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10月新增投资者数量80.29万,环比下降22%,创下32个月来新低
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建议积极做多A股以及港股、在美中概股等
中国资产
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金融界
2022-11-11
主力资金:主力午后回归抢筹,3家公司净流入超10亿元,90家公司净流入超1亿元
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建议积极做多A股以及港股、在美中概股等
中国资产
。 中原证券认为,未来股指总体预计将维持震荡上扬格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。该机构建议投资者保持6成仓位,短线关注有色金属、电子元件、汽车以及软件开发等行业的投资机会。 操作方面,东方证券指出,市场依旧处于可以交易环境里,但需要尽量避免追逐热点,操作策略重点是潜伏有反弹趋势和底部特征明显的品种,从中期投资行业看,信创、军工、新能源等依旧是潜力板块。
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金融界
2022-11-11
南方基金荣获资本力量2022年度最受欢迎基金公司等两项大奖
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建立适合中国的ESG评价标准体系,促进
中国资产
管理行业ESG投资发展。
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证券之星
2022-11-09
中国不香了?资金大量涌向新兴市场 中国却再遭遇资金外流、今年缺口高达828亿美元
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然而,一些资产管理公司辩称,遭受重创的
中国资产
(尤其是股票)颇具吸引力。其他人只是押注于希望。 10月份的资金流入未能抵消今年早些时候新兴市场遭受的资金外流。2022年新兴市场债券和股票的总资金流为-62亿美元,仅中国的资金流今年迄今就出现了828亿美元的缺口。 尽管国际金融协会数据显示,中国资金外流大多来自债务投资组合,但中国股市指数今年的表现并不好。上证指数今年迄今下跌15%,香港股市下跌29%,有望创下2008年以来的最大年度跌幅。以美元计价的摩根士丹利资本国际中国指数(China MSCI index)今年以来已下跌逾35%。 人民币兑美元今年已下跌12%,有望录得几十年来最大的年度跌幅。 国际金融协会的地区数据显示,尽管中国资金大量外流,但亚洲仍有56亿美元资金流入,拉丁美洲和欧洲新兴市场则分别流入约26亿美元和23亿美元。上个月唯一出现亏损的地区是非洲和中东,流出资金达13亿美元。 (图源:路透社) 巴西是拉丁美洲最大的经济体,由于左翼前总统达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)在两轮总统选举中获胜,一个月内出现了外资净流入。卢拉将于明年1月接替右翼现任总统博索纳罗(Jair Bolsonaro)。 巴西股市本月基本持平,以当地货币计算今年以来上涨了10%,而以美元计算,今年涨幅为11%。硬通货债务与美国国债的息差周一触及2021年6月以来的最低水平。
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夏洛特
2022-11-09
上交所将启动为期一周的全球会议,政府与高管直接交流 吸引国际投资者
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向的全球基金在上月的二十大召开后抛售了
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。 上周在香港举行的全球金融领袖投资峰会(Global Financial Leaders’Investment Summit)上,中国高级金融监管机构重申了将经济增长作为首要任务的承诺,中国高级官员在上周末的中国国际进口博览会(China International Import Expo)上也发出了类似的信息。 根据议程,上海证券交易所活动的前三天将集中讨论资本市场放松管制、经济前景和绿色金融等话题。最后三天,投资者将与大约100家上海上市公司的高管进行线上面对面交流。 会议议程显示,会议将于周三开幕,由中国证监会副主席方星海、上海市副市长吴清和上交所董事长邱勇致开幕词。紧随其后的是施罗德集团首席执行官Peter Harrison和富达国际首席执行官Anne Richards的“主题演讲集”。 在“炉边聊天”环节,中国证券和外汇监管部门的高级官员将参与讨论,促进中国资本市场的开放,以及促进跨境投资。 自2019年以来,上海证券交易所已连续3年举办了这项活动。
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Sue
2022-11-09
官媒力挺!又有新信号?
