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黑天鹅突袭！段永平发声，但斌出招
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之际，红利“三幻神”——中国海洋石油、中国神华、长江电力，近期接连创下历史新高。今年以来，红利、高股息主题基金成为最红的仔，相关基金净值和规模一路高歌猛进。近期多家基金公告显示，一批红利、高股息主题基金密集宣布限购。中欧、国联、华泰柏瑞、万家等多家公司旗下的相关产品先后宣布限购。从业绩来看，这些限购的基金年内业绩表现抢眼。以中欧红利优享A为例，该基金年内收益率18.99%，吸引大量资金申购，使得规模暴增。截至一季度末，该基金重仓了紫金矿业、中国海洋石油、招商轮船、三一重工等公司。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）再比如万家宏观择时多策略，该基金年内收益率20.47%，截至一季度末，该基金重仓了淮北矿业、中煤能源、广汇能源等公司。万家宏观择时多策略是黄海旗下的基金之一，黄海之所以得到市场高度关注，是因为2022年其凭借重仓煤炭，旗下基金万家精选夺得主动权益类基金冠军；2023年万家精选打破“冠军魔咒”，收益率超过20%；今年以来万家精选继续保持高战斗力，收益率21%。从全部持仓看，黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭，大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票；新集能源成为一季度新晋重仓股，宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。从上述多只绩优产品的重仓中可以看出，煤炭、油气、有色金属等周期类标的对产品净值贡献了较大收益。此外，不仅主动权益基金开启限购，部分红利类指数产品也宣布暂停大额申购。据华泰柏瑞基金公告，旗下华泰柏瑞上证红利ETF联接6月7日日起限购1000万元。一边是限购，一边是各种红利基金批量上报。从成立的产品数量来看，红利相关的基金发行仍处于加速状态。截至6月11日，年内新成立的红利主题基金共有32只，合计发行规模达106.32亿元。加上正在发行和尚待发行的红利主题产品，今年新发红利主题产品数量已达到年度的峰值水平。近一年股市表现低迷，但高分红、高股息的红利资产受到资金强烈追捧，股价表现可谓强势。年内涨幅靠前的银行、煤炭、家用电器、公用事业等行业均为高股息、高分红个股扎堆的行业。值得注意的是，高股息和红利赛道是将持续呈现稳步增长的趋势，还是就此转向？业内存在分歧。有机构人士表示，红利投资存在隐形的“陷阱”。华夏基金表示，市场分歧不定的时刻，红利策略成为当红炸子鸡，但其身后的两大“陷阱”鲜少有人提及：一方面是低估值陷阱，如果看见低估值就不断加仓，将有可能面临股价持续下跌的情况；另一方面是周期性陷阱，看起来股息率较高的股票，可能分红时所对应的净利润正处于自身周期的顶部，或者股息支付率正处于历史较高位置；而随后其盈利水平与分红水平可能存在波动，难以维持较高的股息率，未来分红或不具备可持续性。
格隆汇2024-06-14
海外利空落地？药明康德盘中暴拉8%！“煤飞色舞”再现，标普红利ETF、有色龙头ETF携手涨1%！
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舞”。用煤旺季到来，煤价走强预期高涨，中国神华、陕西煤业双双创下历史新高，高股息热门标的——标普红利ETF（562060）场内价格涨1%。有色金属板块再起势，有色龙头ETF（159876）价格涨1.03%。其二，药明康德。CXO板块突然崛起，药明康德放量暴涨6.88%，医疗ETF（512170）盘中上探1.55%。消息面，昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》（NDAA）立法过程中受阻，市场认为，该法案已经技术性流产。其三，“果链”。隔夜，苹果公司涨超7%，创历史新高，市值达到3.18万亿美元。今日A股苹果产业链概念全线活跃，覆盖多只“果链”龙头的电子ETF（515260）早盘涨幅一度冲击2%。宏观方面有新动态，5月物价数据出炉。