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超预期！重磅会议提振市场信心！跨年行情值得期待？布局宽基把握A股向上趋势
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期货直线拉升，飙涨逾4%；热门中概股、中国资产相关ETF夜盘集体拉升，三倍做多富时中国ETF涨超15%。广发证券表示，积极看待12月重要会议对明年经济政策的定调，A股有希望迎接新一轮的“跨年行情”，次年的“春季躁动”也值得期待。中信证券认为，中央经济工作会议的政策定调预计仍将积极，将再次提振投资者信心，前期一揽子政策的落地起效与社融发力下，国内经济跨年稳步恢复且动能不减，宏观流动性环境趋于平稳，机构资金、活跃资金与散户资金有望形成共振，驱动A股跨年行情。市场观点认为，宽基ETF跟踪具有代表性的大盘指数的ETF，具备投资范围更广、风险更加分散、入门门槛低、费率低等优势。对于基本面研究要求低，若市场趋势向上，或可以获取市场整体向上的收益，更适合新手入市把据古场整体方向。广发基金相关ETF： 1.中证A500ETF龙头(563800)，行业覆盖全面，均衡代表市场结构变化与产业转型升级，具有较好的市值覆盖和较低的样本权重集中度，同时强调ESG投资和行业均衡，能够及时纳入新兴领域的龙头公司，提升对新质生产力的代表性。 2.创业板ETF广发(159952)，聚焦创业板核心资产，具有高成长性和业绩弹性！特别是在市场大幅上涨及货币宽松情况下，表现通常优于市场其他板块。基金费率处于同类产品最低档位，管理费率、托管费率分别为0.15%、0.05%。场外联接(A类：003765；C类：003766；E类：019817；F类：021739)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
音频 | 格隆汇12.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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做多富时中国ETF飙升超26%； 7、中国资产隔夜走势：A50累涨5.7%； 8、国家发改委：我国投资有相当大的潜力空间； 9、股票私募仓位创10月以来新高，百亿主观私募大幅跑赢量化； 10、中国首个口服版本司美格鲁肽美团首发预售； 11、监管部门对操纵市场“出重拳” 年内已有9份罚单金额均超1亿元； 12、恒瑞医药：拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市； 13、腾讯大股东Prosus继续减持：持股比例降至23.99%； 14、港股毛戈平暗盘收涨50.67%； 15、今日港股毛戈平上市，A股林泰新材申购； 16、南下资金净买入港股127.77亿港元，加仓阿里、比亚迪电子、美团； 17、公告精选︱海康威视：拟斥资20亿元-25亿元回购股份；永安行：上海联适主营业务不涉及低空领域； 18、公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)：SYHX2011治疗晚期乳腺癌的上市申请获得受理； 19、A股投资避雷针︱特发服务：股东银坤公司、龙信建设拟合计减持不超过2%股份。
格隆汇2024-12-10
中证A500ETF摩根(560530)份额、规模均突破121亿，年底政治局会议定调积极，有望提振市场信心！
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力振兴经济信号明显，有望提振市场信心，中国资产或将迎来估值再提升的契机。从政策博弈来看，财政、地产、消费、民生和产业政策关注度较高，会议落幕后的市场反应或将决定农历年前的行情走势。对投资者而言，面对中国经济预期的积极变化，可关注聚焦核心资产和新质生产力，把握中国经济未来增长的红利机会。中国银河证券表示，本次政治局会议中的“加强超常规逆周期调节”是历史上首次提出，可以看出当局稳增长的决心，政策从被动应对转换为主动出击。扩大内需放在重点工作第一位，提振消费是重中之重。政治局会议把需求政策放在了放在九大重点工作第一位，提出“大力提振消费”、“全方位扩大内需”。促消费将成为扩大内需的主要抓手，消费品以旧换新政策在2025年有望延续、扩围、扩容。摩根中证A50ETF（扩位简称：中证A50ETF指数基金，证券代码：560350，联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（扩位简称：中证A500ETF摩根，证券代码：560530，联接基金A/C/I类代码：022436/022437/022759）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。