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债市早报：1月金融数据实现“开门红”；资金面延续偏紧态势，债市明显走弱
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行发行二级资本债与永续债力度同比骤降】中国货币网数据显示，截至2月13日，今年以来国内商业银行在全国银行间债券市场尚未发行二级资本债；在永续债方面，今年以来仅有桂林银行发行一单，规模为30亿元。业内人士表示，由于开年以来银行二永债发行力度远低于去年同期，银行自营部门、理财子公司、基金等资管机构在二永债的配置难度加大。（二）国际要闻【受极端天气和野火影响，美国1月零售销售环比意外下滑0.9%】2月14日，美国商务部公布的数据显示，美国1月零售销售环比下降0.9%，前值0.4%。这是自2023年3月以来的最大环比降幅。值得注意的是，即使剔除汽车销售的影响，零售销售额仍下降0.4%，前值0.7%；除汽车与汽油外的零售销售环比-0.5%，前值0.5%。报告显示，在13个销售类别中，有9个类别出现了下滑，尤其是汽车、运动用品和家具商店。这些数据显示，在洛杉矶等二级城市经历了毁灭性野火以及其他地区遭遇的严重冬季天气后，实体商店的购物活动受到压制。分析认为，1月的销售数据下滑在很大程度上可以归因于恶劣天气和自然灾害的影响。极端天气不仅限制了消费者外出购物的意愿，也对供应链造成了一定程度的干扰。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌，国际天然气价格收涨】 2月14日，WTI 3月原油期货收跌0.77%，报70.74美元/桶，全周累跌约0.4%；布伦特3月原油期货收跌0.37%，报74.74美元/桶，全周累涨约0.1%；COMEX 4月黄金期货收跌1.5%，报2900.7美元/盎司，全周累计涨0.45%；NYMEX天然气价格收涨1.99%至3.726美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 2月14日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了985亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有1837亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1837亿元。（二）资金利率 2月14日，资金面延续偏紧态势，主要回购利率均上行。当日DR001上行5.00bp至1.914%，DR007上行12.13bp至1.941%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 2月14日，受资金面收紧，股市走强，以及1月金融数据“开门红”等因素压制，债市明显走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行2.10bp至1.6440%，10年期国开债活跃券240215收益率上行2.15bp至1.6730%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 2月14日，4只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”跌超13%，“H0阳城04”跌超33%，“H1碧地04”“H1碧地01”跌超72%。 2. 信用债事件天津泰达股份：召集人方正证券公告，“20泰达01”持有人会议已召开，提前兑付本息议案获审议通过。该债债券余额4530.1万元，票面利率7.00%。东方集团：公司公告，由于公司流动资金紧张，预计无法按期归还6.29亿元募资。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到相关调查的结论性意见或决定，公司存在不符合重整条件的风险。雪榕生物：中诚信国际将雪榕生物主体及“雪榕转债”债项信用等级由A+调降至A。广汇汽车服务：召集人太平洋证券公告，拟于2月18日召开“21汽车G1”持有人会议，审议要求加速清偿议案。富力地产：公司公告，1月合约销售额7.83亿元人民币，同比减少20%。华润置地：公司公告，1月合同销售额约116亿元，同比增长1.6%。总合同销售建筑面积约48.8万平方米，同比减少8.0%。红星控股：公司公告，拟招募信托机构优化重整草案中资产债务处置，2月28日17时前报名参选。金科服务：公司公告，主要股东金科地产将公开拍卖公司1.08亿股，持股比例降至9.24%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 2月14日，A股震荡攀升，AI医疗概念爆发，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.43%、1.16%、1.80%，全天成交额1.74万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，计算机涨超3%，医药生物涨超2%，传媒、通信、汽车涨超1%；下跌行业中，房地产跌逾1%，建筑材料、综合、商贸零售、钢铁跌逾0.5%。