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下周重磅事件：中国经济触底了？中国GDP、美国“恐怖数据”、三国CPI来袭市场大行情蓄势待发
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回到了正轨? 随着房地产危机愈演愈烈，中国经济在2023年遭受了几次震荡。市场屏息以待重大刺激计划的宣布，但在着眼于去杠杆化的情况下，当局的回应至多只是推出了有针对性的“点滴注入”措施，令投资者感到震惊和失望。然而，政府的努力可能并非完全白费，因为自去年夏季以来，中国消费者的支出一直在增加，工业生产也在反弹。房地产行业仍是一个重大风险，但有迹象表明市场正在企稳。因此，在第三季放缓至4.9%之后，2023年最后一个季度的GDP增长可能会加速至5.3%。第四季GDP同比增长略高于5.0%，将确保政府实现全年5.0%左右的增长目标。（图源：LSEG Datastream）中国GDP数据将于下周三公布，同时公布的还有月度工业产出、零售销售和固定资产投资数据。#VIP会员尊享# 全球股市和澳元可能因全球第二大经济体经济增长强于预期而上涨。澳元被视为中国风险的流动性指标。澳大利亚就业数据也将是澳元的关键然而，由于澳大利亚就业数据将于下周四公布，中国的经济表现将不是澳元交易员唯一担心的事情。近几个月来，澳大利亚的劳动力市场略有降温，失业率小幅上升至3.9%。（图源：LSEG Datastream）如果12月就业报告显示进一步疲软，投资者可能会加大对澳洲联储在2024年降息的预期押注。目前，澳洲联储被认为是主要央行中最不鸽派的——这一点促成了去年秋天澳元的复苏。但如果这些押注缩减，澳元/美元可能会遭遇困境，尤其是在对中国的乐观情绪仍然不足的情况下。对英镑来说，CPI将成为繁忙数据周的头条另一种受到降息幅度低于其他央行预期支持的货币是英镑。尽管市场预计英国央行将降息至少100个基点，但预计欧洲央行和美联储的降息幅度将更大。与澳大利亚一样，英国的通货膨胀率也花了更长的时间才从2022年的高点回落，但在过去的几份报告中，这一趋势有了明显的改善。英国去年11月份的CPI同比下降至3.9%，预计12月份的CPI同比将略微下降至3.8%。（图源：LSEG Datastream）下周三的核心CPI也将受到关注，因为它仍高于5.0%，而前一天，英国11月份的就业和工资数据将现行公布。 12月零售销售数据将在周五为下周英镑的走势画上句号。英镑/美元在12月短暂触及1.28水准后，一直在盘整。如果通货膨胀继续出人意料地下行，英镑的上行趋势可能会受到质疑。然而，零售数据也很重要，因为一组乐观的数据将缓解对英国经济在2023年底进入技术性衰退的担忧。美联储降息押注面临更多考验零售销售也将是美国的亮点，其余公布的大多是二线数据。虽然美国消费者支出在夏季激增之后有所放缓，但它也不会一落千丈。11月零售销售环比增长0.3%，定于下周三公布的12月数据预计也将显示出类似的增长速度。（图源：LSEG Datastream）下周三美国将公布工业生产数据，定于下周四公布的12月营建许可和房屋开工数据可能会引起一些关注。成屋销售将于下周五公布。下周一(纽约联储)和下周四(费城联储)的地区联储调查将揭示一些制造业数据，下周五，投资者将关注至关重要的密歇根大学消费者信心调查。由于市场对到2024年12月降息约150个基点的押注如此之大，一系列基本稳定的指标可能引发联邦基金期货的重新定价，可能推高美国国债收益率，进而推高美元。加元将从加拿大CPI中获取线索尽管油价在此期间有所回落，但加元在2023年底出现了令人印象深刻的反弹。加元的大部分涨幅是受到美元整体回调以及风险偏好改善的推动。未来一周的焦点将转回国内经济，因为最新的消费者价格指数(CPI)将于下周二公布。加拿大11月份的CPI同比保持在3.1%不变，与6月份的2.8%相比有所恶化，这表明在将通货膨胀率一路降至加拿大央行2%的目标中点方面进展缓慢。