基于“以客户需求为本源”的理念，从重视投资者长期体验出发，摩根资产管理在摩根“A系列”部分产品设计上，还借鉴了海外成熟经验设置了特色分红机制，致力于为宽基指数的投资者打造不一样的持基体验。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。注：本文中“A系列”指摩根中证A50ETF及联接基金、摩根中证A500ETF及联接基金。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024120028 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
重磅会议大超预期！两大提法历史首次出现，中央经济工作会议还有大招？
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港股、富时中国A50指数期货、人民币等中国资产集体爆发，涨势如虹。截至港股收盘，恒生科技指数收盘涨4.3%，报4656.8点，恒生指数涨2.76%，报20414点。富时A50中国指数期货一度大涨4%，3倍做多富时中国ET夜盘大涨超13%。在股民心中都在期待着A股的明日开盘。中信证券明明指出，上一轮适度宽松期间，降息降准达到150BP，先股债双牛，后期股票持续上涨，债券下跌，2011年通胀达到5%以上，经济过热。后续还有哪些关注点？一德期货在研报指出，12月政治局会议一般被视为中央经济工作会议的“前奏”，政治局会议的一些定调基本会延续到经济工作会议中。本次政治局会议基调较为积极且有加力倾向，表明国内政策转向态度进一步强化，预计中央经济工作会议的政策表态也会更为积极，政策的力度会有所加大，对提振内需的重视也会更高。若在本次政治局会议传递的政策积极基础上，中央经济工作会议再有对传统经济与高质量发展关系、企业欠款对经济的影响、居民需求提振方式、新生人口对中长期经济趋势的影响、产能过剩等相关讨论，则可理解为国内政策态度强化会侧重促进扭转当前市场基本面不强的预期。一德期货表示基于本次政治局会议的主要内容，预计12月中央经济工作会议在消费、地产、化债及产业政策等方面会有进一步明确的走向。一德期货认为消费上，2024年政策除推动汽车、家电等以旧换新，还在全国范围内推动电动自行车以旧换新，2025年预期以旧换新延续扩容，超长期特别国债支持消费力度或提升一倍至2000-3000亿元，消费电子等产品有望纳入政策支持范围，有望带动消费增速提升2个百分点。另外，7月底出台的促服务消费高质量发展文件，关注从供给侧构建文旅、养老、托育等服务新体系带动的消费供给。房地产方面，在止跌回稳目标下，城中村改造、收购限制土地及收储、需求侧政策放松等政策处于促进落实的窗口期，其中“新增实施100万套城中村改造和危旧房改造”若在2025落地可拉动地产投资增速2.3个百分点，同时关注后续规模是否会进一步扩容。供给端，新增专项债用于闲置土地收购有望改善房企资金压力，提升保交付意愿和施工积极性，关注推进的进度；需求端，预计高能级城市限购放松仍将逐步落地，在止跌企稳政策的促进下，购房需求有望稳定释放。化债方面，11月8日国常会已经明确2028年前的隐性债务清偿节奏及资金来源。在政策推进下，地方政府将借专项债等加快清偿，后续关注用于置换的专项债额度下放和发行的进度节奏。预计新增专项债大概率将用于加快偿还地方拖欠的企业账款，或通过补充政府性基金收入用于投资项目类支出；新增的6万亿元的债务限额预计将以特殊再融资债形式发行，同时还要关注是否有关于构建长效机制从根本上防范隐性债务风险的表述，严控新增隐债。产业方面，或涉及产业升级、自主可控和民企参与，聚焦被海外“卡脖子”的关键环节；或在因地制宜发展新质生产力的要求下，统筹推动传统产业升级与新兴产业发展，或使用特殊长期国债支持新兴领域的设备采购。国企改革方面，并购重组会是央国企增强核心竞争力的重要路径。
金融界2024-12-10
盘后重磅消息，中国资产暴涨！红利风格持续占优，银行ETF（512800）逆市五连阳！这只QDII基金再刷上市新高
