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TOP30中国厂商2024全球吸金234亿美元，腾讯稳居榜首，港股互联网ETF(159568)涨超2.5%

华泰证券指出，临近春节，投资者开始关心中国资产的春季行情机会。复盘2010-2024年表现，春节前一周A股与港股或即开启春季行情，节前一周至春节假期结束Wind全A与恒指上涨概率分别为80%与60%。港股风格上恒生科技占优，上涨概率与相对恒指胜率分别为70%与80%，且恒生科技胜率高于全A。A股业绩预告披露期，投资者也常倾向于向港股寻找绩优标的。春节假期后至两会阶段，两市行情往往出现分化：A股在该阶段赚钱效应较恒指相对更好，而恒指一般而言行情的强度明显弱于A股；风格上，A股中小盘或占优、且市场或聚焦挖掘潜在政策主题，而港股中则以红利风格相对占优。资金面视角，主动外资流出境外中资股幅度有所扩大，其中被动外资对港股上周转为净流出。外资行为的变化或源于特朗普上任前的避险行为。南向呈现加速流入态势，上周净流入约400亿港币，持续处于历史高位；结构上近四周南向主要流入传媒、电子、银行等行业。南向行为的背后，一方面或因部分投资者对海外扰动的担忧有所下降；另一方面，近期A股业绩预告披露期也使部分南向转向业绩/景气和性价比或相对占优的港股权重股。空头方面，上周恒指沽空交易周平均占比上升至约14.6%、目前处于中性水位。产业资本方面，上周回购金额约94亿港币，较前值保持相对稳定。震荡市基调未改，但港股或在春节前后出现反弹窗口：1）近期市场对海外扰动担忧边际缓和，2）春季行情日历效应，3）A股业绩预告披露期市场或更偏好具备业绩/景气和性价比相对优势的港股权重股，4）春节后投资者重心或切换至我国政策预期，5）中期贸易摩擦不确定性风险仍存。操作上，投资者可适当把握港股的反弹窗口期；配置上，哑铃组合上可适当增配恒生科技标的：1）底仓选取盈利预期较稳健的金融、电信、交运等红利板块；2）可配置受益于AI产业发展、盈利预期持续上修的科技硬件；3）可增配具备业绩和性价比相对优势的标的，如部分互联网权重股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-24 13:37

港股开盘：恒指涨0.72%、科指涨0.66%，科网股及内房股集体上扬

告一段落，相反，中国政策宽松或将加强，中国资产的配置吸引力将提升。此外，“年报季”即将来临，聚焦基本面变化以及分红比例提升带来的重估机会。中信建投：本周市场回暖，中美关系预期改善，情绪回升。近期各地地方两会密集召开，多地将2025年GDP预期目标设定在5%或5.5%左右，市场也开始进入两会政策预期阶段。海外方面，特朗普就职在即，中美关系释放积极信号，近期美国通胀数据公布后，美债利率亦有阶段见顶信号。新一轮进攻行情正在逐步展开，投资者可以考虑继续积极布局，如再有回调，则是提供良机。中信证券：1月至春节前仍处于国内政策面和业绩披露的空窗期，且特朗普即将就职的背景下，外部不确定性尚存。而红利资产一方面对美业务占比低、美元债风险敞口小；另一方面交易拥挤度和估值也再度回落至合理水平，短期配置确定性相对更强。但春节后，随着两会前市场的政策预期再度得到提振，港股有望迎来新一轮的估值修复行情。

金融界01-24 09:38

聚光灯再次打到内险股上，中国平安迎来新一轮大周期？

本市场营造了更加有利的流动性环境。同时中国资产走牛预期下，行业龙头的价值属性也正不断凸显。此前，包括贝莱德、富达、高盛、摩根大通、摩根士丹利等全球资管巨头均对2025年的经济和股市表现持乐观态度，并以实际行动增持中国资产，显示出对中国市场的长期看好。这一趋势不仅反映了中国资产的吸引力，也预示着全球资金对中国市场的信心正在不断增强。不难预期，随着国内政策的持续发力，在估值优势、外资流入和经济基本面改善的多重利好下，中国资产有望继续保持向上的趋势。这一趋势也将为保险行业带来前所未有的机遇，而中国平安作为行业龙头，凭借其多元化的业务布局、强大的投资能力和稳健的财务表现，长期以来一直是资本市场最为关注的险企之一。如今，在政策支持和市场环境利好的背景下，平安不仅能够充分受益于保险资金入市带来的投资机会，还将通过其创新战略和综合金融模式，进一步巩固其在行业中的领先地位。此同时，从行业视角来看，随着人口老龄化加剧和“银发经济”的崛起，养老金融产品、健康管理服务和适老化改造等领域迎来了巨大的市场空间。平安在这些领域的前瞻布局，使其能够更好地适应市场变化，抓住新的增长机遇。不难预见，在未来的市场波动中平安有望展现出更强的韧性和更高的贝塔效应，收获更多的惊喜。

