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2月13日嘉实港股通新经济指数C净值下跌1.05%，近3个月累计上涨13.78%

24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合基金基金经理职务,2017年4月20日至今任嘉实原油(QDII-LOF)基金经理。曾任嘉实互融精选股票基金经理基金经理。2022年11月4日任嘉实全球房地产证券投资基金的基金经理。2024年10月28日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

金融界02-13 21:02

大跳水！狂买、卖疯同时上演

基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。高盛在最新研报中表示，随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，全球对冲基金上周爆买中国股票，净买入规模创下四个月新高，买入主要集中在消费品、信息技术、工业和通讯服务行业。南向资金今年更是卯足了劲加速买入港股，今年合计净买入1455亿港元。其中2月10日爆买164亿港元，2月11日净卖出88亿港元后，次日马上转为净流入75亿港元。但今日的南向资金较为纠结，14:17净买入规模达到53.59亿港元，随着大盘跳水，最终净卖出10.24亿港元。那境内股票ETF为何疯狂卖出？细分方向来看，科创50、沪深300、恒生科技指数等宽基ETF净流出居前，证券、人工智能、机器人等行业主题ETF迎来资金小幅净流入。下图的科创50ETF、科创芯片ETF、恒生互联网ETF、科创板50ETF和半导体ETF等20只ETF在2月5日-2月13日合计净流出规模为456.96亿元。这意味着本次股票ETF净流出资金中的超八成都是这20只ETF提供的。对于港股的大涨，中金最新研报表示，本轮大涨长线外资没有（参与），短线外资（比如被动资金，交易资金）应该有，这一次总体还是一个结构市，而且是更为极致的结构市，只有20%多的股票跑赢指数。美银态度更为积极，认为DeepSeek是中国股市的“阿里IPO时刻”。美银表示，2014年阿里上市曾带动中国“新经济”板块崛起，吸引全球长期资本流入，DeepSeek可能成为当前中国股市的“阿里IPO时刻”。根据法国巴黎银行一项调查显示，有净7%的受访者表示，计划在2025年增加对以中国为主基金的配置(包含所有策略)。据悉，该调查于12月和1月进行，调查对象为负责对冲基金全球1.4万亿美元投资的229名资产配置者。 3 美股最火科技股AppLovin爆了去年美股最火的AI应用股AppLovin四季报业绩和一季度指引大超预期，夜盘飙涨近30%。消息面上，AppLovin公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。展望第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。美股另一AI应用牛股Palantir四季度财报同样爆表，因人工智能推动Q4营收及盈利超预期增长，2025年指引积极。 Palantir四季度营收8.20亿美元，同比增长 36%，预期7.759亿美元。第四季度调整后营业利润率达到 45%，创历史新高。事实上，从去年12月以来，美股就开始爆发AI应用行情，以Applovin、Palantir和Shopify等不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发。 ETF进化论同步更新的13F报告显示，去年四季度，但斌旗下的东方港湾海外基金新进44万股Palantir。木头姐同期减持322万股Palantir，仍是第四大重仓股。今年DeepSeek-R1模型的横空出世，不断降低大模型的使用成本，市场认为有望推动AI应用落地，更多应用场景有望出现。

格隆汇02-13 16:53

疯狂“过山车”！港股午后高台跳水，华尔街“DeepSeek共识”：牛市将继续！

多家投行预计，DeepSeek推动下，中国股票将延续上涨态势。高盛最新表示，AI的投资机会正在从基础设施层面转向应用层面。全球股市迎“下一个大轮动”，从Mag 7、美国科技股转向中国机器人。高盛报告指，中国政策落实推出，基本预测下MSCI中国今年底将有14%潜在收益，同时还点名20只受惠DeepSeek的港股。包括腾讯、阿里巴巴、网易、京东集团、百度、快手、商汤、金山云、微盟、哔哩哔哩、小米、金山软件、第四范式、美图、金蝶、地平线机器人、中国软件国际、阅文集团、万国数据及心动公司。美银认为，DeepSeek可能成为当前中国股市的“阿里IPO时刻”，这可能成为中国股市的转折点。该行称，DeepSeek将改变全球AI生态系统。中国AI发展的“圣杯”不一定是“同类最佳”，而是“足够好”以支持中国的大规模AI应用并推动中国的生产力增长和经济增长。 DeepSeek证明了中国的私营部门仍然具有创新能力和竞争力，它也显示了中国在AI领域持续进步的可能性。市场分析认为，随着DeepSeek的爆发，中美科技预期差收敛。华泰证券称，中美科技股估值在过去两年分化显著，AI发展水平或是关键。 DeepSeek具有低成本、高性能优势，引发行业对资本开支、应用场景等讨论，或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力，进而催化中美科技股价值重估。中金公司分析指出，港股仍以结构性行情为主的体现。至于为何整体指数也反应更强且好于A股，是因为：1）港股的整体盘子相对更小，板块和个股对整体指数拉动效果更强；2）港股的行业结构上，软件公司占比更多。资金面上，长线外资尚未看到明显流入，可能依然以个人与交易资金为主。