从好的方面来看，潜在的通胀指标持续下降，因此核心数据的任何进一步下降都可能抵消整体数据出人意料的火爆。如果CPI再次走错方向，加元兑美元可能收复年初以来的轻微跌幅。但要想让美元恢复中期上行趋势，这将更多地取决于美联储的预期和未来几周油价的走势。日本CPI能让日元走强吗? 元旦日本发生地震后，人们对日本央行即将转变政策的预期减弱，日元在2024年开局不佳。（图源：LSEG Datastream）由于预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%，下周五日元可能会进一步受挫。尽管日本的通货膨胀在未来几个月不太可能再次加速，但只要它保持在2%以上，这就足以让日本央行叫停负利率。但要实现这一目标，政策制定者将希望看到更强劲的工资增长，而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。目前，日元可能不会对12月CPI数据做出太大反应，而即将发布的数据充其量只能提供一些支撑。下周公布的其他数据还包括下周二公布的企业商品价格和下周四公布的机械订单数据。
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夏洛特2024-01-14
黄金周评：太刺激！两大利好突袭黄金拔地而起下周多头将继续高歌猛进？
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表现。下周美国不会发布任何重要数据，但中国经济增长数据和地缘政治头条新闻可能会影响黄金的估值。周五(1月12日)，现货黄金收报2049.04美元/盎司，当日上涨20.39美元或1.01%，本周上涨3.74美元或0.18%。（现货黄金日线图，来源：FX168）黄金价格在周末前获得牵引力风险偏好的负面变化使得美元(USD)在本周初聚集力量，并导致黄金走低。中国财富管理公司中植企业集团因未能偿还债务而申请破产清算的消息传出后，亚洲主要股指大幅下挫。然而，当天晚些时候，随着市场情绪的改善，黄金成功抹去了部分损失。美国参众两院领导人上周日晚间宣布就1.59万亿美元的支出协议达成广泛协议，人们对美国政府避免关闭的乐观情绪日益增强，美国股市上涨。与此同时，纽约联储的月度调查显示，消费者对未来一年的通胀预期降至2021年1月以来的最低水平，为3%，导致美国国债收益率走低，并支撑黄金的表现。由于缺乏重要宏观经济数据的发布，市场周二出现波动。华尔街主要股指在周一反弹后有所回落，而美元开始走强，使得黄金难以获得复苏势头。风险情绪的改善限制了美元周中的涨幅，并帮助黄金找到了立足点。美国劳工统计局(BLS)周四发布报告称，以消费者价格指数(CPI)的变化来衡量，美国去年12月份的通货膨胀率从11月份的3.1%攀升至3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%，与市场预期和去年11月份的涨幅相符。随着基准的10年期美国国债收益率突破4%，黄金价格触及了几周以来的新低，跌破了2020美元。道明证券(TD Securities)分析师在评论12月通胀数据时表示，“CPI报告有助于强调通胀正常化的道路可能会延长。”“除非经济和劳动力市场出现重大恶化，否则美联储不会放松政策，除非他们确定通胀正朝着2%的目标明确而‘可持续’地发展。” 不过，喜忧参半的通胀数据未能让投资者相信，美联储将把政策转向推迟到第二季度末。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)对美联储3月份降息的预测基本维持在70%左右不变。受此影响，金价在周五早盘回升至2040美元上方。与此同时，美国和英国军队在也门胡塞控制地区对多个胡塞目标发动袭击的消息引发的地缘政治紧张局势升级，进一步支撑了黄金在周末前的走势。美国周五公布的本周最终数据显示，12月份生产者价格指数(PPI)同比上涨1%，低于市场预期的1.3%。按月计算，核心PPI连续第三个月保持不变。