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中国还需更多政策支持！财新制造业PMI连续3个月扩张，与官方数据鲜明对比
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平，符合市场预期。综合来看，数据均表明中国经济仍需要更多的政策支持。周四(2月1日)公布的一项民间调查显示，由于产出稳定增长、物流速度加快以及新出口订单自6月以来首次上升，中国1月份工厂活动扩大，帮助将商业信心提升至9个月高点。然而，这一积极结果与前一天公布的官方调查结果形成鲜明对比。该调查显示，由于需求持续疲软，上月制造业活动再次萎缩。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。综合来看，这些数据表明，#中国经济#仍表现不佳，需要更多的政策支持。 1月份财新/标普全球制造业PMI维持在50.8，与去年12月持平，超过分析师50.6的预测。50水平是经济增长与收缩的分界线。财新智库高级经济学家王喆表示：“物流速度加快，采购增加，库存上升反映了商业信心的增强。” 然而，他指出，就业仍在收缩，物价水平低迷，“通缩压力持续存在”。面对房地产市场低迷、地方政府债务风险、通缩压力和海外需求不温不火，中国的政策制定者在试图振兴经济时面临着一项艰巨的任务。本周，香港一家法院下令清算负债累累的开发商中国恒大集团，受到危机打击的房地产行业遭受了新的打击。但财新调查提供了一些希望，即随着新出口订单自去年6月以来首次增加，外部需求可能开始改善，尽管幅度不大。出口指数可能受到今年农历新年(2月10日)的影响，因为工厂和工人正在为节前发货做准备。此外，对全球需求走强、投资计划、新产品发布的预测以及开拓新市场的努力，推动制造业信心升至去年4月以来的最高水平。但工厂在1月份继续裁员，同时为了吸引和确保新订单，他们降低了产品售价。在中国上周宣布大幅下调银行存款准备金率以支撑经济和暴跌的股市之后，通缩压力加剧，加大了投资者对进一步放松货币政策的押注。
风起2024-02-01
新机遇！这个指数获多方看好
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之下，科技创新的重要性已不言而喻，随着中国经济发展向创新驱动的转型发展，作为创新“排头兵”的创新型央企将迎来重大发展机遇期。据统计，2023年央企在战略性新兴产业领域完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%，实现占全部投资的比重达36%的新高。此外，在半导体、光伏、新能源、材料等科技领域落地一大批重点项目；在高端制造、量子通讯、卫星互联网等领域组建了一批新企业。可见央企对于科技创新的重视。资料来源：招商证券，国资委在政策方面，对于央企参与科创融资也十分支持，自科创板设立以来，具备科创特质的央企积极参与科创板上市以谋求融资渠道的拓宽。从种种支持政策中，我们可以看到推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中去的决心。展望未来，创新型央企迎来配置机遇。资料来源：广发证券中证央企创新驱动指数投资价值分析中证央企创新驱动指数（000861.CSI）选取较具代表性的100家国资委下属央企上市公司股票作为样本股。从市值特征来看，指数以大中盘风格为核心，自由流通市值前十名公司合计占比44.7%，自由流通市值在500亿以下公司共有82只，权重占比为37%，成分股市值分布攻守兼备。具体业绩来看，央企创新驱动指数长期优于大部分主流宽基指数。统计近三年来该指数与上证50指数、沪深300、中证1000、创业板等不同风格指数相比，央企创新指数均大幅跑赢主流宽基指数，可见该指数在当下市场的配置价值。数据来源：Wind，ETF研究室，统计周期：2021-1-30——2024-1-30，指数过去涨幅并不代表未来，投资有风险从行业分布来看，权重占比最高的前五大行业依次为建筑装饰、计算机、电力设备、通信和国防军工，合计58.4%，整个指数共涉及18个申万一级行业，行业分布较为分散。数据来源：Wind，ETF研究室，截至2024-1-30，按申万一级行业分布具体成分股来看，央企创新驱动指数“含中量”较高，在100只成分股中共计43家，前十大成分股中囊括众多行业中以创新为驱动的龙头，合计占比35.87%，集中度较低，同时十大成分股所分布的行业也较为分散，有利于降低波动、分散风险。数据来源：Wind，ETF研究室，截至2023-12-31 截至2024-1-30日，中证央企创新驱动指数市盈率为11.82，处于上市以来24.76%分位，尽管上市央企经历近期修复行情后，但目前估值仍明显偏低，具备良好配置价值。数据来源：Wind，统计周期：2019-5-16——2024-1-30 在新一轮国企改革深化提升行动的推动下，产业结构调整更加聚焦战略性新兴产业和未来产业的趋势也将越来越明显。在具体产品上，央企创新驱动ETF（515900），其紧密跟踪央企创新驱动指数并在同类产品中规模最大。场外的投资者也可通过联接基金（A：007796，C：007797），同样可以分享央企改革发展的红利。文章来源：ETF研究室风险提示：观点仅供参考，不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前请仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-01
