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东方财富网2023-01-10

格上每日收评—2023年01月09日

15% 人民币将升至6.5。高盛首席中国股票策略师刘劲津(Kinger Lau)率领的高盛策略师团队在周一(1月9日)发布的最新报告中表示，其已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至了80，理由是中国股票估值较低，且房地产、互联网监管政策和地缘政治等多个领域出现了积极转向。此外，由Kamakshya Trivedi领衔的高盛货币策略师团队在1月6日的一份报告中写道，预计到今年年底人民币对美元将升至6.5，而此前的预估为6.9。刘劲津团队写道，“在2023年的全球背景下，中国似乎在经济增长、政策和通胀周期中都处于有利位置。当前的市场背景令我们认为，维持减持或做空中国股票所面临的下行风险明显高于做多。” 市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-01-09

强烈看涨中国资产！高盛：中国股市料再大涨15% 大幅上调人民币年底预估

前的市场背景让我们相信，继续减持或做空中国股票的下行风险明显高于做多。” 随着中国逐渐摆脱严格的新冠限制措施并重新开放边境，交易员们纷纷重返市场，中国股市在新的一年开局强劲。监管风险的缓解和对房地产行业的支持措施提供了额外的提振。高盛一直看好中国股市，而且，越来越多的华尔街银行寄希望于遭受重创的中国股市在2023年表现更加光明。摩根士丹利资本国际中国指数已较去年10月的低点攀升48%，过去两个月的表现超过全球其它股市。 (图片来源：彭博社) 受围绕中国重新开放的乐观情绪推动，人民币买盘在2023年也获得动力。周一，离岸人民币兑美元汇率自去年8月以来首次突破6.8元大关，将今年迄今的升值幅度扩大至1.9%。此外，高盛集团表示，鉴于中国重新开放速度快于预期、宏观经济复苏以及监管正常化，预计中国互联网行业的收益将进一步上升。

晴天云2023-01-09

李大霄：十迹象中国股市正式步入牛市，中国经济恢复需要一个强大的牛市

上市公司的业绩提升助推牛市。　　十是中国股票市场的地位提升助推牛市。随着股票市场占经济比重越来越高，对股票市场作用的认识也会逐渐深化，股票市场对实体经济的反哺作用越来越明显，虽然全球股票市场去年是超级大熊市，但深沪股市仍然是全球融资排名第一和第二名的市场，中国股票市场在国民经济中的作用和地位越来越重要，而股票市场的牛市效应不但可以支持实体经济同时亦可提振消费信心，中国经济恢复确实需要一个强大的牛市。

金融界2023-01-09

“全面放开高峰期”！中国与辉瑞展开新冠药物谈判交易员：准备迎接“更多中国股票上涨”

