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基金早班车|海外投资者看好A股！高盛：预计中国房地产将呈现“L”型恢复
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分析师刘劲津介绍，高盛的对冲基金客户的中国股票持仓占其全球股票持仓比重由7％反弹升至14％，已处于有记录以来的高位。同时，从北上资金来看，过去近两个月北上资金净流入已经达到220亿美元，而去年全年北上资金净买入合计才130亿美元，两个月的量超去年全年总量，这反映出海外投资者对A股的看好。　　3.港股成交1111.77亿港元。盘面上，科技、医药股领跌，有色、能源股整体上涨。南向资金净买入4.7亿港元，腾讯控股逆势遭净卖出11.89亿港元。　　4.中国保险资管协会数据显示，今年1月，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金36只，同比减少14.29％，登记规模557.26亿元，同比减少29.37％。　　5.上海再次加码母基金布局！2月21日，上海市委副书记、市长龚正在调研上海国际集团期间，为长三角二期基金揭牌。长三角二期基金是上海国际集团组织发起的市场化母基金，基金目标规模100亿元，首封签约规模71亿元，基金管理人为上海国方私募基金管理有限公司。　　6. 由睿远基金董事总经理赵枫担纲的睿远均衡价值三年持有混合自2020年2月21日成立三年后，正式开放日常赎回业务。截至2月20日，该基金A份额成立以来的总回报率为41.88％。　　7.据金融界统计，年内共有40只基金宣布提前结束募集期，其中有2只为一天结束募集的“日光基”，有6只产品募集期在两天以内。多数基金称，为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，决定提前结束募集。站在当前时点，基于年初以来的市场表现以及基于对2023年行情可能的演绎方向判断，多家公募基金认为，A股在短期震荡整固后仍将走出阶段上升行情，因而也继续有针对性地看好未来权益类基金的发行态势。另外，富达基金首只公募产品“富达传承6个月持有期股票型证券投资基金”日前已经正式获批，不久将发行。（下表为本周提前结募的基金）　　二、基金重仓股时讯　　中国电信股价创历史新高，不少“中”字头股票的价值重塑也取得新进展。其中，以中国电信、中国移动等为代表的电讯股，中国重汽、中联重科、中国建筑等涉及机械、基建和金属多个板块的股票涨势如潮。在基金持仓方面，主动权益基金中重仓持有中国电信、中国联通和中国移动三大运营商个股的共有297只基金（A/C份额分开计算）。其中有6只基金的总持仓占比超过10％，有52只基金持仓占比超过5％。　　新疆志特新材料有限公司以约60.883亿元的价格，成功拍得新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权。股权穿透后，志特新材涉及多家A股公司，包括宁德时代、特变电工、万润新能、新疆众和。　　三、基金人事　　春节过后，又双叒叕好多基金经理离职或卸任基金的消息。这其中最引投资者关切的就是：泓德·邬传雁、信达澳亚·冯明远、诺安·蔡嵩松、诺安·蔡宇滨、中加·冯汉杰、长城·何以广、恒越·高楠等。巨灵数据显示，截至2月20日，2023年以来已有近200位基金经理变动，2月以来有37家基金公司，旗下69位基金经理离任，涉及到149只基金产品。天相投顾报告认为，基金经理变动是正常的职业调整行为，这对基金产品本身带来的影响不可避免，投资者应理性看待。同时也倡议基金管理人应完善人才培养体系、业绩考核制度和员工激励制度，优化人才资源配置，以期提高基金经理的从业稳定性，为投资者带来长期稳定收益。