结果是，黄金上涨至2050美元上方的一周顶点，而美元则努力寻找需求。金价可能会对中国数据和地缘政治头条做出反应下周一，美国市场因纪念马丁·路德·金纪念日而闭市，金价可能会在下周初保持平静。下周三亚洲市场参与者将密切关注12月零售销售和工业生产数据，以及中国第四季度国内生产总值(GDP)数据。如果这些数据表明中国经济在去年结束时表现强劲，黄金的第一反应可能是小幅走高。美国经济将分别于下周三和下周四公布去年12月零售销售和每周首次申请失业救济人数数据。预计12月份零售额环比将增长0.3%。由于这一数据没有根据价格变化进行调整，如果接近市场共识，投资者不太可能对其做出反应。然而，负面数据可能会损害美元表现。截至1月6日当周，首次申请失业救济人数下降至20.2万人。如果下周该指标低于20万，可能会凸显出劳动力市场的紧张状况，并在短期内支撑美元。美联储的静默期将从1月20日(下周六)开始。政策制定者可能在下周发表评论，但他们不太可能就首次降息的可能时机提供任何指导。市场参与者还将密切关注围绕中东冲突的头条新闻。最近地缘政治紧张局势加剧令黄金受益，但红海旷日持久的危机可能推高能源价格，并减缓主要央行在通胀方面的进展。反过来，全球债券收益率的上升可能会限制金价的上行空间。黄金技术前景周五，日线图上的相对强弱指数(RSI)升至60，黄金决定性地攀升至20日简单移动平均线(SMA)上方，表明短期前景偏向看涨。2070美元(静态水平)是下一个阻力位，之后是2080美元(最新上升趋势的终点，静态水平)和2100美元(心理水平，静态水平)。下行方向，首个支撑位位于2050美元(20日移动均线)，之后是2020美元(50日移动均线，最新上升趋势的斐波那契23.6%回撤位)。日线收盘价低于后者可能会吸引技术卖家，并打开向2000美元(心理水平，静态水平)进一步下滑的大门。（图源：FXStreet）
财经风云2024-01-14
会员
申万宏源策略：弱势中思考反弹的契机关键窗口在2月
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中期基本面压力客观存在：1. 中国经济新老范式过渡期，单一宏观变量对经济的支撑下降，论证中国经济持续超预期改善难度增加。2. 2024年A股部分行业业绩向上弹性不足，供给释放压力增加是主要矛盾。3. 市场交易政策落地和效果“不见兔子不撒鹰”。2024年的投资都可能要在这样的背景下展开。短期市场弱势，中期部分领域基本面有压力的预期也已有所反映。
金融界2024-01-14
上银基金：预计CPI温和上行下阶段继续实施稳健的货币政策
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中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2% ，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4% ，这个增速在全球主要经济体中保持领先。从GDP的主要组成部分看，消费对经济增长的贡献率持续上升，服务业表现良好。 10月，社会消费品零售总额继续反弹，同比增长7.6% 。投资方面，今年1-10月，制造业投资同比增长6.2% ，扣除房地产开发投资的民间项目投资同比增长9.1% ，高新技术产业投资持续较快增长，同比增长11% 。外贸方面， 10月份，以人民币计价的进出口额止跌回升，同比增长约1% 。反映实物量的进出口货运量保持10%左右的增长。过去一年来，很多央行面临通胀居高不下的挑战，中国的情况则有所不同。当前，中国的CPI正逐步触底回升。 8至9月， CPI恢复正增长。 10月，受食品价格同比下跌4% 、特别是猪肉价格同比下跌30%等因素影响， CPI同比小幅下跌。我们认为食品价格不会持续下跌，预计CPI将会温和上行。今年以来，中国人民银行综合运用多种政策工具，包括下调存款准备金率，降低政策利率，带动贷款报价利率(LPR)等市场利率下行等。上述举措为高质量发展营造了良好的货币金融环境。 10月， M2和社会融资规模存量同比分别增长10.3%和9.3% 。 9月，企业贷款加权平均利率为3.8% ，处于历史最低水平。同时，发挥好结构性货币政策工具作用，加大对小微企业、绿色发展、科技创新等重点领域的支持力度。三季度末，结构性货币政策工具余额约7万亿元，约占中国人民银行资产负债表规模的15%