入高峰期，交易员强调，市场准备迎接更多中国股票上涨。在中国的各个交易大厅，围绕重新开放贸易的乐观情绪正在重建。一些城市的感染率似乎达到顶峰的速度令许多基金经理感到意外，促使人们押注被压抑的需求将有助于重振经济增长和企业利润。 (来源:彭博社) “消费肯定会成为新冠复苏提振的最前沿，这得益于价格上涨，因为被抑制的需求回升，同时信心和就业回升，”Loyal Capital Ltd.驻天津的董事总经理石鹏说。随着市场情绪的改善，交易活动也有所回升。本周上海和深圳的日均成交额升至8000亿元人民币，约合1170亿美元以上，但仍低于2022年12月初的水平。全球投资者买入200亿元人民币的A股，创下一个多月以来的最大单周流入量。摩根士丹利包括Laura Wang在内的策略师在1月5日的报告中写道：“有迹象表明，新冠病毒疫情后宏观经济触底反弹、承诺的刺激政策、进一步的货币走强，以及地缘政治不确定性的近期稳定应该会增加对中国的配置。” 中国基准股指本周上涨近3%，优于全球指标，原因是交易员预计经济活动将恢复。放宽监管风险和对房地产行业的支持措施进一步提振了市场。在过去24个月中市值蒸发一半以上的无情暴跌之后，一项衡量在美国上市的中国股票指标创下一年以来的最佳开局。沪深300非必需消费品指数本周跑赢大盘，上涨3.9%。一些涨幅最大的公司是零售相关的公司，例如汽车零部件生产商惠州德赛汽车有限公司和家电制造商北京石头科技有限公司。 “消费是目前经济的最后手段，市场可能会青睐这一主题，因为低基数效应意味着至少可以说数字看起来很稳固，”深圳前海联合投资总监Yu Yingbo表示。更广泛地说，在感染激增导致街道空无一人、商店关门并导致股票交易陷入停顿之后，沪深300指数自2022年10月底以来已上涨超过13%。根据美国银行的一份报告，在中国101个城市样本中，约有90个城市的市内流动性持续改善，高于一周前的49个。华安证券分析师在一份报告中写道：“新冠病毒传播很可能提前见顶，我们期待春节期间服务业消费强劲复苏。”他们写道，消费类股将领涨，然后增长股将在3月份的两次政府会议上公布政策公告的预期中接管。可以肯定的是，一些风险因素仍然存在：更多的新冠浪潮可能随之而来，严重病例的数量仍在增加，死亡人数也在增加。一些人警告说，进一步的反弹可能会因波动而中断。上海紫格投资管理有限公司董事总经理王欢表示：“今年的增长取决于消费，以及可以做些什么，尤其是在财政方面，以帮助人们克服伤疤并再次消费。” 中国全面放开旅行高峰期在大多数大流行遏制措施结束后，中国正在寻求在本月的农历新年旅行高峰期间尽量减少新的疫情爆发可能性。中国交通部周五(6日)呼吁旅客减少出行和聚会，尤其是涉及老年人、孕妇、小孩和有基础疾病的人时。尽管一些地方政府已敦促农民工不要返回家园，但该呼吁并没有像政府自大流行开始以来那样，要求公民完全呆在家里。该部说，当局预计在为期一周的节日期间将有超过20亿人次出行，这是中国传统日历中最重要的探亲访友时间。声明中也说，这几乎是去年的2倍，比大流行爆发前的2019年同期增长70.3%。中国在2022年12月终止了严格的封锁、隔离和大规模检测制度。1月8日，中国也将结束对来自国外的人的强制隔离。目前的疫情似乎在人口稠密的城市传播得最快，给医疗保健系统带来了压力。当局现在担心病毒可能会传播到缺乏ICU病床等资源的小城镇和农村地区。在海外，越来越多的政府要求对来自中国的旅客进行病毒检测，并表示需要进行检测是因为中国政府没有就疫情分享足够的信息，尤其是关于可能出现新变种的信息。欧盟周三“强烈鼓励”其成员国实施出发前的新冠检测，但并非所有成员国都这样做了。世卫组织(WHO)也对缺乏来自中国的数据表示担忧，而美国要求来自中国的旅客在出发前48小时内获得阴性检测结果。中国批评了这些要求，并警告说它可能会对使用这些要求的国家采取反制措施。发言人表示情况已得到控制，并驳斥了没有为重新开放做准备的指责。尽管存在担忧，香港还是宣布将于周日重新开放与中国大陆的部分过境点，每天允许数万人过境而无需隔离。基本关闭近三年后重开，预计将为香港的旅游业和零售业提供急需的提振。中国也逐渐对外国官员的访问开放，本周接待了菲律宾总统小费迪南德马科斯。美国国务卿布林肯暂定于本月或下月首次访问北京，届时他将与新任命的外交部长、中国前驻华盛顿大使秦刚会面。中国与辉瑞展开新冠药物谈判三位消息人士告诉路透社，中国正在与辉瑞公司谈判以获得许可，该许可将允许国内制药商在中国生产和销售美国公司新冠抗病毒药物Paxlovid的仿制药。一位知情人士称，自上月底以来，中国国家药品监督管理局(NMPA)一直在主导与辉瑞的谈判。消息人士称，北京热衷于在1月22日开始的农历新年前敲定许可交易条款。 Paxlovid在一项临床试验中被发现可将高危患者的住院率降低约90%，该药物的需求量很大，许多中国人试图将该药物运往国外并将其运回中国。辉瑞发言人表示，该公司正在积极与中国当局和所有利益相关者合作，以确保Paxlovid在中国的充足供应。#新冠疫情#

小萧2023-01-07

荣鼎报告：若台海爆发冲突世界经济损失恐超过 2 万亿美元！

台湾的封锁可能会引发在美国资本市场持有中国股票的投资者抛售，类似于之前俄罗斯入侵乌克兰发生的情况。截至 2022 年 9 月，美国市场持有 7750 亿美元的中国证券，数千亿美元将处于危险之中，抛售可能促使中共实施资本管制，像去年俄罗斯部署的那样将外国投资困在中国。除了中国每年 1000 亿美元的对外投资和贷款外，进出台湾的直接投资高达 1270 亿美元可能会在封锁的情况下被切断。该报告得出结论：“综合考虑，我们的估计表明，台海冲突造成的全球破坏将使超过 2 万亿美元的经济活动面临风险，这甚至还没有考虑国际制裁或军事反应的影响。报告提供封锁情景中一些可能的破坏情景，这个数字应该被视为一个底线；危险活动的全部范围肯定会更大。” 荣鼎咨询是一家分析经济数据并专门从事与中国相关研究的智库，他们的团队将其描述为保守和部分估计潜在的经济影响。