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全方位扩大国内需求。受以上消息影响，中国资产盘后暴涨，富时A50中国指数期货、香港恒生科技指数涨超3%，人民币走高。明日或可重点关注A股、港股相关产品，核心资产方面建议重点关注中证A500ETF华宝（563500），牛市旗手重点关注券商ETF（512000）、金融科技ETF（159851）等，港股重点关注港股互联网ETF（513770）。海外市场方面，受益于“降息+减税”双重利好，美股中小盘科技股表现突出，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的热门QDII基金——海外科技LOF（501312）今日场内收涨3.39%再刷新高。资金连续布局海外稀缺产品，海外科技LOF（501312）场内连续18日获资金净申购！华宝基金首席投资官周晶日前接受采访表示，对2025年美股市场持谨慎乐观态度。尽管美国当前经济周期已接近尾声，经济增速有所放缓，但预计GDP增长仍将保持在2%以上。在此背景下，结合美联储的降息周期，尽管已降息两次共75个基点，预计未来仍有降息可能，这将对股市构成支撑。因此，美股市场仍具有一定的投资价值。【ETF全知道热点收评】重点聊聊银行、医疗和有色龙头等三个板块的交易和基本面情况。一、中期 “红包”季+机构增配窗口，银行顺势而起！银行ETF（512800）逆市收涨，日线强势5连阳！银行全天逆市走强，截至收盘，板块个股多数飘红，上海银行领涨1.76%，江苏银行、农业银行、北京银行均涨逾1%，其次，中国银行、齐鲁银行、浙商银行等涨幅居前。板块ETF方面，A股顶流银行ETF（512800）低开高走，直线拉升，场内价格涨幅最高升至0.84%，午后震荡回落，顽强收涨0.42%，日线强势5连阳，全天成交额3.5亿元。行至年末，近期A股红利风格明显走强，作为典型的红利息资产，多重因素有望驱动银行板块迎来高股息重估机会。 ① 10年期国债收益率跌破2%，驱动市场红利风格转强。国内财政支出发力进入加速阶段，流动性环境较为宽松，同时非银同业存款利率纳入自律管理，金融市场利率普遍下行并带动国债利率下行，作为资本市场最为看重的无风险收益率——10年期国债收益率进一步下探至2%下方。此外美国失业率超预期回升带动12月美联储降息概率大幅上升，预计短期内国内金融市场利率将保持低位。低息环境下，低估值高股息的银行板块有显著优势。 ② 岁末年初机构资金步入配置窗口，助推高股息机会重现。年底至1月初进入机构资金配置窗口，尤其是增量资金险资开门红的配置季，从银行基本面看，政策预期积极，风险预期稳定，叠加其股息率高、估值低的优势，有望继续收获增量险资青睐，利好银行行情演绎。 ③ 国有六大行中期“红包”将至，配置资金可期。公告显示，2024年以来，已有20家A股上市银行宣布中期分红，其中分红“扛把子”国有六大行均将于2025年1月派发中期股息。根据中信证券预测，配置型资金有望积极配置，驱动银行板块投资方向乐观。进一步展望2025年，华安证券认为，资金面上，十年期国债收益率持续下行，且银行股当前仓位和估值仍在历史均值水平之下，保险、理财等资金增配、被动型指数基金扩容等资金面支撑因素将延续；基本面上，基于政策加力下经济基本面温和复苏，地产、城投等存量领域资产质量改善、新增信贷结构继续向收益风险相平衡的重点领域调整，负债端下调空间也相应打开对息差形成托举，财政部将发行特别国债支持国有大型商业银行补充资本等条件，2025年银行股将有望走出有基本面支撑的估值修复行情。值得注意的是，银行ETF（512800）近期再获资金密集涌入，上交所数据显示，其近5日有4日获资金增仓，累计获净流入1.83亿元。顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。二、海外利空出尽？药明康德放量飙涨6.81%！医疗ETF（512170）逆市收涨，跑赢74%成份股！医疗板块今日高开低走，核心权重股药明康德以一己之力助攻板块逆市收红。反映板块整体走势的医疗ETF（512170）早盘高开近2%，而后维持红盘震荡，午后调整至水面，场内收涨0.28%，尽管涨幅不大，但跑赢大市，且跑赢逾7成成份股！从日K走势来看，今日医疗ETF（512170）收出阴线，不过目前仍处于所有均线上方，向上势头较好。成份股方面，医疗股整体跌多涨少，权重股药明康德一枝独秀，继前一日大涨7.41%后，再度放量劲涨6.81%，全天成交92.28亿元居A股第四！医疗器械股为主要拖累，三诺生物下挫4.63%，惠泰医疗跌2.99%，权重股迈瑞医疗跌1.13%。图：中证医疗指数前十权重股12月9日涨跌幅 1、海外利空解除，药明系放量飙涨药明系上市公司集体飙涨，系美国生物安全方案大概率立法失败消息持续发酵。当地时间2024年12月7日，美国国会参众两院军事委员会公布了2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，该法案有待美国总统签字后生效。NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。招银国际点评称，这意味着生物安全法案试图通过加入NDAA的立法路径失败。生物安全法案仍可以推进单独立法，但考虑到仅剩两周窗口期，我们认为单独立法的成功率极低。摩根士丹利明确表示，2025财年NDAA的修正案中没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。 