据国家统计局发布的数据，5月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，环比季节性下降0.1%；5月全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅收窄，环比由降转涨。专业人士分析指出，在工业消费品以旧换新政策影响和服务需求逐步恢复推动下，下一阶段CPI、PPI有望低位温和回升。海外方面，特别提示一下大家，今晚可能将成为一年中最重要的时刻之一，“CPI+美联储”双风暴杀至。美国将公布最新的消费者价格指数（CPI）报告，并在当日下午迎来美联储的利率决议。美联储最新的利率路径指引或将对年内全球经济和各类资产表现产生关键影响。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊有色、红利、医疗几个主题板块的交易和基本面情况。一、【今夜！美联储公布6月议息决议！中国铝业、中金黄金涨逾2%，有色龙头ETF（159876）盘中上探1.4%】今日，有色金属板块活跃！国际上，COMEX黄金正在冲击日线3连阳、LME铜、LME铝涨势红火；聚焦A股，中证有色金属指数60只成份股中，48只成份股收红，其中，西部超导、锡业股份涨超3%，西部黄金、中金黄金涨逾2%，云铝股份、神火股份、中国铝业等个股亦大幅跟涨。图片来源：Wind 揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）午后发力冲高，场内价格盘中上探1.4%，收涨1.03%。图片来源：雪球消息面上，为期三天的美联储闭门会议正在举行，北京时间6月13日（周四）凌晨2点，美联储将公布最新的FOMC议息决议结果。根据CME美国联邦基金利率期货数据，本次会议维持利率不变（5.25%-5.50%）的概率高达95.3%，仅有极小资金押注降息。华泰证券指出，6月议息会议大概率对市场预期扰动不大，美联储后续降息路径主要取决于后续通胀和就业数据，美联储仍希望并可能在9-11月降息。甬兴证券认为，市场对降息预期的整体长期观点基本维持，美元或延续震荡走弱，大宗商品价格有望中长期受益。值得注意的是，原材料有色金属受益于各行各业的发展，以钼和锑为例来看，①钼矿作为不可再生的自然资源，储量有限。在光伏产业，钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一；在风电领域，含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体；在核能领域，钼及其合金是核反应堆的重要材料。②锑作为光伏玻璃澄清剂的刚需元素，受益于新能源行业快速发展，叠加半导体、汽车等行业稳步发展，锑下游需求旺盛。华源证券指出，“科特估”概念热度飙升，AI备受关注，算力服务器拉动铜缆、铜连接器的远期需求兑现，新能源和电网投资景气度持续传导，看好有色金属新材料方向的投资机会。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至5月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.6%、17.7%、15.4%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 二、【震荡市红利重获关注，煤炭领涨两市，山煤国际创历史新高，标普红利ETF（562060）涨逾1% 】今日煤炭板块发力走强，申万一级煤炭指数午后一度冲高涨近4%，收涨逾3%，领涨两市。板块个股中，山煤国际盘中涨逾5%，股价创历史新高；平煤股份涨超4%，昊华能源、潞安环能均涨逾3%。此外，石油石化涨逾1%，公用事业跟涨。图片来源：Wind 高股息热门标的——标普红利ETF（562060）早盘高开后微绿震荡，午后发力上攻，场内价格收涨1%，收复5日线。图片来源：Wind 今日煤炭板块“王者归来”，有分析人士认为，煤炭行业整体进入净现金的资产负债表状态，分红率的持续提升，都推动煤炭板块投资转变为聚焦现金流与分红的股息估值逻辑。当前煤炭行业平均股息率较国内无风险利率的息差为3.3%，龙头为3%，市场可接受的龙头环节的息差还有进一步下降的空间，推动龙头投资空间。二三线企业在煤炭价格预期稳步提升下，具备分红提升的潜力，与更高的股价弹性。就红利策略整体而言，近期市场走势震荡，叠加A股分红进入实施季，红利资产热度持续。从年内表现看，根据标普红利ETF（562060）标的指数标普A股红利指数6月初最新发布的指数月报，截至5月31日，标普A股红利指数年内累计上涨13.37%，较同期沪深300（4.34%）和上证指数（3.76%）超额约9个百分点，中长期业绩稳健。