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中美新贸易战场！蔚来收购澳锂矿12%股份加入特斯拉议价比亚迪：中国锂资源满足3亿电动车需求

FX168财经报社(香港)讯中国电动汽车新贵蔚来已加入特斯拉，直接从矿山而不是自己的电池供应商采购原材料，因为锂是电动汽车电池的关键组成部分，价格飙升损害制造商的供应链稳定性和利润。比亚迪董事长王传福表示，要坚持磷酸铁锂作为动力电池的正确路线，中国锂资源总体是够的，可以满足全中国3亿台汽车全面电动化的需求。

小萧2022-09-28

中共二十大在即北京要求基金及券商维持股市稳定，避免大量抛售

地时间周二（9月27日），据知情人士向路透社匿名透露，中国监管机构已“口头提醒”券商在二十大前避免大量出售股票。据知情人士表示，中国证监会和上海证券交易所和深圳证券交易所上周通过所谓的“窗口指导”提出了这一要求。知情人士补充说，此举是一种相当普遍的操作，可以防止在动荡时期和重大政治事件中出现大幅波动。

Dan19772022-09-27

中共二十大逼近！交易员聚焦两大方向：房地产与“零新冠”政策

新冠”政策的发展。经历了动荡的一年，中国股市投资者正指望从五年一次的中共二十大可能出现的任何政策转变中获利。一项关键策略是押注房地产市场将受到更多刺激，因为当局正在寻求拯救这个不景气的行业。彭博智库(Bloomberg Intelligence)预计，在10月16日的领导人会议之后，将会有一些措施来完成停滞不前的住房项目，这反过来又可能通过降低贷款风险和提振抵押贷款需求来支持银行业。由于对立即放弃“零新冠”政策的预期较低，一些投资者限制了对重新开放相关股票的敞口。在此之前，法国兴业银行更看好工业和基建类股，而不是消费类股。 “房地产行业将得到更多支持，因为如果房地产市场不稳定，经济就不会稳定，保护增长是政策的首要任务，”法国巴黎银行资产管理公司亚太地区高级市场策略师Chi Lo说。随着美联储(Fed)给全球市场以鹰派打击，中国股市指数上周进一步加剧了今年以来全球最严重的一些跌幅。数月来，投资者一直在与新冠封锁、房地产市场低迷以及中美在贸易和政治问题上的冲突作斗争，他们希望一旦领导层换届完成、政策重点确定，市场就会复苏。中国庞大的房地产行业正在经历一场前所未有的危机，因为中国政府自2020年底以来的去杠杆运动，就连该国最大的开发商也陷入了困境。尽管政府出台了包括放宽购房限制在内的数十项提振需求的措施，但一项衡量开发商股价的指标今年仍下跌逾30%。 Ruiyi Investment投资副董事总经理Li Jin说，与房地产市场相关的消费领域可能会受到积极影响。家具和装饰材料引领了今年零售额的下滑，8月份零售额较上年同期至少下降8%。 Yuekai Securities分析师Li Xing在9月18日的一份报告中写道，从板块来看，以往的经验显示，金融、食品和饮料、通信和国防板块在大会前一个月表现优于市场。几位分析人士表示，总体而言，在早日放松新冠限制的可能性很小的情况下，预计党代会对更广泛的市场产生的任何提振都将是温和的。高盛集团的策略师说，MSCI中国指数过去在十大前一个月的回报率通常在2%左右，他们不确定这次能不能重现这样的涨幅。该指数本季度下跌了约20%，而全球股市指数的跌幅不到5%。考虑到“零新冠”战略的可能延续，高盛和野村控股公司上周将中国2023年的增长预期下调至5%以下。 “如果这方面没有积极的消息，市场可能会失望。”GAM投资管理公司的投资总监Jian Shi Cortesi说，“我们控制对重新开放相关公司的敞口，以对冲这种风险。” 与此同时，中国加大对台言论力度是可能加剧市场波动的另一个风险。中国方面表示有耐心有朝一日将台湾置于自己的控制之下，而美国总统乔·拜登一再誓言，一旦台湾遭到入侵，将保卫台湾，这可能迫使美国公司减少在中国的业务。尽管华尔街公司认为北亚发生武装冲突的可能性很低，但他们认为，美国和中国之间针锋相对的制裁扰乱金融和贸易流动的可能性越来越大。尽管存在这些不确定性，但一些市场观察人士仍乐观地认为，此次领导人会议可能会为股市提供一些动力。 “虽然不确定中共二十大后零新冠政策是否会放松，但我们确实希望看到针对住房危机的更有力的政策回应。”包括策略师Frank Benzimra在内的法国兴业银行在周五的报告中写道。“因此，现在不是投降的时候。”