2、CXO后市怎么看？ CXO板块近日受益于利好刺激而有所表现，但拉长时间看，多股年内涨幅仍大幅落后市场，如昭衍新药、博腾股份、凯莱英年内跌幅均超过20%。站在当前时点，如何看待CXO后市机会？从基本面来看，据中信建投分析，今年前三季度，CXO上市公司受去年同期高基数及下游需求增速放缓影响，板块增速放缓。值得关注的是，多数公司剔除大订单后仍能保持正增长，同时前三季度累计同比下滑已经有所放缓，随着Q4大订单影响消除，行业有望单季度重回正增长。中信建投认为，2023年底以来海外投融资逐渐恢复，下游需求维持向好，国内投融资底部趋稳，下游需求仍有待恢复。受益于国内CXO产业链的全面以及竞争力的领先，行业受地缘政治影响目前较为有限。国内临床前及临床CRO价格趋稳，经营趋势有望逐渐向上。长期来看，仍旧看好CXO板块发展潜力及成长空间。就医药医疗整体观点，民生证券表示，看好CXO板块龙头企业估值修复，医药医疗板块特别是创新方向情绪反转。政策层面，商保和医保支持力度有所增加，基本面层面四季度开始医药医疗板块亦将逐步进入反转周期。公开数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重占5成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；“医疗服务+医美+医疗IT”权重合计约5成，并覆盖7只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。特别提示：医药医疗板块调整时间较长，波动较大，短线反弹不预示未来表现。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。三、什么信号？时隔半年，央行首次增持黄金！有色龙头ETF（159876）盘中逆市涨超1%，钒钛股份、宝武镁业涨停今日，有色金属板块逆市活跃，钒钛股份、宝武镁业涨停封板，图南股份涨超4%，国城矿业涨逾3%，海亮股份涨逾2%。值得一提的是，黄金个股表现亮眼，湖南黄金涨超5%，山东黄金、中金黄金联袂涨逾2%，四川黄金、山金国际涨近2%。热门ETF方面，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）早盘活跃，场内价格盘中涨超1.1%，临近中午，被大盘拖拽，涨幅逐步缩窄，午后在水面附近震荡，最终顽强收涨0.27%。有色金属卷土重来了吗？板块投资机遇，可以从贵金属、能源金属、小金属等细分方向进行拆解： 1、贵金属方面，央行时隔半年来首次增持黄金 12月7日，央行最新数据显示，11月末黄金储备报7296万盎司。这一数据相比10月末增长16万盎司，意味着央行时隔半年来首次增持黄金。12月5日，世界黄金协会最新数据显示，各国央行10月份的黄金净购买量为60吨，为2024年的单月峰值。华福证券表示，美国11月失业率和非农数据表现超预期，12月降息预期升温。中长期角度来看，全球主要经济体货币政策方向明确，朝鲜半岛等地缘冲突仍将凸显贵金属避险属性，中国央行11月增持黄金，贵金属中长期配置价值不改。 2、工业金属方面，新兴产业发展拉动铜铝等金属需求 AI算力产业链扩张带动金属软磁材料、芯片电感等需求增长；人形机器人产业将在2023-2025年加速落地，对关键金属和组件的需求将明显提升。2024年6月至11月期间，铜排、铜丝加工费上涨；铝棒加工费多数地区也在回升。铝线缆开工率持续边际提升，下游需求逐步复苏。德邦证券指出，未来，新兴产业需求的持续释放以及传统加工费的回升，将共同推动新质生产力与下游加工环节的稳步发展。随着美联储加息周期结束，全球流动性改善及中美欧M2增速回升，未来新能源与基建板块，可能将会继续主导铜等工业有色金属需求增长。 3、小金属方面，锗、锑、镓，或成反制利器！商务部禁止镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国军事用户或军事用途出口。德邦证券指出，锗、锑、镓等都为中国主要供应的两用物项，或成为反制美国制裁的利器，相关产业或得到更强保护，建议重点关注相关产业链机遇。值得注意是，驰宏锌锗、中矿资源、中国铝业、西部矿业、湖南黄金等个股不仅是镓、锗、锑、超硬材料的概念股，也是有色龙头ETF（159876）标的指数成份股。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至三季度末，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝、锂、稀土行业权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%，相对于投资单一金属，能够起到分散风险的作用。