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上海证券报也刊文《多渠道布局 外资增配
中国资产
趋势不改》指出,作为推动全球经济增长的重要引擎,中国市场吸引着全世界的目光,越来越多的外资机构快马加鞭来华布局。 无论从经济增长的韧性和前景,还是资产配置的角度来看,中国市场具有全球投资者不容忽视的投资机遇,外资增配
中国资产
是大势所向。 贝莱德基金总经理张弛介绍,“中国市场具有独一无二的特征,既有成熟市场的稳定发展,又具备新兴市场快速增长的潜力。从这个角度看,
中国资产
极具吸引力。” 官媒发声的同时,市场上还出现了一些新的信号。 首先,据证券时报援引消息,英伟达为中国提供符合美国出口管制的新型先进芯片; 其次,随着双11的临近,阿里巴巴国际电子商务业务AliExpress正在花费相当于700万美元来接触韩国的消费者; 第三,摩根大通和高盛集体唱多中国股市,认为现在是抄底之时; 第四,中国香港再放大招:本月起向入境旅行团旅客推出针对性安排,经由持牌旅行代理商接待的入境旅行团旅客预先登记行程,在疫苗通行证黄码期间可进入指定景点,也可进入指定的分隔区域用餐。 后市风格如何演绎? 除了上述消息之外,各大券商也一致认为当前A股处于历史底部。 日前,浙商证券、华泰证券、华西证券等券商陆续发布2023年年度策略或宏观报告。整体上看,券商较为一致地认同A股处于历史底部,市场有望自2023年上半年起逐渐修复甚至步入慢牛通道。 浙商证券在发布的2023年宏观年度策略报告中传递出对权益市场的看好。 展望2023年,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化,峰回路转,权益市场也将迎来新的转机。转机源自经济、疫情、地缘、海外四大层面,其中经济层面主要是房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化。综合考虑全球不确定性因素变化的潜在时间,浙商证券认为2023年两会后市场预期将迎来转折,权益市场将在上半年进入慢牛通道。 配置思路上,未来重点关注后续美债收益率见顶后成长风格的投资机会。 一是强链补链(自主可控和进口替代)。据其判断,重大技术装备攻关工程是健全关键核心技术攻关新型举国体制的重要抓手,主要是指围绕工业母机、新能源汽车、海工装备、能源装备、农机装备、轨道交通装备、工程机械等重点领域。 二是产业基础再造。产业基础可以被界定为国民经济中各类产业的基础性产业链环节以及提供基础性支撑的一系列要素和环境的集合,主要包括基础零部件、基础电子元器件、基础材料、基础软件、基础工艺、产业技术基础等领域。 大类资产配置方面,可把握国家安全的多维度结构性机会,特别关注粮食、能源、产业链供应链安全。此外,以航空机场、旅游酒店、餐饮等恢复客流带来的预期差最大,带来困境反转的投资机会。
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证券之星
2022-11-08
收评:A股缩量调整创业板指跌0.91%,信创概念再度走强
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建议积极做多A股以及港股、在美中概股等
中国资产
。风格方面,在资金面和政策面共振下,预计明年业绩边际改善的成长板块将取得超额回报,建议关注生物医药、信创板块。 银河证券:行业方面,关注三季报业绩改善的消费品等行业,当估值分化极致时有短期结构性机会;短期或有催化反弹机会的旅游、商贸等板块;受益于政策扶持及景气度较高的军工、计算机、通信等高端制造和科技等行业;新能源(风电、储能、光伏等)可战略性配置。
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金融界
2022-11-08
东方财富财经早餐 11月8日周二
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全球投资者不容忽视的投资机遇,外资增配
中国资产