格隆汇02-13 16:44

中国科技股迈向疫情重启以来最高水平，多亏了TA？

一份报告中写道。“尤其对于在香港上市的中国股票，估值远低于其历史水平，具有很强的重新评级潜力。” 恒生科技指数当前市盈率仅17倍，显著低于纳斯达克100指数的27倍，且处于自身历史低位。国际投资者开始从“避险”转向“挖掘潜力”，推动资金回流。德意志银行预测2025年中国科技股估值折价将消失，A股/港股有望突破历史高点；东吴证券则强调政策红利和美联储降息预期对港股的支撑。

风起02-13 11:54

DeepSeek推动科技牛市之际，MSCI进一步剔除更多中国股票

MSCI公司再次从其全球基准指数中剔除中国股票，凸显出尽管最近反弹，中国市场对投资者的吸引力依然在减弱。继去年剔除超过200只股票之后，该指数编制公司又有新的调整，将从MSCI中国指数中移除20只股票，八只新股票将被纳入。此次调整将在2月28日收盘后生效，并且同样适用于MSCI全球全市场指数。此次季度调整正值中国股票的关键时刻。DeepSeek人工智能技术的乐观情绪帮助推动了科技股的牛市，部分抵消了特朗普关税冲击的担忧。尽管MSCI中国指数自1月低点以来已反弹约15%，但有关AI驱动的反弹能否持续的问题依然存在。此举延续了多年的趋势，即中国股票在全球投资组合中的主导地位被印度等新兴市场的股票取代。此次被剔除的大多数中国股票与医疗行业相关，包括凯莱英医药集团(天津)股份有限公司、华熙生物科技有限公司、凯赛生物和九州通等。其他显著变化包括，MSCI从MSCI韩国指数中剔除11只股票，但未新增任何股票。从日本指数中剔除9只股票，并新增1只股票。

风起02-12 15:04

《哪吒》票房持续新高，中证A500指数ETF(159357)半日成交超3亿元，机构：A股市场将迎来结构性估值重塑机会

和港股今年中期将超过去年的高点，并表示中国股票的“估值折价”将会消失。银河证券认为，在国内经济处于新旧动能切换的背景下，随着新质生产力产业加快发展，资本市场加速赋能科技型企业，A股市场将迎来结构性估值重塑机会。当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈逐步改善态势。另一方面，美国政策面临较大不确定性，但中长期看，中国经济基本面和A股盈利情况主要取决于国内政策加力方向与政策力度。展望后市，A股有望震荡上行。中证A500指数ETF（159357）紧密跟踪的中证A500指数，市场代表性强：大小盘均衡配置、行业分布广泛，既包含了大盘蓝筹股的稳定性，又纳入了中小盘股的成长性，契合当下经济发展新趋势和长期价值投资理念。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 11:47

阿里联手苹果合作AI，科创AIETF(588790)拉升涨近1%，交投活跃

基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。国泰君安证券指出，尽管DeepSeek在算法上实现一定程度的算力节约，但随着AI步入推理时代，DeepSeek会推动推理芯片集群和AI应用的繁荣。中金公司表示，DeepSeek于2025年1月末全球范围内出圈，APP端DAU达2,215万，在AI产品日活总榜中仅次于ChatGPT，在157个国家地区的苹果应用商店下载量排名第一。我们认为，DeepSeek出圈背后的技术创新、工程能力突出，引领全球技术趋势，其降本成果对于端云应用的铺垫作用具备重要意义，建议2025年关注国内模型性能优化背景下的应用层投资机遇。东方证券指出，整体来看，当前仍然是做多的时间窗口，春季行情继续维系，不过随着AI主题近期交易大幅升温，波动率会进一步提升，短期不适宜盲目追高，优质龙头公司逢回调可考虑再布局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 11:06