厉害啦2022-09-26

2008年最低水平！中国加强人民币储备金支持汇压放缓房地产业 “宽松政策可能进一步推迟”

加息以应对高通胀。上海股市下跌1%，中国股市普遍走低，首尔和台北股市领跌，分别下跌3%和2.4%。印度基准指数下跌1.7%，而雅加达和新加坡股市分别下跌1.3%和1.5%。需要强调的是：泰国经济状况改善但复苏不均衡。日本警告不要投机日元走势，市场对进一步干预持谨慎态度。韩国央行行长称美韩货币互换将是“好事”。#美联储加息风暴#

小萧2022-09-26

格上宏观周报：美联储加息75基点，俄罗斯宣布可用核武器

本周三地市场下跌。海外方面，美联储加息75bp落地，后续货币政策可能进一步收紧，受此影响美元指数大幅上涨，黄金、道指、标普500、纳指下挫。

格上财富2022-09-26

还不见底？！中美坏消息冲击中国股市，市场恐面临更多严峻里程碑

策的追求，全球最严重的市场风险正在打击中国股市，使一项关键指标跌至10多年来的最低水平。分析师们难以预测中国股市将见底。追踪在香港上市的中资企业的恒生国企指数(Hang Seng China Enterprises Index)暴跌2.4%，触及2008年以来的最低水平。香港基准的恒生指数也跌至2011年以来的最低水平。这两个股指都是今年全球表现最差的股指之一。尽管周四的震荡是美联储强硬加息举措引发的全球股市暴跌的一部分，但中国股市却充满了独特的挑战，降低了中国央行实施了数月的政策刺激措施、但股市很快出现好转的可能性。在中国房地产市场经历前所未有危机的情况下，中国政府决心不惜一切代价根除新冠肺炎疫情。与此同时，在贸易、与台湾和俄罗斯的关系等棘手问题上，中国与美国的关系高度紧张，这增加了西方制裁的风险。 “香港股市受到来自中国和美国的所有这些坏消息的影响，”香港Pegasus Fund Managers Ltd董事总经理Paul Pong说。“我正在提高投资组合中的现金水平。我认为，在我们在下半年看到任何有意义的复苏之前，恒生指数还会进一步下跌。” 恒生指数今年迄今已累计下跌22%以上，延续了去年的跌势。自2020年3月大流行爆发时的市场崩盘以来，该基准指数的表现落后MSCI全球指数67个百分点。在该指数上市的股票中，中国内地公司约占三分之二。在中国召开10年两次的共产党代表大会之际，股市的下跌尤其令人震惊。在过去，这一事件通常会提振股市。这并不是说中国政府没有采取行动。在全球大举收紧的浪潮中，中国央行是一个例外，今年已两次下调一项关键政策利率。有关部门还加大了财政刺激力度，并在一些城市放松了购房限制，以遏制房地产市场的低迷。不过，尽管恒生指数的估值已跌至彭博社1993年数据以来的最低水平，但在一些投资者看来，考虑到不断增加的风险，该指数似乎还不够便宜。 “香港股市指标跌至新低，但现在还不是买入的时候，美国大举加息加剧了人们对零新冠和中国持续的房地产危机的悲观情绪，”新加坡Straits Investment Holdings基金经理Manish Bhargava说。不出所料，经济学家一直在下调对中国经济增长的预测。高盛集团将中国2023年的经济增长预期从5.3%下调至4.5%，预计中国政府至少到明年第一季度都将坚持严格的“零新冠”政策。另外，中美之间日益增长的紧张局势是限制任何有意义反弹潜力的一个关键因素。中国一直在加强对台湾的言辞，称有耐心有朝一日将这个岛屿置于控制之下。中国与俄罗斯的密切关系正引起西方领导人更密切的关注，以寻找任何支持的迹象。尽管前景黯淡，但一些投资者寄希望于即将召开的领导层代表大会出台更多的政策刺激措施，尽管摆脱“零新冠”的可能性很低。周四，内地股市比香港股市更有弹性，沪深300指数跌幅不到1%。 “政策放松的任何加速都可能抵消部分市场压力。”瑞士宝盛集团(Julius Baer Group Ltd.)香港研究主管Richard Tang说。“在今年10月召开的中国共产党第二十次全国代表大会上，投资者将密切关注中国政策制定者的任何政策转变迹象。”