是大势所向。 证券日报:10月中下旬以来,为了平抑市场波动,众多金融机构通过不同方式提振A股市场信心。从11月份以来的市场表现看,这些行为在增强市场韧性和强度等方面发挥了积极作用。首先,银证保等金融机构服务实体经济质效显著提升,上市公司感受到直接融资和间接融资带来的便利。其次,金融机构使用市场化手段提振市场信心,拉近了机构、市场和投资者之间的距离。第三,金融机构紧跟改革趋势推出契合发展导向的权益类产品,为不同风险承受能力的投资者提供定向投资标的。 证券时报:目前,科创板的新能源公司已覆盖光伏、风电、储能、动力电池等多个领域,产业链条不断丰富,相关上市公司共33家,总市值达1.22万亿元。从业绩来看,今年前三季度,“风光电储”产业链公司延续良好发展势头,产销两旺实现高速度增长,形成了一条有质量、有韧性的“特色链”。 美股:标普500指数收涨36.25点,涨幅0.96%,报3806.80点。道指收涨423.78点,涨幅1.31%,报32827.00点。纳指收涨89.27点,涨幅0.85%,报10564.52点。 欧股:德国DAX 30指数收涨0.55%,报13533.52点。法国CAC 40指数收涨0.0026%,报6416.61点。英国富时100指数收跌0.48%,报7299.99点。 亚太股市:11月7日,香港恒生指数收涨2.55%,报16573.14点,恒生科技指数收涨3.88%,报3390.79点。日经225指数收涨1.20%,报27526.00点。韩国KOSPI指数收涨0.83%,报2367.93点。 人民币:在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.2280元,较上周五夜盘收盘跌353点。成交量363.58亿美元。 黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1680.5美元/盎司。 原油:WTI原油期货收跌0.88%,报91.79美元/桶;布伦特原油期货收跌0.66%,报97.92美元/桶。 新华社:据联合国《世界人口展望2022》报告预计,到本月15日,全球人口将达到80亿。这一数字在今后几十年里将继续增长,但增速会有所放缓,且存在地区差异。由于预期寿命和育龄人口增加,联合国预计到2030年全球人口将增长至85亿左右,2050年达到97亿,本世纪80年代达到约104亿的峰值,并保持这个水平到2100年。 财联社:高盛策略师表示,不包含能源股在内,标普500指数(成份股)利润率将在2022年收缩86个百分点,2023年收缩50个百分点,回到2019年大流行前的11.3%的水平。美股第三季度财报季表现疲软,企业利润率出现了自新冠疫情以来的首次收缩,这标志着未来企业的利润率将会出现下行。 央视新闻:德国财政部长林德纳当地时间7日宣布,德国政府将在2023年投入830亿欧元用于设定天然气和电力价格上限。德国政府此前提出的2000亿欧元一揽子纾困计划将持续至2024年。按照该计划,2023年的花费将占一半以上。除了上述830亿欧元的支出外,德国政府还将花费150亿欧元用于救助能源巨头Uniper集团。 财联社:IMF总裁日前表示,帮助发展中国家应对气候变化符合发达国家的利益,但仅靠发达国家政府的公共援助和资金,不足以填补发展中国家在应对气候变化方面的资金缺口,需要更多的私人投资来帮助发展中国家实现其气候变化目标。 财联社:不断上升的房贷利率、居高不下的房屋价格以及经济的高不确定性,美国人对住房市场的悲观程度达到十年来的最高值。根据房利美周一(11月7日)公布的10月全国住房调查结果,仅16%的美国消费者认为现在是买房的好时机,创下公司2011年追踪该数据以来的最低比例水平。同时报告还显示,受访者认为当下是卖房好时机的比例也从59%降至51%。 财联社:尽管欧洲各国政府采取了一系列措施来应对能源危机,包括针对企业和家庭的大规模能源补贴计划,但欧洲家庭为天然气和电力支付的费用仍高于以往任何时候。数据显示,欧盟和英国10月份天然气的平均零售价格约为0.18欧元/千瓦时,是去年同期的两倍;家庭用电成本同比飙升67%,达到0.36欧元/千瓦时。 财联社:马斯克接手第一周推特用户增长创历史新高。根据外媒获得的一份推特内部常见问题解答(FAQ)显示,自马斯克接管推特一周以来,该社交平台的可货币化日活用户(mDAU)增长速度加快至20%以上,而“推特最大的市场美国的增长速度甚至更快”。根据该“常见问题解答”,自第二季度结束后,推特的可货币化日活用户增加了1500万,“超过了2.5亿大关”。这些数据意味着,在马斯克的执掌下,推特还没有出现大规模用户流失的情况。 每日经济新闻:助力经济稳增长背景下,2023年地方债何时发行备受关注。11月6日的《福建日报》则报道称,从福建省财政厅获悉,11月1日,财政部提前下达我省2023年新增政府债务限额1034亿元,比上年增长33.9%。