中国科技看AI，AI之光在科创，科创AIETF(588790)触底反弹翻红，成交额超1亿元

基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。中金公司表示，DeepSeek于2025年1月末全球范围内出圈，APP端DAU达2,215万，在AI产品日活总榜中仅次于ChatGPT，在157个国家地区的苹果应用商店下载量排名第一。我们认为，DeepSeek出圈背后的技术创新、工程能力突出，引领全球技术趋势，其降本成果对于端云应用的铺垫作用具备重要意义，建议2025年关注国内模型性能优化背景下的应用层投资机遇。国泰君安证券指出，尽管DeepSeek在算法上实现一定程度的算力节约，但随着AI步入推理时代，DeepSeek会推动推理芯片集群和AI应用的繁荣。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 10:47

Deepseek引爆中国资产价值重估，什么样的公司亟待重估？

全球投资者重新审视中国市场的一年。预计中国股票的“估值折价”将消失，A股、港股的牛市将有望延续，并超过之前高点。报告建议投资者关注中国的AI及高端服务业龙头企业，认为这些领域具备长期增长潜力。就在这股热潮中，什么样的企业亟待价值重估？中国头部疫苗企业艾美疫苗（06660.HK）近期的一系列公告释放的信号明显。就在2月11日，公司公告，其自主研发的mRNA带状疱疹疫苗已于近日向中国药品监督管理局药品评审中心(CDE)申报临床。据艾美此前业绩公告披露，公司正在利用AI进行疫苗的抗原结构、mRNA序列设计等工作。在AI加持下，这家疫苗企业又有哪些不一样的看点？不妨就此一探究竟。 1、艾美疫苗加速拥抱AI，助力mRNA疫苗研发华鑫证券最新研报指出，AI+医药趋势正逐步形成，AI正逐步重塑新药的研发模式。近期包括国产DeepSeek等国产大模型的发布，AI研发成本降低，加速国内医药产业拥抱AI新技术。在医疗领域，mRNA疫苗作为一种新兴的疫苗技术，具有研发周期短、生产效率高、免疫效果好等优点，但同时也面临着技术门槛高、研发难度大的挑战。AI技术的介入，为艾美疫苗攻克这些难题提供了有力支持。实际上艾美疫苗也积极在研发合作、技术拓展等领域不断加大与AI的融合，这也为公司在未来的市场竞争中奠定了坚实的基础。艾美疫苗最新公告，公司的mRNA带状疱疹疫苗已于近日向中国药品监督管理局药品评审中心(CDE)申报临床。近期，艾美疫苗的mRNA RSV疫苗也已向美国FDA申报临床。而临床前动物试验结果显示，这两款疫苗对比相关上市产品具有明显的优势。在AI加持下，公司展现了强大的创新实力，特别是mRNA RSV申报美国临床，更是表明艾美疫苗具备了进军国际市场的实力。（图片来源：公司公告）当前AI对医药行业的推动力正持续受到资本圈的认可和关注。近期，女版巴菲特木头姐在其年度“Big Ideas”报告中指出，AI将彻底改变多组学工具、药物研发、分子诊断，并显著改善药物的经济回报。甲骨文董事长Larry Ellison此前也强调人工智能(AI)在开发mRNA癌症疫苗方面的潜力，并一度带动相关美股大涨，Larry Ellison认为通过AI分析血液中的微小肿瘤碎片，个体化的癌症疫苗可以在48小时内开发出来。从艾美疫苗近期的公告来看，其mRNA RSV疫苗和mRNA带状疱疹疫苗的积极进展和显著优势，显示出了公司在mRNA疫苗研发领域的创新实力。临床前动物试验中，第三方检测单位的检测结果显示，艾美的 mRNA RSV疫苗特异性IgG抗体滴度、真病毒中和抗体效价、特异性T细胞免疫，均显著高于国际上市的mRNA RSV对照疫苗。艾美的mRNA带状疱疹疫苗，其特异性T细胞免疫、特异性IgG抗体滴度以及膜抗原荧光抗体（FAMA）滴度，均显著高于市售的重组亚单位对照疫苗。结合公司此前的布局动作，可见借力AI，正为艾美疫苗的研发带来更大的价值想象空间。由此也不难预期，随着AI技术在疫苗研发中的深度应用，艾美疫苗有望在mRNA疫苗领域取得更多突破，并进一步提升其在全球市场的竞争力。 2、低估值优势+业绩强劲预期，重估的锚点或已开启站在当下来看，有市场概念加持以及低估值优势，叠加强劲业绩预期的艾美疫苗看点十足。一方面，AI热潮下，医疗赛道正经历AI技术驱动的革命，资本对AI制药的估值逻辑也在持续得到重塑。另一方面，艾美疫苗的低估值优势在当前港股市场，尤其是医药板块整体估值处于历史低位的背景下尤为突出。而就在此前，国元证券发表研报指出，2025年重点看好在大赛道且研发进度靠前的创新药企业。从业绩层面来看，仅就上文提到的两个最新进展的疫苗的市场情况而言，为艾美后续业绩带来的预期就具有相当乐观的空间。仅是带状疱疹疫苗，2023年度GSK的带状疱疹疫苗全球销售额约42.86亿美元。目前国际上尚无mRNA带状疱疹疫苗获批上市，带状疱疹疫苗在目标人群中接种率仅为0.1%左右，存在巨大提升空间。根据行业顾问灼识咨询预测，预计到2030年，带状疱疹疫苗在中国的市场规模将达到约200亿元人民币，全球的市场规模将达到约239亿美元。此前国证国际和复星国际证券在研报中就均给予艾美疫苗“买入”评级，认为公司未来三年每年将有1-2款产品上市，若在研产品陆续成功获批上市，同时产品出海进展顺利，有望为公司带来新的业绩增长点并打开市场天花板。机构的观点进一步验证了对后续业绩潜力的看好。而更长远视角下，不难判断的是，在AI技术赋能下，艾美疫苗mRNA疫苗研发实力和市场竞争力将进一步提升，有望在mRNA疫苗的黄金赛道上加速发展，实现爆发式增长。 3、结语沉寂多时的医药板块如今借力AI，有望迎来新一轮的价值驱动。艾美疫苗作为领跑选手，凭借AI赋能的mRNA疫苗研发，低估值优势与业绩强劲预期，或将成为后续撬动艾美疫苗价值重估的关键，值得市场予以重视。

