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美股强势反弹！市场对9月降息预期升温，中国资产领涨，投资者对中国股票兴趣攀升至近年来高点

目标点位从85点上调至90点，并维持对中国股票的“超配”评级。高盛指出，投资者对中国股票的兴趣已攀升至近年来的高点，主要受以下因素推动：对美国市场之外的多元化配置需求、人民币兑美元走强的预期、中国AI模型和应用的涌现、国内对私营部门的支持，以及中国股票估值相较于全球主要股票市场仍有折价等。

金融界08-05 07:59

近60%主权基金优选中国！韩国股民57亿美元涌入，4股外资持股超24%

室等各类国际资本正通过多种渠道加速配置中国股票。《景顺全球主权资产管理研究》显示，近60%的主权财富基金将中国列为优先投资市场。韩国预托结算院数据显示，中国股市已成为韩国股民第二大海外投资目的地。瑞银集团调查结果显示，全球19%的家族办公室计划增配中国资产。7月份，5只海外上市的中国ETF单月资金流入合计超过20亿美元，4只A股标的境外投资者持有比例超过24%。这一现象背后，政策面与基本面的双重改善成为推动因素。估值重塑驱动资本流入中国资产正迎来估值重塑的关键时期。《景顺全球主权资产管理研究》数据表明，在首选新兴市场投资重点中，59%的受访者将中国列为高度或中度优先市场。这一变化自2024年以来愈发明显，表明投资者对中国市场进行单独配置的倾向增强。韩国股民对中国股票的投资热情持续攀升。韩国预托结算院旗下SEIbro数据显示，截至7月25日，今年以来韩国股民交易中国股票的累计成交额达57.64亿美元。从成交额角度观察，中国市场已成为韩国股民第二大海外股票投资目的地。瑞银集团开展的全球家族办公室调研覆盖317位来自主要国家与地区的客户，调查结果显示，全球19%的家族办公室计划增配中国资产，比例较2024年上升3个百分点。富途数据显示，7月份5只规模较大的海外中国股票ETF合计资金流入超过20亿美元。其中，中国海外互联网ETF-KraneShares资产规模从6月底的63.74亿美元增长至76.17亿美元，增幅达19.5%。MSCI中国ETF-iShares资产规模从63.95亿美元增长至70.29亿美元，增幅为9.91%。沪深300中国A股ETF-德银嘉实资产规模从19.07亿美元增长至20.7亿美元，增幅为8.55%。主权财富基金认为，具有吸引力的当地回报、多元化效益及扩大外国投资者市场准入是其配置中国资产的驱动因素。自7月9日以来，MSCI中国指数回升约8%，期间发布的中国二季度经济数据超预期表现进一步提升了市场信心。上半年中国经济复苏超出市场预期，在海外不确定因素扰动下，中国快速出台多项政策稳定预期、刺激经济，增强了国际投资者对中国经济发展的信心。外资青睐高息股与成长股能够稳定分红的高息股和代表新兴产业发展方向的成长股备受外资青睐。数据显示，截至8月1日，双环传动、思源电气、华明装备、宏发股份等4只A股标的境外投资者持有比例均超过24%。其中，思源电气的境外投资者持有比例高达27.46%。 24%的持股比例不仅是交易所信息披露的重要节点，也被视为外资对单一标的投资热情的重要指标。当前外资对具有全球竞争力的细分领域龙头大举布局，反映了国际投资者对中国高端制造业转型升级成果的认可。外资对成长股的布局呈现高度选择性，其投资逻辑包含三大核心要素：标的企业在细分赛道建立难以复制的竞争壁垒，展现可持续的业绩增长轨迹和优于行业的增速，市场份额能够持续扩张。进入下半年，外资机构积极调研A股上市公司。Wind数据显示，截至8月1日，7月以来外资机构合计调研A股上市公司219次，涉及216只个股。Point72资产管理公司以14次调研次数位居榜首，调研了华利集团、美的集团和胜宏科技等13家公司。高盛调研了海大集团、环旭电子、伟星新材等3家公司。花旗环球调研了新易盛、中际旭创和诺力股份等3家公司。在中国经济转型过程中，两类资产的投资价值值得关注：现金流稳定、持续提高分红比例的优质企业，以及净资产收益率可持续增长的行业龙头。外资机构在A股市场青睐高股息红利股和高成长赛道股，体现了"防御+进攻"的双轨配置策略。高股息股凭借稳定的业务和充足的现金流，能提供抗周期波动的现金流保障，在不确定性中构筑安全垫。投资高成长股代表了外资对中国经济转型升级下科技创新的长期押注。这种配置既通过高股息资产对冲市场波动风险，又通过成长股捕捉产业升级红利，形成风险收益的优化平衡。一些兼具稳定分红与适度增长的标的受到青睐，反映外资在追求确定性与成长性之间的灵活取舍。高息红利股通常具有稳固的商业模式、优秀的公司治理、坚实的资产负债表和强劲的未来现金流创造能力，公司质地优良符合价值投资的标准。近年来中国在科技创新、产业升级、资本市场改革等方面不断出台支持政策，半导体、AI算力、高端制造等赛道涌现一批优秀的上市公司，这些也成为外资加码中国资产的重要原因。