其中,一般债务101亿元,专项债务933亿元。新增债券资金将用于支持交通基础设施、新能源项目、新型基础设施等领域重点项目建设。 证券时报网:继2021年在全国率先成功发行离岸债后,近期,深圳市再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券。深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币,分为2年期、3年期(绿色债)、5年期(蓝色债)三个品种。2年期债券发行规模24亿元,定价利率为2.42%;3年期发行规模15亿元,定价利率为2.65%;5年期发行规模11亿元,定价利率为2.83%。募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目。 活跃债券:11月7日,截至18:00,10年国债活跃券报2.7025%,与前一交易日持平;10年国开活跃券报2.8775%,下行0.25BP。 国债期货:11月7日,10年国债期货主力合约收盘报101.435,涨0.08%;5年期国债期货主力合约报101.950,涨0.03%;2年期国债期货主力合约收盘报101.340,涨0.03%。 Shibor:11月7日,隔夜shibor报1.6200%,上涨23.4个基点;7天shibor报1.7860%,上涨8.4个基点;3个月shibor报1.7690%,上涨1.5个基点。
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东方财富网
2022-11-08
11月8日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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家管涛表示。 多渠道布局 外资增配
中国资产
趋势不改 在受访的外资机构人士看来,无论从经济增长的韧性和前景,还是资产配置的角度来看,中国市场具有全球投资者不容忽视的投资机遇,外资增配
中国资产
是大势所向作为推动全球经济增长的重要引擎,中国市场吸引着全世界的目光,越来越多的外资机构快马加鞭来华布局。据统计,今年以来获批的QFII机构已达55家,目前累计获批的QFII机构总数达723家。 证券时报 发改委21条措施促民间投资高质量发展 继10月25日印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》后,国家发改委再就“稳投资”发文。 旺季来临 上市公司纷纷驶入预制菜赛道 随着四季度旺季到来,预制菜企业开启新一轮动作。11月7日,得利斯(002330)公告,公司近日已与多家公司投资成立新公司,孵化和助推新品牌“齐鲜达”。据了解,三季度以来,预制菜行业增长迅速,在多家涵盖预制菜业务的企业所披露的三季报中显示,预制菜相关业务实现高增长,并且普遍表示将更加聚焦在预制菜上的布局。除了食品企业外,家电、冷链等相关行业公司也在预制菜领域寻找切入点。 科创板“风光电储”增速提质 33家公司总市值超一万亿 随着“碳达峰、碳中和”战略的深入实施,新能源产业正进入绿色低碳转型、创新驱动发展的新时代。在此背景下,科创板“风光电储”企业致力绿色发展的活力与韧性正逐步显现。目前,科创板的新能源公司已覆盖光伏、风电、储能、动力电池等多个领域,产业链条不断丰富,相关上市公司共33家,总市值达1.22万亿元。 我国前10月进出口总值近35万亿同比增长9.5% 11月7日,海关总署公布了我国进出口数据最新情况。前10月,面对复杂严峻的外贸发展环境和多重超预期因素,我国外贸保持稳步增长,同比增速为9.5%。10月份,受全球经济下行压力加大、外需下降等因素影响,进出口同比增长趋缓。数据显示,前10月,我国进出口总值34.62万亿元,比去年同期增长9.5%。 证券日报 北证50样本股名单发布后首个交易日:49只成份股上涨 机构预计增量资金正在路上 11月7日是北证50成份指数(以下简称:北证50)样本股名单发布后第一个交易日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)二级市场整体活跃度有所提升,截至收盘,121只个股中104只实现上涨,当日成交额超11亿元,比前一交易日提高19%。从北证50样本股来看,49只成份股实现当日上涨,占比98%。 