投资者，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年都进行利润分配，且包含一定比例的现金分红。
金融界08-27 07:10
中国银河：首次覆盖伊戈尔给予买入评级，目标价29.2元
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巴巴、腾讯、网易、中国移动、中国联通、中国电信、微软等，25年中标台达日本AIDC项目。我们认为公司产品覆盖“移相变压器+干式变压器及低压成套产品+中压直流供电系统”，与海内外客户深度合作，数智化制造优势保障交付与成本效率优势明显，有望受益于全球AIDC建设浪潮，日本市场有望取得领先成绩。　　工控、照明增长稳健，新产品持续孵化。公司工控产品近3年收入约5-6亿元，客户覆盖国际、国内一流的工业控制设备制造商，如日立、明电舍、博世、罗克韦尔、施耐德等。公司照明产品稳健增长，2024年营收9.78亿元，同比+20.53%，21-24CAGR达10.11%，毛利率维持在20-25%之间，2025Q1营收1.81亿元，与宜家、飞利浦国际知名企业形成长期稳定战略合作。我们认为随着马来西亚工厂照明类产品产能加速释放，照明产品收入有望保持稳健增长。此外，公司围绕主业不断推出新产品，持续孵化车载电源、车载电感、储能及充电桩等新产品，多业态构筑第三增长曲线，2024年营收2.92亿元，同比+52.20%，21-24CAGR达57.15%，毛利率稳步增至22.63%，2025Q1营收0.48亿元。　　产能布局全球化。公司拥有7个生产基地，主要以国内广东佛山、江西吉安、安徽淮南为主，海外布局持续深化，分别在马来西亚、泰国、美国、墨西哥等建设海外生产基地，其中马来西亚、泰国一期工厂已建成投产，美国、墨西哥生产基地计划于2025年开始陆续建成投产。我们认为公司绑定头部客户高效拓展海外市场外，也通过参加展会等方式，不断拓展海外市场，直接辐射欧美区域客户，“2+X”战略布局也有望为公司带来新的优质境外客户，斩获更多订单，扩大市场份额。　　海外高增长高毛利。公司海外收入从2020年的6.2亿元增长至2024年的13.6亿元，CAGR超20%，海外收入占总营收比超30%。公司欧美高毛利地区占海外收入比重超70%，海外客户覆盖台达、宜家、日立、福特等，2022-2025Q1海外毛利率在26.9%-31.6%波动，海外毛利率高于国内，毛利率差异从2022年10.70%增至2025Q1的18.76%。　　投资建议：全球电网投资高增，AIDC需求旺盛，公司“2+X”战略打造变压器出海+AIDC加速兑现+多业态多产品持续孵化三大增长曲线，逐步构建海外营销体系，随着海外产能加速释放，有望打开成长空间。我们预计2025/2026/2027年公司归母净利润分别为3.1/4.1/5.3亿元，对应EPS分别为0.8/1.1/1.4元，PE为25.7/19.3倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；市场需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；地缘政治的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，甬兴证券开文明研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为65.92%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.59亿，根据现价换算的预测PE为17.4。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-26 12:44
沪深300安中动态策略指数上涨2.53%，前十大权重包含宁德时代等
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（2.4%）、中兴通讯（1.92%）、中国电信（1.76%）、中国神华（1.66%）、中国移动（1.44%）。从沪深300安中动态策略指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比60.90%、深圳证券交易所占比39.10%。从沪深300安中动态策略指数持仓样本的行业来看，通信服务占比16.34%、信息技术占比15.84%、原材料占比14.62%、工业占比13.64%、可选消费占比6.74%、主要消费占比6.72%、医药卫生占比6.59%、能源占比6.51%、金融占比6.44%、公用事业占比6.38%、房地产占比0.17%。资料显示，指数样本每月调整一次，样本调整实施时间为每月的第一个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪安中动态的公募基金包括：汇添富沪深300安中动态策略A、汇添富沪深300安中动态策略C。
金融界08-25 23:05
中证中央企业100 指数上涨1.11%，前十大权重包含中芯国际等
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2.44%）、中国神华（1.99%）、中国电信（1.84%）。从中证中央企业100 指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比89.12%、深圳证券交易所占比10.88%。从中证中央企业100 指数持仓样本的行业来看，金融占比36.87%、工业占比25.20%、公用事业占比10.40%、信息技术占比7.19%、能源占比6.41%、通信服务占比5.08%、原材料占比4.29%、可选消费占比2.05%、房地产占比1.45%、医药卫生占比1.06%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。对于中证中央企业100指数，每次调整的样本比例一般不超过10%，因上市公司实际控制人变更因素导致的特殊情况除外。遇临时调整时，对于中证中央企业综合指数，上市以来日均总市值排名在上交所、深交所与北交所市场三市前10位的新央企控股公司证券于上市满三个月后计入，其他新央企控股公司证券于上市满一年后计入。样本被实施风险警示措施的，从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除；被撤销风险警示措施的，从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。对于中证中央企业综合指数与中证中央企业100指数，当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-25 18:25

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