站在当下，多方面因素有望推动红利策略持续走强。从企业行为角度看，自2023年三季度以来企业资本开支增速持续下滑，客观上提升了企业分红能力，越来越多的上市公司提出更大力度的分红回馈投资者；从政策角度看，新“国九条”及后续配套细则持续落地，其中分红成为关键词，包括将减持行为与分红相挂钩，从而提高企业分红意愿。从市场环境看，当前A股企业盈利处于磨底阶段，资产配置荒客观存在，红利价值或仍是中长期资金配置的重要方向。浙商证券观点认为，伴随着中国经济弹性和A股投资者结构的变化，核心定价因子也更加注重基本面的可持续性，稳健类资产理论上具备了投资价值。过往市场更多追逐成长性，并没有给予稳健类资产充足的定价，所以在目前资产荒的环境下得到了价值重估。市场从交易边际变化，到重新认知内涵价值，资金流入红利类资产或是资产配置选择的结果。此外，监管政策进一步规范、引导上市公司分红、回购行为，将有利于强化红利投资逻辑。布局工具上，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，根据其最新2024年5月月报数据，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)股息率高达5.81%，2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，标普红利ETF（562060）以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力，展现出突出的配置价值。三、【海外利空靴子落地？药明康德大涨6.88%，成交暴增378%！CXO概念集体嗨了，医疗ETF（512170）盘中摸高1.55%】 CXO盘中突然崛起，巨头药明康德放量劲涨，午后一度飙涨至8.48%，最终收涨6.88%，全天成交67.49亿元，高居A股第二，较昨日全天成交额暴增378%！康龙化成、凯莱英跟涨超5%，药石科技、昭衍新药、九洲药业等均大幅跟涨。图：医疗ETF（512170）标的指数成份股涨幅TOP10 图片来源：Wind 发生了什么？原因还是与此前反复影响该板块的海外法案有关。昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入《2025财年国防授权法案》（NDAA）立法过程中受阻。市场认为，该法案大概率已经技术性流产。最新消息，药明康德管理层在今日举行的2023年年度股东大会上也做了回应！其称，公司了解到，关于将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准，因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。就医疗板块整体来看，今日在CXO概念股集体劲涨带动下，板块全天飘红，不过多只权重器械股下跌拖累了指数表现，其中联影医疗重挫4.35%，3500亿市值迈瑞医疗跌2.07%。截至收盘，反映医疗板块整体行情的医疗ETF（512170）场内价格收涨0.62%，盘中最高涨幅达1.55%，全天振幅为2.17%，成交额达3.87亿元。图片来源：Wind 值得关注的是，此前4个交易日，医疗ETF（512170）连续获资金净申购，合计吸金逾1.9亿元；截至6月11日，医疗ETF（512170）连续近10日大举吸金近4亿元。公开数据显示，医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，医疗服务+医美权重约5成，并覆盖10只CXO概念股。行业层面，近日2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会落下帷幕。根据数据统计，今年，ASCO年会共收录了426项研究作为口头报告，其中有55项来自中国，这一数据与2023年相比，翻了一番，创下新高。民生证券认为，看好二季度末开始医药板块行情。创新药方面ASCO大会陆续披露的临床数据或成医药创新方向的关键性催化；继续关注GLP-1方向，产业链龙头企业的订单陆续开始落地兑现，重点创新药企的数据临近关键性进展披露。东莞证券在最新发布的医药生物行业2024年下半年投资策略中对行业维持超配评级。该机构认为随着医疗反腐影响边际减小，市场有望得到进一步规范发展，行业业绩有望回归增长。