基金经理离任详情基金经理基金代码基金名称变动日期离任原因基金公司王健 012778 中欧养老产业混合C 2023-02-17 工作变动中欧基金管理有限公司王健 001955 中欧养老产业混合A 2023-02-17 工作变动中欧基金管理有限公司戴钢 206013 鹏华宏观灵活配置混合 2023-02-04 工作变动鹏华基金管理有限公司戴钢 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2023-02-16 工作变动鹏华基金管理有限公司戴钢 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2023-02-16 工作变动鹏华基金管理有限公司戴钢 006057 鹏华丰和债券C类(LOF) 2023-02-16 工作变动鹏华基金管理有限公司戴钢 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 2023-02-16 工作变动鹏华基金管理有限公司闾志刚 005978 中信保诚至兴混合C 2023-02-15 工作变动中信保诚基金管理有限公司闾志刚 005977 中信保诚至兴混合A 2023-02-15 工作变动中信保诚基金管理有限公司李坤元 010177 中加新兴消费混合C 2023-02-01 工作变动中加基金管理有限公司李坤元 010176 中加新兴消费混合A 2023-02-01 工作变动中加基金管理有限公司李坤元 009856 中加新兴成长混合C 2023-02-01 工作变动中加基金管理有限公司李坤元 009855 中加新兴成长混合A 2023-02-01 工作变动中加基金管理有限公司吴印 010500 中银创新医疗混合C 2023-02-04 工作变动中银基金管理有限公司吴印 007718 中银创新医疗混合A 2023-02-04 工作变动中银基金管理有限公司吴印 010159 中银医疗保健灵活配置混合C 2023-02-04 工作变动中银基金管理有限公司吴印 005689 中银医疗保健灵活配置混合A 2023-02-04 工作变动中银基金管理有限公司卞亚军 013658 同泰同欣混合C 2023-02-04 工作变动同泰基金管理有限公司卞亚军 013657 同泰同欣混合A 2023-02-04 工作变动同泰基金管理有限公司王宗合 009331 鹏华成长价值混合C 2023-02-04 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 009330 鹏华成长价值混合A 2023-02-04 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 008716 鹏华优质回报两年定开混合 2023-02-04 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 160645 鹏华精选回报三年定开混合 2023-02-11 工作变动鹏华基金管理有限公司王宗合 160605 鹏华中国50混合 2023-02-11 工作变动鹏华基金管理有限公司桂跃强 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 2023-02-09 工作变动泰康基金管理有限公司桂跃强 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 2023-02-09 工作变动泰康基金管理有限公司姜锋 501098 建信科技创新3年封闭混合 2023-02-10 工作变动建信基金管理有限责任公司陈昕 000678 华宝现金宝货币E 2023-02-07 工作变动华宝基金管理有限公司陈昕 240007 华宝现金宝货币B 2023-02-07 工作变动华宝基金管理有限公司陈昕 240006 华宝现金宝货币A 2023-02-07 工作变动华宝基金管理有限公司余志勇 161605 融通蓝筹成长混合 2023-02-18 工作变动融通基金管理有限公司曲扬 005454 前海开源医疗健康C 2023-02-04 工作变动前海开源基金管理有限公司曲扬 005453 前海开源医疗健康A 2023-02-04 工作变动前海开源基金管理有限公司李敏 002000 工银新生利混合 2023-02-09 工作变动工银瑞信基金管理有限公司王朔 000848 工银瑞信添益快线货币 2023-02-09 工作变动工银瑞信基金管理有限公司王朔 000677 工银瑞信现金快线货币 2023-02-09 工作变动工银瑞信基金管理有限公司吴渭 012488 博时恒玺一年持有期混合C 2023-02-08 工作变动博时基金管理有限公司吴渭 012487 博时恒玺一年持有期混合A 2023-02-08 工作变动博时基金管理有限公司吴渭 011928 博时汇誉回报灵活配置混合C 2023-02-01 工作变动博时基金管理有限公司吴渭 011927 博时汇誉回报灵活配置混合A 2023-02-01 