IreneLim2023-01-06

“A股股王”暴赚！“茅台进军元宇宙” 携网易推出巽风平台基金巨头加码茅台100%

破100万。而在这之前，海外规模最大的中国股票基金发布报告，加码贵州茅台幅度高达100%。在巽风APP中用户有一个虚拟账号与真实身份对应，用户可以游览、探索、社交、交易、做任务，所有场景都围绕“茅台小镇”展开。工商信息显示，巽风科技(贵州)有限公司于2022年12月23日成立，中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司持股51%，网易(贵州)好物科技有限公司持股49%。信息显示，巽风科技(贵州)有限公司注册地为贵州省贵阳市，企业注册资本5000万元人民币。另外，据贵州茅台透露，i茅台注册用户超过3000万，日活400万，累计预约达到19亿人次，含税销售额超过150亿元。 1月5日，玉兔·瑞盈贵州茅台生肖系列暨巽风数字世界发布会将举行。其中，巽风数字世界可容纳100万用户看发布会抽癸卯兔年贵州茅台酒等精彩环节获得大家广泛关注。4日深夜，茅台公布了更多发布会细节，包括主持人阵容等。 (来源:搜狐) 据悉，本次发布会上将由铱风、三石和小巽共同主持。其中，铱风、三石是来自巽风数字世界，用数字孪生技术生成的虚拟人。 (来源:新浪) 酒业内参发现，铱风的虚拟人形象，酷似茅台董事长丁雄军。而三石的形象，酷似网易创始人丁磊，“三石”拼起来，也正好是个“磊”字。不知道线上碰面的丁雄军和丁磊，是否会在线下的发布会一共亮相。发布会上，巽风数字世界主题曲《我无止境》也将正式发布。“风自东南掠过山岗温柔拂过我的面庞，天香飘落山巅之上，多少想象。” (来源:新浪) 茅台今年暴赚626亿元贵州茅台表示，经初步核算，2022年度公司生产茅台酒(以贵州茅台酒为代表)基酒5.68万吨左右，系列酒(以茅台王子酒等为代表)基酒3.50万吨左右；1272亿元总营收中，茅台酒贡献营收1077亿元左右，系列酒营收157亿元左右。照此粗略估算，贵州茅台2022年日均营收约3.48亿元，平均每天赚约1.72亿元。根据市场情报提供商iFinD的数据，利润增长高于分析师平均预测的18.8%。茅台表示，其2022年的收入将增长16.2%，高于2021年的11.7%。在上周举行的年度营销会议上，茅台董事长丁雄军表示，其新推出的“白酒”冰淇淋产品预计将产生2.62亿元的收入。该公司希望通过冰淇淋让年轻消费者接触到茅台酒，冰淇淋每桶中含有约2%的白酒。在2022年6月16日贵州茅台股东大会上，茅台集团董事长、贵州茅台酒股份有限公司董事长丁雄军明确提出，2022年，贵州茅台的营收目标是营收达到1259亿元，增速15%，较2021年10.5%的增速提高4.5个百分点。这意味着，茅台将达成2022年的营收目标。国信证券分析，茅台通路利润丰厚，不断提升直销占比是公司在不提高出厂价的情况下回收通路利润、实现业绩增长的重要手段。国信证券判断，贵州茅台未来直销仍有望继续放量，从长远来看预计贵州茅台的直销占比可达50%左右。此外，国信证券保守测算，假设贵州茅台不涨价，在未来三年单纯依靠直销销量占比提升，可助推公司收入继续双位数增长。基金巨头加码贵州茅台100％海外规模最大的大陆股票基金、由摩根资管发行的基金JPM China A-Share Opps公布11月持仓报告，大手笔加码A股股王贵州茅台，加码幅度高达100％，一举成为该基金第七大重仓股。中国基金报消息，截至11月底，JPM China A-Share Opps的前七大重仓股分别是招商银行、宁德时代、迈瑞医疗、中国平安、隆基绿能、汇川技术、贵州茅台。11月该基金加码宁德时代4.02％，增持中国平安7.01％，但减持汇川技术4.85％。除了摩根资管以外，英国知名资管机构安本投资旗下中国旗舰基金，11月也显著加码贵州茅台。11月上述基金加码贵州茅台17.18％，增持宁德时代18.37％，加码隆基绿能5.64％。另外，富达中国消费新动力基金11月则稍微增持贵州茅台。

小萧2023-01-05

“中国证实没有新变种”！香港股市创2018年来最佳开局阿里巴巴在美股“笑开怀”