从政策展望来看，下半年第十批药品集采预计将要开展，经过此前多轮集采洗礼，市场对此预期已经较为充分，预计对市场的负面冲击有限。需要特别提醒的是，医药医疗板块调整时间较长，当前尚未出现明显的企稳迹象，短期或仍有下行可能。关注医药医疗板块的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意风险管理，或可逢跌分批布局，切勿盲目梭哈抄底。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11；医疗ETF（512170）及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。标普A股红利全收益指数（将成份股分红计入收益）近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，21.53%；2020年，6.12%；2021年，23.12%；2022年，-3.59%；2023年，14.21%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，A50ETF华宝及其联接基金、有色龙头ETF、标普红利ETF、电子ETF、医疗ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-12
“三幻神”悄悄创下历史新高。。
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电。红利“三幻神”——中国海洋石油、中国神华、长江电力，今天在盘中悄悄创下历史新高。昨晚苹果一夜暴涨7.26%，股价突破200美元关口，再创历史新高，并创2022年11月以来最大单日涨幅。苹果单日市值猛增约2150亿美元，折合人民币1.56万元，创公司史上最大市值日增幅，并成为美股史上第三大单日增幅。截至6月11日收盘，苹果总市值升至31765亿美元，约合人民币22.6万亿。 1 QDII基金成为市场宠儿今年以来，截至6月11日，纳斯达克指数涨幅15.54%，标普500指数涨幅达12.69%。美股七姐妹，年初至今，微软涨幅15.48%，苹果涨幅7.88%，英伟达涨幅达144.17%，谷歌涨幅达26.58%，亚马逊涨幅23.23%，Meta涨幅43.52%，特斯拉下跌31.32%。 A股市场，跟踪纳指科技、纳指100、标普500指数的ETF迎来普涨。其中，景顺长城纳指科技ETF年内涨幅高达48%，位居ETF市场涨幅第一。因二级市场溢价过高，景顺长城基金旗下纳指科技ETF(QDII)和易方达基金旗下原油LOF(QDII)于今日上午开盘后停牌一小时。 QDII基金近两年涨势喜人，吸引大量资金涌入。即使基金公司持续提示溢价风险，投资者的热情依然高涨。数据显示，今年以来多只QDII基金规模增长强劲。截至6月11日，今年以来超97亿资金净流入QDII ETF。其中，景顺长城基金纳指科技ETF资金净流入46亿，净流入最多；博时基金标普500ETF资金净流入33亿，位居第二。净流入超10亿的有嘉实基金纳斯达克指数ETF、华安基金日经225ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF、广发基金纳指ETF和南方基金日本东证指数ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）随着一些QDII基金持续上涨，有基金公司对一些热门QDII产品实行限购。限购原因一方面是部分QDII基金在二级市场上出现大幅溢价，另一方面是外汇额度紧张。近期QDII新一轮额度获批，国家外汇管理局最新披露的合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表显示，今年5月，32家公募基金公司合计获得12.3亿美元QDII新增额度，其中易方达基金、华夏基金、广发基金等28家机构均新增0.5亿美元额度。同期，南方基金、银河金汇资管2家机构新增0.4亿美元额度，建信基金、申万菱信基金等4家机构则新增0.2亿美元额度。另有招商基金、国投瑞银基金等6家机构获得0.1亿美元新增额度。其中，西部利得基金为首次获批QDII额度，获批额度达0.5亿美元。值得一提的是，这是2024年以来的首次QDII额度审批。在此之前，QDII额度曾在2023年1月11日和2023年7月27日有过两次扩容审批。