苹果财报前瞻：iPhone中国销量成焦点，新AR/VR头盔备受期待
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销售的高端智能手机可以与苹果竞争，以及中国经济复苏乏力，正在削弱苹果在该地区的销售。该公司的手机业务收入预计将达到686亿美元，较去年同期的657.8亿美元略有上升。苹果的Mac收入似乎也将略有回升，分析师预计该季度销售额为79亿美元，而去年同期为77亿美元。（苹果、微软和谷歌年初至今走势图对比，来源：雅虎财经）但iPad营收预计将从去年的94亿美元下降逾20亿美元，至70.6亿美元。据彭博社的马克•格尔曼(Mark Gurman)称，苹果将在3月份推出新款ipad和mac电脑，这可能有助于提高这两个业务部门在未来一年的销量。可穿戴设备、家居和配件本季度将产生120亿美元的收入，低于去年第一季度的135亿美元。苹果公司一直在与医疗设备制造商Masimo进行专利战，这迫使苹果公司暂时将这款设备下架。此后，该公司已经从其系列9和Ultra 2手表中删除了引发争议的血氧传感器组件，但目前尚不清楚这对销售有多大影响。与此同时，苹果服务部门的销售额预计将从208亿美元增至234亿美元。苹果公司公布财报之际，该公司正准备推出Vision Pro AR/VR头盔。这款被苹果称为空间电脑的设备将于2月2日发售，售价为3499美元。虽然它确实是一款令人印象深刻的产品，但它的价格标签可能会限制大多数消费者购买。虽然苹果不会公布具体的设备销售数据，但仍然值得关注的是，首席执行官蒂姆·库克对Vision Pro预订单的初步接受情况以及开发者社区的反应有何评论。毕竟，如果Vision Pro想要成功，就需要开发者为其构建应用程序。周三，苹果股价报184.4，下跌近2%。（苹果公司股价1日走势图，来源：谷歌）
Sissi2024-02-01
敦促中国明确房地产政策！IMF：希望看到更多政策宽松，亚洲有降息空间
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的增长可能会放缓至4.3%，主要原因是中国经济预计将放缓。在谈到中国时，Srinivasan敦促当局发出“一套一致的、明确的信息”，以解决中国房地产行业的困境，重点是需要将成功的开发商与不成功的开发商区分开来。他还表示，中国上周大幅下调银行存款准备金率的决定，符合IMF加大货币支持以支撑经济的建议。 Srinivasan说：“但我认为，未来，我们更希望看到更多的政策降息，而不是降低存款准备金率，”因为这将更直接地刺激需求。
风起2024-01-31
今年春中美领导人有望通话！沙利文：督促与中国进一步沟通，同时坚持去风险措施
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朗领土的呼声。沙利文说，他注意到有关中国经济的各种观点和预测，并指出美国的表现与一年前的共识分析不同。他补充说，美国期待“在可预见的未来，中国将成为世界舞台上的主要参与者。” 沙利文指出，拜登政府“更新对中国挑战的范围和性质的诊断，但没有充分制定应对这一挑战的战略和工具”，这暗示拜登政府的对华政策将如何有别于唐纳德·特朗普(Donald Trump)的看法。特朗普可能是拜登连任的共和党挑战者。
超启2024-01-31
大消息！首批地产项目“白名单”落地恒大余波未平
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要任务。他说：“长期影响是，房地产在中国经济中所占的比例将缩小，并被科技、消费品和服务等其他行业所取代。” 标准普尔全球评级公司在周三(31日)发布的一份报告中表示，除了对房屋销售的影响外，恒大的海外债权人可能会在复杂的清算过程中获得微额赔偿。清算过程预计需要数年时间才能完成。 #中国房地产危机# 尽管采取了这些措施，仍无法遏制房地产市场持续恶化，给更广泛的经济复苏蒙上了阴影。眼下，投资者仍不断呼吁当局采取更强有力的政策举措。周三(31日)，香港恒生内地房地产指数和中国沪深300房地产指数分别下跌2.1%和2.5% 。
IreneLim2024-01-31
英皇金汇即发：美元走软和公债殖利率下降周二黄金价格攀升至两周高点