48家央企进博会“组团”签约 百亿元订单接连涌现 11月7日,《证券日报》记者了解到,多家央企在第五届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)上签下大手笔订单。国资委秘书长、新闻发言人彭华岗此前介绍,本届进博会上,国资委组织中央企业组建了99个交易团,规模创下历史新高。48家中央企业将开展集中签约活动。据初步摸底,中央企业交易团意向采购金额有望继续提升。 金融机构多方面发力 持续提振A股市场信心 10月中下旬以来,为了平抑市场波动,众多金融机构通过不同方式提振A股市场信心。从11月份以来的市场表现看,这些行为在增强市场韧性和强度等方面发挥了积极作用。首先,银证保等金融机构服务实体经济质效显著提升,上市公司感受到直接融资和间接融资带来的便利。在稳定市场层面,银证保等金融机构除了及时发声外,其业绩表现也能向市场传递温暖。 前10个月我国货物进出口总值同比增长9.5% 外贸结构持续优化 汽车出口表现抢眼 11月7日,海关总署发布数据显示,今年前10个月,我国货物进出口总值34.62万亿元,同比增长9.5%。具体来看,前10个月我国出口19.71万亿元,增长13%;进口14.91万亿元,增长5.2%;贸易顺差4.8万亿元,扩大46.7%。 人民日报 把握产业链供应链创新发展着力点 提升产业链供应链韧性和安全水平 党的二十大报告提出:“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。这对于推动高质量发展、加快建设现代化经济体系、维护国家产业安全具有重要指导意义。近年来,我国产业链供应链核心竞争力不断增强,在全球产业链供应链中的地位持续攀升,但产业链供应链发展不平衡的情况较为突出,不同产业在发展速度、发展阶段和现代化水平上有明显差异。 21世纪经济报道 紫金矿业“资源为王”新路径:海底“淘金”浮出水面 紫金矿业(601899.SH,02899.HK)黄金产量将进一步提升。11月7日公告显示,紫金矿业收购招金矿业(01818.HK)20%股权后,权益矿产金年产量增加约4吨;海域金矿投产后,权益矿产金年产量预计将再增加6.6-8.8吨。而紫金矿业2021年矿产金产量为47.5吨,2022年矿产金产量计划为60吨。 跨国药械企业本土“朋友圈”扩容提速 加码数字化布局 跨国药企与本土企业、行业协会、医疗机构等纷纷签约,跨国药企本土“朋友圈”迅速扩容,本土化布局持续推进。对于跨国医药企业来说,进博会是一个展示创新产品的舞台,已成为全球创新产品与前沿科技的首发高地与聚集地。跨国药企将众多全球创新产品第一时间带到中国,也有众多在研产品通过进博会平台展出,将走向获批上市之路。 第一财经 乐视网辟谣:并未遭贾跃亭起诉 不靠《甄嬛传》养老 近期,一则“老板与自家公司对簿公堂?贾跃亭起诉乐视”的消息引发外界关注。11月7日,乐视网、乐融致新发布澄清说明(下称“说明”)称,贾跃亭从未起诉乐视(包含乐视网和乐融致新及其所有下属企业)。乐视网相关人士对第一财经记者表示:此次诉讼涉及的“乐视”为“乐视控股”,并非现在拥有“乐视”品牌的“乐视网”和“乐融致新”两家公司主体。 21条举措力挺民间投资 发改委将推出“绿灯”投资案例 今年以来,扩大有效投资是稳增长的重要手段,而在总体投资中占比超过一半的民间投资则是稳投资的重要抓手。国家发改委7日对外发布的《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》(下称《意见》)明确,支持民间投资参与102项重大工程等项目建设,支持制造业民间投资转型升级,鼓励民间投资以多种方式盘活存量资产。 经济参考报 QFII三季度持仓路径显现 加仓电力设备、医药行业 作为外资进入A股的重要通道之一,QFII持仓变动备受市场关注。近日,随着上市公司三季报披露结束,QFII三季度调仓情况浮出水面。数据显示,截至三季度末,QFII共现身661家上市公司前十大流通股东名单,合计持仓数量达到101.06亿股,相比二季度末有所增长;合计持仓市值为1678.75亿元,受市场回调等因素影响,QFII持仓市值相比二季度有所缩水。 多公司三季报遭问询 交易所紧盯业绩波动等问题 A股上市公司三季报的披露工作刚结束不久,沪深交易所已对10余家公司下发三季报问询函。截至11月7日发稿,据记者初步统计,ST榕泰、青松股份、*ST腾信等16家公司收三季报问询函或监管工作函,其中ST公司占据半数以上。从监管内容来看,交易所重点关注的内容包括业绩波动、商誉减值、退市风险等多方面问题。此外,多家“披星戴帽”公司董事或高管对三季报不保真,亦遭重点问询。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-11-08