截至今年5月底，累计QDII投资批准额度为1677.89亿美元，较4月末的1655.19亿美元增加22.7亿美元，增幅约13.7%。目前，累计批准额度超过50亿美元的是易方达基金、华夏基金和南方基金，分别为77.3亿美元、67.3亿美元和59.8亿美元，广发基金、嘉实基金、博时基金的额度也超过了30亿美元，前5家公募合计占据了公募基金约一半的QDII额度。业内人士表示，不少QDII产品长期处于限购状态，此次额度增加或可缓解其额度不足的“燃眉之急”。 2 苹果迈入AI时代，马斯克扬言要禁用苹果当地时间6月10日，苹果公司在一年一度的全球开发者大会上正式发布了其首个生成式AI大模型——Apple Intelligence(苹果智能系统)。该系统集成了生成式人工智能的强大功能，可跨平台和程序应用于苹果手机、平板、电脑等产品。 Apple Intelligence支持写作润笔、通话摘要、内容总结、图像生成，智能查找照片和视频，智能创作影片以及AI指令跨应用运行等，能为iPhone、Mac等设备提供一系列AI功能。值得注意的是，由于对芯片算力的要求，Apple Intelligence将仅支持iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以及搭载M1或后续芯片的iPad和 Mac设备，需将设备语言设置为英语(美国)。 Apple Intelligence发布标志着苹果正式迈入了AI时代。分析人士指出，在AI的加持下，这一轮暴涨或许是市场对苹果的重新定价。然而，苹果宣布引入ChatGPT，马斯克急了：我的公司将禁止苹果设备。马斯克在社交平台上连发多条推文，质疑苹果“出卖用户数据”，并威胁说要禁止旗下公司使用苹果设备。马斯克直言，如果苹果在操作系统中集合OpenAI，那么他的公司将禁止使用苹果设备，这被视为不可接受的安全违规行为。苹果公司强调，在发展AI的同时，将兼顾用户隐私问题。不过，这一表态很快就引来马斯克的强烈谴责。他表示，苹果不够聪明，无法开发自己的AI，但却有能力确保OpenAI将保护用户的安全和隐私，这显然是荒谬的。马斯克进一步指出，一旦苹果把你的数据交给OpenAI，他们就根本不会知道会发生什么，他们正在出卖你。尽管如此，华尔街还是给了苹果巨大的正反馈。苹果股价暴涨，创下历史新高，较今年4月22日以来累计涨幅达25%，进入技术性牛市。这轮反弹使苹果公司总市值重回3万亿美元关口，一夜之间华尔街分析师对苹果的看法发生了巨大转变。其中，摩根士丹利表示，苹果的AI功能让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”，将推动消费者升级iPhone手机，有望“加速设备的更换周期”；美银分析师指出，坚信人工智能可以帮助开启iPhone超级周期。此外，苹果合作的OpenAI，今年2月的估值已高达800亿美元，在不到10个月的时间内几乎翻了三倍，成为全球市值第三高的科技初创公司，仅次于字节跳动和SpaceX。事实上，马斯克是OpenAI的联合创始人之一，2015年参与了公司的创立，2018年离开了OpenAI董事会。在离开OpenAI后，与其掀起口水战，他们的恩怨由来已久。 3 AI口水战硝烟弥漫今年3月，马斯克用一篇9万多字的起诉书起诉了OpenAI以及CEO奥尔特曼，随后OpenAI发博客反驳马斯克。当时这瓜还挺大。马斯克指责OpenAI成为微软“事实上的子公司”，违反了一项创始协议，即成为一家“为人类利益”开发人工智能的非营利组织。据起诉书的叙述，马斯克一手促成OpenAI创立，早期既给钱又出力，为的就是防止AI对人类的潜在威胁。之后OpenAI发博回怼，丝毫不给老马留情面。大致意思是，首先在该公司创建时，马斯克承诺给10亿美元，但只给了4500万，而且在OpenAI缺钱的时候，马斯克试图让特斯拉收购它；其次，当收购企图不成功以后，马斯克声称OpenAI成功的概率为0，并在特斯拉内部创建竞品试图取而代之。除此之外，OpenAI还写了一段似是深情告白但又像是控诉马斯克的话：“我们很难过，我们深深钦佩的一个人竟然走到了这一步。他激励我们向更高的目标迈进，然后告诉我们会失败，创办了一个竞争对手，当我们在没有他的情况下开始朝着 OpenAI 的使命取得有意义的进展时，他又告了我们一状。” 马斯克此前正推进自己的人工智能项目，宣布旗下的xAI正式成立，并表示一定会与OpenAI竞争。xAI的产品也是生成式聊天机器人——Grok，据悉xAI刚刚宣布获得60亿美元融资。这场AI浪潮，华尔街貌似不太给马斯克面子，特斯拉股价表现疲软。数据科技公司Hazeltree周二发布的月度报告显示，特斯拉在5月份超越雪佛龙重新成为被做空最严重的美股大型股。 HazelTree以1到99的“拥挤度分数”对空头押注进行排名，99代表基金做空百分比最高的证券，特斯拉的拥挤度分数为99分。微软、英伟达、苹果等巨头在AI的驱动下屡创新高，而特斯拉今年股价已经累计下跌逾30%。特斯拉曾经也是被美股市场捧为明珠的公司，随着这场AI大变局的加速，留给马斯克的时间不多了。