厉害啦2022-09-22

格上每日收评—2022年09月21日

今日三大指数继续弱势，个股涨多跌少，成交量持续走弱。北向资金全天小幅净流出。今日一个比较重要的外部事件是普京的讲话。当地时间9月21日，俄罗斯总统普京发表视频讲话，措辞严厉的开始全国性征兵。俄乌战争打了这么久还没结束，看来这次普京是要把拳头攥的更硬了。这则消息使俄罗斯的股市闪崩，毕竟全球经济已经在走下坡路，把俄罗斯真的逼急了对谁都不好，更别说是当下脆弱的资本市场了。

格上财富2022-09-21

8月经济数据点评——基建发力对冲地产下行

投资：1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）367106亿元，同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点；8月份环比增长0.36%。分领域看，1-8月基础设施投资同比增长8.3%，比1-7月份加快0.9个百分点；1-8月制造业投资增长10.0%，加快0.1个百分点；1-8月房地产开发投资下降7.4%，降幅比1-7月扩大1.0个百分点。

格上财富2022-09-20

中国股市或错过党代会提振！高盛：“零新冠”政策和房地产低迷加大经济压力

2年10月16日在北京召开，在此之前，中国股市表现落后，高盛分析师指出，中国股市或错过党代会提振。高盛集团表示，中国每五年举行一次的党代会这次可能无法给股市带来提振，因为新冠疫情限制和房地产市场的低迷增加了经济压力。包括Kinger Lau在内的策略师写道，在关键政治事件之前，中国经济增长势头历来强劲，但对10月16日的会议而言，“历史先例是否有效尚不确定”。高盛(Goldman Sachs)预计，中国的“零疫情”政策将持续到2023年第二季度，该政策一直在抵消宽松措施影响。这些策略师在周日的一份报告中说，过去在党代会前一个月，摩根士丹利资本国际中国指数通常实现2%左右的回报率，大宗商品周期性股和部分消费类股表现良好。周一该指数一度下跌1.4%，本月累计跌幅超过8%。中国股市的表现落后于地区和全球股市的基准，原因是新冠肺炎疫情再次封锁和房地产市场动荡。由于“零新冠”限制措施成为阻碍经济增长的关键因素，高盛认为，财政政策将承担抵消经济逆风的大部分重任。报告预计，二十大后“政策动态不会发生剧烈变化”，但表示人事变动的确认“可能会导致更好的政策协调和更有效的执行”。高盛的观点比彭博社调查的投资者更为谨慎，调查中的大多数人认为，随着政策不确定性的消除，中国股市将在国家主席习近平的领导地位得到确认之前和之后的6个月内上涨。这些策略师表示，中国在岸股票的状况好于离岸股票，外资持股比例较低，对外部风险因素的敏感度较低。他们表示，“潜在的政策现状继续表明，受宽松政策影响较大的行业和股票”应该会跑赢大盘。

厉害啦2022-09-19

格上每日收评—2022年09月16日

连续两日的市场可以用“惨烈”来形容了。一些明明有希望的行业也被跟着杀跌，只能说是弱市难为。目前这个情形很难不产生焦虑与恐慌的情绪，这一点大家都一样，不过如何管理好情绪面，避免极端情绪下的操作引起不必要的损失，才是当下最应该思考的事情。

格上财富2022-09-16

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