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.12.9。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；800红利低波ETF被动跟踪800红利低波指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2024.5.21；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。海外科技LOF主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、中证A500ETF华宝、券商ETF、金融科技ETF、800红利低波ETF、医疗ETF、有色龙头ETF、风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，医疗ETF联接基金、港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界2024-12-09
政治局会议释放超强信号！中国资产集体猛飙，A50、中概股疯狂“躁动”
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流动性危机爆发）。当下，外资发声超配中国资产。包括高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、巴克莱银行等外资龙头集体唱多中国。高盛表示，2024年一系列政策出台抑制了尾部风险并推动估值向上重估，2025年则需要政策落实来提振企业盈利增长和股市走高，因此维持超配中国资产的投资建议。
格隆汇2024-12-09
沸腾了！突发暴涨1212%
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中国资产迅速拉升，香港恒生科技指数涨逾4%，富时中国A50指数期货大涨4%，3倍做多富时中国ETF夜盘涨14%，2倍做多中国互联网股票ETF-Direxion夜盘涨超11%。消息面上，信息量大。重要会议指出，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市。上周，华尔街资金通过杠杆ETF买入中国股票，相关杠杆做多A股产品的规模创出了历史新高。截至上周五收盘，2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)的资产规模上升至3.54亿美元，创出历史新高。2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)上周的资金净流入额超1340万美元。今日港股低价股又上演疯狂一幕。高科桥盘中一度大涨403%，上海青浦消防一度涨320%，弘浩国际控股一度涨163%，宝积资本一度涨超110%。沸腾了！午后复牌的中国天瑞水泥，股价一度暴涨1275%，最高触及0.66港元，成交额5.75亿，截至最近收盘，股价收涨1212.5%。时间回到半年前，今年4月9日，中国天瑞水泥股价在临近收盘时突发闪崩，不足20分钟内下跌99%，最终收盘价格为0.048港元，较前一日收盘价5港元跌去99%。4月10日，中国天瑞水泥公告停牌。今日午后复盘，股价飙涨10倍。近段时间港股、A股不断涌现妖股，活跃资金涌入市场。 924行情以来，A股融资余额一路攀升。短短2个多月，融资余额从1.36万亿元快速上升到1.85万亿元，增加近5000亿。截至12月4日，A股融资余额大涨至1.85万亿元。超过2021年高点的1.76万亿元，仅次于2015年牛市高峰期，创近9年来新高。 11月底海通证券研报指出，10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出，市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。最新公布的新开户数据也显示，个人投资者投资热情虽有所回落但总体处于活跃状态。数据显示，11月A股新开户数为269.84万户，较10月的684.68万户环比下降约60%，不过新开户数依旧是今年第二高的月份，与2021年9月份高峰期276万户接近。时隔半年，央行再出手增持黄金！上半年黄金市场热情高涨，全球央行和场外交易市场对黄金的需求猛增，推动金价一路攀升，不断刷新历史高位。金价高涨期间，中国央行选择暂停增持黄金储备，连续六个月暂停增持黄金。Wind数据显示，金价刷新历史新高后11月份呈现显著下跌，最低触及2541.5美元，月内下跌2.74%。进入11月份，美元走强叠加美联储降息预期降温等因素对金价造成冲击，黄金大幅震荡回调。