格隆汇2024-06-12
ETF市场日报：煤炭、能源板块反弹，港股相关ETF批量回调
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上，大有能源涨停；晋控煤业、陕西煤业、中国神华纷纷大涨，股价均创出历史新高。油气股同步上涨，中国海油亦创历史新高。影视板块方面，影视ETF(159855)、传媒ETF(159805)、影视ETF(516620)涨超2%。中信建投表示，展望今年暑期档，高预期电影储备丰富，质量、话题、卡司兼具，看好总票房在高基数上依然实现稳健增长。对比往年各月约50部的影片容量，目前暑期档仍有较多空间，尤其是7月底8月初的热门时段仍未有电影定档，建议关注定档进展。截至5月28日，6-7月已定档电影的数量分别为34/9/部，相比往年单月50部左右的档期空间，空档期仍然较多。此外，5月相关部门强调将继续加强进口片的引进力度，有望进一步丰富供给类型，促进进口片对全年总票房的贡献，利好大盘持续增长。跌幅方面，港股相关ETF批量回调中金公司认为港股相比A股依然具有优势，具体体现在：1）估值偏低，不论是高分红还是科技成长；2）港股对流动性更敏感，且海外资金配置比例也处于低位。截至4月底整体外资对中资股的配置比例从2021年初的15%降至5%，且低于被动比例1ppt，更多长线外资的进一步大举回流仍需要以基本面改善为前提，而非美联储降息；3）盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多，而盈利承压的地产与制造链条多数集中在A股。活跃度方面，货基成交额回升，科创芯片ETF南方(588890)换手率居股票型基金首位具体来看，银华日利ETF(511880)、短融ETF(511360)成交额均超100亿元。5只华夏基金产品进入成交额TOP10，分别是科创50ETF(588000)、上证50ETF(510050)、恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)、基准国债ETF(511100)。换手率TOP10方面，基准国债ETF(511100)换手率超900%，科创芯片ETF南方换手率居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-12
ETF英雄汇(2024年6月12日)：煤炭ETF(515220.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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煤炭指数，布局煤炭行业。指数权重股包括中国神华、陕西煤业、兖矿能源、永泰能源、潞安环能、山西焦煤、中煤能源、淮北矿业、华阳股份、平煤股份等公司。目前，中证煤炭指数最新市盈率（PE-TTM）为13.79倍，估值低于近3年100.00%以上的时间。影视ETF（159855.SZ）最新份额规模达1.15亿份。该产品紧密跟踪中证影视主题指数，布局传媒行业。指数权重股包括万达电影、芒果超媒、东方明珠、光线传媒、完美世界、捷成股份、华策影视、江苏有线、中国电影、歌华有线等公司。目前，中证影视主题指数最新市盈率（PE-TTM）为72.26倍，估值低于近3年1.57%以上的时间。传媒ETF（159805.SZ）最新份额规模达2.46亿份。该产品紧密跟踪中证传媒指数，布局传媒行业。指数权重股包括分众传媒、昆仑万维、世纪华通、恺英网络、三七互娱、万达电影、芒果超媒、神州泰岳、岩山科技、蓝色光标等公司。目前，中证传媒指数最新市盈率（PE-TTM）为22.14倍，估值低于近3年1.05%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计411只非货ETF下跌，下跌比例达44%。行业主题指数方面，上证科创板芯片指数跌幅居前，下跌0.31%。香港消费ETF（513590.SH）最新份额规模达1.11亿份。