【转债市场主要指数跟随收涨】 2月14日，转债市场跟随权益市场有所走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.09%、0.03%，0.21%。当日，转债市场成交额716.78亿元，较前一交易日放量74.69亿元。转债市场个券多数下跌，500支转债中，230支上涨，263支下跌，7支持平。当日上涨个券中，神码转债涨停20%，塞力转债涨超7%；下跌个券中，火炬转债、远信转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 2月14日，中国广核发行转债获交易所审核通过。 2月14日，宏图转债公告将转股价格由62.98元/股下修至40.94元/股；山石转债、富淼转债、永02转债、韵达转债、闻泰转债公告不下修转股价格；武进转债、镇洋转债公告不下修转股价格，且未来6个月内（2025年2月14日至2025年8月13日）若再次触发下修条款，亦不选择下修；文科转债、华特转债、维尔转债、垒知转债、美锦转债公告预计触发转股价格下修条件。 2月14日，精装转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 2月14日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至4.26%，10年期美债收益率下行5bp至4.47%。数据来源：iFinD，东方金诚 2月14日，2/10年期美债收益率利差保持在21bp不变；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至36bp。 2月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.43%。 2. 欧债市场 2月14日，除德国10年期国债收益率保持在2.42%不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、3bp、2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至2月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界02-17 11:22
红利资产获险资青睐，配置机遇备受关注，港股红利指数ETF(513630)2月以来净流入5.86亿元，最新规模78.57亿元
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，中国人民银行发布《2024年第四季度中国货币政策执行报告》。《报告》指出，下阶段要实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化逆周期调节，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。渤海证券表示，市场春季躁动的行情特征较为明显，短期而言，情绪仍在好转过程中，不过也应看到估值再次脱离底部区间且外部环境的不确定性依然较高，部分热点板块在市场快速定价后，也面临着分歧过程。总的来看，市场的回升步伐或将放缓，后续能否进一步上涨，将由两会前政策的驱动情况，行业配置方面，可关注TMT板块和机械设备行业、消费板块和具备防御属性叠加有望迎来险资增配过程的红利板块。国泰君安指出，2024年第四季度公募主动权益基金主动投资占比持续下行，青睐科技与港股。顺周期板块在估值修复和业绩改善的双重驱动下或有较好的表现，可关注相对低估值高股息周期板块。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187 /021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-17 08:02
工商银行续创历史新高！高股息局部走强，价值ETF（510030）收涨0.61%，日线七连阳！
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消息面上，央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。畅通货币政策传导机制，更好把握存量与增量的关系，注重盘活存量金融资源，提高资金使用效率。而随着宽松货币政策的不断加码，国内经济企稳回升态势有望进一步得到巩固。值得注意的是，价值ETF（510030）标的指数180价值指数成份股包含金融、基建、能源等国民经济核心行业龙头个股，或将较大程度获益于国内经济的持续企稳回升。从估值方面来看，当前或为180价值指数较好配置时机。Wind数据显示，截至周四收盘，180价值指数市净率为0.85倍，位于近10年来36.86%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华泰证券认为高股息板块支撑因素仍存在：（1）政策催化下有确定性增量资金。节前六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，其中提到抓紧推动第二批保险资金长期股票投资改革试点、要求险资每年需将新增保费的30%用于投资A股、其偏好的高股息资产将迎来确定性长线增量资金；（2）高股息性价比仍在。