格上宏观周报:A股市场不惧美联储加息强势回暖
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相关性较强。人民币兑美元的反弹,刺激了
中国资产
全线上涨。3. 前期超跌严重。近期蓝筹股的超跌之后积蓄了较强的反弹需求,由于向下的空间非常有限,大盘价值相对小盘成长的超额收益是比较显著的。4. 未来预期。可能是已经压抑了太久,市场对未来政策的预期无比强烈,期间多次有传言称政策方面将会有重大调整,不过在一切官方消息没有公布之前,还是慎重为先,不信谣不传谣。总的来说,目前成交量已经突破万亿,市场情绪被带动了起来。在估值仍较低的当下,尽管基本面仍可能会有波折,但是相较于仍然可能存在的有限损失,投资者或更应该关注踏空的风险。 3、本周宏观经济分析 海外方面,本周美国FOMC会议公布了11月加息决议。11月2日,美联储如期连续第四次加息75个基点,将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%,符合市场预期。随后美股三大指数下跌,道琼斯工业指数跌幅达到1.55%,标普500指数下跌2.5%,纳斯达克指数跌幅达3.36%。鲍威尔表示还有一段路要走,上次会议以来的最新数据表明,最终利率水平将高于此前预期。不过他还表示在未来一两次会议上将讨论放缓紧缩步伐的问题,称降低通货膨胀可能需要决心和耐心。美联储公告中指出,“在决定未来目标区间的加息步伐时,委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的影响滞后程度,以及经济和金融发展。”总体来看, 后面的加息路径大概率是“细水长流“式。即每次加息幅度可能不会那么大,但是持续的时长和终端利率或会较高。 国内方面,本周公布了10月的PMI数据。其中,制造业PMI为49.2%,较上月下降0.9个百分点;非制造业PMI为48.7%,比上月下降1.9个百分点。具体来看,10月制造业PMI边际下降,跌破荣枯线,供给与需求均较弱。原材料购进价格与出厂价格双双回升,但出厂价格的升幅低于原材料购进价格,表明企业经营的成本压力有所上升,盈利空间缩小。产成品库存和原材料库存均小幅上升,而产成品库存指数相比原材料提升幅度更大,表明国内需求疲软带来企业产成品库存被动上升。同时受到消费需求走弱叠加原材料价格上涨影响,制造业企业对于原材料补库存动力不足。从企业类型来看,不同企业景气均回落。从非制造业来看,服务业和建筑业均回落。 展望未来,从海外来看,滞胀的持续时间可能更长。11月会议虽然透露了放缓加息的取向,但抗击通胀的态度未有丝毫软化。鲍威尔表达了宁可制造衰退(美国经济“软着陆”的空间更窄),也要坚决抗击通胀的决心。不宜过早交易美联储转向。今年还有12月最后一次的加息,如此来看50BP的可能性较大。 从国内来看,在经济弱修复格局下,疫情散发仍将从两个方面限制经济恢复的空间:第一,疫情限制消费和服务业的恢复程度,使得餐饮、住宿、物流运输等行业供需修复乏力。第二,疫情也限制了稳增长政策的提振效果。因此,整体上,经济的弱修复格局仍将持续,但是修复的空间受疫情散发的影响而比较有限。预计11月的疫情形势难以快速缓解,并继续对经济的总供给和总需求形成压力。预计后续多项政策发力叠加“双十一”消费,服务业景气度或有改善,但疫情或仍有一定负面影响。 4、当周重要新闻 新闻一:三季报公募、险资、社保和QFII主力持仓全景曝光:5万亿聪明钱投向何方? 2022年上市公司三季报已披露完毕,公募、险资、社保和QFII等A股市场主力的最新布局变化浮出水面。据统计数据显示,2857家上市公司的十大流通股股东有公募基金身影,险资、社保和QFII分别现身690、524和663只个股的前十大流通股股东,公募、险资、社保和QFII合计持股市值近5.1万亿元。 公募:持仓集中度下滑,“茅宁”均遇减持 作为A股市场举足轻重的机构投资者,公募基金持仓动向备受关注。中基协数据显示,截至2022年9月底,我国境内公募基金资产净值合计26.59万亿元。与此同时,公募基金数量继续扩容,9月末达10263只。 