工作变动博时基金管理有限公司黄力 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 2023-02-02 工作变动国寿安保基金管理有限公司黄力 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 2023-02-02 工作变动国寿安保基金管理有限公司黄力 009582 国寿安保中债3-5年政金债指数C 2023-02-02 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2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司陶毅 004238 永赢瑞益债券 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司魏建 012567 长城久稳债券D 2023-02-01 工作变动长城基金管理有限公司魏建 012566 长城久稳债券C 2023-02-01 工作变动长城基金管理有限公司魏建 003290 长城久稳债券A 2023-02-01 工作变动长城基金管理有限公司刘婷 012168 工银中债1-5年进出口行E 2023-02-09 工作变动工银瑞信基金管理有限公司刘婷 007285 工银中债1-5年进出口行C 2023-02-09 工作变动工银瑞信基金管理有限公司刘婷 007284 工银中债1-5年进出口行A 2023-02-09 工作变动工银瑞信基金管理有限公司杨野 013077 永赢乾益债券 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司杨野 006661 永赢昌益债券C 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司杨野 006660 永赢昌益债券A 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司杨野 006044 永赢惠益债券C 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司杨野 006043 永赢惠益债券A 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司徐沛琳 007482 永赢智益纯债三个月 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司徐沛琳 007200 永赢泰利债券C 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司徐沛琳 007199 永赢泰利债券A 2023-02-10 工作变动永赢基金管理有限公司赵国进 000698 宝盈科技30混合 2023-02-11 工作变动宝盈基金管理有限公司李少君 014567 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C 2023-02-08 工作变动上海国泰君安证券资产管理有限公司李少君 014566 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A 2023-02-08 工作变动上海国泰君安证券资产管理有限公司陆琦 001849 前海开源强势共识100强股票 2023-02-18 工作变动前海开源基金管理有限公司汪华春 006719 国融融盛龙头严选混合C 2023-02-08 工作变动国融基金管理有限公司汪华春 006718 国融融盛龙头严选混合A 2023-02-08 工作变动国融基金管理有限公司张旻 007768 信澳安盛纯债债券 2023-02-10 工作变动信达澳亚基金管理有限公司侯嘉敏 007579 宝盈先进制造灵活配置混合C 2023-02-17 工作变动宝盈基金管理有限公司侯嘉敏 000924 宝盈先进制造灵活配置混合A 2023-02-17 工作变动宝盈基金管理有限公司鲁秦 013658 同泰同欣混合C 2023-02-04 工作变动同泰基金管理有限公司鲁秦 013657 同泰同欣混合A 2023-02-04 工作变动同泰基金管理有限公司任明 016246 天弘新价值灵活配置混合C 2023-02-14 工作变动天弘基金管理有限公司任明 001484 天弘新价值灵活配置混合A 2023-02-14 工作变动天弘基金管理有限公司于渤洋 004458 博时华盈纯债债券 2023-02-10 工作变动博时基金管理有限公司王宏 011700 蜂巢丰华债券C 2023-02-09 工作变动蜂巢基金管理有限公司王宏 011699 蜂巢丰华债券A 2023-02-09 工作变动蜂巢基金管理有限公司　　四、宏观&产业　　蔚来将在安徽滁州建立新工厂，生产其第三品牌“萤火虫”项目产品，定位于10万元~20万元级别市场。