对于追求绝对收益的资金而言，中证红利股息率（发布方口径）与10年期国债收益率的差值持续突破2022年以来常态区间，截至2月6日，位于2022年以来最高值；（3）高股息风格为应对外部扰动的防御品种。当前美国加关税政策力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的风险事件，低β高股息是较好的防御配置。综合来看，当前高股息交易性机会来自于科技资产的交易过热，配置性机会来自于符合确定性增量资金偏好，或可逢低布局。中信证券表示，高股息策略在当前低利率和市场波动加剧的环境下具有显著优势。高股息资产能够提供稳定的现金流和防御性，尤其是在经济不确定性增加的阶段。金融行业（如银行和保险）以及公用事业（如电力、水务）是高股息策略的重点领域，这些行业具有稳定的盈利能力和较高的分红比例。
金融界02-16 22:12
中国突发重磅！彭博：“两会前”中国可能面临3万亿人币流动性缺口
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14日)报道称，预计在本月剩余时间里，中国货币市场将出现超过3万亿元人民币(合4,110亿美元)的流动性缺口，这将令融资成本在3月份人大会议召开前保持高企。 (截图来源：彭博社) 流动性流失的主要部分将来自于2.4万亿元人民币的到期偿还，这些贷款被称为央行的政策性贷款。中国央行本月到期的政策贷款包括中期借贷便利(MLF)、质押式逆回购及买断式逆回购。根据经纪公司华创证券的月度估计和彭博社汇编的数据，预计地方政府发行的债券还将吸收8200亿元人民币。在美国关税不确定之际，保持流动性紧张被视为有利于当局帮助支撑人民币的一种方式。自2月5日农历新年假期结束以来，中国人民银行通过每日公开市场操作从货币市场回笼了约1.5万亿元人民币的资金。渣打银行(Standard Chartered Bank)中国宏观策略主管刘洁表示：“在如此动荡的环境下，确保银行间流动性状况相对紧张，确实有助于保护在岸人民币。” 她补充道：“中国可能在目前阶段维持稳定，特别是考虑到美国总统特朗普(Donald Trump)和中国国家主席习近平之间可能就关税进行谈判。” 货币市场交易员表示，由于贷款供不应求，隔夜和7天期回购利率在周五早盘交易中双双上升。他们表示，隔夜现金的融资成本比加权平均价格高出20-30个基点。 (截图来源：彭博社) 一年期主权债券收益率飙升10个基点，至1.38%，而基准的10年期国债收益率也小幅走高。此前，最新一轮债券拍卖结果显示需求有限。隔夜回购利率与政策回购利率之差本周扩大至多达41个基点，接近四年来的最高水平，这是银行间市场流动性收紧的一个迹象。中国一年一度的全国人民代表大会和中国人民政治协商会议“两会”定于下个月在北京举行。投资者预计官员们将宣布新的财政刺激措施来提振陷入困境的经济，一些人还预计会有进一步的货币宽松政策。荷兰国际集团(ING Bank)驻香港的大中华区首席经济学家宋林说，如果银行存款准备金率的下调推迟到3月份，也不会令人意外，“两会后推出新的货币宽松政策将有助于向市场发出积极信号”。在流动性紧张但不降准的情况下，宋林预计本月中国央行买断式逆回购等公开市场操作将保持在相当高水平。刘洁也预计，中国央行会在第一季底同时降准和降息，因为通缩压力仍存在。
tqttier02-14 15:12
货币政策对经济的支持力度或将继续加码，A500ETF基金(512050)盘中成交额超28亿元
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，中国人民银行发布《2024年第四季度中国货币政策执行报告》。报告指出“支持经济回升向好的积极因素增多”、“宏观政策更加积极有为”、“2025年经济将保持稳定增长”，相比三季度货政执行报告，表述边际上更加积极。不过，央行对当前的问题也有充分的认识，“外部环境复杂多变”、“国内需求不足”、“风险隐患仍然较多”，而且提出“着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合”。海通证券指出，我们认为，货币政策仍会发力稳增长。具体的，货币政策表述从“稳健”改为“适度宽松”，延续了中央经济工作会议的定调，而且报告还将三季度报告中的“流动性合理充裕”调整为“流动性充裕”、“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”改为“推动企业融资和居民信贷成本下降”，表述上更加积极主动。我们认为，接下来货币政策对经济的支持力度或将继续加码，降准降息等货币工具均可以期待，但也不会大水漫灌式强刺激。包括2025年中国人民银行工作会议也提到，会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。规模方面，A500ETF基金近1周规模增长2.66亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/29。份额方面，A500ETF基金近1周份额增长1.65亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/29。资金流入方面，A500ETF基金最新资金净流出6325.73万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”3.16亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。