数据显示,截至三季度末,基金持股市值排名前十的个股分别是贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、隆基绿能、山西汾酒、迈瑞医疗、亿纬锂能、招商银行和比亚迪。从行业来看,基金重仓股集中在白酒和新能源。尽管前十大重仓股仍有多只相关行业个股,但基金三季度对贵州茅台、宁德时代都有所减持。具体而言,基金对宁德时代的减持动作更为明显。截至三季度末,持有宁德时代的数量约为2.7亿股,比二季度末减少约432万股,整体持仓市值约为1097亿元,而二季度末基金的持仓市值约为1485亿元。 三季度末,基金的前十大重仓股中有2066只基金持有贵州茅台,持股数量约9441万股,相比二季度末减少约9万股,整体持股总市值约1768亿元,比二季度末少了约164亿元。 从前十大重仓股整体来看,相比二季度末,基金仅在泸州老窖、迈瑞医疗和亿纬锂能的持仓数有所增加。从基金三季度主要增持的个股来看,如果仅从持有数量的变化来观察,医药板块的爱尔眼科、恒瑞医药同吸引了不少资金流入。从申万一级行业来看,基金三季度对国防军工、交通运输、房地产等行业加仓幅度最大。 值得关注的是,三季度基金重仓股集中度下降。据兴业证券数据,基金对于中小市值个股的覆盖度回升。今年三季度,主动偏股型基金重仓股中,区间平均市值小于八百亿元个股的数量为1719只,较二季度上升6.7%,处于历史最高水平。 险资:重点加仓银行和能源 对于追求“绝对收益”的险资,银行股在三季度依旧是其最重仓的板块。据数据统计,若剔除国寿集团对中国人寿、平安集团对平安银行的持股市值,保险资金共出现在688家上市公司2022年三季报的前十大流通股股东名单当中,持仓总市值5177亿元,较二季度末减少448亿元。在剔除平安银行和中国人寿之后,险资持仓前十的个股,分别是招商银行、兴业银行、浦发银行、长江电力、民生银行、金地发展、保利发展和工商银行。其中,险资持仓招商银行共计19.34亿股,总市值611.63亿元。兴业银行、浦发银行次之,总市值均超400亿元。平安银行、民生银行、工商银行、华夏银行、邮储银行的持仓市值都在百亿以上。 近年来,助力“双碳”战略发展一直是险资的投资重点,在险资新进前十大股东的上市公司中,有多家新能源公司。比如,作为储能行业的头部公司,南都电源第三季度报告显示,太平人寿新进成为该公司第五大股东,持股比例1.49%。风电龙头三峡能源获得和谐健康保险青睐,三季度增持2.22亿股。对于传统能源,部分险资也比较关注,比如中国人寿增持了中国石化、中国神华和中国海油。 社保基金、QFII:加仓绩优股 作为长线机构投资者,社保基金投资风格总体较为稳健。三季度,社保基金重仓股主要集中在基础化工、机械设备等行业。据数据统计显示,截至10月31日,2022年三季度末社保基金共现身524只个股前十大流通股东榜。其中,新进113只,增持146只。在社保基金重仓股中,前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是厦门象屿,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中。10月26日晚间,厦门象屿发布公告称,2022年前三季度实现营业收入3918亿元,同比增长13.74%;归母净利润21.73亿元,同比增长31.23%;净资产收益率15.26%,同比增加1.91个百分点。公司营业收入、归母净利润再创同期历史新高,经营效益持续提升。 在持股比例方面,社保基金持有比例最多的是腾远钴业,持股量占流通股比例为12.7%;持股比例居前的还有云路股份、我武生物、新亚强等。作为投资者关注的外资主力QFII在三季度新进324家上市公司,减仓122家,据21世纪经济报道记者统计,这些QFII新进的公司普遍业绩向好,近一半前三季度归母净利润实现同比增长。 新进股中,皖维高新和中远海特获QFII新进持股数最多,均超3000万股;增持股中,华测检测、网宿科技、良信股份获QFII增持股数最多,均超2000万股。皖维高新公告显示,十大流通股东中,社保机构汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合为新进机构,此外,UBS AG、前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品为新进流通股东。业内人士表示,三季度QFII持仓仍存在滞后的问题,进入四季度,国际机构整体持观望态度。 新闻二:美联储加息75个基点靴子落地!