证券之星2024-01-14
高能预警！这三个热点中的任何一个爆发都可能令全球经济脱轨
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一步集中控制，印度可能会成为受益者。#中国经济# 会议报告还指出，北京方面长期致力于逐步向外国投资和私人竞争开放中国经济。挑战在于如何实现这一目标。疫情、西方供应链“去风险”、美国和欧洲利率上升以及中国资产价格下跌，给中国带来了近期的流动性问题。此外，中国领导人似乎正朝着加强而不是减少对国民经济的控制的方向发展。目前还不清楚中国的下一步措施是什么，但无论如何，都会在世界各地引起反响。如果中国不能实现自由化，甚至进一步集中控制，印度可能会成为受益者。尽管作为一个投资目的地不如中国那么有吸引力，但对于寻求转移或在其他地方建立生产的外国公司来说，印度是最接近复制中国规模优势的国家。除了有利的人口结构，印度还受益于其不结盟的外交政策。假以时日，印度可能会成为一个全球经济大国。美国和欧洲将不得不继续重建其国防工业基础。更早转向战时经济的俄罗斯有一个主要优势。 2. 支持乌克兰战争几乎总是以谈判结束，但就俄乌战争而言，领导人在2024年坐下来谈判的机会将非常少。问题在于选举日程。俄罗斯将于3月举行总统选举，随后美国将于11月举行大选。在此期间，欧洲人将在6月投票选举下一届欧洲议会，该议会将任命新的欧盟委员会，即欧盟的执行机构。甚至连乌克兰也可能举行总统选举，尽管政府目前的立场是应该等到战争结束再举行选举，但他们仍计划在3月底进行。俄罗斯最高领导层极不可能发生变动，下一届政府将继续调整俄罗斯经济的方向，使其摆脱对西方的依赖，减轻西方制裁的影响。美国方面，社会两极分化造成了紧张的政治环境，经济仍然是最重要的焦点。除非双方在乌克兰战场上取得奇迹般的突破，否则如果拜登政府把自己的声誉押在结束这场战争上，那将是在冒严重的政治风险。#俄乌战争# 面对一场更长时间战争的前景，美国和欧洲将不得不继续重建其国防工业基础。更早转向战时经济的俄罗斯有一个主要优势。西方政府直到2023年才真正开始增加军费开支，但价格和利率在这一年中一直在上涨。此外，随着选举的临近，政客们不愿增加税收、削减社会支出，也不愿放弃对绿色转型、工业和数字化的补贴计划。到2024年底，西方政府的预算限制将变得越来越明显，尤其是在支持乌克兰需要更多资源的情况下。在这种背景下，西方政府将不得不拿出现金来维持乌克兰的国家，并在可能的情况下帮助该国重建。私人投资者不热衷于在战区投资，基辅需要尽可能多的赠款和低息贷款。然而，正如已经看到的那样，选举季将使开支决定复杂化，甚至可能推迟，尤其是在美国。西方所能提供的援助很可能必须优先考虑乌克兰的国防需求;重建工作将不得不等待。乌克兰的经济几乎完全依赖西方的帮助。即使是向国外出售商品，基辅也要依靠西方来促进航运，或者在黑海的情况下，提供安全支持。与此同时，普通乌克兰人对政府及其战争行为的不满情绪也在逐渐上升。无论乌克兰何时再次举行选举，可以肯定的是，俄罗斯都会尽一切努力影响选举结果。毕竟，政权更迭从一开始就是克里姆林宫的目标。 3. 供应链中断第三个问题是安全退化可能进一步破坏全球供应链。2023年的最后几个月，以色列和巴勒斯坦遭遇了近代史上最残酷的几个月之一。哈马斯10月7日的袭击给以色列造成了创伤，破坏了它的安全感。作为反应，以色列则对加沙进行了残酷的军事攻击。企业担心的是，这种情况是否会扰乱全球石油供应——如果冲突波及伊朗或其他产油国，就有可能扰乱全球石油供应。这就是2022年俄罗斯入侵乌克兰后的情况。