A500ETF基金前一交易日融资净买额达2191.55万元，最新融资余额达5040.62万元。回撤方面，截至2025年2月13日，A500ETF基金今年以来最大回撤2.51%，相对基准回撤0.03%。费率方面，A500ETF基金管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年2月13日，A500ETF基金近1月跟踪误差为0.016%。数据显示，截至2025年1月27日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、兴业银行(601166)、东方财富(300059)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比20.32%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 11:32
货币政策仍会发力稳增长，央企创新驱动ETF(515900)盘中震荡上涨，成交额已超1200万元
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4。昨日，央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。海通证券认为，货币政策仍会发力稳增长。具体的，货币政策表述从“稳健”改为“适度宽松”，延续了中央经济工作会议的定调，而且报告还将三季度报告中的“流动性合理充裕”调整为“流动性充裕”、“推动企业融资和居民信贷成本稳中有降”改为“推动企业融资和居民信贷成本下降”，表述上更加积极主动。我们认为，接下来货币政策对经济的支持力度或将继续加码，降准降息等货币工具均可以期待，但也不会大水漫灌式强刺激。包括2025年中国人民银行工作会议也提到，会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”。央企创新驱动ETF紧密跟踪中证央企创新驱动指数，中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。规模方面，央企创新驱动ETF近1周规模增长1958.87万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。份额方面，央企创新驱动ETF近3月份额增长1000.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/4。数据显示，杠杆资金持续布局中。央企创新驱动ETF最新融资买入额达127.52万元，最新融资余额达384.51万元。绝对收益方面，截至2025年2月13日，央企创新驱动ETF自成立以来，最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为34/29，上涨月份平均收益率为4.16%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.08%。超额收益方面，截至2025年2月13日，央企创新驱动ETF近1年超越基准年化收益为3.03%。截至2025年2月7日，央企创新驱动ETF近1年夏普比率为1.22。回撤方面，截至2025年2月13日，央企创新驱动ETF今年以来最大回撤4.00%，相对基准回撤0.04%。费率方面，央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年2月13日，央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.041%。数据显示，截至2025年1月27日，中证央企创新驱动指数(000861)前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、招商银行(600036)、中国电信(601728)、长江电力(600900)、中国建筑(601668)、中国联通(600050)、中国中铁(601390)、中国中车(601766)、中国电建(601669)，前十大权重股合计占比33.64%。央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 10:52
货币政策宽松基调延续，30年国债ETF(511090)连续4天净流入
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月13日，央行发布《2024年第四季度中国货币政策执行报告》强调，实施适度宽松的货币政策，将继续强化逆周期调节，根据经济金融形势择机调整政策力度和节奏。报告指出，当前外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足、风险隐患仍然较多等困难挑战也还存在，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。招商证券认为，货币政策宽松节奏需要看国内经济和金融市场情况。而近期国内资本市场表现较好，经济也在平稳恢复，核心CPI连续4个月回升。因而短期货币宽松措施落地可能性相对较小，再叠加2月中下旬政府债券发行量可能增加，资金面短期将维持紧平衡状态。但是货币政策基调维持宽松，资金面持续收紧的风险小，债市持续调整的风险可控。可以采取扛波动的哑铃型策略，短端关注信用债，长久期利率债在调整时择机布局。此外，近期股债的联动增强，需要密切关注股市走势对于债市的影响。业内人士认为，是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-14 10:02