金融界08-05 07:58

腾讯因“无畏契约手游”定档大涨，手游概念与科技股携手领涨港股

投资气氛改善，港股获长线资金青睐高盛中国股票策略分析师付思指出，2024年香港IPO的基石投资者中，外资比例由20%升至28%，海外养老金、主权基金等长线配置型资金显著增加。截至7月中，香港已有逾50家新股完成上市，总融资额1250亿港元，仅占港股总市值的1%，显示市场吸纳能力强，流动性状况健康。此外，部分H股因行业“内卷”竞争程度较高，反而较A股折让更小，甚至出现溢价。权威点评与总结当前港股市场呈现出科技、资源与新消费多点开花格局，恒指与科指均企稳反弹通道。腾讯因《无畏契约手游》定档获得提振，科技与手游股齐涨表明资金回流科技主线。半导体与资源股反弹则受益于政策预期与全球周期。从IPO数据来看，港股市场结构正在优化，长线资金占比提升带来估值稳定性。对于后市，建议投资者关注基本面良好、具全球扩张潜力的科技与消费龙头。常见问题解答 1. 腾讯的“无畏契约手游”为什么对股价影响这么大？这款游戏基于人气IP开发，拥有端游数百万活跃用户，手游化有望带来收入新增量，且是富瑞等投行看好的盈利催化因素。 2. 港股今天为何上涨？科技、资源板块双轮驱动，恒指、科指均反弹；市场风险偏好提升，叠加个股利好频出，带动整体走强。 3. 哪些板块今天最强势？半导体、黄金、有色金属和手游板块表现最佳，反映市场对于成长性与资源属性资产的关注回升。 4. IPO热度是否已恢复？较前两年略有回升，但仍不及2020-2021年热潮。不过外资比例上升与长线配置资金进入，显示基本面逻辑增强。 5. 泡泡玛特的投资逻辑是什么？强IP+全球渠道拓展构建长期成长空间，投行预期其收入与盈利将持续倍增，目标价被上调至312港元。来源：今日美股网

今日美股网08-05 00:10

8月4日嘉实港股通新经济指数A净值增长1.01%，今年来累计上涨27.99%

24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。2024年10月28日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

金融界08-04 20:49

8月4日嘉实港股通新经济指数C净值增长1.02%，今年来累计上涨27.8%

24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。2024年10月28日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