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价周二上涨。此前一天，油价甫因市场担忧中国经济和需求前景而跌逾 1%，尽管周末无人机袭击导致约旦三名美军丧生，中东紧张局势大幅升级。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.04 美元或近 1.4%，报每桶 77.82 美元。周一原油因市场对中国的担忧而自 11 月以来的最高水准回落，但也因担心中东战事加剧，可能威胁原油流动，缩限石油的下行空间。美国能源资讯局 (EIA) 将於周三发布上周美国石油产量数据。根据 S&P Global Commodity Insights 调查，分析师平均预期上周 (1/26 止) 美国商业原油供应量下降 230 万桶，而汽油库存减少 45 万桶、馏分油库存减少 70 万桶。基本分析美元兑欧元周二小幅走低，兑日元小幅走高，未能在联准会 (Fed) 为期两天会议前找到明确方向。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小跌 0.17%，至 103.43。在 Fed 政策决议以及周五的 1 月非农报告出炉前，市场普遍认为美元处於盘整状态。美元指数报 103.3979。周二经济数据显示，美国 12 月职位空缺数意外增加，1 月消费者信心则升至两年高点。在数据显示欧元区第四季经济勉强避开技术性衰退後，欧元上涨 0.12% 至 1.0842 美元。油价动向国际油价周二上涨。此前一天，油价甫因市场担忧中国经济和需求前景而跌逾 1%，尽管周末无人机袭击导致约旦三名美军丧生，中东紧张局势大幅升级。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.04 美元或近 1.4%，报每桶 77.82 美元。沙乌地阿拉伯官方生产商 Saudi Aramco 周二表示，因应国家能源部命令，将不会尝试提升每日最大产量至 1300 万桶，而将维持每日最大产量在 1200 万桶。美国能源资讯局 (EIA) 将於周三发布上周美国石油产量数据。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:00 德国1月调和CPI初值 21:15 美国1月ADP就业人数（“小非农”） 23:30 美国能源资讯署（EIA）发布政府版原油库存周报入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月31日持仓量为852.88吨，较上日减持2.01吨，本月止净减持26.23吨。因地缘政治紧张局势叠加美国国债收益率下滑，美债收益率持续承受压力，对美元走势也形成抑制；周二亚欧时段，现货黄金震荡上涨升至2040.00美元附近，但市场交投谨慎，交易商仍在等待美联储政策决定和主席鲍威尔的讲话。美国时段，中东紧张局势再度抬头，现货黄金价格短线冲至日内最高点，随後回落；以及美国公布的12月JOLTs职位空缺录得2023年9月以来新高，1月谘商会消费者信心指数录得2021年12月以来新高，美元指数短线走高约20点，黄金短线下跌至2030下方。尽管市场充斥着避险需求，投资者仍选择等待周三美联储利率决议的公布。周二现货黄金震荡上涨，日内最高触及每盎司2048.47美元，最低触及2028.93美元/盎司，尾盘现货黄金收报2036.73美元/盎司。今日建议伦敦金於 2022– 2043间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18630 - 19030 支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088 入市策略一 : 下方触及2025水平可做多，目标位于2035水准，止损设在2018水平。入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止赚设在2033美元，止损设在2050。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-01-31
英皇金汇即发2024-01-31
恒大清盘“债务危机”终局揭晓！谁会成为第一“受益者”？｜每日财经大小事
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经历多轮延期后，香港法院终于对中国恒大下达了清盘令。这一切标志着这家曾经的房地产巨头在债务重组方案无果的情况下，迎来了自己的结局。恒大的股票和旗下子公司股票因此宣布停牌，市场上的恐慌情绪再度升温。
芷莹2024-01-31
著名分析师：美元作为世界储备货币的地位已经终结预计中国经济将超过美国