蔚来宣布，2023年将新增1000座换电站，累计建成超过2300座换电站。　　人工智能技术产品ChatGPT引发热潮。近日，包括百信银行、邮储银行、新网银行在内的多家银行，宣布成为百度类ChatGPT项目——文心一言（ERNIE Bot）首批生态合作伙伴。与此同时，多家银行也表示，将积极考虑将类ChatGPT为代表的生成式对话产品引入银行业务。值得一提的是，针对最热门的ChatGPT概念，科大讯飞在调研公告中表示，公司于去年12月份进一步启动生成式预训练大模型任务攻关，科大讯飞AI学习机、讯飞听见等产品将成为该项技术率先落地的产品，预计于2023年5月6日进行产品级发布。　　五、新发基金
金融界2023-02-22
高盛又为中国股市撑腰：预计年底前或上涨24%
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点，较当前上涨24％。　　以高盛首席中国股票策略师Kinger Lau为首的策略师团队表示：“我们认为，中国股市的主要主题将逐渐从重新开放转向经济复苏，潜在涨幅的驱动力可能会从估值倍数扩张转向盈利增长。” 　　中国股市在今年农历新年后进入牛市。MSCI中国指数在1月底达到顶峰，较去年10月份的低点上涨近60％。不过，截至上周五收盘，该指数自1月27日的峰值已下跌约8％，这使其接近修正区域。　　注：当一个股指下跌超过10％时（但不超过20％），就可以视为已经进入了修正区域。在这里，修正是一个中性的术语，因为修正紧接着应该是市场重回长期增长的趋势，甚至超过下跌前的峰值。　　高盛策略师写道，这些迹象将“让人联想到典型股票周期中从希望和乐观阶段到增长阶段的过渡”。他们还援引中国最新的制造业采购经理指数和消费水平称，这些数据是中国“经济活动正常化的明显迹象”。　　高盛预计，在第二季度和第三季度分别增长9％和7％的推动下，中国经济在2023年全年将增长5.5％。　　策略师们认为，中国的“增长动力应该主要向消费经济倾斜”，目前，服务业的运行仍明显低于2019年新冠疫情爆发前的水平。同时，他们强调中国家庭今年的超额储蓄超过3万亿元人民币（4370亿美元）。　　高盛补充说，专业投机者对中国股票表现出更大的兴趣，并引用了该公司主要经纪业务的数据。他们写道：“对冲基金投资者已恢复大举投资中国股票，主要是离岸股票，他们对中国股票的净敞口占全球股票敞口总额的比例几乎恢复到历史高位。”
金融界2023-02-21
继续看好！
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至4.2%。（3）长线投资者仍然低配中国股票。根据美银美林针对主要长线投资者的调查数据，尽管最近一个月全球投资者增配了中国股票，但目前全球长线投资者相对基准指数仍然低配中国约20bp（1个月之前是低配中国约40bp，21年初超配中国20bp）。随着近期中国资产的快速反弹以及中国的重新开放，全球资金对中国资产的配置比例很可能会进一步提高。（4）MSCI中国相对于MSCI新兴市场的估值水平仍具备吸引力：MSCI中国相对MSCIEM（新兴市场）的估值折扣加大了，而不是缩小。截至2023年2月3日，根据高盛数据，MSCI中国和沪深300基于未来12个月的P/E估值水平分别为11.1x和12.0x，估值具备较好的安全边际。 ·行业分享：消费行业今年1月春节以来，市场整体上的主题是复苏。中国经济活动和商业信心在1月普遍改善，PMI数据从2022年12月的47%提升至2023年1月的50.1%，回到扩张区间，表明中国经济正在复苏。国家税务总局最新的增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。春节假期，粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%，其中，果品蔬菜、肉禽蛋奶同比分别增长39%、28.6%，比2019年春节假期年均分别增长17.2%、13.2%。