一个“大惊喜”。“许多投资者发现自己对中国股票感到震惊或超级减持，并在面对非常快速的变化时纠正这一点。” 更乐观的是，对房地产行业的进一步潜在政策支持，是中国受新冠病毒打击的经济的一个关键拐点。据彭博社报道，北京正计划帮助支撑其认为“具有系统重要性”的一些开发商的资产负债表。此外，当局还恢复批准私募股权基金为住宅房地产开发筹集资金。对美联储的影响 Raymond James的分析师在一份报告中表示，中国重新开放对2023年亚洲股市和全球经济增长来说是一个积极信号，但由于中国在推动全球大宗商品市场需求方面的作用，它也带来了通胀风险。股票策略师麦考特(Tavis McCourt)写道，中国经济增长放缓可能会增加美联储更加鸽派的可能性，而强劲的增长将增加美联储“顽固鹰派”的可能性。麦考特在报告中表示：“波动性似乎是确定的，根据利率路径，股市可能会小幅走高或小幅走低。”

小萧2023-01-05

放松防疫政策带来哪些机遇？这些股可能会成最大受益者！

　投资者已将最近的事态发展视为开始抢购中国股票的信号。他们预计，该国经济可能在2023年得到提振，而美国和欧洲继续应对货币紧缩的滞后效应，这可能会抑制经济增长。　　此外，他们说，从历史角度看，中国股票便宜，与新兴市场同行相比也便宜。虽然上证综指和恒生指数都已从2022年的低点回升，但今年以来这两个指数的跌幅均超过14％。摩根士丹利本月表示，在疫情期间表现不佳之后，中国股市出现了急剧反弹。　　Glovista Investments联合创始人兼首席投资官Carlos Asilis）表示:许多机构投资者一直严重低配中国股票。　　他说:我认为这是一个错误，因为它忽视了一个非常重要的潜在基线情境，这个情境现在已经被市场消化了，那就是中国经济明年将经历与美国今年相似的复苏路径。　　服务业的重新开放　　新冠肺炎限制的放松可能意味着受政策影响最大的行业，如餐饮和航空公司以及休闲类股将出现反弹。　　对Thornburg Investment Management投资部门联席主管Ben Kirby来说，取消限制可能意味着快餐店Yum China的股价将上涨。该公司在中国经营肯德基、必胜客和塔可钟品牌。2016年，YUMC从American Yum Brands中剥离出来。　　Yum China是Thornburg Developing World Fund（THDAX）的第四大仓位，该基金约有29％的资产配置在中国。该投资组合今年下跌了约27％。　　Kirby表示，人们不被鼓励像往常一样出去过自己的生活。但即便如此，Yum China仍计划开设新店，我们认为该公司的盈利能力将继续增强。　　这位投资组合经理还看好总部位于香港的美国保险公司友邦保险集团（AIA Group），Kirby预计这家公司可能会颠覆中国传统的保险模式。该股是THDAX的第三大配置，权重超过3％。　　Kirby说:我们认为，当中国经济重新加速时，这两个投资观点将受益。但与此同时，由于它们是具有结构性增长潜力的优质企业，我们认为，即使经济复苏需要稍长的时间，它们也不会是坏股票。　　与此同时，中国经济的反弹可能意味着新兴市场股市的提振，因为中国经济在未来的重要性将不断提高。Glovista的Asilis预计，与西方跨国公司相比，总部位于泰国、菲律宾和马来西亚的公司在中国的业务可能会有更显著的增长。　　美国银行的一份报告显示，台湾的Catcher Tech和Synnex Tech等新兴市场股票对中国大陆的营收敞口较大，这两家公司对中国大陆的营收敞口分别为70％和61％。　　挑战　　可以肯定的是，增加在中国的投资还面临着一系列挑战。Laffer Tengler Investments总裁Arthur Laffer， Jr.对中国股市持负面看法。他表示，鉴于政府对商界的影响力，中国过去已经侵蚀了投资者的信任。他指出，中国政府去年对营利性校外辅导公司的打击是影响企业利润的一个令人不安的迹象。　　Laffer说:中国经济的任何形式的重大重新开放都肯定是短期看涨的。只要经济重新开放，就很容易出现大幅反弹，因为在强制的新冠疫情封控期间，经济一直在受到压制。　　Laffer补充说:问题是，一旦经济开始恢复，然后会发生什么？　　不过，Glovista的Asilis指出，继续与其他国家建立信任符合中国的利益，他说，从经济角度来看，中国比以前更需要世界其他国家——至少在中期是这样。不过，他表示，投资者在确定印度估值具有吸引力的行业和机会时，必须保持谨慎。　　Thornburg的Kirby说道，中国未来10年的潜在GDP增长可能低于过去10年。然而，我们看到该国继续试图将增长转向更可持续的增长来源。

金融界2022-12-30

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