那一年，通胀飙升导致许多国家迅速提高利率，限制了它们使用扩张性财政政策来对抗日益疲软的经济活动的能力。尽管此后通胀大幅下降，但利率依然居高不下，经济增长依然疲弱。这给需求带来了一定的弹性;能源价格上涨很可能导致食品价格上涨，但较发达的经济体将会适应。 2024年，能源需求可能会增长，这可能会增加能源价格的上行压力。与此同时，鉴于中国经济增长的局限性，并考虑到它需要与美国保持良好关系(反之亦然)，2024年能源需求可能会增长，这可能会增加能源价格的上行压力。全球冲突的增加将加速这种去全球化的进程。自2022年以来，国际航运的保险成本上升，特别是在受战争影响的地区，迫使各国和公司都更喜欢安全贸易而不是自由贸易。“回流”、“近岸”和“友岸”都表明了效率与稳健之间的权衡，即准时制全球供应链让位于“以防万一”安排。这也会影响到劳动力;在移民限制推高劳动力成本之际，欧洲、日本和中国的人口问题将减少劳动力供应。
财经风云2024-01-14
【金融界·慧眼识基金】嘉实基金“科技投资小王子”王贵重小作文火了！这个位置可以赚钱，我已all in
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l in的”，向基民传递了积极的信号。中国经济正处于复苏阶段，各项指标都显示出积极向好的趋势，同时，全球经济增长也在逐渐恢复，对中国的进出口和外贸行业产生了积极影响；国内一系列减税降费、扩大内需等措施为企业提供了更好的发展机遇。给市场一点时间，也给王贵重一点时间，正如王贵重总结道“前路虽远，行则必至。事虽难做，作则必成”，让我们一起期待贵重的基金变得“贵重”的那一刻早日到来。以下是王贵重的小作文：网友留言反馈：鼓励居多在交流内容发出后，不少粉丝送上了勉励，有留言表示：“都是心里话，认真负责的投资经理和我们一样煎熬。就是好好做业绩吧，专业无止境，学霸的学习能力还是可以期待的。”也有投资人留言表示期待，“把收益率做到和以前一样，涨得比指数多，跌的就少了。” 推荐阅读：【金融界·慧眼识基金】国庆周“人气王”黄志钢，不靠高频量化也能火出圈【金融界·慧眼识基金】信澳新能源精选近半年上涨27.9% 【金融界·慧眼识基金】又见网红基金“闭门谢客” ，东兴兴瑞一年定开债“一日售罄”什么原因？熊市要空的住！司马义买买提，脑子清醒胆子大【金融界·慧眼识基金】“快华尔街一步的”的基金经理狄星华，如何挖掘科技“小黑马” 【金融界·慧眼识基金】徐彦：投资领域的“长跑者” 【金融界·慧眼识基金】金鹰基金“跨界达人”陈颖——找对贝塔，相信成长的力量
金融界2024-01-14
中美对台湾历史性选举结果做出回应！美媒：北京如何应对关乎全球经济走向
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湾公司的协助。台湾制造的半导体芯片对中国经济至关重要，也是中国与世界贸易中的关键一环。根据荣鼎集团的估计，台湾制造了世界上超过60%的半导体芯片以及大约90%的尖端芯片。 CNN指出，中国从台湾进口电子零部件和精密机床，然后出口至全球各地市场。赖清德和民进党的胜选后，北京可能通过对台军事和经济压力作为回应。然而，维斯特指出，除非发生全面封锁等重大升级，这些行动不太可能从根本上威胁台湾的自主或经济成长。全球经济一年可能因台湾遭全面封锁而损失高达两万亿美元，而且这还没有计算美中冲突和经济制裁的成本。 CNN还指出，即使在两岸爆发贸易纠纷时，中国也从未制裁过台湾的半导体行业，因为台湾是中国制造业的关键供应商之一。凯投宏(Capital Economics)的一份研究报告指出：“因为这样做估计也会让中国经济深感痛苦。”
忆芳2024-01-14
微软夺冠！超越苹果，登顶全球市值之巅