金融界08-04 20:49

8月4日嘉实蓝筹优势混合A净值增长0.89%，近6个月累计上涨16.29%

金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理。

金融界08-04 20:28

知名投资人又清仓了。。

罗杰斯透露，目前其持有黄金和白银，还有中国股票。他指出，历史上黄金和白银一直是经济危机时的避风港，而黄金价格飙升过快目前没有继续购买黄金，他在购买低估的白银。他进一步表示，如果黄金价格下跌则会买入更多黄金。在中国的股票配置上，罗杰斯称其持有中国多个行业的股票，尤其看好旅游业前景。他认为，中国所有行业都具备潜力，尤其是旅游业，历史上中国人很少旅游，如今中国人可以出境旅游，外国人也希望了解中国，旅游业、酒店业拥有良好前景。对于中国的发展，罗杰斯表示十分惊叹，他说现在的中国跟1984年第一次来的时候全然不同，预测中国将是21世纪最重要的国家，现在在很多领域其实已经如此，人们应该确保后代们会说普通话，以便为未来的世界做准备。公开资料显示，1971年，罗杰斯与索罗斯一起组建了美国华尔街最成功的投资基金“量子基金”：索罗斯专注交易，罗杰斯负责收集信息和分析，两人配合默契，“量子基金”连续10年的年均收益率超过50％。值得一提的是，罗杰斯在去年12月接受采访时就透露，由于对美国经济的担心，他已经出售所有的美股，买入了一定仓位的黄金和白银。 3 高盛：中国股市还有10%-15%的增长空间 A股港股在前期持续上涨后，近几个交易日出现连续调整。高盛首席中国股票策略分析师刘劲津表示，当前股市的估值已不再低廉，指数在连续刷新年内新高后，出现回调在所难免，但随着企业盈利的改善，在未来12个月，中国股市还会有10%-15%的增长空间。国泰海通策略表示，4月7日至今，上证指数涨近600点；恒生指数为全球最好表现之一；尽管如此，市场分歧依旧很大；客观上过去多年，经济转型阵痛与无风险收益偏高，阻碍股市表现与入市意愿，是拦在中国经济与资本市场发展的熊；也应看到中国转型步伐加快，创新持续涌现；围绕提高投资者回报，资本市场改革纵深提速，“转型牛”得以确立；展望后市股指还有新高，歇脚调整应逆向提高中国仓位。中信建投预计A股市场将阶段性震荡整固，其研报称，上周A股出现调整，是连涨之后市场止盈压力和预期变化的共振： 1.重要局会议PMI数据，导致市场对增量政策和顺周期的预期降温； 2.美联储表态和非农数据波动，导致市场对降息节奏不确定性的预期升温； 3.美国与盟友达成经贸协议，导致市场对中美关系改善的预期降温。中信建投认为，全球货币宽松和A股资金面充裕的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。该机构表示，当前市场情绪从亢奋状态有所降温，预计将阶段性震荡整固，也有利于A股慢牛行情行稳致远。

格隆汇08-04 15:28

“美国恐迎史上最严重经济危机”！传奇投资人罗杰斯清空美股已显著增持这一贵金属

前景的市场。罗杰斯透露，他正积极增持中国股票，并已经对多个中国行业进行投资，罗杰斯特别看好旅游与酒店业。在避险资产配置方面，罗杰斯延续其青睐实物资产的风格。尽管罗杰斯并未增持黄金，但他表示，假如金价出现回调将立刻买入。相比之下，罗杰斯更看好被低估的白银，近期已经显著增持。他说道：“历史经验表明，白银和黄金是危机时期的终极避风港。”

风枫08-04 10:04

7月31日嘉实蓝筹优势混合A净值下跌1.53%，近1个月累计上涨5.76%

金经理。2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理。

金融界07-31 21:18

上证指数是什么？带你快速搞懂中国股市的「晴雨表」

股票基金很多境外基金公司都有发行投资中国股票的基金，透过这些基金也能间接布局中国市场。 3. 跨境投资平台部分券商提供港股通、沪深港通等通道，让海外投资者可以合法参与中国A股交易。 👉立即开启交易结语总结来说，上证指数不只是一串数字，而是了解中国经济的重要工具。它反映的不只是股价，更是政策方向、产业热点、投资人信心的综合体现。如果你对中国市场感兴趣，上证指数绝对是你不能忽视的观察指标。而透过ETF或跨境投资工具，也能让你轻松参与中国这个全球第二大经济体的成长机会。

Ultima_Markets07-31 09:52

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