金价回调过程中，央行选择再度增持黄金。官方储备资产数据显示，11月末中国官方黄金储备为7296万盎司，较10月末增加16万盎司。此前2023年至今年4月，中国央行连续18个月增持黄金储备。今日黄金主题ETF逆势上涨，国泰黄金股票ETF、平安黄金产业ETF涨超2%，永赢黄金股ETF、工银瑞信黄金股ETF基金、华安黄金股票ETF、华夏黄金股ETF涨超1%。年初至今，华夏黄金股ETF涨超32%，易方达黄金ETF、博时黄金ETF基金、华安黄金ETF、国泰黄金基金ETF、黄金ETF华夏、富国金ETF、南方金ETF涨超27%。黄金上涨之际，年内超278亿元资金净流入黄金相关ETF。其中，华安黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF基金、国泰黄金基金ETF、永赢黄金股ETF资金净流入居前，年内净流入额分别为85.70亿元、60.01亿元、45.59亿元、37.07亿元、15.85 亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）在全球局势不确定性背景下，随着越来越多的国家正降低其对美元的依赖。为降低储备资产的风险，各国央行倾向于实现其储备的多元化，开始逐步调整其国际储备结构，增加黄金储备的占比。世界黄金协会数据显示，2018-2023年期间，全球央行累计净增持黄金量超过 5000 吨。这一庞大的增持规模，很大程度上支撑了黄金价格的稳步上升。世界黄金协会中国区CEO王立新指出，央行配置黄金往往是中长期、战略性布局，有自己的购金节奏，此外中国已是世界最大的产金国，相较于其他国家的顾虑没那么大；而从全球来看，央行储备资产中美元比例下降、多元化的趋势是持续的。
格隆汇2024-12-09
盘后大利好！重磅会议来了
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突然涌现大量看涨期权，或许预示着外资对中国资产情绪的再度升温。其次，外资机构密集唱多中国资产。截至目前，贝莱德、高盛、摩根士丹利、瑞银、施罗德投资、摩根资产管理等多家机构已发布2025年中国股市研判。总体而言，外资机构对中国股票明年的表现保持乐观。贝莱德于近日发布“2025年全球投资展望”，对中国股票观点为战术性“超配”，并表示中国股票相对发达市场股票具有估值吸引力。瑞银也表示，多重因素有望推动中国股市在明年获得正回报，预计2025年MSCI中国指数有望获得5%左右的回报。针对A股市场，瑞银在战术上看好受益于充足的市场流动性以及政策利好的行业，如电子、家用电器、通信、国防军工和保险。此外，高盛预计，明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。政策驱动的资金流入可能在2025年加速，企业、境内个人投资者、南向资金和政府类投资机构可能加大股市持仓。因此，高盛维持超配中国资产的投资建议。
证券之星2024-12-09
收评：A股三大指数震荡收跌沪指跌0.05%险守3400点两市成交额1.63万亿元
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最终定调等。外资展望2025年：超配中国资产 A股市场蕴含丰富投资机会 2024年临近尾声，高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、富达、景顺、汇丰银行、巴克莱银行等外资龙头的2025年投资策略纷纷出炉。在外资机构看来，一系列增量政策已逐步发挥效应，中国经济基本面显现企稳复苏态势。展望明年，中国经济增长仍存在进一步上行空间，从而支撑A股市场走强，吸引增量资金持续流入。站在当前时点，A股市场的AI、新能源、医药、消费、高端制造等板块均具备丰富的投资机会。
金融界2024-12-09
11月CPI同比上涨0.2%，外资看涨中国资产！规模最大的消费ETF(159928)回调跌近1%，近60日“吸金”近60亿元，基金份额再创新高！
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”成为关键词，展示出了外资对中国股市和中国资产的积极态度。此外，各界再度将目光转向年底的重要会议，后续是否会有增量政策成为关注焦点。瑞银表示，财政增量政策规模预计在3万亿元左右，约占GDP的2%。消费板块内，消费ETF（159928）标的指数回调跌0.87%，成分股多数飘绿：百润股份涨超4%，古井贡酒、中炬高新涨超1%，双汇发展微涨。下跌方面，牧原股份、安井食品、绝味食品跌超2%，伊利股份、温氏股份跌超1%，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、东鹏饮料、洋河股份微跌。