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对其“摇钱树”iPhone的需求。随着中国经济从COVID-19大流行中缓慢复苏，加上华为的复苏侵蚀了其市场份额，作为主要市场的中国的需求大幅下降。苹果的Vision Pro混合现实耳机将于2月2日在美国开始销售，这是苹果自2007年推出iPhone以来最大规模的产品发布。然而，瑞银(UBS)在本周的一份报告中估计，Vision Pro的销售对苹果2024年的每股收益“相对无关紧要”。自2018年以来，微软曾有几次短暂领先苹果，成为市值最高的公司，最近一次是在2021年，当时对新冠肺炎疫情相关供应链短缺的担忧打击了这家iPhone制造商的股价。这两只科技股的价格与预期收益之比看起来都相对昂贵，这是一种对上市公司进行估值的常用方法。LSEG的数据显示，苹果目前的预期市盈率为28倍，远高于过去10年19倍的平均水平。微软目前的预期市盈率约为32倍，高于24倍的10年平均水平。在去年11月发布的最新季度报告中，受ipad和可穿戴设备需求疲软的影响，苹果对假日季的销售预测低于华尔街的预期。 LSEG的数据显示，分析师平均预计苹果在12月当季的营收将增长0.7%，至1,179亿美元。这将是该公司四个季度以来首次实现收入同比增长。苹果将于2月1日公布财报。分析师预计，受云业务持续增长的提振，微软将在未来几周公布营收增长16%，至611亿美元。
Sissi2024-01-13
中国证监会在京召开国际顾问委员会第20次会议
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做了大量工作，为支持企业创新发展和助力中国经济回升向好发挥了积极作用。
金融界2024-01-12
新年伊始中国经济根基不稳！中间价继续撑人民币，央行将很快降息降准？
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周五公布的数据显示，2024年伊始，中国经济根基不稳，持续的通缩压力和出口的小幅回升不太可能推动疲弱的国内经济活动迅速好转。中国国家统计局今日公布的数据显示，去年12月份全国CPI同比下降0.3%，同比降幅收窄，但已连续三个月出现下滑；全年CPI则同比上涨0.2%，低于官方设定的全年增长3%目标。彭博社称，这是自2009年10月以来，中国CPI数据录得最长的连续下跌。另一方面，中国12月份PPI下跌2.7%，降幅比11月份的3%收窄，但已连续15个月下滑；全年PPI则同比下滑3%。在市场开盘之前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元汇率中间价定为7.105，比之前的7.1087更为坚挺。马来亚银行分析师在一份报告中写道：“中间价继续传达了中国人民银行对人民币稳定的渴望，目前市场猜测短期内货币政策会放松，通货紧缩挥之不去。” 路透调查显示，中国央行下周一将对到期的中期政策贷款进行展期，预计将加大流动性注入力度，并下调基准利率，以提振全球第二大经济体的复苏。马来亚银行分析师表示，尽管对更多宽松政策的预期一直在削弱人民币，但中国央行仍坚持保持人民币稳定。现货市场上，在岸人民币开盘7.1672，午盘报7.1627元人民币，1月12日16:30收盘报7.1622，较上一交易日下跌28点。 “由于国内需求仍然疲软，中国经济的通缩压力仍然存在。房地产行业继续拖累经济，”Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang说。 “出口作为中国经济增长的支柱，不足以提振整体国内需求。财政政策扩张的支持至关重要，”他说。另外，澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆说，中国需要采取大胆行动，以打破通货紧缩周期，否则将陷入消极的螺旋式增长。他相信，人民银行可能很快会推出宽松措施，包括可能降息和降准。美元兑其他货币周五也持稳，因投资者权衡高于预期的美国消费者物价指数(CPI)，以及美联储最早将于3月降息的市场押注。
云涌2024-01-12

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