该产品紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。指数权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、快手-W、农夫山泉、安踏体育、百胜中国、理想汽车-W等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价15.61%；中证全球中国教育主题指数情绪高涨，教育ETF收盘溢价5.19%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-12
ETF热门榜：科创芯片ETF南方(588890.SH)换手率居股票类首位，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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煤炭指数，布局煤炭行业。指数权重股包括中国神华、陕西煤业、兖矿能源、永泰能源、潞安环能、山西焦煤、中煤能源、淮北矿业、华阳股份、平煤股份等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长269.23%。该ETF今日上涨3.57%，近5日和近20日分别下跌2.20%、上涨0.39%。恒生生物科技ETF(513280.SH)最新份额规模达2.94亿。该产品紧密跟踪恒生香港上市生物科技指数，恒生香港上市生物科技指数（「HSHKBIO」）旨在反映于香港上市最大的50间生物科技公司之整体表现，包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。指数权重股包括石药集团、百济神州、信达生物、药明生物、中国生物制药、康方生物、巨子生物、翰森制药、和黄医药、国药控股等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长205.05%。该ETF今日上涨0.84%，近5日和近20日分别上涨0.68%、下跌9.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-12
高温天气来袭，煤炭ETF涨超3%
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。中证煤炭指数指数前十大权重股来看，中国神华、陕西煤业的权重比例分别为12.46%和12.24%，兖矿能源、永泰能源的权重比例分别为7.34%和6.16%。上证资源指数的前十大权重股囊括的个股行业更为多样，包含煤炭、有色和石油。第一大权重股是紫金矿业，权重为6.04%，第二大权重股和第三大权重股分别为中国神华和中国石油，占比分别为6.03%和6.01%。信达证券指出，整体上，随着多地进入高温天气带动电厂补库和日耗增加，以及下游复工复产向好尤其是停缓建基建项目的复工，非电需求有望逐步改善，叠加安全监管持续约束下国内煤炭供给收缩（24年1-4月，全国原煤产量同比下降3.5%）和海外煤价持续维持高位或引发的进口煤减量预计进入迎峰度夏电厂日耗抬升及非电需求持续边际改善后，动力煤价格仍具上涨动能且具有较大向上弹性，焦煤价格有望反弹力度更高。
格隆汇2024-06-12
南北水 | 太疯狂！茅台遭南水抛售26亿元，北水百亿资金抄底港股
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、中国移动4.86亿、美团4.19亿、中国神华3.58亿、比亚迪股份2.75亿、中芯国际1.86亿、建设银行1.2亿。净卖出中远海控1.33亿、小米集团0.96亿港元。据统计，南下资金已连续8日净买入中国移动，共计74.2821亿港元；连续4日净买入中芯国际，共计6.2607亿港元。南水关注个股茅台大跌3.1%，报1569元。端午假期的餐饮消费旺季，茅台飞天价格不升反跌，甚至出现全面杀跌的迹象。电商平台和黄牛之间因茅台发货节奏出现冲突。华创证券分析认为，当前全民消费仍处于降级阶段，端午假期延续了五一假期的"下沉"与"价跌"趋势。美的集团跌0.25%，报65元。银河证券研报指出，随着以旧换新政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。北水关注个股中海油涨0.24%，报21.3港元。高盛预计，布伦特原油价格在今年三季度将升至每桶86美元，较目前水平上涨近7%，油价将在75美元-90美元的区间波动。腾讯跌0.27%，报373.8港元。腾讯游戏宣布，《宝可梦大集结》即将登陆腾讯Nintendo Switch。中国移动跌1.4%，报73.9港元。中国移动试验卫星试制项目的中选结果在6月7日正式公布，华为、中兴中标。美团涨4.44%，报115.3港元。公司将不时在公开市场回购总金额不超过20亿美元的本公司B类普通股股份，旨在展示公司对业务前景的信心，预计将为公司及股东创造价值。