格隆汇02-12 08:46

隔夜美股全复盘(2.12) | 万国数据大涨逾17%，拟分拆国际业务在美IPO，筹资约5亿美元

对冲基金去年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。Tepper是对冲基金投资者中著名的中国股票多头之一，认为中国市场的股票比美股便宜太多，最新的增持凸显其对中国股市和经济的信心。高盛：中国股票在对冲基金的购买清单上名列前茅 2.11 高盛在一份报告中表示，今年大部分时间里，全球对冲基金一直在抢购中国股票，随着中国本土人工智能初创公司DeepSeek的出现激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。2月3日至7日这一周，对冲基金的购买量创下4个多月来的最高纪录。高盛：全球对冲基金上周净买入中国股票创四个月新高 2.11 高盛在一份报告中表示，全球对冲基金在今年大部分时间都在买入中国股票。随着DeepSeek崛起激发了投资者的热情，他们在过去一周加速购买。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。高盛援引截至2月7日的数据称，中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全球机构经纪业务中“名义上净买入最多的市场”。 4、机构：美国小企业的乐观情绪开始转向 2.11 万神殿宏观经济的分析师Oliver Allen在给客户的一份报告中写道，美国大街上已经开始失去大选后的活力。周二公布的一项调查显示，上个月美国小企业主的乐观情绪有所下降，不确定性的增加给特朗普在11月大选中获胜后的乐观情绪激增蒙上了阴影。Allen表示：“乐观情绪的消退可能至少在一定程度上反映了人们对贸易政策造成的破坏的担忧，也许还有特朗普政纲的其他一些方面，比如大幅削减移民。” 5、特朗普要求马斯克审查国防开支五角大楼被曝财务黑洞 2.12 美国总统特朗普授权马斯克领导的政府效率部团队审查美国国防部的支出，引发美国舆论关注。作为当前美国政府中预算拨款最多、但花费最为不透明的部门，五角大楼从来没有通过财务审计，就连美国媒体也对其背后庞大的支出黑洞批评不断。特斯拉上海储能超级工厂正式投产：本季度开始产能爬坡，上海速度再刷新 2.11 特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在临港举行。特斯拉上海储能超级工厂于2024年5月在上海临港新片区正式开工，仅仅9个月时间，就完成了工厂开工到产品下线的整个过程，比特斯拉汽车上海超级工厂的用时缩短了3个月，再次刷新“特斯拉速度”“上海速度”。据介绍，特斯拉上海储能超级工厂将于本季度开始产能爬坡。特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，工厂主要产品为特斯拉超大型电化学商用储能系统Megapack，预计年产能将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月CPI （2）23:00 美联储主席鲍威发表半年度货币政策证词（3）次日02:00 美国至2月12日10年期国债竞拍-得标利率、投标倍数欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-12 07:36

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