开盘：沪指跌0.12%、创业板指涨0.01%，影视院线股走高，光线传媒续涨12%
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的货币政策央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，强化逆周期调节，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。苹果据称继续与百度合作为中国iPhone用户开发AI功能以分散风险据媒体援引消息人士报道，尽管与阿里巴巴建立了合作关系，但苹果公司仍继续与百度合作，为中国iPhone用户开发人工智能（AI）功能。上海：延续实施免费申领新能源汽车牌照额度政策到2025年底据上海市发改委发布消息，上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性。其中提出，全面落实国家和我市新一轮汽车以旧换新补贴政策，延续实施免费申领新能源汽车牌照额度政策到2025年底，大力促进汽车更新消费。国资委正在筹备组建一家新央企，名称为国家数据集团长城证券：企业数据流通需要较完善的机制来保护企业权益，同时良好的分配机制有助于提升企业数据流通积极性。看好以央国企为代表的龙头科技企业发挥产业链领导作用，推进数据要素商业化迈向行业铺开。苹果宣布2月19日举行产品发布会，或推出新款iPhone SE 天风证券：软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期开启，持续看好新一轮产品周期对于苹果供应链厂商估值和业绩提振。此外，看好AI赋能下消费电子产品多元创新。鸿蒙智行尊界技术发布会定档2月20日国信证券：中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度，看好具备强新品周期的华为汽车及车型元年的小米汽车产业链。机构观点国金证券：机器人iphone时代来临有望持续带来新的市场催化国金证券表示，生态形成良性循环，机器人升级迭代具备持续性。从上游资本开支提升、硬件降本，中游技术力提升到下游的实用性提升，机器人行业的生态逐步形成良性循环，当前人形机器人正处于0-1变化的iphone时代，有望持续带来新的市场催化(已确定Tesla、figure等要更新机器人突破性进展)，具备较强的持续性。中泰证券：石油焦供不应求格局重现中泰证券表示，2024年9月至今，石油焦上涨行情持续，近期呈加速迹象。原因在于：(1)石油焦需求结构正在经历重塑，泛新能源占比达到15%以上。 (2)供给端2025年国内本就无计划新增延迟焦化装置，叠加由于燃料油关税/退税调整等引发刚性减产，石油焦供不应求格局前置。中泰证券判断，供需格局扭转下，石油焦及预焙阳极等产业链品种价格有望持续上行，并有可能再次改变电解铝产业链各环节之间的供需格局。天风证券：看好顺周期复苏、工控出海及人形机器人天风证券表示，首先，内需&；消费政策刺激下，25年内需消费为主下游企业有望率先受益。 24年国家刺激消费、投资的政策极大促进了工控市场下游企业新增需求及存量市场设备智能化更新需求的增长，以内需消费为主下游企业有望于25年收益。其次，AI服务器电源&；人形机器人行业发展催生广阔增长契机。 AI服务器对稳定性和效率的要求使AI数据中心耗电量显著增长，AI服务器电源作为关键解决方案将为相关公司带来广阔增量机遇；人形机器人全球共振，特斯拉、英伟达以及以华为有望从中获利。另外，出海打开增量机遇的优质企业。欧洲加大进口，同时我国加强新兴市场合作，我国工控企业出海明显加速。海外收入占比持续提升。
金融界02-14 09:32
2月14日证券之星早间消息汇总：央行表示将择机调整优化政策力度和节奏
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少”。 2.央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。 3.据海关统计，2024年，我国对非洲进出口2.1万亿元，同比增长6.1%。中国与近半数非洲国家贸易额同比增幅超过两位数。2024年，我国对非洲出口1.27万亿元。其中，电动汽车、纺织原料、船舶等产品出口均呈现快速增长态势，分别增长104.8%、83.7%、64.4%。 4.上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性。政策举措主要包括八个方面，一是用好用足财政政策和金融政策；二是着力激发有潜能的消费；三是着力扩大有效益的投资；四是促进外贸外资稳量提质；五是支持服务业改革创新；六是促进重点行业创新升级；七是支持经营主体健康发展。八是扎实保障和改善民生。行业新闻： 1.新华社：我国影史首部百亿元票房影片2月13日诞生。