市场热门ETF方面，全市场规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）低开低走，盘中回调0.84%，成交额近3亿元，在同类产品中遥遥领先，交投极其活跃！资金面上，截至12月6日，消费ETF（159928）近5日有4日获资金净流入，累计超5.6亿元；近60日“吸金”更是超过59亿元！消费ETF（159928）最新基金份额166.77亿份，创基金上市以来新高！最新规模138.73亿元，保持基金上市以来高位，在同类ETF产品中遥遥领先！基本面与估值角度，一方面是利润创了新高，另一方面是指数估值仍处于近10年低位。今年前三季度，消费ETF（159928）标的指数成份股合计的归母净利润达1919亿元，创历史新高，同比增长29.44%。与此同时，中证主要消费指数（000932）的最新市盈率为21.94倍，近十年估值分位数为1.73%，即低于近10年超98%的时间。消费ETF（159928）的估值性价比进一步凸显！【中证主要消费指数综述】中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费ETF，同时也是流动性最好的消费ETF。【消费ETF（159928）基金经理过蓓蓓：内需消费预计将成为经济增长最主要的驱动力】消费ETF（159928）基金经理过蓓蓓最新观点认为，消费板块有宏观、中观和微观三个维度的特征。（1）宏观层面，必选消费品满足的是人们日常生活的基本需求和服务，包括食品饮料、家庭日用品这些，人口有多少、市场规模就有多大。根据统计局的数据，除去居住和医疗花费，居民约52%的消费是花在了必选消费品类上。所以从宏观上，满足人们的基本需求，对于促进社会安定、经济增长都有积极意义。而且，这种需求呈现弱周期性。（2）中观层面，国内商品服务出口占比中，必选消费品出口占营收的比重很小，使得它与外部经济环境、贸易政策的相关性也不高。（3）微观层面，消费ROE 15%~20%，归母净利润增速15%~25%，76%的股息支付率，2.8%的股息率，相对稳健的盈利和成长构成它的投资价值中枢，因为估值的波动，造成价格围绕价值中枢的波动。因此，在投资策略方面，消费ETF（159928）适合在持有的基础上，结合估值的变动做一些增减仓。展望2025年，内需消费预计将成为经济增长最主要的驱动力。政府可能会推出力度更大的政策和措施来增强消费者信心，刺激消费欲望。如以旧换新、发放消费券等，以促进消费市场的回暖，还需要同时关注CPI和PPI的变化。具体到消费行业的投资机会，主要包括：（1）内需驱动型消费企业：预计内需驱动型消费企业的股价表现可能好于出口驱动型企业。必选消费好于可选消费。（2）出海驱动型企业：受海外政策扰动影响较小的出海驱动型企业的股价有望保持强劲。（3）高股息企业：高股息企业依然将受到市场追捧。综上所述，2025年消费行业的投资机会看起来是积极的，特别是在内需驱动、政策刺激以及特定消费子行业的增长潜力方面。投资者应密切关注政策动向和市场变化，以把握投资机会。【机构评食品饮料：传统旺季即将来临，关注备货与动销改善】华福证券表示，白酒目前进入数据真空期，预期博弈带来短期波动。从基本面来看预计四季度及开门红压力仍在，2025年报表端或以调整为主。从量价角度来看，酒企目前积极维护核心产品价格，非核心产品若以价换量。考虑到板块仓位回落幅度及时长相对充分，股价或先于基本面磨底，若后续财政政策超预期，白酒作为顺周期板块有望加速估值修复。食品饮料其他板块中：（1）啤酒：关注具有高端化核心特征、提效改革叠加大单品逻辑、分红率稳定且ROE/PB较高的标的。（2）软饮料：关注饮料赛道龙头，及逐步探索第二增长曲线的标的。（3）休闲零食：关注发力新兴渠道，股权激励目标清晰的标的。（4）调味品：关注国内表现韧性强、海外增长势能高，及短期业绩确定性强，改革红利逐步兑现的标的。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至12月6日，前十大成分股权重占比高达68.32%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.62%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.03%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（11.23%），调味品龙头海天味业（5%），和饲料龙头海大集团（2.44%）。来源：中证指数官网，2024.12.6 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09

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