酒水饮料等商品需求旺盛，酒、饮料及茶叶销售收入同比增长18.7%，比2019年春节假期年均增长16.4%。根据文化和旅游部数据，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期88.6%，实现国内旅游收入3758亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期73.1%。海南省商务厅1月28日发布数据显示，1月21日至27日，全省12家离岛免税店总销售额(含免税、完税)共计25.72亿元(人民币，下同)，同比2022年春节假期增长20.69%，日均销售额超3.5亿元，比节前增加1.5亿元。春节是2023年第一个全面观察疫后消费复苏的时间窗口。从各个维度的数据反馈来看，消费信心恢复的节奏和力度都好于预期。目前市场是在节日团聚氛围催化下的反弹和消费场景修复，正月过后婚喜宴刚性回补，复工后年会、商务活动等有望正常展开。整体上，中国经济仍处于早期恢复阶段，预期全年消费将持续改善，或迎来高质量的增长。
证券之星2023-02-21
突发重磅利好！一则“中国证监会重大宣布”轰响房市瑞银：A股准备再起飞 “看涨人民币、澳元”
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，我们仍然最看好全球新兴市场股票，包括中国股票。” MSCI中国指数上周下跌2.2%，使春节假期以来三周的总跌幅达到10%。这一挫折使该指数今年迄今的涨幅从今年早些时候的17%，缩减至5.8%。但自中国政府于2022年11月开始解除对新冠疫情的限制以来，中国股市在三个月内上涨了46.5%。“因此，我们认为过去三周10%的跌幅，是由于投资者在农历新年假期后获利了结而出现的健康盘整，因为投资者正在等待重新开放的新催化剂。” “此外，我们认为中国经济重新开放的好处并未完全反映在MSCI中国目前的估值中。我们预计本周财报季的开始将提供一些新的上行催化剂，并预计公司管理层将重申其重新开放后的盈利复苏。事实上，我们注意到负收益修正已经开始缓和，而消费领域的净收益修正已经开始转正。” “我们预计吗今年中国的GDP增速将从2022年的3%，反弹至5%左右，这主要得益于重新开放带来的消费和投资反弹以及政府有针对性的政策重点。我们预测，中国零售额在去年收缩0.2%后，到2023年将增长7%。” 农历新年假期期间，中国消费复苏的初步迹象已经明显，餐饮和电影票房销售额分别达到2019年水平的114%和112.4%，而国内旅游则录得自大流行以来最强劲的游客和收入水平。中国上个月还表示，国内消费将是今年经济复苏的关键。随后，中国商务部宣布将出台促进消费的政策，其中汽车和家电是重点领域。瑞银集团提到，根据今年迄今宣布的大量投资计划，他们认为基础设施支出也将成为今年中国经济复苏的关键支柱。截至2月12日，地方政府已公布21.5万亿元的基础设施项目，其中3.4万亿元计划用于2023年。投资主要针对交通、城市改造和水利等传统基础设施以及智能基础设施，包括5G、人工智能和大数据中心。此外在31个市政府中，有29个已将今年的增长目标设定在5%以上，反映出北京对促进增长的强烈愿望。 “因此，在我们的全球战略中，我们仍然最看好新兴市场股票，包括中国。” 在中国股市中，瑞银集团展望提到，他们看好重新开放的直接受益者，包括制药/医疗设备、消费品、互联网、运输、资本货物和材料。更广泛的新兴市场股票，以及对中国支出高度敞口的美国和欧洲公司，如欧盟非必需消费品行业，也应受益。 “我们认为重新开放也将支持新兴市场债券、亚洲投资级债券和部分高收益债券，如中国房地产开发商和澳门博彩、石油和工业金属，以及人民币和澳元。”
秉哥说市2023-02-21
突变！全球对冲基金大砍中国股票敞口策略师：中美紧张构成压力 “重新开放的复苏确实被夸大”