统计数据显示，截至当日晚间，电影《哪吒之魔童闹海》票房(含预售)达100亿元。业内人士认为，《哪吒之魔童闹海》的火热，既展现中国动画电影的高质量发展，也折射出我国电影市场的巨大潜力。 2.在阿联酋迪拜举办的World GovernmentsSummit 2025峰会上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认了阿里与苹果的合作。蔡崇信表示，苹果选择阿里作为在中国的本地化合作伙伴，为其手机服务。 3.国家医保局推进医保数据定向发布工作。各地医保部门将按月或季度向统筹地区定点医疗机构公布总额预算、医疗服务资源利用等情况，亮明医保基金“家底”，推动医疗、医保、医药领域信息互通，提高医保基金使用效率，维护基金安全。海外要闻： 1.美东时间周四，美股三大指数集体收涨。截止当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨342.87点，收于44711.43点，涨幅为0.77%；标准普尔500种股票指数上涨63.10点，收于6115.07点，涨幅为1.04%；纳斯达克综合指数上涨295.69点，收于19945.64点，涨幅为1.50%。大型科技股集体上涨，苹果涨1.97%，微软涨0.37%，英伟达涨3.16%，谷歌涨1.38%，亚马逊涨0.63%，Meta涨0.44%，特斯拉涨5.77%，英特尔涨7.34%。热门中概股涨跌各异，纳斯达克中国金龙指数涨1.20%，阿里巴巴涨1.02%，京东涨0.71%，拼多多涨2.88%，蔚来汽车涨1.19%，小鹏汽车跌0.50%，理想汽车跌4.18%，哔哩哔哩涨5.82%，百度涨3.48%，网易跌3.97%，腾讯音乐涨0.79%，爱奇艺跌0.40%。 2.赫兹全球控股公司发布2024年第四季度及全年业绩。2024年第四季度营收为20.40亿美元，同比下降7%；GAAP净亏损4.79亿美元，同比扩大38%。2024年全年营收90.49亿美元，上年同期93.71亿美元；GAAP净亏损28.62亿美元，上年同期净利润6.16亿美元。赫兹表示，于2023年公布的3万辆电动汽车削减计划已经完成。 3.越南电动车商VinFast 2月13日公布，2024年四季度全球初步交付量为53139辆，环比增长143%，同比增长342%；2024年全年全球交付量共计97399辆，超修订后的8万辆交付预期。VinFast表示，目标今年全年全球交付量至少翻一番。
证券之星02-14 09:02
A股头条：《哪吒2》票房突破100亿元；央行：择机调整优化政策力度和节奏
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力度和节奏央行发布2024年第四季度中国货币政策执行报告。报告表示，下一阶段，保持融资和货币总量合理增长。强化逆周期调节，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机调整优化政策力度和节奏。密切关注海外主要央行货币政策变化，持续加强对银行体系流动性供求和金融市场变化的分析监测，灵活有效开展公开市场操作，综合运用利率、存款准备金率等多种货币政策工具，保持流动性充裕。报告还表示，下一阶段，实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。评：市场要涨得靠基本面了，有亮点的还是在科技上，这也是大家扎堆在科技+红利的杠铃策略的原因吧。 2、《哪吒2》票房突破100亿元中国影史首部百亿票房电影诞生据网络平台数据，电影《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售）已达到100亿元，成为中国影史上首部票房达到100亿元的电影。猫眼专业版票房预测数据显示，《哪吒2》预测总票房超160亿元。评：无论是票房还是股价《哪吒2》和光线传媒都是现象级的存在，说明消费能力还是在的，有超高票房还是得产品力和时机的配合。 3、上海：延续实施免费申领新能源汽车牌照额度政策到2025年底上海市发改委发布消息，上海制定一批增量政策，以政策措施的有效性应对外部环境变化的不确定性，政策举措主要包括8个方面。其中提出，以旧换新方面，按照国家部署，将消费品以旧换新补贴范围从8类产品拓展到数码产品、家电产品等15类产品并增加资金规模。同时，全面落实国家和我市新一轮汽车以旧换新补贴政策，延续实施免费申领新能源汽车牌照额度政策到2025年底，大力促进汽车更新消费。 4、苹果继续与百度合作在中国为iPhone开发AI功能以此分散风险两位熟悉情况的人士透露，尽管苹果公司已与新合作伙伴阿里巴巴集团达成合作，但仍在与百度共同开发中国iPhone用户的人工智能功能。具体来说，百度一直在开发一种能处理图片和文本的人工智能搜索功能，并对中文版Siri语音助手进行升级。这些功能是“Apple Intelligence”的功能套件的一部分。苹果与百度以及阿里巴巴的合作显示了该公司通过与多家AI合作伙伴签订非独占协议来降低风险。 5、南向资金周四净卖出逾10亿港元阿里、中芯获净买入居前南向资金周四净卖出10.24亿港元。其中，阿里巴巴-W、中芯国际分别合计获净买入17.28亿港元、9.04亿港元；腾讯控股、小米集团-W分别合计遭净卖出17.66亿港元、10.27亿港元。