格隆汇01-23 19:41

投资级信用评级背后，中国飞机租赁(01848.HK)的价值看点几何？

期。 3、结语综上所述，在资本市场对中国资产牛市预期不断升温的背景下，中国飞机租赁无疑成为优质中国资产的标杆代表。凭借清晰的业绩修复路径和巨大的成长潜力，公司展现出强劲的价值吸引力。作为飞机租赁产业链中的重要一环，中国飞机租赁未来在资本市场中的表现必将引人注目，将不会缺席这场中国资产崛起的资本盛宴。

格隆汇01-23 10:43

A股头条：将复制“924”行情？吴清上午九点出席重磅发布会；乡村振兴重磅文件印发，到2027年乡取得实质性进展

金融界 1评论01-23 07:44

美股盘前要点 | 奈飞盘前大涨超14%逼近1000美元甲骨文、OpenAI及软银官宣“星际之门”项目

CEO建议逆向操作：卖美国科技股，增持中国资产。 5. 特朗普发布行政命令，司法部在75天内不会执行TikTok禁令。TikTok仍未重新上架苹果App Store及谷歌的Play Store。 6. 特朗普宣布OpenAI、软银和甲骨文将成立“星际之门(Stargate)”项目，人工智能基础设施投资至少5000亿美元，创造10万个工作岗位。 7. 摩根大通小幅下调苹果目标价至260美元，外汇及中国因素令公司前景充满挑战。 8. 苹果接近与印尼达成协议，以解除iPhone手机禁售令。 9. 微软表示将不再是OpenAI的独家云服务提供商，仍保留转售OpenAI模型的权利。 10. Meta准备今年推出Oakley品牌的智能眼镜，探索手表和耳塞。 11. 奈飞Q4营收同比增长16%至102.5亿美元，每股收益翻倍至4.27美元，净新增近1900万付费用户创新高。 12. 宝洁2025年Q2销售净额218.8亿美元，同比增长2.1%，预估215.5亿美元；核心每股收益1.88美元，上年同期1.84美元，预估1.86美元。 13. 强生Q4销售额225.2亿美元，预估224.3亿美元；调整后每股收益2.04美元，预估1.99美元。 14. 联合大陆航空Q4营收同比增长约8%至147亿美元，调整后每股收益3.26美元，均超预期。 15. 美国银行CEO预期，一旦监管机构批准，业界很快可以接纳加密货币支付。 16. 联合国呼吁吉利德等药企加快行动，确保新型艾滋病药物以“可负担价格”进入市场。 17. 日产与本田汽车继续推进合并经营，中国战略不变。 18. 必和必拓集团2025上半财年铜产量98.7万吨，同比增长10%。 19. 霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum拟于美国新墨西哥州新建研发中心。 20. 消息称国际纸业公司拟以58亿英镑收购同业DS Smith的交易将获得欧盟批准。美股时段值得关注的事件： 23:00 美国12月谘商会领先指标月率

格隆汇01-22 20:38

港股午评：恒指跌破两万点、科指跌1.97%，科技股集体走低，新东方一度跌近32%

告一段落，相反，中国政策宽松或将加强，中国资产的配置吸引力将提升。此外，“年报季”即将来临，聚焦基本面变化以及分红比例提升带来的重估机会。中信建投：本周市场回暖，中美关系预期改善，情绪回升。近期各地地方两会密集召开，多地将2025年GDP预期目标设定在5%或5.5%左右，市场也开始进入两会政策预期阶段。海外方面，特朗普就职在即，中美关系释放积极信号，近期美国通胀数据公布后，美债利率亦有阶段见顶信号。新一轮进攻行情正在逐步展开，投资者可以考虑继续积极布局，如再有回调，则是提供良机。中信证券：1月至春节前仍处于国内政策面和业绩披露的空窗期，且特朗普即将就职的背景下，外部不确定性尚存。而红利资产一方面对美业务占比低、美元债风险敞口小；另一方面交易拥挤度和估值也再度回落至合理水平，短期配置确定性相对更强。但春节后，随着两会前市场的政策预期再度得到提振，港股有望迎来新一轮的估值修复行情。