这会是今年最后一次加息吗? 当地时间11月2日(周三),美联储如期连续第四次加息75个基点,将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%,符合市场预期。随后美股三大指数下跌,道琼斯工业指数跌幅达到1.55%,标普500指数下跌2.5%,纳斯达克指数跌幅达3.36%。 鲍威尔表示,“我们还有一段路要走,而上次会议以来的最新数据表明,最终利率水平将高于此前预期。”并表示在未来一两次会议上将讨论放缓紧缩步伐的问题。他还重申,降低通货膨胀可能需要决心和耐心。 另外,鲍威尔表达了对美国经济未来的悲观情绪。他指出,他现在预计“终端利率”,即美联储停止加息的点,将高于9月会议时的水平。随着利率的提高,美联储可能无法实现鲍威尔过去所说的“软着陆”。同时,联邦公开市场委员会再次将支出和生产增长归为“适度”,并指出“近几个月就业增长强劲”,而通胀“偏高”。声明还重申,委员会“高度关注通胀风险”。 总体而言,后面的加息路径大概率是“细水长流“式。即每次加息幅度可能不会那么大,但是持续的时长和终端利率或会较高。并且表达了宁可制造衰退(美国经济“软着陆”的空间更窄),也要坚决抗击通胀的决心。今年还有12月最后一次的加息,如此来看50BP是可能选项。 新闻三:“供销社”概念为什么突然火了? j近日供销社概念火爆,天禾股份、浙农股份、辉隆股份、天鹅股份、中农联合等多股涨停。相关概念股持续发酵,关于“供销社重出江湖”的讨论声音也多了起来。近年来,供销社的字眼频繁出现在政策文件中,今年的中央一号文件又从加强县域商业体系建设的角度提出,支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动,建设县域集采集配中心。 近期多地发公告称恢复重建基层供销社。其中湖北基层供销社恢复重建1373个,计划做到供销社覆盖每一个乡镇,宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。具体来看,宁夏供销合作社联合社曾在10月透露,截至目前,全系统基层社总数达到249个,乡镇供销合作社覆盖率由2017年的56%提升至92.7%,服务覆盖面达到95%以上。 供销社“变红”与基层社恢复重建有关。启用供销社是因为它可以从农资、土地、金融、营销等角度全面介入乡村振兴,成为推进乡村振兴的一股力量。专家认为,供销社重新发挥作用是一件“非常好的事情”,第一,虽然合作社等一些当下农村新型经营主体已经具备一定规模,但在和市场对接时其力量相对还是分散,而供销社可以连接新兴经营主体与市场之间的关系,为农资供应、农产品销售提供稳定的依托。第二,现在很多地方的生产主体还是小农户,选择托管经营的路径,而地方的基层社就为小农户等提供托管经营服务。第三,供销社除了“供”还有“销”,供销社的电商平台依托其自身网络在村庄的可达性,为农产品等增加了流通渠道。 新闻四:10月PMI数据出炉,如何看待? 10月31日,国家统计局公布10月PMI指数,制造业PMI指数录得49.2%、较上月回落0.9个百分点。非制造业PMI为48.7,低于前值的50.6。 广发证券认为,在新一轮区域疫情多发散发的背景下,高频数据所代表的经济活动再度放缓已是事实,10月PMI是对这一特征在数据端的确认。这一确认一则对应短期增长预期的再度调整;二则对应着政策继续积极稳增长的想象空间再度打开,尤其是年内尚有空间的货币政策。在新的信息出现前,增长敏感型和流动性敏感型资产可能会是不同的反映逻辑。 渤海证券认为,10月制造业景气度重回收缩区间,受疫情多点散发及需求有待提振影响,生产需求双双走弱。考虑到冬季疫情仍存在反复风险,且需求端的提振仍待观察,因而下一阶段制造业景气仍存压力。 国金证券认为,内外需“接力”过程中,警惕经济“二次探底”风险。伴随外需走弱,出口已进入趋势性回落通道,对经济支撑或趋于减弱。内需“接力”下,稳增长仍是重要支撑、但弹性有限,持续性依赖“准财政”加力。然而,疫情反复对线下活动的潜在扰动,以及出口的加速回落,可能加大经济阶段性回落压力。 5、下周重要事件 1)中国:10月进出口数据,通胀数据,金融数据; 2)美国:10月通胀数据; 3)欧盟:11月欧洲央行经济公报。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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