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经报社(香港)讯全球对冲基金都在大砍中国股票敞口，疯狂抛售的背后原因是，在将头寸推高至接近历史高位后，一旦押注中国重新开放遇到阻力，他们便迅速逆转。策略师解释，简单而言就是，中美地缘的紧张构成压力，重新开放的复苏确实被夸大，获利了结的氛围迅速充斥整个市场。高盛根据其专有数据表示，在香港上市的股票跌幅最大，其次是在美国上市的中国股票和以人民币计价的股票。这可以部分解释过去两周，恒生指数成分股抛售1250亿美元的原因。 1月27日，随着基金经理加入对中国重新开放的乐观情绪的行列，中国股票占全球对冲基金净风险敞口的比例升至13.1%，接近2020年7月创下的15.2%历史新高。此后该比例有所下降，而高盛表示，到上周五这一比例将上升至12%。对冲基金Grow Investment Group首席策略师Hong Hao在报告中表示：“交易员必须暂停获利了结，同时等待经济复苏的进一步证据。” 他补充说，包括地缘政治紧张局势加剧在内的不利因素继续对市场构成压力。 (来源:推特) 本月迄今，外国基金经理已购买了价值23亿美元的在岸股票，与1月份创纪录的210亿美元购买热潮相比大幅下降。市场回落促使一些分析师警告说，中国重新开放的故事被夸大了，继2022年10月下旬以来的快速上涨之后，股市可能成为后来者的陷阱。 “投资者现在正在关注今年经济复苏的力度和步伐，”瑞银策略师Meng Lei周一在报告中表示。他补充说，宽松的流动性政策和来自两会的潜在政策顺风表明近期的市场调整是买入的好机会。中国的两个主要政治机构，即全国人民代表大会和中国人民政治协商会议全国委员会，在3月举行会议，制定涉及经济、军事、贸易和外交等方面的重要政策。 Grow Investment的Hong此前曾表示，中国的经济复苏可能会“曲折”，投资者应耐心等待上涨。他在周一的一份报告中告诉客户：“在等待复苏展开的同时，等待时机。” “现阶段最终复苏的可能性看起来很大。” 也就是说，当前的大量抛售被视为是获利了结，而不是真正看空中国股市。高盛策略师认为，经济从“重新开放到复苏”的转变，将推动中国股市到今年年底上涨24%。，随着中国从严格的零新冠病毒政策后的重新开放阶段进入增长阶段，MSCI中国指数可能上涨24%。 “我们认为股市的主要主题将逐渐从重新开放转向复苏，潜在收益的驱动力可能从多重扩张转向盈利增长/交付，”包括首席中国股票策略师Kinger Lau在内的高盛策略师表示。今年早些时候，中国股市在农历新年前后进入牛市，摩根士丹利资本国际中国指数在1月底达到峰值，较2022年10月份的低点上涨近60%。
颜辞2023-02-20
中国重新开放构成重大利好！高盛：中国股市年底前料还有24%大涨空间
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涨势头已失去动力，上周在香港交易的一项中国股票指标陷入技术性回调。 (图片来源：彭博社) 虽然这引发了一场关于涨势是否已经结束的辩论，但多头押注于下个月举行的关键政治会议和即将到来的业绩将带来新的动力。高盛策略师们写道：“（中国）股市的主要主题将逐渐从重新开放转向复苏，潜在收益的驱动力可能从多重扩张转向盈利增长或兑现。” 高盛策略师们补充称，增长动力应主要倾向于消费经济，服务业的运行仍明显低于2019年新冠大流行前的水平。中国股市周一亚市攀升，此前已经连续三周下跌。恒生中国指数(Hang Seng China)一度上涨0.5%，在岸基准股指沪深300指数上涨1%。 2月10日，高盛经济学家Joseph Briggs和Devesh Kodnani在最新报告中上调中国经济增速预期。高盛目前预计2023年中国四个季度经济平均增速6.5%，明显高于去年11月底预测的5.5%。
风枫2023-02-20
李大霄：全面注册制意义重大影响深远，从今开始中国股市掀开新的一页
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步发布实施。　　英大证券李大霄表示，中国股票市场32年后迎来了全面注册制，相关规则发布和实施，标志着中国股市迈向成熟市场的初级阶段，这是一项最重大的改革。2023年2月20日，是注册制实施的首个交易日。　　全面注册制改革解决一级市场化发行问题，是中国股票市场彻底迈向成熟市场的大门的门槛，从今天开始，中国股票将会步入成熟的初级阶段。　　注册制从提出到实施足足准备了7年时间，准备工作也相对成熟了，大可不必恐慌。相信市场参与各方的心理准备亦已经初步具备，对市场的短期冲击亦会渐次递减。　　从中长期趋势来看，股权分置改革已经超过15年了，改革尚未彻底完成，而注册制改革的难度一点都不亚于股权分置改革，我们对注册制改革的艰巨性和复杂性要有清醒的认识，任重而道远。注册制对市场的长期影响是深远的，我们要更加坚守价值，更加注重余钱投资理性投资和价值投资的原则。　　其中加快投资端改革，引入更多中长期资金至关重要，包括养老金、社保基金、企业年金、保险基金、金融稳定基金、银行理财资金、外资、公募基金、私募基金等机构投资者引入非常关键，保护中小投资者非常重要。中心投资者要更加重视余钱投资、理性投资和价值投资。祝愿中国股市注册制改革成功，祝愿中国股市步入长期健康稳定发展新征程。