格隆汇2024-06-11
ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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指数权重股包括东方海外国际、海丰国际、中国神华、中国石油股份、中国海洋石油、中国石油化工股份、太平洋航运、兖矿能源、中煤能源、招商局港口等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长155.35%。该ETF今日下跌3.59%，近5日和近20日分别上涨1.57%、上涨2.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-11
一则传闻，突发闪崩
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微盘股下跌，一边是核心资产屡创新高。中国神华昨天股价收盘突破44元关口，再创历史新高。长江电力股价收盘突破28元关口，继续刷下历史新高。外资机构增持中国资产，以实际行动看多中国。继5月北向资金累计净流入165.77亿元，截至6月6日，6月首周北向资金频现净买入60亿，年内北向累计净买入额达890亿元，已超去年全年水平。最近，又有外资巨头出手。6月5日，港交所披露的数据显示，摩根大通在港股市场买入多只中国股票，其中包括招商银行、香港交易所、中国中免、哔哩哔哩等，买入金额超33亿港元。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝公开表示，自2023年10月底起，摩根大通就开始全面看好中国股票。刘鸣镝指出，目前外资对内地股票的配置比例相对较低。尽管在今年4—5月份随着行情上涨，外资配置有所收窄，但仍处于低位。他认为，如果未来中国企业的业绩好转，外资可能会进一步增加对中国股票的配置。此外，刘鸣镝还列举了四类值得关注的中国股票：国内市场提高市占率的公司、细分行业的龙头企业、全球竞争力突出的出口企业以及与人工智能相关主题的公司。近几个月以来，外资密集发声看好中国资产。全球最大对冲基金桥水基金创始人达利欧今年4月在社交媒体上发文表示，对他来说，关键问题并非是否应该在中国投资，而是应该投资多少。在6月6日举行的格林威治经济论坛上，这位对冲基金大佬最新发声，他认为中国资产定价非常具有吸引力。达利欧重申，当下中国经济面临的挑战是可以控制的。他说：“有迹象表明，中国正在朝着实现‘良性去杠杆化’的方向上展开努力。就像历史上的所有国家一样，他们可以重组金融体系，使其经济更具生产力。他们还能很好地处理政治、地缘政治、自然和技术力量。” 通过在许多国家进行投资的经验，达利欧强调了“当市场恐惧时买入”的道理。他认为，当每个人都恐惧投资、市场估值足够便宜且“良性去杠杆化”更有可能发生时，恰恰是投资的最佳时机。达利欧指出，当下的中国股市就符合上述这些情况。近些年，这家全球对冲基金巨头在中国市场表现活跃。公开信息显示，桥水中国自2022年中开始坚定持有黄金ETF。截至今年一季度末，桥水中国在黄金ETF的持仓市值达到9.87亿元，相比于年初8.8亿元市值，2024年一季度桥水中国就已在黄金ETF上豪赚超1亿。随着黄金上涨，截至6月6日A股市场年内有162亿资金流入黄金相关ETF。近日，加拿大央行宣布降息，成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行，带动近期震荡盘整的国际金价再度突破上攻。对于黄金走势，大有期货分析称，短期内美国经济是否能软着陆仍有待观察，美联储对降息表现犹豫，或将继续观察几期相关数据的表现，短期内金银价格重回上升趋势有难度，或继续以震荡为主。
格隆汇2024-06-07

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