评：阿里巴巴、中芯国际跳水之后，还能获得南向资金净买入，那究竟是谁再卖呢？这个值得思考。隔夜外盘外盘：超预期PPI数据与CPI数据共同削弱美联储今年降息可能，且特朗普暂时搁置对等关税，美股在科技股领涨下集体收涨，道指涨342.87点，涨幅0.77%报44711.43点；纳指涨295.69点，涨幅1.50%报19945.64点；标普500涨63.10点，涨幅1.04%报6115.07点；英特尔涨超7%，续创去年12月以来收盘新高；特斯拉涨逾5%，英伟达涨超3%创1月25日以来收盘新高，苹果股价涨约2%，Meta录得日线19连涨，股价续创新高总市值1.85万亿美元；中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨1.20%；哔哩哔哩涨近6%，百度涨逾3%，拼多多、携程涨超2%，阿里巴巴涨1%。外汇：美元指数跌0.63%报107.266点；美元兑日元下跌1.05%刷新日低至152.70日元，欧元兑美元涨0.79%刷新日高至1.0465，英镑兑美元涨0.96%刷新日高至1.2568；离岸人民币兑美元报7.2699元，较周三涨405点；比特币期货跌0.79%报96630.00美元，以太币期货跌0.93%报2672.00美元。期货：现货黄金上涨0.87%刷新日高至2929.09，逼近2月11日所创历史新高2942.68美元，黄金期货涨0.99%刷新日高至2958.30美元，也逼近2月11日所创历史新高2968.50美元；现货白银涨0.42%报32.3729美元，白银期货涨0.76%报33.035美元；铜期货涨1.74%报4.7865美元；原油跌0.11%报71.29美元，布伦特原油跌0.21%报75.02美元；天然气期货涨约1.77%报3.6280美元，汽油期货报2.1107美元，取暖油期货报2.4487美元。市场策略中证1000指数高开低走，未能突破此前震荡平台高点的阻力，日线形成乌云盖顶，这波反弹有望就此结束，接下来可关注连续中长阴的确认信号。近期港股很强势，从恒生科技指数期货来看，冲高回落形成射击之星，在目前的位置应是见顶的标志性信号。从大周期来看，指数自2022年10月低点其走出清晰的3-3-5的3浪上涨结构，这波上涨大概率将就此结束。《哪吒2》票房突破百亿，这个百亿项目你参与了吗？单选看过一遍已经二刷或更多还没看，准备去看没兴趣，不打算看预计今日大盘将如何演绎？单选上涨下跌投票题材掘金阿里云加速海外市场布局产业链公司望受益据报道，阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。近年来，阿里云在海外市场增长迅速，市场规模五年增长20倍以上。随着市场规模扩大，阿里云于去年五月宣布加大海外云基础设施建设，将在全球五个国家投资新建数据中心，分别位于泰国、韩国、菲律宾、马来西亚和墨西哥。标的：中亦科技(sz301208)、法本信息(sz300925) 华为推出昇腾DeepSeek推理一体机端侧算力公司受关注据媒体报道，2月13日，华为宣布推出昇腾DeepSeek大模型一体机，从服务器、推理卡、到加速模组等丰富的DeepSeek一体机产品形态，全面适配DSV3/R1满血版/蒸馏版本全系列模型，涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用。标的：烽火通信(sh600498)、软通动力(sz301236) 公告精选【重大事项】 7连板梦网科技：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关 7天5板东方材料：2024年度算力业务营业收入占总主营业务总收入比例不超过10% 7连板杭钢股份：算力业务占比极小不涉及算力核心技术的研发等 4天3板浙文互联：公司进行了DeepSeek本地化部署但未签署服务合作协议 2连板立方数科：公司未涉及且未形成DeepSeek热点概念范围内的产品/技术销售收入安博通：部分网络安全产品已接入DeepSeek系列大模型相关业务收入占营业收入比例极小中国电信：2月20日占公司总股本的62.7%的限售股锁定期届满并上市流通首都在线：暂未与DeepSeek签署服务合作协议森霸传感：实际控制人、董事长单森林解除留置巨轮智能：机器人相关业务收入对公司短期业绩影响有限天成自控：与广东高域签订战略合作协议围绕eVTOL等方面开展战略合作【业绩】新华保险：1月原保险保费收入394.49亿元同比增长32% 德美化工业绩快报：2024年净利润同比增长100.06% 海大集团：2024年净利润45.16亿元同比增长64.73% 金龙汽车：2025年1月客车销售量同比增长17.6% 【增减持】华友钴业：控股股东拟3亿元—6亿元增持公司股份玉龙股份：股东厚皑科技拟被动减持公司不超3%股份世纪恒通：机构股东拟合计减持不超3%公司股份青云科技：股东嘉兴蓝驰、天津蓝驰、横琴招证合计完成减持3%公司股份红墙股份：股东拟合计减持不超1.153%公司股份上海建工：国盛集团拟减持不超1%公司股份方正科技：股东新方正控股拟减持公司不超1%股份奥泰生物：股东徐建明拟减持不超过0.63%股份【回购】格林美：拟1亿元-2亿元回购股份东峰集团：拟以5000万元-1亿元回购股份交易提示【限售解禁】
金融界02-14 07:42

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