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为世界储备货币的地位已经终结，并警告称中国经济将超过美国。他警告说，美国制造业的离岸外包对金融业和美元构成重大威胁。 (截图来源：Bitcoin.com) 知名金融分析师理查德·博夫上周六接受《纽约时报》采访时，对美国经济前景表示悲观。现年83岁的博夫曾在17家证券公司担任54年的金融分析师。他在上周正式宣布退休。博夫对美元的未来表示担忧。他说：“美元作为世界储备货币的地位已经终结。” 此外，博夫预测中国经济将超过美国。他强调，没有其他分析师会发表类似的声明，因为他们是“向金钱祈祷的僧侣”，选择不批评雇佣他们的主流金融体系。他补充说，许多分析师因发表独特但无关紧要且“晦涩难懂”的言论而获得奖励。博夫在相当长一段时间内一直警告称，人民币在全球范围内的崛起对美元构成威胁。 2019年1月，博夫曾表示，“中国及其盟友正在努力建立一个多边世界。” 他当时指出，美国正在制造一个金融真空，人民币正悄悄进入其中。他补充说，“世界上最大的银行现在都将总部设在中国”。博夫曾经认为大银行是必不可少的。在他2013年出版的《繁荣的守护者：为什么美国需要大银行》一书中，他认为对该行业的监管打击将阻碍向小企业放贷。不过，他后来改变对大银行重要性的立场，尤其是在去年春季地区银行业危机之后。博夫明确表示，美国制造业的离岸外包对金融业和美元构成重大威胁，这是因为“在其他地方生产商品的人越来越多地控制着生产资料，因此越来越多地控制着世界经济，因此越来越多地控制着货币”。博夫认为，加密货币是美元衰落的自然受益者。
天马行空2024-01-31
投资者的又一次打击！中国制造业活动连续4个月收缩，目前没有任何转折的迹象
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水岭50，略逊于市场预期的49.3。#中国经济# 衡量建筑业和服务业活动的非制造业指数升至50.7，略好于上月和经济学家的预期。服务业活动分项指数自去年10月以来首次出现扩张，不过建筑业增速放缓至三个月低点。 “目前没有任何转折点的迹象，”新加坡NatWest Markets的新兴市场策略师Galvin Chia说，“这些惊喜太小，不足以改变已经非常根深蒂固的看空观点。” 尽管中国政府采取更多刺激措施，包括向银行释放更多长期资金、收紧股票做空出借规定，以及拓宽开发商获得贷款的渠道，但市场对这个全球第二大经济体的信心依然低迷。到目前为止，无论是在经济活动方面，还是在持续的股市暴跌中，都没有出现任何有意义的转变。股市暴跌已导致约6万亿美元的市值蒸发。在岸基准的沪深300指数跌幅高达1.3%，恐抹去上周以来的全部涨幅，此前受政府加大支持力度的希望推动上涨。在香港上市的中国股票指数跌幅高达1.8%。离岸人民币汇率变化不大，而中国10年期国债收益率跌至2.43%，徘徊在2002年以来的最低水平。对风险敏感、被视为中国风向标的澳元下跌0.5%。彭博经济学家指出：“细节显示，需求只有有限的回升。即便如此，这也主要是由外部需求推动的。尽管自2023年下半年以来推出一系列刺激措施，但国内需求似乎仍在苦苦挣扎。这些数据传达的信息是，需要更多的支持。” 经济学家认为，除了持续数年的房地产危机，通货紧缩压力是今年经济增长面临的主要挑战。经济学家预计，北京将在3月份的全国人大会议上宣布一个雄心勃勃的2024年增长目标，不过考虑到同比基数较高，维持与去年“5%左右”的目标相似的增长率可能很困难。与主要合作伙伴的贸易紧张局势正在加剧，包括电动汽车在内的关键出口，增加了下行风险。尽管制造业指数连续第四个月收缩，但与去年12月相比略有上升，“表明经济信心有所改善”，国家统计局分析师赵庆河在PMI发布时发表的声明中表示。赵庆河指出，国外需求出现了一些积极的迹象，因为新出口订单分项指标上升至47.2，尽管这是自去年9月以来的最佳数据，但仍处于收缩状态。法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示：“目前，一份数据可能不足以缓解投资者对房地产和股市疲软的担忧。” 投资者将在周四财新网发布其民间指标时对制造业活动有更全面的了解，该指标涵盖同期以来一直高于官方数据的小型企业。不过，Lam和其他人表示，他们更关注国家统计局的数据，因为它的“覆盖面更广”。对于制造商来说，在农历新年到来之前，年初通常是一个较慢的季节。农历新年将于下个月开始，是为期一周的假期，在此期间，工厂活动将处于停顿状态。仲量联行首席经济学家Bruce Pang说，即便如此，总体制造业指标表现不佳表明经济存在潜在的疲弱。 “仅凭季节性因素无法完全解释制造业采购经理人指数的低迷，”他表示，“仍需要政策支持促进社会有效需求，并保持经济持续复苏。” 最近几周，市场一直在呼吁采取更多行动，尽管政策制定者对采取什么措施以及如何采取措施持谨慎态度。中国人民银行行长潘功胜罕见提前披露即将下调银行存款准备金率，提振了市场情绪——尽管央行此前保持关键政策利率不变，令市场失望。 “最近出台的货币、房地产和资本市场支持措施可能有助于缓解一些压力，”包括Erin Xin在内的汇丰控股经济学家在一份研究报告中写道，“我们认为，需要更多协调一致的政策支持，特别是积极的财政政策，来支撑经济增长。”
风起2024-01-31

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