金融界01-22 12:09

兴业基金：国内政策空间打开，关注兴业上证180ETF(530680)配置价值

期缓和有助于提升经济复苏的确定性，近期中国资产显著转暖。上周恒生指数强势反弹，恒生科技指数一周以来反弹超过10%；与此同时，人民币汇率也出现走强。汇率是国内货币政策进一步宽松的主要制约因素，在汇率压力缓解之后，预计更加宽松的货币政策将带来进一步走低的利率水平，助力经济复苏和资本市场。低利率环境下，高股息资产是市场的基石，科创成长则决定了市场的弹性和高度。2024年12月升级完成的新版上证180指数是目前市场上股息率较高的宽基指数，同时也大幅纳入科创板个股，兼具高分红和科创特征，也是反映沪市股票整体情况的宽基指数。因此，投资者可提高对上证180指数的关注，亦可通过兴业上证180ETF(530680)来布局A股市场的投资机会。风险提示：“上证180指数”由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数的过往表现不代表兴业基金相关指数基金的业绩表现，更不预示指数以及相关指数基金的未来走势。兴业上证180ET还存在跟踪标的指数波动的风险、跟踪偏离风险、标的指数变更等风险。投资有风险，基金投资需谨慎。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。文中提及产品管理人为兴业基金管理有限公司，由兴业基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金的过往业绩并不预示其未来表现，不等于产品实际收益。基金有风险，投资须谨慎。我国证券市场发展时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。以上信息仅供参考，不是基金宣传推介材料，不作为任何法律文件。在任何情况下，本文中的信息或所表达的意见不构成基金管理人实际的投资结果，也不构成任何对投资人的投资建议。如需购买相关基金产品，请关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

证券之星01-22 11:29

特朗普新政“温和”开局，美股波动中前行，苹果成“重灾区”！

资者在进入这个市场时需要格外谨慎。在中国资产方面，中概股指数跌约1%，富时中国A50期货指数也跌约0.5%。这显示出中国市场在特朗普重返白宫后的首个交易日也面临了一定的压力。值得一提的是，苹果公司在这个交易日中遭遇了重创。两家分析机构纷纷下调了对苹果的评级，原因是对iPhone销售疲软的担忧加剧，以及人工智能未能成为预期的增长催化剂。苹果股价下跌近4%，今年1月以来，苹果股价已下跌11%，有望创下自2022年12月以来的最大单月跌幅。目前股价较去年12月的高点已下跌近14%。 Loop Capital将苹果下调至“持有”评级，而Jefferies则更加悲观，将苹果下调至“表现不佳”，成为少数对苹果股票给出相当于卖出评级的机构之一。Jefferies分析师爱迪生·李表示，iPhone近期销售疲软的情况比预期更为严重，尤其是中国市场令人担忧。独立研究显示，在去年12月的季度中，iPhone在中国的销售额下降了18.2%，而全球销量在去年最后一个季度也下降了约5%，这主要受中国市场竞争加剧的影响。此外，李还指出，“美国消费者尚未发现智能手机的人工智能功能有实际用途”，这意味着“短期内不太可能引发一轮超级升级周期”。鉴于这些趋势，他预测苹果在3月的季度业绩指引可能会令人失望。与此同时，Loop Capital也对iPhone需求疲软表示担忧，预计从3月开始将出现“显著的iPhone需求减少”，并在随后两个季度“显著加剧”。分析师阿南达·巴鲁阿表示，尽管此前支持该公司买入评级的因素仍有可能实现，但“在接下来的九个月内显然不会发生，因为我们正处于未来两个半季度iPhone需求显著疲软的初期阶段。” 本月早些时候，MoffettNathanson也已下调了苹果股票评级，理由是对中国市场的担忧以及股票估值问题。而在周一，摩根士丹利更是将希捷科技评为其IT硬件领域的首选，取代了苹果的位置。这一系列的评级下调无疑给苹果股价带来了沉重的压力。综上所述，特朗普重返白宫后的首个交易日，美股市场表现出了喜忧参半的态势。道琼斯指数和标普500指数上涨，但纳斯达克指数受科技股拖累表现平平。同时，苹果公司在评级下调的压力下股价大跌，成为市场的焦点。而加密货币市场也因特朗普未就相关政策发表明确言论而表现疲软。投资者们需要密切关注市场动态，谨慎做出投资决策。

金融界01-22 07:50

特朗普就职演讲没针对中国、也没立即征税！A股、人民币拉升

一旦看到政策没有想象中的那么严厉，这对中国资产来说是好消息，”Water Wisdom资产管理公司创始人兼首席投资官Yuan Yuwei表示，他称特朗普的回归为“略微积极因素”。 Yuan Yuwei还预计，特朗普对中国的打压可能比他的前任乔·拜登宽松，后者“试图把中国扼杀”。自特朗普于11月5日赢得选举以来，沪深300指数大约下跌5%，当时特朗普威胁对中国商品征收60%的高额关税，但在过去一周中，随着北京和华盛顿之间的友好姿态，股市已经反弹。自特朗普胜选以来，人民币兑美元贬值约3%，但现在正交易在两周来的最强水平，这得益于特朗普与中国总统习近平的友好通话。 KGI亚洲投资策略主管Kenny Wen表示，“这种‘松口气’的局面可能不会持续太久，因为没人知道特朗普是否会再出些意外牌。人们不知道是否应该信任他。”

风起01-21 14:57

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