金融界2023-02-20
重磅风向！中国放宽海外上市限制，为IPO“反弹热潮”铺路
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以及对陷入困境的房地产行业的新支持导致中国股票和债券飙升。一只追踪中国股市的交易所交易基金今年上涨了6.5%。在中国公司再次开始发行股票后，这些规则可能会重振一波IPO浪潮。一家提供数字成人学习服务的公司今年将成为国内第一家在美国上市的公司，在北京加强对其在线教育行业的监管后，这将考验投资者的兴趣。与此同时，据知情人士透露，汽车人工智能芯片和系统开发商黑芝麻科技公司，正在考虑一项可能筹集约2亿美元的香港上市。腾讯控股有限公司支持的微医计划于4月底前在美国或香港申请IPO。
Peng2023-02-17
Michael Burry和David Tepper在第四季度抢购阿里巴巴
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才能看到他出售了什么。　　上个季度，中国股票似乎受到了其他对冲基金经理的追捧。摩根大通首席策略师Marko Kolanovic周二表示，这可能是因为包括中国股市在内的国际股市"提供的风险回报优于美国股市"。　　另一方面，一些基金经理在第四季度减持了中国股票。　　这其中包括沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway），该公司上周又出售了比亚迪在香港上市的423.5万股股票。自8月以来，巴菲特一直在减持这家电动汽车制造商的股份。尽管该公司仍然是一个大股东，但它已经出售了2.25亿股中的近9500万股。　　此外，Bruce Berkowitz管理的Fairholme Capital的11亿美元投资组合中，阿里巴巴的股份减少了一半。该公司目前持有阿里巴巴7610股股票。　　老虎环球管理公司的科尔曼（Chase Coleman）减持了大部分中国股票。首先，京东减持超过四分之一至2180万股，减持22%的招聘公司看准，减持20%总部位于上海的爱回收股份至1380万股。他仍持有拼多多公司4,000股股票。
金融界2023-02-16
警惕！一大风险突袭
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金的“必选项”。据美银基金经理称，看涨中国股票被视为当前最拥挤的交易。　　反观国内，机构也继续看好A股和港股的后续行情。　　中金公司最新观点认为，下半年如果经济和企业盈利修复动能仍较强，届时港股有望再度跑赢A股。　　1)从基本面看：由于港股外资占比高，投资风格整体更偏基本面化，在国内经济增长复苏阶段往往港股表现好于A股，观测指标包括固定资产投资走强，PMI持续高于荣枯线，PPI等价格指标增长等；另一方面，企业盈利预期整体上修，盈利能力走强，资本开支增速反弹也相对有利港股。　　2)从流动性看：A股流动性长期好于港股，使得A股存在中小市值和新股溢价，AH股溢价水平和AH股的换手率比值成正比。但是当海外流动性比国内更宽松，全球资金流入中国市场，AH换手率比值下降，港股可能相对受益而跑赢。　　3)从汇率看：港股本质上仍以美元计价，表现受美元指数影响较大，而美元指数也受中外基本面差和流动性影响较大，历史上恒生指数或相对A股表现在多数时间与美元指数负相关，美元走弱和人民币走强阶段往往港股有较好的表现。　　中期来看，随着“稳增长”继续发力，充分发挥内需市场潜力大、改革空间足的优势，下半年如果经济和企业盈利修复动能仍较强，届时港股有望再度跑赢。　　结构层面，一方面如果中国经济明显走强带动美元回落和人民币升值，港股成长风格仍有跑赢A股成长的机会，尤其是港股特色的互联网、创新药等行业；另一方面，部分业绩周期性强，估值调整更充分，当前仍处于基本面筑底的行业或个股可能修复弹性更大，如原材料、资本品等传统老经济行业。
证券之星2023-02-15

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